Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-07-2003

Индексы ограничились в диапазонах в районе сессионных пиков.

В течении азиатской сессии покупки ряда модельных фондов и исполнение стопов помогли вырости курсу до 3-х дневного пика 1.3730 а затем фиксация прибыли на позициях к покупке толкнула курс до низа на 1.3648. Уровень 1.3638/48 обеспечивал поддержку а вчерашний низ 1.3588 обеспечивал внешнюю медвежью цель в случае пробития ниже. Уровень 1.3791 обеспечивал внешнюю бычью цель в случае роста через сопротивление на 1.3690 и 1.3730.

После роста на 0.9-1.1% индексы находятся на пиках и намерены восстановить вчерашнее падение составившее 1.3-1.8%.

Сегодняшний рынок наблюдал свертывание позиций к продаже, даже по евро и EUR/JPY. EUR/USD не может пробить выше уровня 1.1320/30. Нехватка импульса на повышение и рост акций все еще могут привести к тесту нижней поддержки по евро.

Покупатели настойчиво продолжют свои попытки что привело к росту индексов до новых сессионных пиков. Европейские биржы закончили сессию в районе пиков.

Ночные комментарии Ватанабе обеспечили рынок возможностью для продаж USD/JPY. Ватанабе заявил что япония не потерпит роста йены вызванного покупками японских облиагций со стороны иностранных игроков. Эти комментарии поддержал Шиокава который сказал что йена слишкой сильна. USD/JPY торговался до 118.00 однако вновь столкнулся с продажами. Ходят слухи о протекции опционов на 117.80-118.00. Технически, дневные вершины установлены на 118.00 тогда как нижние уровни содержат низы на 117.50-55. Стопы выстроены выше 118.20, покупки на 117.65.

После вчерашней консолидации, фондовый рынок пошел в рост. После роста на 1.1-1.2% основные индексы приостановились поддерживаясь ростом основных секторов, таких как полупроводниковый, биотехнологический, финансовый, фармацевтический, и розничный.

Индексы немного откатились однако продолжают удерживать большую часть своих уровней. Секторами повлекшими откат являются фармацевтический, хозяйственный, сетевой, полупроводниковый сектора и сектора компьютерного оборудования и обороны.

Закрытие недельных торгов по евро ниже 1.1385 предпологает дальнейшее падение, согласно техническому аналитику Merrill Lynch Стиву Мили. Он предвидит тест 1.1000/1.1100 с вероятностью более глубокой впадины до 1.0700.

В поптыках восстановить вчерашнее падение фондовый рынок вырос примерно на 1.0% и торгуется в районе сессионных пиков. За исключением воздушного сектора все сектора показывают значительный рост. Ослабление певрого вызвано постоянно растущими ценами на нефтянное сырье.

Доллар остался без изменений не смотря на ухудшение дефицита торгового баланса США. На большей части сессии, EUR/USD находился под небольшим давлением из за комментариев Шредера в интервью газете Financial Times.

Большое внимание привлекает уровень 118.00/10 который обеспечивает сопротивление на вчерашних пиках. До тех пор пока этот уровень не будет пробит нижние уровни будут подвержены движениям в пятницу и понедельник.

Трейдеры говорят о сильном интересе защищать опционы на 1.1250 со стороны немецкого банка. Ходят слухи что эти опционы исполняются в следующий вторник а уровень 1.1250 может обеспечить базу в преддверии этого.

Индексы направляются к сессионным пикам. Рост индекса DJIA вызван повышением цен на акции Home Depot и General Electric.

Как и показывали фьючерсы, фондовый рынок открылся с небольшим повышением.

Слухи об "интересных участниках " ходят на рынке, интерес к EUR/JPY расположился ниже 133.00. Рыночные игроки немного недоумевают почему интервенция Банка Японии должна проходить по EUR/JPY где банк может столкнуться с двойной борьбой-йена усиляется а евро идет на ослабление. Тем не менее, технические аналитики что закрытие недельных торгов ниже 50% откат на 133.20 скорее всего приведет к дальнейшему падению EUR/JPY что будет также давить на USD/JPY.

