Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-07-2003

Индексы остаются ограниченными в обеденные диапазоны так как покупатели снизили свою активность проявлявшуюся на утренней сессии.

Рынок не сильно изменился с последнего обновления что показывает на то что рынок удержал позитивную территорию. До текущего времени индексы выросли на 1.4-1.8%, что впечатляет так как в этом году рост акций составил порядка 14-30%.

USD/JPY падает ниже 117.50 что обеспечило твердой базой курс на утренней сессии однако ускорения движения не наблюдалось. Трейдеры полагают чтто ранние покупки ниже 117.50 могли быть спровоцированы Банком Японии однако ясных подтверждений тому нет. Ожидается что курс найдет базу на 117.35 со стопами ниже.

Фондовый рынок откатился из за снижения интереса к покупкам. Тем не менее участники рынка остаются с бычьим настроением а большинство секторов торгуется на позитивной территории.

Выступление Гринспена которое начнется завтра и продолжится два дня является ключевым событием которое может повлиять на курс который достиг 12-и недельного пика 1.3817. Дальнейшие стопы выстроены ниже 1.3700 что может привести к новому импульсу на понижение до 1.3645 в случае их исполнения. На верхних уровнях, интерес к продаже теперь может возникнуть на 1.3750 на любом возврате так как некоторые стопы ниже этого уровня были исполнены ранее а уровень 1.3817 является внешней целью в случае пробития выше.

Курс вновь торгуется в узких диапазонах на текущей неделе. Политика минфина страны не изменилась и на движениях вних ожидается интервенция в особенности в районе 117.00. Как и на прошлой неделе, минфин может приказать Банку Японии покупать что сдержит падение доллара что и случилось в четверг когда курс снизился до 117.38. Отсутствие главных данных по Японии на этой неделе помогут сфокусировать внимание трейдеров на фондовом рынке. EUR/JPY имеет несколько другой характер. Кросс пробил ниже поддержки на 132.95 и достиг низа 132.20. Недавнее падение EUR/USD после комментариев Шредера помогло ограничить кросс выше 133.00. Другие кроссы должны двигаться в двойном направлении.

Индексы откатились с пиков утренней сессии однако продолжают торговаться выше нейтральной зоны. Сильные показатели в полупроводниковом секторе помогли спровоцировать сегодняшний рост и помогли покупкам в технологическом секторе.

Не смотря на установление выше 117.50 за последние 2 часа трейдеры наблюдали двойные движения со стороны конкурирующих американских банков. Продажи со стороны одного из американских участников были исполнены со стороны американских покупателей.

На фоне доминирования йены на ранних торгах в понедельник, EUR/USD следовал за японской валютой. Курс открылся с понижением из за падения EUR/JPY до 132.20, затем с низа 1.1245 EUR/USD последовал за ростом кросса так как слухи об интервенции Банка Япониии ударили по йене. Технически, медвежья цель стоит на линиии 2% средней скользящей на 1.1180. На верхних уровнях, пики поздних торгов прошлой недели обеспечивают сопротивлением на 1.1300-10. В перспективах: рынок все еще покупает доллар на фоне колебания EUR/USD в более слабых диапазонах.

До текущего времени продавцы не очень активно вступали в торги так как индексы стабильно поддерживали свое бычье движение.

Фондовый рынок продолжает свой рост на фоне активного интереса к покупке во всех индустриальных группах.

Курс дрейфует вниз и на данный момент находится около 1.1280 однако обьем торгов на рынке очень низкий. Один из трейдеров полагает что 90 дневная средняя скользящая в районе 1.1260 ускорит движение курса, ряд игроков намерен установить позиции к продаже на пробитии ниже. Другие трейдеры ожидают активизации торгов на впадине до утренних низов на 1.1240/30.

Кросс продолжает снижаться после неудачной попытки толчка выше сопротивления на 0.6960. Кросс на данный момент торгуется в районе 0.6935 после нахождения поддрежки на 0.6930. Пробитие ниже этого уровня позволит произойти более глубокой коррекции до 0.6920/15.

