Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-02-2011

EUR/USD отступает в условиях тонкого рынка. Курс торгуется в диапазоне $1.3730/55 - сейчас на $1.3743. Ордера на продажу расположены на $1.3800, ордера на покупку - в районе $1.3700.

USD/JPY смог восстановиться до Y82.67, однако сохранить позитивный настрой пока не удается. В настоящий момент доллар торгуется на Y82.46, что выше сессионного минимума на Y82.30. Ордера на покупку остаются на Y82.20 вплоть до фигуры. Ордера на продажу - на Y82.90 и выше.

• ценовая стабильность будет сохраняться в кратко- и долгосрочной перспективе;

• сильный рост инфляции может вызвать опасения.
  

• резкое ужесточение монетарной политики сейчас нежелательно;

• инфляция вернется к 2% на протяжении 2012 года.
  

• ценовая стабильность будет сохраняться в кратко- и долгосрочной перспективе;

• сильный рост инфляции может вызвать опасения.

Американская валюта упала в среду против основных валют на спекуляциях, что центральные банки ЕС и Великобритании будут искать способ ограничить инфляционное давление путем повышения процентных ставок раньше, чем этом сделает ФРС.
Евро вырос почти до 3-недельного максимума против доллара.

Британский фунт стерлингов вырос против доллара после того, как опубликованные ранее протоколы последнего заседания МРС показали рост сторонников повышения процентной ставки.
"Мы продолжаем наблюдать ситуацию, в которой участники рынка ожидают решительных действий от центральных банков, что оказывает поддержку евро и фунту", говорит Брайан Ким, стратег валютного рынка в UBS AG. "Беспорядки на Ближнем Востоке продолжают поддерживать цены на нефть, что разогревает сырьевой рынок  и приводит к росту инфляции".
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сегодня заявил, что ЕЦБ будет принимать решения, необходимые для поддержания ценовой стабильности.
Между тем, геополитические риски давят на рынок с другой стороны. Правительства разных стран в спешке эвакуируют своих граждан, оказавшихся на территории Ливии в разгар демонстраций. Президент страны Каддафи отказался сложить полномочия и пригрозил, что будет отстаивать свою власть до последней капли крови.
Это привело к резкому удорожанию нефти, которая сегодня на американских торгах взлетела в цене на 6.8% до $99.94 за баррель (максимум с октября 2008 года). На торгах в Лондоне нефть подорожала на 5.7% до $111.85 (максимум с сентября 2008 года).
Стерлинг вырос после того, как опубликованный протокол заседания МРС от 10 февраля показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за посвышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.

USD/JPY продолжает оставаться под давлением. Курс протестировал новые сессионные минимумы на Y82.30. Ордера на покупку остаются на Y82.20 и ниже. В настоящий момент курс торгуется в зоне Y82.36.

Макроэкономические публикации четверга начнутся данными по ВВП Германии за четвертый квартал. Ожидается рост показателя на 0.4% кв/кв и 4.0% г/г после +0.7% кв/кв и +3.9% г/г (07:00 GMT).
Данные по занятости в Швейцарии будут обнародованы в 08:15 GMT. Ожидается, что в четвертом квартале занятость выросла на 4.1 млн. после 4.08 млн. кварталом ранее.
Индекс потребительского доверия ЕС выйдет в 10:00 GMT.
Министерство труда США традиционно предоставит показатели обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в 13:30 GMT. В это же время выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за январь. Ожидается рост показателя на 2.9% после -2.5% в декабре.
В 15:00 GMT показатели продаж новостроек на рынке жилья США могут засвидетельствовать рост на 330,000 в январе после +329,000 в декабре.
В 23:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Японии.

Сопротивление 3:Y84.00            
Сопротивление 2:Y83.50            
Сопротивление 1:Y82.90             
Текущая цена: Y82.42
Поддержка 1:Y82.20           
Поддержка 2:Y81.80           

Комментарии: Курс продолжает снижаться. Ближайшая поддержка расположена на Y82.20 (61.8% Фибо движения Y81.1-Y83.90, также минимум 09 февраля), далее - на Y81.80 (минимум 08 февраля) и Y81.20. Ближайшее сопротивление - Y82.90 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y83.50 (максимум 18 февраля).

Комментарии: Несмотря на текущий откат курс сохраняет оптимизм. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионных максимумов на $1.3790/00. Выше сопротивление находится на $1.3860 (максимум 02 февраля). Далее сопротивление представлено максимумами 09 ноября на $1.3970. Ближайшая поддержка находится на $1.3700 (часовые минимумы), далее - в районе дневных минимумов на $1.3650. Ниже коррекция может продлиться до $1.3580 (канальная линия от 10 января).

USD/CAD торгуется в области C$0.9922 после того, как покупки американского инвестиционного банка привели курс к сессионным максимумам на $0.9960.

EUR/GBP продолжает писать новые дневные максимумы вслед за укреплением евро. Кросс на данный момент торгуется в районе stg0.8485, поглотив ордера на продажу в зоне stg0.8470/80. Сейчас кросс тестирует стопы, поглощение которых приведет к более крупным ордерам на продажу в области stg0.8500, далее - к stg0.8525/30.