Доллар восстанавливается после раннего падения, трейдеры говорят что ранние продажи последовали в результате сообщений CNN о карантине 6-10 человек в Техасе заподозренных в заражении атипичной пневмонией.

Продажи EUR/GBP ожидаются около 0.6960/65 со стопами выше в случае пробития которых открывается путь для теста 0.7000. Однако основные покупки находятся на 0.6900 со стопами ниже 0.6890.

Стабильные покупки на 1.1250 по EUR/USD со стороны ближневосточных игроков скорее всего обеспечат базу курсу в преддверии уикенда. На данный момент некоторые финансовые площадки Лондона сообщают о двойном движении в корридоре 1.1280/90.

Фунт продолжает падение и давит на уровень 1.6315 являющийся 38.2% отката с 1.6220 до 1.6385. Покупки с этого уровня выстроены до 1.6300. Дальнейшие покупки ожидаются на 1.6280 со стопами ниже, в случае пробития которых откроется путь на 1.6220. Продажи стоят на 1.6380/85 со стопами выше 1.6400.

Стопы отмечены на пробитии 1.1280 однако дальнейший интерес к покупке стоит на 1.1260.

Кросс вырос выше 133 после исчезновения энтузиазма вокруг релиза данных. Основные покупки отмечены на 132.50.

На рынке реакции со стороны доллара не наблюдалось до текущего времени однако игроки могут использовать тот факт что данные остановили утренний раунд продаж евро.

EUR/JPY все еще слегка тяготеет к уровню 1.3410-1.3420.
Но после этого может произойти понижение до уровня 131.00.
Коррективная фаза с верхнего значения на уровне 1.4090 должна здесь завершиться, так новая "бычья" фаза стартует на следующей неделе, нацеленная на уровень 1.4500.
EUR/CHF поднялся гораздо выше наших прогнозов, поставив под угрозу краткосрочные "медвежьи" прогнозы.
Кросс мог уже завершить коррективную фазу с верхнего значения на уровне 1.5597 на уровне 1.5371, и теперь формируется новый, направленный вверх цикл.
Кросс может подняться снова до уровня 1.5550-1.5560, затем немного понизиться.
Но вероятнее всего следующей целью верхнего движения может стать уровень 1.5800.

USD/JPY пал до нижнего значения на уровне 117.45 и смог осуществить продажи после достижения верхнего значения на уровне 120.23.
Тем не менее, дальнейшие продажи на рынке акций могут провести к новому тесту уровня 117.45 до крупного повышения на следующей неделе.
Теперь маловероятно дальнейшее понижение до уровня 117.00-116.80, но его все равно необходимо отслеживать в случае прохождения уровня 117.40.
Этим понижение и ограничиться из-за хороших перспектив USD на следующей неделе из-за таких же перспектив рынке акций.
Следующей целью верхнего движения может стать уровень 121.00-122.00.
По USD/CHF позже может произойти возврат сверху до уровня 1.3640, даже 1.3600 из-за еще одного понижения на рынке акций США.
Следующей целью при движении вверх может стать уровень 1.3950 и даже основной уровень сопротивления 1.4100.

EUR/USD нашел уровень сопротивления 1.1393, а затем произвел понижение из-за комментариве со стороны Канцлера Германии Шродера, предложившего Европейскому Центральному Банку ослабить EUR, чтобы помочь экспортерам Еврозоны.
Тем не менее, может произойти еще одно повышение, которое может совпасть с дальнейшим понижением на рынке акций США на ранней сессии.
Можно ожидать еще одного повышения, по крайней мере, до уровня 1.1360 и даже до идельного уровня 1.1420.
И все же это повышение на рынке "медведей", и оно может продлиться недолго - курс, вероятно, снова понизится с высоких значений, вероятно, до уровня поддержки 1.1100-1.1000.
GBP/USD снова поднялся до уровня 1.6380 после того, как нашел твердый уровень поддержки 1.6224.
Мы все еще считаем, что курс снова может подняться, на этот раз до уровня 1.6420-1.6430, особенно, если сегодня окажется верным наш прогноз о понижении на рынке акций США.
Тем не менее, повышение курса может предоставить возможность к продажам в случае последующей "впадины" до уровня 1.6200-1.6100.

