Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-05-2011

EUR/USD пытается закрепиться выше $1.4200 и показал максимум на $1.4220 в условиях тонкого рынка. Ордера на продажу остаются на $1.4250, а также в области 55-дневной МА на $1.4274. Сейчас курс торгуется на $1.4196.

В преддверии заседания Банка Японии опрос JiJi Press показал, что центральный банк оставит основную учетную ставку неизменной на уровне 0.10%, а программу по выкупу активов в объеме Y10 трлн. после повышения в два раза в марте.

Единая валюта выросла против доллара на фоне сокращения потерь на фондовых и сырьевых рынках. Дополнительную поддержку евро оказала сегодняшняя статистика, которая показала максимальный рост инфляции в регионе с 2008 года. Это усиливает вероятность того, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки.
Швейцарский франк также сегодня вырос против большинства валют на фоне встречи министров финансов в Брюсселе, на которой будут решаться вопросы относительно разрешения проблем долгового кризиса региона.
Министры финансов ЕС начали оказывать давление на Грецию относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов.
Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик.
Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ.

Статистика понедельника показала рост  потребительской инфляции ы Еврозоне до 2.8%.
По итогам заседания в апреле ЕЦБ принял решение о повышении основной ставки до 1.25%, в то время как ставка ФРС остается на рекордном минимуме на 0 - 0.25%.
Среди американских данных ФРБ Нью-Йорка сегодня опубликовал индекс производственной активности, который в мае упал до 11.9 пп из области годового максимума на  21.7 пп в апреле. Экономисты прогнозировали 19.6 пп.

Комментарии: Курс протестировал сильный уровень поддержки на Chf0.8800 (канальная линия от 05 мая). Ниже поддержка представлена на Chf0.8730 и Chf0.8670. Касательно сопротивлений - ближайшее расположено на Chf0.8870 (50% сегодняшнего падения). Выше рост вероятен до Chf0.8950 (максимум 13 мая) и Chf0.9000 (канальная линия).

Во вторник в 01:30 GMT будут опубликованы протоколы последнего заседания Резервного Банка Австралии.
В 08:30 GMT выйдет индекс розничных цен Британии, а также показатели потребительской инфляции за апрель.  Ожидается рост годового значения на 4.1% после 4.0% в марте. также ожидается рост базового показателя потребительской инфляции в годовом исчислении на 3.4% после 3.2% месяцем ранее.
В 09:00 GMT выйдет индекс ZEW, который может оказать влияние на динамику евровалюты.
В 12:30 GMT Канада предоставит показатели притока инвестиций в страну.
В это же время США предоставит показатели расзрешения на строительство в апреле, а также закладки новых домов.
В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели промышленного производства США, которое ожидается с повышением на 0.4% м/м после +0.8% м/м.
Завершится день новостями о ценах производителей Новой Зеландии в 22:45 GMT.

EUR/USD  $1.3900, $1.3930, $1.4080, $1.4100, $1.4150, $1.4200
USD/JPY Y80.00, Y80.40, Y80.70, Y80.80, Y81.00, Y81.50, Y81.70, Y81.75, Y81.80
EUR/JPY Y114.05, Y116.20
AUD/USD $1.0505, $1.0650
NZD/USD $0.8000

Были опубликованы следующие данные:
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей  Апрель     38.6         33,1
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м Апрель     +1.4%     +0.6%     +0.6%
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г  Апрель     +2.7%     +2.8%     +2.8%
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   Апрель     +1.3%     +1.5%     +1.8%
09:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса с сезонными поправками   март     -2.4     1.7     -0.9


Швейцарский франк укрепил свои позиции против большинства основных валют из-за роста спроса на безопасные активы на фоне опасений по поводу того, что сегодня Греция может обратится к Европейскому Союзу и Международному валютному фонду с просьбой об увеличении предоставляемой помощи. Сегодня и завтра пройдет заседание министров финансов стран еврозоны. Кроме того в повестке дня одобрение предоставления Португалии пакета помощи на сумму 78 млрд. евро ($110 млрд.), а также номинация управляющего Банком Италии Марио Драги на пост главы ЕЦБ.

EUR/USD: пара показала минимум в области $1.4050 после чего восстановилась в район $1.4150. 

