Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-07-2003

EUR/USD вырос с сессионных низов однако интереса к курсу на рынке мало. Дневные покупки вновь выявились ниже 1.1300 однако закрытие нью-йоркских торгов ниже 1.1350 должно дать долларовым быкам надежду на завтрашнее открытие.

Доллар упал против франка после лондонского открытия из за больших ордеров на продажу со стороны швейцарского игрока. Некоторые трейдеры говорят что инвесторы которые занимали средства в валюте с низкими учетными ставками таких как франк и йена для покупок более высокдоходных активов на данный момент развертывают свои торги. Доллар упал до низа 1.3595 после открытия лондонской сессии на 1.3685. Хорошая техническая поддержка наблюдается на 1.3555. Часовое сопротивление стоит на 1.3705. Технический взгляд на EUR/CHF предпологает диапазонные торги с поддержкой на 1.5415 и сопротивлением на 1.5560.

Доллар торговался в узком диапазоне 118.05-118.35 в течении европейской утренней сессии. Слухи об интервенции Банка Японии на 118.00 и ниже поддерживали доллар а продажи на 118.40/50 ограничли рынок. Инвесторы занимавшие средства в валюте с низкими учетными ставками таких как швейцарский франк, йена и доллар с целью покупки более высокодоходных активов на данный момент развертывают свои торги. Это привело к укреплению доллара выше 118.00. Евро все еще удерживает свой рост выше 134.00 из за сильного спроса на EUR/USD со стороны американских и европейских игроков. Ходят слухи о том что за покупками стоят ближневосточные игроки. Технический взгляд поворачивает в стороны бычьего для EUR/JPY. Пробитие 134.20 может привести к тесту 135.25, 38.2% Фибонначи движения с 138.60 до 133.20.

Индексы установили новые сессионные низы с последнего обновления однако затем откатились. Падение варьируется между 0.5% и 1.0%.

После роста акций в течении последних двух сессий, фондовый рынок упал и направляется к новым сессионным низам. Средние показатели голубых фишек провели большую часть сессии на негативной территории под давлением фармацевтического, финансового, розничного и тобачного секторов а также сектора обороны.

Торги по стерлингу прекратились в преддверии обнародования решения по учетным ставкам Банка Англии в четверг. После продаж наблюдавшихся ночью до низов около 1.6277 курс удерживался выше 1.6300. Аналитики говорят что есть 50-60% шансы на решение Банка Англии снизить ставки на 25 пунктов. В случае не изменения, фунт может откатиться.

Евро снизился однако все еще держится в районе ночных низов на 1.1310. Покупки наблюдаются на 1.1300/10, дополнительные покупки ожидаются на 1.1280. EUR/JPY является потенциальным локомотивом торгов на обеденной сессии, особенно в случае пробития вторничных низов на 133.20.

Попытки продаж усилились так как средние показатели голубых фишек упали до новых сессионных низов. Nasdaq который также находится под давлением продаж, колеблется в районе нейтральной зоны.

Краткосрочные позиции к покупке USD/JPY продолжают свертываться со стороны трейдеров однако среднесрочные трейдеры все же не сильно делают аналогичные действия что могло привести к дополнительному толчку вниз. На данный момент, уровень 117.70 удерживается не смотря на отсутствие признаком интервенции Банка Японии. Если Банк Японии не появится около 117.50 сильные стопы ожидаются на пробитии ниже этого уровня.

Не смотря на худшие чем ожидалось данные по товарным запасам в США рынок растет. В результате чего, S&P 500 и Nasdaq теперь находятся на позитивной територии.

Свертывание позиций к покупке EUR/JPY продолжаются что толкает кросс на вторничные низы и ключевую поддрежку на 133.20. Технические аналитики говорят о возможности фиксации прибыли на оставшихся позициях к продаже в районе уровня поддержки так как появление краткосрочного дна весьма вероятно. Однако закрытие ниже 133.20/30 будет очень важным и может стать сигналом к началу нового тренда продаж.

