Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-01-2010

USD/CHF показал часовой максимум на Chf1.0360 на поглощении стопов выше Chf1.0350. Сейчас курс торгуется на Chf1.0344.

Потери EUR/USD увеличились до $1.4340 после поглощения стопов ниже $1.4375. Ордера на покупку ранее отмечались на $1.4350, но они были поглощены.

EUR/USD по-прежнему под давлением, показав новые сессионные минимумы на $1.4375. Ордера на покупку остаются на $1.4350.

EUR/JPY показал минимумы на Y131.44 вслед з поглощением стопов на Y131.60. Кросс вновь торгуется на Y131.88.

USD/JPY показал минимумы в области Y91.25 на фоне общего падения доллара. Курс поглотил стопы при прохождении Y91.40. В настоящий момент курс вернулся к Y91.46 в условиях тонкого рынка.

EUR/USD $1.4400, $1.4475, $1.4500, $1.4535
USD/JPY Y91.65/70, Y91.75, Y92.50, Y92.75, Y91.30
AUD/USD $0.9100, $0.9150, $0.8950

В 15:00 GMT Министерство торговли опубликует данные по заводским заказам. Показатель оказывает ограниченное влияние на рынок, однако в условиях отсутствия более важных новостей, показатель может привлечь к себе более повышенное внимание участников рынка, нежели обычно.
Особое внимание обращают на тенденции развития значения заводских заказов. Рост значения индекса является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту курса доллара.
Согласно средним прогнозам аналитиков, заводские заказы выросли на 0.5% в ноябре после +0.6% месяцем ранее.

EUR/JPY переписал прежние утренние минимумы на Y132.13 и протестировал Y131.84. В настоящий момент кросс торгуется на Y132.05. Ордера на покупку расположены в зоне Y131.80/65 со стопами на пробитииY131.60.

USD/JPY торгуется ниже Y92.00 и приближается к утренним минимумам на Y91.64. По словам трейдеров, курс продают японские участники. Ордера на покупку отмечаются в зоне Y91.60/50.

EUR/GBP нашел поддержку в области ранее пройденного сопротивления на stg0.9000 после того, как кросс показал максимумы на stg0.9014. Если кросс сможет удержаться выше фигуры, то следующим уровнем сопротивления станетstg0.9040/45. Ниже фигуры кросс может вернуться к stg0.8985/80.

EUR/USD протестировал ордера на продажу на $1.4450 и снизился к текущим уровням на $1.4422. Сопротивление расположено на $1.4455/65, более сильная зона - на $1.4480/85 со стопами выше.

Выходили следующие данные:
08:55 Германия Изменение количества безработных (с учетом сезонных поправок), Декабрь, -3К -7К
08:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок), млн, Декабрь, 3,421 3,422
08:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок), Декабрь, 8,1% 8,1%
08:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок), Декабрь, 3,276 3,215
08:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок), Декабрь, 7,8% 7,6%
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, Декабрь, 47.1 47,8 47,0
10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, Декабрь, 0,9% 0,9% 0,5%

Иена во вторник показала максимальный рост за последние 4-ре недели против доллара на спекуляциях, что падение на 7.7% в прошлом месяце было чрезмерным.
Японская валюта также выросла против евро, фунта и швейцарского франка на фоне роста фондовых рынков второй день подряд. Иена также выросла после того, как некоторые источники сообщили, что Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. завтра будет принимать решение касательно дополнительной эмиссии акций на сумму 800 млрд. иен ($8.7 млрд.).
"Слухи о том, что SMFG планирует допэмиссию оказали поддержку иене", говорит Такаши Кудо из NTT SmartTrade Inc.
Американский доллар остается у минимального уровня за последние 3 недели против евро, поскольку оптимизм трейдеров относительно повышения ставок ФРС слегка ослабел.

EUR/USD открылся в области $1.4463. Курс показал максимумы на $1.4483 прежде, чем вернуться к $1.4450, а затем - к $1.4400. Позднее курс восстановился к $1.4455 и стабилизировался в районе $1.4435/40.

"Продажи иены в прошлом месяце были слегка преувеличены и сейчас участники рынка закрывают позиции", говорит Ли Хардман, стратег из Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd. "Однако поскольку состояния мировой экономики, вероятно, продолжит улучшаться в новом году, а оттоки капитала из Японии будут увеличиваться, это продолжит оказывать давление на иену".

