Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-07-2003

Очередной трейдер отмечает покупки японского участника появившиеся в районе низов, предположений о возможной причастности Банка Японии нет. Модельные игроки покупают курс на последовательном откате выше 118.40.

Покупки стоят за текущим ростом и толкают индексы вверх. При 740 млн и 978 млн акций торговавшихся на Nyse и Nasdaq соответственно, обьем торгов сегодня обьективно ниже чем ранее на неделе.

Индексы пробили свои диапазоны а средние показатели голубых фишек достигли сессионых пиков со времени последнего обновления. Среди передовых секторов сегодня выделялся нефтянной.

Колеблется в районе пиков на фоне исоплнения стопов в текущих кондциях. Движение вверх посталвило точку длиннной неделе падения курса. Это Движениед началось на фоне покупок USD/CHF инвестиционным домами США что затем привело к покупкам евро с ограничением убытков выше 1.1250 и 1.1275.

Откат рынка вних на трех последни сессиях остановился этим утром. В результате этого, средние показатели голубых фишек большую часть сессии провели в диапазонах с небольшим повышением.

Курс резко вырос через ночные пики до уровней чуть выше 1.1280 на движении похожем на ограничение убытков в тоникх кондициях рынка. Движение исполнило ранние продажи в районе 1.1265 и до 1.1280.

Индексы остановились в диапазонах, Nasdaq колеблется в районе нейтральной линии а голубые фишки показывают небольшой рост.

Курс немного вырос до 1.1230 на фоне ряда покупок модельных игроков и удержании EUR/JPY выше 133.00 даже не смотря на падение EUR/USD. Все еще ходят слухи о продажах курса выше 1.1240.

Курс упал ниже 118.50 на фоне исполнения стопов после продаж с ограничением убытков начавшихся ниже 118.80. Один из трейдеров упоминает японских участников рынка продающих доллар на снижении. Однако EUR/JPY не снижается так как тестирует ранние низы на 133.00.

Низы недавно наблюдались в районе 119.82/83 по причине исполнения стопов ниже 118.90. Ранние слухи показывают на то что покупки сосредоточены около 118.70/80.

Кросс также отражает ослабление фунта на фоне его роста выше сопротивления на 0.7060. В случае удержания выше этого уровня откроется путь на продажи между 0.7100 и 0.7110.

Фунт пробил ниже поддержки на 1.5850 исполнив стопы однако не смотря на начьлный прорыв сквозь продажи до текущего момента держался выше очередной поддержки на 1.5830. Пробите ниже этого уровня открывает путь на 1.5760/50.

Индексы немного потеряли свой импульс на повышение однако остались без изменений после релиза предварительного значения мичиганского индекса потребительского доверия в США.

Курс колеблется в диапазоне по обе стороны 1.1200 однако ряд трейдеров полагает что покупки на низе 1.1180 исходят от участников рынка сосредоточивших продажи выше 1.1200.

Фондовый рынок открылся с повышением после трех дней падения. Неясно что стало катализатором этого роста не смотря на то что многие считают это делом акций Microsoft.

Доллар упал на несколько пунктов на фоне худшего чем ожидалось релиза мичиганского индекса потребительского доверия в США однако сильные текущие кондиции помогают нивелировать негативные настроения вокруг релиза.

DJIA открылся с повышением на 50 пунктов, Nasdaq на 10 пунктов.

Кросс торугется в районе 1.5386 курс все еще повидимому намерен тестировать нижние уровни. Как отмечалось ранее, тяжелое давление на кросс со стороны ночных продаж австралийского и новозеландского долларов против франка было лишь частично развернуто что вых\звало неясность вокруг направления кросса в краткосрочном периоде.

Неудачная попытка толкнуть курс выше сопротивления на 1.5920/30 привела к повтороному тесту покупок в районе ранних низов на 1.5880. Пробития ниже этого уровня открывает путь для более глубокой впадины до 1.5850. Продажи остаются на 1.5920/30.

Фьючерсы продолжают следовать положительной тенденции и показывают на открытие фондового рынка с небольшим повышением.

