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- El Peso Mexicano se prepara para una semana de calendario ocupada.
- El Banco de México celebra su reunión de política monetaria el jueves y los principales datos de inflación se publican el martes.
- El USD/MXN gana impulso mientras sube de nuevo dentro de su canal ascendente.
El Peso mexicano (MXN) oscila entre ligeras ganancias y pérdidas en sus principales pares el lunes, antes de una semana en la que se publicará una serie de datos económicos clave y el Banco de México (Banxico) celebrará su reunión de política monetaria de septiembre el jueves, todos factores que podrían influir en el Peso.
El lunes, los datos de ventas minoristas muestran una caída del 0,6% en julio frente a la caída del 3,1% (revisada a la baja desde el 3,9%) interanual en junio. El resultado estuvo por debajo de las expectativas de una caída del 0,5%.
Mientras tanto, las ventas minoristas mensuales aumentaron un 0,7% mensual en julio después de una caída del 0,5% en junio, según datos del INEGI.
El Peso mexicano sentirá el impacto de las publicaciones de datos y la reunión de Banxico
El Peso mexicano podría verse afectado por las publicaciones de datos nacionales y la reunión de política monetaria de Banxico durante la semana.
El martes, la inflación de la primera quincena y la inflación subyacente de septiembre se publicarán a las 12:00 GMT. Los datos anteriores mostraron una caída del 0.03% en la inflación y un aumento del 0.1% en la inflación subyacente. Si las nuevas cifras son más altas, podrían influir en la decisión de Banxico el jueves. Una mayor inflación aumentará la probabilidad de que el banco central mantenga las tasas de interés altas y viceversa para una inflación más baja.
El jueves, Banxico celebrará su reunión de política monetaria y podría decidir ajustar su tasa de interés clave, actualmente en 10.75%. La mayoría de los economistas piensan que el banco recortará en un 0.25%, llevándola a 10.50%. La expectativa de tasas de interés más bajas es generalmente negativa para una moneda, ya que reduce las entradas de capital extranjero.
En la reunión de agosto, Banxico decidió recortar las tasas de interés en un 0.25% (25 pb), llevando su tasa oficial del 11.00% al 10.75%. La decisión fue ajustada, con solo tres miembros votando a favor del recorte frente a dos que querían mantener las tasas donde estaban.
"Algunos miembros sintieron que la desaceleración de la actividad fue mayor de lo esperado y que los riesgos están sesgados a la baja. Todos dijeron que se esperaba que la desinflación continuara, pero la mayoría sintió que el balance de riesgos para la inflación estaba sesgado al alza y que el entorno inflacionario sigue siendo complejo. Desde esa reunión, las lecturas de inflación han caído aún más. La próxima reunión de Banxico es el 26 de septiembre y si la desinflación continúa, otro recorte de 25 pb a 10.50% parece probable. El mercado de swaps está valorando 175 pb de relajación en los próximos 12 meses," dice el Dr. Win Thin, Jefe Global de Estrategia de Mercados en Brown Brothers Harriman (BBH).
Finalmente, el viernes se publicarán los datos de la balanza comercial. Esta registró un déficit de 0.072 mil millones $ y un superávit de 1.168 mil millones $ en términos ajustados estacionalmente, en agosto. Generalmente, los superávits consistentes son positivos para una moneda y viceversa para los déficits.
Análisis Técnico: El USD/MXN establece una tendencia alcista a corto plazo
El USD/MXN continúa su ascenso en el cuarto día después de encontrar soporte técnico en la base de un canal ascendente a largo plazo.
Aunque el par cayó bruscamente la semana pasada, encontró soporte clave en la base de un canal ascendente a largo plazo y en la media móvil simple de 50 días justo por encima de 19,00, lo que hasta ahora ha evitado una caída más profunda.
