Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-07-2003

Рост продолжился до 117.90/95. Продажи выстроились до 118.10 а один из трейдеров полагает что активность на рынке в скоре вырастет.

EUR/JPY немного восстановился с ранних низов на 130.60/65 из за стабильного удержания EUR/USD ниже 1.1200.

Рынок падает на любом признаке хотя бы отдаленно напоминающий продажи.

Один из американских участников на токийской сессии покупает курс на движении через 117.50.

Ожидается что прибыль на акцию компании Intel составит 0.13 долл с общей прибылью в 6.72 млрд во втором квартале.

Курс упал ниже 117.00 на недавние низы на 116.70 так как ранние стопы были исполнены после пробития покупок. Один из европейских участников продает около низов однако курс пытается отстоять свои уровни.

Курс тестирует 1.1200 на наличие новых сессионных низов так как USD/CHF вырос через 1.3820.

Рынок скорее всего наблюдает за акциями Intel крупнейшей компании в полупроводниковом секторе. После сегодняшнего закрытия компания намерена обнародовать отчет .

Курс вновь давит вниз до повторного теста последних низов на 1.1228 так как некоторые трейдеры намерены исполнить стопы выстроенные ниже 1.1230. Все еще ходят слухи о покупках ниже 1.1200 однако пробитие ниже этого уровня открывает путь на 1.1050.

Курс сильно откатился с 117.40/45 на фоне роста доллар на всех фронтах, EUR/USD вновь падает до низов в районе 117.05. Трейдеры полагают что покупки остаются ниже 117.00 однако опасения все еще остаются вокруг стопов ниже этого уровня.

Покупки появились ниже 200 дневной средней скользящей на 1.6020/15. Курс на данный момент торгуется на 1.6025. В случае пробития ниже 1.6010/00 откроется путь на 1.5950.

Американские и канадские участники продавали курс на движении ниже 1.1250. Ранее трейдеры сообщали о возможности возникновения интереса корпоративных игроков к покупке на приближении к 1.1200.

На рынке наблюдается затишье. Комментарии Гринспена не имели такого уж медвежьего характера для рынка.

Фунт вновь давит на уровень покупок/стопов в районе 1.6050 так как курс снижает EUR/USD тогда как EUR/GBP встречает поддрежку на 0.7030/20. Пробитие ниже 1.6040 открывает путь до теста технической поддержки на 1.6015/10. Ниже этого ключевого уровня очередной технической поддержкой является 1.5925.

После падения на 30 пунктов на фоне выстпуления Гринспена DJIA восстановился а голубые фишки теперь торгуются на 7 пунктов ниже нейтральной территории. Nasdaq упал вырос на 10 пунктов.

Акции снизились а облигации выросли на фоне речей Гринспена. Фондовому рынку не понравились слова о том что риск дефляции отдален и прогнозы роста ВВП во втором полугодии на 3.5%.

Доллар упал до низа 117.18 на фоне сильного роста EUR/USD выше 1.1300 после релиза сильных даных по Германии. Японские банки покупали на низах и подозревались в причастности к интервенции Банка Японии. Стопы отмечены на пробитии 117.00 однако падение доллара скорее всего будет слабым из за опасений интервенции минфина Японии.

Фунт восстанавливается с ранних низов в районе 1.6050 и на текущий момент торгуется на 1.6080. EUR/GBP снижается с уровня продаж на 0.7050/55 и теперь находится на 0.7030. Восстановление фунта все таки остается неубедительным так как курс находится ниже 1.6100. Ччистое пробитие ниже 1.6050 откроет путь на 1.6000.

Курс продолжает расти и теперь находится около 1.1327 на фоне снижения доллара однако лишь против некоторых валют. Ожидается что евро столкнется с продажами в районе 1.1340/50 со стопами выше 1.1360. Один из американских инвесторов и азиатский игрок покупают на движении с уровней чуть выше этой фигуры.

