Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-07-2003

Пассивно торгуясь USD/JPY удержал уровень 118.80 на фоне обеденных данных показывающих небольшую тенденцию двигаться в обеих направлениях. Курс покупается однако по видимому не намерен тестировать продажи на 118.90/00.

Продавцы вновь активизировались и толкнули индексы до сессионных низов. Слабые показатели технологического сектора постоянно поддерживали давление на индексы а его лидероство на рынке привели к развороту ряда секторов таких как фармацевтический и т.д.

Курс удерживает небольшой рост в районе 1.1215 на фоне свертывания лишнх позиций к покупке доллара со стороны игроков установленных в преддверии релиза филадельфийского индекса.

Курс поднялся выше 1.1200 после исполнения продаж и скорее всего тестирует стопы.

Рынок продолжает пассивно торговаться так как индексы остаются почти без изменений после роста филадельфийского индекса деловой активности в США.

Как и в два предыдущих дня, рынок этим утром не смог использовать сильные данные на экономическом и корпоративном фронте в целях поднятия цен на акции. Опасения вокруг ближайшего будущего, чрезмерная долговременность движения индексов снизили недавние бычьи настроения рынка и трейдеры предпочли продавать на новостях о прибылях компаний таких как SAP AG, QLogic и IBM.

Доллар вырос до пика 118.83 после открытия нью-йоркской сессии. Сильные покупки доллара наблюдались со стороны американских банков и иневтсицонных домов вкупе с британскими участниками и голландским банком. Комментарии министра международного бюро Ватанабе помогли поднять доллар против йены. Доллар поддерживался на 118.00-118.10 в течении лондонской сессии на опасениях интервенции минфина Японии.

Фондовый рынок продолжает торги на негативной территории так как трейдеры представили релиз сильных данных по прибылям компаний в качестве средства для фиксации прибыли.

Фунт вырос выше 1.5900 на фоне медленного восстановления курса вверх после торгов в районе низов на 1.5850/45. Продажи ожидаются в районе 1.5925/35, пробитие выше этого уровня открывает путь на повторный тест продаж на приближении к 1.6000. Покупки остаются в районе 1.5850, стопы остались ниже 1.5840.

Евро вырос на всех фронтах в четверг не смотря на слабые данные по промышленному производству в еврозоне. Стопы были исполнены выше 1.1240 так как доллар продолжает откатываться вниз с уровней достигнутых ранее на неделе. Бычье настроение вокруг доллара исчезло после того как выступление Гринспена установило слабый тон в среду. Стопы выстроены выше 1.1280. Продажи швейцарских участников сосредоточены около 1.1300.

Ранние попытки индексов восстановиться провалились и привели к их падению ниже нейтральной линии. Продажи акций сильнейших групп текущего года, а именно технологической и брокеража, давили на торги и свели на нет небольшие покупки акций компаний из сектора оброны и промышленности.

Индексы выросли с низов открытия так как покупатели выказали интерес к ряду групп голубых фишек. DJIA вырос на фоне активных покупок акций Caterpillar, UTX и Coca-Cola.

Курс снижается до 1.1160 и верхнего уровня покупок упомянутых ранее. Некоторые слухи предпологают что снижение может быть зигзагообразным с этого уровня, стопы начнут вытсраиваться ниже 1.1150. Покупки вновь появились на 1.1125.

Фондовый рынок открылся с понижением так как трейдеры не смогли поддержать энтузиазм вокруг покупок акций после релиза отчетов компаний по прибылям во втором квартале.

Остановка выше 1.1165 наблюдается не смотря на последние продажи со стороны одного из немецких банков а теперь ходят слухи о покупках ниже 1.1160. Другие слхи предпологают сосредоточение покупок около низов среды на 1.1125/15.

Фьючерсовые торги остаются пассивными и таким образом фондовый рынок должен открыться с понижением.

Фьючерсы формируют значительный откат на открытии фондового рынка так как трейдеры продавали на росте акций таких как IBM и UTX нежели покупали их на повышении на фоне сильных данных по доходам компаний во втором квартале.

Курс упал ниже 1.5850 однако не смог исполнить стопы выстроеные на пробитии 1.5840. На данный момент фунт торгуется в районе 1.5865. Дальнейшие покупки отмечены на 1.5825.

