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- El precio del oro tropieza por debajo del umbral de los 1.760$ debido a la fortaleza general del dólar estadounidense.
- Funcionarios de la Fed se opusieron a una postura "agresiva" del banco central; enfatizaron la necesidad de volver a bajar la inflación "urgentemente".
- Los datos laborales y de vivienda de EE.UU. fueron mixtos, aunque los participantes en el mercado los ignoraron principalmente.
El precio del oro retrocedió desde los máximos diarios alcanzados en torno a los 1.772$, lejos de la EMA de 50 días, pero tropezó por debajo de su EMA de 20 días, ampliando sus pérdidas por cuarto día consecutivo. A pesar de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., la fortaleza del dólar estadounidense, reforzada por los comentarios de la Fed, pesó sobre los precios del metal amarillo.
El XAU/USD cotiza a 1760 dólares la onza troy, por debajo de su precio de apertura, mientras que el índice del dólar, un indicador del valor del dólar frente a una cesta de pares, sube un 0.80% y se sitúa en 107.509. Por el contrario, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años baja al 2.882% tras alcanzar un máximo del 2.913%.
Los portavoces de la Fed apuntalaron el USD en detrimento del precio del oro
Durante las últimas horas, los funcionarios de la Fed acapararon la atención. En primer lugar, Mary Daly, de la Fed de San Francisco, dijo que es demasiado pronto para declarar la victoria sobre la inflación y afirmó que 50 o 75 puntos básicos son razonables para la reunión de septiembre, vía CNN.
Más tarde, la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, añadió que, aunque los datos de la inflación fueron "alentadores" el mes pasado, no es el momento de dar una "vuelta de campana". George dijo que la inflación subyacente es "apenas reconfortante" y señaló que los argumentos para subir los tipos siguen siendo sólidos. Al mismo tiempo, James Bullard, de la Fed de San Luis, comentó que se inclina por una subida de tipos de 75 puntos básicos y prevé un proceso de 18 meses para que la inflación vuelva a alcanzar el objetivo del 2% de la Fed.
El último en subir al estrado fue Neil Kashkari, de la Fed de Minnesota. Afirmó que la Fed necesita bajar la inflación "urgentemente", al tiempo que añadió que los fundamentos económicos son sólidos y subrayó que ahora no se siente una recesión.
Por otra parte, antes de la apertura de Wall Street, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 13 de agosto se desaceleraron a 250.000 desde los 265.000 previstos. Al mismo tiempo, el mercado inmobiliario estadounidense sigue enfriándose debido a la subida de los tipos de interés. Las ventas de viviendas existentes en julio cayeron un 5,9%, a un ritmo de 4,8 millones de unidades en julio, el nivel más bajo desde mayo de 2020, cuando las ventas alcanzaron su punto más bajo durante los cierres de Covid-19.
Según fuentes citadas por Reuters, "asumiendo que la Fed luchará contra la inflación sin empujar la economía a la recesión, la demanda de refugio se desvanecerá aún más, haciendo que el oro se mueva gradualmente a la baja en un horizonte de medio a largo plazo."
Niveles técnicos
Lo que hay que tener en cuenta el viernes 19 de agosto:
El USD se fortaleció durante las horas de negociación en Estados Unidos, subiendo en todo el tablero de divisas. Los operadores del mercado valoraron varias cifras macroeconómicas estadounidenses alentadoras que sugieren que la economía tiene muchas posibilidades de saltarse la recesión, a pesar de que técnicamente está en ello.
Los inversores cambiaron de opinión respecto al último anuncio de la Reserva Federal. Las Minutas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), publicadas el miércoles, fueron consideradas inicialmente como dovish, sobre todo si se tiene en cuenta que los responsables de la política monetaria expresaron su preocupación por el riesgo de elevar los tipos de interés de referencia hasta un nivel que se convertiría más en un problema que en una solución.
Sin embargo, las últimas cifras de Estados Unidos apuntan a una situación mucho mejor de lo que se temía inicialmente. La inflación ha empezado por fin a remitir, mientras que el sector del empleo sigue siendo sólido. Además, otros indicadores relacionados con la actividad empresarial han sorprendido al alza.
