Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-06-2011

EUR/CHF торгуется в области Chf1.2085 на фоне укрепления курса EUR/USD. Ранее кросс показал минимумы в районе Chf1.2004. В области Chf1.2000 по-прежнему расположены ордера на покупку и опционы. Стопы на Chf1.1980.

EUR/USD демонстрирует рост, несмотря на сообщение о том, что международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Греции до 'CCC' с 'B', при этом прогноз остается негативным. Сейчас курс торгуется на $1.4380, а ордера на покупку остаются в области $1.4350.

Единая валюта упала к рекордному минимуму против швейцарского франка на фоне растущих опасений относительно того, смогут ли европейские чиновники достичь компромисса относительно помощи Греции.

Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише и министр финансов Германии Шойбле не могут прийти к общему мнению относительно участия частных инвесторов в решении вопросов долгами Греции.
Сегодня премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий группу министров финансов стран еврозоны, заявил, что любая программа помощи Греции должна сопровождаться "добровольным" участием частных инвесторов. Таким образом, Юнкер попытался сгладить противоречия между Шойбле, заявляющим о необходимости увеличения сроков погашения облигаций для держателей греческих бондов до семи лет и Трише, который считает, что перекладывание убытков на кредиторов сродни дефолту.
Доллар США отступил против большинства валют в понедельник в преддверии публикации отчетов этой недели по розничным продажам. Ожидается, то в мае объем продаж сократился на 0.5% (первое снижение с июня прошлого года). Отчет будет опубликован 14 июня.
Новозеландский доллар упал после того, как на второй по величине город страны обрушилось новое землетрясение. Сегодня вблизи новозеландского города Крайстчерч было зафиксировано два землетрясения, магнитудой в 5,2 и 6,0 балла по шкале Рихтера. Стоит отметить, что в феврале в данном регионе также произошло землетрясения магнитудой 6.3 балла, в результате которых погибло более 180 человек.
Иена ослабела после публикации отчета по заводским заказам Японии, которые в апреле сократились на 3.3% по сравнению с мартом, когда показатель вырос на 1%.

Комментарии: Курс отступает, при этом техническая картина практически не изменилась. Ближайшая поддержка - Y80.10. Ниже возможны потери до Y79.70  (минимум 08 июня). Более важный уровень - на Y79.55 (минимум 05 мая). Ближайшее сопротивление - Y80.70 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y81.00 (максимум 03 июня). 

Сопротивление 1: Chf0.8470
Текущая цена: Chf0.8371
Поддержка 1: Chf0.8350
Поддержка 2: Chf0.8320
Поддержка 3: Chf0.8280

Комментарии: Курс торгуется в довольно узком ценовом диапазоне, однако выше сессионных минимумов на Chf0.8350. Ключевая поддержка остается в районе исторического минимума на Chf0.8320. Ближайшее сопротивление - на Chf0.8470 (максимумы утренней сессии). Выше расположен уровень Chf0.8540.

Вторник начнется оглашением решения по ставке Банка Японии которая, вероятно, останется на уровне 0.1%.
В 01:30 GMT выйдет индекс делового оптимизма центрального банка Австралии за май.
В 02:00 GMT выйдут инфляционные данные Китая. Ожидается, что в мае индекс оптовых цен вырос на 6.5% после 6.8% месяцем ранее. Также в это время будет опубликован отчет по розничным продажам, который может показать рост на 17% в мае после +17.1% в апреле. Индекс потребительских цен вырос на 5.5%, согласно прогнозам, после +5.3% ранее. Завершит блок китайских данных отчетом по промышленному производству за май.
В 04:30 GMT будут опубликованы данные по промышленному производству Японии за апрель.
Индекс цен производителей Британии запланирован на 08:30 GMT. ОЖидается рост показателя на 5.4% после 5.2% месяцем ранее. В этом же время выйдут показатели потребительской инфляции.
Свои инфляционные показатели в этот день также предоставят США в 12:30 GMT. Розничные продажи также выдут в это время.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по фабричным заказам за апрель.
В 22:45 GMT Новая Зеландия предоставит показатели розничных продаж за первый квартал.

Комментарии: Курс отступил от сессионных максимумов в районе $1.6340 (ближайшее сопротивление). Более сильное сопротивление расположено в районе $1.6440 (канальная линия сопротивления от 31 мая). Ближайшая поддержка расположена в области $1.6280, более важная - на $1.6200/05 (канальная линия поддержки). Пробитие этого уровня откроет дорогу на $1.6130 (минимумы 25 мая).

