Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-05-2011

EUR/USD ранее восстановился до $1.4232 после поглощения ряда стопов выше $1.4220. Участники рынка неуверенно дат прогнозы по евро на эти выходные, однако не исключают, что на утренних торгах в понедельник курс может как протестировать $1.4300, так и снизиться под отметку $1.4100. Сопротивление - в области $1.4260, ордера на продажу - на $1.4280. Ордера на покупку расположены на $1.4120.

Кришен Рангесеми из CIBC World Markets говорит, что "розничные продажи Канады, которые были опубликованы ранее, показали нейтральную динамику в марте, что значительно ниже среднего прогноза аналитиков в +0.9%. Продажи за исключением авто снизились на 0.1%, что также хуже прогнозов. Однако февральский показатель продаж был пересмотрен с повышением". 

EUR/USD показал часовой максимум выше $1.4220, поскольку индекс Dow сокращает понесенные ранее потери, а нефть растет в цене (+$1.16 до $99.60 за баррель). Стопы выше $1.4220. Далее сопротивление на $1.4260 (утренний максимум).

Единая валюта упала против доллара в пятницу впервые за последние пять дней после того, как представитель ЕЦБ заявил, что центральный банк ЕС может не принять облигации Греции в качестве обеспечения при операциях с ликвидностью в случае реструктуризации ее долгов.

Единая валюта упала после того, как глава Бундесбанка Йенс Вайдман, который также является членом Совета ЕЦБ, усилил противостояние между  представителями монетарных и политических сил относительно долговых обязательств Греции.
Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу понизило кредитный рейтинг Греции.
Кроме того, Бундесбанк сегодня сообщил, что темпы роста экономики Германии, - крупнейшей в регионе, - замедлятся, что ослабило спекуляции относительно  дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ.
"Это негатив для евро, и фундаментально плохо для Греции, а также бьет по настроениям инвесторов по отношению к Европе", говорит Ник Беннебрук из Wells Fargo & Co..
Евро также упал после того, как издание Investor’s Business Daily сообщило, что Норвегия заморозила пакет помощи Греции в размере 235 млн. крон ($42 млн.).

Комментарии: Стабилизировался немногим выше сессионных минимумов на Chf0.8750 (ближайшая поддержка - 50% Фибо роста с Chf0.8550 до Chf0.8950). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8700 (61.8%). Ближайшее сопротивление - на Chf0.8850 (сессионные максимумы). Выше расположен уровень Chf0.8890 (канальная линия от 11 февраля). Более важный уровень - на Chf0.8950 (максимум 13 мая).

Комментарии: Курс восстанавливается, однако в целом евро остается под давлением. Сессионные минимумы в районе $1.4140 представляют сильную поддержку. Более сильный уровень - на $1.4050 (минимум 16 мая). Ниже потери увеличатся до $1.3980. Ближайшее сопротивление - $1.4260 (часовые максимумы). Выше возможен рост до $1.4380 (38.2% Фибо падения с $1.4940 до $1.4050). Выше восстановление возможно до $1.4420 (максимумы 11 мая).

Несмотря на повышенную волатильность рынка, USD/JPY смог удержаться в середине торгового диапазона и сейчас торгуется в районе Y81.64. Ордера на покупку расположены на Y81.40 со стопами ниже. Ордера на продажу выставлены на Y82.00.

EUR/GBP продолжает корректироваться, показав минимум в районе stg0.8739, в то время как фунт восстановился из области минимумов на $1.6167 до $1.6200. Далее поддержка по кроссу расположена на stg0.8720/15, затем - в районе stg0.8700  и stg0.8675/70.

Откат ограничился областью $1.4175, после чего пара возобновила снижение. Незначительные объемы ордер на покупку сосредоточены на $1.4155/50 и на подходе к $1.4120. Стопы находятся ниже $1.4100.

Спреды по греческим бондам растут после сообщений местной прессы о том, что представители МВФ, находившиеся в Афинах в течение последних двух недель приостановили свои проверки и вернутся в Грецию после того, как страна примет новые меры фискальной консолидации.

