Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-07-2003

EUR/USD торговался относительно стабильно так как главный фактор риска коим являлось решение ЕЦБ по ставкам, прошел не заметно. Ставки остались без изменений на 2.0%. Президент ЕЦБ Дюзенберг говорит о долгосрочности этих ставок так как полагает что падение евро прекратилось. Позитивные настроения вокруг доллара улетучилось за последние несколько сессий. Ранние торги на фондовом рынке наблюдали свои основные индексы на негативной территории. По этому консолидация в ближайшие дни не будет нежиданной. Немецкий участник продавал с 1.1350 со стопами выше 1.1375. Ряд французских данных выйдет в пятницу. Может быть так что фонды закончат свои начальные покупки доллара и дилеры будут ждать до следующей недели дабы получить улики экономического восстановления в США. Технически, дневные бычьи настроений улетучиваются так как курс не смог пробить выше пиков прошлой сессии на 1.1365.

Доллар вырос против франка после открытия лондонской сессии на фоне развертывания торгов по франку со стороны инвесторов. Два инвестиционных дома США покупали доллары против франка после открытия лондонских торгов на 1.3585 и толкнули курс до пика 1.3692. EUR/CHF также вырос до пика 1.5492. Евро затем откатился на 1.5465 на фоне ожидания инвесторами решения ЕЦБ по ставкам. Ожидается что ЕЦБ оставит свои ставки без изменений после снижения на 50 пунктов 5 июня. Трейдеры говорят что доллар скорее всего консолидируется в диапазоне 1.3630-1.3705.

Рынок торгуется на сессионных низах так как рост активности совпал с дальнейшим ухудшением в основном секторе полупроводников.

Доллар упал до 5-и дневного низа против йены на фоне развертывания торгов по йеновым кроссам со стороны инвесторов. Доллар упал до низа 117.39 однако затем отскочил с этого уровня на опасениях возможной интервенции со стороны Банка Японии. Японские банки подозреваются в причастности к интервенциям Банка Японии посредством покупок доллара. Министр финансов Ватанабе заяил что японские власти не потерпят рост йены. Трейдеры опасаются что минфин будет агрессивно продавать йену против доллара и евро. Поддержка наблюдается на 117.40 и 133.00.

Продавцы в значительной мере снизили активность так как разочаровывающие данные по прибылям и экономические данные обеспечили возможность для фиксации прибыли.

EUR/USD до текущего времени не мог торговаться выше 1.1400 после исполнения стопов на 1.1380. Источники сообщают о продажах спекулятивных игроков на этом уровне а также интересе американских корпоративных игроков.

На уровне активизировались торги, свертывание позиций к продаже евро перерастают в опционные продажи. Стопы наблюдаются на чистом пробитии выше 1.1400. Рыночные игроки также тщательно наблюдают за американскими акциями которые продолжают свое падение.

Курс в конечном счете пробил через ночные пики на 1.1365. Ранее голландский участник рынка продавал евро на любом ралли. На данный момент, продажи с 1.1380/1.1400 как ожидается ограничат рост со стопами выше.

Фондовый рынок продолжает отстаивать свои уровни по причине нехватки покупок. Опасения вокруг оценки акций в купе с вопросами относительно темпов роста экономики после роста количества обращений по безработице на 5000, снизили интерес к покупкам. Еще одним фактором внесшим негативный вклад является значительное падение индексов на европейских биржах.

Курс упал после короткого пребывания выше 118.00 однако все еще покупается. Стопы предвидятся выше 118.10/15. Единственным фактором сдерживающим рост курса на данный момент является явный интерес продавать EUR/JPY на дневных пиках. Однако после активных покупок японских игроков этой ночью около 117.40/50 медведи по USD/JPY опасаются роста. Оценки количества покупок Банка Японии на рынке разнятся однако многие склонны к тьому что было потрачено более миллиарда йен.

Фунт пробил выше 1.6280 по причине того продолжающегося восстановления с низов 1.6225/20 и теперь по видимому намерен тестировать уровень продаж на 1.6300.

Основные индексы пытаются пойти в рост однако остаются под давланием падения акций в технологическом секторе.

