Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-10-2009

Публикация отчета ФРС «Бежевая книга», который оказался несколько позитивные предыдущего, не оказала существенного влияния на динамику торгов на валютном и фондовом рынках.
После публикации отчета основные валютные пары продолжают торговаться возле прежних уровней. Основные фондовые индексы США по прежнему показывают рост.

- В большинстве секторов экономики наблюдается стабилизация ситуации или ее умеренное улучшение
- Потребительские расходы остаются на низком уровне в большинстве регионов
- Практически отсутствует ценовое давление
- Завершение действия программы поддержки автомобильной отрасли привело к падению продаж автомобилей
- Заметны некоторые позитивные признаки на рынке труда, хотя он все еще остается очень слаб

Пара, получив поддержку от росте цен на нефть и повышения основных фондовых индексов США, показала максимум на $1,5042. Ордера на продажу отмечены в области $1,5050.

На фоне роста оптимизма участников рынка относительно оживления мировой экономики доллар несет потери против основных валют.
Оказывает давление на доллар как валюту убежище рост фондовых рынков, которые в свою очередь поддерживают сильные квартальные отчеты ряда компаний. В частности, опубликованные сегодня отчеты Morgan Stanley и Wells Fargo оказались лучше прогнозов. Однако, на ряду с этим квартальные убытки Boeing оказались выше прогнозов.
Предпринимаемые центральными банками усилия по восстановлению ликвидности на рынках и признаки улучшения ситуации в экономике провоцируют инвесторов продавать доллар и покупать боле доходные активы. Это привело к тому, что доллар более 8% против евро за текущий год.
Фунт остается под давлением против доллара после комментариев главы Банка Англии Мервина Кинга, который отметил, что "было бы разумно" принять во внимание перспективы повышения процентных ставок.
В центре внимания участников рынка находится отчет ФРС «Бежева книга», отражающей ситуацию в разных промышленных регионах США.
Большинство экспертов сходится во мнении, что документ отразит признаки умеренного восстановления экономики. Напомним, что в предыдущем отчете, составленном на основании данных, полученных в конце июля-начале августа, отмечалось лишь "продолжение стабилизации экономической активности".
Вчера представитель ФРС Джанет Йеллен подтвердил план центрального банка удерживать ставку на низком уровне в течение длительного периода, отметив при этом, что федеральный резерв имеет возможность ужесточить политику в нужное время.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,7% и достиг уровня 75,061 пункта – минимального с августа 2008 года.

Фишер не стал прогнозировать курс доллара США

Большинство экспертов сходится во мнении, что документ отразит признаки умеренного восстановления экономики. Напомним, что в предыдущем отчете, составленном на основании данных, полученных в конце июля-начале августа, отмечалось лишь "продолжение стабилизации экономической активности".

Пара преодолела $1.5000, однако, встретила сопротивление со стороны ордеров на продажу, расположенных в области, ограниченной текущим пиком $1.5016 и $1.5050. Стопы находятся выше $1.5050, где располагается опционный барьер.

"Расходы федерального правительства на оборону и другие факторы станут причиной роста реального ВВП в третьем квартале."

EUR/USD $1.4900, $1.5000, $1.5025
USD/JPY Y90.00(крупный), Y90.10, Y90.20, Y90.50, Y91.00
EUR/GBP stg0.9150
AUD/USD $0.9200, $0.9290

Пара обновила сессионный максимум в районе $1.6600 и, следует отметить, что тенденция роста стерлинга сохраняется. Преодоление фигуры откроет дорогу на $1.6550. Ордера на продажу находятся на $1.6600, а более значительные в районе $1.6625/30.

- предпринятые меры фискального стимулирования доказывают свою эффективность.

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии, (07-08.10) 9-0
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, Октябрь, -51% -48%

Стерлинг протестировал месячный максимум против доллара в среду. Катализатором роста выступили опубликованные протоколы окрябрьского заседания МРС анка Англии, на котором было принято решение оставить основную учетную ставку на текущем уровне в 0.5%.
Кроме того, протоколы показали, что члены комитета единогласно приняли решение не расширять программу по выкупу гособлигаций, которая на сегодняшний день оценивается в Stg175 млрд. Наиболее важным является то, что в сентябрьских протоколах Мервин Кинга, глава центрального банка Великобритании, заявил, что расширение программы по выкупу бондов может быть оправдана (упоминания об этом в сегодняшних протоколах не было).
Фунт отреагировал на новости резким ростом, протестировав месячный максимум немногим ниже $1.6600.

EUR/USD начал торги в области $1.4927. На $1.4920 курс встретили ордера на покупку, которые помогли евро подняться к $1.4965. Однако удержать позиции евровалюта не могла и вернулась к $1.4920.

Британский фунт стерлингов достиг месячного максимума в среду против доллара после того, как опубликованные протоколы октябрьского заседания МРС оказался не смоль пессимимстичным, как ожидалось.

GBP/USD торгуется на $1.6565 после тестирования сопротивления $1.6580/90 ($1.6579 соответствует 76.4% отката $1.6592 - $1.6535). Выше рост продолится до $1.6600, где расположены ордера на продажу. Выше $1.6625/30 целью роста станет ($1.6627 1.618% откат от $1.6592/35). Поддержка остается на $1.6535.

