Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-08-2011

EUR/USD торгуется на $1.4375, пытаясь преодолеть $1.4380 - уровень, который ранее выступал поддержкой. Сопротивление остается на $1.4400 (50% дневного диапазона). Объемы торгов ограничены в преддверии выступления Бернанке.

USD/JPY обновил сессионные максимумы на Y77.70, поглотив ордера на продажу на Y77.55. Более крупные ордера находятся на
Y78.00, вплоть до Y78.30.

USD/CHF снижается. Сейчас курс торгуется на Chf0.7944, отступив после неудачной попытки тестирования Chf0.8000 (максимум на Chf0.7988). Сильное сопротивление остается в районе недавних максимумов на Chf0.8010/15. Ближайшая поддержка - на Chf0.7910 (дневной минимум), ниже - на Chf0.7870 (минимум 24 августа).

EUR/USD торгуется в области $1.4370 на фоне роста потерь индекса Dow до 200 пп. Давление на курс сохраняется пока евро торгуется ниже $1.4400 и $1.4380.

Евро упал на американских торгах в четверг против доллара и сократил свой рост против иены на опасениях, что чиновники будут вынуждены наложить запрет на короткие позиции на фондовых рынках Европы, чтобы предотвратить распространение и углубление долгового кризиса в регионе.
Между тем, позитивная макроэкономическая статистика из США ослабила спекуляции относительно того, что глава Федерального резерва Бен Бернанке сообщит о третьем раунде выкупа казначейских облигаций в рамках программы QE3 на конферении в Джексон Холле в пятницу, 26 августа.
"Ожидания QE3 снизились из-за того, что недавно опубликованные данные не достаточно убедительны для того, чтобы предпринимать срочные меры по поддержке экономики", говорит Сим Мо Сьйонг, стратег валютного рынка в Bank of Singapore Ltd. "Укрепление доллара является отражением этих опасений", добавил эксперт.

Статистика последних дней показала, что цены на жилье в США выросли в июне на 0.9% м/м, что стало максимальным ростом с сентября 2005 года.
Отдельный отчет засвидетельствовал рост объема заказов на товары длительного пользования на 4% г/г в июле после пересмотренного июньского показателя в -1.3%.
Британский фунт стерлингов упал до минимального уровня за последние более чем две недели против евро после того, как опубликованный отчет показал падение индекса потребительского доверия в Британии в июле. Это усилило опасения относительно ослабления экономики страны. Так, Национальное строительное общество заявило, что индекс  доверия снизился на 2 пп до 49 пп в июле - минимальное значение с апреля.

Сопротивление 3: Y80.20

Сопротивление 2: Y78.20
Сопротивление 1: Y77.80

Текущая цена: Y77.36
Поддержка 1:Y76.80              
Поддержка 2:Y76.40/45
Поддержка 3:Y75.90

Комментарии: Курс восстанавливается. Сопротивление - на Y77.80 (38.2% Фибо падения курса с Y80.20 до Y75.90), далее - на Y78.20. Ключевое сопротивление остается в области 04 августа на Y80.20. Ближайшая поддержка - в области утренних минимумов на  Y76.80, ниже - на Y76.40/45 (минимумы среды). Сильной поддержкой остается исторический минимум на Y75.90.

Сопротивление 3: Chf0.8290
Сопротивление 2: Chf0.8090
Сопротивление 1: Chf0.8010/15
Текущая цена: Chf0.7969
Поддержка 1: Chf0.7910
Поддержка 2: Chf0.7660
Поддержка 3: Chf0.7790

В пятницу Британия предоставит данные по ВВП за второй квартал в 08:30 GMT.

Аналогичный отчет США выйдет в 12:30 GMT.
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август.

Однако наиболее важным станет выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке.

