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Lo que necesita saber el martes 31 de agosto:
La semana comenzó en cámara lenta en medio de un feriado en Reino Unido y un escaso calendario macroeconómico. El interés especulativo ya asimiló la postura moderada del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la atención se centró en los datos relacionados con el empleo en Estados Unidos que se publicarán más adelante en la semana.
El dólar oscilaba entre ganancias y pérdidas, pero mantuvo su debilidad intrínseca frente a la mayoría de sus principales rivales. El EUR/USD se mantuvo por debajo de 1.1800, mientras que el GBP/USD se situó en torno a 1.3760, sin cambios durante el día.
Los precios del oro subieron en el día, apoyando al CAD, pero el oro retrocedió hacia 1.808$ la onza troy, lo que pesó sobre el dólar australiano. El AUD/USD terminó el día por debajo de 0.7300.
En términos generales, los datos provenientes de la UE y los EE.UU. fueron tibios, lo que alimentó las preocupaciones sobre el crecimiento económico.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron, ya que los inversores lentamente se vuelven cautelosos antes del informe de nómina no agrícola de EE.UU. que se publicará el próximo viernes.
Wall Street cerró de forma mixta, con el DJIA perdiendo algo de terreno, pero el S&P y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos históricos.
- El movimiento alcista del DXY disminuye antes de 92.80 del lunes.
- Los rendimientos estadounidenses a 10 años se mantienen lateralizados en torno al 1.30%.
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El dólar alterna ganancias con pérdidas cerca de la zona de 92.80 cuando es medido por el índice del dólar estadounidense (DXY) el lunes.
El índice navega dentro de un rango ajustado en medio de flujos de fin de mes y la consolidación de los rendimientos, mientras que los participantes del mercado continúan ajustándose al mensaje reciente de Powell en el evento virtual de Jackson Hole.
De hecho, los rendimientos de la referencia clave a 10 años de EE.UU. hasta ahora extienden la consolidación en torno al nivel del 1.30%, bajando unos 5 pips desde el nivel que tenía antes de que Powell emitiera una declaración cautelosa el viernes.
Ahora se espera que el dólar opere principalmente en un rango ajustado al menos en las sesiones previas al lanzamiento de las cifras de nóminas no agrícolas (viernes), que ahora se consideran críticas para un posible anuncio sobre la reducción gradual de la QE en la reunión del FOMC de septiembre.
Niveles técnicos
Ahora, el índice está ganando un 0.06% a 92.73 y una ruptura por encima de 93.72 (máximo del 20 de agosto) abriría la puerta a 94.00 (nivel redondo) y luego a 94.30 (máximo mensual del 4 de noviembre de 2020). Por otro lado, la siguiente barrera bajista se ubica en 92.59 (mínimo del 30 de agosto) seguido de 92.47 (mínimo del 13 de agosto) y finalmente 91.78 (mínimo mensual del 30 de julio).
- El índice DXY navega en el extremo inferior del rango reciente por debajo de 93.00.
- El dólar sigue bajo presión después del discurso de Powell el viernes.
- Las ventas de casas pendientes y el índice de la Fed de Dallas destacan en el calendario económico de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se mueve dentro de un rango estrecho cerca de los mínimos recientes en la zona de 92.60.
Índice DXY centra la atención en los datos
El índice DXY comienza la semana con un estado de consolidación cerca de la región de 92.60, mientras los participantes del mercado continúan evaluando el discurso del viernes del presiente de la Fed, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole.
El presidente Powell se mantuvo cauteloso con respecto al momento en que la Reserva Federal planea comenzar a recortar su programa de compra de bonos. Sugirió que la reducción del QE podría comenzar este año y agregó que la economía estadounidense parece estar más cerca de los "progresos sustanciales adicionales", aunque es necesario hacer más con respecto al mercado laboral.
Powell también dejó claro que el inicio (y el fin del programa QE) está completamente desvinculado con el comienzo del ciclo de subidas de tasas de interés, que el consenso de los mercados todavía coloca en algún momento a finales de 2022.
En lo referente a los datos estadounidense, hoy se dará a conocer las ventas de casas pendientes y el indicador manufacturero publicado por la Fed de Dallas.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El tono cauteloso de Powell en su discurso en el Simposio de Jackson Hole tomó a los alcistas del USD desprevenidos, generando un movimiento correctivo bastante notable en el índice DXY a mínimos de varios días como consecuencia. Mientras tanto, se espera que el apoyo al dólar viene apoyado por las preocupaciones en torno al coronavirus, la alta inflación y los mayores rendimientos reales, mientras que se prevé que los próximos datos clave tengan un papel crucial en el momento del inicio del ajuste del QE.
Eventos clave en EE.UU. esta semana: Ventas de casas pendientes (lunes) – Índice de precios de vivienda, confianza del consumidor del CB (martes) - Informe ADP, ISM manufacturero (miércoles) - Balanza comercial, solicitudes iniciales de desempleo, pedidos de fábrica (jueves) - Nóminas no agrícolas NFP, ISM no manufacturero (viernes).
