Noticias de mercados

• El índice del dólar estadounidense cae un 0.21% a medida que descienden los rendimientos de los bonos estadounidenses.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años perdió unos 2 pbs al 1.388%.

El índice del dólar estadounidense, también conocido como DXY, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de seis rivales, cae un 0.33%, ubicándose en 96.48 durante la sesión americana en el momento de escribir este artículo. El sentimiento del mercado es pesimista, con las principales acciones estadounidenses cayendo entre 1.51% y 2.86%.

Factores como el hecho de que el presidente estadounidense Biden no consiguiera que el senador demócrata Joe Manchin respaldara sus 2 billones de dólares en impuestos y gastos empañó las perspectivas del dólar, entre la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Dicho esto, Goldman Sachs redujo las previsiones de crecimiento económico de Estados Unidos después de la decisión del senador Manchin.

En el mercado de bonos de EE.UU., los rendimientos de los bonos del Tesoro caen con los rendimientos a 2, 5 y 10 años cayendo entre uno y cuatro puntos básicos, situándose en 0.6155%, 1.1391% y 1.388%. El largo vencimiento de la curva de rendimiento, con los rendimientos a 20 y 30 años, fluctúa. Los rendimientos a 20 años se mantienen planos en 1.8585%, mientras que el aumento de los rendimientos a 30 años es de casi 1 pb, a 1.823%

La semana pasada, el evento principal para el dólar estadounidense fue la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. El banco central de EE.UU. mantuvo sus tasas de interés sin cambios en el rango de 0 a 0.25% mientras aumentaba la velocidad de la reducción del bono, desde los 15 mil millones de dólares acordados inicialmente hasta 30 mil millones de dólares, a partir de mediados de enero de 2022.

Además, publicó su Resumen de proyecciones económicas, también conocido como SEP. Dentro de ese informe se encuentra el "famoso" diagrama de puntos, que muestra las proyecciones de los 18 miembros de la Junta de la Reserva Federal para las Tasas de Fondos Federales (FFR) en el año actual y los siguientes. En este informe, los responsables de la formulación de políticas del banco central de EE.UU. esperan tres subidas de tipos para finales de 2022, proyectando el FFR en 0.90%.

Pronóstico del precio del índice del dólar estadounidense (DXY): Perspectiva técnica

El gráfico diario del índice del dólar estadounidense muestra la fuerte narrativa del dólar que se mantiene en su lugar. El precio está por encima del canal de tendencia alcista del Pitchfork central, que confluye con el triángulo ascendente en una tendencia alcista. En el momento de la publicación, el DXY está probando la línea de tendencia superior del triángulo ascendente en una tendencia alcista, aunque antes traspasó lo mencionado anteriormente y alcanzó un mínimo diario en 96.33.

Al alza, la primera resistencia sería la figura en 97.00. Una infracción de este último expondría el máximo del 30 de junio en 97.80, seguido por el objetivo del triángulo ascendente en 98.00.



Niveles técnicos adicionales

• Los índices estadounidenses son más bajos en todos los ámbitos el lunes, cada uno con una caída de más del 1.5% en la sesión.
• El sentimiento se ve afectado por las preocupaciones sobre Ómicron, un revés significativo para la agenda económica del presidente estadounidense Joe Biden y la actitud agresiva de la Fed.

Las acciones estadounidenses están a la baja en todos los ámbitos el primer día de negociación de la nueva semana. El S&P 500, Nasdaq 100 y Dow cayeron más del 1.0% en la sesión, en medio de preocupaciones sobre la rápida propagación de la variante Ómicron en Europa, un revés significativo para la agenda económica del presidente estadounidense Joe Biden y una Fed agresiva. El S&P 500 abrió por debajo del nivel de 4.600 el lunes y desde entonces ha caído completamente por debajo de 4.550, donde cotiza a la baja en el día en aproximadamente un 1.8%.

Los bajistas de la renta variable estarán considerando una prueba de mínimos mensuales en el área de 4.500 si las cosas continúan como están. El siguiente soporte importante por debajo de eso serían los mínimos de octubre por debajo de 4.300, casi un 6.0% por debajo de los niveles actuales. Un retroceso hacia estos mínimos marcaría una caída cercana al 10% desde los máximos intradiarios récord de noviembre cercanos a 4.750. Un retroceso desde máximos de más del 10% en la renta variable estadounidense se considera una "corrección".