Сопротивление 3:$1.6620
Сопротивление 2:$1.6530
Сопротивление 1: $1.6390/00
Текущая цена: $1.6281
Поддержка 1: $1.6260
Поддержка 2: $1.6160
Поддержка 3: $1.6100/10

Комментарии: Курс пытается восстановиться, при этом сессионный минимум на $1.6260 представляет сильный уровень поддержки. Ниже поддержка отмечается на $1.6160 (минимумы 12 августа) и на $1.6100/10 (минимумы 11 августа). Промежуточное сопротивление находится в области утренних максимумов на $1.6390/00. Возврат выше сделает целью быков $1.6530. Более сильное сопротивление остается на $1.6620 (максимум пятницы).

Сопротивление 3: $1.4520
Сопротивление 2: $1.4480         
Сопротивление 1: $1.4400
Текущая цена: $1.4348
Поддержка 1: $1.4260
Поддержка 2: $1.4100
Поддержка 3: $1.4150

Комментарии: Курс продолжает падать. Ближайшая сильная поддержка находится в районе пятничных минимумов на $1.4260. Ниже потери евро могут увеличиться до $1.4100/05 (минимумы 11 августа). Ниже поддержкой может выступить область $1.4050 (минимумы 05 августа). Ближайшее сопротивление представлено $1.4400, более важное - на $1.4480 (канальная линия сопротивления от 04 мая). Максимумы 17 августа представляют дальнейшее сопротивление на $1.4520.

GBP/USD прошел $1.6300 и 100-дневную МА на $1.6290. В результате курс показал минимумы в районе $1.6270. Технический уровень поддержки расположен на $1.6223/62 (55-дневный МА, также линия поддержки от 12 июля).

EUR/USD упал к $1.4355 на фоне последних продаж. Дополнительное давление на евро оказывает закрытие длинных позиций. В области $1.4355/45 отмечаются крупные ордера на покупку. Сейчас курс торгуется на $1.4366.

Пара достигла отметки  $1.6320. Ниже ордера на продажу отмечены в районе $1.6300/10.

EUR/USD $1.4255, $1.4300, $1.4330, $1.4480, $1.4485, $1.4500
USD/JPY Y76.05, Y76.50, Y77.00, Y77.50
EUR/JPY Y112.50
GBP/USD $1.6290, $1.6390
USD/CHF Chf0.7800
AUD/USD $1.0335, $1.0600
AUD/JPY Y80.40, Y80.85

Ордера на покупку отмечены на $1.6340 и далее на $1.6310/00.

Были опубликованы следующий данные:

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6350-$1.6400.

USD/JPY: пара укрепилась выше отметки Y77.00.

• ухудшение экономических перспектив снижает необходимость в повышении ставок;
• пока нет оснований для дальнейших покупок активов;
• инфляция будет соответствовать целевому уровнь с менее значительными повышениями ставок.

• ухудшение экономических перспектив снижает необходимость в повышении ставок;
• пока нет оснований для дальнейших покупок активов;
• инфляция будет соответствовать целевому уровнь с менее значительными повышениями ставок.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4470, $1.4490/00
Ордера на покупку: $1.4400, $1.4390/70

GBP/USD
Ордера на покупку: $1.6350, $1.6310/00

Кросс установил сессионный максимум в районе stg0.8835, однако, начал снижение после неудачного тестирования евро-долларом промежуточного сопротивления в области  $1.4470. Поддержка для EUR/GBP находится на stg0.8815/10.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK   Сентябрь     5.4     5.2     5.2

Доллар понес потери против европейских валют на фоне технической коррекции вчерашнего роста и оживления спекуляций по поводу возможного  объявления третьего раунда программы количественного смягчения на конференции ФРС, намеченной на 26 августа.
Следует отметить рост аппетитов к рискам, свидетельством чего является падение цены золота и рост фондовых индексов в Азии.
Отметим, что евро укрепился несмотря на снижение индекса потребительских настроений в Германии.
"Рынок рассматривает завтрашнее выступление Бернанке почти как встречу FOMC," отмечает Стив Барроу из лондонского Standard Bank Plc. "В том случае, если глава ФРС даст понять о начале QE3, можно ожидать продолжение роста спроса на высокодоходные активы, в частности на акции, скандинавские и товарные валюты за счет ослабления доллара США."