Temas eminentes en segundo plano: El plan multimillonario de Biden para apoyar la infraestructura y las familias. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración Biden. Reducción de la especulación frente a la recuperación económica. Tasas de interés reales estadounidenses frente a Europa. Debate sobre el techo de la deuda. Riesgos geopolíticos derivados de Afganistán.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.01% en el día, cotizando en 92.67. El siguiente soporte se encuentra en 92.59 (mínimo del 30 de agosto), seguido de 92.47 (mínimo del 13 de agosto) y 91.78 (mínimo del 30 de julio). Por otro lado, una ruptura por encima de 93.72 (máximo del 20 de agosto), abriría la puerta a 94.00 (nivel redondo) y a 94.30 (máximo del 4 de noviembre de 2020).
El índice de confianza del consumidor de la zona euro para el mes de agosto ha caído a -5.3 desde los -4.4 puntos de julio (cifra revisada desde -5.3), igualando las expectativas del mercado. Este es el peor resultado visto desde el pasado abril.
La confianza de servicios también ha retrocedido en agosto, obteniendo su lectura más débil desde mayo, situándose en 16.8 frente a los 18.9 previos (revisados desde 19.3) y decepcionando los 19.9 previstos.
La confianza industrial ha bajado a 13.7 desde 14.5 (revisado de 14.6), mejorando los 13.4 estimados por los expertos.
Finalmente, el indicador de sentimiento económico ESI ha descendido a 117.5 desde 119, situándose por debajo de los 117.9 previstos. La cifra es la más baja vista desde mayo.
Los indicadores líderes KOF de Suiza han retrocedido a 113.5 en agosto desde los 130.9 de julio (cifra revisada al alza desde 129.8). El resultado ha decepcionado los 126 puntos esperados por el mercado.
La cifra de agosto es la más baja de los últimos seis meses, concretamente desde febrero.
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y Presidente del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijo que "los tipos de interés seguirán siendo favorables".
Declaraciones destacadas
"Francia y la eurozona deberían volver a los niveles previos a la crisis a principios de 2022, tal vez antes".
"No hay riesgo de una inflación más alta en esta etapa."
"Las condiciones de financiación han mejorado desde junio".
"No hay riesgo de un aumento sostenible de la inflación en la eurozona".
"El PEPP se aplicará hasta al menos marzo de 2022."
"No es urgente decidir sobre el PEPP en la reunión de septiembre."
"El BCE discutirá el impacto de condiciones más favorables."
Reacción del mercado
El EUR/USD está coqueteando con mínimos diarios alrededor de 1.1795, retrocediendo del rally del viernes en medio de una pausa en la caída del dólar estadounidense en general. El par está casi sin cambios en el día.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy lunes 30 de agosto:
El dólar sigue a la defensiva después de que el Presidente de la Fed se abstuviera de señalar un inminente ajuste en su discurso del viernes. El huracán Ida azotó Luisiana afectando la producción de gas y petróleo. Se esperan los titulares del covid y las lecturas de inflación europea. Las criptomonedas y el oro se han estabilizado.
No hay prisa por ajustar el programa de compra de bonos: El Presidente de la Reserva Federal Jerome Powell dijo que en julio, había pensado que estaría justificado reducir el plan de compra de bonos del banco de 120.000 millones de dólares al mes este año. Sin embargo, desde entonces, aunque el empleo ha progresado, todavía se ve la inflación como transitoria y la variante del virus Delta plantea riesgos.
Los mercados lo percibieron como una señal de que la Fed se abstiene de hacer un anuncio de tapering en septiembre. Powell también subrayó que la decisión de aumentar las tasas de interés es independiente del tapering.
Presidente de la Reserva Federal Powell: Hazme un halcón de las tasas, pero todavía no
El dólar cayó en todos los ámbitos en respuesta al esperado discurso de Powell en Jackson Hole, que se produjo después de que una larga lista de sus colegas hubieran salido a apoyar un inminente anuncio de ajuste. El EUR/USD alcanzó 1.18, el GBP/USD recuperó 1.3750, las monedas de materias primas rebotaron y el oro subió a 1.815$.
El estado de ánimo del mercado sigue siendo animado el lunes y el foco ahora cambia al importante informe de empleo de esta semana.
Análisis rápido de Powell: La paloma derrota al dólar, sin un NFP fuerte, olvídese del tapering
El huracán Ida ha tocado tierra en Luisiana, haciendo caer casi toda la producción de crudo y gas natural. Los vientos de la tormenta son más fuertes que los del huracán Katrina de 2005, lo que llevó al Presidente Joe Biden a declarar una emergencia nacional. El crudo WTI cotiza a unos 68 dólares, en el extremo superior del rango actual.
Afganistán: Los inversores han dejado de lado las preocupaciones relacionadas con el plan de evacuación estadounidense del país devastado por la guerra después de caer temporalmente en respuesta al mortífero ataque terrorista del jueves. Varios países ya han concluido sus misiones antes de la fecha límite del 31 de agosto.
Los operadores del Reino Unido están disfrutando de unas vacaciones bancarias, lo que conlleva un comercio más estrecho en la sesión europea. Las lecturas preliminares de inflación alemana y española para agosto están en el calendario.
Los casos de COVID-19 continúan aumentando en los Estados Unidos, aunque a un ritmo más lento, mientras que en Europa son estables y caen en América del Sur. Nueva Zelanda y Australia han ampliado sus restricciones a medida que los casos continúan aumentando, mientras que un estudio de Israel mostró que las vacunas de refuerzo ayudan a prevenir hospitalizaciones.
Las criptomonedas han estado bajando, con el Bitcoin rondando los 48.000$, el Ethereum alrededor de 3.150$ y ADA arededor de 2.80$.
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