Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-08-2011

Пара торгуется вокруг отметки $1.4420, оставаясь в пределах диапазона $1.4415/30, верхняя граница которого совпадает с серединой дневного коридора и является ближайшим сопротивлением. Ордера на покупку остаются на $1.4380/70. Стопы размещены непосредственно ниже последней отметки.

На фоне роста доллара против иены кросс укрепился выше Y111.00 достигнув отметки Y111.15 и поглотив при этом ордера на продажу, размещавшиеся на Y111.00/10. Спрос остается в области Y111.50/60.

Доллар укрепил свои позиции против всех своих основных конкурентов в рамках коррекции рынком заложенных ранее в цены ожиданий представления председателем ФРС новых мер по стимулированию экономического роста.
Ранее евро снизился против доллара и франка поле того, как опубликованные данные зафиксировали снижение немецкого индекса настроений в деловых кругах от института Ifo до минимального уровня более чем за год.
Дополнительным фактором поддержки доллара стало снижение фондовых индексов и соответствующее падение спроса на высокодоходные активы, в частности на товарные валюты, которые ранее были поддержаны ожиданиями объявления третьего раунда программы количественного смягчения на конференции ФРС, намеченной на 26 августа.
Можно предположить, что к концу недели рынок придет к мнению, что меры в рамках QE3 озвучены не будут, однако, будет заявлено о возможности такого шага в будущем, что продолжит оказывать доллару поддержку.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 3: Chf0.8140
Сопротивление 2: Chf0.8010/15
Сопротивление 1: Chf0.7950
Текущая цена: Chf0.7940
Поддержка 1: Chf0.7790
Поддержка 2: Chf0.7660
Поддержка 3: Chf0.7540

Комментарии: Курс тестирует сессионные максимумы Chf0.7950 (ближайшее сопротивление). Более сильное располагается на Chf0.8010/15 (максимумы 17 августа). Дальнейший рост откроет дорогу на Chf0.8140 (канальная линия с середины февраля). Сильная поддержка остается на Chf0.7790 (23.6% Фибо роста с Chf0.7070 до Chf0.8020). Ниже есть риски снижения к Chf0.7660 (38.6%) и Chf0.7540 (минимум 12 августа).

Сопротивление 3:$1.6660
Сопротивление 2:$1.6620
Сопротивление 1: $1.6570
Текущая цена: $1.6385
Поддержка 1: $1.6360
Поддержка 2: $1.6300/10
Поддержка 3: $1.6250

Комментарии: Пара преодолела сильную поддержку $1.6420 (38.2% Фибо роста с 11 августа) и может ускорить снижение в направлении $1.6360/65 (50%, $1.6350 - минимум 17 августа) и $1.6300/10 (61.8%). Промежуточное сопротивление находится на $1.6570. Более сильное сопротивление остается на $1.6620 (максимум пятницы). Далее целью роста может стать $1.6660.

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4520         
Сопротивление 1: $1.4500
Текущая цена: $1.4406
Поддержка 1: $1.4380
Поддержка 2: $1.4340/45
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс продолжает корректироваться после утреннего роста. Ближайшая поддержка - на $1.4380 (утренний минимум). Ниже вероятно тестирование $1.4340/45 (минимум 22 августа). Более сильный уровень - на $1.4260 (минимум пятницы). Ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.4500 (также канальная линия от 04 мая), выше сопротивление остается на $1.4520 (максимум 17 августа). Далее рост возможен к $1.4580 (максимум 04 июля).

В четверг Германия предоставит индекс потребительского доверия от Gfk в 06:00 GMT.
В 07:15 GMT выйдет отчет по занятости Швейцарии за второй квартал.
В 12:30 GMT выдаст традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице за неделю по 13 августа.
В 23:50 GMT выйдут инфляционные данные Японии.