Los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. se manifestaron con un mensaje mixto. Neel Kashkari, de la Reserva Federal de Minneapolis, dijo que si siguen subiendo los tipos, podría aumentar el riesgo de recesión, aunque no cree que el país esté actualmente en recesión. Por otro lado, el votante agresivo Jim Bullard, de la Fed de San Louise dijo que se inclina por otra subida de tipos de 75 puntos básicos en septiembre.
El par EUR/USD cayó por debajo de 1.0100 y cotiza cerca de un mínimo diario de 1.0078. El GBP/USD, por su parte, cotiza en torno a 1.1930.
Los rivales de refugio terminan el jueves cerca de sus mínimos intradía frente al dólar, con el USD/CHF en torno a 0.9560, mientras que el USD/JPY cotiza en 135.95.
El par AUD/USD cotiza en torno a 0.6910/20, con el aussie lastrado además por las desalentadoras cifras de empleo australianas. El par USD/CAD se sitúa en 1.2940, ya que la producción industrial canadiense se contrajo inesperadamente en julio.
La fortaleza del dólar empujó al oro a un nuevo mínimo semanal de 1.755,30$ la onza troy. Los precios del crudo, por su parte, recuperaron su aplomo alcista, y el barril de WTI se sitúa actualmente en torno a los 90.50$ el barril.
- El USD/JPY subió más de un 0,60% una vez que rompió por encima de una línea de tendencia descendente de un mes el jueves.
- El gráfico de 4 horas muestra a los compradores rompiendo por encima de la EMA de 200, acercándose a 136.00.
- Si el USD/JPY supera el nivel 136.00, se espera un movimiento hacia 137.47.
El USD/JPY avanza con fuerza en la sesión americana, rompiendo por encima de su EMA de 50 días, con el objetivo de alcanzar la cifra de 136.00, en medio de un ambiente de mercado mixto, con las acciones de Estados Unidos fluctuando entre ganadores y perdedores. En el momento de redactar este artículo, el USD/JPY cotiza a 135.87, por encima de su precio de apertura.
Análisis del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica
Desde el punto de vista del gráfico diario, el USD/JPY tiene un sesgo alcista, reforzado por los compradores que recuperan la EMA de 50 días en 135.40, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se acerca a su lectura de 60, con suficiente espacio de sobra, lo que sugiere que un asalto a 136.00, está en las cartas.
Cabe destacar que el miércoles, el USD/JPY rompió por encima de una línea de tendencia de resistencia descendente de un mes de antigüedad, lo que indica que los compradores están al mando.
Por lo tanto, la primera zona de suministro del USD/JPY será la marca de 136.00. Una vez superada, la siguiente resistencia sería la cifra de 137.00, seguida del máximo diario del 27 de julio en 137.42.
A corto plazo, en la escala de 4 horas, el gráfico ilustra al USD/JPY con un sesgo alcista. Los compradores han superado el obstáculo de la EMA 200 en 135,50, lo que ha agravado un salto de más de 30 pips hacia los máximos diarios del USD/JPY en 135,89. Una vez que los principales superen la cifra de 136.00, es inminente un repunte hacia 137.46, sin zonas de oferta en su camino hacia el norte.
Gráfico de 4 horas del USD/JPY
Niveles técnicos clave del USD/JPY
- El oro gana algo de tracción positiva el jueves, aunque carece de compras de seguimiento.
- El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses y los temores de recesión ofrecen soporte al refugio XAU/USD.
- Las expectativas de la Reserva Federal y el fortalecimiento del dólar deberían limitar cualquier subida significativa.
El oro mantiene sus modestas ganancias intradía durante el inicio de la sesión norteamericana y actualmente se sitúa justo por debajo de la zona de los 1.770$. Sin embargo, el intento de recuperación desde el mínimo de dos semanas alcanzado el día anterior carece de convicción alcista y corre el riesgo de moderarse rápidamente.
El ambiente de cautela que predomina, representado por un tono más suave en los mercados de renta variable, resulta ser un factor clave que beneficia al oro como refugio. El flujo antiriesgo se ve reforzado por un modesto retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ofrece un soporte adicional al metal amarillo, que no ofrece rendimientos. Dicho esto, algunas compras de seguimiento del dólar estadounidense deberían impedir que los toros hagan apuestas agresivas en torno a la materia prima denominada en dólares y limitar las ganancias, al menos por el momento.