Основные индексы держатся стабильно на верхних уровнях на фоне лучших чем ожидалось результатов по прибылям компаний во втором квартале.

Покупки наводнили фондовый рынок на ранних торгах что привело к росту индекса S&P выше психологически важного уровня 1.000.

Один из трейдеров упоминает о продажах курса на нью-йоркском фиксинге. К слову, курс колеблется в районе 117.55 в течении часа.

Курс падает ниже 1.1300. Один из трейдеров напоминает об исполнении опционов на нью-йоркском фиксинге что несомненно повлияет на курс тогда как другой трейдер полагает что на фоне падения доллара против франка у EUR/USD иссяк импульс на повышение после теста уровня продаж.

Курс продолжает тестировать сессионные пики около 1.1310 однако не может сформировать должный импульс для взятия стопов выше этого уровня. Трейдеры говорят о пассивности торгов по курсу и росте евро на продажах доллара на всех фронтах. Дальнейшие продажи сосредоточены около 1.1315 со стопами выше технического сопротивления на 1.1320.

Колеблясь в узкой зоне около 117.60 курс остается в предыдущем диапазоне в районе 117.30/35 и продолжает находить поддержку от возможной интервенции Банка Японии. Трейдеры продолжают отмечать спрос на японские активы со стороны зарубежных инвесторов. Ходят слухи о покупках в районе ранних низов со стопами ниже и смешанным интересом на 117.00.

Фунт провел худшую неделю против доллара в течении 11 месяцев после того как Банк Англии снизил ставки. Фунт снизился на 1.9% против доллара на текущей неделе. Вчера фунт торговался на самом слабом значении против доллара с 6 мая. Против евро фунт торговался на 69.26 упав с 69.75.

EUR/JPY-продолжает падение до 131.00. Корректировочная фаза USD/CHF с 1.4090 должна закончиться на этом уровне-новая бычья фаза начнется на следующей неделе с целью на 1.4500. EUR/CHF также может откатиться ниже и тестировать 1.5460/50.
Доллар может продолжить свой 3-х недельный рост против евро так как признаки увеличения темпов роста экономики привели к тому что инвесторы перекинули взоры на американские активы. Вторую подряд неделю, большинство трейдеров, аналитиков и инвесторов опрошенных в Токио, Нью-Йорке в пятницу рекоммендовали покупки доллара против евро в ближайшие дни. Опрос 35 лиц был проведен до релиза статистики которая показала прогнозы о росте розничных продаж и промышленности. Американская валюта выросла на 1.7%, до 1.298 на нью-йоркской сессии на прошлой неделе. Доллар также вырос против 1 других основных валют.

USD/JPY упал до низа 117.60 однако дилеры сомневаются в том что последуют продажи. Дилеры ожидают очередной впадины до 117.40. Дальнейшие продажи должны окончательно завершить падение. Однако это будет лишь в случае падения валюты-перспективы роста доллара улучшатся на следующей неделе из за роста на фондовом рынке США. USD/CHF достиг уровня сопротивления на 1.3700. Однако повышательный тренд скорее всего возобновился и может укориться в течении недели.

EUR/USD-продолжил ослабление начатое в пятницу и не смог отскочить выше 1.1360. Тест 1.1260 выглядит очень преждевременным и по этой причине есть вероятность роста до 1.1340. Однако ралли на медвежьем рынке может быть коротким-валюта возможно вновь упадет до уровня поддержки на 1.1100-1.1000. GBP/USD не смог достичь 1.6420-1.6430 после встречи сопротивления в пятницу на 1.6380.

Небольшое ослабление евро в течении азиатской сессии, которое привело к достижению USD/USD и EUR/JPY 2-х месячных низов на 1.1241 и 132.18 соответственно, спровоцировало ослабление доллар на всех фронтах на европейской утренней сессии. EUR/USD восстановил свое падение укрепившись до 1.1290 а USD/JPY упал до 1-о месячного низа 117.30. Фунт среди 20 основных валют сильнее всех снизился на фоне релиза данных о промышленным ценам в Великобритании что привело к возобновлению слухов о возможном снижении ставок Банка Англии на 25 пунктов. Фунт упал до 4-х дневного низа на 1.6223 а EUR/GBP вырос до 0.6932.

