Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-07-2003

Наблюдается дальнейшее ослабление индексов так как продажи продолжают диктовать направление рынка. Биотехнологический и технологический сектора остаются передовыми в плане падения сегодня и сдерживали все попытки рынка восстановиться.

После недавней волатильности на рынке форекс и роста доллара, рынок намерен фиксировать прибыль на позициях к покупке доллара и может продолжать делать это в краткосрочном периоде. Так как трейдеры не предвидят возврат доллара на низы мая 2003 года, дальнейшего падения по видимому не последует.

Курс вырос до 1.1350 на фоне следования за ростом GBP/USD и исполнил ранние продажи и намерен тестировать стопы выше 1.1355.

Курс вырос выше 1.6000 и столкнулся с несколькими стопами в районе 1.6010. Один из инвестиционных домов США продолжающий покупки курса, также покупал в преддверии короткой остановки в районе 1.5960. Техническое сопротивление на 1.6020 может дать небольшую остановку движению однако технические цели наблюдаются в районе 1.6060.

Фондовый рынок продолжает свое падение так как предыдущие сектора поддержки, такие как финансовый, также стали придерживаться тенденции продаж. Полупроводниковый, технологический, розничный, транспортный, фармацевтический и биотехнологический сектора, все находятся на негативной территории.

Курс достиг пиков чуть выше 1.1335. Американские, британские и немецкие участники покупали однако ряд трейдеров полагает что азиатские участники продавали на ралли. Несколько трейдеров говорят о техническом сопротивлении на 1.1340 предпологая что его пробитие откроет путь в зону продаж на 1.1400.

DJIA на данный момент торгуется с понижением на 82 пункта, Nasdaq на 30 пунктов.

Индексы продолжают падать на негативной территории из за увеличивающейся интенсивности продаж на всех рынках.

Торги продолжаются на негативной территории так как покупатели остаются в стороне из за слабых данных по прибылям ряда компаний. Merck обнародовал слабые результаты по 2 кварталу, Lexmark также показал слабые результаты. Таким образом, фармацевтический, биотехнологический, безпроводниковый сектора и сектор компьютерного оборудования сегодня больше всех пострадали.

Американский инвестиционный дом еще больше толкнул курс что привело к пробитию продаж на 1.5950. Импульс ослабел выше 1.5970 что привело к мнению о вершине курса. Продажи выстроены при сближении с 1.6000 со стопами на пробитии выше.

Фондовый рынок остается на негативной стороне так как продажи продолжают влиять на движения индексов. Розничный, фармацевтический и технологический сектора снизили рынок. Тем не менее, продажи остаются ограниченными в своих масштабах на фоне роста таких секторов как финансовый.

Рост EUR/USD позволил EUR/JPY исполнить большинство продаж в районе 134.10, пики наблюдались на пункт или два выше вершины диапазона. Один из трейдеров ожидает появления продаж в этом районе однако отмечает что стопы выстроены выше 134.35.

Курс торгуется в районе 1.1310. Трейдеры полагают что продажи сосредоточились до 1.1325 даже после того как начальный уровень стопов был исполнен выше 1.1325 однако они предупреждают о дальнейших стопах выстроенных выше текущей цены.

В преддверии единственного релиза американских данных сегодня индекс DJIA торгуется с понижением на 42 пункта, Nasdaq на 10 пунктов.

Фунт следует за долларовым ралли и повторно тестирует пики в районе 1.5925. пробития выше этого уровня открывает путь на 1.5945/50. Пробитие же этого уровня открывает путь до 1.6000. Исполнение этой фигуры приведет к свертыванию позиций к продаже со стороны среднесрочных фондов.

Фьючерсы продолжают торговаться на негативной территории и показыват на небольшой откат вниз на старте фондового рынка.

Фунт пытается пробить ниже 1.5900 после неудачных попыток ранее в районе 1.5925. В случае пробития курса ниже этой фигуры открывается путь для более глубокой коррекции до 1.5850. На верхних уровнях, продажи остаются в районе 1.5925.

Доллар вырос против франка на ранних европейских торгах на фоне сфокусирование инвесторами внимания на улучшающиеся перспективы экономики США. Доллар вырос до пика 1.3650 однако пытался торговаться и выше этого уровня из за фиксации прибыли на позициях к покупке со стороны спекулятивных игроков и ордеров на продаже. Ожидается что USD/CHF консолидируется в диапазоне 1.3575-1.3650 в преддверии открытия американской сессии.

