Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-07-2003

Умеренное ослабление доллара сегодня было главной темой на рынке а европейские акции больше всех выросли на фоне этого. EUR/USD пробил выше 1.1400 в первый раз за 2.5 недели достигнув отметки 1.1410. Продажи USD/CHF со стороны крупных инвесторов внесли свою лепту в ослабление доллара. Тем временем, новости об убийстве 2 американских солдат в результате пеерстрелки с формированиями иракских войск показали на то что атаки из атаки еще будут продолжаться не смотря на сообщения об убийстве двух сыновей Саддама Хуссейна. USD/JPY дрейфовал вниз до дневных низов на 118.76 тогда как йена остается под давлением на всех фронтах, в особенности против евро. EUR/CHF после достижения недельного пика 1.5474 упал на новостях о покупке голландской компании DSM со стороны одной из фармацевтической компании Швейцарии за 2.5 млрд франков. Фунт упал на новостях о том что валютный коммитет Банка Англии проголосовал 8-1 за снижение ставок на июльском заседании. EUR/GBP пробил выше вчерашнего пика 0.7102 и достиг 0.7118 не смотря на то что ослабление доллара помолго поднять фунт до 1.60.

Один из трейдеров полагает что курс остановился после вырисовывания пиков на 1.1491. Трейдеры хотят знать является ли это бычьим сигналом. Тем не менее, как и многие други, трейдеры ожидают техническое сопротивление на уровне 50% отката Фибо на 1.1520 которое остановит рост курса.

Продажи вновь давят на индексы которые находятся на сессионных низах.

После короткого пребывания на позитивной территории индексы снизились до сессионных низов и провели больую часть сессии колебаясь на негативной стороне.

Курс торгуется на 118.60. Техническая поддержка также отмечена на этом уровне а трейдеры полагают что покупки стоят на 118.50 не смотря на слухи о стопах в этом районе. Один из трейдеров предупреждает о пробитии 118.40 которое может открыть путь для более глубоко падения.

Доллар упал против франка после открытия лондонской сессии проигнорировав новости об убийстве двух сыновей саддама Хуссейна. Ожидалось что данные новости положат конец атакам иракских группирований на американские войска в Ираке. Однако сегодня два американских солдата были убиты в результате аналогичных атак. Общее число американских солдат погибших в Ираке с начала иракской кампании составило 41. Большой ордер на продажу доллара против франка толкнул бакс до низа 1.3549. Европейские участники рынка покупали доллар на низах толкнув курс до 1.3570. Евро упал против франка до низа 1.5430. Инвесторы сегодня сфокусировались на отчеты по прибылям для подвтерждения восстановления экономики США.

Курс вновь давит вниз на ночные пики которые он тестировал некоторое время назад на фоне продаж одного из немецких банков. Тем не менее на данный момент, покупки японских участников выявиленные на 118.80 и ниже как ожидается, укрепят курс и будут поддерживать тенденцию на повышение EUR/JPY.

Евро вновь вырос против йены до 135.69. Ордера на ограничение убытков были исполнены на пробитии 135.50. Ходят спекуляции о том что спрос японских участников на немецкие облигации привел к ралли евро против йены. Технический взгляд предпологает дальнейший рост кросса с вероятностью теста 135.80. Этот уровень обозначает 50% отката с 140.90 до 130.65. Доллар упал против йены на открытии лондонской сессии до 119.00. Продажи японских экспортеров давили на доллар толкнув его до низа 118.73. Трейдеры предвидят ограничение торгов по курсу в диапазоне 118.50-119.30 с интересом покупателей по обе стороны. Инвесторы и тррейдеры сегодня сфокусировали внимание на отчеты о корпоративных прибылях американских компаний для нахождения дальнейшего подтверждения восстановления экономики США.

На рынке идут стабильные покупки акций а индексы находятся значительно выше нейтральной линии. Рост был вызван ростом в фармацевтическом, нефтянном и технологическом секторах включая сектора полупроводников, программного обеспечения и интерент групп.