Комментарии: Курс сохраняет оптимизм, при этом ближайшее сопротивление расположено в области $1.4420 (38.2% Фибо роста курса с $1.3970 до $1.4700). Выше сопротивление представлено уровнями $1.4530 (недавние максимумы). Ключевое сопротивление остается в районе $1.4700 (максимум 10 июня). Ближайшая поддержка $1.4320 (сессионный минимум, минимум 10 июня). Ниже возможны потери до $1.4250 (61.8%).

EUR/USD тестирует 55-дневную МА на $1.4396/97. Ордера на продажу ранее отмечались на $1.4400. Эти ордера расположены вплоть до $1.4405 со стопами выше.

Преодолев внутридневной уровень сопротивления $1.0570 пара с большим трудом приближается к зоне сосредоточения ордеров на продажу $1.0590/$1.0600. Выше $1.0600 располагаются стопы, поглощение которых приведет к ускорению роста курса. Ближайшая поддержка располагается на $1.0560.

Евро остается в непосредственной близости от достигнутого в минувшую пятницу полуторанедельного минимума и обновил исторический минимум против швейцарского франка из-за эскалации опасений по поводу того, что европейским лидерам будет сложно прийти к консенсусу по поводу принципов и источников финансирования новой программы помощи Греции.
Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле демонстрируют противоположные подходы в отношении того, должны ли держатели греческих долговых обязательств брать на себя возможные убытки.
Сегодня премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий группу министров финансов стран еврозоны, заявил, что любая программа помощи Греции должна сопровождаться "добровольным" участием частных инвесторов. Таким образом, Юнкер попытался сгладить противоречия между Шойбле, заявляющим о необходимости увеличения сроков погашения облигаций для держателей греческих бондов до семи лет и Трише, который считает, что перекладывание убытков на кредиторов сродни дефолту.

Сегодня в 14:00 GMT состоится выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.

EUR/USD:
Ордера на продажу: $1.4400/05, $1.4420/25, $1.4450, $1.4500
Ордера на покупку: $1.4350, $1.4325/20, $1.4300, $1.4280, $1.4250

Пара пробила отметку $1.6300 и тестирует в настоящее время ордера на продажу, размещенные на $1.6320. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.6350/60.

JPM напоминает, что проводящаяся правительством США фискальная консолидация вызвана проблемой дефицитов и "последствия любых мер фискальной консолидации в некоторой степени будут зависеть от динамики доллара и процентных ставок." JPM прогнозирует восстановление в середине года активности в производственной сфере и полагает, что данный факт поддержит бюджет и экономику.

EUR/USD $1.4300, $1.4335, $1.4500
USD/JPY Y79.80, Y80.65, Y80.90, Y81.00, Y81.80
GBP/USD; $1.6300, $1.6485, $1.6500
EUR/GBP stg0.8840
USD/CHF Chf0.8500
AUD/USD $1.0615, $1.0600, $1.0400

Пара получила поддержку в районе $1.6250 (50% дневного роста пары). Взятие данной отметки $1.6250 откроет дорогу в направлении $1.6235/30 (76.4%). Ниже вероятно тестирование сессионного/пятничного минимума $1.6215. Сопротивление остается на $1.6280/85. В случае его преодоления последует тестирование зоны $1.6300/20.

EUR/USD $1.4300, $1.4335, $1.4500
USD/JPY Y79.80, Y80.65, Y80.90, Y81.00, Y81.80
GBP/USD $1.6300, $1.6485, $1.6500
EUR/GBP stg0.8840
USD/CHF Chf0.8500
AUD/USD $1.0615, $1.0600, $1.0400

Пара выросла в область $1.4370. Ордера на продажу отмечены на $1.4375/80. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4400.

Йена снизилась против доллара на фоне спекуляций относительно того, что Банк Японии примет решение о новых мерах, направленных на стимулирование экономики. Причиной данных спекуляций стали данные по заказам в машиностроении Японии, которые по итогам апреля оказались значительно ниже прогнозов на фоне прошедшего в марте землетрясения. 

Евро  резко упал из области месячного максимума против доллара на этой неделе, будучи не в состоянии получить поддержку от пресс-конференции главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который намекнул на вероятное повышение процентной ставки в июле. В четвер евро смог показать непродолжительное ралли после того, как Трише на пресс-конференции  в своих комментариях использовал фразу о "повышенной бдительности"  относительно роста инфляционного давления. Ранее эта фраза предшествовала повышению ставки ЕЦБ в апреле до 1.25%. В четверг по итогам заседания ЕЦБ ставка осталась на прежнем уровне. 
Однако вскоре ситуация изменилась, что можно было охарактеризовать как "покупай на слухах, продавай на фактах".
После выступления Трише участники рынка полагают, что центральный банк в июле решится на повышение процентной ставки, несмотря на текущие проблемы с Грецией.
Евро, который перед заседанием ЕЦБ показал месячный максимум на $1.4696, упал по итогам недели на 1.9% до $1.4358 против доллара, а также отступил на 2% до Y115.10 против иены и на 0.7% по отношению к стерлингу. 
Британский фунт стерлингов оказался под давлением после того, как в начале недели международное рейтинговое агентство Moody’s предостерегло о снижении рейтинга Британии.
Более того, опубликованная статистика показала падение промышленного производства страны, что привело к падению курса на 1.2% до $1.6226 против доллара и 1.3% против евро.