EUR/USD: $1.4350, $1.4370, $1.4380-85, $1.4500, $1.4520 
USD/JPY: Y75.00, Y75.50, Y75.80, Y76.50, Y77.00, Y77.10
EUR/JPY: Y110.10, Y107.40
GBP/USD: $1.6500, $1.6300
USD/CHF: Chf0.8150
AUD/USD: $1.0450, $1.0550

EUR/USD: пара показала максимум на $1.4475 после чего снизилась.

Среди американских данных, которые выйдут в 12:30 GMT, внимания достойны данные по заказам на товары длительного пользования.

В 14:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США.

В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит традиционный отчет по запасам топлива за неделю по 13 августа. 
Новая Зеландия в этот день предоставит показатели розничных продаж в 22:45 GMT.

GBP/USD пытается укрепить свои позиции на фоне восстановления евро. Курс протестировал $1.6535 и откатил к $1.6515. Ордера на продажу расположены в зоне $1.6540/50, преодоление которой откроет дорогу на $1.6570/80. Выше находятся стопы на $1.6600, поглощение которых откроет дорогу к ключевому сопротивлению на $1.6618.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4470, $1.4490/00
Ордера на покупку: $1.4400, $1.4380/70

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6515/25
Ордера на покупку: $1.6425/20

USD/JPY
Ордера на продажу: Y76.85/90, Y77.20/25, Y77.40/45
Ордера на покупку: Y76.45/40, Y76.35/30, Y75.95/90

AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0590/00
Ордера на покупку: $1.0445/40, $1.0390/80, $1.0365/60

EUR/JPY:
Ордера на продажу: Y111.00/10, Y111.50/60, Y112.35/40
Ордера на покупку: Y110.05/00, Y109.30/20

Выходили следующие данные:
00:00     Австралия     Индекс ведущих экономических индикаторов, Июнь, -0.1%         -0.8%

Иена выросла в среду, поскольку комментарии министра финансов Японии Нода о создании пакета в $100 млрд. для борьбы с удорожанием национальной валюты не впечатлили участников рынка.
Иена также укрепила свои позции против доллара после того, как Нода заявил о требовании к крупным финансовым институтам раскрывать информацию о торговых позициях на валютном рынке.
"Сегодняшнее заявление, вероятнее всего, не окажет значимого влияния на ситуацию на валютном рынке", полагает Митул Котеча из
Credit Agricole CIB.
Японская валюта выросла в цене даже после того, как утром стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило кредитный рейтинг Японии.

EUR/USD достиг $1.4436 в рамках восстановления из области утренних минимумов на $1.4390. Однако удержаться на плаву евро не удалось и курс вернулся к прежним минимумам. Однако позднее протестировал $1.4450.
GBP/USD остается в диапазоне $1.6470/$1.6515.
USD/JPY снизился с Y76.90 до Y76.50.

В 09:00 GMT в распоряжении участников рынка будут данные по промышленным заказам ЕС за июнь.

Среди американских данных, которые выйдут в 12:30 GMT, внимания достойны данные по заказам на товары длительного пользования.

В 14:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США.

В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит традиционный отчет по запасам топлива за неделю по 13 августа.
Новая Зеландия в этот день предоставит показатели розничных продаж в 22:45 GMT.

EUR/USD: $1.4350, $1.4370, $1.4380-85, $1.4500, $1.4520
USD/JPY: Y75.00, Y75.50, Y75.80, Y76.50, Y77.00, Y77.10
EUR/JPY: Y110.10, Y107.40
GBP/USD: $1.6500, $1.6300
USD/CHF: Chf0.8150
AUD/USD: $1.0450, $1.0550

EUR/USD упал с $1.4398 до $1.4381 в рамках первой реакции на выход слабого индекса Ifo (108.7 против прогноза в 110.6). Однако курс купили у минимумов, что помогло евро вернуться к $1.4430.

GBP/USD показал сессионный максимум на $1.6512, обновив пики утренней сессии на $1.6501. Однако закрепиться выше фигуры курсу пока не удается. На данный момент фунт снова торгуется на $1.6477. Сопротивление - в зоне $1.6515/25, выше - на $1.6540/50.