EUR/USD $1.4400, $1.4475, $1.4500, $1.4535
USD/JPY Y91.65/70, Y91.75, Y92.50, Y92.75, Y91.30
AUD/USD $0.9100, $0.9150, $0.8950

USD/JPY показал сессионный максимум на Y92.15 и откатил к текущим уровням на Y92.03. Ранее курс установил минимум в районе Y91.60.

Несмотря на сообщения о крупных ордерах на покупку на $1.4405, EUR/USD смог протестировать $1.4400, прежде чем откатить. Сильной по-прежнему остается зона $1.4410/20.

Пара снизилась под отметку $1.6000 и остается под давлением. Сильная поддержка находится в районе $1.5985/80 (61.8%$1.6240-$1.5830), на $1.5950 и в зоне $1.5930/20. Сопротивление находится в области пробитой ранее поддержки $1.6050/60 и в районе часового пика $1.6075 (38.2% $1.6154/1.6027). Выше ордера на продажу размещены на $1.6090/$1.6105. Преодоление последней отметки откроет дорогу на $1.6120/25.

Иена серьезно укрепила свои позиции против доллара в связи со спекуляциями, что падение японской валюты в прошлом месяце на 7.7% стало чрезмерным и будет использовано японскими экспортерами для репатриации прибыли.
Тем не менее, подобная тенденция вряд ли будет носить устойчивый характер и, по мнению Ли Хардмана, валютного стратега лондонского представительства Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd, "по мере восстановления в течение года роста мировой экономики, можно ожидать усиление оттока капитала из Японии, что окажет негативное влияние на курс иены."
Определенную поддержку японской валюте оказали спекуляции и намерении Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. привлечь в среду около 800 млрд. иен ($8.7 млрд.) для увеличения своего капитала.
Доллар остается у трехнедельного минимума против евро в связи с ослаблением ожиданий в отношении перспектив повышения процентной ставки ФРС и позитивного старта на мировых рынках акций.
"Начало 2010 года стало не слишком удачным для доллара" отмечает Даника Хэмптон, главный рыночный стратег Bank of New Zealand Ltd. "Позитивные экономические данные и оптимизм на рынках акций спровоцировали увеличение интереса у инвесторов к чувствительным к экономическому росту валютам и снизили привлекательность доллара."
"Американская валюта находится в процессе формирования дна, который может занять месяцы и будет характеризоваться повышенной волатильностью," считает Иен Станнард, валютный аналитик лондонского представительства BNP Paribas SA. "Рынок слишком оптимистично оценивал вероятность повышения процентной ставки ФРС в ближайшем времени."
Накануне управляющая ФРС Элизабет Дьюк заявила, что инфляция останется на низком уровне, а ценовые ожидания будут стабильны, поскольку темпы роста многих отраслей экономики являются ниже потенциальных.

Уровень сопротивления 3:Y93.60
Уровень сопротивления 2:Y93.20
Уровень сопротивления 1:Y92.20
Текущая цена: Y91.93
Уровень поддержки 1:Y91.60
Уровень поддержки 2:Y91.20
Уровень поддержки 3:Y90.00
Комментарии: Ближайшее сопротивление - Y92.20 (вчерашний минимум). Выше возможен рост до Y93.20 (вчерашний минимум) и далее до Y93.60 (МА(200) для D1). Ближайшая поддержка - Y91.60 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y91.20 (23,6% FIBO Y84.80-Y93.20) и далее до Y90.00 (38.2%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0500
Уровень сопротивления 2: Chf1.0420
Уровень сопротивления 1: Chf1.0310
Текущая цена: Chf1.0282
Уровень поддержки 1: Chf1.0250
Уровень поддержки 2: Chf1.0220
Уровень поддержки 3: Chf1.0170
Комментарии: Курс находится под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1,0250 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1.0230/20 (50,0% FIBO роста Chf0,9960-Chf1.0505 и нижняя граница нисходящего канала) и далее до Chf1.0170 (61,8%). Ближайшее сопротивление - Chf1,0310 (ранее поддержка, сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0420 (максимум 30 декабря) и далее до Chf1.0500 (область максимума 17 декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.6420
Уровень сопротивления 2:$1.6240
Уровень сопротивления 1:$1.6140
Текущая цена: $1.6035
Уровень поддержки 1: $1.6020
Уровень поддержки 2: $1.5985
Уровень поддержки 3: $1.5830
Комментарий: Фунт остается под давлением. Ближайшая поддержка - область $1.6020 (сессионный минимум, 50% $1.6240-$1.5830). Ниже возможно снижение до $1.5980 (61.8%) и к $1.5850/30 (61,8% FIBO $1,5830-$1,6235/минимум декабря). Ближайшее сопротивление расположено на $1.6140 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1,6240 (область максимумов 18 и 31 декабря) и далее до $1.6420 (максимум 16 декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.4585
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4450
Текущая цена: $1.4425
Уровень поддержки 1: $1.4400
Уровень поддержки 2: $1.4350
Уровень поддержки 3: $1.4220
Комментарий: Пара продолжает консолидацию. Ближайшая поддержка расположена в области $1.4400 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.4350 (МА(200) для Н1) и далее до $1,4220 (МА(200) для D1). Ближайшее сопротивление - $1.4450 (вчерашний максимум и максимум 29 декабря). Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1.4585 (максимум 16 и минимум 11 декабря).

