Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-07-2011

EUR/JPY стабилизировался в области минимумов на Y111.36, что немногим ниже сессионных максимумов на Y111.47. Небольшие ордера на покупку остаются на Y110.70/60 и Y110.20.

Основное внимание инвесторов в пятницу 29 июля на европейской сессии будет приковано к показателям потребительской инфляции ЕС в 09:00 GMT.
В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на сырье, а также на промышленную продукцию. Однако более важным станет оценка ВВП Канады в мае. Ожидается рост экономики на 0.1% м/м и 1.6% кв/кв. 
В 13:45 GMT выйдет индекс менеджеров по закупка Чикаго, который, согласно прогнозам, вырос в июле до 60.2 пп с 61.1 пп.
Индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за июль выйдет в 13:55 GMT. Средний прогноз аналитиков сводится к 64.1 пп после 71.5 пп.

Доллар США снижается против основных валют на фоне событий в Конгрессе США, где  Демократическая и Республиканская партии продолжают искать компромисс относительно повышения лимита госдолга.

Глава китайского рейтингового агенства Dagong планирует понизить кредитный рейтинг США, даже в случае решение проблемы повышения госдолга. От исхода голосования в Вашингтоне зависит только размер понижения.

Давление на валюту оказывает также выступление президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лекера об экономике США.

Евро растет против доллара после продолжительного падения, вызванного вчерашним понижением кредитного рейтинга Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом. Пониженный уровень Греции на 2 ступени теперь стоит на одном уровне с рейтингом “Ca” от Moody's.

Киви слегка снизился против доллара. Валюта начала рост, после того как Центробанк Новой Зеландии сказал о планах повысить ставку на 0.5%, которая была снижена после землетрясения в феврале. Однако рост был сдержан после того как Алан Боллард, глава Резервного банка, намекнул о том укрепление новозеландского доллара может сократить степень повышения ставок.

Японская иена также начала повышение против доллара, так как президент США и сенаторы по-прежнему не могут достичь консенсуса.

USD/JPY торгуется в районе Y77.77 в рамках снижения из области сессионного максимума на Y77.90. Сопротивление по-прежнему расположено в зоне Y78.15/20. Небольшие стопы отмечаются ниже Y77.65, а опционный барьер остается на Y77.50.

• дополнительное месячное стимулирование поднимет инфляцию до нежелательных уровней
• компенсировать негативное влияние факторов, сдерживающих рост економики - вне силы ФРС
• незначительные изменения могут существенно повлиять на макроуровне
• программа QE2 (количественного смягчения) мало способствовала реальному росту
• безработица высокая, инфляция повысилась, рост "определенно посредственный"
• осмотрительно оптимистичные ожидания восстановления
• в среднем инфляция составит 2% в следующем году
• инвестирование в оборудование  программное обеспечение, вероятно, останется здравым
• Китаю, Индии и Бразилии следует поддерживать спрос на экспорт
• согласно моему прогнозу рост ВВП составит около 4% за следующие 2 года 

Сопротивление 3: Y78.70          (область максимума 22 и 26 июля )
Сопротивление 2: Y78.20       (максимум 27 июля)
Сопротивление 1: Y78.00       (сессионный максимум)
Текущая цена: Y77.84
Поддержка 1:Y77.55/60          (область минимумов 27-28 июля) 
Поддержка 2:Y77.10              (минимум 17 марта) 
Поддержка 3:Y76.50                 (минимум 16 марта) 
 
Комментарии: пара восстанавливается. Дальнейший рост возможен до Y77.00, следующее сопротивление - Y77.20. Ниже возможны потери до Y77.60, далее – до Y77.10.

Сопротивление 3: Chf0.8180    (цена закрытия прошлой недели)
Сопротивление 2: Chf0.8090    (минимум 18 июля)
Сопротивление 1: Chf0.8050    (сессионный максимум, максимум 27 июля)
Текущая цена: Chf0.8041
Поддержка 1: Chf0.7990 (минимум 27 июля)
Поддержка 2: Chf0.7950 (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.7900 (психологическая отметка)
 
Комментарии: пара приблизилась к сопротивлению Chf0.8050. Выше возможен рост до Chf0.8090. Ближайшая поддержка остается на Chf0.7990. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.7950.

Сопротивление 3:$1.6470           (максимум 7 июня)
Сопротивление 2:$1.6440          (максимум 14 и 27 июня)
Сопротивление 1:$1.6360          (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.6339
Поддержка 1: $1.6290           (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.6260           (минимум 22-25 июля)
Поддержка 3: $1.6190           (38.2% FIBO $1.5780-$1.6440)

Комментарии: пара остается в диапазоне $1.6290-$1.6360. Дальнейший рост возможен до $1.6360.  Ближайшая поддержка - $1.6290. Ниже возможно снижение до $1.6260.