Опасения вокруг возможной интервенции со стороны Банка Японии подняли курс на 117.65 с дневных низов на 117.34. Аналогичное ценовое действие было отмечено в прошлый четверг когда курс прыгнул с 117.38 на подозрениях о возможной активности центробанка Японии. Покупки вновь исходят от токийких игроков хотя на рынке также отмечены американские участники.

Курс восстановился до 117.60 с низа 117.35 на фоне покупок одного из токийских участников что породило слухи об интересе властей на этом уровне. Однако токийские трейдеры ранее заявили что интерес властей передвинулся ниже на 117.20. EUR/JPY также растет и на данный момент торгуется на 132.70. Продажи USD/JPY отмечены на приближении к 117.80 со стопами выше 118.30. Покупки остаются на приближении к 117.20.

Курс ограничился в районе 117.30 после давления на уровень 1-о месячного низа. Йена продолжает находить поддержку на откатах на японском фондовом рынке не смотря на то что опасения интервенции со стороны Банка Японии помогают сдерживать продажи биржевых игроков.

Курс продолжает свой рост после восстановления с низа ранней европейской сессии на 1.1241 однако на данный момент встрчает сопротивление около 1.1280. Пробитие выше этого уровня открывает путь на тест дальнейших продаж между 1.1300/10 со стопами выше. Покупки остаются на приближении к 1.1240 со стопами ниже.

Уровень сопротивления 4: значение 1.6480 или 50% от движения между уровнями 1.6220 и 1.6740.
Уровень сопротивления 3: 55-дневный средний мувинг на уровне 1.6405.
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение от 9 июля на уровне 1.6380.
Уровень сопротивления 1: 5-дневный средний мувинг на уровне 1.6310.
Текущая цена: 1.6245
Уровень поддержки 1: дневное нижнее значение от 10 июля на уровне 1.6225.
Уровень поддержки 2: значение 1.6485 или 50% от движения между уровнями 1.6905 и 1.5465 и дневное нижнее значение от 16 мая
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 15 мая на уровне 1.6125.
Уровень поддержки 4: 200-дневный средний мувинг на уровне 1.6010.
Комментарий: GBP/USD продолжает находиться под направленной вниз тенденцией; в краткосрочной перпективе уровень поддержки 1.6225 также может оказаться под такой тенденцией.
Ниже возможен уровень поддержки 1.6185, который является на 50% движением с уровня 1.6905 по уровень 1.5465.
Сигналы на дневных графиках указывают на возможное дальнейшее ослабление, при этом целью может стать 200-дневный средний мувинг на уровне 1.6010.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 4 июля на уровне 135.95.
Уровень сопротивления 3: дневное нижнее значение от 3-4 июля на уровне 135.25.
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение от 8, 9 июля на уровне 134.20 и дневная база облака Ичимоку.
Уровень сопротивления 1: 5-дневный средний мувинг на уровне 133.25.
Текущая цена: 132.35.
Уровень поддержки 1: линия уровня поддержки 131.95 от 15 августа и дневная база Боллингера.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение от 8 мая на уровне 131.65
Уровень поддержки 3: значение 131.45 и 61.8% от движения с уровня 140.90 до уровня 125.60 и нижнее значение от 23 апреля.
Уровень поддержки 4: значение 131.05 и дневное высокое значение от 21 апреля.
Комментарий: кросс производит понижение с дневного уровня базы “облака“ Ичимоку 134.20 и теперь нацелен на трендовую линию поддержки 131.95.
Этот уровень является ключевым в краткосрочной перспективе, и его прохождение может привести к уровню Фибоначи 131.45.
Cигналы на дневных графиках, перегруженных позициями на продажу, по-прежнему указывают на направленную вниз тенденцию.