GBP/USD растет вслед за евро, однако курс по-прежнему торгуется ниже ранее установленных максимумов на $1.6275. Курс растет также после оптимистических протоколов Банка Англии. Курсу необходимо преодолеть $1.6280/00 для продолжения роста. Опционный барьер расположен на $1.6300. Сейчас фунт торгуется на $1.6242.

В 15:00 GMT будет опубликован отчет по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости США. Ожидается сокращение объема продаж в январе на 1.1% до 5.30 млн. г/г после 5.28 млн. месяцем ранее. Данный показатель, - наряду с продажами новостроек, - говорит об активности в секторе недвижимости и выход радикально слабого значения может негативно сказаться на долларе и наоборот.

EUR/USD  $1.3610, $1.3640, $1.3650, $1.3700
USD/JPY Y81.25, Y81.40, Y81.45, Y81.50, Y82.50, Y83.45, Y83.50
GBP/USD $1.6100
AUD/USD $0.9950, $0.9880, $0.9845
USD/NZD $0.7500, $0.7490

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3745/50, $1.3765/70, $1.3800, $1.3825/30, $1.3860/65
Ордера на покупку: $1.3725, $1.3700, $1.3680, $1.3650, $1.3620

Были опубликованы следующие данные:
09:30     Великобритания     Протокол заседания Банка Англии         
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м     Январь     +2.1%         +2.1%
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г     Январь     +19.9%         +18.5%

Евро возобновил рост против доллара на фоне спекуляций, что рост стоимости нефти может подтолкнуть ЕЦБ к повышению процентных ставок с целью ограничения инфляционного давления.
Напомним, что цена нефти достигла двухлетнего максимума на фоне интенсификации насилия в Ливии.
"Рынок в настоящее время все больше фокусируется на перспективах повышения процентных ставок, что может продолжить оказывать поддержку евро," полагает Роберто Мялич, главный валютный стратег миланского представительства UniCredit SpA. "позиция ФРС предельно ясна; принимая во внимание неопределенность перспектив экономики США, центральный банк в ближайшей перспективе не будет повышать процентные ставки."
Напомним, что накануне член совета управляющих ЕЦБ Ив Мерч заявил, что принимая во внимание укрепление экономики и превышение инфляцией целевой отметки 2%, ЕЦБ "неизбежно" будет вынужден "сбалансировать монетарную политику". В этой связи сегодняшние выступления президента ЕЦБ Жана-Клода Трише и члена совета управляющих Ги Куадена приобретают дополнительную важность.
Фунт получил поддержку после публикации протокола встречи Банка Англии, состоявшейся 10 февраля. Как стало известно, три члена комитета проголосовали за повышение процентной ставки. Спенсер Дайл составил компанию Эндрю Сентансу и Мартину Уилу.

Среди американских новостей в распоряжении участников рынка будут данные о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости в 15:00 GMT. Ожидается сокращение продаж в январе на 1.1% после +12.3% до 5.30 млн. г/г.

USD/JPY
Ордера на продажу: Y82.90, Y83.25, Y83.55/60
Ордера на покупку: Y82.45/50, Y82.20, Y81.75/80

• проделана большая работа для возобновления экономического роста.

Евро возобновил рост против доллара на фоне спекуляций, что рост стоимости нефти может подтолкнуть ЕЦБ к повышению процентных ставок с целью ограничения инфляционного давления.
Напомним, что цена нефти достигла двухлетнего максимума на фоне интенсификации насилия в Ливии.
"Рынок в настоящее время все больше фокусируется на перспективах повышения процентных ставок, что может продолжить оказывать поддержку евро," полагает Роберто Мялич, главный валютный стратег миланского представительства UniCredit SpA. "позиция ФРС предельно ясна; принимая во внимание неопределенность перспектив экономики США, центральный банк в ближайшей перспективе не будет повышать процентные ставки."
Напомним, что накануне член совета управляющих ЕЦБ Ив Мерч заявил, что принимая во внимание укрепление экономики и превышение инфляцией целевой отметки 2%, ЕЦБ "неизбежно" будет вынужден "сбалансировать монетарную политику". В этой связи сегодняшние выступления президента ЕЦБ Жана-Клода Трише и члена совета управляющих Ги Куадена приобретают дополнительную важность.
Фунт получил поддержку после публикации протокола встречи Банка Англии, состоявшейся 10 февраля. Как стало известно, три члена комитета проголосовали за повышение процентной ставки. Спенсер Дайл составил компанию Эндрю Сентансу и Мартину Уилу.

Кросс достиг отметки Y113.80 на фоне продолжения роста евро-доллара и тестирования USD/JPY ордеров экспортеров на подходе к Y83.00. Ближайшее сопротивление для кросса отмечено в районе вчерашнего максимума Y113.92 и пика понедельника Y114.24.

Пара в настоящее время поддержана спросом, на фоне укрепления евро против доллара в ходе поглощения стопов, располагающихся в пределах $1.3700-$1.3730. Тем не менее кросс остается в пределах достаточно узкого диапазона A$1.3650/85. Ближайшее сопротивление находится в районе вчерашнего максимума A$1.3694. Поддержка остается на A$1.3650/45.