De hecho, el dólar se disparó a un nuevo máximo mensual en medio de la firmeza de las expectativas de que la Fed siga endureciendo su política monetaria. Las Minutas del FOMC publicadas el miércoles, aunque no insinuaron un ritmo concreto de subidas de tipos en el futuro, indicaron que los responsables políticos siguen comprometidos con la subida de los tipos de interés para frenar la inflación. Los datos macroeconómicos de EE.UU., mejores de lo esperado, reafirmaron las apuestas y siguieron respaldando el sentimiento alcista subyacente en torno al dólar.
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia subió a 6.2 en agosto, superando las estimaciones del consenso de una mejora a -5 desde el -12.3 del mes anterior. Por otra parte, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. cayeron inesperadamente a 250.000 durante la semana terminada el 12 de agosto, frente a la lectura revisada a la baja de la semana anterior de 252.000 (262.000 informada anteriormente). Esto se produce un día después de los datos optimistas sobre el gasto de los consumidores en EE.UU. y refuerza las expectativas de la Fed, apoyando las perspectivas de nuevas ganancias del dólar.
El telón de fondo fundamental sugiere que el camino de menor resistencia para el oro es a la baja. Incluso desde el punto de vista técnico, los recientes y repetidos fracasos para encontrar aceptación o aprovechar el impulso más allá de la marca de los 1.800$ favorecen a los operadores bajistas. Esto, a su vez, sugiere que cualquier movimiento positivo adicional podría ser visto como una oportunidad de venta y es más probable que siga siendo limitado.
Niveles técnicos
- El índice del dólar estadounidense (DXY) se suma a la subida del miércoles y vuelve a apuntar a 107.00.
- Por encima de 107.00 el índice podría volver a visitar el máximo semanal en 107.42.
El índice del dólar estadounidense (DXY) amplía las subidas por segunda sesión consecutiva el jueves, aunque por el momento sigue siendo difícil probar la zona de 107.00.
La continuación del impulso alcista podría extenderse hasta el máximo de agosto cerca de la marca de 107.00 (5 de agosto). La superación de este nivel debería motivar al índice a desafiar el máximo posterior a la reunión del FOMC en 107.42 (27 de julio).
En un escenario más amplio, la visión alcista del dólar se mantiene por encima de la SMA de 200 días en 100,28.
Gráfico diario del DXY
Niveles técnicos
Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos cayó un 5.9% en el mes de julio, acelerando el descenso del 5.5% visto en junio (cifra revisada a la baja desde -5.4%). Este es el sexto mes consecutivo de descensos para el indicador, que registra su mayor caída desde febrero. A nivel interanual, las ventas minoristas cayeron un 20.2%
En total, el número de ventas retrocedió a 4.810.000 desde las 5.110.000 previas, situándose por debajo de las 4.890.000 esperadas por el consenso del mercado.
El precio medio de venta de las viviendas existentes aumentó un 10.8% con respecto a hace un año, hasta los 403.800 dólares. Sin embargo, esta cifra es inferior en 10.000 dólares a la cifra récord del mes pasado de 413.800 dólares.
"El continuo descenso de las ventas refleja el impacto del pico de los tipos hipotecarios del 6% a principios de junio", dijo el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun. "Es posible que las ventas de viviendas se estabilicen pronto, ya que los tipos hipotecarios han bajado hasta cerca del 5%, lo que da un impulso adicional de poder adquisitivo a los compradores de viviendas".
El inventario total de viviendas registrado a finales de julio era de 1.310.000 unidades, un aumento del 4.8% respecto a junio y sin cambios respecto al año anterior. El inventario sin vender se sitúa en una oferta de 3.3 meses al ritmo actual de ventas, frente a los 2.9 meses de junio y los 2.6 meses de julio de 2021.
- El USD/JPY oscila entre tibias ganancias y pequeñas pérdidas durante los inicios de la sesión americana.
- La divergencia política entre la Fed y el Banco de Japón sigue minando al yen y ofrece soporte al par.
- El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses parece actuar como un viento en contra del dólar y limita cualquier ganancia significativa.
El par USD/JPY se esfuerza por capitalizar las ganancias registradas en las dos últimas sesiones y se encuentra con cierta oferta antes de la zona de 135.50. El par cae a un nuevo mínimo diario durante los inicios de la sesión americana, aunque rápidamente rebotan hacia el nivel psicológico clave 135.00.