Курс откатился ниже 1.6300 и намерен повторно тестировать ранние низы на 1.6280. Пробитие ниже этого уровня открывает путь для более глубокой коррекции вниз на 1.6250/40 с нижней технической целью на 1.6185.

EUR/USD-какое-то время провел в зигзагообразных торгах и прыгал между поддержкой на 1.1260 и сопротивлением на 1.1350. Небольшой толчок вверх может столкнуться с опционами на 1.1350 что может привести к очередным продажам на 1.1200-1.1100. Фондовый рынок сегодня должен начаться с повышением. Краткосрочный повышательный тренд GBP/USD нашел поддержку на 1.6320. Есть вероятность ралли на 1.6540-1.6500. Как бы ни было, этот толчок вверх может стать хорошей возможностью для продаж.
USD/JPY-сильно вырос на нью-йоркских торгах однако дошел до 118.67, тем самым достигнув краткосрочную цель дилеров. Это не изменило общего взгляда: дилеры все еще предвидят дальнейшее падение до 117.40 и может даже до 117.00-116.80. Однако все это будет происходит в случае падения американской валюты; перспективы укрепления доллара улучшились из за возобновившегося роста фондового рынка США. Так, не станет неожиданностью рост USD/JPY с 117.40/00 с целью на 121.50-122.00. USD/CHF вырос до 1.3788. Есть вероятность отката на 1.3670-1.3660. Однако очередной рост поставит целью сопротивление на 1.4100.
EUR/JPY-достиг нового низа на 133.26 и торговался в узком диапазоне после этого. Импульс кросса упал и привел к падению до низа 1.5485. Технический тон остается слабым и продажи скорее всего продолжатся. Основные валюты намерены снижаться где главенствовать должен евро. Такого рода негативные перспективы могут привести к падению до низа 1.5250.

Падение остановилось так как основные индексы откатились с сессионных низов. Сектора приведшие к росту индексов включают нефтянной и газовый, и золотой.

Фондовый рынок открылся с понижением на всех фронтах и после коротокого роста на позитивную территорию продолжает свой откат. Сегодняшнее ослабление связано со значительным ростом наблюдавшимся в течении последних двух сессий.

Швейцарский участник продавал USD/JPY через 118.00 что возможно связано с активностью EUR/JPY. Йена растет на всех рынках не смотря на то что ключевая поддержка по USD/JPY остается в районе 117.50 и скорее всего будет защищаться со стороны Банка Японии.

Рост EUR/USD проходит в быстром темпе не смотря на покупки в течении дня. Помимо раннего интереса со стороны голландского участника рынка, один из немецких банков покупал чуть выше 1.1360 и около 40-50 фигуры. EUR/USD все еще крепок с лондонского открытия однако рост по видимому ограничен.

На рынке начинают ходить слухи о том что интерес к EUR/USD и покупки исходят от одного из голландских участников и очередные сильные покупки с его стороны привели к коррекции курса выше 1.1300. Курсовые торги остаются оживленными однако рост ограничен. Продажи остаются на приближении к 1.1385, покупки ниже 1.1300.

Доллар несколько упал ночью однако дилеры до текущего времени по видимому хотели активно следовать за баксом. Ходили слузи об агрессивных покупках EUR/USD со стороны ближневосточных участников за последние два дня хотя рост был ограничен продажами американских игроков.

USD/CHF прошел вверх уровень 1.3600 после непрохождения вниз уровня поддержки 1.3585.
Необходимо пройти первый уровень для движения к уровню 1.1400.