The Guardian
Бывший босс Moody's: Рейтинговые агентства испытывают "конфликт интересов"
Как заявил экс-глава рейтингового агентства Уильям Харрингтон в жалобе, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, в Moody's существует культура "запугивания и преследований" аналитиков с целью вынудить их дать приятные для клиентов оценки.

The New York Times
Начинается борьба за ливийскую нефть
Еще до захвата власти повстанцы давали понять, что не забудут, кто их друзья, а кто враги, и переговоры по нефтяным контрактам будут вести соответственно. "С Россией, Китаем и Бразилией могут возникнуть некоторые политические проблемы".

Deutsche Welle
В Ливии немецкий бизнес интересуют нефть и инфраструктурные проекты
Деловые круги Германии исходят из того, что Ливии, вступающей в новый этап своего развития, понадобятся разнообразная техника и промышленное оборудование. Немецкий бизнес рассчитывает на многомиллионные заказы.

BBC
Moody's снизило кредитный рейтинг Японии
Агентство Moody's понизило рейтинг долгосрочного суверенного долга Японии, указав на угрожающие размеры бюджетного дефицита и задолженности страны восходящего солнца. Рейтинг был снижен с Aa3 до Aa2, но Moody's указало, что прогноз стабильный.
Испания собирается принять закон о лимите госдолга
Испания может стать первой европейской страной, в которой будет законодательно закреплен предельный размер государственного долга. Правительство и оппозиционные партии пришли к соглашению о введении в конституцию страны положения о пределах государственного заимствования.
Глава рейтингового агентства S&P ушел в отставку
Президент Standard & Poors (S&P) Девен Шарма ушел в отставку спустя несколько недель после того, как это международное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг США. На посту президента его сменит Дуглас Петерсон, один из топ-менеджеров Citibank.

AUD/USD "сидит" на $1.0480. Ближайшая поддержка - на $1.0465 (утренние минимумы) и далее - в районе $1.0445. Ордера на продажу расположены в районе вчерашних максимумов на $1.0535.

EUR/USD восстанавливается из области утренних минимумов на $1.4387 и сейчас тестирует сопротивление/ордера на продажу в зоне $1.4420/25. Выше есть вероятность тестирования стопов на $1.4430, поглощение которых откроет дорогу на $1.4445/50.

Доллар был под давлением во вторник в связи со спекуляциями, что в ближайшую пятницу председатель ФРС Бен Бернанке может представить новые меры по стимулированию экономики США. Cнижение продаж нового жилья в июле на 0,7% стало еще одним признаком того, что ситуация в жилищном секторе страны не улучшается.

Опубликованные ранее более сильные по сравнению с ожиданиями данные о состоянии производственного сектора Китая, еврозоны и Германии снизили опасения в отношении ослабления роста мировой экономики и поддержали спрос на высокодоходные активы.

Предварительная оценка китайского индекса PMI HSBC Holdings Plc и Markit Economics в августе составила  49.8, что оказалось значительно лучше ожидавшихся рынком 45.
Примечательным фактом является то, что рынок проигнорировал тот факт, что индекс ZEW, оценивающий ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении состояния крупнейшей европейской экономики на ближайшие пол года, в августе неожиданно снизился до -37.6 против -15.1 в июле. При этом экономисты прогнозировали ослабление показателя до -26.

EUR/USD стремительно вырос из области $1.4360 до $1.4500. Однако преодолеть фигуру курс не смог и откатил к $1.4375.
GBP/USD показал максимум в области $1.6570, но позднее стабилизировалась в диапазоне $1.6384/$1.6540.
USD/JPY снизился в область Y76.50, однако позднее смог восстановиться до Y76.74.

Основным событием европейской сессии среды станет индекс IFO Германии в 08:00 GMT.

В 09:00 GMT в распоряжении участников рынка будут данные по промышленным заказам ЕС за июнь.

