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- El precio del oro se desplomó un 3% en la semana, a pesar de la percepción de los inversores sobre las actas del FOMC de julio.
- Los responsables de la política del banco central estadounidense continuaron su campaña contra la inflación, aunque reconocieron los riesgos a la baja para el crecimiento.
- Análisis del precio del oro (XAU/USD): La ruptura por debajo de 1.750$ abrió la puerta hacia el rango de 1.711$ a 1.739$.
El precio del oro cae por quinto día consecutivo, para terminar la semana con un descenso del 3%, provocado por el cambio de sentimiento, mientras que el dólar estadounidense alcanza un máximo de cinco semanas frente a una cesta de divisas. En el momento de redactar este informe, el XAU/USD cotiza a 1.746,34$ la onza troy.
El precio del oro bajó por las expectativas de agresión de la Fed
Wall Street terminará la semana con pérdidas. Los portavoces de la Reserva Federal de EE.UU. reiteraron a lo largo de la semana que la inflación en EE.UU. es "demasiado alta", a pesar de reconocer que los datos de julio fueron "alentadores". Sin embargo, incluso una de las más dovish, la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, mencionó que son necesarias nuevas subidas de tipos, aunque la magnitud de las mismas está abierta a discusión.
Cabe destacar que los precios del XAU./USD no pudieron subir, a pesar de la percepción de los operadores de que las actas del FOMC eran "moderadas". Sin embargo, desde la última reunión de política monetaria, los funcionarios de la Fed reiteraron que el objetivo principal es reducir la inflación, a pesar de las preocupaciones sobre el crecimiento expresadas por el presidente de la Fed de Minnesota, Neil Kashkari. Comentó que no está seguro de que la Fed pueda alcanzar el objetivo de estabilidad de precios sin que la economía estadounidense entre en recesión.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense terminó la semana con una subida del 2.27%, situándose en 108.078, lo que supone un viento en contra para el activo denominado en dólares del metal amarillo. Otro factor que pesó sobre el precio del oro fueron los rendimientos del Tesoro estadounidense, encabezados por el tipo de la nota de referencia a 10 años, que añadió ocho puntos básicos, terminando la semana en el 2.974%.
Volviendo a la acción del precio del XAU/USD, los precios al contado cayeron desde el miércoles, cuando la Fed publicó las Minutas del FOMC, por debajo de la EMA de 20 días en 1763,92 dólares, lo que agravó la caída de 14$ por debajo de 1.750$ al final de la semana.
Los operadores de oro deberían estar atentos a los datos económicos críticos de la próxima semana. En la agenda económica de EE.UU. se publicarán los PMI globales de agosto, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finaliza el 19 de agosto, el indicador de inflación favorito de la Fed, el PCE de julio, y el simposio económico de la Fed en Jackson Hole, donde hablará el presidente de la Fed, Jerome Powell.
Análisis del precio del oro (XAU/USD): Perspectiva técnica
El precio del oro (XAU/USD) tiene un sesgo bajista. La ruptura por debajo del máximo de 8 de julio convertido en soporte en 1.752,46$ abrió la puerta hacia los mínimos de 27 de julio en 1.711,58$ mientras los vendedores se preparan para atacar la zona de 1.700$. Sin embargo, los vendedores del XAU/USD tienen que romper niveles esenciales a la baja, empezando por la parte superior de un rango de cuatro días de 1.739$, seguido de la parte inferior en 1.711,58$. Una vez que se superen ambos niveles, se prevé una caída hacia los 1.700$.
- El oro sigue perdiendo terreno por quinto día consecutivo y cae a un mínimo de varias semanas.
- Las expectativas halagüeñas de la Fed, el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la compra sostenida de dólares ejercen presión.
- Los temores a la recesión y el impulso de aversión al riesgo no logran impresionar a los toros ni prestar ningún soporte al metal.
El oro prolonga la tendencia bajista de esta semana por quinto día consecutivo y cae a un mínimo de tres semanas el viernes. El XAU/USD se mantiene deprimido durante el inicio de la sesión norteamericana y se sitúa actualmente cerca del nivel de los 1.750$, con un descenso de casi el 0.40% en el día.
La preocupación por una desaceleración económica mundial desencadenó una nueva oleada de aversión al riesgo en el último día de la semana. Esto se evidencia en el tono generalmente más débil de los mercados de valores, que resulta ser un factor clave que ofrece cierto apoyo al metal precioso, que es un refugio seguro. Dicho esto, la prolongación del reciente repunte del dólar estadounidense mantiene a raya el intento de recuperación intradía del oro denominado en dólares.
De hecho, el índice del dólar (DXY), que sigue la evolución del billete verde frente a una cesta de divisas, se disparó a un máximo de un mes en medio de las expectativas de la Fed. Las Minutas del FOMC publicadas el miércoles indicaron que los responsables de la política monetaria siguen comprometidos con la subida de los tipos de interés para frenar la inflación. Además, los recientes comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal sugieren que el banco central estadounidense mantendrá su política de endurecimiento.
