Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-07-2003

Впадины используются в качестве возможности для покупок а индексы поддерживают свои позиции в районе сессионных пиков. На NYSE и Nasdaq было продано и куплено 770 млн и 1.0 млрд акций соответственно что показывает на то что торги более оживлены нежели вчера.

Евро вырос против франка на лондонской сессии на фоне опционного спроса на евро и франк исполнявшихся до конца месяца на 1.5400. Ходят слухи о том что второй отчет по корпоративным прибылям в США выйдет слабее чем ожидалось что будет давить на доллар. Вчерашние показатели ведущих индикаторов в США за июнь выросли на 0.1%. Это показывает на рост третий месяц подряд однако на рынке полагают что рост американской экономики может быть ослаблен во втором полугодии текущего года. В краткосрочном периоде, техническое сопротивление наблюдается на 1.5455. Часовая поддержка стоит на 1.5385. Доллар упал против франка до низа 1.3560 после открытия лондонской сессии на 1.3600. Техническая поддержка наблюдается на 1.3525.

Курс вырисовал пики на пункт или два ниже 119.40 который по сообщениям трейдеров продолжает содержать продажи японских экспортеров. Тем не менее, курс укрепляется а смешанная натура ордеров выше 119.40 предпологает колебания курса в этом районе в течении ближайших двух дней.

Курс торгуется в районе 1.1340 после вырисовывания низов на 1.1315 на фоне продаж 400 млн евро со стороны одного из игроков.

Акции открылись с повышением и компенсировали вчерашнее падение на фоне поддержки со стороны отчетов по прибылям крупных компаний. Самым важным было отсутствие откровенно слабых отчетов однако индексы открылись с понижением на продолжающейся фиксации прибыли аналогичной вчерашней.

Кросс торгуется в районе 135.05/15 на который он откатился с низов ранней сессии до того как его укрепляли покупки американских участников. Этот интерес может быть продолжительным отмечая покупки EUR/USD около 1.1330.

Доллар вырос ло утренних пиков на 119.33 однако пытался преодолеть уровень продаж японских экспортеров на 119.30-40. Евро также вырос против йены до пика 135.45. Пртекция опционов на 135.50 остановила рост курса. Евро упал против йены до 138.10 где спрос на единую валюту поддерживал рынок в течении утренней сессии. Спекулятивные игроки покупали евро на 135.10 тем самым толкнув курс на уровень открытия нью-йорской сессии на 135.30. Доллар также открылся на американской сессии на 119.10 после падения до низа 118.95. На текущей неделе ключевых данных по США не ожидается за исключением релиза заказов на товары длительного пользования в пятницу. Трейдеры и инвесторы наблюдают за отчетами американских компаний по прибылям с целью получения сигналов об усилении восстановление экономики США.

DJIA равернулся и находится на позитивной территории с повышением на 6 пунктов после компенсирования раннего падения. Nasdaq вырос на 13 пунктов.

Курс пробил уровень оддержки на 1.5990 на фоне роста доллара на новостях о возможном пленении сыновей Саддама Хуссейна. Курс на данный момент торгуется в районе 1.5970. Покупки остаются на приближении к 1.5950 со стопами ниже. Дальнейшие покупки отмечены на 1.5915/00. Продажи остаются на приближении к 1.6050.

В течении европейкой утренней сессии ходили слухи о том что ЕЦБ приказал национальным банкам стран еврозоны снижать свои запасы бумаг американских агенств. Подтверждения этому исзодят из того факта что центробанки покупали EUR/USD посредством электронных дилинговых систем. Курс укрепляется на ранних нью-йоркских торгах. Настроения вокруг доллара немного ухудшились так как на рынке предпологают что восстановление американских акций достигло завершающей стадии. DJIA упал на 9 пункт в понедельник и в отсутствии ключевых релизов американских данных на текущей неделе является наилучшим определителем взгляда инвесторов на экономическое востановление в США. Стопы выстроены выше 1.1400 не смотря на то что дилерам надо подождать до тех пор пока опционы на 1.1400 не исполнятся на нью-йоркском фиксинге. Технически, дневные чарты вновь выглядят конструктивно так как цена направляется к линии 21 дневной средней скользящей на 1.1385. Ключевое сопротивление может быть интенсивным на 1.1395 а закрытие сессии выше этого уровня будет бычьим сигналом. начальная поддержка стоит на 1.1310.