Фунт постепенно растет выше 1.6250 однако импульс до текущего времени не был значительным. Ожидается что импульс вырастет в случае пробития выше 1.6260. Дальнейшие продажи отмечены на 1.6280.

Голландский участник который в значительном обьеме покупал евро за последние несколько дней, может вновь появиться окло этих уровней. Как бы ни было, как говорит один из трейдеров незачем беспокоиться до тех пор пока евро будет ограничен в диапазонах.

Курс должен пробить 117.80/90 для получения какого либо настоящего импульса на повышение и даже после этого верхние уровни могут быть ограничены на фоне продолжающегося спроса на йену и кроссы. Ходят слухи об интересе японских участников около 117.50/60.

Кросс следует за EUR/USD так как фунт стабильно держится на 1.6240/50, однако следует отметить что фунт все еще не может чисто пробить верхние уровни. EUR/GBP на данный момент торгуется около 0.6985. Продажи остаются на приближении к 0.7000 со стопами выше. Покупки на 0.6960.

Кросс торгуется выше 0.6990 и начинает давить на уровень стопов выстроенных на пробитии выше 0.7000. В случае исполнения стопов откроется путь на 0.7050/60.

Курс держится около 1.1350 на фоне релиза американских данных. Продажи исходят от нью-йоркских игроков на ранних торгах.

GBP/USD поднялся выше уровня 1.6270 и может достичь уровня 1.6300; сообщается о стопах на пробитии вверх уровня 1.6310.
Покупки находятся у уровня 1.6240.

На Европейской сессии открылась на уровне 117.72 и 133.47 против EUR.
Продажи из США по USD/JPY на Азиатской сессии были перед уровнем 118.00 до того, как банки из Японии понизили курс EUR/JPY и USD/JPY после Токийской сессии и в начале Европейской.
Ходят слухи, что интерес Банка Японии на уровне 117.50-117.60 привлек спекулятивные продажи и интерес к продажам со стороны банка из Японии и IMM, что вызвало к жизни опцион на уровне 117.50.
Остаются стопы на уровне 117.40 и спрос из Японии привел к закрытию позиций до уровня 117.70, что вызвало слухи об интервенции.
Продажи EUR/JPY привели к постепенному понижению до уровня 133.10.
Покупки на уровне 133.00 связывают с опционом в том месте.
Есть продажи на уровне 133.80, 134.20-134.25 и у уровня 134.50.
Продажи USD остаются на уровне 118.00 и выше уровня 118.50.

На Европейской сессии открылся на уровне 1.6350 и 0.6935.
Продажи на Азиатской сессии из США тестировали покупки на уровне 1.6340, которые все связывали со спросом на GBP/AUD.
На утренней Европейской сессии GBP/USD продолжал понижение до решения Банка Англии, при этом главные продажи осуществлял банк из Великобритании.
Ослаблению GBP способствовал спрос на EUR/GBP со стороны банков из США и Германии.
Но поддержку оказали первоначальные покупки на уровне 0.6930, и кросс вошел в диапазон на уровне 0.6930-0.6960.
После выхода решения Банка Англии GBP/USD пал до уровня 1.6280, и ниже по-прежнему есть стопы, а EUR/GBP остается в диапазоне.
Покупки на уровне 0.6920, продажи 0.6960.
Прогнозируются покупки на уровне 1.6280.
Есть продажи на уровне 1.6370-1.6380.

Индексы продолжают улучшать свое положение, хотя есть и лидеры, и отстающие.
В лидерах числятся золото, электронная промышленность, авиалинии и нефте-газовый сектор.
Последний выиграл от повышения компании “Halliburton” (HAL 23.54 +0.71)