Ранее поступило сообщение, что Норвегия заморозила свой транш в размере $42.0 млн. в рамках пакета помощи Греции, поскольку страна не выполнила условий предоставления помощи. В итоге спред по 10-летним обязательствам вырос на 56 б.п. До +1330 б.п и находится в непосредственной близости от исторического максимума +1331б.п .

EUR/USD

Ордера на продажу: $1.4280, $1.4305, $1.4320/25, $1.4350/60, $1.4370/80

Ордера на покупку: $1.4210/00, $1.4195/90, $1.4155/50

• продажи без учета автомобилей -0.1% м/м

Были опубликованы следующие данные:
03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии    0.00-0.10%     0.00-0.10%     0.00-0.10%
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м    Апрель     +0,4%         +1.0%
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г Апрель     +6,2%         +6.4%
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд    --6.5         -4.7
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м    Апрель     +1,1%         +0.3%
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г Апрель     +3,3%         +3.3%
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м    Апрель     +0,7%     +0,2%     +0.2%
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г    Апрель     +1,7%     +1,6%     +1.6%

Евро резко снизился против доллара и иены после того, как германский Bundesbank заявил, что крупнейшая европейская экономика в ближайшем времени снизит темпы роста.
«В обозримом будущем рост по всей вероятности снизится,» отмечается в опубликованном сегодня ежемесячном обзоре   Bundesbank  Рост в первом квартале года на 1.5% «существенно превышает фундаментальное состояние экономики и был вызван в значительной мере эффектами пополнения запасов.»
Иена незначительно укрепилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что Банк Японии продолжит использовать монетарные стимулы для поддержания национальной экономики, которая сильно пострадала от прошедшего землетрясения.
Сегодня Банк Японии, как и предполагалось, оставил ставки без изменений: учетная ставка 0.00%-0.10%, ломбардная 0,30%. Решение было принято единогласно. В итоговом заявлении было отмечено, что экономика вернется к умеренному восстановлению со второй половины 2011 финансового года. Также было сказано, что экономика Японии продолжает испытывать сильное понижательное давление после землетрясения, в основном - в производственном секторе.


EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4290-$1.4340, прежде чем резко снизилась в район $1.4210.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6210-$1.6270.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81.50-Y8180.

 Розничные продажи по Канаде выйдут в 12:30 GMT.

• сдерживание инфляционных ожиданий является важнейшей задачей.

Спрос поддержал пару на подходе к Y81.50, после чего последовал откат в район Y81.55/60. Ближайшее сопротивление располагается на Y81.65. Стопы находятся ниже Y81.40, а также под Y81.30.

Пара вернулась под отметку $1.4300 на фоне резкого снижения евро-стерлинга и продолжения роста фунта против доллара. Спрос отмечен на $1.4295/90,а стопы по некоторым данным располагаются в районе $1.4285/80. В случае их поглощения откроется дорога к линии поддержки с 16 мая, которая в настоящее время приходится на $1.4250.

Сегодня будут опубликованы данные по платежному балансу ЕС (08:00 GMT). Ожидается дефицит в размере €-6.5 млрд. в марте после €-7.2 млрд. 
Потребительская инфляция Канады станет известна в 11:00 GMT. Ожидается рост месячного показателя в апреле на 0.6% после +1.1% в марте. Розничные продажи Канады выйдут в 12:30 GMT. 

03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии   -     0.00-0.10%     0.00-0.10%     
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м   Апрель     +0,4%         
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г   Апрель     +6,2%         
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд     март     -7,2         
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м Апрель     +1,1%         
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г     Апрель     +3,3%         
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м    Апрель     +0,7%     +0,2%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г    Апрель     +1,7%     +1,6%     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м    март     +0.4%     +0.6%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто    март     +0.7% 

03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии   -     0.00-0.10%     0.00-0.10%     
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м   Апрель     +0,4%         
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г   Апрель     +6,2%         
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд     март     -7,2         
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м Апрель     +1,1%         
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г     Апрель     +3,3%         
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м    Апрель     +0,7%     +0,2%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г    Апрель     +1,7%     +1,6%     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м    март     +0.4%     +0.6%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто    март     +0.7%