Una gran divergencia en la postura de política monetaria adoptada por el Banco de Japón y la Reserva Federal sigue socavando el yen japonés, lo que, a su vez, actúa como viento de cola para el par USD/JPY. De hecho, el Banco de Japón ha manifestado en repetidas ocasiones que mantendrá la configuración de su política ultrablanda. Por el contrario, se espera que la Fed mantenga su senda de endurecimiento de la política monetaria a pesar de los indicios de relajación de la inflación estadounidense.
Las Minutas de la reunión del FOMC del 26 y 27 de julio reafirmaron estas apuestas, indicando que los responsables de la política monetaria no se plantearían la posibilidad de retirar las subidas de tipos hasta que la inflación bajara sustancialmente. Aparte de esto, las publicaciones macroeconómicas de EE.UU., que fueron mejores de lo esperado, ayudaron a que el dólar se mantuviera cerca del mínimo mensual. Este es otro de los factores que apoyan al par USD/JPY.
Los datos publicados este jueves mostraron que el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia subió a 6.2 en agosto, superando las estimaciones del consenso de una mejora a -5 desde el -12.3 reportado en el mes anterior. Por otra parte, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. cayeron inesperadamente a 250.000 durante la semana terminada el 12 de agosto, frente a la lectura revisada a la baja de la semana anterior de 252.000 (262.000 informada anteriormente).
Dicho esto, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. parece frenar a los alcistas del dólar para que no hagan apuestas agresivas y limiten las subidas del par USD/JPY, al menos por el momento. No obstante, el telón de fondo fundamental respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo para el par USD/JPY, lo que sugiere que cualquier caída significativa podría verse como una oportunidad de compra y seguir siendo limitada.
Niveles técnicos
En una entrevista concedida a la CNN el jueves, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, reiteró que es demasiado pronto para declarar la victoria sobre la inflación, según informó Reuters.
Daly señaló además que la inflación de los servicios básicos seguía aumentando y añadió que seguirían subiendo los tipos para "enderezarla". En cuanto a la decisión sobre los tipos de septiembre, Daly dijo que sería adecuada una subida de 50 o 75 puntos básicos.
Declaraciones destacadas
"Cuando nos acerquemos a la reunión tomaremos una decisión sobre la subida de tipos en septiembre".
"Necesitamos que la tasa se sitúe un poco más por encima del 3% el año que viene".
"Tenemos que frenar un poco la economía, frenar el ritmo de la inflación".
"A los mercados les falta entender, pero los consumidores lo entienden, que las tasas no van a bajar justo después de subir".
"La estrategia de subir y mantener da sus frutos".
"Una trayectoria en forma de joroba para las tasas no es lo que está en mi mente".
"La Fed está comprometida a devolver la economía a una senda sostenible".
"La Fed está comprometida con la estabilidad de precios, creo que tenemos las herramientas para hacerlo".
"Las condiciones financieras globales se están endureciendo, tenemos que tenerlo en cuenta".
"El menor crecimiento de la economía mundial presionará a la baja el crecimiento de Estados Unidos".
"No quiero exagerar la política y descubrir que hemos apretado la economía más de lo necesario".
"No quiero un error no forzado, hay que equilibrar el hacer lo suficiente con no hacer demasiado".
Reacción de los mercados
El Índice del Dólar subió ligeramente tras estos comentarios ganando un 0.12% en el día, situándose en 106.78.
- El USD/CAD ha experimentado un giro intradía desde los máximos de una semana alcanzados el jueves.
- El rebote de los precios del petróleo apuntala al loonie y ejerce presión en medio de un modesto retroceso del dólar.
- Los datos macroeconómicos de EE.UU., que son optimistas, y las expectativas de la Fed, que son agresivas, deberían limitar al dólar y prestarle soporte.
El par USD/CAD retrocede desde máximos de una semana y media alcanzados este jueves y cae hasta un nuevo mínimo diario durante los inicios de la sesión americana. El par cotiza actualmente por debajo de 1.2900 y se ve presionado por una combinación de factores.