Покупки EUR/USD со стороны межбанковских игроков толкнули курс через 1.14 на поздних европейских торгах. Сегодня рынок проигнорировал вчерашний рост DJIA на 62 пункта и слухи об убийстве двух сыновей Саддама Хуссейна. Рынок конечно же понадеялся на то что атаки на американские войска в Ираке прекратятся после их смерти. Однако все далеко не так а слухи о новых аудиозаписях с речью Саддама предпологают возобновление сопротивления иракских войск что делает настроения вокруг доллара негативными. Рынок будет следить за фондовым рынокм в отсутствии ключевых данных сегдня.

Доллар продолжил снижение на фоне падения американских акций. Не смотря на отсутствие релизов ключевых американских данных в среду растущих сомнений относительно устойчивости восстановления экономики США хватило для того что бы доллар упал на всех рынках.

Курс упал до низа 1.3500 на фоне падения доллара на всех рынках а затем столкнулся с рядом покупок.

Фондовый рынок продолжает падение. Падение индекса S&P превышает Nasdaq и DJIA на относительной основе из за падения финансового, фармацевтического секторов и сектора обороны.

Фунт продолжает свое пробитие через продажи в районе ранних пиков на 1.6055/60 и торгуется выше 1.6060 на фоне пассивности рынка. продажи ожидаются около технического сопротивления на 1.6075. Пробитие выше этого уровня открывает путь на 1.6140/50 однако ожидается что временный интерес к продаже появится ниже 1.6100

Курс продолжает свой рост до новых пиков в районе 1.1425 так как DJIA вновь упал, на 50 пунктов. Курс все еще не может выстроить импульс для толчка вверх не смотря на пробитие 1.1420 где выстроены стопы.

EUR/USD держался выше 1.1400 на утренней американской сессии в среду после пробития выше предыдущих пиков на 1.1385/95 на фоне исполнения ряда стопов и установления новых позиций в преддверии открытия американской сессии. Курс торговался на 1.1408 упав с дневных пиков на 1.1416 наблюдавшихся на американской сессии. Рыночные игроки были удивлены тем что подтверждение смерти двух сыновей иракского лидера Саддама Хуссейна не дало доллару толчок вверх. Вместо того что бы вызвать рост курса доллар немного поднялся однако столкнулся с покупками на европейской сессии. После теста дна диапазона EUR/USD в арйоне 1.1100/10 рыночные игроки намерены выявить его вершину. Другие долларовые пары за исключением USD/JPY следовали за евро на фоне ослабления доллара. Резкий рост учетных ставок в США за последнюю неделю увеличил опасения вокруг восстановления экономики США. Это заставило доллар продаваться на последней сессии. До появления новых данных подтверждающих восстановление экономики в стране доллару будет тяжелосделать возврат на прежние уровни. USD/JPY торговался на 119.03 и являлся исключением в сегодняшней тенденции продавать доллар и держится в диапазоне 118.76/119.12. Курс продолжает поддерживаться опасениями вокруг возможной интервенции со стороня Банка Японии. Заявления сделанные секретарем Казначейтсва США Сноу в прошлую пятницу показали что он поддерживает попытки Японии стимулировать экспортный сектор и дал рыночным игрокам зеленый свет на продажу йены. EUR/JPY торговался на 135.77 и был укреплен вышеуказанными факторами. Японские трастовые банки ночью поддерживали USD/JPY в районе низов на 118.70/80 и этот уровень считается линией поддержки. Продажи япоснких экспортеров наблюдаются на 119.20/25 и с 119.40 до 119.70. В отсутствии ключевых данных игроки будут внимательно следить за событиями на фондовом рынке который сегодня должен стать локомотивом торгов на рынке форекс.

NBER оффициально обьявил об окончании рецессии в ноябре 2001 года. Глава ФРС Гринспен во время своего последнего выступления отметил что ФРС будет придерживаться максимально мягкой позиции до тех пор пока экономика страны не станет удовлитворительной. Ставки федеральных фондов находятся на самом низком уровне в истории экономики США и составляют 1.00%. Помимо этого снижение налогов со стороны админисрации Буша является значительный фискальным стимулом для развития экономики. Для оценки эффективности того о чем заявил Гринспен нужно увидеть состояние экономики через 6 пол года. Другими словами, что будет являться пробелом в экономике до тех пор пока инфляция не начнет давить и увеличит вероятность действий ФРС. Хорошим началом является сравнивания реального ВВП и уровня занятости текущего цикла против предыдущей экспансии.