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4150/60, $1.4180, $1.4200
Ордера на покупку: $1.4090/60, $1.4050/40, $1.4000, $1.3980,

USD/JPY
Ордера на продажу: Y81.00/05, Y81.75/80, Y82.00/05
Ордера на покупку: Y80.60/50, Y80.25/15, Y80.00/Y79.80

EUR/USD  $1.3900, $1.3930, $1.4080, $1.4100, $1.4150, $1.4200
USD/JPY Y80.00, Y80.40, Y80.70, Y80.80, Y81.00, Y81.50, Y81.70, Y81.75, Y81.80
EUR/JPY Y114.05, Y116.20
AUD/USD $1.0505, $1.0650
NZD/USD $0.8000

Пара тестирует отметку $1.4100 в ходе продолжающегося снижения из района сессионного минимума $1.4148. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4095, причем спрос отмечается вплоть до $1.4080 и усиливается с приближением к $1.4050/40. Стопы находятся ниже $1.4030/20. Сопротивление остается на  $1.4150/60.

В ходе коррекции из области сессионного максимума $1.6222 пара получила поддержку в районе $1.6180, представляющим собой 76.4% отката сегодняшнего движения ($1.6165-$1.6222). В случае дальнейшего снижения очевидной целью является тестирование дневного основания. Ордера на покупку отмечены вплоть до $1.6150. Сопротивление остается в районе  $1.6220/25, а также на подходе к $1.6235.

В ходе снижения евро-доллара пара откатилась из области сессионного максимума $1.0594, приблизившись вплотную к ордерам на покупку, сосредоточенным в районе $1.0525/20. Ниже данной отметки, представляющей собой пятничный минимум, сосредоточены стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.0485. Крупные спопы сосредоточены ниже $1.0475. Существенный спрос отмечен на $1.0460/50.

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,4050 после чего восстановилась. 

Евровалюта осталась под давлением на этой неделе, протестировав 6-недельные минимумы против доллара США на опасениях, что долговые проблемы Греции усугубятся. 
Спекуляции в начале недели относительно того, что Греция, возможно, покинет Еврозону, которые позднее были нивелированы, а также угроза того, что Греции все же придется прибегнуть к реструктуризации своих долгов привели к падению евро. Это усилило опасения относительно дальнейших перспектив периферийных стран ЕС. 
Также евро пострадал наряду с товарными валютами на фоне повышенного спроса инвесторов на валюты-убежища, включая доллар и иену. 
Однако в пятницу евро получил временную поддержку после того, как опубликованные данные показали, что рост экономики в Германии и Франции превысил средние прогнозы аналитиков. 
Согласно статистике, ВВП Германии в первом квартале вырос на 1.5%, а ВВП Франции - на 1%, что превысило средние прогнозы аналитиков в 0.9% и 0.6% соответственно.
Это помогло стабилизировать евро на какое-то время и усилило опасения относительно того, что ЕЦБ продолжит повышать ставку.
По итогам недели евро снизился на 0.8% против доллара и 0.8% по отношению к иене.
Однако евро вырос против фунта на 0.1% по итогам пяти торговых сессий. 
Британский фунт стерлинг пострадал на этой неделе из-за слабой статистики по промышленному производству, а также на опасениях стагнации экономики. 
По итогам заседания 05 мая Банк Англии принял решение оставить основную учетную ставку на рекордном минимуме в 0.5%.
В то же время, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише в этот же день дал понять, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки после июня вслед за решением повысить ставку в апреле до 1.25%.
"Двойной рецессии может и не быть, однако определенно, что британская экономика находится на этапе спада", отмечает Джоунс. "Повышение ставок этому не поможет. К тому же, небольшое повышение ставки не сильно повлияет на инфляционное давление, поэтому разумнее будет оставить сейчас ставки на текущем уровне".
09 мая Конфедерация Британских Промышленников понизила свой прогноз роста экономики Великобритании. Теперь ожидается, что в этом году ВВП страны вырастет на 1.7%, в то время как в феврале ожидалось, что экономика вырастет на 1.8%.
Экономические перспективы продолжают ухудшаться наряду с тем, как премьер-министр Британии Девид Камерон пытается сократить дефицит государственного бюджета путем повышения налогов и снижения государственных расходов.
На неделе центральный банк заявил, что инфляция до конца года достигнет 5%, что более чем в два раза превышает пороговое значение центрального банка в 2%. В марте темпы роста инфляции снизились до 4% после 4.4% в феврале.