Los precios del petróleo ganan algo de tracción positiva y se alejan de los mínimos de más de seis meses marcados el martes, lo que apuntala al loonie vinculado a las materias primas y actúa como viento en contra del par USD/CAD. Esto, junto con un modesto retroceso del dólar estadounidense desde un nuevo máximo mensual, atrae algunas ventas a niveles más altos y contribuye aún más a la caída intradía.
El informe de la Administración de Información Energética (EIA), que mostró una reducción de las existencias de crudo en EE.UU. mayor de la esperada, ayudó a contrarrestar la preocupación de que la desaceleración económica mundial afectara a la demanda de combustible. Además, las expectativas de que los embargos de la Unión Europea a las importaciones de petróleo de Rusia puedan reducir la oferta ofrecen soporte al líquido negro.
El dólar, por su parte, no consigue aprovechar su modesto repunte intradía en medio de un retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Aparte de esto, una buena recuperación intradía en los mercados de renta variable provoca cierta toma de beneficios en torno al dólar, que es un refugio seguro. Sin embargo, las publicaciones macroeconómicas estadounidenses ayudan a limitar la caída del dólar y del par USD/CAD.
De hecho, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia se situó en 6.2 en agosto, frente a las estimaciones de consenso de una mejora hasta -5 desde los -12.3 del mes anterior. Por otra parte, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. cayeron inesperadamente a 250.000 durante la semana terminada el 12 de agosto, frente a la lectura revisada a la baja de la semana anterior de 252.000 (262.000 informada anteriormente).
Esto se produce un día después de que las actas del FOMC indicaran que los responsables de la política monetaria no considerarían la posibilidad de retirar las subidas de los tipos de interés hasta que la inflación bajara sustancialmente y reafirmaran las expectativas de halcón de la Fed. Los participantes en el mercado parecen estar convencidos de que la Fed mantendrá su política de endurecimiento, lo que apoya las perspectivas de aparición de algunas compras de dólares.
El telón de fondo fundamental sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/CAD es al alza, lo que sugiere que cualquier deslizamiento posterior aún podría ser visto como una oportunidad de compra. Por lo tanto, sería prudente esperar a un fuerte seguimiento de las ventas antes de confirmar un máximo a corto plazo y posicionarse para cualquier descenso significativo.
Niveles técnicos
- El USD/TRY alcanza un nuevo máximo histórico más allá de 18.00.
- El par se dirige ahora al máximo histórico de 18.25 (20 de diciembre de 2021).
- El banco central turco redujo el tipo de interés oficial en 100 puntos básicos.
La lira turca se debilita hasta alcanzar nuevos mínimos frente al dólar y hace que el USD/TRY supere el nivel 18.00 por primera vez desde diciembre de 2021.
USD/TRY apunta ahora al máximo histórico de 18.25
El USD/TRY deja atrás la barrera clave de los 18.00 después de que el Banco Central de Turquía (CBRT) cogiera a los mercados con la guardia baja y redujera el tipo de interés de los repos a una semana en un punto, hasta el 13.00%, en su reunión del jueves.
En su declaración, el CBRT sigue considerando que la inflación nacional está impulsada en gran medida por el aumento de los costes de la energía, debido exclusivamente a los acontecimientos geopolíticos y a los "efectos de las formaciones de precios que no están respaldados por los fundamentos económicos".
Además, según el comunicado del banco, se espera que el proceso desinflacionista se inicie en respuesta a las medidas adoptadas... ¿cuáles serían?
En línea con las reuniones anteriores, la estrategia de "liraización" sigue siendo el camino para alcanzar una caída permanente de la inflación hasta el objetivo del banco del 5%, que el CBRT espera alcanzar en algún momento del segundo semestre de 2023. Si tenemos en cuenta que la inflación se situó en julio en casi el 80% interanual y que el CBRT prevé que el IPC se sitúe en el 70% a finales de año, alcanzar ese objetivo no deja de ser una quimera en el contexto actual.
Cabe destacar que el USD/TRY cerró con ganancias en todos los meses del año en curso. Desde enero de 2021, el par registró pérdidas mensuales sólo en cuatro ocasiones: enero, julio, agosto y diciembre de ese año.
Qué hay que tener en cuenta en torno a la TRY
El sesgo alcista del USD/TRY se mantiene sin cambios y ahora apunta al máximo histórico en torno a 18,25 tras el reciente movimiento inesperado del CBRT.