Доллар вырос до пика 118.73 на европейской сессии на улучшающихся перспективах экономики США. Показатель лидирующих индикаторов США должен выйти в 14:00 по гринвичу. Средний прогноз показывает на рост в 1.0%. Выход этих данных может дать доллару толчок вверх который приведет к тесту 118.70 где сосредоточились продажи японских экспортеров. Однако рост доллара может быть слабым из за ряда отчетов американских компаний по прибылям. Среди списка компаний намеренных обнародовать результаты значатся Texas Instruments и фармацевтический гигант Merck&Company. Трейдеры ожидают ограничение курса в диапазоне 118.25-118.75.

Фьючерсы продолжают показывать негативную тенденцию что должно перерасти в негавтиный старт фондового рынка.

Фьючерсы показывают на открытие фондового рынка с понижением. Негативные настроения исходят от небольшого падения на прошлой неделе.

Торговый профицит в еврозоне в мае составил 3.7 млрд евро. Дальнейшим подтверждением эффекта падающего евро на экспорт выйдет позднее на неделе. В пятницу компания Volkswagen обнародует результаты по 2 кварталу. Аналитики ожидают что крупнейший производитель авто в европе вновь опубликует неутешительные результаты после того как в 1 квартале они показали падение прибыли почти на 70%. На сегодняшний день, продажи немецких участников ограничили курс чуть ниже 1.1300 не смотря на то что стопы выстроились выше 1.1325. Фокус рынка остается на признаках восстановления экономики США. На прошлой неделе результаты по филадельфийскому и мичиганскому индексами вышли многообещающе. Технически, дневные чарты вновь выглядят положительно однако ключевым фактором сегодня может стать цена закрытия выше 10 дневной средней скользящей на 1.1280 что послужит очередным бычьим сигналом.

Курс снизился до 1.1275 с предыдущих уровней чуть выше 1.1290 однако один из трейдеров жалуется на нехватку должного импульса у текущего движения. Курс остается ограниченным в диапазоне 1.1240/45-1.1300/05.

Гарганас заявил что учетыне ставки в еврозоне могли бы достичь минимальных уровней в случае исполнения экономического восстанвления. MMS все еще полагает что вероятность дальнейшего снижения ставок ЕЦБ существует в частности в случае если экономическое восстановление не будет проходить в нужном темпе.

Консолидация прямо на уровне 100 дневной средней скользящей на 118.50 является временным явлением, активность до текущего времени содержалась в нижней части диапазона с 119.23 и до 118.26. Пробитие 117.84 требуется для исполнения медвежьих технических параметров и на текущий момент консолидация доминирует.

Политическая неясность в результате конфликта между BBC и правительством Великобритании привела к сильному падению фунта. Британская валюта упала до 3-х месячного низа так как давление на Блэра призывающее к отставке привела к паническим продажам.

Фунт был единственной валютой имевшей значительное движение на утренней сессии. Другие основные валюты торговались в узких диапазонах.

Кросс вновь давит вверх однако продолжает встречать предложение на 133.80, интерес к продаже выстроен до 134.00. EUR/USD также давит вверх однако курс встречает сопротивление ниже 1.1300. Стопы по EUR/JPY сосредоточены выше 134.10/20.

USD/CHF упал до низа 1.3580 и может продолжить ослабление до 1.3500-1.3480. Однако повышательный тренд вскоре может возобновиться до 1.3940 и до долгосрочного сопротивления на 1.4100. Повышательный тренд может подняться выше чем курс , трейдеры считают целями уровни 1.4200-1.4300.
EUR/JPY-рост курса держит потенциал кросса в запасе, ралли может достичь 134.20-134.50. Однако это всего лишь ралли на медвежьем рынке а понижательный тренд вряд ли подошел к концу так что есть вероятность дальнейшего падения до 130.00. EUR/CHF нашел краткосрочную поддержку на 1.5735 и скорее всего откатится назад на 1.5410-1.5420. Однако продажи пока не закончились, по этому предвидится конечное падение до 1.5275-1.5250. EUR/GBP вырос до 0.7140 и может откатиться на 0.7080-0.7065. Однако это несколько корректирует последний рост кросса с низа 0.7000, по этому верхней целью все еще остается 0.7250.