EUR/USD достиг $1.4470 в рамках восстановления из области утренних минимумов на $1.4385.
GBP/USD остается в диапазоне $1.6355/95.
USD/JPY торгуется вокруг отметки Y77.00.

В 12:30 GMT выйдет  традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице в США за неделю по 13 августа. В 23:50 GMT будут опубликованы инфляционные данные по Японии.

Пара восстановилась к $1.0476 и намеревается протестировать сессионный максимум, установленный на $1.0482. Ордера на продажу сосредоточены на $1.0490/00. Здесь же располагается 200-дневное МА.

EUR/USD $1.4255, $1.4300, $1.4330, $1.4480, $1.4485, $1.4500
USD/JPY Y76.05, Y76.50, Y77.00, Y77.50
EUR/JPY Y112.50
GBP/USD $1.6290, $1.6390
USD/CHF Chf0.7800
AUD/USD $1.0335, $1.0600
AUD/JPY Y80.40, Y80.85

Deutsche Welle
Резкое падение индекса Ifo не является предвестником рецессии в ФРГ
Заметное охлаждение деловых настроений в Германии свидетельствует скорее о конце эйфории и нормализации необычно высоких темпов роста немецкой экономики, чем о приближении второй волны глобального кризиса.
Важнейший показатель деловых настроений в крупнейшей экономике Европы, ежемесячно подсчитываемый мюнхенским научно-исследовательским институтом Ifo одноименный индекс, неожиданно резко упал с 112,9 пункта в июле до 108,7 пункта в августе. В результате он достиг самой низкой отметки более чем за год - с июня 2010 года.
Основными причинами столь существенного охлаждения стали обострение долговых кризисов в США и Европе, а также недавнее обвальное падение курсов на важнейших биржах планеты. "Всемирная турбулентность не обошла стороной немецкую экономику", - подытожил президент института профессор Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn).

BBC
Стив Джобс ушел в отставку с поста гендиректора Apple
Один из основателей Apple Стив Джобс подал в отставку с поста генерального директора корпорации, перейдя на должность председателя совета директоров.
Джобс рекомендовал совету назначить новым гендиректором Тима Кука, до этого руководившего продажами и операционной деятельностью компании.

В Белоруссии запретили продавать валюту
Национальный банк в среду запретил продавать валюту в обменных пунктах. Аналитики утверждают, что для принятия неизбежного решения об очередной девальвации "зайчика" осталось только три дня.
Впрочем, в письме, направленном Нацбанком Белоруссии в коммерческие банки, запрет назван "рекомендацией". Нацбанк объясняет, что скупленную у населения валюту банки смогут потом продавать "на социальные цели" - по письменным заявлениям граждан, нуждающихся в "импортных" деньгах для оплаты учебы либо лечения за границей.

Moody's снизило кредитный рейтинг Японии
Агентство Moody's понизило рейтинг долгосрочного суверенного долга Японии, указав на угрожающие размеры бюджетного дефицита и задолженности страны восходящего солнца.
Рейтинг был снижен с Aa3 до Aa2, но Moody's указало, что прогноз стабильный.

Handelsblatt
Алан Гринспен предрекает крах евро
Этот человек знает толк в провокациях: Алан Гринспен, экс-глава Федеральной резервной системы США, выступил в Вашингтоне с мрачным прогнозом. Он убежден, что евро ждет неминуемый крах. Реакция рынков, пишет немецкая Handelsblatt, не заставила себя долго ждать.
Как замечает автор публикации, и сегодня, несмотря на то, что 85-летний Гринспен сложил с себя свои полномочия, он остается одним из "влиятельнейших людей в финансовом мире", а это значит, что к его мнению прислушиваются.
"Евро ждет крах", - заявил он на симпозиуме, проходившем в Вашингтоне. Это приведет к масштабным проблемам в европейской банковской системе. Американские компании должны будут настроиться на снижение доходов и курсов акций, если в Европе дело дойдет до падения темпов экономического роста - таков прогноз.