Mientras tanto, se espera que la cotización de la lira siga oscilando en torno a la evolución de los precios de la energía y las materias primas -que están directamente correlacionados con los acontecimientos de la guerra en Ucrania-, las tendencias generales de apetito por el riesgo y la trayectoria de los tipos de la Fed en los próximos meses.
Los riesgos adicionales a los que se enfrenta la divisa turca también provienen del patio interior, ya que la inflación no da señales de remitir (a pesar de haber subido menos de lo previsto en julio), los tipos de interés reales siguen atrincherados en cifras negativas y la presión política para que el CBRT se incline por los tipos de interés bajos sigue siendo omnipresente. Además, no parece haber un plan B para atraer divisas en un contexto en el que las reservas de divisas del país disminuyen día a día.
Niveles técnicos
Hasta ahora, el par está ganando un 0.81% en 18.0856 y se enfrenta al objetivo inmediato de 18,1260 (máximo del 18 de agosto de 2022) secundado por 18.2582 (máximo histórico del 20 de diciembre) y luego 19.00 (nivel redondo). Por otro lado, una ruptura de 17.1903 (mínimo semanal del 15 de julio) allanaría el camino hacia 16.4104 (SMA de 100 días) y, finalmente, 16.0365 (mínimo mensual del 27 de junio).
El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo el jueves que están planeando bajar el impuesto sobre las ventas del gas al 7% temporalmente, hasta marzo de 2024, según informó Reuters.
Scholz señaló además que el gobierno alemán acordó que los consumidores no deberían incurrir en más costes por el impuesto sobre las ventas de gas.
- El oro intenta cortar racha de tres días con bajas.
- Precio encuentra soporte en el área de 1760$.
- Tras las minutas de la Fed se vienen datos de subsidio de desempleo y venta de viviendas.
El oro está subiendo el jueves en forma modesta, lo que sirve para cortar con una racha de tres días seguidos con bajas. El XAUUSD encontró soporte en la zona de 1760$ y está operando en 1770$, el máximo del día.
El rebote del metal amarillo se da desde mínimos en dos semanas y luego de una corrección que tuvo lugar tras el rechazo sobre 1800$. Las subas por el momento no lucen del todo sustentables. El precio está de regreso, por ahora temporalmente, sobre la media móvil de 20 días.
La zona de 1760$ ha pasado a ser el soporte a considerar en el corto plazo. El quiebre por debajo podría habilitar un retroceso mayor. El siguiente soporte se relevancia se ubica en 1745$. En la dirección contraria, en 1774$ asoma la primera barrera, seguido luego por 1783$ y después aparece la relevante área de 1800$.
El rebote del oro se da ante cierta debilidad del dólar, notoria sobre todo frente a las monedas de mercados emergentes y las ligadas a commodities. Los rendimientos de los bonos del Tesoro y los mercados de renta variable se mueven sin mayores cambios, en sentido lateral.
El miércoles se publicaron las minutas de la Reserva Federal, que no trajeron un gran impacto. En el documento se expresó la preocupación por subir poco las tasas de interés y también por hacerlo en exceso. El jueves el foco volverá a los datos económicos. Saldrá el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, además del Philly Fed y el reporte de venta de viviendas existentes. Además expondrán en público Esther George, de la Fed de Kansas y Neel Kashkari, de la Fed de Minneapolis.
Niveles técnicos
Tras la oposición del Ministerio de Comercio de China, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país también dijo el jueves que Pekín tomará medidas decididas para defender su integridad territorial e insta a EE.UU. a no hacer un juicio equivocado después de que Washington y Taipei acordaran iniciar conversaciones comerciales a principios de otoño.
Esto se produce después de que la Representante Comercial Adjunta de los Estados Unidos (USTR), Sarah Bianchi, dijera a primera hora del jueves que las negociaciones comerciales entre EE.UU. y Taiwán "profundizarán nuestra relación comercial y de inversión, promoverán las prioridades comerciales mutuas basadas en valores compartidos y fomentarán la innovación y el crecimiento económico inclusivo para nuestros trabajadores y empresas".
"Tenemos previsto seguir un calendario ambicioso para lograr compromisos de alto nivel y resultados significativos que abarquen las once áreas comerciales del mandato de negociación que ayudarán a construir una economía del siglo XXI más justa, próspera y resistente", añadió Bianchi.