GBP/USD упал до низа 1.5785 на фоне политических трйдностей с которыми стокнулся Тони Блэр, однако призывы к отставке вряд ли реализуются. Продажи GBP/USD должны найти хорошую поддержку в скором времени и вырасти до 1.5950. Однако в случае малейшего отклонения от данного ралли, движение будет краткосрочным. Взгляд на дальнейшие движения отсается прежним. Ожидается что курс упадет до 1.5700-1.5650 на следующей неделе. Также ожидается более глубокое падение до 1.5500-1.5450 по этому дилеры не рекоммендуют быстрое свертывание позиций к продаже. Пик USD/JPY на 1.1920 на нью-йорской сессии исполнил неожиданые продажи которые привели к падению до низа 118.26. На фоне риска срыва краткосрочной перспективы доллара есть вероятность падения до 117.80-117.60. Последний рост с 117.89 является проблемным так как японские власти не предупреждали о возможной интервенции. Тем не менее, дилеры полагают что дальнейшее ослабление вскоре остановится.

EUR/USD нашел поддержку на 1.1175 в пятницу и вырос до 1.1303 не смотря на сильный рост американского фондового рынка. В случае появления других позитивных факторов есть вероятность роста до 1.1350-1.1400 каким бы рынок не был. Это будет хорошим фундаментом для ралли на медвежьем рынке. Таким образом, рост выше цели на 1.1260 приведет к тому что дилеры возвратятся к наиболее краткосрочной перспективе так как доллар намерен откатить против большинства основных валют. Дилеры не предвидят восстановление долгосрочного повышательного тренда EUR/USD, но больший чем ожидалось рост за которорым может последовать падение до 1.1000. Продление текущего ралли на медвежьем рынке должно рассматриваться в более крупном контексте недавнего понижательного тренда EUR/USD который скорее всего продолжит устанавливать дальнейший тон к падению до 1.1000 на следующей неделе.

Инвестиционный банк США производил покупки EUR/USD с уровня 1.1266 по уровень 1.1276.
Сейчас он находится на уровне 1.1268.
По EUR/GBP прошли покупки из Великобритании на уровне 0.7107-0.7110, однако кросс остается под направленной вниз тенденцией и находится на уровне 0.7105.

Пока GBP/USD пытался подняться до уровня 1.5900, а EUR/USD производил повышение, EUR/GBP снова поднялся после краткой коррекции ниже уровня 0.7100.
Продажи находятся на уровне 0.7120, и может произойти новый тест уровня 0.7150.

EUR/USD поднялся до уровня 1.1285, но может встретить продажи с уровня 1.1290 по уровень 1.1305 со стопами выше уровня 1.1310.
Покупки на уровне 1.1250-1.1245, стопы ниже уровня 1.1240.

Ключевой индикатор потребительского настроения США улучшился в раннем июле, и аналитики объясняют это недавним снижением налогов и снижением ставки FED в конце июня.
По предварительным данным, индикатор потребительского настроения Мичиганского Университета в июле поднялся до отметки 90.3 против окончательного значения 89.7 в июне.
Это немного выше прогнозов 90.0.

USD/JPY произвел понижение на Американской сессии после теста высокого значения на уровне 119.26.
Это не удивительно, так как торговля все еще проходит в диапазоне.
Верхняя сторона ограничена ростом иностранного капитала и репатриации в сторону Японии, нижней стороне оказывают поддержку Министерство финансов Японии и Банк Японии.
Так как не произошло закрытия выше 100-дневного SMA, то мы можем прогнозировать новый тест уровня 117.50.
Рынки Японии закрыты в понедельник из-за празднования Дня Моря, но после этого на неделе мы ожидаем выхода данных по индикатору деловой активности за май, потребительского настроения за 2-й квартал и CPI Токио за июль.
Можно ожидать увеличения по этим данным.

Спрос из Европы на GBP/CHF способствовал росту EUR/CHF выше уровня 1.5450/60, но движение встретило продажи в районе 1.5375. Сообщается также о продажах ближе к уровню 1.5400, стопы стоят выше. Покупки ожидаются на уровне 1.5300.

USD/CHF: цена открытия Азиатской сессии составила 1.3630. Продажи GBP способствовали падению до уровня 1.3578. Покупки из Швейцарии способствовали восстановлению, но движение встретило продажи ближе к 1.3650. USD/CHF держится в районе 1.3645/50. Сообщается о стопах на пробитии вверх уровня 1.3660, преодоление которого предполагает достижение уровня 1.3700. Покупки ожидаются в районе 1.3580/70 и 1.3520.