Кросс продолжает стабильно держаться в узком диапазоне 0.7100/20. Продажи отмечены на 0.7120/25 со стопами на пробитии выше. Дальнейшие продажи выстроены около предыдущих пиков на 0.7150. Покупки стоят на 0.7100 со стопами ниже 0.7090.

Лучшие чем ожидалось результаты по AMGN, AMZN, AOL, LLL, BLS и EK толкают фьючерснеы торги которые показывают на позитивное открытие сегодня на фондовом рынке.

Импульс на повышение ослабился выше 1.6050, курс упал с пиков на 1.6055/60 и на текущий момент торгуется на 1.6040. Системные игроки выстроили стопы на 1.6065/75 однако продажи ниже этого уровня ограничивает рост курса. Покупки стоят на 1.6015.

Доллар несреагировал на сообщения о поимке очередного иракского чиновника из окружения Саддама Хуссейна, трейдеры говорят что лишь поимка или убийство самого Хуссейна может толкнуть доллар вверх. А до этих пор операции в Ираке и поимки бывших чиновников Ирака никак не повлияют на движения на рынке.

Курс поднялся до уровня 119.00 с уровня 118.75 из-за покупок со стороны участника рынка из Токио.
Эти и другие покупки простираются до уровня 118.50; продажи находятся выше уровня 119.20.

Уровень сопротивления 4: уровень 1.1525, который является значением 50.0% от движения с уровня 1.1120 до уровня 1.1935
Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение от 4 июля на уровне 1.1495.
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение от 7 июля на уровне 1.1470.
Уровень сопротивления 1: дневное нижнее значение от 3 июля на уровне 1.1430 и 38.2% от уровней 1.1120 и 1.1935.
Текущая цена: 1.1405.
Уровень поддержки 1: дневное высокое значение от 22 июля 1.1370.
Уровень поддержки 2: часовое нижнее значение на уровне 1.1320 и 5-дневный МА.
Уровень поддержки 3: дневное высокое значение от 18 июля 1.1305.
Уровень поддержки 4: часовая линия поддержки от 16 июля на уровне 1.1265.
Комментарий: EUR находится на лучшем уровне с 7 июля, так как он прошел уровень 1.1400.
Более высокие высшие значения и более высокие низшие значения на дневных графиках выявляют риски для верхней стороны.
Tакже сигналы на дневных графиках указывают на направленную вверх дивергенцию.
Уровень сопротивления сейчас находится на значении 1.1430, после чего может появиться значение 1.1470.

На ранней Европейской сессии открылся на уровне 119.04 против USD и 135.23 против EUR.
Спрос на EUR/JPY на ранней Азиатской сессии привел к повышению USD/JPY, но слухи о продажах на уровне 119.20-119.25 остановили USD.
Но EUR/JPY стабильно поднимался с нижних значений на уровне 134.60-134.65 и тестировал опционы на уровне 135.40-135.50.
На ранней Европейской сессии EUR/JPY почти дошел до верхних значений, чему способствовал спрос из США и Германии, и опционные продажи перед уровнем 135.50 были пройдены перед началом Американской сессии.
Рост EUR/USD привел USD/JPY к уровню 118.75.
Также прошли продажи USD/JPY со стороны банка из США.
Продажи сейчас находятся на уровне 136.00-136.10, покупки – у уровня 135.00, стопы ниже уровня 134.90.
Также есть продажи со стороны экспортеров на уровне 119.20-119.25 и 119.40-119.70.
Азиатские участники рынка сообщают о хороших покупках на уровне 118.50-118.60.