Ожидается рост показателя на +0.9% г/г против +0.5% г/г в ноябре.

Получив поддержку в районе сессионного минимума $1.4405 пара восстановилась к $1.4430 и в настоящее время продолжает укреплять свои позиции. Ордера на продажу размещены вплоть до $1.4435. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.4450, где располагается более крупный интерес на продажу. Спрос сосредоточен на $1.4405 и усиливается к $1.4400/1.4380.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Изменение объёма продаж жилья от HIA Декабрь 0.3%

Йена укрепилась против доллара на фоне спекуляций относительно покупок японскими экспортерами национальной валюты. Также поддержку йене оказало то, что некоторые участники рынка рассматривают недавнее снижение японской валюты несколько чрезмерным.
В первой половине азиатской сессии доллар обновил трех недельные минимумы против евро. Причиной продаж доллар стало повышение спроса на высокодоходные валюты в связи с ожиданиями роста промышленных заказов в США за ноябрь на 0,5% после повышения в декабре на 0,6%.
Однако снижение доллара оказалось не долгим. Позже американская валюта вернула понесенные ранее потери. Поддержку доллару по прежнему оказывают спекуляции относительно более раннего повышения федрезервом США ставок и выхода из специальных мер стимулирования экономики.
Вызывают данные спекуляции ожидания дальнейшего улучшения ситуации в крупнейшей экономике мира.

EUR/USD пара показала максимумы на $1,4480, после чего упала в область сессионного минимума $1,4400

Изменение количества безработных (с учетом сезонных поправок) Декабрь -3К
Количество безработных (с учетом сезонных поправок), млн Декабрь 3,421
Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Декабрь 8,1%
Количество безработных (без учета сезонных поправок) Декабрь 3,276
Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Декабрь 7,8%

EUR/USD $1.4400, $1.4475, $1.4500, $1.4535
USD/JPY Y91.65/70, Y91.75, Y92.50, Y92.75, Y91.30
AUD/USD $0.9100, $0.9150, $0.8950

Пара GBP/USD, преодолев поддержку в области $1,6060/50 снизилась в район $1,6040. Ниже поддержка расположена в области $1,5980/90, где отмечено скопление ордеров на покупку. Также в данной области проходит 61,8% FIBO $1,5830-$1,6240.

The Wall Street Journal
Ссора из-за нефти набирает обороты
Белоруссия и Россия не смогли договориться о пошлинах на нефть, хотя поставки возобновились. Белоруссия пригрозила перекрыть электроснабжение самого западного района России, если Москва настоит на новой пошлине на нефть.

Deutsche Welle
Немецкая промышленность стабильно растет
В течение полугода в ФРГ наблюдался стабильный рост промышленности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди 500 немецких фирм. В индустриальном секторе стран еврозоны также наметилась стабилизация.

В кризисном 2009 году число немецких фирм увеличилось
За прошлый год в разгар экономического кризиса в ФРГ открылось больше фирм, чем обанкротилось. С наименьшими потерями сложный период преодолели предприятия малого и среднего бизнеса.

BBC
"Газпром" обещает Новый год без газовой войны с Украиной
Российская госмонополия "Газпром" пообещала в канун Нового года избежать очередной газовой войны с соседней Украиной.