Общее падение продолжается. Технические аналитики отмечают 1686 в качестве ключевой поддержки индекса Nasdaq который на даный момент тестируется.

Кросс снижается до 135.45 на фоне обеспечения импульса со стороны роста EUR/USD однако остается ниже уровня продаж на 135.50.

Рынок продолжает быть пассивным. Крупные компании со стабильными отчетами не могут поднять цены на свои акции. Colgate получил значительную прибыль во 2 квартале однако цены на акции не выросли а акции Iniversal Health Services не смотря на рост доходов упали на 2 цента.

Кросс повторно тестирует продажи выстроенные на приближении к 0.7100, покупки немецких участников давят вверх. Пробитие выше 0.7100 откроет путь на 0.7120. Покупки сосредоточены на 0.7060/55.

Покупки выстроились между 1.6000/1.5990 после коррекции с ранних пиков на 1.6050 однако курс столкнулся с препятствием при пробитии выше 1.6000. Стопы сформировались на пробитии ниже 1.5990 в случае исполнения которых открывается путь на 1.5950. В случае пробития курсом 1.6010 появляется возможность повторного теста ранних пиков. Пробитие выше 1.6050 позволяет достичь 1.6090/00.

Индексы открылись в районе нейтральной линии на фоне показателей фьючерсов однако не показывают значительного движения в какую либо сторону. Отчеты по прибылям в основном позитивные, большая их часть выходит выше чем ожидалось однако фиксация прибыли как и вчера имеет место.

После открытия с повышением индекс DJIA упал на негативную территорию на 21 пункт однако Nasdaq остается на 11 пунктов выше нейтральной линии.

Вырисовал низы в районе 1.1330 на последней впадине и нашел покупки сдерживавшие падение до того как стопы были тестированы ниже 1.1325. Один из трейдеров напоминает об исполнении опционов на 1.1350 на нью-йоркском фиксинге и ожидают что оно приведет к росту курса.

Фунт торгуется ниже 1.6000 однако встретился со спросом на впадине до 1.6000/1.5990. пробитие ниже этого уровня открывает путь более глубокой коррекции до 1.5950. Продажи остаются на 1.6050. Ходят слухи о том что спрос одного из голландских участников рынка приведший к утреннему росту, все еще сосредоточен в районе впадин.

Курс продолжает колебаться в узком диапазоне ниже 1.1360 который содержал ценовое действие со старта американской сессии и трейдеры жалуются на пассивность торгов по этому и другим курсам. Трейдеры предпологают формирование продаж в районе ночных пиков до 1.1380 со стопами выше. Нижние уровни содержат покупки на приближении к 1.1300 не смотря на стопы выстроенные ниже 1.1325.

Фьючерсы снизились однако продолжают показыват на позитивный старт фондового рынка.

В компенсировании вчерашнего падения рынок фьючерсов находится на пиках утренних торгов показывая на старт фондового рынка со значительным повышением.

Курс растет до 119.20 и ночных пиков в районе 119.30. Трейдеры заявляют что курс имел спрос со стороны нескольких модельных игроков на ралли так как целый ряд технических уровней был пробит на фоне начальных покупок одного из региональных японских банков наблюдавшихся в течении токийских торгов. Продажи со стопами выстроены на 119.50/60 на фоне сообщений о том что модельные исполнители расположились с 119.40 до 120.00. Продажи экспортеров выстроились на 120.00 предпологая активные торги между покупателями и продавцами за право обладать верхними уровнями.

Дилеры сообщают о небольших продажах EUR/USD со стороны американских участников рынка ниже 1.1350 однако до текущего момента движения после этого не последовало. Падение ниже 1.1340 может поставить ночные низы в фокус рынка однако открытие фондового рынка США станет ключевым фактором в определении направления курса сегодня.

Свертывание позиций к продаже поднимает доллар на ранних североамериканских торгах так как акции сделали возврат со вчерашних уровней. Как упоминалось ниже, казначейские охотники за прибылью и лучшие чем ожидалось данные по TI привели к отскоку акций и облигаций вверх дав тем самым доллару толчок.