GBP снова пал.
GBP/USD прошел вниз уровень 1.6240-1.6235 и сейчас находится в районе уровня 1.6230, а EUR/GBP прошел вверх уровень 0.6935.
Эти движения неубедительны.
Покупки по GBP/USD есть в районе уровня 1.6225 и на уровне 1.6185.
Если EUR/GBP сможет пройти вверх уровень 0.6935, то целью может стать уровень 0.6960.

Уровень сопротивления 4: уровень 1.1435 или 50% от движения между уровнями 1.1260 и 1.1605.
Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение от 10 июля на уровне 1.1395.
Уровень сопротивления 2: линия сопротивления 1.1350 от 16 июня.
Уровень сопротивления 1: 5-дневный средний мувинг на уровне 1.1310.
Текущий уровень: 1.1265.
Уровень поддержки 1: уровень 1.1245 или 50% от движения с уровня 1.1935 до уровня 1.0565.
Уровень поддержки 2: 1.1215 или 50% от движения с уровня 1.1935 до уровня 1.0505.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 1 мая на уровне 1.1155.
Уровень поддержки 4: линия поддержки от 2 декабря на уровне 1.1105.
Комментарий: EUR держится выше ключевых уровней Фибоначи 1.1245 и 1.1215.
Cигналы на дневных графиках указывают на риск в нижней стороне, где произвели понижение как медленная стохастика, так и тенденция.
EUR необходимо пройти вверх уровень сопротивления 1.1350, чтобы повернуть тенденцию вверх.

В то время, как EUR/JPYc трудом поднялся над уровнем 132.50, а EUR/USD идет вверх к уровню 1.1265-1.1270, USD/JPY вышел из своего прежнего диапазона на уровне 117.61-117.81 и сейчас находится на уровне 117.55.
Есть покупки до уровня 117.20, за которыми по слухам стоят власти Японии.
Продажи есть на уровне 117.80 и 118.00-118.20.

Встретил сопротивление в районе уровня 0.6930-0.6935, но на Европейской сессии GBP продолжает оставаться под направленной вниз тенденцией.
В случае прохождения вверх уровня 0.6935 целью может стать уровень 0.6960.
Однако, если курс сможет удержаться ниже уровня 0.6930-0.6935, то в этом случае GBP/USD может последовать примеру EUR/USD и подняться с ранних нижних значений на уровне 1.1345.
GBP/USD уже вызвал стопы на пробитии вниз уровня 1.6250, но сейчас его курс снова поднялся над этим уровнем поддержки.

Стопы появились на пробитии вниз уровня 1.6250.
Cейчас курс находится в районе уровня 1.6240.
В случае дальнейшего понижения, целью может стать уровень 1.6215.

GBP упал вслед за EUR/USD. Сообщается о покупках на уровне 1.6250. Пробитие уровня 1.6250 предполагает достижение уровня 1.6225 и 1.6185. Продажи стоят на уровне 1.6300.

11 июля, 2003г Комментарии Шредера все еще оказывают влияние на EUR/USD. Согласно статье опубликованной в Financial Times, он призывает ЕЦБ провести интервенцию. Некоторые участники рынка были удивлены, поскольку большинство центральных банков скрывают свои намерения провести интервенцию от прессы до последнего. После заявления последовали продажи EUR/GBP и EUR/JPY. USD/JPY также стал темой разговора.

EUR/USD: движение вниз встречает покупки из Азии выше уровня 1.1250. Стопы стоят на пробитии уровня 1.1240. Пробитие уровня 1.1240 предполагает достижение уровня 1.1200. Продажи ожидаются на уровне 1.1300 и 1.1315.