Ниже уровней 1.6355 и 1.6240 действует направленная вниз тенденция.
Целями в нижней стороне являются уровни 1.6241 и 1.6185.
Сейчас курс находится на уровне 1.6325.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 4 июля на уровне 135.95
Уровень сопротивления 3: дневное нижнее значение от 3-4 июля на уровне 135.25 или 38% от движения между уровнями 133.25 и 138.55, а также 200-дневный средний мувинг.
Уровень сопротивления 2: 5-дневный средний мувинг на уровне 134.60.
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение от 8-9 июля на уровне 134.20 и база “облака“ Ичимоку.
Текущая цена: 133.25
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение 133.10.
Уровень поддержки 2: линия подержки от 5 июня на уровне 132.85.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 16 мая на уровне 132.50.
Уровень поддержки 4: линия поддержки от 15 августа на уровне 131.80.
Комментарий: кросс стремится пройти вверх базу “облака” Ичимоку, что очень непросто.
Более того, пробитие вниз уровня 133.25 (50% от уровней 140.90 и 125.60) теперь снизило технические перспективы; предпочтительным является понижение до предполагаемого уровня поддержки 132.85.

Крупный банк из Нидерландов активно производил покупки EUR/USD на этой сессии.
Ходили слухи, что за ними стоял участник рынка из Ближнего Востока, теперь другие слухи, что они были связаны с M&A.
EUR/USD торгуется на уровне 1.1345.

EUR/JPY производит консолидацию выше уровня 133.00, но ниже уровня 134.50 действует направленная вниз тенденция.
Сейчас курс находится на уровне 133.50, и может произойти повышение до уровня 134.22, что может вызвать несколько стопов.
Ниже значения 133.00 прогнозируются уровни поддержки 132.30 и 131.65.

USD/CHF поднялся до уровня 1.3630, а EUR/CHF – до уровня 1.5450 из-за покупок со стороны одного банка из Швейцарии; уровень сопротивления первого прогнозируется на значении 1.3675, второго – находится на значении 1.5465.

Стопы появились на пробитии вверх уровня 1.5430.
Курс может подняться выше уровня 1.5450 до уровня 1.5465 из-за покупок из Германии и США.
Продажи есть у уровня 1.5480 и на уровне 1.5500-1.5510

USD/CHF поднялся до уровня 1.3655 из-за участника рынка из США; продажи находятся с уровня 1.3700 до уровня 1.3710 со стопами выше.

Из-за крупной покупки из Токио курс поднялся с уровня 117.40-117.45 до уровня 117.80.
Участники рынка не считают, что за этим стоят Министерство финансов Японии и Банк Японии.

Уровень сопротивления 4: неклайн образца “Голова-плечи” на уровне 1.6465 теперь стал уровнем сопротивления.
Уровень сопротивления 3: 5-дневный средний мувинг на уровне 1.6435.
Уровень сопротивления 2: 55-дневный средний мувинг на уровне 1.6395.
Уровень сопротивления 1: часовое высокое значение на уровне 1.6355.
Текущая цена: 1.6335.
Уровень поддержки 1: линия поддержки от 7 апреля 1.6295.
Уровень поддержки 2: коррекционное нижнее значение от 3 июня на уровне 1.6240.
Уровень поддержки 3: уровень 1.6185, который является значением 50% от движения с уровня 1.6905 до уровня 1.5465, а также дневным нижним значением от 16 мая.
Уровень поддержки 4: дневное нижнее значение от 15 мая на уровне 1.6125.
Комментарий: GBP/USD произвел отскок от 3-месячного уровня поддержки, который сегодня находится на значении 1.6295.
Этот уровень критический для удержания базы и прогнозируется ослабление, которое может понизить GBP/USD до уровня “Головы-плеч” 1.5985.
Усиление на дневных графиках, перегруженных позициями на продажу, обнадеживает и в случае прохождения вверх уровня 1.6355 перспективы улучшаются.

EUR/JPY держится среднего диапазона на уровне 133.50 на ранней Европейской сессии.
Покупки находятся на уровне 133.30 и до уровня 130.00. Ходят слухи, что покупки связаны с защитой опционов на уровне 133.00.
Стопы на пробитии вниз.
Продажи на уровне 133.80, 134.20-134.25 и у уровня 134.50.