EUR/JPY: на Азиатской сессии наблюдалось затишье, поскольку в Японии сегодня праздник (Морской День). Торговля проходила в диапазоне цен 133.30/60. EUR/JPY держится на нижних значениях данного диапазона цен на ранней Европейской сессии. Пробитие вниз предполагает достижение уровня 133.20/00. Сообщается о продажах в районе 133.80/00.

USD/JPY: цена открытия на Азиатской сессии составила 118.55. Покупки из США способствовали росту до уровня 118.75. Продажи из США и Германии в районе 118.70-118.40 привели к падению USD/JPY до уровня 118.25. Сообщается о покупках на данном уровне. Стопы стоят на пробитии вниз уровня 118.00. Продажи стоят на уровне 118.80/00. USD/JPY держится на данный момент в районе 118.30/35.

GBP опустился с уровня 1.5870 до 1.5720 на Азиатской сессии, EUR/GBP достиг уровня 0.7150. Похоже, что рынок таким образом отреагировал на внезапную смерть Девида Келли и обращение Блэра к японским безнесменам. GBP поднялся до уровня 1.5800, и на данный момент стабилизировался в районе 1.5800. EUR/GBP держится в районе 0.7115.

Рост EUR привел к росту EUR/GBP. EUR/GBP: тестирование уровня сопротивления цен 0.7100. GBP/USD давление оказывает реакция в отношении оружия массового поражения Ирака. Положение усугубила новость о смерти Девида Келли. EUR/GBP следовательно продолжил свой рост, увеличивая вероятность снижения Банком Англии ставок. Календарь на эту неделю переполнен данными по Великобритании: данные CBI, решение после заседания от 9/10 июля, розничные продажи за июнь и ВВП за 2-ой квартал.

Продажи AUD/CHF, падение NZD/CHF способствовало снижению USD/CHF. Сегодня вышли данные по Мичиганскому индикатору делового оптимизма. Данные вышли в соответствии с прогнозами, хотя слухи предполагали значительный рост. Продажи из Европы привели к падению USD/CHF до уровня 1.3580. Пробитие уровня 1.3540 предполагает падение до 1.5180/1.5200. Росту CHF способствовали сообщения о том, что в Иране имеются запасы урана. Корреспондент агенства Рейтер сообщил, что у МАГАТЭ есть образцы из Тегерана, подтверждающие данное заявление, хотя ElBaradei все отрицает. Большую роль играет ситуация в Корее. USD/CHF: рост будет ограничен уровнем 1.3775/90.

Политическое давление на Блэра по поводу Ирака возросло после самоубийства. AUD, GBP, NZD и CAD также были под давлением. Давление возросло после выхода новости о самоубийстве Девида Келли. GBP/USD: невзятие ключевого уровня сопротивления цен 1.6000/10 привело к падению до уровня 1.5828/33. GBP/JPY опустился с открытия Северо-американской сессии с уровня 189.29 до 187.70. GBP/CHF достиг уровня 2.1700. EUR/GBP поднялся до уровня 0.7110/15. GBP: тенденция к снижению. Следующей целью является уровень 1.5720, в случае преодоления уровня 1.5835.

EUR/USD продолжает усиливать позиции. Слухи о покупках со стороны участников рынка из Европы и Азии на впадине, интерес из Европы привлекает наибольшее внимание способствовали росту EUR/USD выше уровня 1.1300. Тенденция к росту. внимание переключилось на верхние значения 1.1335 и 1.1430. 1-ый уровень поддержки цен 1.1265. Рост акций США возможно замедлит рост.

На рынке наблюдается затишье, поскольку сегодня в Японии праздник. Внимание большинства участников рынка направлено на GBP после самоубийства Девида Келли. Продажи GBP/USD привели к росту USD/JPY с уровня 118.50 (цена закрытия на Нью-Йоркских торгах в пятницу) до 118.70. Продажи из США способствовали достижению уровня 118.25. Стопы стоят ниже уровня 118.25 и ниже уровня 118.10. Анилитики предполагают, что большую часть недели торговля будет проходить в диапазоне цен 117.50/119.50, страх перед возможной интервенцией будет оказывать поддержку в то время как продажи со стороны экспортеров будут ограничивать рост. EUR/JPY находиться между уровнями 133.20/70, пробитие уровней 132.95 и 134.20 приведут к дальнейшему изменению диапазона цен.