Дальнейшее значительное конвенциональное снижение вероятно
Маловероятно что высшие чиновники готовы поднять инвестиционный потолок
Есть небольшие признаки роста спроса, фирмы готовы брать ссуды
Повторно снизим налоги, большинство моделей провоцируют рост потребительских затрат
Есть вероятность отдаленности коррозийной дефляции
Придерживаемся максимально нейтральной позиции до тех пока пока экономика страны не будет удовлетворительной

Один их американских инвесторов на текущий момент продает на попытках курса снизиться до 117.15. Слухи о дальнейших стопах ниже 117.00 не подкреплены опционными покупками.

EUR/USD открылся около 1.1285 на азиатской сессии и снизился до 1.1260. Настроения вокруг EUR/USD медвежьи однако рынок наверняка пожелает услышать Гринспена перед тем как толкать курс в каком либо направлении. 100 дневная средняя скользящая стоит на 1.1230 сегодня и предпологается аналитиками как ключевая поддрежка в краткосрочном периоде. EUR/USD пробил выше 100 дневной средней 28 октября когда цена составляла 0.9805.

Фунт пробил ниже 1.6075, уровня который содержал низы на азиатской поздней и европейской утренней сессиях во вторник, и намерен тестировать поддержку на 1.6050. Дальнейшие стопы отмечены на пробитии ниже этого уровня, в случае пробития которых открывается путь на тест 1.6000.

EUR/JPY упал до 132.24 и на данный момент показывает на формирования отскока, скорее всего до 133.50 и может даже до 134.20. Однако не исключается возможность дальнейшего падения до 131.00 позднее на неделе. Корректировочная фаза с пика 1.4090 должна закончиться на этом уровне, новая бычья фаза начнется на следующей неделе с целью на 1.4500. EUR/CHF все еще может откатиться до 1.5460/50. Новый цикл роста начинается с этого уровня.

EUR/USD отскочил лишь до пика 1.1310, не так высоко как предпологалось, однако курс все еще может вырасти после текущего теста низа. Американский фондовый рынок вчера закрлся на слабой ноте и трейдеры полагают что сегодня есть вероятность дальнейших продаж и роста основных валют против доллара. По этой причине дилеры предпочитают прогнозы очередного толчка на 1.1340 и даже на 1.1360. Однако рост на медвежьем рынке может быть кратковременным, курс может вновь упасть с этих уровней и достичь уровня поддержки на 1.1100-1.1000 позднее на неделе. GBP/USD упал до низа 1.6078 после пробития поддержки на 1.6224. Есть вероятность небольшого восстановления до 1.6200. USD/JPY упал до низа 117.35 а затем вырос до 117.80 и теперь может быть готов для теста 118.00 и даже 118.70. Перспективы отскока выше отпадают из за слабого взгляда на фондовый рынок США сегодня однако ожидается вхождение Банка Японии в игру позднее на неделе что может повысить вероятность отскока выше. Очередной рост может поставить целью 121.00-122.00. USD/CHF откатился выше на фоне теста пиков однако есть еще вероятность дальнейшего падения в середине недели. Однако тренд на повышение все еще сильный так что есть шансы наблюдать восстановление и ускорение позднее на неделе. Очередной рост скорее всего сфокусируется как минимум на 1.3950 и может даже на долгосрочное сопротивление на 1.4100.

Один из трейдеров связывает покупки ниже 1.1300 с одним из американских участников.

Курс торгуется на прежнем уровне чуть выше 1.1300, торги успокоились после релиза промышленного индекса который вышел выше прогнозов. Трейдеры возможно опасаются давить на фоне этих данных из за снижения корреляции между этим релизов и филадельфийским индексом. Ожидается что евро столкнется с покупками на впадинах до 1.1270/80, продажи сосредоточены на ночных пиках однако трейдеры говорят что активность торгов снизилась и все ожидают очередное событие коим является выступление Гринспена в 14:00 по гринвичу.

Доллар немного усилился на фоне роста промышленного индекса США выше прогнозов.

