Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-07-2003

Сейчас он находится на уровне 1.1267.

USD поднялся до высокого значения 11недель против CHF из-за больших продаж EUR.
Продажа стоп-лосса по EUR/USD на пробитии уровня 1.1300 привелa к понижению EUR до нижнего значения на уровне 1.1268.
Это ослабило CHF, и USD поднялся до уровня 1.3791.
EUR пал против CHF до уровня 1.5518 по сравнению с уровнем 1.5545 на открытии Европейской сессии.
Некоторые опционы исполняются сегодня на уровне 1.5575.
Это может оказать влияние на кросс.
Компания из Великобритании Smith & Nephew делает последние попытки купить компанию из Швейцарии Centerpulse, пытаясь отбить ее от другого покупателя из США - ортопедической компании Zimmer Holdings, предложившей 3.1 млрд. фунтов стерлингов.
S&N предлагает 1.4 млрд. фунтов стерлингов и может поднять цену до 2 млрд.
Швейцарская сторона установила крайний срок сделки 18 августа.
Технический уровень сопротивления прогнозируется на значении 1.3800.

На Европейской сессии GBP ничем не проявил себя.
Опасения, что Банк Англии может снизить ставку на этой неделе привел к бегству от GBP.
Этот фактор, а также то, что участники рынка снова переключились на рынки США привел к тому, что GBP/USD cтал "барахтаться", а ЕUR/GBP поднялся снова выше уровня 0.6900.
Бегство от GBP к JPY завершает ужасную сессию для первого.
GBP/USD готов завершить третью "медвежью" сессию после небольшого понижения в пятницу и значительного падения на прошлой сессии.
Teхнически сигналы на дневных графиках пока мало о чем говорят, но преобладает тенденция вниз.
Диапазон среднего мувинга в 1% на уровне 1.6425 был пробит рано на сессии, когда рынок произвел понижение с уровня открытия 1.6480.
С тех пор произошел только один приличный отскок, но повышению с уровня 1.6350 до уровня 1.6395 не хватало силы и все пребывали в ожидании.
EUR/GBP прошел 10-дневный средний мувинг на уровне 0.6910 и дошел до 50% Фибо (от значений 0.6988-0.6859) на уровне 0.6925.
В среду GBP вряд ли сможет подняться одним рывком, и коррективный рост до заседания Банка Англии в четверг является рискованным.

USD произвел повышение до высокого значения на уровне 118.69 из-за слухов об интервенции со стороны властей Японии путем продаж JPY против EUR.
Это могло произойти после того, как EUR достиг нижнего значения на уровне 133.23 на ранней Европейской сессии.
Затем он поднялся до уровня 133.75.
Участники рынка считают, что Банк Японии продавал JPY на этих уровнях, что привело к повышению EUR до уровня 134.19.
Эти покупки способствовали укреплению USD против JPY до уровня 118.69 против 118.00 на открытии Европейской сессии.
Говорят, что банки Японии стоят за покупками на уровне 118.00 от имени Банка Японии.
Все считают, что этот уровень будет держаться до закрытия Европейской сессии, при этом прогнозируется уровень сопротивления 118.90 - бывшее первоначальное нижнее значение от 2 июля.
Большой опцион исполняется в 14:00 по Гринвичу на уровне 118.50.
Это может оказать влияние на USD.

Во вторник продолжилось повышение USD после предыдущего понижения до уровня 1.1267, при этом продажи были в основном из Германии и США.
Затем из-за крупной покупки из Нидерландов на ранней Американской сессии курс снова прошел вверх уровень 1.1300 и сейчас некоторые краткосрочные стопы есть выше уровня 1.1350.
Из-за роста DJIA +146 пунктов в понедельник выросло настроение по отношению к USD, и рынок акций США является доминирующим фактором в настоящее время.
Перспективы USD такие позитивные, что негативные геополитические проблемы оказывают мало влияния.
Иран провел испытания ракет средней дальности, ЦРУ признало пленку с записью Саддама Хуссейна как подлинную, а Исламский Джихад взял на себя ответственность за последний теракт в Израиле.
Teхнически, сигналы на дневных графиках говорят о том, что нижнее значение сессии могло уже пройти, но они (эти сигналы) направлены вниз.
10-дневный средний мувинг на уровне 1.1465 растет в значении и пока курс держится ниже, мы рекоммендуем продажи при усилении.
Следующей целью в нижней стороне является уровень 1.1215 (50% oт движения с уровня 1.0505 по уровень 1.1930).
Можно отметить, что DJIA имеет сильный технический уровень сопротивления 9353, который может косвенным образом негативно повлиять на дальнейшее усиление USD.