14 июля: Эта неделя обещает нам много событий (данные, выступления должностных лиц). В начале недели данных будет немного, хотя завтра ожидают выхода данных по США (розничные продажи за июнь) и Германии (индикатор Zew за июль). В среду также выйдут данные по США: индекс потребительских цен, промышленное производство и потребительское доверие. В четверг по Еврозоне: ЕЦБ и промышленное производство. По США выйдут следующие данные: количество заявок на пособие по безработице к 12 июля, начало строительства новых домов за июнь и Philly Fed. Пятница довольно спокойная, ожидают выхода данных по индексу деловых настроений Мичигана. Гринспан выступает перед Конгрессом во вторник и согласно статье в Times, Сноу (Секретарь Казначейства США) посетит Европу на этой неделе. Мнение, что состояние экономики США улучшилось может подтвердиться или не подтвердиться к концу недели.

Комментарии Шредера по EUR способствовали росту USD/CHF выше уровня 1.3700, но возобновившиеся продажи привели к падению. Данные по США в основном подтвердили ожидания (индекс промышленных цен +0.5%; дефицит $41.84 млрд.) и оказали незначительное влияние. Покупки способствовали росту USD/CHF с уровня 1.3685/90 до 1.3744. Продажи ожидаются на уровне 1.3750. Пробитие уровня 1.3785/90 предполагает дальнейший рост USD. Продажи CHF способствовали росту EUR/CHF выше уровня 1.5510, по-видимому продажи в районе 1.5540 ограничат рост, резкого скачка сегодня не предполагается. Покупки NZD/CHF из США способствовали ослаблению позиций CHF.

Неблагоприятное воздействие на GBP оказали комментарии Шредера. Поддержку GBP оказало падение EUR/GBP до уровня 0.6910/20 и покупки GBP/JPY из Японии в районе 192.00/10. Решение Банка Англии снизить ставку по-прежнему оказывает давление на GBP. Продажи ожидаются на уровне 1.6400. В понедельник ожидают выхода данных по Великобритании (индекс промышленных цен, данные BRC). EUR/GBP: уровень поддержки цен 0.6900/10. Также ожидают выхода данных по внутренним ценам, гармонизированному индексу потребительских цен и дефициту.

14 июля: по-видимому на этой неделе торговля будет проходить в зуком диапазоне цен. Падение USD/JPY предполагает проведение Банком Японии интервенции, в районе 117.50. Внимание участников рынка на этой неделе будет направлено на японские активы, в частности на Азиатской сессии, поскольку данных по Японии не ожидают. EUR/JPY: пробитие вниз ключевого уровня поддержки цен 132.95 предполагает тестирование уровня 132.30. По-видимому оказываемое давление на EUR/USD комментариями Шредера ограничит рост EUR/JPY выше уровня 133.00.

В ответ на призыв Шредера Иссинг (ЕЦБ) сказал, что ЕЦБ выполнил свою часть условий и теперь политики должны провести реформы для возобновления роста экономики. Разногласия между Канцлером и центральным банком способствовал падению EUR/USD ниже уровня 1.1300 на Северо-американской сессии. EUR/USD упал ниже уровня 1.1280. EUR/USD отскочил до уровня 1.1320/25 на Нью-Йоркских торгах. Предполагается достижение уровня 1.1250 в начале следующей недели. Разворотным пунктом является уровень 1.1385. Падение акций США оказало поддержку EUR/USD.

Падению EUR/USD до уровня 1.1266 способствовали продажи EUR/JPY и EUR/CHF. Продажи на уровне 1.1300/20 также оказывают давление. Покупки стоят на уровне 1.1250, ключевой уровень поддержки цен 1.1225. Стопы стоят в районе 1.1215/20. Ослабление позиций EUR оказало незнаительное влияние на EUR/GBP.

На этой неделе в центре внимания участников рынка выступление Гринспана перед Конгрессом, которое состоится во вторник-среду. Участников рынка интересует комментарии Гринспана по решению Fed снизить ставки на 25 пунктов.

USD/JPY: сохраняется узкий диапазон цен. Незначительное влияние оказали экономические данные. На 2-хдневном заседании Банка Японии в центре внимания продолжающиеся слухи об интересе со стороны должностных лиц Японии на уровне 117.50/70. Усиление японских акций ограничивает рост JPY.