На рынке активно идут торги на 118.90/93. Ходят слухи о японских экспортерах сосредоточеных ниже 119.00 а трейдеры полагают что некоторые из этих позиций могут быть крупными. Покупки исходят от модельных игроков которые могут свертывать свои позиции к продаже доллара после очевидной удачной попытки Банка Японии остановить падение доллара ниже 117.00 во вторник. Продажи наблюдаются на 119.20 со стопами выше.

Курс пробил ниже 1.1175/80 где по слухам находился интерес ближневосточных и азиатских участников который так и не материализовался. 1.1150/60 должен играть роль очередной поддержки.

Курс установил базу в районе 1.1175 для обеспечения небольшого укрепления. Ряд трейдеров полагает что параметры дневного диапазона теперь могут установлены на ранних нью-йоркских торгах и ожидают что курс будет держаться на 75 пунктов выше низов.

Американский инвестиционный дом является инициатором текущей медвежьей тенденции так как продавал на 1.5960 что привело к толчку курса через ранние низы на 1.5930 до низа в районе 1.5875/70. Покупки остаются на 1.5860/50 со стопами ниже. Эти продажи фунта обеспечили курс начальным давлением вниз на EUR/USD.

Курс продолжает давить вниз после того как продажи крупных игроков ограничили EUR/USD на 1.1252 на старте американской сессии и на фоне возврата USD/JPY выше 1.3700. Теперь курс пытается пробить уровень покупок на 1.1200 для исполнения стопов ниже этого уровня.

Один из трейдеров упоминает покупки доллара на движении вверх до 118.70 со стороны европейского банка. Ранние покупки доллара со стороны модельных игроков которые повысили курс трейдеры отностя к интересу властей.

На утренней Европейской сессии курс прошел вниз ключевой технический уровень поддержки 1.5365 и встретил также покупки на уровне 1.5345.
Прогнозируется, что курс будет оставаться выше уровня 1.5325.
При сохранении текущего уровня может произойти коррекция к уровню 1.5400-1.5410.

На ранней Европейской сессии он открылся на уровне 1.1220.
На спокойной Азиатской сессии курс находился в диапазоне на уровне 1.1203-1.1233, отражая колебания EUR/JPY.
Затем на ранней Европейской сессии курс поднялся из-за роста EUR/JPY и падения USD/CHF, но встретил продажи выше уровня 1.1235, замедлившие продвижение, а продажи на уровне 1.1240-1.1250 остановили курс на уровне 1.1243.
Продажи остаются на уровне 1.1240-1.1250 и 1.1280.
Покупки возможны на уровне 1.1200 со стопами ниже, при этом может произойти коррекция вниз до уровня 1.1150.

По EUR/USD может произойти коррективный возврат сверху до уровня 1.1150, а затем более сильное повышение, если курс останется ниже уровня 1.1250, при этом сигналы на часовых графиках перенасыщены покупками.

EUR/CHF находится на уровне 1.5375, близко к линии поддержки 1.5370.

Но он признал, что это нелегко из-за ослабевшей экономики страны.
Не были достаточно приняты во внимание поставленные цели в области экономического роста при создании пакта стабильности.

Заявляет, что руководство Японии готово к любым необходимым мерам на валютном рынке.
Фукуи (Банк Японии) прогнозирует стабилизацию долгосрочных ставок.
Говорит, что экономика страны может попасть в рецессию.

Индексы находятся в сравнительно узком дневном диапазоне.

Возможен уровень поддержки для EUR/USD 1.1180.
HSBC ожидает повышения до уровней 1.1235 и 1.1265.
В случае их прохождения целью могут стать уровни 1.1335 и 1.1365.
По мнению ЦБ, дневная стохастика перегружена продажами и сигналы на дневных графиках указывают на направленную вверх дивергенцию, что все вместе прогнозирует повышение для EUR.