USD/CHF находится на уровне 1.3666, GBP/USD - 1.6392.

Новое непрохождение вверх уровня 1.6400 привело к тому, что GBP/USD последовал вниз за EUR/USD, который стремится пройти вниз уровень 1.1300, а GBP/USD – тестировать покупки перед уровнем 1.6350.
Прохождение вниз последнего может поставить целью уровень 1.6300; между последним и уровнем 1.6285 есть покупки.

Индексы произвели отскок, объемы сильные, интерпретация новостей способствует направленной вверх тенденции.

EUR не смог удержаться выше уровня 1.1350 и теперь производит понижение из-за усиления рынка акций США.
Стопы ожидаются ниже уровня 1.1250, дополнительные покупки могут быть на уровне 1.1215-1.1220.

GBP/USD не может пока пройти вверх уровень 1.6400 и так как EUR/GBP также встретил хороший уровень сопротивления 0.6920, то кому-то из них двоих придется произвести повышение, если EUR/USD сможет чисто пройти вверх уровень 1.1350.

Они поднялись с нижних значений сессии.
Все это указывает на слегка негативное открытие валютного рынка.

Произошла небольшая фиксация прибыли.
Nasdaq утратил немного после вчерашнего роста в 3.4%.

EUR поднимается из-за небольшого понижения на рынке акций США.
Есть некоторые позиции на продажу, которые могут вызвать легкие стопы при чистом пробитии уровня 1.1350-1.1360.

Индикатор оплаченных цен в июне 0.86 против 0.85, индикатор сервисных доходов -17 против -11, а розничных доходов -23 против -30 в мае.

Находится на текущем уровне 1.1335.
До этого он произвел отскок от уровня поддержки 1.1270 и пытался на утренней Европейской сессии подняться до уровня 1.1350.
Сигналы на часовых графиках указывают на возможность повышения до уровня 1.1435.

На рынке акций произошло более сильное повышение, чем прогнозировалось, и может произойти тест значения 1015 со стороны SPX, 1030 - NDX и 9400 - Dow.
На этих значениях может появиться уровень сопротивления, что приведет к еще большему периоду консолидации на уровне 1130-965.
Такой период может быть и необходим из-за очень малой существующей базы (по временным рамкам) после уровня 963.
Но технически мы по-прежнему считаем, что новый направленный вверх цикл после этого может возобновиться и будет направлен на идеальный уровень SPX 1050.
После этого повышение, начавшееся в марте, может завершиться в конце месяца, и затем может последовать 50%-ная коррекция направленной вверх тенденции, нацеленная на значение 915-900.

USD/JPY держится в районе уровня 118.25, передвинувшись со своей коррективной базы на уровне 118.20-118.10.
До этого он находился на высоком значении 118.65-118.70.
Слухи о том, что за высокими значениями стоят покупки со стороны официального Токио, могут привести к тому, что участники рынка будут избегать уровня 118.00, хотя основные покупки остаются на уровне 117.70-117.50.
Продажи есть около уровня 118.70 и до уровня 119.00.

На рынке акций "быки" на открытии бросились в атаку и держали под своим контролем все вчерашнюю сессию после предыдущей сильной сессии в США, где Никкей составил высшее значение 10 месяцев, а на европейском рынке достиг высокого значения 4-х месяцев.
Направленная вверх тенденция была мощной: Nasdaq составил высшее значение за период с мая 2002г., а S&P 500 легко прошел важный уровень 1.000.
Эта тенденция усилилась из-за сообщений о переводе активов на рынок акций.
Участники рынка предпочли биотехнический и технологический секторы, которые выиграют от любого экономического подъема.
Поводом послужили новости из Европы, что компания Майкрософт будет выплачивать акционерам специальные дивиденды.

