Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-04-2011

В условиях тонкого рынка пара достигла отметки $1.4770, приблизившись вплотную к сессионному минимуму, прежде чем получил поддержку. Ближайшее сопротивление располагается на $1.4810. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4760/50 и в случае их поглощения вероятно снижение в область $1.4715/10.

Индекс доллара достиг двухлетнего минимума после того, как темпы роста ВВП США в первом квартале оказались слабее ожидаемых. В результате ФРС получил еще одно основание для сохранения процентных ставок на рекордно низких уровнях.
По данным Департамента Коммерции ВВП крупнейшей мировой экономики вырос в первом квартале 2011 года на 1.8% по сравнению с ростом на 3.1% в 4 кв. 2010 года и ожидавшимися экономистами 2% роста.
Еще одним фактором давления на американскую валюту остается обозначенная накануне в ходе пресс-конференции позиция председателя ФРС Бена Бернанке, заключающаяся в том, что он точно "не знает когда следует начать сворачивание политики стимулирования."
Примечательным фактом является возобновление роста иены против целого ряда основных валют после публикации данных, засвидетельствовавших рост на прошлой неделе продаж зарубежных активов японскими инвесторами.
По данным министерства финансов Японии резиденты на неделе, завершившейся 22 апреля продали иностранных облигаций на сумму 171.8 млрд. иен ($2.1 млрд.) и акций на 5.6 млрд. иен. При этом покупки краткосрочных иностранных обязательств составили лишь 14.6 млрд. иен. Чистые продажи таким образом составили 162.8 млрд. иен. Данный факт был расценен рынком в качестве индикатора репатриационного потенциала и оказал таким образом поддержку японской валюте.
Доллар Новой Зеландии остается под давлением после того, как управляющий центральным банком страны Алан Боллард назвал "нежелательным" недавний рост национальной валюты.

Комментарии: пара стабилизировалась. Ближайшее сопротивление - Chf0.8760. Выше расположен уровень Chf0.8820. Ближайшая поддержка - Chf0,8670. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8600.

Комментарии: пара несет потери. Ближайшая поддержка $1.6625. Ниже возможно тестирование области $1.6580. Ближайшее сопротивление - область $1.6740. Выше возможен рост до $1.6880.

EUR/USD  $1.4810, $1.4700, $1.4660, $1.4615, $1.4600
USD/JPY Y81.50, Y82.00, Y82.55, Y83.00 
EUR/JPY Y120.00, Y121.95, Y122.60
GBP/USD $1.6550, $1.6500
USD/CHF Chf0.8755
EUR/CHF Chf1.3000
AUD/USD $1.0750

EUR/GBP предпринимает попытки восстановиться. Ранее кросс показал сессионные максимумы на stg0.8915. Ордера на продажу остаются в зоне stg0.8920/25, при этом на stg0.8925 отмечаются опционы. Стопы выше stg0.8930. Сейчас кросс торгуется на stg0.8875, пройдя поддержку на stg0.8880.

AUD/USD снизился под отметку $1.0900 в рамках коррекции из области утренних максимумов, установленные на $1.0948. Тот факт, что курс не смог преодолеть $1.0950 спровоцировал закрытие позиций, а также спекуляции, что на этом уровне находится опционный барьер.

Участники рынка остались в замешательстве, поскольку данные по ВВП США в первом квартале вышли на уровне прогнозов (+1.8%), в то время как данные по первичным обращениям за пособием по безработице оказались значительно хуже ожиданий (429K против 403К неделей ранее). В настоящий момент EUR/USD торгуется на $1.4811 после тестирования минимумов на $1.4785.

В фокусе рынка предварительные оценки роста экономики США в первом квартале, которые будут опубликованы через несколько минут. Согласно средним прогнозам аналитиков, в годовом исчислении экономика выросла на 1.8% после +3.1% в четвертом квартале 2010 года.
Однако есть риски выхода более слабого показателя, поскольку несмотря на признаки восстановления на рынке труда, ситуация в жилищном секторе оставляет желать лучшего. Это привело к тому, что ряд финансовых организаций пересмотрели свои прогнозы роста ВВП в первом квартале, так и на весь 2011 года в целом.
Кроме того, в своем выступлении накануне вечером глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что темпы роста экономики в первом квартале, вероятно, будут ниже 2% из-за снижение потребительских расходов, растущего дефицита торгового баланса и ряда других причин.

Вероятное развитие событий после выхода отчета:
Показатель выше среднего прогноза: Если показатель превысит значение в +1.8%, это окажет доллару поддержку, что поможет валюте скорректироваться после продаж последних дней. Если показатель окажется выше 2%, это приведет к вероятному закреплению доллара ниже отметки в $1.4800 против евро. Далее поддержка находится на $1.4700, более сильный уровень - на $1.4650;
Показатель ниже среднего прогноза: Если данные окажутся хуже +1.8%, доллар продолжит падать по направлению к $1.4900 против евро. В случае преодоления этого уровня откроется дорога на $1.5000. Затем критической станет зона $1.5120/30;
Показатель в пределах среднего прогноза: Этого может оказаться недостаточно для того, чтобы доллар восстановился против евро. В таком случае курс может стабилизироваться в районе недавно достигнутых минимумов, при этом в фокусе рынка появится цель на $1.4700.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Индекс цен на импорт, м/м, март, +1.1%         +1.1%
06:00     Германия     Индекс цен на импорт, г/г, март, +11.9%         +11.3%
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок, Апрель, 7.1%     7.0%     7.1%
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости, Апрель, -55К     -37К     -37K

