Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-06-2011

• намекнул на повышение ставки в случае необходимости;

• повышение ставки будет тщательно взвешено.

• намекнул на повышение ставки в случае необходимости;

• повышение ставки будет тщательно взвешено.

EUR/USD обновил сессионные минимумы ниже $1.4160 на опасениях формирования премьер-министром Греции нового парламента завтра, что ставит под сомнение выполнение необходимых для получения финансовой помощи задач. Сейчас курс торгуется на $1.4166.

• намерен просить парламент утвердить новое правительство;

• продолжу выполнять свои обязанности;

• стремился найти политический компромисс, но меня не поддержали;

• причиной сбоев в выполнении поставленных задач виновна основная оппозиционная партия.

• намерен просить парламент утвердить новое правительство;

• продолжу выполнять свои обязанности;

• стремился найти политический компромисс, но меня не поддержали;

• причиной сбоев в выполнении поставленных задач виновна основная оппозиционная партия.

EUR/USD восстанавливается, торгуясь в настоящий момент на $1.4177. Курс ранее протестировал ордера на покупку в области $1.4150. Стопы ниже остаются в силе. Ниже целью снижения станет $1.4125, где расположены ордера на покупку. Если и этот барьер будет преодолен, не исключено тестирования технической зоны поддержки на $1.3970 (минимум 23 мая).

USD/CHF торгуется в области новых сессионных максимумов на Chf0.8539. Стопы расположены выше Chf0.8540. Они могут соответствовать стопам по евро на $1.4180.

Единая валюта остается под давлением в среду после того, как международное рейтинговое агентство предостерегло, что может понизить рейтинги таких крупных банков Франции, как BNP Paribas, Société Générale и Crédit Agricole.
Кроме того, над евро продолжает довлеть проблема продолжающихся дискуссий между европейскими чиновниками относительно того, кто возьмет на себя основную нагрузку по оказанию новой финансовой помощи Греции. 
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози 17 июня будут пытаться прийти к общему знаменателю в данном вопросе. 
Единая валюта осталась под давлением после публикации сильного отчета по потребительской инфляции в США, а также несмотря на значительное падение индекса ФРБ Нью-Йорка. 
Так, статистика США сегодня показала рост индекса потребительских цен в мае на 0.2% простив прогноза аналитиков в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как  цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года). 
Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп. 
Британский фунт стерлингов снизился против доллара после того, как опубликованный сегодня утром отчет показал большее, чем прогнозировалось, увеличение количества обращений за пособием по безработице – на 19,600 в мае после 16,900 месяцем ранее. Средний прогноз составлял 6,500.
Доллар укрепился против основных валют на фоне данных по инфляции, а также в связи с падением основных мировых фондовых площадок, что повысило спрос на валюты со статусом save heaven. 

Сопротивление 3: Y82.20          (максимум мая) 

Пара преодолела поддержку в районе $1.4265./50. В результате срабатывания стопов пара продолжила снижения. Ближайшая поддержка в данный момент находится в области $1.4200.  

В четверг в 07:15 GMT свои данные по промышленному производству за первый квартал предоставит Швейцария. Ожидается, что в квартальном измерении производство сократилось на 7.5% после +7.4%.
В 07:30 GMT Национальный Банк Швейцарии огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне 0.25%.
В 08:30 GMT выйдут показатели розничных продаж за май.
В 09:00 GMT станут известны данные о ситуации на рынке труда Еврозоны. Также в это время будут известны показатели потребительской инфляции ЕС.
Данные из жилищного сектора запланированы на 12:30 GMT: разрешение на строительство и закладка новых домов. Министерство труда традиционо предоставит отчет о заявках на получение пособия по безработице. Также в это время выйдет платежный баланс США за первый квартал. Дефицит, согласно прогнозам сократился до $-126.00 млрд. после $-113.35 кварталом ранее.
Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июнь выйдет в 14:00 GMT.

EUR/USD снова снижается, торгуясь ниже $1.4300 - в районе $1.4281. В фокусе рынка поступающие сообщения по Греции, поэтому евро остается чувствительным. Ордера на покупку отмечаются на $1.4250. Стопы ниже.