USD/JPY может торговаться на уровне 117.50-118.50
В случае прохождения сегодня вверх уровня 118.50, даже если это будет трудно, целью может стать уровень 119.45-119.65.
Ниже уровня 117.70 может произойти новый тест уровня 117.30-117.00.
Сейчас курс находится на уровне 118.23.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 15 июля на уровне 1.1335.
Уровень сопротивления 3: линия сопротивления от 16 июня на уровне 1.1280.
Уровень сопротивления 2: дневное нижнее значение от 8 июля на уровне 1.1260.
Уровень сопротивления 1: 5-дневный МА и дневное высокое значение от 16 июля на уровне 1.1230.
Текущий уровень: 1.1230.
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение на уровне 1.1205.
Уровень поддержки 2: часовое высокое/нижнее значение на уровне 1.1175.
Уровень поддержки 3: линия поддержки от 2 декабря на уровне 1.1130.
Уровень поддержки 4: дневное высокое значение от 11 марта на уровне 1.1080.
Комментарий: EUR в среду смог произвести отскок от линии поддержки 7 месяцев, которая сегодня находится на уровне 1.1130.
В случае прохождения вверх уровня 1.1230, целью может стать линия сопротивления 1 месяца на уровне 1.1280.

EUR/USD идет вверх, но может встретить продажи на уровне 1.1240-1.1250.
Если появятся стопы, то целью может стать уровень 1.1280.

EUR/JPY снова произвел повышение, но тенденция при этом ослабела при приближении к продажам перед уровнем 133.00.
Этот интерес к продажам идет до уровня 133.20 со стопами выше.
Покупки остаются на уровне 132.20.

Уровень сопротивления 4: дневное нижнее значение от 14 июля на уровне 1.6075.
Уровень сопротивления 3: 5-дневный МА на уровне 1.6045.
Уровень сопротивления 2: 200-дневный МА на уровне 1.6015.
Уровень сопротивления 1: часовое высокое значение на уровне 1.5995.
Текущая цена: 1.5954.
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение на уровне 1.5930.
Уровень поддержки 2: нижнее значение от 16 июля на уровне 1.5860.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 24 апреля и высокое значение от 17 апреля на уровне 1.5845.
Уровень поддержки 4: трендовая линия поддержки от марта 2002г. на уровне 1.5825.
Комментарий: в течение дня снова могут быть риски для нижней стороны после непрохождения уровня 1.5995.
Cигналы на часовых графиках показали понижение с перегруженной покупками территории, и теперь в краткосрочной перспективе возможен возврат к уровню поддержки 1.5930.
Но в среднесрочной перспективе дневные графики перегружены продажами, и в случае приближения GBP/USD к трендовой линии 13 месяцев, в предпочтении будет верхняя сторона.

По EUR/USD ниже уровня 1.1230 проходят крупные продажи; CTAs (CША) и крупный банк из Швейцарии продали на суммы более $50 млн.
Сейчас курс находится на уровне 1.1212.

Крупные инвестиционные компании и банки США производят покупки USD/JPY с уровня 118.20 по уровень 118.25.
Вчера Банк Японии мог использовать зарубежные банки для целей интервенции.
USD/JPY сейчас находится на уровне 118.34, уровень сопротивления находится на значении 118.50, поддержки - 118.00.

В интервью с газетой Wolfgang Wiegard сказал, что Правительство Германии не достигнет поставленной цели (дефицит 3%) в 2004г путем снижения налогов. Он не согласен с Шредером и Айхелем. Шредер и Айхель считают, что можно достичь поставленной цели (3% от ВВП) в следующем году.

Торговля на Азиатской сессии проходила в диапазоне цен 1.1203/33. На движение EUR/USD влияли изменения по EUR/JPY. Покупки ожидаются на уровне 1.1200, стопы стоят ниже. Продажи стоят на уровне 1.1240/50, стопы выше. EUR/USD на данный момент держится в районе 1.1225.

EUR/JPY: падению с уровня 132.60 до 132.33 на Азиатской сессии способствовали продажи со стороны япоснких экспортеров. EUR/JPY отскочил после выхода новости о Корее. EUR/JPY: пробитие вверх уровня 132.61 и достижение 132.70 последовало на ранней Европейской сессии. Продажи ожидаются на уровне 133.00, стопы стоят выше уровня 133.20. Покупки стоят на уровне 132.30/20, стопы ниже уровня 132.00.

16 июля, 2003г Предположения о том, что возможно в этом квартале рост экономики будет недостаточным для привлечения иностранных инвестиций способствовали падению акций США и USD. USD опустился до уровня 1.1234 против EUR после достижения уровня 1.1116. USD опустился с уровня 1.3850 до 1.3750 против CHF. USD начал падать после выхода данных по индексу потребительских цен за июнь. Возможно это усилит мнение, что США будут удерживать ставки на низком уровне долгое время. Падение доходности облигаций Европы может оказать поддержку USD. Поддержку USD также будут оказывать Банк Японии. Участники рынка по-прежнему опасаются проведения интервенции. Завтра ожидают выхода данных по количеству безработных в США, прогнозы составляют 425,000.