Первоначальные продажи проходили в основном по GBP/USD.
Позже внимание участников рынка обратилось на EUR/GBP, который прошел вверх уровень 0.6950 из-за покупок из США и Германии.
Курс по-прежнему встречает сильное сопротивление в районе уровня 0.6960, при этом утреннее движение остановилось перед уровнем 0.6958 до того, как откорректироваться вниз мимо уровня 0.6950.
Все ждут решения Банка Англии, не ожидая изменений.
Но есть те, кто ждет снижения на 25 базисных пунктов, что вызывает на Азиатской сессии для GBP направленную вниз тенденцию, как и на ранней Европейской.
Продажи находятся на уровне 0.6960 и 0.6990; покупки 0.6920-0.6930.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 7 июля на уровне 1.1475.
Уровень сопротивления 3: уровень 1.1435 или 50% от движения между уровнями 1.1260 и 1.1605, а также 200-дневный средний мувинг.
Уровень сопротивления 2: линия сопротивления 1.1405 от 16 июня.
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение от 9 июля на уровне 1.1365.
Текущий уровень: 1.3450.
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение Азиатской сессии на уровне 1.1320.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение от 8 июля на уровне 1.1260.
Уровень поддержки 3: уровень 1.1245 или 50% от движения с уровня 1.1935 до уровня 1.0565.
Уровень поддержки 4: 1.1215 или 50% от движения с уровня 1.1935 до уровня 1.0505.
Комментарий: резкий подъем 10-дневной направленной вверх тенденции является, На Азиатской сессии GBP находится снова под направленной вниз тенденцией, при этом возможно, самой заметной чертой этого утра, что может привести к пробитию вверх уровня сопротивления 1.1405.
Выше “быки” прогнозируют 200-часовой средний мувинг на уровне 1.1435, который совпадает с 50% возврата последнего движения на дневных графиках.

GBP: продажи из Великобритании на уровне 1.6375 оказывали негативное влияние на Азиатской сессии, продажи из США оказали дополнительное давление и способствовали падению до уровня 1.6340. Падение EUR/USD способствовало в дальнейшем снижению GBP до уровня 1.6325. Стабилизации способствовали покупки EUR/GBP из США. Покупки ожидаются в районе 1.6320/10, 1.1290/80, стопы ниже. Продажи сохраняются на уровне 1.6370/80.

8 июля, 2003г. USD продолжил свой рост против EUR из-за разговоров о предстоящем восстановлении экономики в последующие месяцы. Это также способствовало росту акций США. USD поднялся с уровня 1.1350 до 1.1260. Инвесторы продолжают продавать высокодоходные валюты AUD, CAD. Спрос на USD и акции США будет сохраняться пока тема роста будет в центре внимания. Поддержку также оказал тот факт, что экономике Европы не удасться избежать спада. Сегодня вышли данные, свидетельствующие о спаде в мае промышленного производства в Германии на 0.7%, хотя прогнозировали рост. Росту USD с уровня 118.20 до 118.56 против JPY способствовали продолжающиеся беспокойства в отношении возможного проведения Банком Японии интервенции в попытках предотвратить усиление позиций JPY.

9 июля: усилению позиций CHF против основных валют способствовало вчерашнее падение USD. Закрытие позиций на продажу со стороны участников рынка из США способствовало росту до уровня 1.3670, поддержку оказали покупки EUR/CHF. Позднее продажи и падение акций оказало давление и способствовало падению обратно до уровня 1.3600. Предполагается дальнейшее падение, разворотный пункт 1.3550/55 (уровень поддержки цен) станет определяющим в установлении дальнейшего направления. Предполагается достижение уровня 1.3365/75 перед ростом. Падению EUR/CHF до уровня 1.5421 после пробития вниз уровня поддержки цен 1.5485 способствовали продажи из США. Покупки из Швейцарии способствовали развороту и достижению уровня 1.5465. Пробитие уровня 1.5400 предполагает достижение уровня 1.5270/1.5300.

9 июля: GBP опустился до уровня 1.6275 против USD, давление оказывает предстоящее объявление Банком АНглии решения относительно ставок. GBP/JPY опустился до уровня 191.60, а EUR/GBP поднялся до уровня 0.6960/65 соответственно. Разговоры о возможном снижении ставок Банком Англии возобновились после выхода данных по торговому дефициту в Великобритании (в мае торговый дефицит увеличился до 4.1 млрд. GBP с 3.4 млрд. в апреле). Хотя большинство участников рынка по-прежнему прогнозирует, что Банк АНглии оставит ставку без изменений, 3.75%. Закрытие позиций на продажу GBP способствовало росту GBP до уровня 1.6375. GBP/JPY поднялся до уровня 192.80 соответственно. EUR/GBP опустился с 0.6935/40 до 0.6923/33. GBP стабилизировался перед выходом новостей от Банка Англии. Продажи на уровне 1.6400 ограничат рост.