В понедельник доллар упал против высокорисковых валют на фоне роста цен на фондовых и сырьевых рынках.
Давление на курс оказал выход статистических данных из Китая, которые показали, что активность в промышленном секторе достигла 5-летнего пика. Доллар, который в прошлом месяце подорожал на 4.7% против евро, сократил сегодня свои достижения после роста индекса MSCI World Index на 0.5%.
Британский фунт стерлингов на европейских торгах стремительно вырос после выхода статистических данных. Статистика Банка Англии показала, что количество ипотечных кредитов в ноябре достигло 60,518, что в годовом исчислении составляет +0.9%.
Отдельно опубликованный отчет CIPS показал, что индекс активности в производственном секторе достиг в декабре 25-месячного пика на 54.1 пп против ноябрьского значения в 51.8 пп. Показатель в IV квартале 2009 года оказался максимальным с IV квартале 2007 года. Позднее инвесторы начали закрывать позиции, что отбросило курс к сессионным минимумам.
Во второй половине доллар частично укрепился против основных валют после выхода индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM), который оказался значительно лучше прогнозов (55.9 в декабре против 53.6 в ноябре при прогнозе 54,1). В опубликованном отчете было отмечено, что в декабре экономическая активность в производственном секторе выросла пятый месяц кряду, а экономика в целом укрепляется уже на протяжении восьми месяцев, 9 из 18 производственных отраслей сообщили о росте.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара выросла более чем на 100 пунктов

USD/JPY

Уровень сопротивления 3:Y93.60
Уровень сопротивления 2:Y93.20
Уровень сопротивления 1:Y92.20
Текущая цена: Y91.77
Уровень поддержки 1:Y91.60
Уровень поддержки 2:Y91.20
Уровень поддержки 3:Y90.00
Комментарии: Пара значительно снизилась. Ближайшая поддержка - Y91,60 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y91,20 (23,6% FIBO Y84,80-Y93,20) и далее до Y90,00 (38,2%). Ближайшее сопротивление - Y92,2 (вчерашний минимум). Выше возможен рост до Y93,20 (вчерашний минимум) и далее до Y93,60 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0500
Уровень сопротивления 2: Chf1.0420
Уровень сопротивления 1: Chf1.0300
Текущая цена: Chf1.0272
Уровень поддержки 1: Chf1.0250
Уровень поддержки 2: Chf1.0230
Уровень поддержки 3: Chf1.0170
Комментарии: Курс находится под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1,0250 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1.0230 (50,0% FIBO роста Chf0,9960-Chf1.0505) и далее до Chf1.0170 (61,8%). Ближайшее сопротивление - Chf1,0300 (ранее поддержка, сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0420 (максимум 30 декабря) и далее до Chf1.0500 (область максимума 17 декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.6420
Уровень сопротивления 2:$1.6240
Уровень сопротивления 1:$1.6140
Текущая цена: $1.6125
Уровень поддержки 1: $1.6060
Уровень поддержки 2: $1.5985
Уровень поддержки 3: $1.5830
Комментарий: Фунт незначительно укрепился на утренних торгах. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6140 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1,6240 (область максимумов 18 и 31 декабря) и далее до $1.6420 (максимум 16 декабря). Ближайшая поддержка - область $1.6060/50 (сессионный минимум, минимум 4 января и 31 декабря). Ниже возможно снижение до $1.5850 (61,8% FIBO $1,5830-$1,6235) и далее до $1.5830 (минимум декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.4585
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4450
Текущая цена: $1.4424
Уровень поддержки 1: $1.4400
Уровень поддержки 2: $1.4350
Уровень поддержки 3: $1.4220
Комментарий: Пара консолидируется. Ближайшая поддержка расположена в области $1.4400 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.4350 (МА(200) для Н1) и далее до $1,4220 (МА(200) для D1). Ближайшее сопротивление - $1,4450 (вчерашний максимум и максимум 29 декабря). Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1,4585 (максимум 16 и минимум 11 декабря).

High Low Close
EUR/USD 1.4455 1.4255 1.4409
GBP/USD 1.6241 1.6057 1.6088
USD/JPY 93.20 92.17 92.52
USD/CHF 1.0419 1.0261 1.0298

EUR/JPY 133.77 132.35 133.33
EUR/GBP 0.8964 0.88853 0.8954
GBP/JPY 150.69 148.64 148.87
GBP/CHF 1.6777 1.6545 1.6569

00:30 Австралия Изменение объёма продаж жилья от HIA Декабрь -6%
08:55 Германия Изменение количества безработных (с учетом сезонных поправок) Декабрь -7К
08:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок), млн Декабрь 3,422
08:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Декабрь 8,1%
08:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок) Декабрь 3,215
08:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Декабрь 7,6%
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе Декабрь 47,8 47,0
10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен Декабрь 0,9% 0,5%
13:30 Канада Индекс изменения цен на сырье Декабрь 1,5% 2,5%
15:00 США Промышленные заказы Ноябрь 0,5% 0,6%
15:00 США Изменение количества незавершенных сделок по продаже жилья Декабрь -2,0% 3,7%