Курс продолжает свой рост после восстановления с ранних низов в районе покупок на 1.5880 и на текущий момент торгуется около 1.5915. Ожидается что GBP/USD столкнется с интересом к продаже на 1.5920/30, пробитие выше этого уровня открывает путь на повторный тест ранних пиков на 1.5980/85. Покупки остаются на 1.5880.

Кросс торгуется в районе 133.55 поднявшись с недавних низов на 133.20 где был сосредоточен сильный интерес к покупке. Данный интерес исходил от французского участника рынка что позволило кроссу основать базу после ранних продаж которые также исходили от французского участника. Покупки отмечены на 133.20, продажи на 133.75/80.

Курс давит на вверх на ночные пики в районе 119.20 однако на данный момент продажи продолжают ограничивать движение не смотря на постоянные покупки со стороны швейцарских и американских участников рынка. Продажи ожидаются на 119.20 в плоть до 119.30 где могут выстроены несколько стопов. Дальнейшие продажи отмечены на 119.50.

EUR/USD приподнялся над уровнем 1.1200 из-за небольших покупок со стороны европейских участников рынка.

Появление стопов на пробитии вниз уровня 1.5900 может привести к понижению курса до покупок на уровне 1.5880, и в случае прохождения последнего целью может стать уровень 1.5850.
Но так как EUR/USD нашел уровень поддержки перед значением 1.1180, но этот факт может благоприятно повлиять на GBP/USD.

На Токийской сессии EUR продолжал повышение против USD и JPY, несколько восстановив свои потери ранее на неделе.
EUR/USD поднялся до уровня 1.1266, близко к 100-дневному МА.
Дальнейшей целью может стать уровень сопротивления 1.13, затем уровни 1.1365 и 1.14.
После этого возможны значения 1.1450, 1.1475 и 1.15.
В нижней стороне прогнозируются уровни поддержки 1.12, 1.1175 и 1.1130.
Ключевой уровень поддержки прогнозируется на значении 1.1080, которое является пиком от 11 марта и на 61.8% возвратом от повышения с нижнего уровня 1.0558 от 7 апреля до высокого значения всех времен на уровне 1.1932 от 27 мая.
EUR/JPY поднялся до уровня 133.81на ранней сессии.
Прогнозируется уровень сопротивления 134.00, затем 134.30 и 135.00 - 61.8% возврата от повышения с уровня 125.46 (18 марта) до уровня 140.87 (30 мая).
Возможны дополнительные значения 135.35 и 135.75.
В нижней стороне уровень поддержки начинается на значении 133.25, затем следуют 133 и 132.50.
После этого возможны уровни 132.20, 131.75 и 131.50.

GBP/USD пытался безуспешно вторую подряд сессию пройти вверх уровень 1.60, что стало сигналом к возникновению направленной вниз тенденции.
Курс понизился до уровня 1.5949.
Прогнозируются уровни поддержки 1.59, 1.5880 и 1.5860; после этого возможны 1.58 и 1.5780.
В верхней стороне прогнозируются уровни сопротивления 1.5960, 1.60 и 1.6085; после этого возможны 1.6130 - 200-дневный МА и 1.6180.

USD/JPY поднялся до самого высокого значения за период со 2 июля выше уровня 119.00.
Многие участники рынка считают, что за этим может стоять правительство Японии.
Несколько официальных лиц Министерства финансов страны выразили свою нетерпимость в отношении усиления JPY.
C тех пор курс немного понизился и сейчас находится на уровне 118.85.
В случае дальнейшего роста целями могут стать уровни 119.40, 120.00 и 120.35.
В нижней стороне промежуточный уровень поддержки начинается на значении 118.70, после чего возможны 118.20 и 117.40-117.50.
В случае понижения возможны уровни поддержки 117.15 - нижнее значение от 16 июня и 116.75.