Доллар укрепил свои позиции против всех своих основных конкурентов в рамках коррекции рынком заложенных ранее в цены ожиданий представления председателем ФРС новых мер по стимулированию экономического роста.
Ранее евро снизился против доллара и франка поле того, как опубликованные данные зафиксировали снижение немецкого индекса настроений в деловых кругах от института Ifo до минимального уровня более чем за год.
Дополнительным фактором поддержки доллара стало снижение фондовых индексов и соответствующее падение спроса на высокодоходные активы, в частности на товарные валюты, которые ранее были поддержаны ожиданиями объявления третьего раунда программы количественного смягчения на конференции ФРС, намеченной на 26 августа.
Иена выросла в среду, поскольку комментарии министра финансов Японии Нода о создании пакета в $100 млрд. для борьбы с удорожанием национальной валюты не впечатлили участников рынка.
Иена также укрепила свои позции против доллара после того, как Нода заявил о требовании к крупным финансовым институтам раскрывать информацию о торговых позициях на валютном рынке.
Японская валюта выросла в цене даже после того, как утром стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило кредитный рейтинг Японии.


EUR/USD: пара показала максимум на $1.4480 после чего снизилась на 100 пунктов.

В четверг Германия предоставит индекс потребительского доверия от Gfk в 06:00 GMT.
В 07:15 GMT выйдет отчет по занятости Швейцарии за второй квартал.
В 12:30 GMT выдаст традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице за неделю по 13 августа.
В 23:50 GMT выйдут инфляционные данные Японии.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 3: Chf0.8140
Сопротивление 2: Chf0.8010/15
Сопротивление 1: Chf0.7960
Текущая цена: Chf0.7953
Поддержка 1: Chf0.7790
Поддержка 2: Chf0.7660
Поддержка 3: Chf0.7540

Комментарии: Курс тестирует сессионные максимумы Chf0.7960 (ближайшее сопротивление). Более сильное располагается на Chf0.8010/15 (максимумы 17 августа). Дальнейший рост откроет дорогу на Chf0.8140 (канальная линия с середины февраля). Сильная поддержка остается на Chf0.7790 (23.6% Фибо роста с Chf0.7070 до Chf0.8020). Ниже есть риски снижения к Chf0.7660 (38.6%) и Chf0.7540 (минимум 12 августа).

Сопротивление 3:$1.6620
Сопротивление 2:$1.6570
Сопротивление 1: $1.6470
Текущая цена: $1.6375
Поддержка 1: $1.6350
Поддержка 2: $1.6300/10
Поддержка 3: $1.6250

Комментарии: Пара получила поддержку в области $1.6360/50 (50% роста с 11 августа - минимумы 17, 24 августа). Ниже располагается $1.6300/10 (61.8%). Промежуточное сопротивление находится на $1.6470. Более сильное сопротивление остается на $1.6620 (максимум пятницы). Далее целью роста может стать $1.6660.

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4520         
Сопротивление 1: $1.4500
Текущая цена: $1.4409
Поддержка 1: $1.4380
Поддержка 2: $1.4340/45
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс стабилизировался после вчерашнего отката. Ближайшая поддержка - на $1.4380 (утренний минимум). Ниже вероятно тестирование $1.4340/45 (минимум 22 августа). Более сильный уровень - на $1.4260 (минимум пятницы). Ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.4500 (также канальная линия от 04 мая), выше сопротивление остается на $1.4520 (максимум 17 августа). Далее рост возможен к $1.4580 (максимум 04 июля).

06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK   Сентябрь     5.4     5.2     
07:15     Швейцария     Уровень занятости, кв\кв   II кв     4.11     4.11     
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Август     -5%     -10%     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице   неделя по 20 августа     408К     416К     
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, г/г     Июль     +0.2%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Июль     +0.4%     0.0%     
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м  Август     0.0%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г    Август     +0.5%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г   Август     +0.4%     -0.2%  23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, м/м    Июль     -0.1%