Фьючерсы торгуются с повышательной тенденцией на фоне вчерашнего падения на 1.0-1.6% и роста европейских акций.

Покупки европейских игроков оживили курс выше 135.00 после того как он скорректировался на фоне неудачной попытки пробить 135.50. Ходят слузи о том что продажи ниже 135.50 связаны с протекцией опционов на этом уровне. Чистое пробитие выше 135.50 открывает путь на 136.60.

Одновременное падение американских акций и облигаций в понедельник сильно повлияли на доллар который упал на всех рынках на европейской сессии не смотря на стабилизацию фиксированных прибылей и фондовых рынков. EUR/USD и фунт являлись локомотивами движения рынка против доллара однако продажи ограничили падение американского доллара.

EUR/JPY перерос свои возможности так как текущий потенциал кросса является 135.20-135.50. Однако изменений в перспективах не предвидится, текущий рост все еще является ралли на медвежьем рынке а понижательный тренд далек от своего завершения. Есть вероятность дальнейшего падения до 130.00. Краткосрочная поддержка EUR/CHF находится на 1.5753 и должна быть удержана что приведет к откату до 1.5410-1.5250. EUR/GBP вырос до пика 0.7140 и с тех пор откатился до 0.7080 и может продолжить продажи до 0.7050/35 позднее сегодня. Однако этот эпизод немного скорректировал недавний рост с низа 0.7000 и в дальнейшем 0.7250 будет служить верхней целью.

USD/CHF упал до низа 1.3526 и может продолжить текущее ослабление до низа 1.3500-1.3480. Однако падение на бычьем рынке должно вскоре закончиться а повышательный тренд до вершины 1.3940 возобновиться. Повышательный тренд может достичь уровней даже выше чем долгосрочное сопротивление на 1.4100, дилеры начинают рассматривать 1.4200-1.4300 в качестве дальнейших целей.

GBP/USD вырос с 1.5785 не смотря на бесполезные призывы к отставке Блэра с поста премьер-министра страны. GBP/USD отскочил до пика 1.6021 и может даже вырасти до 1.6100-1.6150. Однако есть вероятность того что рост окажется краткосрочным. Дальнейшая перспектива остается негативной, падение курса может вскоре возобновится и привести к достижению 1.5650-1.5600 и даже 1.5500-1.5450. Не стоит поспешно свертывать позиции к продаже после пробития ниже 1.5800. USD/JPY неожиданно удержал низ на 118.26, теперь курс намерен пробить выше краткосрочной вершины на 119.25. Очевидно прогнозы дальнейшего падения до 117.80 не сбудется. Японское правительство имеют репутацию выжидателей и этот факт без сомнений будет способствовать росту курса. На рынке формируется очередной повышательный тренд который приведет к росту USD/JPY до низа 120.20.

EUR/USD вырос до 1.1357 однако затем снизился на азиатской сессии среагировав на ослабление йены против доллара. Однако повышательный тренд по видимому крепко установлен и теперь рост EUR/USD может поддерживаться слабым фондовым рынком сегодня. Валюта должна найти поддержку в районе 1.1300 и возобновить повышательный тренд на 1.1400 а затем на 1.1460/80. Приверженцы волн Эллиота видят нерегулярную коррекцию в данном прогнозе. SPX может продолжить недавнее ослабление до 965-960 в последующие несколько дней, это будет отличным фундаментом для ралли на медвежьем рынке EUR/USD. Тем не менее, дилеры не предвидят восстановления долгосрочного повышательного тренда EUR/USD но умеренное восстанвление с последующим падением на 1.1000-1.0900 и может даже ниже. Тактические соображения предпологают остановку ралли на медвежьем рынке а не потерю долгосрочного тренда на понижение что может принести прибыль если определить его время.

EUR/USD прошел вверх уровень 1.1360, но остановился перед уровнем 1.1380, где по слухам могут быть продажи из Азии.