Сопротивление 3: Y81.80          (максимум 31 мая) 

Сопротивление 3: Chf0.8610 (50.0% FIBO Chf0.8890-Chf0.8330)

Комментарии: пара выросла. Ближайшее сопротивление Chf0.8470. Выше расположен уровень Chf0.8540. Ближайшая поддержка - Chf0,8430. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8390.

Сопротивление 3:$1.4690           (61.8% FIBO $1.4990-$1.4320, максимум 10 июня, минимум 6 июня)

В понедельник Банк Японии опубликует протоколы последнего заседания.
Больше важных данных в этот день не будет, поскольку в Австралии рынки работать не будут из-за национального праздника - Дня Рождения Королевы.
Кроме того, финансовые рынки Германии и Швейцарии будут закрыты в связи с празднованием Троицы.

Вторник начнется оглашением решения по ставке Банка Японии которая, вероятно, останется на уровне 0.1%.
В 01:30 GMT выйдет индекс делового оптимизма центрального банка Австралии за май.
В 02:00 GMT выйдут инфляционные данные Китая. Ожидается, что в мае индекс оптовых цен вырос на 6.5% после 6.8% месяцем ранее. Также в это время будет опубликован отчет по розничным продажам, который может показать рост на 17% в мае после +17.1% в апреле. Индекс потребительских цен вырос на 5.5%, согласно прогнозам, после +5.3% ранее. Завершит блок китайских данных отчетом по промышленному производству за май. 
В 04:30 GMT будут опубликованы данные по промышленному производству Японии за апрель.
Индекс цен производителей Британии запланирован на 08:30 GMT. ОЖидается рост показателя на 5.4% после 5.2% месяцем ранее. В этом же время выйдут показатели потребительской инфляции.
Свои инфляционные показатели в этот день также предоставят США в 12:30 GMT. Розничные продажи также выдут в это время.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по фабричным заказам за апрель. 
В 22:45 GMT Новая Зеландия предоставит показатели розничных продаж за первый квартал.

Среда начнется ежемесячным отчетом Банка Японии по экономике в 05:00 GMT.
В 07:15 GMT выйдут инфляционные данные Швейцарии за май.
В 08:30 GMT Великобритания обнародует показатели состояния рынка труда за май. 
Отчет по промышленному производству ЕС будет опубликован в 09:00 GMT. Ожидается рост показателя на 0.2% после -0.2% в марте.
Данные по потребительской инлфяции США запланированы на 12:30 GMT. Согласно среднему прогнозу аналитиков, базовый показатель в мае вырос на 0.2%. В это же время выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который может показать рост  до 13.70 пп после 11.88 пп в мае. 
Данные Казначейства США о притоках инвестиций выйдут в 13:00 GMT. В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству в мае. 
Данные Министерства топлива о запасах нефти выйдут в 14:30 GMT.

В четверг в 07:15 GMT свои данные по промышленному производству за первый квартал предоставит Швейцария. Ожидается, что в квартальном измерении производство сократилось на 7.5% после +7.4%.
В 07:30 GMT Национальный Банк Швейцарии огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне 0.25%.
В 08:30 GMT выйдут показатели розничных продаж за май.
В 09:00 GMT станут известны данные о ситуации на рынке труда Еврозоны. Также в это время будут известны показатели потребительской инфляции ЕС.
Данные из жилищного сектора запланированы на 12:30 GMT: разрешение на строительство и закладка новых домов. Министерство труда традиционо предоставит отчет о заявках на получение пособия по безработице. Также в это время выйдет платежный баланс США за первый квартал. Дефицит, согласно прогнозам сократился до $-126.00 млрд. после $-113.35 кварталом ранее. 
Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июнь выйдет в 14:00 GMT.

Торговый баланс ЕС выйдет в пятницу в 09:00 GMT. также в это время выйдут данные по строительству в ЕС. 
Предварительная оценка потребительского доверия США от Университета Мичиган выйдет в 13:55 GMT.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс основных экономических показателей за май. 

15:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Май -21% -20%