На Европейской сессии открылся на уровне 1.6342 и 0.6926.
Вначале он попал под направленную вниз тенденцию и быстро прошел диапазон на уровне 1.6353-1.6366, вызвав стопы на пробитии вниз уровней 1.6350 и 1.6320.
Затем курс пал до уровня 1.6280-1.6275 до того, как был найден уровень поддержки.
По EUR/GBP стопы появились на пробитии вверх уровня 0.6930 до того, как сильные продажи на уровне 0.6960 остановили его.
Остановка EUR/GBP и попытки EUR/USD пойти вверх позволили GBP/USD пасть до уровня 1.6300 перед выходом торговых данных по Великобритании.
Негативные данные не оказали должного влияния и курс продолжал следовать вверх за EUR/USD, пройдя уровень 1.6300.
Непрохождение EUR/GBP уровня 0.6960 привело к закрытию покупок и позволило GBP/USD подняться до уровня 1.6335-1.6340.
По GBP/USD продажи на уровне 1.6350-1.6365 со стопами выше.
Покупки на уровне 1.6280.
Продажи EUR/GBP на уровне 0.6960 и 0.6990, покупки 0.6930-0.6920.

На Европейской сессии открылась на уровне 118.15 против USD и 133.86 против EUR.
Участники рынка из Японии прогнозируют дневной диапазон на уровне 117.70-118.50.
На Азиатской сессии ходили слухи об официальных покупках на уровне 118.00, что привело к тому, что курс держался выше, но есть мнение о таком интересе у уровня 117.50.
Продажи со стороны экспортеров из Японии находятся на уровне 118.50-118.70, а продажи из США – у уровня 118.60.
Стопы отмечены выше уровня 118.75, но они могут натолкнуться на продажи на уровне 119.00.
Есть покупки у уровня 118.00 и 117.70-117.50.
В Европе курс держится на уровне 118.10-118.40.
EUR/JPY поднялся на ранней Европейской сессии, но не смог пройти уровень 134.20 и откорректировался ниже из-за продаж из Великобритании.
Поздним утром безуспешными оказались попытки пройти назад вверх уровень 134.00, и курс пал до уровня 133.80.
Покупки находятся на уровне 133.80-133.70, 133.50 и 133.20-133.00.
Продажи на уровне 134.20.

USD/JPY поднялся с нижних значений и сейчас стабильно находится около уровня 118.20.
Прогнозируются уровни сопротивления 118.70, 118.90 и 119.40.
Могут быть дополнительные 120, 120.40 и 120.80.
В нижней стороне возможны уровни поддержки 118, 117.40-117.50 и 117.15 - нижнее значение 16 июня.
После этого возможны 116.75 и 116.20.

Рынок акций Европы торгуется на “красной” территории из-за циклических стоков, хотя объемы торговли малые, так как участники рынка ждут данных о доходах компаний “Yahoo” и “Genentech Inc.”
Заметно пали акции автомобилестроителей Европы из-за прогнозов о слабых доходах компании “Вольксваген”.
Также причиной стало продление компаниями “Дженерал Моторс” и “Форд” займов на автомобили без банковского интереса, что может снизить доходность.

EUR/JPY пал за вечер до нижнего значения 7 недель на уровне 133.13.
После этого курс поднялся и сейчас находится на уровне 133.75.
Прогнозируются уровни сопротивления 134, 134.30 и 134.75; после этого возможны 135.10-135.20 и 135.75.
В нижней стороне начинается уровень поддержки 133.25, затем 133 и 132.65. После этого возможны 132.20 и 131.75.

Непрохождение вверх уровня 1.1350 может привести к направленной вниз коррекции, так как покупки собираются закрываться.
Но эта коррекция небольшая, так как прогнозируется уровень поддержки 1.1330-1.1335, что переместит внимание на верхнюю сторону.
Прохождение вверх уровня 1.1350 может поставить целью уровни 1.1385 и 1.1400.
Технически, прохождение уровня 1.1350 откроет дорогу к уровню 1.1440.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 4 июля на уровне 135.95
Уровень сопротивления 3: дневное нижнее значение от 3-4 июля на уровне 135.25
Уровень сопротивления 2: средний мувинг 5 дней на уровне 134.50
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение от 8 июля на уровне 134.20 и дневная база облака Ичимоку.
Текущая цена: 134.00.
Уровень поддержки 1: 133.25, который является значением 50% от движения с уровня 140.90 до уровня 125.60
Уровень поддержки 2: линия уровня поддержки 133.05 от 5 июня
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 16 мая на уровне 132.50
Уровень поддержки 4: линия уровня поддержки от 15 августа 131.70.
Комментарий: кросс пытается произвести отскок и снова желает пробить базу облака Ичимоку на уровне 134.20. Сигналы на часовых графиках показывают сильную направленную вверх дивергенцию, а сигналы на дневных графиках указывают на перегруженность продажами. В случае прохождения вверх уровня 134.20 первой целью может стать уровень 134.60