CHF продолжал усиление против EUR и USD из-за новостей по M&A.
Ходят слухи о том, что компания по изготовлению медицинских приборов из Великобритании "Smith & Nephew" собирается увеличить предложенную сумму за компанию "Centrepulse" из Швейцарии с 1.4 млрд. фунтов стерлингов до 2.0 млрд.
Пробив 20-дневный SMA, уровень поддержки теперь находится на значении 1.3500.
Завтра должны выйти данные по торговому балансу и денежному снабжению Швейцарии.
Мы можем прогнозировать, что эти данные покажут дальнейшее ослабление.
EUR/CHF может найти новый уровень поддержки, особенно если новое усиление CHF вызовет реакцию со стороны Национального Банка Швейцарии.
В США ведущие индикаторы поднялись +0.1%, что отвечает прогнозам.
Четыре из десяти индикаторов показали улучшение (денежное снабжение, цены на рынке акций, заявки по безработице и разрешения на строительство), хотя этого недостаточно для того, чтобы участники рынка поверили в оптимистическую оценку экономики США Председателя FED Гринспана.

Продажи EUR/JPY перед уровнем 135.50 могут быть связаны с опционами.

USD/JPY может произвести тест уровней 119.65, 119.85 и возможно 120.25, пока держится уровень поддержки 118.75.
Cейчас курс находится на уровне 119.18; следующий уровень поддержки возможен на значении 119.00.

GBP/USD нашел уровень поддержки 1.5800-1.5700.
После сегодняшнего прохождения вверх уровня 1.6025 целью может стать уровень 1.6125 и возможно 1.6240 до того, как произойдет фиксация прибыли.

Курс произвел понижение после непрохождения вверх уровня 119.32; покупки находятся на уровне 119.00-118.90.
В случае прохождения вниз уровня 118.90 может произойти более глубокая коррекция до уровня 118.50.

EUR/USD: целью является уровень 1.1355. Продажи ожидаются на уровне 1.1360/80, но невзятие данного уровня предполагает закрытие позиций на продажу и снижение EUR/USD ближе к уровню 1.1300, на котором ожидаются покупки. Пробитие вверх уровня 1.1380 предполагает достижение уровня 1.1430/50.

EUR/JPY растет вслед за USD/JPY. Участники рынка из США выступали в роли основных покупателей на ранней Азиатской сессии. Покупки привели к росту EUR/JPY выше уровня 135.00, но движение встретило продажи со стороны японских экспортеров выше уровня 135.20 и EUR/JPY стабилизировался на уровне 135.14. Продажи ожидаются на уровне 135.50, стопы стоят выше. Покупки стоят на уровне 134.70/60, стопы ниже уровня 134.50.

USD/JPY достиг уровня 119.32. Продажи ожидаются на уровне 119.50/60, стопы стоят выше. Рост выше уровня 119.50/60 предполагает достижение уровня 120.00. Покупки ожидаются на уровне 119.00/118.90, стопы ниже. Следующий уровень продаж 118.50.

USD/CHF поднялся до уровня 1.3660 на данных по США, превысивших ожидания (лидирующий индикатор +0.1%). Движение встретило продажи и это привело к падению USD/CHF ниже уровня 1.3600. Аттаки в Ираке на американских солдат и ситуация в Великобритании оказывают поддержку CHF. Предполагается снижение до уровня 1.3370 на днях, поскольку падение стало причиной многочисленных продаж. EUR/CHF стабилизировался ниже уровня 1.5400, предполагается достижение уровня 1.52. CAD/CHF: предполагается пробитие вниз уровня поддержки цен 0.9630. Пробитие вниз данного уровня предполагает дальнейшее падение.

GBP опустился до уровня 1.5720. Переключение внимания участников рынка с Блэра и правительства на репортера БИ-БИ-СИ и законности его сообщения снизило оказываемое давление на GBP. Ослабление позиций USD способствовал отскоку. GBP достиг уровня 1.6005. Стопы стоят выше уровня 1.6025, 1.6040 и 1.6090. Целью является уровень 1.6135/40. EUR/GBP стабилизировался на уровне поддержки цен 0.7080 после достижения уровня 0.7150 на Азиатской сессии. Возможно резкое возвращение цены сверху до уровня 0.7040/50. Во вторник выйдут следующие данные по Великобритании: данные CBI.