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y90.83
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.50
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Доллар протестировал сопротивление на Y91.00, однако преодолеть этот уровень валютной паре пока не удалось. Выше Y91.00 сопротивление находится на Y91.30 (максимум 16 октября), далее - на Y91.60 (максимумы 23 и 24 сентября). Ближайшая поддержка остается в области Y90.00, далее – на Y80.50. Ключевой важный уровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00.

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 1:$1.6680
Уровень сопротивления 1:$1.6600
Текущая цена: $1.6569
Уровень поддержки 1: $1.6480
Уровень поддержки 2: $1.6420
Уровень поддержки 3: $1.6340
Комментарий: Выход оптимистических протоколов заседания Банка Англии оказал поддержку стерлингу в среду. Курс стремительно вырос и вплотную приблизился к важному сопротивлению на $1.6600. Выше целью роста станет $1.6680. Ключевой уровень сопротивления расположен на $1.6740/50 (максимум 11 сентября). Ближайшая поддержка - на $1.6480. Ключевая поддержка расположена в области $1.6420 (38.2% Фибо падения курса с $2.1200 до $1.3490). Возврат ниже ослабит текущие бычьи позиции фунта и увеличит коррекцию до $1.6330/40 (минимум вторника).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0230
Уровень сопротивления 1: Chf1.0170
Текущая цена: Chf1.0109
Уровень поддержки 1: Chf1.0080
Уровень поддержки 2: Chf1.0000
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Доллар пытается восстановиться, хотя в целом картина остается прежней: ближайшая поддержка расположена на Chf1.0080 (сессионный минимум). Более важный представляется психологический уровень в районе минимумов июля 2008 года на Chf1.0000, ниже – Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0170 (вчерашний максимум), выше – на Chf1.0230 (максимум от 19 октября). Сильное сопротивление находится в зоне канальной линии от 20 апреля на Chf1.0360.

Уровень сопротивления 3:$1.5050
Уровень сопротивления 2:$1.4990
Уровень сопротивления 1:$1.4960
Текущая цена: $1.4940
Уровень поддержки 1: $1.4880
Уровень поддержки 2: $1.4820

Уровень поддержки 3: $1.4760
Комментарий: Заметных движений по евро сегодня нет. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.4960. Ключевым сопротивлением остается стратегический уровень $1.4990. Выше бычий импульс усилится и основной целью роста станет канальная линия $1.5050. Сессионные минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.4880. Далее – поддержка на $1.4820 (минимум от 19 октября). Ее пробитие приведет к возврату евро к $1.4760.

EUR/USD: $1.4900, $1.5000, $1.5025
USD/JPY: Y90.00(lge), Y90.10, Y90.20, Y90.50, Y91.00
EUR/GBP: stg0.9150
AUD/USD: $0.9290

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y90.62
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.50
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Техническая картина по иене не изменилась. Ближайшая поддержка остается в области Y90.00, далее – на Y88.50. Ключевой важный уровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00. Ближайшей целью роста остается вчерашний максимум на Y91.00, далее – на Y91.30 (максимум 16 октября). Выше сопротивление расположено на Y91.60 (максимумы 23 и 24 сентября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0230
Уровень сопротивления 1: Chf1.0170
Текущая цена: Chf1.0127
Уровень поддержки 1: Chf1.0080
Уровень поддержки 2: Chf1.0000
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0080 (сессионный минимум). Более важный представляется психологический уровень в районе минимумов июля 2008 года на Chf1.0000, ниже – Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0170 (вчерашний максимум), выше – на Chf1.0230 (максимум от 19 октября). Сильное сопротивление находится в зоне канальной линии от 20 апреля на Chf1.0360.

Уровень сопротивления 3:$1.6570
Уровень сопротивления 2:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6480
Текущая цена: $1.6411
Уровень поддержки 1: $1.6340
Уровень поддержки 2: $1.6240
Уровень поддержки 3: $1.6160
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась кардинально. Сильное сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.6480. Выше целью роста станет $1.6500, преодоление которого откроет дорогу в область $1.6570 (пик 17 сентября). Ближайшая поддержка находится в области минимумов вторника на $1.6340. В случае преодоления данного уровня коррекция может достигнуть $1.6240 (минимум 19 октября) и $1.6160 (максимум 14 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.5050
Уровень сопротивления 2:$1.4990
Уровень сопротивления 1:$1.4940
Текущая цена: $1.4930
Уровень поддержки 1: $1.4880
Уровень поддержки 2: $1.4820

Уровень поддержки 3: $1.4760
Комментарий: Пара торгуется в коридоре. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.4940 (ближайший экстремум). Ключевым сопротивлением остается стратегический уровень $1.4990. Выше бычий импульс усилится и основной целью роста станет канальная линия $1.5050. Сессионные минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.4880. Далее – поддержка на $1.4820 (минимум от 19 октября). Ее пробитие приведет к возврату евро к $1.4760.

High Low Close
EUR/USD 1.4992 1.4880 1.4937
GBP/USD 1.6488 1.6327 1.6384
USD/JPY 91.06 90.06 90.65
USD/CHF 1.0168 1.0080 1.0122

EUR/JPY 135.83 134.84 135.40
EUR/GBP 0.9149 0.9067 0.9114
GBP/JPY 149.38 147.50 148.52
GBP/CHF 1.6672 1.6524 1.6584

08:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии 07-08.10

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь -48%
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Сентябрь 0,185