Аналитики RBC отмечают, что майские данные свидетельствуют о том, что инфляция сконцентрирована в основном на продуктах питания и энергоносителях.  В RBC соглашаются в этом смысле с Бернанке и не считают данную тенденцию угрожающей.

Получив поддержку на Y115.30 пара восстановилась и торгуется в настоящее время на Y115.55. Сопротивление сформировалось на Y115.65, а более существенное находится в районе Y116.25. Ордера на покупку остаются на Y115.25. Взятие последней отметки откроет дорогу на Y114.90.

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac    Июнь     -1.3%         -2.6%
05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии         
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных  Май     16,9К     7.3К     19,6К
08:30     Великобритания     Уровень безработицы   Май     4.6%     4.6%     4.6%
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка  Апрель     +2.3%     +2.1%     +1.8%
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)  Апрель     +2.1%         +2.0%
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO    Апрель     7.7%     7.7%     7.7%
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м Апрель     0.0%     +0.1%     +0.2%
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г  Май     +5.8%     +5.0%     +5.2%

Данные по потребительской инфляции США запланированы на 12:30 GMT. Согласно среднему прогнозу аналитиков, базовый показатель в мае вырос на 0.2%. В это же время выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который может показать рост  до 13.70 пп после 11.88 пп в мае. 
Данные Казначейства США о притоках инвестиций выйдут в 13:00 GMT. В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству в мае. 
Данные Министерства топлива о запасах нефти выйдут в 14:30 GMT.

EUR/USD:
Ордера на продажу: $1.4320, $1.4340, $1.4350/55, $1.4370/80, $1.4400, $1.4415/20
Ордера на покупку: $1.4285/80, $1.4255/45

Пара установила сессионный минимум в районе отметки $1.6270, представляющей собой 76.4% дневного движения $1.6216/1.6443. Преодоление данного уровня откроет дорогу  к минимумам 10 и 13 июня $1.6215. Промежуточным уровнем поддержки на данном пути является $1.6250. Сопротивление находится на $1.6380, а ключевым уровнем остается $1.6430.

EUR/USD: $1.4280, $1.4400, $1.4420, $1.4500, $1.4510
USD/JPY: Y79.00, Y79.80, Y80.00, Y80.40, Y80.50, Y80.60, Y80.65, Y81.00

EUR/JPY восстанавливается из области сессионных минимумов на Y115.58 и сейчас торгуется в районе Y115.70. Поддержка остается на Y115.60, причем ее четкое прохождение откроет дорогу на Y114.90/94 (основа облака Ишимоку и минимум 10 июня). Сопротивление находится на Y116.15/20 (Y116.19 - 21-дневная МА), ниже - на Y116.45/50.

EUR/USD прошел поддержку на $1.4350/40 и показал минимумы в районе $1.4324. Курс остается под давлением, при этом далее поддержка отмечается в зоне $1.4335 (76.4% Фибо движения $1.4285/1.4498), затем - на $1.4325/20.

GBP/USD отреагировал на выход новостей и ситуации на рынке труда падением из области $1.6365 до $1.6314, поскольку количество обращений за пособием по безработице оказалось выше прогноза. Курс продолжает снижаться, приближаясь к ордерам на покупку, которые выставлены на подходе к $1.6300.

В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные  по занятости за май. Ожидается, что уровень безработицы составит 4.6%. Средний зароботок в апреле вырос на 2.1%. Безработица по методологии ILO может показать -38k, а уровень безработицы - 7.7%.

EUR/USD остается под давлением, протестировав новые сессионные минимумы в районе $1.4350 на фоне опасений, связанных с Грецией. Ордера на покупку ранее отмечались на $1.4350 со стопами ниже (пока в силе). Пробитие этого уровня откроет дорогу на $1.4335 (76.4% Фибо движения $1.4285/1.4498), далее - к более сильной поддержке на $1.4325/20. Далее курс может протестировать $1.4300 и $1.4285/80. Сейчас евро торгуется в области $1.4370.