USD торгуется около нижних значений сессии против других основных валют.
Причиной послужило ослабление рынка занятости.
За вечер USD утратил весь свой предыдущий прирост против GBP.

Продажи USD/JPY проходили в малых объемах из-за угрозы интервенции со стороны Банка Японии.
В мае продолжал увеличиваться профицит расчетного счета Японии в годовом исчислении.
По данным Министерства финансов Японии, иностранные участники рынка купили акций Японии на этой неделе на сумму $5.3 млрд. против $1.1 млрд. на прошлой неделе.
Участники рынка из Японии продали на этой неделе иностранных облигаций на сумму Y501 млрд.
Последние продажи GBP/JPY произошли прежде всего из-за репатриации со стороны участников рынка из Японии.
Ватанабе (Министерство финансов Японии) заявил, что несмотря на усиление рынка акций, руководство не собирается ослаблять политику в отношении JPY.
Эти комментарии должны обеспечить временную поддержку USD/JPY.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 4 июля на уровне 135.95
Уровень сопротивления 3: дневное нижнее значение от 3-4 июля на уровне 135.25 и 38% от движения с уровня 133.25 до уровня 138.55
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение от 8, 9 июля на уровне 134.20 и дневная база облака Ичимоку.
Уровень сопротивления 1: 5-дневный средний мувинг на уровне 133.70.
Текущая цена: 133.49.
Уровень поддержки 1: дневное нижнее значение от 10 июля на уровне 133.0.
Уровень поддержки 2: линия уровня поддержки 132.65 от 5 июня.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 16 мая на уровне 132.50
Уровень поддержки 4: линия уровня поддержки от 15 августа 131.90.
Комментарий: кросс пытается пробить дневную базу “облака” Ичимоку на уровне 134.20, которая оказалась твердой, и 5-дневный средний мувинг остановился на уровне 133.70.
Дневная медленная стохастика идет к новым нижним значениям, есть риск пробития вниз уровня 133.10 и теста уровня 132.65.

После прохождения 20-дневного среднего мувинга, EUR/CHF произвел отскок и закрылся выше этого уровня.
Тенденция по USD/CHF подтверждает наше предположение о возможности нового теста высоких значений и среднесрочной цели на уровне 1.3870-1.3880, судя по сигналам на дневных графиках.
Ходили слухи, что Национальный Банк Швейцарии осуществлял интервенцию, но EUR/CHF по-прежнему не ушел далеко от верхних значений, и вероятно такие слухи являются ложными.
Рот (НБШ) ранее выразил свое удовлетворение текущим курсом EUR/CHF.
В США число заявок по безработице на этой неделе поднялось до уровня 439 тыс. против 434 тыс. предыдущей недели.
В июне импортные цены поднялись +0.8% против -0.3% в мае, устранив опасения в отношении дефляции.

GBP пал после понижения ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов.
Но в соответствии с поговоркой "Покупай слухи, продавай новости", GBP восполнил большую часть своих потерь против EUR и USD к концу Американской сессии.
Настоящее понижение ставки Банком Англии произошло впервые с февраля.
Банк Англии заявил, что эта мера была необходимой из-за ослабевшего внешнего спроса и озабоченности в отношении глобальной экономики.
Также, несмотря на то, что инфляция находится выше прогнозировавшегося банком уровня 2.5%, руководство Банка Англии приписывает это временным факторам.
Поэтому снижение ставки было необходимо, чтобы удержать инфляцию под контролем.
Банк Англии может и в дальнейшем произвести понижение ставки еще на 25 базисных пунктов, если будут выходить неважные экономические данные, и GBP не ослабнет.