Además, los datos macroeconómicos estadounidenses, mejores de lo previsto, reafirmaron a los mercados, lo que, a s vez, provocó una nueva subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. De hecho, el rendimiento del bono gubernamental estadounidense de referencia a 10 años vuelve a acercarse al umbral del 3.0%. Esto, a su vez, sigue apuntalando al USD y contribuye a alejar los flujos del metal amarillo, que no rinde, favoreciendo a los operadores bajistas.
Incluso desde una perspectiva técnica, los recientes y repetidos fracasos cerca de la marca de los 1.800$ y la posterior caída por debajo del anterior mínimo mensual, en torno a la zona de los 1.754$, añaden credibilidad a las perspectivas negativas. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el oro es a la baja. No obstante, el metal sigue en camino de registrar fuertes pérdidas semanales y de romper una racha de cuatro semanas de ganancias hasta superar los máximos de un mes.
Niveles técnicos a vigilar
El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, reiteró el viernes que la Fed hará lo necesario para hacer que la inflación regrese al objetivo, pero reconoció que esto no ocurrirá inmediatamente, según informó Reuters.
Barkin explicó que están empezando a ver una reducción "preventiva" en la inversión de las empresas. Dijo que "volver a la normalidad no requiere una caída calamitosa de la actividad económica".
El dólar está subiendo el viernes en forma significativa, con el DXY sobre 108.00, en máximos en un mes. El mismo tiempo suben los rendimientos de bonos soberanos ante expectativas de más subas en las tasas de interés de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo.
- El índice del dólar estadounidense (DXY) en nuevos máximos justo por encima de 108.00.
- Ahora hay margen para alcanzar los máximos de 2022 más allá de 109.00.
El índice del dólar estadounidense (DXY) sube por tercera sesión consecutiva y opera en nuevos máximos de varias semanas justo por encima de 108.00 el viernes.
Ahora se espera que la continuación del impulso alcista tenga como objetivo el máximo anual en 109.29 (14 de julio) por delante del máximo de septiembre de 2002 en 109.77. A partir de aquí surge el nivel redondo de 110.00.
Mientras tanto, la línea de soporte de 6 meses sigue manteniendo la tendencia alcista en torno a 104.90. Por encima de esta zona, se espera que el índice mantenga la postura positiva a corto plazo.
Mirando el escenario a largo plazo, la visión alcista en el dólar se mantiene mientras esté por encima de la SMA de 200 días en 100.35.
Gráfico diario del DXY
Niveles técnicos
- Ventas minoristas suben 1.1% en junio contra 0.3% esperado.
- Sin tener en cuenta vehículos el avance fue del 0.8%.
- El USD/CAD opera apenas debajo de 1.3000.
Las ventas minoristas registraron una suba del 1.1% en junio, lo que estuvo por encima de las expectativas que eran por un avance del 0.3%. En mayo se había registrado una suba de 2.3% (revisado desde 2.2%).
Las ventas sin tener en cuenta vehículos treparon un 0.8%, siendo que el consenso del mercado era por un incremento del 0.9%. En mayo la suba fue del 1.9%.
El dato preliminar apunta a una baja en julio del 0.2%.
El USD/CAD está subiendo aunque recortó ganancias en la última hora tras no poder sostenerse sobre 1.3000. Opera con una suba del 0.3% en la zona de 1.2980.
El petróleo Brent ha caído a un mínimo de seis meses esta semana. Cualquier recuperación de los precios del petróleo es poco probable, en opinión de los economistas de Commerzbank.
Los precios del petróleo deberían ver aplanada su tendencia a la baja
"Por un lado, a los temores de recesión en los países industrializados se han sumado serias preocupaciones sobre la economía de China. Y por otro, una renovación del acuerdo nuclear con Irán, que implicaría el levantamiento de las sanciones, probablemente nunca ha estado tan al alcance de la mano".
"Aunque los precios del petróleo deberían ver aplanada su tendencia a la baja, una recuperación notable de los precios probablemente sólo se desencadenaría si Estados Unidos rechazara una renovación del acuerdo nuclear".
- El dólar sube a lo largo del mercado el viernes.
- XAUUSD acelera a la baja y pone a prueba 1750$.
- Precio luce vulnerable a la baja ante combinación de aversión al riesgo y suba en rendimientos.
El oro está cayendo nuevamente el viernes y marcó mínimos en tres semanas en 1749$, afectado por el contexto de un dólar más fuerte a lo largo del mercado. El oro va camino a cerrar la semana con una fuerte caída, cortando con una racha de cuatro subas consecutivas. El retroceso, por ahora, es de 50 dólares.
La combinación de rendimientos de bonos soberanos más altos y de aversión al riesgo está poniendo bajo presión al oro y también a otros activos financieros y las monedas de mercados emergentes.
El dólar se ve favorecido en todos los frentes. El DXY opera en 107.89, en máximos en un mes, mostrando una suba del 0.35%. El bono a 10 años de EE.UU. rinde 2.93% y el de 30, 3.17%. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo con bajas del 0.80% en promedio.