Нашел уровень поддержки благодаря покупкам на уровне 1.3610-1.3600.
Спрос может снять направленную вниз тенденцию из-за попыток EUR/USD пройти вверх уровень 1.1350.
Прохождение уровня 1.3600 может поставить целью уровень 1.3550.
Продажи отмечены на уровне 1.3650 и 1.3700-1.3710.

Уровень безработицы в Швейцарии в июне составил 3.8% против 3.6% в мае.
Данные по Швейцарии продолжают разочаровывать.
Интересно отметить скромную реакцию на это EUR/CHF, и мы думаем, что позитивный взгляд на EUR/CHF немного преувеличен.
USD продолжает повышение, но если оценивать все фундаментально, то мы скептически относимся к текущей направленной вверх тенденции.
По официальным данным мы знаем, что основной спрос на USD был от зарубежных центральных банков, а не инвесторов.
Поэтому дефицит расчетного счета все еще находится под риском.
Также при росте рынка акций Aзии можно ожидать больших притоков сюда со стороны глобальных хеджинговых фондов, включая США.
Вскоре должны выйти данные по доходам за 2-й квартал; по прогнозам они должны увеличиться +5.3% во 2-м квартале, +12.8% в 3-м и +21.4% в 4-м.

Прошел вверх уровень 1.6300 вслед за EUR/USD в то время, как EUR/GBP находится ниже уровня 0.6960.
Продажи GBP/USD есть на уровне 1.6320-1.6330, его прохождение может поставить целью продажи у уровня 1.6380.
Покупки есть у уровня 1.6280.

Находится выше уровня 1.1340, где ранее сообщалось о слабых стопах, но дальнейшее движение вверх встречает продажи около уровня 1.1350 и до уровня 1.1360 со стопами выше.
Прохождение этого уровня может поставить целью значение 1.1400

Уровень сопротивления 3: неклайн образца “Голова-плечи” на уровне 1.6465 теперь стал уровнем сопротивления.
Уровень сопротивления 2: высокое значение Азиатской сессии на уровне 1.6365.
Уровень сопротивления 1: дневное нижнее значение от 8 июля на уровне 1.6320.
Текущая цена: 1.6300.
Уровень поддержки 1: значение от 7 апреля 1.6280.
Уровень поддержки 2: коррекционное нижнее значение от 3 июня на уровне 1.6240.
Уровень поддержки 3: уровень 1.6185, который является значением 50% от движения с уровня 1.6905 до уровня 1.5465, а также дневным нижним значением от 16 мая.
Уровень поддержки 4: дневное нижнее значение от 15 мая на уровне 1.6125.
Комментарий: GBP/USD остается на “канатах” после вчерашнего пробития образца “голова-плечи”, и целью стоит уровень 1.5985.
Возможен краткосрочный уровень поддержки 1.6280, который является линией уровня поддержки 3-х месяцев, и в случае, если сигналы на часовых и дневных графиках вместе будут указывать вниз при 10-дневной направленной вниз тенденции, то нижняя сторона может легко быть пройдена.

USD/CHF понизился из-за продаж из США, и CHF пользуется большим спросом на ранней Европейской сессии, в то время как EUR/CHF произвел понижение.
Сейчас USD/CHF приближается к покупкам на уровне 1.3610-1.3600, прохождение которого может поставить целью уровень 1.3550.
Продажи прогнозируются на уровне 1.3650 и 1.3700-1.3710.
По EUR/CHF была покупка из Швейцарии на уровне 1.5435-1.5430.