EUR/USD прошел вверх уровень 1.1320 и снова начинает набирать силу.
По-прежнему есть продажи на уровне 1.1340-1.1350 и на уровне 1.1370-1.1380.
Есть слухи, что ранние покупки из Нидерландов могли скрывать за собой официальные круги.

Прогнозы в отношении сильного экономического роста и корпоративных прибылей во 2-й половине 2003г. дают основания предположить, что FOMC находится в конце цикла снижения ставок, что может привести к бегству с рынка облигаций.
Данные показали общее увеличение расходов впервые с осени 2001г. и дают основания надеяться на их увеличение в сфере высоких технологий.
Финансовый сектор, транспорт, розничные продажи и рынок лекарств все показали значительное увеличение потребления.
DJIA составил значение 9216.79 +146.58, Nasdaq 1721.25 +57.79, S&P 1004.50 +18.80.

Коррекция EUR/USD выше уровня 1.1300 привела к понижению USD/JPY мимо уровня 118.50 до текущего значения 118.35.
Ходят слухи об опционе на уровне 118.50, который исполняется на Американской сессии.

Усиление EUR/USD выше уровня 1.1300 и то, что GBP/USD встретил уровень сопротивления перед значением 1.6400 – все это привело к повышению EUR/GBP выше уровня 0.6900, однако это движение малоубедительно.
Необходимо чистое пробитие, чтобы целью стали продажи на уровне 0.6930.

Повышение EUR/USD выше уровня 1.1300 может привести EUR/JPY назад к уровню 134.00.
Выше продажи до уровня 134.20.
В случае его прохождения целью может стать уровень 134.50.
Покупки остаются около уровня 133.50 и на уровне 133.20-133.00.

Повышение EUR/USD выше уровня 1.1300 может привести EUR/JPY назад к уровню 134.00.
Выше продажи до уровня 134.20.
В случае его прохождения целью может стать уровень 134.50.
Покупки остаются около уровня 133.50 и на уровне 133.20-133.00.

На Европейской сессии JPY открылся на уровне 118.15 против USD и 133.86 против EUR.
Поздние продажи на Азиатской сессии и ранние продажи USD/JPY на Европейской привели к падению курса ниже официального уровня 118.00, что вызвало стопы ниже уровня 117.80 до того, как встретились покупки на уровне 117.65.
Затем курс произвел коррекцию до уровня 118.00.
Слухи о покупках со стороны Банка Японии привели к его повышению, но направленная вверх тенденция замедлилась у значения 118.70.
Продажи остаются с уровня 118.70 до уровня 119.00.
Покупки снова видны на уровне 118.00, более сильные на уровне 117.70-117.50.
EUR/JPY произвела понижение из-за кроссовых продаж, достигнув на ранней Европейской сессии нижнего уровня 133.25, в то время как USD/JPY пал ниже уровня 118.00.
Курс затем произвел коррекцию вверх вместе с USD/JPY выше уровня 134.00, но не смог пройти уровень 134.20.
Затем он пал до уровня 133.80.
Покупки находятся на уровне 133.20-133.00, продажи на уровне 134.20 и перед уровнем 134.50.

На Азиатской сессии EUR/USD не проявлял активности и сейчас находится в узком диапазоне.
Есть вероятность нового понижения до уровня 1.1280-1.1260 из-за нового глобального повышения на рынке акций.
Консолидации в "треугольнике" не произошло, и можно предположить, что продажи проходят в больших объемах.
Но наш краткосрочный прогноз в отношении повышения на рынке акций верный, и мы можем стать свидетелями дальнейшего понижения к концу месяца до уровня 1.1200-1.1100.
GBP/USD находится под краткосрочной направленной вниз тенденцией после прохождения уровня поддержки 1.6600.
Может произойти продвижение к следующему уровню поддержки 1.6450, после чего может произойти повышение до уровня 1.6540-1.6550.
Это может предоставить возможности к продажам, после чего может произойти понижение до уровня 1.6300-1.6250.

На рынке акций имеет место очень здоровый тренд; он прогнозирует некоторую волатильность и говорит, что нужна осторожность; он желает встретиться с Управляющим Банка Японии Фукуи для обсуждения возможности повышения ставки.