Уровень сопротивления 4: часовое высокое значение от 7 июля на уровне 1.6515
Уровень сопротивления 3: значение 1.6480 или 50% от движения между уровнями 1.6220 и 1.6740.
Уровень сопротивления 2: 55-дневный средний мувинг на уровне 1.6400.
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение от 9 июля на уровне 1.6380.
Текущая цена: 1.6335
Уровень поддержки 1: значение 1.6300 или 50% от движения между уровнями 1.6380 и 1.6225.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение от 10 июля на уровне 1.6225.
Уровень поддержки 3: значение 1.6285 или 50% от движения между уровнями 1.6905 и 1.5465 и дневное нижнее значение от 16 мая.
Уровень поддержки 4: дневное нижнее значение от 15 мая на уровне 1.6125.
Комментарий: вчерашний сильный отскок с нижнего уровня 1.6220 может привести к развороту на дневных графиках.
Более того, повышение на 10-дневных графиках с перенасыщенных продажами уровней также обнадеживает.
Отсюда прохождение и закрытие выше 55-дневного среднего мувинга на уровне 1.6400 могут привести к повышению до уровня 1.6480.
Прогнозируются малые уровни поддержки 1.6300 и 1.6280.

На Азиатской сессии продажи со стороны фондов на уровне 0.6965-0.6967 привели к понижению EUR до выхода комментариев со стороны канцлера Германии Шродера.
Затем курс пал до уровня 0.6915, а на открытии Европейской сессии поднялся до уровня 0.6930.
С тех пор коррекция достигла уровня 0.6940, где встретила некоторое сопротивление.
Продажи ожидаются на уровне 0.6950-0.6960 со стопами выше, которые могут привести к очередному тесту уровня 0.7000.
Покупки остаются на уровне 0.6915 и 0.6900 со стопами ниже уровня 0.6890.

Находится в диапазоне на уровне 133.10-134.10, при этом колебания курса зависят от EUR/USD.
USD/JPY находится в более узком диапазоне на уровне 117.40-118.00.
Есть опционы перед уровнем 133.00 и стопы на пробитии уровня 133.00-132.80.
Также есть покупки на уровне 132.50.
Продажи из Японии по-прежнему на уровне 134.10-134.25, стопы выше уровня 134.30.
Сейчас на ранней Европейской сессии курс находится в районе уровня 133.50.
На Азиатской сессии были заметны продажи со стороны банка из Японии, что привело к понижению курса мимо уровня 133.70.
После этого продажи из Германии привели к понижению до уровня 133.34.

EUR/USD: продажи EUR/GBP оказали давление, дополнительное давление оказали комментарии Шредера. EUR/USD опустился до уровня 1.1298. Покупки на уровне 1.1300/1.1290 из Швейцарии способствовали росту EUR/USD до 1.1315/30 перед открытием Европейской сессии. Торговля проходит в диапазоне цен 1.1315/30. Покупки сохраняются на уровне 1.1300/1.1290, стопы ниже. Продажи на уровне 1.1350.

10 июля: поддержку USD/CHF оказали покупки AUD/CHF, NZD/CHF и EUR/CHF, но рост ограничил выход слабых экономических данных по США и падение акций. USD/CHF: попытки подняться выше уровня 1.3700 не удались, стопы стоят ниже уровня 1.3600, уровень поддержки цен 1.3550. Падение ниже уровня 1.3550 предполагает достижение уровня поддержки цен 1.3365/75. EUR/CHF: покупки из Германии и США способствовали росту выше уровня 1.5500 перед возвращением цены сверху. Уровень поддержки цен 1.5480 ограничивает падение и дневные графики предполагают дальнейший рост, целью которого будет уровень 1.5800.

10 июля: Снижение Комитетом Монетарной Политики ставок привело к продажам и падению GBP против USD, JPY и EUR. GBP/USD опустился на Лондонских торгах с уровня 1.6368 до 1.6225, на уровне 1.6225 последовали покупки из Великобритании. Закрытие позиций на продажу способствовал достижению уровня 1.6385. Падение акций США может привести к падению USD и пробитию вверх уровня 1.6385. Целью является уровень 1.6420. Уровень поддержки цен 1.6315/20. Снижение ставок Банком Англии способствовало достижению EUR/GBP уровня 0.6990.

11 июля: для USD/JPY, EUR/JPY существует риск падения. Движения за последние 24 часа свидетельствуют о том, что верхним пределом для USD/JPY является уровень 118.00-10, для EUR/JPY уровень 134.00-10. Вчера USD/JPY опустился до уровня 117.38, EUR/JPY до 133.07. Участники рынка задаются вопросом: достаточно ли одного проведения Банком Японии интервенции для предотвращения дальнейшего падения? Для EUR/USD также существует вероятность дальнейшего снижения после комментариев со стороны Шредера. По-видимому его комментарии приведут к продажам и ограничат рост выше уровня 1.14. EUR/JPY: стопы стоят ниже уровня 133.00.