Курс держится в районе ночных низов на 117.25 на фоне возобновившейся поддержки со стороны японских участников рынка которые исполняют продажи краткосрочных техигроков. Курс продолжает торговаться в пассивном тоне на фоне столкновения интересов рынка и Банка Японии однако трейдеры все еще отмечают стопы ниже 117.00.

Йена открылась на европейской сессии на 117.65 против доллар и 132.47 против евро. USD/JPY содержался в узком диапазоне 117.63/84 на азиатской сессии EUR/JPY в 132.45/83. Неудачная попытка EUR/JPY чисто пробить 132.50 привела к свертывания позиций к продаже на поздних азиатских торгах. Курсы оставались в ранних диапазонах до релиза сильных данных по Германии который привел к росту EUR/USD тем самым толкнув EUR/JPY выше 133.00 до теста продаж на 133.00/20. USD/JPY упал ниже 117.50 однако попал под спрос в районе понедельничной базы на 117.40/35 который скорректировал курс на 117.45. Японские трейдеры ранее сообщали о том что ожидают удержания USD/JPY в диапазоне 117.30/118.10. Покупки стоят на 117.40/30 со стопами ниже 117.00. Продажи отмечены на 117.80/118.10. Покупки EUR/JPY на 132.50, продажи на 133.20.

Доллар упал в преддверии выступления Гринспена в 14:00 по гринвичу. Евро сильно вырос на фоне многообещающих данных по Германии. Индекс ожиданий ZEW вырос с 21.3 до 41.9. На этом фоне вкупе с ростом деловых настроений во Франции и ремарок со стороны министра финансов Бельгии поддерживающих евро EUR/USD вырос до пика 1.1337 с базы на 1.1276.

USD/JPY тесирует ключевой уровень поддержки на 117.30 от которого он отскочил ранее из за опасений активности Банка Японии. Последнее движение является результатом продаж доллара так как EUR/JPY укрепился до дневных пиков выше 133. Ключевой технический уровень USD/JPY остается на низе 14 июля на 117.31 и низе 16 июня на 117.16. Стопы не отмечены до пробития 117.00.

Курс пробил выше 1.1320 и начинает давить на стопы выстроеные выше однако импульс пока не убедителен. В случае удержания выше 1.1320 курс сделает толчок на 1.1350/55, сильный интерес к продаже отмечен на приближении к 1.1400.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 13 июня на уровне 0.7125.
Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение от 16 июня на уровне 0.7105.
Уровень сопротивления 2: значение 0.7055 или 50% от движения между уровнями 0.6855 и 0.7255, а также 55-дневный средний мувинг
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение от 14 июля на уровне 0.7020.
Текущая цена: 0.7020.
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение на уровне 0.6985.
Уровень поддержки 2: 5-дневный средний мувинг на уровне 0.6965.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 14 июля на уровне 0.6920.
Уровень поддержки 4: дневное нижнее значение от 8 июля на уровне 0.6855.
Комментарий: Ситуацией владеют “быки”, которые стремятся пройти уровень сопротивления 0.7020.
Cильная направленная вверх дивергенция как на дневной медленной стохастике, так и сигналы на 10-дневных графиках говорят в пользу пробития верхней стороны после теста уровня 0.7050-0.7055.
Первоначальный уровень поддержки находится на значении 0.6985, после этого возможен 5-дневный средний мувинг на уровне 0.6965.

Сообщается о покупках в районе уровня 1.3720 после того, как курс произвел понижение на ранней Европейской сессии (в то время, как EUR/USD произвел повышение и тестировал уровень 1.1300).
Непрохождение вниз уровня привело к закрытию позиций, в результате чего курс поднялся до уровня 1.3760.
Первоначальные продажи отмечены на уровне 1.3780, более сильные продажи - на уровне 1.3790-1.3800 со стопами выше уровня 1.3820.
Дальнейшие продажи возможны на уровне 1.3850.