EUR/USD: $1.4400, $1.4420, $1.4500, $1.4510
USD/JPY: Y79.00, Y79.80, Y80.00, Y80.40, Y80.50, Y80.60, Y80.65, Y81.00
GBP/USD: $1.6355
EUR/GBP: stg0.8840
USD/CHF: Chf0.8470, Chf0.8360
AUD/USD: $1.0700, $1.0710, $1.0550
AUD/NZD: NZ$1.3010
AUD/JPY: Y84.15

• кризис суверенного долга не угрожает будущему евро;
• наши риски поддаются управлению, мы не коммерческий банк;
• ЕЦБ не финансирует бюджеты, это противоречит его мандату.

• кризис суверенного долга не угрожает будущему евро;
• наши риски поддаются управлению, мы не коммерческий банк;
• ЕЦБ не финансирует бюджеты, это противоречит его мандату.

Были опубликованы следующие данные:

Доллар оставался под давлением против большинства основных валют после того, как не столь слабые, как этого многие опасались данные по розничным продажам в США, несколько снизили опасения по поводу замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики, поддержав тем самым спрос на высокорисковые активы.
Как сообщил Департамент Коммерции США, розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%.
Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль.
В итоге укрепились цены на товарно-сырьевых рынках, а индекс Standard & Poor’s 500 Index прибавил 1.3%.
Отметим, что тенденция снижения интереса к безопастным активам, жертвой которой стали доллар и швейцарский франк, а в выигрыше оказались валюты товарной группы, наметилась после публикации в начале дня пакета неожиданно сильных данных из Китая. В частности рост розничных продаж составил в прошлом месяце 16.9%, при этом промышленное производство также выросло сильнее чем это предполагалось, а рост потребительских цен на 5.5% оказался самым значительным за последние три года. 
На фоне таких показателей разговоры об охлаждении роста в экономике Китая требуют более весомых аргументов.

Сопротивление 3: Y81.80          (максимум 31 мая) 

Сопротивление 3: Chf0.8610    (50.0% FIBO Chf0.8890-Chf0.8330)

Комментарии: пара выросла. Ближайшее сопротивление Chf0.8500. Выше расположен уровень Chf0.8540. Ближайшая поддержка - Chf0,8440. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8390. 

Сопротивление 3:$1.4550          (максимум 10 июня, 61.8% FIBO $1.4990-$1.4320)

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac   Июнь     -1.3%         
01:00     Австралия     Инфляционные ожидания потребителей  Июнь     3.3%         
05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии        
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных   Май     12.4К     7.3К     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы Май     4.6%     4.6%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка Апрель     +2.3%     +2.1%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)   Апрель     +2.1%         
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO   Апрель     7.7%     7.7%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м    Апрель     -0.2%     +0.1%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г   Май     +5.3%     +5.0%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, м/м    Май     +0.4%     +0.1%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, г/г   Май     +3.2%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Май     +0.2%     +0.2%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г     Май     +1.3%         
12:30     США     Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка   Июнь     11.9     13.5     
13:00     США     Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Апрель     116.0         
13:00     США     Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Апрель     24.0         
13:15     США     Промышленное производство, м/м    Май     0.0%     +0.3%     
13:15     США     Использование мощностей   Май     76.9     77.1     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей    неделя по 10 июня     -4.8

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac   Июнь     -1.3%         
01:00     Австралия     Инфляционные ожидания потребителей  Июнь     3.3%         
05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии       
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных   Май     12.4К     7.3К     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы Май     4.6%     4.6%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка Апрель     +2.3%     +2.1%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)   Апрель     +2.1%         
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO   Апрель     7.7%     7.7%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м    Апрель     -0.2%     +0.1%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г   Май     +5.3%     +5.0%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, м/м    Май     +0.4%     +0.1%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, г/г   Май     +3.2%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Май     +0.2%     +0.2%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г     Май     +1.3%         
12:30     США     Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка   Июнь     11.9     13.5     
13:00     США     Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Апрель     116.0         
13:00     США     Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Апрель     24.0         
13:15     США     Промышленное производство, м/м    Май     0.0%     +0.3%     
13:15     США     Использование мощностей   Май     76.9     77.1     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей    неделя по 10 июня     -4.8