EUR/JPY приблизился к уровню 135.50 и целью может также стать уровень 136.00.
Но негативные прогнозы не изменились - так как повышение происходит на рынке "медведей", и направленная вниз тенденция еще далеко не завершилась.
После может произойти понижение до уровня 130.00.
EUR/CHF достиг уровня 1.5470 и позже на неделе может подняться до уровня 1.5500.
Последнее повышение разрушило наш краткосрочный "медвежий" сценарий.
Следующей целью на следующей неделе может стать уровень сопротивления 1.5600.
EUR/GBP произвел возврат сверху до уровня 0.7075, затем немного поднялся.
Позже на неделе кросс может достичь уровня 0.7050-0.7035.
На этой же неделе имела место просто коррекция.
Следующей целью в верхней стороне может стать уровень 0.7250.

Пытается чисто пройти вверх опционы на уровне 135.50, а также технический уровень сопротивления 135.55.
В случае прохождения последнего целью может стать уровень 136.00-136.10.
Покупки по-прежнему находятся на уровне 134.90-135.00 со стопами ниже.

Уровень поддержки USD/JPY 118.80 держится очень хорошо до ранней Американской сессии, после чего может произойти прохождение уровня сопротивления 119.50.
Направленная вверх тенденция по USD/JPY зародилась до разворота USD против других основных валют, что является классичeским примером и основным индикатором предстоящего разворота тренда, который будет благоприятствовать USD еще несколько недель.
В этом же направлении действуют руководители Японии, которые пытаются усилить USD/JPY.
Сейчас зарождается еще одна направленная вверх тенденция, когда USD/JPY может подняться минимум до уровня 120.20.
Также не исключается цель 121.00-122.00.
USD/CHF произвел отскок до высокого значения на уровне 1.3640, но все еще возможен новый тест уровня 1.3520.
Новое понижение может достичь даже значения 1.3500-1.3480.
Но понижение на рынке быков вот-вот закончится, и может возобновиться направленная вверх тенденция до уровня 1.3940, затем до основного уровня сопротивления 1.4100.
И даже выше, не исключая уровни 1.4200-1.4300.

GBP/USD произвел коррекцию с уровня 1.6049 до уровня 1.5930.
При условии позитивных прогнозов для EUR и других основных валют, это могло бы стать кратковременной возможностью для участников рынка, так как "волна" предоставляет возможность повышения до уровня 1.6200-1.6250.
Но при этом необходимо сохранять бдительность.
И все же риск привлекателен: позиция на покупку в районе уровня 1.5975 со стоп-лоссом на уровне 1.5915 и дальнейшей целью на уровне 1.6200-1.6250.
Но не нужно терять голову, так как повышение происходит на рынке "медведей".
Дальнейшие перспективы остаются негативными - мучения могут скоро возобновиться, и мы можем стать свидетелями дальнейшего понижения до уровня 1.5650-1.5600, даже до уровня 1.5500- 1.5450.

EUR/USD cнова нашел уровень поддержки в районе значения 1.1320 и целью может стать уровень 1.1400-1.1420.
Затем может появиться тенденция возврата сверху до середины недавнего диапазона консолидации.
При этом целью может стать уровень 1.1340-1.1350.
После этого мы вправе ожидать повышения до конца недели до уровня 1.1460-1.1490.
Росту EUR может способствовать ослабление рынка акций США, в то время как индикатор SPX может упасть до уровня поддержки 965-960.
Сторонники теории "волны" Эллиота могут спрогнозировать для EUR/USD "неправильную коррекцию" или "треугольник" с "небольшой коррекцией", если следовать анализу SPX.
Любое ослабление SPX до уровня 965-960 в последующие несколько дней могут создать благоприятные условия для "медвежьего" рынка по EUR/USD.
Но не нужно слишком долго застаиваться на покупках, так как мы не прогнозируем направленную вверх тенденцию по EUR/USD, а это просто промежуточный рост, после чего может произойти понижение до уровня 1.1000-1.0900 или еще ниже.