GBP произвел понижение после того, как в Великобритании данные по PPI на выходе остались без изменения, а данные по PPI на входе пали -0.1%, вызвав опасения возможного дальнейшего снижения ставки со стороны Банка Англии.
В центре внимания остаются данные по инфляции, так как ожидается выход данных по индикатору розничных цен (RPIX).
Банк Англии уже проинформировал участников рынка о том, что текущие завышенные уровни инфляции (которые выше намеченных Банком Англии целей) являются временными и должны сами произвести коррекцию в ближайшей перспективе, при этом сегодняшние данные по РРI уже подтверждают информацию Банка Англии.
Завтрашние данные по RPIX будут ключевыми, так как понижение этого индикатора может вызвать для GBP направленную вниз тенденцию.
Новый Управляющий Банка Англии Кинг и его заместитель Ломакс будут выступать на Европейской сессии, и следует отнестись c вниманием к любым комментариям в отношении последнего снижения ставки Банком Англии.

EUR/GBP: покупки способствовали росту, целью которого был уровень 0.7020, но движение встретило продажи из США. Продажи способствовали падению EUR/GBP ниже уровня 0.7000. Спрос на EUR на ранней Европейской сессии привел к росту EUR/GBP снова выше уровня 0.7000. Продажи стоят на уровне 0.7020, стопы выше. Следующий уровень продаж 0.7050/55. Покупки ожидаются на уровне 0.6980 и 0.6960/50.

Remsperger (Бундесбанк): Правительство Германии считает прогнозы, согласно которым рост ВВП в следующем году составит 2%, слишком оптимистичными. В то время как прогнозируемый должностными лицами Бундесбанка уровень роста ВВП на 2004г составляет 1.5%, Remsperger прогнозирует рост в 1.0-1.5%. Слабый рост ВВП в следующем году приведет к снижению доходов от налогов, росту займов и нарушению планки в 3% от ВВП.

EUR/USD: торговля на Азиатской сессии проходила в узком диапазоне цен 1.1256/85. Спрос на EUR способствовал росту, но движение встретило сопротивление выше уровня 1.1300. Продажи стоят выше уровня 1.1300, стопы на пробитии уровня 1.1320. Следующий уровень продаж 1.1350. Покупки ожидаются на уровне 1.1250/40, стопы ниже. Следующий уровень покупок выше 1.1200.

EUR/JPY: торговля проходила в узком дипазоне цен 132.49/132.83, достижению верхних значений на Европейской сессии способствовал спрос. Продажи стоят на уровне 133.00/20. Покупки в районе 132.50, сообщается также об интересе на уровне 132.20, стопы ниже.

Торговля проходила довольно спокойно для USD/CHF и EUR/CHF. Данных в начале неделе ожидают мало. Завтрашний день будет более интересным, поскольку рынок ожидает выступления Гринспана, данных по розничным продажам и Fed. Комментарии Гринспана окажут давление на USD, в случае снижения прогнозируемого уровня роста или намека на то, что процентные ставки будут низкими продолжительное время. Небольшой процент участников рынка стали говорить про рефляцию, несмотря на то, что Fed выразили обеспокоенность существующим риском дефляции. Эта часть участников рынка конечно разочаруются если комментарии Гринспана будут свидетельствовать об обратном.

USD/CHF поднялся выше уровня 1.3800 впервые с середины апреля, но затем опустился. На этой неделе данных по Швейцарии очень мало, в пятницу ожидают выхода данных по розничным продажам, индексу промышленных цен и ценам на импорт. Это разрушило надежды на рост USD/CHF до уровня 1.4000 и привело к падению USD/CHF до уровня 1.3715. В результате определился диапазон цен 1.3720/60 перед выступлением Гринспана. Акций оказали поддержку, но покупки CHF ограничили рост. Стопы ниже 1.3700 указывают на дальнейшее ослабление. EUR/CHF достиг уровня 1.5541. Падение до уровня 1.5500 способствовала покупкам и росту до уровня 1.5520, но продажи стоят на уровне 1.5530/40 и предполагают падение до уровня 1.5450 в ближайшие дни. Движения GBP/CHF зависят от изменений USD/CHF. Падение ниже уровня 2.2325 предполагает тестирование уровня 2.1900 в предстоящие дни.