Los economistas de Danske Bank prevén que los precios del petróleo coticen por encima de los 100 dólares durante el resto de 2022 y que después caigan hasta los 95$ en 2023.
El petróleo seguirá resistiendo en los próximos meses
"Mantenemos nuestra opinión de que el precio del petróleo se mantendrá por encima de los 100 dólares por barril el resto del año y luego caerá hasta los 95 dólares el próximo año".
"Un dólar más fuerte, una economía mundial más débil y la posibilidad de que nuevos proveedores entren en el mercado y se beneficien de la subida de los precios del petróleo son los principales factores de nuestra proyección".
"China se opone resueltamente a que EE.UU. y Taiwán inicien conversaciones comerciales en el marco de la nueva iniciativa", dijo el Ministerio de Comercio chino en un comunicado publicado el jueves.
Declaraciones destacadas
"China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo".
"China sigue enfrentándose a muchos retos en materia de comercio exterior".
Esto es lo que hay que saber para operar hoy jueves 18 de agosto:
El Índice del dólar ( DXY ) registró el miércoles su cierre diario más alto en tres semanas y continuó subiendo durante las horas de sesión asiática el jueves. Mientras el ánimo del mercado sigue siendo cauteloso, el dólar continúa superando a sus rivales. En la sesión europea, Eurostat publicará la versión final de los datos de inflación de julio para la Eurozona, que no se espera que muestre ningún cambio respecto a la estimación preliminar anual del 8.9%. En la segunda mitad del día, las ventas de viviendas existentes de julio y los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo serán los protagonistas de la agenda económica estadounidense.
A última hora del miércoles, las actas de la reunión de política monetaria de julio de la Reserva Federal revelaron que todos los participantes estaban de acuerdo en que una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos era apropiada. "Los participantes coincidieron en que las futuras subidas de los tipos dependerían de la información que se recibiera y juzgaron que en algún momento sería apropiado ralentizar el ritmo de las subidas", se leía además en la publicación, que no provocó una reacción notable del mercado.
Durante la sesión asiática, la Oficina Australiana de Estadísticas informó que la tasa de desempleo bajó al 3.4% en julio. La nota negativa fue que el cambio de empleo se situó en -40.900, incumpliendo las expectativas del mercado de un aumento de 25.000 por un amplio margen. Tras la fuerte caída del miércoles, el AUD/USD se mantiene bajo presión bajista y continúa presionando hacia 0.6900.
El EUR/USD fluctúa en un rango relativamente estrecho por encima de 1.0150 tras haber cerrado la jornada anterior prácticamente sin cambios. A primera hora del día, Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), declaró que era posible una recesión técnica en la zona del euro.
El GBP/USD se vio sometido a una nueva presión bajista en los primeros compases de la sesión europea del jueves y comenzó a descender hacia 1.2000.
El USD/JPY aprovechó el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. y subió por encima de 135.00. Al cierre de esta edición, el par subía un 0.2% en el día y se situaba en 135,30.
Con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subiendo más de un 3% el miércoles, el oro cerró el tercer día consecutivo en territorio negativo y fue visto por última vez moviéndose lateralmente en torno a los 1.760 dólares.
El Bitcoin perdió más de un 2% antes de entrar en una fase de consolidación por debajo de los 23.500 dólares. Ethereum registró pérdidas por cuarto día consecutivo el miércoles y fue visto por última vez consolidando su último descenso cerca de los 1.850 dólares.
Teniendo en cuenta las publicaciones preliminares de CME Group para los mercados de futuros de gas natural, el interés abierto extendió la tendencia alcista el miércoles, ahora en alrededor de 2.100 contratos. El volumen, en cambio, cayó en unos 46.400 contratos después de dos aumentos diarios consecutivos.
El gas natural sigue apuntando al máximo de 2022 en 9.75$
Precios del gas natural subieron a nuevos máximos históricos cerca de 9.70 dólares el miércoles antes de terminar la sesión con pérdidas tolerables. Sin embargo, la caída se produjo en medio de un aumento del interés abierto y sugiere que se avecina una posible corrección, aunque la postura positiva más amplia mantiene la puerta abierta a una prueba del máximo de 2022 en 9.75 dólares (26 de julio) más pronto que tarde.