Продажам EUR на Азиатской сессии способствовали комментарии Шредера (Канцлер Германии), согласно которым ЕЦБ следует провести интервенцию. EUR/USD: цена открытия на Азиатской сессии составила 1.1380, но продажи из США способствовали падению до уровня 1.1336. Дальнейшие продажи из США привели к падению EUR/USD до уровня 1.1298. Интерес из Азии на уровне 1.1298 способствовал достижению уровня 1.1320. Покупки ожидаются на уровне 1.1295/00 и 1.1260, стопы на уровне 1.1285. Продажи на 1.1350 и 1.1340.

10 июля: никаких сюрпризов со стороны ЕЦБ. ЕЦБ оставил ставки без изменений. ЕЦБ: на данный момент ставки являются подходящими. Количество заявок на пособие по безработице остается на высоком значении 439000, выход данных по чикагскому индексу Fed (-0.5%) снизили надежды на быстрое восстановление экономики в США. Комментарии Гринспана также оказали давление. Покупки из Голландии на уровне 1.1320/25 оказали поддержку. Рост EUR/JPY и падение акций способствовали росту EUR/USD. Пробитие вверх уровеня сопротивления цен 1.1410 предполагает значительный рост. Не исключена возможность достижения уровня 1.1600.

Усиление позиций USD способствовало росту USD/JPY. Продажи на ранних торгах способствовали падению USD/JPY до уровня 117.65, но покупки из США привели к росту до уровня 117.90. Продажи на уровне 118.00 оказали давление на USD/JPY и способствовали достижению уровня 117.75/80. Продажи ожидаются на уровне 118.00/10 и 118.35. Стопы на уровне 118.20. Покупки ожидаются на уровне 117.60, 117.50 и 117.20. Падение индекса Nikkei оказало давление на JPY.

Министр иностранных дел Китая посетит Японию в августе. Цель поездки- обсудить кризис в Северной Корее с премьер-минисром Койдзуми и другими должностными лицами. Его визит совпадает с празднованием 25-ой годовщины со дня подписания Мирного Соглашения между Японией и Китаем, 12 августа.

USD/JPY стабилизировался после роста до уровня 118.00, которому способствовали усиление позиций USD и продажи EUR/USD после комментариев со стороны Шредера. Продажи на повышении ограничивают рост. Риск падения снижает угроза возможной интервенции со стороны Банка Японии. В 4:30 по Гринвичу выйдут пересмотренные данные промышленному производству; согласно прогнозам, подтвердятся предварительные данные 2.5%.

Рост USD способствовал росту USD/JPY и тестированию уровня 118.00. Продажи на уровне 118.00-118.10 ограничивают рост. Следующий уровень продаж 118.25/30, стопы выше данного уровня.

EUR/USD (10 июля): цена открытия на Северо-американской сессии составила 1.1347, торговля проходила в диапазоне цен 1.1312-1.1365. Спрос на EUR/JPY оказал поддержку EUR/USD и способствовал тестированию уровня 1.1360/70. Дальнейшему росту EUR и тестированию уровня 1.1392 способствовало падение акций США. EUR: уровень поддержки цен 1.1300/10, дополнительный спрос на уровне 1.1280. Уровень сопротивления цен 1.1385/1.1400, стопы выше уровня 1.1400/10. EUR/USD: цена закрытия составила 1.1375/80.

USD/JPY (10 июля): цена открытия на Северо-американской сессии составила 117.73, торговля проходила в диапазоне цен 117.40-117.91. Слухи о интересе из Японии в районе 117.50, покупки стоят на уровне 117.30/50. Спрос, способствовавший росту EUR/JPY до уровня 133.90, привел к достижению USD/JPY уровня 118.04. Рост акций США способствовал росту USD/JPY после падения до уровня 117.60/70. Цена закрытия USD/JPY составила 117.75, EUR/JPY 133.98.