Среди американских данных, которые выйдут в 12:30 GMT, внимания достойны данные по заказам на товары длительного пользования.

В 14:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США.

В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит традиционный отчет по запасам топлива за неделю по 13 августа.
Новая Зеландия в этот день предоставит показатели розничных продаж в 22:45 GMT.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 2: Y77.80
Сопротивление 1: Y77.20

Текущая цена: Y76.63
Поддержка 1:Y75.90              
Поддержка 2:Y75.00
Поддержка 3:Y74.30

Комментарии: Попытки преодолеть Y77.00 накануне завершились неудачей и курс снова отступил. Торги проходят довольно срежанно, поскольку участники опасаются интервенции со стороны японских властей. Сопротивление - на Y77.20 (максимум понедельника), выше - на Y77.80 (38.2% Фибо падения курса с Y80.20 до Y75.90), далее - на Y78.20. Установленные в пятницу новые исторические минимумы представляют сильную поддержку на  Y75.90. Ниже поддержка расположена на Y75.00. Четкое пробитие этого рубежа откроет путь к Y74.30 (канальная линия от декабря 2008 года).

Сопротивление 3: Chf0.8140
Сопротивление 2: Chf0.8010/15
Сопротивление 1: Chf0.7950
Текущая цена: Chf0.7935
Поддержка 1: Chf0.7790
Поддержка 2: Chf0.7660
Поддержка 3: Chf0.7540

Комментарии: Курс зажат в очень узком диапазоне, при этом сессионные максимумы на Chf0.7950 представляют ближайшее сопротивление, более сильное - на Chf0.8010/15 (максимумы 17 августа). Дальнейший рост откроет дорогу на Chf0.8140 (канальная линия с середины февраля). Сильная поддержка остается на Chf0.7790 (23.6% Фибо роста с Chf0.7070 до Chf0.8020). Ниже есть риски снижения к Chf0.7660 (38.6%) и Chf0.7540 (минимум 12 августа).

Сопротивление 3:$1.6660
Сопротивление 2:$1.6620
Сопротивление 1: $1.6570
Текущая цена: $1.6494
Поддержка 1: $1.6420
Поддержка 2: $1.6360
Поддержка 3: $1.6300/10

Комментарии: Курс торгуется посредине недавнего торгового диапазона, скорректировавшись после вчерашнего роста до $1.6570 (промежуточное сопротивление). Более сильное сопротивление остается на $1.6620 (максимум пятницы). Далее целью роста может стать $1.6660. Сильная поддержка по-прежнему на $1.6420 (38.2% Фибо роста с 11 августа). Ниже потери могут увеличиться до $1.6360/65 (50%, $1.6350 - минимум 17 августа) и $1.6300/10 (61.8%).

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4520         
Сопротивление 1: $1.4500
Текущая цена: $1.4408
Поддержка 1: $1.4380
Поддержка 2: $1.4340/45
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс продолжает корректироваться после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.4500 (также канальная линия от 04 мая), выше сопротивление остается на $1.4520 (максимум 17 августа). Далее рост возможен к $1.4580 (максимум 04 июля). Ближайшая поддержка - на $1.4380 (утренний минимум). Ниже вероятно тестирование $1.4340/45 (минимум 22 августа). Более сильный уровень - на $1.4260 (минимум пятницы).

00:00     Австралия     Индекс ведущих экономических индикаторов    Июнь     -0.1%        
08:00     Германия     Индекс делового климата IFO   Август     112.9     111.0    
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м    Июнь     +3.6%     +0.5%    
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г   Июнь     +15.5%     +11.9%    
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования  Июль     -2.1%     +2.0%    
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта   Июль     +0.1%        
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Июль     -1.8%        
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей    неделя по 19 августа     +4.2        
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи, м/м   II кв     +0.9%     +0.6%    
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м   II кв     +0.7%     +0.7%    
23:01     Великобритания     Индекс потребительских настроений Nationwide   Июль     51     46