GBP/USD поднялся с нижнего уровня 1.6280-1.6275 и снова пытается произвести коррекцию выше уровня 1.6300.
Продажи ожидаются на уровне 1.6320-1.6330.
Покупки по-прежнему на уровне 1.6280 и у уровня 1.6250.

По GBP продолжались продажи против USD, EUR и JPY.
По Великобритании не было никаких важных новостей.
Участники рынка из Японии, видимо, избавляются от позиций по GBPJPY и репатриируют фонды на рынок акций Японии.
Все ждут результатов заседания Банка Англии в четверг.
Мнения по этому поводу разделились, но GBP может сильно пострадать в случае снижения ставки.

JPY продолжал усиление против EUR, а Nikkei поднялся еще +1.17%.
Данные по Японии снова удивили ростом заказов на оборудование +6.5% М/М против прогнозов -1.7%.
Все это, а также сильный показатель по Танкану на прошлой неделе говорит о том, что мы можем ожидать отскока в Японии по инвестициям и капитальным расходам в предстоящие месяцы.
USD/JPY, c другой стороны, остается в диапазоне, что является свидетельством успеха новой монетарной политики Банка Японии по сдерживанию усиления JPY против USD.
Как и ожидалось, спрос на аукционе 5-летних правительственных облигаций Японии был слабым.
Также ходили слухи о вечерней интервенции со стороны Банка Японии против резкого скачка USD/JPY с уровня 117.65 до уровня 118.60.

Стопы отмечены на пробитии вверх уровня 0.6930, так как GBP на ранней Европейской сессии попал под направленную вниз тенденцию, но по EUR/GBP направленная вверх тенденция ослабла выше уровня 0.6950.
Сообщается о продажах около уровня 0.6960 и 0.6990.
Есть покупки на уровне 0.6930-0.6920.

На ранней Европейской сессии для GBP/USD возобновилась направленная вниз тенденция; на Азиатской сессии он прошел нижнюю сторону на уровне 1.6353-1.6366, вызвав стопы на пробитии вниз уровней 1.6350 и 1.6320, и курс пал до покупок на уровне 1.1300-1.1290.
Теперь целью может стать уровень 1.6250-1.6240, затем технический уровень поддержки 1.6185.
Отмечены продажи около уровня 1.6380.

EUR/USD: сообщалось о покупках из США на уровне 1.1310 на Азиатской сессии. Спрос на EUR/JPY способствовал росту EUR/USD до уровня 1.1329. Продолжающийся спрос на Европейской сесии способствовал росту EUR/USD до уровня 1.1340, стопы данного уровня. Пробитие вверх уровня 1.1340 предполагает достижение уровня 1.1350/60. Пробитие вверх уровня 1.1350/60 предполагает рост выше уровня 1.1400. Покупки стоят на уровне 1.1300 и 1.1280.

USD/JPY: на Азиатской сессии торговля проходила в диапазоне цен 118.17/118.48. Слухи о возможном интересе со стороны должностных лиц на уровне 118.00 способствовали оживлению USD/JPY. Продажи со стороны японских экспортеров ожидаются на уровне 118.50/70, интерес к продажам со стороны участников рынка из США в районе 118.60. Стопы выше уровня 118.75. Усиление позиций EUR/JPY способствовало росту USD/JPY, покупки из США также оказали поддержку и способствовали росту с 118.30 до уровня 118.48. USD/JPY стабилизировался в районе 118.30

9 июля: возвращение инвестиций из заграницы в Японию. Продажи из Японии способствовали падению USD/JPY до уровня 117.57 и EUR/JPY до уровня 133.20 соответственно. Позднее EUR/JPY и USD/JPY поднялись выше. EUR/USD также вырос после пробития вниз уровня 1.1300. Мнения участников рынка несколько разделилось, но некоторые из них прогнозируют рост USD/JPY и EUR/JPY. USD/JPY: уровень сопротивления цен 118.50-75, стопы на пробитии вверх данного уровня. EUR/JPY: стопы стоят выше уровня 134.20-25. Если бы рост представлялся реально, США нацелились бы на рост, несмотря на изменение настроений по Японии. Индекс Nikkei стабилизировался ниже уровня 10,000.