В начале Токийской сессии USD/JPY стабильно находился на уровне 118.75.
Прогнозируется уровень сопротивления 118.90 - 61.8% от уровней 120.22-116.65.
После этого могут быть значения 119.40, 120.00 и 120.35.
В нижней стороне промежуточный уровень поддержки начинается на значении 118.70, затем следуют 118.20 и 117.40-117.50.
В случае прохождения последнего целью могут стать уровни 117.15 - нижнее значение 16 июня и 116.75.

Уровень сопротивления 4: дневное нижнее значение от 3-4 июля на уровне 135.25.
Уровень сопротивления 3: значение 134.40 и 38.2% от движения с уровня 130.70 до уровня 140.90.
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение от 8, 9 июля на уровне 134.20 и дневная база облака Ичимоку.
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение от 17 июля на уровне 133.80.
Текущая цена: 133.34.
Уровень поддержки 1: дневное высокое значение от 15 июля на уровне 133.10.
Уровень поддержки 2: 5-дневный МА на уровне 132.75.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 17 июля на уровне 132.35.
Уровень поддержки 4: значение 131.45 и 61.8% от движения с уровня 140.90 до уровня 125.60 и нижнее значение от 23 апреля.
Комментарий: cитуацией владеют “быки” после отскока на этой неделе с нижних значений уровня 132.25, и теперь целью стоит база “облака” Ичимоку на уровне 134.20.
Дневные графики быстро разгружают перенасыщенные продажами уровни, и прохождение вверх уровня 133.80 может усилить направленную вверх тенденцию.
Прогнозируется первоначальный уровень поддержки 133.10.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 15 июля на уровне 1.6135.
Уровень сопротивления 3: дневное нижнее значение от 14 июля на уровне 1.6075.
Уровень сопротивления 2: 200-дневный МА на уровне 1.6020.
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение от 16-17 июля на уровне 1.5990.
Текущая цена: 1.5935.
Уровень поддержки 1: дневной перенасыщенный уровень 1.5880.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение от 17 июля на уровне 1.5850.
Уровень поддержки 3: линия поддержки марта 2002г. на уровне 1.5825 и 61.8% от уровней 1.6905-1.5165
Уровень поддержки 4: дневной перенасыщенный уровень марта-апреля 1.5760.
Комментарий: GBP/USD продолжает держаться выше трендовой линии поддержки 13 месяцев на уровне 1.5825, и при сохранении этого уровня есть риск нового роста, так как дневные графики перенасыщены продажами.
Прогнозируется краткосрочный уровень сопротивления 1.5990, но необходимо прохождение 200-дневного МА для улучшения перспектив.

Покупки EUR/USD находятся на уровне 1.1241, и необходимо прохождение вверх уровня 1.1260-1.1280, чтобы снять слабые продажи и направиться к уровню 1.1300-1.1350.
Непрохождение уровня 1.1280 может привести к понижению до уровня 1.1200-1.1190 до открытия Американской сессии.

Рост индикатора FED Филадельфии в июле до значения 8.3 с 4.0 в июне является свидетельством улучшения фабричного производства в этом регионе, хотя и на скромном уровне.
Но это первые положительные данные с февраля.
Все это ясно свидетельствует об улучшении производственного сектора.
Основываясь на показаниях Empire State и производственного индикатора FED Филадельфии на этой неделе, мы можем прогнозировать солидный рост индикатора ISM в июле до значения 52.5 против 49.8 в июне.