JPY продолжила понижение против USD и EUR на Американской сессии на фоне слухов о новой интервенции со стороны Банка Японии с целью увеличения экспорта страны.
В попытке оживить слабую экономику правительство Японии заявило, что необходимо ограничить чрезмерные колебания на валютном рынке для защиты национальных компаний.
USD поднялся до высокого значения на уровне 119.42, а EUR до уровня 135.25.
В этом году Япония затратила на цели интервенции 7 трлн. йен или $59 млрд.
Экономика Японии испытывает 4-ю рецессию с 1991г. после того как вышли данные, показавшие, что рост упал до 0.1% в 4-м квартале 2002г. с 0.4% в 3-м.
Сноу (Казначейство США) заявил, что он выступает за сильный экспорт Японии, который в данный момент испытывает трудности.
EUR усилился после роста потребительской уверенности в Италии в июле до значения 10.7 c 10.5 в июне.
USD не получил особенно большой поддержки после сообщений о возможной гибели сыновей Саддама Хуссейна в Мосуле.
Эти сообщения пока не подтверждаются, но в будущем могут оказать свое влияние.

Следовал за EUR/USD.
В настоящее время пытается пройти вверх уровень 1.6000, а EUR/USD – уровень 1.1380.
Продажи находятся на уровне 1.6030, покупки – 1.5980 и 1.5965.

EUR/JPY прошел вверх уровень 134.00 и сейчас находится на уровне 134.40.
Прогнозируется уровень сопротивления 135.00, который является на 61.8% возвратным значением от значений 125.46 (18 марта) и 140.87 (30 мая), затем уровни 135.40 и 135.70.
После этого целью могут стать уровни 136.00 и 136.30.
В нижней стороне промежуточный уровень поддержки начинается на значении 134.30, после этого возможны значения 134.00 и 133.75. Возможны также дополнительные значения 133.30 и 133.00.

Годовые показатели составили 0.7% и 1.3% соответственно, не изменившись в целом по стране 1.0%.

Произвел понижение мимо уровня 1.6000 после выхода Протокола заседания Банка Англии, хотя курс мог снизиться и из-за понижения EUR/USD, и это могло быть коррекцией как результат непрохождения вверх уровня 1.1380 из-за опционных продаж перед уровнем 1.1400.
Сейчас GBP/USD находится в районе уровня 1.5985-1.5990.
Если коррекция останется ниже уровня 1.6000, то она может дойти до уровня 1.5965.

Перспективы в области потребления сейчас улучшились по сравнению с маем.
Понижение GBP остановилось и напротив начался его рост.
Уровень инфляции внутри страны оказался ниже прогнозов.
Глобальные экономические данные разочаровывают.
Заместитель Управляющего Банка Англии Ломакс выступил за то, чтобы ставки остались без изменений.
ВВП 2-го квартала может оказаться ниже прогнозов.
Инфляция по внутренним ценам оказалась ниже прогнозов. Если продолжится рост GBP, то это может снизить уровень инфляции и деловой активности.

Рост EUR/USD определил целью для EUR/JPY уровень 135.50. Наблюдался спрос со стороны участников рынка из США. Продажи ожидаются выше уровня 135.50, стопы стоят выше. Срабатывание стоп предполагает достижение уровня 135.90/00. Покупки ожидаются ближе к уровню 135.00, стопы стоят ниже уровня 134.90.

Комментарии Сноу усилили тенденцию к росту, наблюдавшуюся вчера. Стопы на уровне 119.50 сработали. Мизогучи выразил опасения по поводу спекулятивных покупок JPY. Сообщается о покупках из США на уровне 118.70, стопы стоят ниже уровня 118.60. По-видимому торговля в ближайшем будущем будет проходит в основном диапазоне цен 118.50-119.50. EUR/JPY: вчера наблюдалось невзятие уровня 135.44. Большое количество стоп проставлено ниже уровня 134.35-45.

Фиксация прибыли способствовала ослаблению позиций CHF и росту USD/CHF выше уровня 1.3600, поскольку покупки из Германии привели к росту EUR/CHF. Высокие доходы облигаций США оказали поддержку USD/CHF, а разговоры о возможной смерти сыновей Саддама привели к росту. Наблюдалась изменчивая торговля. Возникает вопрос: возможно ли установление тенденции к росту после стабилизации ниже уровня 1.3650? EUR/CHF опустился ниже уровня 1.5450, существует риск падения ниже уровня 1.5400. CAD/CHF: предполагается падение до уровня 0.9315.