Mirando los otros índices principales; el Nasdaq 100 abrió por debajo de 15.600 en la apertura y ahora está flirteando con mínimos mensuales en la zona de 15.550, donde cotiza alrededor de 1.6% a la baja en el día. El Dow, mientras tanto, se ha desplomado hasta el área de 34.700 desde niveles de apertura más cercanos a 35.250, donde cotiza a la baja alrededor de 1.9% en la sesión. En medio del aumento de las ventas, el índice de volatilidad S&P 500 CBOE (a menudo denominado VIX) se disparó por encima de 25.00, más de 4.0 puntos en el día y en máximos de dos semanas.

Niveles técnicos 

El miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Mario Centeno, dijo el lunes que hay incertidumbre sobre la inflación que  requiere de un monitoreo, pero restó importancia a la idea de que las nuevas restricciones del Covid-19 en Europa conducirían a un aumento de la inflación. Las consecuencias económicas y financieras de la pandemia Covid-19 sólo se manifestarán más adelante, agregó.

Sus comentarios se producen después de que fuentes dijeron el lunes a Reuters que algunos funcionarios del BCE habían estado presionando en la reunión de la semana pasada para que el banco reconociera mayores riesgos al alza para su previsión de inflación, pero fueron derribados por el economista del BCE, Philip Lane.

Los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) querían un reconocimiento explícito de los riesgos al alza para la inflación en la reunión de política monetaria de la semana pasada, pero fueron rechazados por el economista jefe Phillip Lane, informó Reuters, citando fuentes cercanas con el asunto. 

"Después de un largo debate, parecíamos estar de acuerdo en un 'pequeño riesgo al alza', pero incluso eso no se encontraba en ninguna parte de la declaración", se lee en el reporte.  Lo más cercano que estuvo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, llegó cuando dijo que "posiblemente hay un riesgo al alza" en respuesta a la pregunta de un periodista. "El comunicado no devolvió del todo el sabor de nuestro debate," indicó la fuente a Reuters. 

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 20 de diciembre:

Con las reuniones de los bancos centrales concluidas, la percepción de riesgo está dominando los mercados financieros al comienzo de la semana. El creciente número de casos de Ómicron a nivel mundial y la mayor preocupación por las restricciones más estrictas provocaron un vuelo a un lugar seguro el lunes. No habrá publicaciones de datos de alto impacto en el calendario económico durante el resto del día y los participantes del mercado estarán atentos a los titulares sobre el coronavirus.

Durante el fin de semana, los Países Bajos han anunciado que entrarán en un confinamiento estricto durante cuatro semanas para limitar la propagación de la variante Ómicron. El domingo, el secretario de Salud británico, Sajid Javid, le dijo a la BBC que no se podían descartar restricciones más estrictas antes de Navidad. De manera similar, el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, señaló que no se requeriría un bloqueo total en Alemania, pero que deberán imponer medidas de restricción adicionales.

Mientras tanto, el senador demócrata estadounidense Joe Manchin anunció que no votará por la Ley Build Back Better Act del presidente estadounidense Biden, poniendo fin a las negociaciones sobre la versión actual de la ley.

Como reflejo del entorno de mercado adverso al riesgo, el índice compuesto de Shanghai de China perdió más del 1%, el índice Nikkei 225 perdió un 2.13% y los futuros de las acciones estadounidenses bajaron más del 1% en los inicios de la sesión europea. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está cayendo un 2.8% a 1,366, dificultando que el dólar construya sobre las ganancias del viernes. El índice del dólar estadounidense se cotizó por última vez sin cambios en el día en 96.62.

El EUR/USD se mueve lateralmente alrededor de 1.1250 el lunes. La semana pasada, el par cayó 90 pips el viernes borrando todas sus ganancias semanales.

El GBP/USD cotiza en territorio negativo la madrugada del lunes y se mantiene a escasa distancia de 1.3200.

El USD/JPY se mantiene a la defensiva ya que el yen capitaliza los flujos de refugio seguro.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) ha bajado más de un 3% a 68.20 dólares en medio del empeoramiento de las perspectivas de demanda.

El oro subió bruscamente el viernes y registró sus mayores ganancias en una semana desde principios de noviembre. Al momento de escribir, el XAU/USD estaba consolidando sus ganancias alrededor de 1.800$.

El Bitcoin continúa fluctuando en un canal descendente y cotiza cerca de los 46.000$. El Ethereum bajó más del 2% el lunes después de no mantenerse por encima de 4.000$ durante el fin de semana.