Вечером на Азиатской сессии EUR/GBP постепенно опускался после непрохождения уровня сопротивления 0.7060.
Сейчас курс находится в районе уровня 0.7030 после уровня 0.7040 на ранней Европейской сессии.
Покупки находятся на уровне 0.7020-0.7015 со стопами ниже уровня 0.7000, а также на уровне 0.6985-0.6980.
Продажи по-прежнему находятся на уровне 0.7060 и 0.7100-0.7110.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение от 10 июля на уровне 1.1390.
Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение от 15 июля на уровне 1.1335.
Уровень сопротивления 2: уровень 1.1305 или 38.2% от движения с уровня 1.1115 до уровня 1.1605.
Уровень сопротивления 1: линия сопротивления 1.1255 от 1 июля.
Текущий уровень: 1.1205.
Уровень поддержки 1: часовая линия поддержки от 16 июля на уровне 1.1180.
Уровень поддержки 2: линия поддержки от 2 декабря на уровне 1.1140.
Уровень поддержки 3: нижнее значение от движения 16 июля на уровне 1.1120.
Уровень поддержки 4: дневное высокое значение от 11 марта на уровне 1.1080.
Комментарий: EUR консолидируется в “треугольнике” на уровне 1.1180-1.1255, тенденция направлена на пробитие вверх, так как сигналы на дневных графиках свидетельствуют о перегруженности позициями на продажу.
Важным является уровень поддержки 7 месяцев 1.1140, и пока он держится, будет доминировать направленная вверх тенденция.

Papademos (ЕЦБ): ставки на рекордно-низких уровнях будут способствовать значительному росту во 2-м полугодии 2003/2004гг. Ситуация немного изменилась после последнего снижение ЕЦБ ставок. Возможно ЕЦБ снизит ставки в дальнейшем, все зависит от данных. ЕЦБ: риска дефляции в Еврозоне нет.

17 июля, 2003г Выход данных по США способствовал росту USD. Строительство новых домов достигло самого высокого значения с января, количество заявок на пособие по безработице снизилось по сравнению с прошлой неделей. Предположения о восстановлении экономики во 2-м полугодии увеличились после выхода данных. USD поднялся с уровня 1.5960 до 1.5850 против GBP. Выход данных оказал незначительное влияние на USD/JPY, поскольку движения ограничились диапазоном цен 118.55-118.95. Опасения перед возможной интервенцией со стороны Банка Японии оказывала поддержку USD, в то время как продажи со стороны экспортеров оказывали давление. Движение USD было приостановлено выходом данных по индексу деловой активности в Филадельфии (индекс составил 8.3%, выше прогнозируемого уровня 6.0%, но ниже 10.0%). USD опустился до уровня 1.1220 против EUR и до 1.5930 против GBP, оставаясь стабильным против JPY. По прогнозам Fed, рост экономики увеличится до уровня 4.75% в следующем году с 2.5%-2.75% в этом. Это может оказать поддержку USD, увеличивая доходность облигаций.

EUR/USD: росту на Азиатской сессии с уровня 1.1266 до 1.1215 способствовали покупки CHF. EUR/USD не держался долго на высоких значениях, Азиатская сессия проходила в диапазоне цен 1.1220/40. EUR/USD держится на уровне 1.1230/35 на данный момент. Продажи стоят выше уровня 1.1260, стопы выше уровня 1.1280. Пробитие вверх уровня 1.1280 предполагает достижение 1.1335/40. Покупки ожидаются на уровне 1.1210/00, стопы стоят ниже.

EUR/USD: цена открытия составила 1.1210. EUR/USD поднялся до уровня продаж 1.1270. Дальнейшему росту способствовали продажи AUD/CHF и NZD/CHF. Рост USD/CHF оказал давление и способствовал падению EUR/USD с уровня 1.1265. Пробитие вверх уровня сопротивления цен 1.1250 имеет техническую значимость. Предполагается достижение уровня 1.1335. EUR/JPY продолжает усиливать позиции, предполагается тестирование ключевого уровня сопротивления цен 134.20. Пробитие вверх уровня 134.20 предполагает достижение 135.50.

Рост USD/JPY и EUR/JPY порадовал должностных лиц Минифина. Дальнейшему росту способствовали комментарии Watanabe (минфин). EUR/JPY: сообщается о стопах на пробитии вверх уровней 132.61 и 133.00. USD/JPY: торговля на Нью-Йоркской сессии проходила в диапазоне цен 118.70/80. Покупки со стороны импортеров оказывают поддержку. Стопы проставлены выше уровня 119.00