El metal amarillo está poniendo a prueba la zona de 1750$, y luce vulnerable a más bajas. El próximo soporte del XAUUSD se puede ver en 1745$, y el próximo en la zona de 1730$. En la dirección contraria, ahora 1770$.
Niveles técnicos
Teniendo en cuenta las cifras avanzadas de CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo, los operadores redujeron sus posiciones de interés abierto en alrededor de 1.700 contratos el jueves, registrando al mismo tiempo la cuarta caída diaria consecutiva. El volumen siguió el ejemplo y se sumó al retroceso anterior, esta vez reduciéndose en unos 5.600 contratos.
WTI sigue limitado por la SMA de 200 días
La decente subida del jueves de los precios del WTI se vio impulsada por la cobertura de posiciones cortas, tal y como se observa en el descenso del interés abierto y del volumen. En este sentido, no parece que se vayan a producir más subidas a corto plazo y no se debería descartar una nueva prueba de los mínimos recientes cerca de 87.70$ (16 de agosto).
El interés abierto en los mercados de futuros del oro subió por segunda sesión consecutiva el jueves, aunque esta vez sólo en 481 contratos, según los datos preliminares de CME Group. El volumen, en cambio, se mantuvo oscilante y se redujo en alrededor de 14.100 contratos, revirtiendo parcialmente la acumulación diaria anterior.
Oro: El siguiente soporte está en los 1.711$
Los precios del oro ampliaron su tendencia bajista el jueves en medio de un pequeño repunte del interés abierto. Dicho esto, parece que todavía hay que seguir bajando y el próximo objetivo es el mínimo semanal de 1.711$ por onza troy (27 de julio).
Las lecturas preliminares de CME Group para los mercados de futuros de gas natural mostraron que el interés abierto cayó en alrededor de 3.300 contratos después de cinco aumentos diarios consecutivos el jueves. Por otro lado, el volumen retomó la tendencia alcista y aumentó en unos 42.300 contratos.
El Gas Natural sigue apuntando a los 9.75$
Precios del gas natural trazaron una sesión inconclusa el jueves en medio de la reducción del interés abierto y el aumento del volumen. Dicho esto, la materia prima podría intentar cierta consolidación a muy corto plazo ante la posible continuación de la reciente tendencia alcista. En este sentido, el objetivo inmediato sigue siendo el máximo de 2022 en 9.75 dólares por MMBtu (26 de julio).
Esto es lo que hay que saber para operar hoy viernes 19 de agosto:
El Índice del dólar (DXY), que sigue la evolución del billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, cobró impulso alcista en la segunda mitad de la jornada del jueves y subió a su nivel más alto en un mes por encima de 107.50. A falta de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel, el DXY se mantiene en fase de consolidación a primera hora del viernes. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantiene por encima del 2.9% y los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. bajan entre el 0.25% y el 0.45%, ayudando al dólar a mantenerse firme frente a sus principales rivales.
Los comentarios de línea dura de los funcionarios de la Fed ayudaron al dólar a superar a sus rivales. En una entrevista concedida a la CNN el jueves, Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, dijo que "los mercados no comprenden, pero los consumidores entienden que las tasas no bajarán justo después de subir". En cuanto a la decisión sobre las tasas de septiembre, Daly dijo que una subida de 50 puntos básicos (pb) o de 75 pb sería apropiada. En la misma línea, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, señaló que se inclinaba por una subida de 75 puntos básicos en la próxima reunión.
A primera hora del día, los datos de Alemania revelaron que el Índice de Precios de Producción (IPP) subió al 37.2% anual en julio, desde el 32.7% de junio. Este dato fue mucho más elevado que las expectativas del mercado, que eran del 32%. El par EUR/USD, que cayó a su nivel más bajo desde mediados de julio, por debajo de 1.0100, no mostró ninguna reacción inmediata a estos datos y opera plano en el día sobre 1.0085.
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó de que las ventas minoristas aumentaron un 0.3% en términos mensuales en julio, tras la contracción del 0.2% de junio. Aunque este dato fue mejor que la previsión del mercado de un descenso del 0.2%, no ayudó a la libra esterlina a encontrar demanda. El GBP/USD cotiza en territorio negativo, ligeramente por encima de 1.1900, tras la fuerte caída del jueves.
El USD/JPY amplió su recuperación y cerró el jueves por tercera vez consecutiva en territorio positivo. Al momento de redactar, el par sube un 0.3% en el día y se sitúa en 136.30, cotizando a su nivel más alto desde el 28 de julio.
El oro cayó por debajo de los 1.760 dólares el jueves y se esforzó por conseguir un rebote. Con los rendimientos de los bonos estadounidenses al alza, el XAU/USD se mantiene a la baja cerca de 1.755$ en los inicios de la sesión europea.
El Bitcoin sufrió una fuerte presión y cayó por debajo de los 22.000 dólares el viernes. Después de haber registrado pequeñas pérdidas el jueves, Ethereum se volvió hacia el sur y fue visto por última vez perdiendo más de un 5% diario en torno a los 1.750 dólares.
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