Gráfico diario del USD/MXN
Existe la posibilidad de que el USD/MXN haya encontrado estabilidad en estos niveles de soporte y haya comenzado una tendencia alcista a corto plazo dentro del canal. Ya está en una tendencia alcista a medio y largo plazo, por lo que la dirección de la "corriente" es hacia el norte.
Un cierre por encima de 19.53 (máximo del 23 de agosto), sin embargo, confirmaría aún más que el par estaba en una tendencia alcista a corto plazo.
Banxico FAQs
El Banco de México, también conocido como Banxico, es el banco central del país. Su misión es preservar el valor de la moneda de México, el Peso mexicano (MXN), y fijar la política monetaria. Para ello, su principal objetivo es mantener una inflación baja y estable dentro de los niveles objetivo (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%).
La principal herramienta del Banxico para orientar la política monetaria es la fijación de tasas de interés. Cuando la inflación esté por encima del objetivo, el banco intentará controlarla aumentando las tasas, encareciendo el endeudamiento de dinero para los hogares y las empresas y enfriando así la economía. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que generan mayores rendimientos, lo que convierte al país en un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, tasas de interés más bajas tienden a debilitar al MXN. El diferencial de tasas con el Dólar, o cómo se espera que Banxico fije las tasas de interés en comparación con la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, es un factor clave.
Banxico se reúne ocho veces al año y su política monetaria está muy influenciada por las decisiones de la Reserva Federal estadounidense (Fed). Por lo tanto, el comité de toma de decisiones del banco central suele reunirse una semana después que la Reserva Federal. Al hacerlo, Banxico reacciona y en ocasiones anticipa las medidas de política monetaria fijadas por la Reserva Federal. Por ejemplo, después de la pandemia de Covid-19, antes de que la Fed subiera las tasas, Banxico lo hizo primero en un intento de disminuir las posibilidades de una depreciación sustancial del Peso mexicano (MXN) y evitar salidas de capital que pudieran desestabilizar al país.
- El precio del Oro registra pérdidas modestas alrededor de 2.620$ en la sesión asiática temprana del lunes.
- El recorte de tasas de la Fed de EE.UU. y los riesgos geopolíticos impulsan el metal precioso.
- La visión positiva para el crecimiento de EE.UU. y los datos económicos más fuertes de EE.UU. podrían pesar sobre el precio del XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) cotiza en territorio negativo alrededor de 2.620$, pero se mantiene cerca del máximo histórico el lunes durante la sesión asiática temprana. Un agresivo recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y el aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio elevan el precio del Oro, un activo de refugio tradicional.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) recortó sus tasas de interés en 50 puntos básicos (pbs) por sorpresa la semana pasada tras una reunión de dos días y señaló que es probable que haya más recortes antes de finales de 2024. Un recorte de tasas por parte de la Fed de EE.UU. probablemente aumente el atractivo del precio del Oro, que no genera intereses.
Además, los temores de una escalada de tensiones en Oriente Medio después de que Hezbollah prometiera represalias por un ataque de pagers brindan cierto soporte al precio del metal amarillo. Hezbollah e Israel intercambiaron fuego intenso el domingo, ya que el grupo militante libanés lanzó misiles profundamente en el territorio del norte de Israel después de enfrentar algunos de los bombardeos más intensos en casi un año de conflicto, según CNN.
El alza del metal precioso podría estar limitada por la perspectiva ampliamente positiva de la Fed para el crecimiento de EE.UU. La Fed pronostica que la economía de EE.UU. se expandirá alrededor del 2,0% anual hasta finales de 2027, lo que sugiere un perfil de aterrizaje suave para la economía. Esto, a su vez, podría arrastrar a la baja al Oro como refugio seguro.
De cara al futuro, los operadores de Oro seguirán de cerca el desarrollo de los riesgos geopolíticos en Oriente Medio. Además, la lectura preliminar del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. se publicará más tarde el lunes. En caso de un resultado más fuerte de lo esperado, esto podría respaldar al Dólar y ejercer cierta presión vendedora sobre el precio del Oro denominado en USD.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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