CHF усилил позиции после выхода новости о перестрелке в Корее. Росту USD/CHF выше уровня 1.3750 способствовал выход данных по количеству заявок на пособие по безработице, но продажи на уровне 1.3790 ограничили рост. Данные по индексу деловых настроений в Филадельфии оказывали влияние недолго и USD/CHF опустился ниже уровня 1.3700. Падение ниже уровня 1.3645 предполагает дальнейшее снижение, целью которого будет уровень 1.34. Завтра ожидают выхода данных по индексу промышленных цен и ценам на импорт. EUR/CHF: падение ниже уровня 1.5420 вызвало настороженность у Швейцарского Нац. банка. Сообщается о стопах ниже уровня 1.5350. Пробитие вниз уровня 1.5350 предполагает достижение уровня 1.52.

GBP: невзятие уровня сопротивления цен 1.6000/10. Слухи о покупках со стороны ЕЦБ способствовали росту EUR/GBP до уровня сопротивления цен 0.7050 и оказали поддержку GBP. Цена открытия на Нью-Йоркских торгах составила 1.5880. GBP/USD опустился до уровня 1.5850/55 после выхода данных по США за июнь: начало строительства новых домов и количество заявок на пособие по безработице (все данные превысили прогнозы). Падение EUR/GBP до уровня 0.7020/25 способствовало пробитию вверх GBP уровня 1.5900/10; росту до уровня 1.5960 способствовало закрытие позиций на продажу. Продажи ожидаются на уровне 1.6000/10. В пятницу выйдут данные по дефициту в Великобритании за июнь, похоже влияние будет ограниченным.

JPY: спрос со стороны импортеров на Токийских торгах способствовал достижению USD/JPY уровня 119.02. Продажи на уровне 119.00-119.10 ограничили рост. Следующий уровень продаж 119.50, сообщается о стопах на уровне 119.20/25. Покупки ожидаются на уровне 118.55/60, хотя участнки рынка опасаются действий со стороны должностных лиц в районе 118.00. EUR/JPY поднялс выше, закрытие позиций на продажу перед долгими выходными.

EUR/USD: продажи на уровне 1.1270/75 ограничили рост. Покупки CHF способствовали росту EUR. EUR/USD: покупки ожидаются на уровне 1.1210 и 1.1180. EUR/GBP опустился до уровня 0.7045 вслед за EUR/USD.

Достижение EUR/AUD уровня 1.1268 способствовал падению EUR/USD до уровня 1.1217. Сообщается о продажах на уровне 1.1300/20, уровень поддержки цен 1.1200/1.1190. Направление определит выход данных по Мичиганскому индексу деловых настроений (прогнозируют рост с 89.7 до 91.0) (ТАЛ)

Согласно данным Минфина Японии за неделю (закончившуюся 11 июля), японские инвесторы остаются основными продавцами иностранных акций и облигаций. Продажи иностранных акций увеличились до 68.7 млрд. йен (27.6 млрд на прошлой неделе), облигаций до 1.37 трлн. йен. Тем временем иностанные инвесторы остаются основными покупателями японских акций 13-ю неделю подряд, покупки оцениваются в 556.1 млрд. йен. (ниже чем на прошлой неделе). Покупки японских облигаций увеличились до 664.1 млрд. йен.

Китай верит в то, что Севераня Корея переработала достаточное количество плутония для завершения ядерной бомбы. Согласно статье цитирующей должностных лиц Пекина и Европы, Китай пришли к заключению, что Северная Корея производит плутоний в необходимых количествах и имеет в своем арсенале все необходимые компоненты для сбора ядерных ракет.

Ситуация вокруг Северной Кореи накаляется. Зам. Министра иностранных дел Китая после визита в Северную Корею встретится с Колином Пауэллом (США) для оказания помощи в установлении многосторонних переговоров в следующем месяце, с Японией и Южной Кореи в том числе.

USD/JPY: покупки предпочтительны, тенденция к росту снизилась после тестирования уровня 119.00. Стопы стоят ниже уровня 118.63, хотя уровень поддержки цен 118.35/20 должен ослабить тенденцию к снижению. Выше уровня 119.00 целью является уровень 119.49, зетем 120.24.