Noticias de mercados

• El USD/JPY se mantiene en territorio positivo por encima de 110.00 en la sesión americana.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años está aumentando por tercer día consecutivo.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene alrededor de 93.00 en la segunda mitad del día.

El par USD/JPY se mantuvo relativamente tranquilo en torno a 110-00 en la primera mitad del día, pero logró subir durante el horario comercial estadounidense. Después de tocar su nivel más alto en casi dos semanas en 110.23, el par parece haber entrado en una fase de consolidación y se vio por última vez subiendo un 0.15% en el día en 110.15.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúan subiendo

La modesta recuperación del USD y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense parecen estar ayudando al USD/JPY a mantenerse en territorio positivo el jueves.

El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que ganó un 3.6% el miércoles, ha subido actualmente un 1% a 1.358%. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense está subiendo un 0.2% a 93.00.

A principios de la sesión, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. informó que revisó el crecimiento anualizado del PIB real para el segundo trimestre a 6.6% desde 6.5%. Además, los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 4.000 a 353.000 en la semana que finalizó el 21 de agosto.

Mientras tanto, los tres índices principales de Wall Street han bajado entre un 0.2% y un 0.5%, lo que permite que el JPY, refugio seguro, se mantenga resistente frente a sus rivales.

No habrá ninguna otra publicación de datos de alto nivel en el resto del día y es probable que las fluctuaciones en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúen afectando los movimientos del USD/JPY.

Niveles técnicos 

• Los principales índices de Wall Street se mantienen tranquilos después de la campana de apertura.
• Las acciones de energía giran hacia el sur ya que el WTI opera en territorio negativo.
• Las acciones financieras continúan capitalizando el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

Los principales índices bursátiles abrieron lateralizados el jueves mientras los inversores se mantienen cautelosos antes del discurso del presidente del FOMC, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole. Al momento de escribir, el S&P 500 bajó un 0.03% en el día a 4.496, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.15% en 35.471 y el Nasdaq Composite se mantuvo sin cambios en el día a 15.035.

Horas antes, los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 4.000 a 353.000 en la semana que terminó el 21 de agosto. Además, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. anunció que revisó su crecimiento anualizado del PIB en el segundo trimestre al 6.6% desde el 6.5%.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el índice financiero ha subido un 0.3% apoyado por un aumento de más del 1% observado en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Por otro lado, el Índice de Energía está perdiendo un 0.55%, presionado por una caída del 1% en los precios del crudo estadounidense.

Gráfico S&P 500 (diario)

En una entrevista con Fox Business el jueves, la presidenta del banco de la Reseva Federal de Kansas City, Esther George, dijo que ha habido buenos progresos en la economía, según informó Reuters. Afirmó que la inflación está llegando fuerte, lo que sugiere una "oportunidad para reducir las compras de activos."

George dijo que la comunicación en la reunión de septiembre reflejará los debates sobre la reducción en el programa de compras. Agregó que las perspectivas sugieren que la Fed puede comenzar a hacer ajustas en el programa de compras este año. 

Las actas de la reunión de política monetaria de julio del Banco Central Europeo (BCE) revelaron el jueves que los funcionarios enfatizaron la necesidad de revisar las orientaciones a futuro sobre los tipos de interés. 

Dicho encuentro fue el primero tras la revisión estratégica. En las minutas se indicó que "la orientación reformulada se entendió mejor como un conjunto de condiciones que ayudarían a guiar las acciones del BCE en pos de su objetivo de inflación.

Según las minutas, en la reunión se señaló que las orientaciones a futuro sobre las tasas de interés, si eran creíbles, "deberían reducir la medida en que debían desplegarse otros instrumentos."

Las minutas reflejan un apoyo a los argumentos de Lane sobre la versión modificada a la propuesta de orientación a futuro. "Los miembros estuvieron de acuerdo con el Sr. Lane en que la información entrante había confirmado ampliamente la evaluación conjunta de las condiciones de financiación y las perspectivas de inflación llevadas a cabo en la reunión de política monetaria de junio", se lee en las minutas. 

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 26 de agosto:

Los mercados se han enfriado el jueves después de otra sesión optimista el miércoles. Los inversores centran la atención en una actualización sobre el PIB y en las solictudes de desempleo estadounidenses el jueves antes de un discurso de Powell de la Fed el viernes. Las noticias sobre el Covid también están en el foco. Las criptomonedas están a la defensiva y el oro permanece por debajo de 1.800$.

Las cifras de los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos para julio superaron principalmente las estimaciones, lo que desencadenó la presión de venta de bonos estadounidenses, empujando los rendimientos al alza e inicialmente impulsando al dólar. Sin embargo, un estado de ánimo optimista tomó el control el miércoles, enviando el dólar de refugio seguro a la baja.

El jueves, los mercados están más tranquilos, en parte debido a las preocupaciones sobre la represión de China contra sus empresas tecnológicas y a medida que aumentan las tensiones hacia el gran evento del viernes.

El Simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal, observado de cerca, comienza el jueves, con tensiones aumentando hacia el discurso del presidente Jerome Powell el viernes. Los inversores esperan que siga insinuando una inminente reducción del programa de 120.000 millones de dólares mensuales de la Fed.

El aumento de los casos de COVID-19 en Estados Unidos ha hecho que la Fed celebre el evento virtualmente, una de las señales de que no hay prisa por retirar los estímulos. Mientras que los hospitales en Florida están bajo una presión inmensa, el ritmo de los aumentos de infecciones se ha estado moderando.

Se espera que la actualización de los datos del producto interior bruto PIB de Estados Unidos para el segundo trimestre muestre una tasa de crecimiento anualizada del 6.7%, mejor que la lectura inicial del 6.5%. Se prevé que las solicitudes semanales de desempleo extiendan su tendencia bajista.

El EUR/USD cotiza por encima de 1.1750, ignorando los optimistas datos de clima de consumo y negocios alemanes. Las minutas de la reunión del Banco Central Europeo se publicarán más adelante en el día.

El GBP/USD ronda 1.3750 mientras los inversores observan un nuevo aumento en los casos de coronavirus en el Reino Unido. El AUD/USD está luchando alrededor de 0.7250 mientras el virus continúa extendiéndose en Sídney y otras ciudades australianas.

Las criptomonedas están extendiendo su caída desde los máximos, con el Bitcoin luchando para mantenerse en 47.000 y el Etehreum aferrándose a 3.100$. Cardano, el tercer activo digital en términos de capitalización bursátil, también está fuera de los máximos, presionado hacia 2.50$.

El oro cotiza alrededor de 1.790$, consolidando sus pérdidas, mientras el WTI se mueve en torno a los 68$, sustancialmente por encima de los mínimos registrados la semana pasada.