8 июля: надежды на рост USD/CHF не оправдались после падения USD. Продажи USD/CHF ограничили рост. Торговля проходила в диапазоне цен 1.3700/60. Предполагается падение до уровня 1.3665/75, пробитие вниз данного уровня предполагает достижение 1.3620. EUR/CHF стабилизировался ниже уровня 1.5600, продажи на уровне 1.5550 ограничили рост. Продажи из Германии способствовали падению EUR/CHF ниже уровня 1.5500. Покупки CHF способствовали дальнейшему падению до уровня 1.5480. Следующей целью является уровень 1.5400.

8 июля: страх возможного снижения Комитетом монетарной политики ставок оказывает отрицательное воздействие на GBP. GBP опустился с уровня 1.6497 до 1.6316 на Нью-Йоркских торгах. Продажи на пробитии уровня 1.6400. GBP/JPY: продажи способствовали падению с уровня 195.00 до 193.05/10. Ослабление позиций GBP способствовало росту EUR/GBP с 0.6854 до уровня 0.6923 на Нью-Йоркских торгах. Перед предстоящим заседанием Комитета Монетарной Политики не исключается возможность падения ниже уровня 1.6200, уровень поддержки цен 1.6275. GBP/USD тестирует уровень 1.6350/60. Пробитие вверх предполагает достижение уровня 1.6390/00 и новые продажи.

8 июля: наблюдалась изменчивая торговля, закрытие позиций на продажу способствовало росту EUR/USD выше уровня 1.1350 на Нью-Йоркских торгах перед ростом. EUR/USD опустился до уровня 1.1259, но покупки из Азии на уровне 1.1250 способствовали стабилизации. Затем EUR/USD осткочил, многие участники рынка недоумевали какая из сторон диапазона цен 1.1250/1.1350 наиболее уязвимая. Пробитие вверх уровня 1.1355 предполагает тестирование уровня 1.1450. Страх перед возможными покупками EUR/JPY со стороны должностных лиц ограничили падение EUR/USD.

Покупки со стороны участников рынка из США в районе 1.1310 способствовали росту EUR/USD. Продажи на уровне 1.1340/50 ограничили рост. Стопы ниже уровня 1.1295 и выше уровня 1.1355/60.

USD/JPY: торговля проходила в узком диапазоне цен 118.20/45. Слухи о возможных покупках со стороны должностных лиц Японии в районе 118.00, но подтверждения этому не было. Разговоры о интересе со стороны участников рынка из США. Покупки ожидаются на уровне 117.80 и 117.50, стопы ниже уровня 117.50. Сообщается о продажах из Японии на уровне 118.50.

В центре внимания участников рынка предстоящее заседание Банка Англии, которое состоится в четверг. Следует отметить, что на июньском заседании Комитета Монетарной Политики 3 из 9 членов проголосовали за снижение ставок на 25 пунктов. Учитывая выход слабых данных по Великобритании, влияние сильного GBP на экономику, должностные лица возможно сократят ставки, пытаясь предотвратить дальнейшее ослабление экономики. Снижение ставок Банком Англии может привести к продажам и ослаблению позицй GBP.

EUR/USD (8 июля): цена открытия на Северо-американской сессии составила 1.1317, торговля проходила в диапазоне цен 1.1267-1.1348. Падение акций США способствовало росту EUR до уровня 1.1353, но продажи ограничили рост. Продажи GBP ниже уровня $1.6350 способствовал тестированию EUR/USD уровня 1.1259. Закрытие позиций привело к росту EUR выше уровня 1.1300, цена закрытия составила 1.1318. Продажи стоят на уровне 1.1350/60, стопы выше данного уровня. Покупки стоят на уровне 1.1250/80, стопы на пробитии вниз уровня 1.1240.