Уровень сопротивления 4 находится на значении 1.1450 от 4 июля, уровень сопротивления 3 на значении 1.1400 от 27 июня, уровень сопротивления 2 на значении 1.1350, уровень сопротивления 1 на значении 1.1310. Текущий уровень -1.1280.
Уровень поддержки 1: на значении 1.1270 от 2 мая, уровень поддержки 2 на значении 1.1245, уровень поддержки 3 на значении 1.1215, уровень поддержки 4 на значении 1.1075.
Комментарии: EUR остается под направленной вниз тенденцией после прохождения вниз уровня 1.1310, который являлся важным дневным уровнем поддержки.
Риск есть для нижней стороны, и может появиться малый уровень поддержки 1.1270, но уровни поддержки Фибоначи находятся на значениях 1.1215 и 1.1245.
Сигналы на часовых графиках направлены вниз и могут пасть далее, так как впереди прогнозируются перегруженные продажами уровни.

EUR/USD падает. Покупки в районе уровня 1.1270/75 оказывают поддержку. Пробитие вниз данного уровня предполагает достижение уровня 1.1250/40. Продажи стоят на уровне 1.1300 и 1.1350.

EUR/GBP: покупки из Германии способствовали повторному тестированию уровня 0.6890. Интерес к продажам ближе к уровню 0.6900. Невзятие данного уровня предполагает продажи и падение до уровня 0.6880. Покупки ожидаются на уровне 0.6860/55, стопы стоят на пробитии вниз уровня 0.6850. Продажи стоят на уровне 0.6890/00.

USD/JPY: JPY производит коррекцию после роста EUR/JPY выше уровня 134.00 и USD/JPY выше 118.00. Слухи о возможных попытках со стороны должностных лиц Японии предотвратить пробитие вниз уровня 117.50 способствовали началу данного коррекционного движения. Продажи со стороны японских экспортеров ожидаются на уровне 118.50. EUR/JPY: продажи ожидаются на уровне 134.20, стопы выше.

EUR/USD: покупки на Европейской сессии способствовали росту до уровня 1.1330/35. Но невзятие уровня 1.1340 привело к падению до 1.1320/25. Сообщается о продажах на уровне 1.1350. Спрос из США при тестировании уровня 1.1300, покупки на уровне 1.1310 способствовали достижению уровня 1.1320. Стопы ниже уровня 1.1310.

7 июля: USD/CHF поднялся выше, но продажи на уровне 1.3710 ограничили рост и способствовали падению. Возвращение цены сверху было минимальным и USD/CHF поднялся до уровня 1.3735. Завтра ожидают выхода данных по уровню безработицы в Швейцарии (прогнозы 3.8%). Продажи ожидаются на уровне 1.3745/50 и достижение уровня 1.4080 не предполагается. EUR/CHF опустился до уровня 1.5510/15. Сообщается о стопах ниже уровня 1.5485, но падение ниже этого уровня не предполагается. Рост USD/CHF способствовал падению CHF/JPY. Предполагается падение до уровня 85.50.

7 июля: В четверг Комитет Монетарной Политики объявит о своем решении. Это событие является основным на этой неделе. Согласно прогнозам большинства экономистов, Банк Англии оставит ставки без изменений, хотя существует риск снижения ставок на 25 пунктов. Слабые экономические данные по Великобритании увеличили шансы снижения ставок. Данные и предположения о снижении ставок оказали давление и способствовали падению GBP с уровня 1.6665 до 1.6475. Снижение Банком Англии ставки на 25 пунктов приведет к продажам GBP, в этом случае целью будет уровень 1.6240. Принятие Банком Англии решения оставить ставки без изменений приведет к закрытию позиций на продажу GBP, в этом случае целью будет уровнь 1.6742. Ключевой уровень поддержки цен 1.6455. Уровень сопротивления цен 1.6500, 1.6530, 1.6580 и 1.6600.