USD/CHF поднялся до уровня 1.3940 после выхода прогнозов по Швейцарии, согласно которым промышленное производство -0.2% в этом году, индекс ВВП составит 0.3%. Падению USD/CHF способствовал выход данных по США (деловые запасы -0.2% и индекс потребительских цен, ядро -0.1%). USD/CHF: тестирование уровня поддержки цен в районе 1.3840. Гринспан отказался от использования новых методов, предложенного им ранее. Это способствовало росту облигаций и падению USD. USD/CHF опустился ниже уровня 1.3800. Предполагается достижение уровня 1.3675 перед восстановлением утраченных позиций. Продажи GBP/CHF способствовали падению EUR/CHF ниже уровня 1.5450, последовало тестирование уровня 1.5420. EUR/CHF стабилизировался в районе 1.5413. Падение ниже уровня 1.5400 предполагает достижение уровня 1.5200.

Росту USD на Азиатской сессии способствовал выход новости о перестрелках в Северной Корее. USD/JPY достиг уровня 118.25. Возможно USD/JPY не поднимется выше и Токийские торги пройдут в узком диапазоне цен 118.05/20. Сообщается о покупках из Японии ниже данного уровня.

EUR/USD: невзятие уровня сопротивления цен 1.1235/40 после роста. Падению способствовал рост USD/JPY. Покупки в районе 1.1200 способствовали достижению уровня 1.1204. Торговля на Азиатской сесии в основном проходила в узком диапазоне цен 1.1215/25.

Наблюдается расхождение во мнениях по GBP. Уровень безработицы в Великобритании упал до самого низкого показателя за 2 года, несмотря на недавнее снижение ставок, и домовладельцы настроены оптимистично (согласно опросам, 57% домовладельцев считают, что цены на дома поднимутся в последующие 12 месяцев). Это способствовало росту индекса розничных продаж за июнь. Оптимистичный взгляд сложился после роста с уровня 1.5850 до 1.5970. Тем не менее, отмечают ослабление позиций GBP против USD, GBP и EUR. Продажи GBP/CHF последовали после открытия Нью-Йоркской сессии. Ключевой уровень сопротивления цен 1.6000/10 станет разворотным пунктом при изменениях GBP, продажи стоят выше. EUR/GBP: торговля проходит в диапазоне цен 0.6880-0.7045. Данных по Великобритании до пятницы не ожидаются, в пятницу выйдут данные по дефициту за июнь.

Основным диапазоном цен для USD/JPY является промежуток 117.50-118.50. Вчерашний рост до уровня 118.66 был ограничен продажами со стороны японских экспортеров и иностранных инвесторов. Также сообщается о продажах со стороны японских экспортеров в районе 119.50-120.00. Также сообщалось о покупках со стороны Минфина. По-видимому рост EUR/JPY будет ограничен продажами в районе 133. Недавнее падение AUD способствовало возобновлению потока инвестиций из Японии. Ситуация в Корее продолжает оказывать влияние. USD/JPY: после снятия стоп на пробитии вниз уровня 118.00, новость об открытии огня способствовала покупкам EUR и USD. Закрытие позиций на продажу наблюдается ближе к уровню 117.50 и ниже уровня 132.

EUR/USD: последовали разворот, закрытие позиций на продажу на ранних Нью-Йоркских торгах. Участники рынка из Японии выступали в роли покупателей. Облигации США продолжают падать, это оказывает поддержку USD. Неудивительно, что вчера Гринспан с успехом отошел от своих комментариев. Ключевой уровень сопротивления цен 1.1245/50 является разворотным пунктом. Пробитие вверх данного уровня предполагает достижение уровня 1.1335/40 и движение будет по-видимому продолжаться несколько недель перед стабилизацией.

Гринспан: в случае необходимости, существует различные способы проведения интервенции. Способов борьбы с дефляцией больше чем достаточно. Использование новых методов не предвидется. Легко было бы определить использование Fed новых методов по действиям.