GBP ослабил позиции. Давление оказали продажи GBP/JPY и ослабление EUR на Лондонских торгах. GBP/JPY упал до уровня 189.79. Ослабление GBP способствовало росту EUR/GBP с уровня 0.6915/20, пробитию уровня сопротивления цен 0.6955/60 и достижению 0.6990/95. EUR/GBP: уровень сопротивления цен 0.6995/0.7000. Следующий уровень поддержки цен для GBP/JPY- 189.10. Следующий уровень поддержки цен для GBP/USD- 1.6045. Ожидания снижения процентных ставок усилились после выхода данных по индексу промышленных цен. Во вторник в центре внимания участников рынка будут выступления Гринспана и Кинга.

Предполагаемое проведение Банком Японии интервенции способствовало росту JPY против USD и EUR. EUR/JPY опустился до уровня 132.22 на Лондонских торгах затем отскочил на 50 пунктов вверх. USD/JPY: слухи о проведении Банком Японии интервенции при падении до уровня 117.30-40 с последующими покупками. Установилась тенденция к снижению по EUR/JPY и USD/JPY и пересмотр Минфином политики лишь вопрос времени. Никаких событий, которые стали бы причиной больших изменений не предполагается. Для падения USD/JPY до уровня 115 необходимо пройти большой путь в снижении вляиния от комментариев со стороны должностных лиц Японии. Тем не менее должностные лица опасаются бесконтрольных движений, возможен некоторый рост JPY.

EUR: цена открытия на Азиатской сессии составила 1.1270, но спекулятивные продажи способствовали падению до уровня 1.1258. Но поддержку оказали покупки на уровне 1.1250 и на уровне 1.1240 со стороны участников рынка из США. Покупки из Азии ожидаются на уровне 1.1220 и из Европы на уровне 1.1200. Сообщается о продажах на уровне 1.1290 и 1.1300, стопы стоят на уровне 1.1305/10. Покупки на ранней сессии способствовали росту EUR/GBP до уровня 0.6990.

JPY: торговля проходила в узком диапазоне цен 117.66/82. Сообщается о покупках на уровне 117.50. Слухи об интересе со стороны Банка Японии в районе 117.30/40. Сообщается о продажах со стороны японских экспортеров в районе 118.00, следующий уровень продаж 118.50. Продажи из США, причиной которых было снижение EUR/USD, способствовали падению EUR/JPY до уровня 132.51.

Remsperger (Бундесбанк) критиковал Шредера за публичные комментарии по политике ЕЦБ. Недавно Шредер отметил необходимость проведения ЕЦБ интервенции для ослабления EUR и поддержания экспорта. Remsperger: не следует фокусировать внимание лишь на текущих уровнях. Remsperger отметил, что недавнее ослабление EUR способствовало росту рынка акций. В то время как Шредер наставивает на прогнозах роста в 2%, Remsperger сомневается в прогнозах правительства и способности сохранить дефицит ниже 3%.

USD/JPY: незначительная реакция на решение Банка Японии не менять политики. Торговля проходит в узком диапазоне цен, многие участники рынка предпочитают оставаться в стороне перед выступлением Гринспана. Покупки ожидаются н уровне 117.30/40, разговоры о возможной интервенции со стороны Банка Японии на данном уровне. Продажи со стороны японских экспортеров ожидаются в районе118.00/10.

JPY (14 июля): цена открытия составила 117.65 и 132.80. Покупки из Токио способствовали росту USD, но движение встретило продажи из Ближнего Востока на уровне 117.70. USD упал до уровня 117.50, движение встретило покупки из Японии. EUR/JPY вырос до уровня 133.00, продажи способствовали в дальнейшем падению до 132.70. USD: предполагаемая интервенция со стороны Банка Японии способствовала росту до уровня 117.60 после падения, которому способствовали продажи. Покупки стоят на уровне 117.30/35, стопы ниже, продажи на уровне 117.80.