8 июля: диапазон цен не определен, хотя больших изменений не произошло. EUR опустился, в то время как положение USD улучшилось. Более того многие участники рынка намерены покупать USD/JPY. Не учитывая поддержку со стороны Банка Японии и покупки со стороны японских импортеров, USD/JPY испытывал нехватку поддержки. Учитывая предпочтения участников рынка из США покупать, USD/JPY по-видимому будет держаться выше уровня 117.50 (возможно в пределах 117.80-90). Гарантированные продажи JPY и уровень сопротивления цен 118.50-80 могут ограничить рост на данный момент, но пробитие или как минимум тестирование верхних значений это только вопрос времени. По-видимому ослабление позиций EUR/USD будет по-прежнему оказывать давление на EUR/JPY.

7 июля: Слухи о покупках из Китая в районе 1.1350 оказали поддержку, в то время как продажи из США оказали давление и способствовали достижению уровня 1.1316. Завтра ожидают выхода данных по безработице в Германии (по прогнозам, число безработных достигнет 4.3 млн.). Winberg (Швеция) намерен проголосовать против присоединения к Европейскому валютному союзу на референдуме, который пройдет 14 сентября. Следующей целью является уровень 1.1245/50. Завтра выйдут данные по безработице в Германии (по прогнозам, +20000), промышленному производству (по прогнозам, -0.4%) и индексу оптовых цен (прогнозы -0.3%).

USD/JPY: падению до уровня 118.00 способствовал выход данных по промышленному производству в Японии. USD/JPY: поддержку оказывает предполагаемое проведение Банком Японии интервенции, несмотря на выход хороших данных по Японии. Слухи о возможных покупках со стороны Банка Японии на уровне 118.00. Сообщается о покупках на уровне 117.80.

Торговля проходила в узком диапазоне цен 118.08/28. Слухи о возможных покупках со стороны Банка Японии на уровне 118.00 оказывают поддержку, хотя продажи со стороны экспортеров на уровне 118.50 и ослабление позиций EUR/JPY оказывают давление. Продажи со стороны экспортеров ожидаются на уровне 119.00. Сообщается о стопах на уровне 117.80, 118.80 и 119.20/25.

Покупки из США оказали поддержку EUR/USD и способствовали достижению уровня 1.1333. Тем не менее продажи из Азии и Европы и ослабление позиций EUR/JPY оказали давление на EUR/USD и способствовали падению до уровня 1.1315. EUR/GBP: торговля проходила в узком диапазоне цен 0.6858/68.

Заседание Комитета Монетарной Политики состоится на этой неделе, в честверг. Мнение участников рынка в отношении предполагаемого решения разделилось. На прошлом заседании 3 из 9 членов проголосовали за снижение ставок на 25 пунктов. С одной стороны, экономические данные по Великобритании улучшились за последние несколько недель. С другой стороны, согласно комментариям Кинга рост GBP может оказать негативное влияние на экономику Великобритании. В случае снижения ставок, различия в процентных ставках между Великобританией и другими странами может привести к падению GBP. Напомним, что после неожиданного снижения ставок в феврале последовал разворот GBP против EUR и USD.

По сообщениям, Дуйзенберг передаст правление своему преемнику Управляющему Банка Франции Трише 1 ноября. Но по-видимому план действий, который будет предложен министрами финансов Евросоюза на следующей неделе, добавит неопределенности в определении временных рамок по снижению ставок. Подтверждая дату (1 ноября), должностные лица сказали, что на заседании Трише будет предложен 8-милетний срок службы.

EUR/USD (7 июля): цена открытия на Северо-американской сессии составила 1.1359, торговля проходила в диапазоне цен 1.1352-1.1481. Продажи EUR/JPY способствовали падению EUR до уровня 1.1330 и затем до 1.1315. EUR: покупки предполагаются на уровне 1.1300/10, уровень поддержки цен 1.1275/85, продажи на уровне 1.1400/10. EUR/USD: невзятие уровня 1.1330/35. Цена закрытия составила 1.1322.

USD/JPY (7 июля): цена открытия на Северо-американской сессии составила 118.07, торговля проходила в диапазоне цен 117.86-118.26. Слухи об интересе со стороны Банка Японии на впадине, в районе 117.85/90. USD/JPY: цена закрытия составила 118.10, по EUR/JPY 133.80.