9 июля: день скудный на события на Нью-Йоркских торгах. EUR/USD: пробитию вверх, снятию стоп выше уровня 1.1355 на Нью-Йоркских торгах способствовали покупки из Голландии. Слухи о покупках из Ближнего Востока не подтвердились. Продажи EUR/JPY оказывали давление и способствовали падению с уровня 1.1365/70 до 1.1310/15. Выход данных по США оказал незначительное влияние, поскольку деловые запасы снизились, но участники рынка ожидают более важных данных по безработице завтра и в пятницу. Также внимание привлекает завтрашнее заседание ЕЦБ, по прогнозам ставки оставят без изменений. Снижение Банком Англии ставок приведет к росту EUR/GBP. Предполагается достижение уровня 1.1410 в ближайшем будущем.

Продажи из США способствовали падению JPY до уровня 117.65. Покупки из Японии способствовали росту JPY до уровня 117.93. Продажи из США и Японии на уровне 118.00 и выше ограничили рост. Фиксация прибыли способствовала падению до уровня 117.63. Сообщается о покупках на уровне 117.50, по слухам со стороны должностных лиц Японии. Следующий уровень поддержки цен 117.10.

EUR/USD: росту способствовали покупки из США. Продажи стоят выше уровня 1.1360 и на 1.1380. Покупки ожидаются на уровне 1.1300, отмечается интерес со стороны участников рынка из Азии. EUR/GBP поднялся до уровня 0.6950, затем опустился до 0.6938, поскольку рынок ожидает решения Комитета Монетарной Политики в отношении ставок.

Шансы на снижение ставок Банком Англии составляют 40% (решение будет известно в 11:00 по Гринвичу). Принятие решения оставить ставки без изменений окажет давление на GBP, это приведет к росту EUR/GBP выше уровня 0.6900. Все же мы за снижение ставок на 25 пунктов в августе. До августовского заседания у Комитета будет время для более детальной оценки влияния, оказываемого на рост и уровень инфляции недавними движениями GBP. Отсрочка снижения ставок до августа также поможет Комитету избежать дачи неправильной оценки ситуации на рынке. GBP снова будет главной темой на 2-хдневном заседании Комитета.

EUR/USD: торговля будет проходит в привычном диапазоне цен до объявления ЕЦБ решения относительно ставок (11:45 по Гринвичу). Продажи стоят выше уровня 1.1370/80. Покупки стоят в районе 1.1310/00. EUR/JPY: покупки стоят на уровне 133.20, стопы ниже уровня 133.00. Продажи выше уровня 134.00/10.

Вчера началось 2-хдневное заседание Комитета Монетарной Политики и сегодня в 11:00 по Гринвичу будет объявлено решение. Мнение участников рынка в отношении предполагаемого решения разделилось. На прошлом заседании 3 из 9 членов проголосовали за снижение на 25 пунктов. С одной стороны, экономические данные по Великобритании улучшились. С другой стороны, Кинг (Управляющий Банка Англии) отметил, что рост GBP может неготивно отразиться на восстановлении экономики. Наблюдается падение GBP с прошлой недели, это может склонить членов комитета к принятию решения оставить ставки без изменений. Снижение ставок может привести к продажам GBP. Принятие решения оставить без изменений может привести к росту GBP.

EUR/USD (9 июля): цена открытия на Северо-американской сессии составила 1.1355, торговля проходила в диапазоне цен 1.1309-1.1367. Продажи EUR/JPY оказали давление на EUR/USD, тестирование уровня 1.1310/20. Закрытие позиций по EUR/USD и EUR/JPY, цена закрытия EUR составила 1.1352. EUR: уровень поддержки цен 1.1300/10, дополнительный спрос на уровне 1.1280. Уровень сопротивления цен 1.1385/1.1400, стопы выше уровня 1.1400/10.