Las cifras avanzadas por CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo señalaron que los operadores redujeron sus posiciones de interés abierto por tercera sesión consecutiva el miércoles, esta vez en casi 22.000 contratos. El volumen siguió el mismo camino y se redujo en unos 214.500 contratos, compensando dos aumentos diarios consecutivos.
El WTI corre el riesgo de sufrir nuevos retrocesos
La acción de los precios no concluyente del miércoles y las ganancias marginales en el WTI se produjeron en medio de la disminución del interés abierto y el volumen, lo que podría apuntar a una mayor falta de dirección en el muy corto plazo e incluso la continuación de la tendencia a la baja. Dicho esto, el siguiente soporte a tener en cuenta surge ahora en el nivel redondo de 80.00 dólares por barril.
El Banco Popular de China (PBOC) tiene un margen limitado de maniobra debido a la preocupación por la inflación y la fuga de capitales, informó Reuters a última hora del miércoles, citando a personas relacionadas con el PBoC.
Comentarios destacados
La recuperación económica parece cada vez más inestable.
El PBoC ve una mayor flexibilización en respuesta.
Es probable que el PBOC baje la tasa de préstamo clave la próxima semana para estimular la demanda.
El recorte inminente de la tasa de interés real se ve poco probable debido a la abundancia de efectivo en la economía.
El interés abierto en los mercados de futuros del oro aumentó el miércoles en unos 2.500 contratos tras dos caídas diarias consecutivas, según las lecturas preliminares de CME Group. En la misma línea, el volumen aumentó en unos 44.300 contratos, revirtiendo el retroceso anterior.
El oro apunta ahora al mínimo de agosto en 1.754$.
Los precios del oro ampliaron el movimiento semanal a la baja el miércoles, en medio de un aumento del interés abierto y del volumen. Dicho esto, parece que la debilidad continuará a muy corto plazo y con el soporte inmediato en el mínimo de agosto en 1.754$ por onza troy (3 de agosto).
- El USD/JPY avanza un 0.03% en el inicio de la sesión asiática tras las Minutas del FOMC.
- El par podría extender su tendencia alcista una vez que los compradores recuperen los 135.50.
El USD/JPY se mueve al alza al cierre de Wall Street, aunque retrocedió desde los máximos semanales alcanzados justo por encima de la EMA de 50 días, en torno a 135.49, pero las Minutas del FOMC hicieron caer al par hacia 135.00 antes del cierre de la sesión americana. En el momento de redactar este informe, el USD/JPY cotiza en 135.06.
Las acciones estadounidenses bajaron el miércoles, mostrando la aversión al riesgo. El USD se debilitó, pero mantuvo las ganancias frente a sus pares de refugio, y según el índice del dólar, registró modestas ganancias del 0.16%, en 106.645.
Análisis del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica
El USD/JPY sigue teniendo un sesgo alcista, a pesar de haber retrocedido desde los máximos diarios. La ruptura por encima de la confluencia de una línea de tendencia descendente y la EMA de 20 días abrió la puerta a nuevas ganancias, reforzada por el índice de fuerza relativa (RSI) que acaba de cruzar por encima de 50, una señal alcista. Una ruptura decisiva por encima de la EMA de 50 días en 135.38 abriría la puerta a nuevas subidas, siendo el primer objetivo el máximo diario del 27 de julio en 137.46.
En el marco de tiempo más corto, como escribí en el artículo de ayer, " ... la mayor podría imprimir un tramo a la baja antes de reanudar la tendencia alcista del marco de tiempo más alto hacia 135,00 y más allá". El miércoles, el USD/JPY imprimió un tramo a la baja, hacia la EMA de 200 horas, justo por encima del retroceso del 50% de Fibonacci en torno a 133,90, y reanudó la tendencia alcista. Sin embargo, se enfrentó a una resistencia vendida en 135.49 y, en consecuencia, cayó hacia 135.00, antes de la apertura de la sesión asiática del jueves.
Sin embargo, el USD/JPY tiene un sesgo neutro-ascendente, y la primera resistencia será el máximo del 17 de agosto en 135.49. Una ruptura por encima expondrá a 136.00, seguido por el máximo diario de julio en 136.57.
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