GBP поднялся с уровня 1.5960 до 1.6050, поскольку поддержку оказали заказы со стороны участников рынка из Голландии. Данные CBI за июльвышли смешанными. Исследования Barclays "Eurotrack" показывают, что за период с июня количество опрошенных, выступающих против присоединения к Евросоюзу снизилось с 17% до 15%. GBP: цена открытия составила 1.6005, но опустилась ниже 1.5970 после выхода сообщений о возможной смерти сыновей Саддама и подаре на Эйфелевой Башне. Стопы по-прежнему стоят выше уровня 1.6090. Покупки ожидаются на уровне 1.5945/50. EUR/GBP не отреагировал на опрос Barclay и торговля по-прежнему проходит в узком диапазоне цен 0.7080-85.

Спрос на EUR/JPY способствовал росту USD/JPY. Тем не менее торговля по USD/JPY проходит в узком диапазоне цен, продажи со стороны экспортеров ожидаются на уровне 119.20/25, покупки на уровне 118.75 и ниже. EUR/JPY: наблюдалось пробитие вверх уровня сопротивления цен 135.05 и срабатывания стоп. EUR/JPY достиг уровня 135.37. Продажи стоят на уровне 135.40/50, покупки на уровне 134.75/80.

EUR/USD стабилизировался сегодня на уровне 1.1370/75. Разговоры о возможной смерти сыновей Саддама Хусейна способствовали росту USD и падению EUR/USD до уровня 1.1320. Также влияние оказала новость о пожаре на Эйфелевой Башне, но влияние было непродолжительным, поскольку пожар был случайным и пострадавших нет. Уровень 1.1300/20 является разворотным для EUR/USD, стопы стоят ниже данного уровня. Рынок на данный момент сбалансирован, поскольку наблюдалось закрытие позиций на продажу в период с пятницы по понедельник и открытие позиций на покупку сегодня. Рекомендуем покупать на впадине.

Продажи на ранних торгах способствовали тестированию EUR/USD уровня 1.1307. Покупки EUR на данном уровне, в частности против GBP, JPY и CHF, оказали поддержку и способствовали отскоку. Стопы на уровне 1.1335/40 сработали и EUR/USD поднялся выше уровня продаж 1.1350. Покупки способствовали росту EUR/USD до уровня 1.1367. Уровень сопротивления цен 1.1375. EUR/GBP: пробитие вверх уровня 0.7100, тестирование продаж на уровне 0.7120/25.

Мизогучи: Япония проводит интервенцию только в случае необходимости для стабилизации, а не для ослабления позиций JPY. Комментарии последовали после речи Watanabe (Минфин), в которой он подтвердил превышение общей суммы проведения интервенции.

JPY: цена открытия составила 119.10 и 135.36 после достижения уровня 119.30. Рост USD способствовал усилению позиций EUR/JPY. Развороту цены способствовал продолжающийся интерес к продажам, и на ранних торгах торговля для USD проходила в узком диапазоне цен 119.05/30, а для EUR 135.05/45. В дальнейшем усилению позиций USD способствовали разговоры о смерти сына Саддама Хусейна, но продолжающийся интерес к продажам со стороны японских экспортеров и продажи EUR/JPY ограничили рост. USD опустился до уровня 119.05, EUR до 135.20. Продажи ожидаются в районе 119.60. Следуюший уровень продаж 120.00.

EUR/USD: цена открытия составила 1.1360 после достижения уровня 1.1372. На ранних торгах наблюдалось падение EUR, и к открытию Северо-американской сессии находился на уровне 1.1330. Покупки, в частности EUR/JPY, оказали поддержку и способствовали достижению уровня 1.1365. Но продажи со стороны участников рынка из США ограничили рост. Дальнейшему падению EUR/USD способствовали слухи о возможной гибели сына Хусейна и к закрытию Европейской сессии EUR/USD находился на уровне 1.1310. В дальнейшем торговля для EUR/USD проходила в диапазоне цен 1.1310-1.1335, падению способствовали разговоры о пожаре на Эйфелевой Башне. Покупки ожидаются на уровне 1.1300, стопы стоят ниже, продажи ожидаются на уровне 1.1380.