Падению USD/JPY с уровня 118.60 до 118.25 способствовали продажи из США. Покупки сохранились, несмотря на попытки опуститься ниже, и закрытие позиций привело к дотижению уровня 118.40. Сообщается о продажах на уровне 118.75, слухи о продажах из Японии на уровне 119.00. Ослабление позиций USD привело также к росту EUR/JPY до уровня 133.68, продажи ожидаются на уровне 133.75.

Ослабление позиций USD способствовало росту EUR/USD до уровня 1.1300. Пробитию вверх уровня 1.1260 способствовали покупки со стороны участников рынка из США. Продажи на уровне 1.1300/10 оказали давление и привели к падению EUR/USD до уровня 1.1285. По-видимому покупки ниже 1.1245/50 окажут поддержку. Росту EUR/GBP способствовали последствия продолжающихся политических споров вокруг иракского оружия.

В Японии сегодня праздник. В пятницу USD/JPY достиг уровня 119.23 перед падением. Тем не менее, интервенция Банка Японии на прошлой неделе оценивается предположительно в $4 млрд. Рынок отреагирует на рост напряжения в ситуации с Северной Кореей. Принятие дипломатического решения может затянуться, если сообщения о наличии ядерного оружия подтвердятся.

Washington Post: согласно статье написанной Бэрри, некоторые члены Конгресса критиковали Гринспана (Fed) за поддержку Буша в снижении ставок. Предположительно Гринспан таким образом пытается заручиться поддержкой Белого Дома. Несмотря на то, что он знает, что это приведет к росту дефицита бюджета. Статья свидетельствует, о том, что некоторые члены Конгресса не одобряют действий Гринспана, но другие поддерживают его точку зрения. Любобытно то, что частый критик Гринспана Сенатор Франкс поддержал его, сказав, что как Республиканец Гринспан должен поддерживать снижение налогов. Выводы: 1. Конгресс все еще не научился понимать Гринспана; 2. по-видимому обеим сторонам не удасться извлечь выгоду из высказываний Гринспана.

Согласно опросу, в результате гибели эксперта Девида Келли во многом пострадала репутация Тони Блэра. Согласно результатам опроса, 39% опрошенных считают, что Блэр должен уйти в отставку и 41% считают, что Блэр должен оставаться на своем посту. 59% опрошенных сказали, что их мнение о Блэре снизилось после случая с Келли.

Telegraph: согласно заявлению должностных лиц Азии и Америки, Северная Корея построила 2-ой ядерный завод по производству плутония. Глава администрации Буша сказал, что новое доказательство было «очень серьезным». Подобный завод мог бы облегчить выполнение Пхеньянской программы. Тем не менее доказательство было «не полным».

GBP упал до уровня 1.5730, поскольку политическое напряжение возросло после самоубийства эксперта Девида Келли. По-видимому результаты независимого расследования будут главными новостями. В среду будут известны подробности заседания Комитета Монетарной Политики, которое состоялось 10 июля. Рынок узнает было ли принято решение снизить ставки единодушно.

EUR/USD: росту до уровня 1.1268 способствовали продажи NZD/CHF, цена открытия составила 1.1185. Слухи о покупках из Азии привели к росту с уровня 1.1180 до 1.1205/10. Рост EUR был ограничен и EUR/USD опустился до цены открытия после выхода данных. EUR/USD опустился с уровня 1.1205 до 1.1175 после выхода данных по Мичиганскому индикатору делового оптимизма. EUR поднялся до уровня 1.1230, поскольку стимула к росту у USD не было. Падение USD/JPY, покупки на уровне 133.00 и продажи USD/CHF из США способствовали росту EUR до уровня 1.1310. Цена закрытия составила 1.1295.

JPY: цена открытия составила 119.17 и 133.32. USD держался выше уровня 119.00 после выхода данных по Мичиганскому индикатору делового оптимизма, поскольку покупки оказывали поддержку. EUR/JPY тем временем достиг уровня 133.60. Как и ожидалось выход данных оказал незначительное влияние и фиксация прибыли оказала давление, USD опустился до уровня 118.80. До закрытия Европейской сессии USD опустился ниже уровня 118.80. Рост EUR/USD способствовал достижению EUR/JPY уровня 133.60 к концу дня. Покупки привели к росту USD до уровня 118.40/45 к концу дня. Покупки ожидаются на уровне 118.25/00 и 133.00.