USD/JPY, EUR/JPY: установилась тенденция к росту. USD/JPY: стопы выше уровня 118.79 и выше уровня 119.00 были сняты. EUR/JPY: стопы выше уровня 134.55-60 также были сняты. USD/JPY: сейчас стопы стоят выше уровня 119.25. Пробитие вверх уровня 119.23 предполагает тестирование уровня 119.50-60, а может и 120.00. Продажи ожидаются в районе 119.50 и выше 120.00. Участники рынка из США выступают в роли покупателей этим утром. Казначейство США не будет предавать гласности обсуждения с Японией рынка. EUR/JPY: установилась тенденция к росту, несмотря на отсутствие новостей и фундаментальных факторов. EUR/JPY: пробитие вверх уровня 134.20; предполагается достижение уровня 135.45.

EUR/USD: снятие стоп выше уровня 1.1335/40. Падение акций США и продажи облигаций оказали негативное влияние на USD. Геополитическое напряжение возросло после взрыва бомбы в посольстве США в Либерии, ситуация с Северной Кореей и Иран также в центре внимания. Данных по США было мало: лидирующий индикатор +0.1%, как и ожидалось. EUR/USD: прогнозируют рост до уровня 1.1430. Предполагается достижение уровня 1.1600 перед какими-либо изменениями.

EUR/USD: цена открытия на Азиатской сессии составила 1.1345. Позднее усиление позиций USD/JPY оказало давление и EUR/USD опустился до уровня 1.1325. Продажи из США привели к дальнейшему падению EUR/USD до уровня 1.1309, но покупки из Азии и Европы в раойне 1.1300 оказали поддержку. Рост EUR/JPY способствовал росту USD/JPY и стабилизации EUR/USD. EUR/USD поднялся до уровня 1.1325. Продажи ожидаются на уровне 1.1350 и 1.1365/70. Покупки стоят на уровне 1.1280, стопы ниже. Давление на GBP оказывает дело Келли.

USD/JPY поднялся с уровня 118.50 до 118.85/90. Участники рынка из США и Японии выступали в роли покупателей. Продажи со стороны экспортеров на уровне 119.25/30 ограничили рост. Следующий уровень продаж 119.60. Рост USD/JPY привел к пробитию EUR/JPY уровня 135, впервые с начала июля. Продажи на уровне 135.05/10 ограничили рост.

Watanabe (Минфин) подтвердил, что интервенция превысила ежегодную планку. Watanabe, принимавший участие в заседании этим утром, подтвердил, что интервенция за период с января по июнь оценивается в 6.9984 трлн. йен. Согласно его замечаниям, Банк Японии продолжает проводить интервенцию и в июле.

Ослабление позиций JPY привело к росту EUR/JPY до уровня 135.00 и CHF/JPY уровня 87.85. Возобновившееся геополитическое напряжение (Северная Корея и Либерия) способствует продажам JPY против европейских валют. EUR/JPY: по-видимому движение встретило продажи. USD/JPY стабилизировался после достижения уровня 119.27.

JPY: цена открытия составила 118.48 и 133.80 после того, как движение встретило покупки ниже уровня 118.30. Рост USD способствовал достижению уровня 118.75 на ранних торгах, но продажи ограничили рост и привели к развороту. USD/JPY опустился до уровня 118.28/30, но движение встретило покупки, которые оказали поддержку. Рост EUR/JPY до уровня 134.20 привело к росту USD/JPY с нижних значений. К закрытию Европейской сессии USD/JPY достиг уровня 118.40. EUR/JPY достиг уровня 134.50. USD: продажи ожидаются на уровне 118.75 и выше, покупки ниже уровня 118.30.

EUR/USD: цена открытия составила 1.1292. Продажи из США оказали значительное влияние, поскольку на рынке наблюдалось затишье, и способствовали падению EUR/USD до уровня 1.1265. Сообщалось о покупках из США, Германии и Великобритании ниже уровня 1.1250. Продажи USD/CHF из Швейцарии оказали влияние. EUR/USD поднялся до уровня1.1295/00. Выход данных по США оказывал влияние на рынок непродолжительное время, но стопы выше уровня 1.1300 были сняты и EUR/USD достиг уровня 1.1310. Продажи из Азии ограничили рост, но EUR/USD достиг уровня 1.1350 к закрытию Европейской сессии. Стопы стоят выше уровня 1.1355, продажи на уровне 1.1375. Покупки ожидаются на уровне 1.1250 и ниже.