Индекс доллара упал до минимального уровня с 2008 года после того, как Федеральный резерв заявил, что продолжит удерживать ставки на низком уровне еще какое-то время. Это привело к росту спроса на высокорисковые валюты.
Австралийский доллар вырос против доллара США на спекуляциях возобновления ужесточения монетарной политики Резервного Банка Австралии.
"Настроения по доллару по-прежнему негативные", отмечает Ли Хардман, стратег валютного рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. "В перспективах монетарной политики ФРС ничего не изменилось, поэтому продажи доллара сохранятся".
За последнюю неделю доллар упал на 1.1%, увеличив годовые потери до 6.9%. Иена отступила на 0.9% на этой неделе и на 7.6% с начала года.
Индекс доллара падает восьмой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с марта 2009 года после того, как накануне Бен Бернанке заявил, что центральный банк продолжит придерживаться текущей политике. По итогам заседания основная ставка рефинасирования осталась на уровне 0-0.25%. Здесь ставка находится с декабря 2008 года.
Австралийский доллар вырос на спекуляциях, что центральный банк страны повысит учетную ставку с текущего уровня в 4.75% на 25 пунктов в ближайшие 12 месяцев.

EUR/USD скорректировался до $1.4795 после того, как утром курс достиг 17-месячного максимума на $1.4880.

GBP/USD вернулся к $1.6660 в рамках коррекции из области максимумов, установленных на $1.6740.

USD/JPY показал сессионные минимумы на Y81.50, после чего вернулся к Y81.82.


Сегодня в фокусе рынка предварительные оценки роста ВВП США в первом квартале. Ожидается рост показателя на 0.5% м/м и 1.8% г/г.
В 12:30 GMT выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США.

Jefferies: "Бернанке не торопитьсяотходить от "приемлемости" процентных ставок на текущем уровне".
HSBC: "Пресс-конференция отобразила такие же настроения FOMC, как и раньше".

EUR/USD отступает. Курс переписал ранние минимумы на $1.4826 и сейчас торгуется на $1.4819. Курс поглотил стопы ниже $1.4825. Далее поддержка отмечается в области  $1.4800/90.

Доллар снизился до 3-летнего минимума против корзины валют и рискует упасть ниже $1.50 против евро.
Доллар продолжает снижаться, при этом австралийская валюта тестирует новые 290летние максимумы выше $1.0900. Как евро, так и стерлинг показали 17-месячные максимумы.
Доллар, вероятно, продолжит отступать после того, как накануне Федеральный резерв сказал, что в июне завершит программу по выкупу активов на сумму $600 млрд., а также дал четко понять, что не спешит в вопросе повышения процентных ставок.
Индекс доллара упал примерно на 4% в этом месяце и может завершить апрель с максимальными потерями с сентября 2010 года. Индекс находится недалеко от исторического минимума на 70.698, установленного в марте 2008 года.

Евровалюта показала 17-месячный пик выше $1.48. Рост валюты ускорился после поглощения ордеров на продажу и стопов при прохождении фигуры, а затем при преодолении сопротивления на $1.4850.
На своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке заявил, что рост экономики в первые три месяца текущего года будет слабых, хотя и добавил, что это спровоцировано временными факторами. Это было первое регулярное выступление главы ФРС за 97-летнюю историю центрального банка.
Стерлинг показал 17-месячную вершину в районе $1.6750. Вероятными целями дальнейшего роста являются максимум ноября 2009 года на $1.6879, а затем - максимум августа 2009 года на $1.7044. Также сопротивлением может выступить 200-недельная МА на $1.7005.
Австралийский доллар установил новый 29-летний пик в районе $1.0950.
Сегодня в фокусе рынка предварительные оценки роста ВВП США в первом квартале. Ожидается рост показателя на 0.5%.

• ценовое давление ощущается по многим фронтам;

• курс стерлинга усугубляет ситуацию с ценами;

• в мире ценовое давление еще будет наблюдаться какое-то время;

• не стоит ждать до последнего, чтобы повысить ставку.

• ценовое давление ощущается по многим фронтам;

• курс стерлинга усугубляет ситуацию с ценами;

• в мире ценовое давление еще будет наблюдаться какое-то время;

• не стоит ждать до последнего, чтобы повысить ставку.

EUR/GBP преодолел сопротивление на stg0.8905 на покупках немецких банков, а также на фоне роста евро. Кросс показал максимум на stg0.8916. Сопротивление/ордера на продажу теперь отмечаются в зоне stg0.8920/25 со стопами на прохождении stg0.8930.

EUR/USD показал часовой максимум на $1.4866 и откатил к текущим уровням на $1.4841. Курс продолжает торговаться с оптимизмом, хотя и ниже сессионного максимума на $1.4880.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,4880 после чего снизилась.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в Германии за апрель (07:55 GMT). В 12:30 GMT выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Также в это время выйдут предварительные данные по ВВП США за 1-й квартал. 

Американская валюта отступила против евро в среду, что продолжается седьмой день подряд, после того, как Федеральный резерв заявил, что рост инфляции, вероятно, является временным явлением и решил свернуть программу выкупа облигаций в размере $600 млрд. как и предполагалось в июне. 

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в Германии за апрель (07:55 GMT). В 12:30 GMT выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Также в это время выйдут предварительные данные по ВВП США за 1-й квартал.