Сопротивление 3:$1.4540          (максимум 26-27 июля)
Сопротивление 2:$1.4400           (сессионный максимум)
Сопротивление 1: $1.4320          (ранее поддержка, минимум 22-25 июля)
Текущая цена: $1.4305
Поддержка 1: $1.4255          (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4190          (50.0% FIBO $1.3840-$1.4540)
Поддержка 3: $1.4110          (61.8% FIBO $1.3840-$1.4540)
 
Комментарии: пара восстанавливается после падения до $1.4255. Ближайшее сопротивление - $1.4320, выше возможен рост до $1.4440. Ближайшая поддержка - $1.4255. Ниже возможны потери до $1.4190.

Глава китайского рейтингового агенства Dagong планирует понизить кредитный рейтинг США, даже в случае решение проблемы повышения госдолга. От исхода голосования в Вашингтоне зависит только размер понижения.

EUR/USD $1.4350, $1.4400, $1.4500
EUR/JPY Y110.50
GBP/USD $1.6020
AUD/USD $1.1025

USD/JPY торгуется в районе Y77.85 на фоне некоторого укрепления доллара. Сопротивление расположено в зоне Y78.15/20. небольшие стопы отмечаются ниже Y77.65, а опционный барьер остается на Y77.50.

EUR/JPY также продолжает восстанавливаться из области минимумов на Y110.82. Сейчас кросс торгуется на Y111.11. Объемы торгов небольшие. Небольшие ордера на покупку остаются на Y110.70/60 и Y110.20.

Выходили следующие данные:
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости, Июль, -8К     +3К     -11К
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок, Июль, 7.0%     7.0%     7.0%
09:00     Еврозона     Индекс настроений в экономике, Июль, 105.4     104.0     103.2
09:00     Еврозона     Индекс настроения в деловых кругах, Июль, 0.95     0.85     0.45
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Июль, -2%     +4%     -5%

Швейцарский франк и иена торгуются у экстремумов в четверг на фоне продолжающейся неопределенности относительно повышения лимита госдолга США, что продолжает стимулировать спрос на валюты-убежища.
Кроме того, пролбему суверенного долгового кризиса в ЕС не прекращают оказывать давление на евро.
Австралийский и новозеландский доллары, которые накануне установили рекордные максимумы против доллара США, также продолжают пользоваться спросом. На рынке все больше растет уверенность в том, что эти валюты постепенно начинают приобретать статус валют "тихой гавани".

EUR/USD протестировал сопротивление на $1.4400. Однако попытки преодолеть фигуру закончились ничем. В результате евро упал к минимумам на $1.4250, поглотив ряд стопов и ордеров на покупку.

GBP/USD также оказался под давлением после выхода слабого отчета по розничным продам от Конфедерации Британских Промышленников (-5% в июле). Курс упал к $1.6290, после чего восстановился до $1.6322.

USD/JPY медленно восстанавливается из области минимумов на Y77.60.

Министерство труда США традиционно опубликует свой отчет по количеству обращений за пособием по безработице в 12:30 GMT.
Инфляционные данные Японии выйдут в 23:30 GMT. Также в это время станет известен уровень безработицы Японии.
В 23:50 GMT выйдет предварительная оценка промышленного производства Японии. Ожидается рост показателя в июне на 4.6% после +6.2%.

AUD/USD стабилизировался в районе $1.1030, что посредине сессионного диапазона $1.1045-65 и на порядок ниже дневного максимума на $1.1076. Ордера на покупку остаются в районе $1.0980/70. Ордера на продажу расположены на $1.1080, далее - на подходе к $1.1100. опционный барьер также на $1.1110. Выше целью роста станет $1.1240/50.

EUR/USD торгуется в области $1.4285, слегка восстановившись из области минимумов. В случае четкого пробития $1.4270 есть вероятность тестирования $1.4250/40. Выше $1.4300 целью восстановления станет $1.4320/30. Стопы выше.

EUR/JPY продолжает торговаться в области Y111.00. Кросс остается под давлением на фоне слухов о том, что в Италии премьер-министр Берлускони вместе с министром финансов Тремонти ушли в отставку. И хотя эта информация пока не была ни опровержена, не подтверждена, на рынке сохраняется неуверенность.

USD/JPY торгуется в области Y77.75, восстановившись из зоны недавно установленных минимумов на Y77.60. Ордера на покупку остаются в районе Y77.50 (опционный барьер). Стопы расположены на пробитии этого уровня. Далее опционный барьер - на Y77.00.

EUR/USD прошел $1.4330 и показал новые сессионные минимумы на $1.4270. Курс поглотил стопы на $1.4300/1.4290 и продолжает оставаться под давлением. Прохождение поддержки на $1.4280/75 ускорит продажи курса.

AUD/USD торгуется ниже дневного максимума на $1.1076 - в диапазоне $1.1045-65. Ордера на покупку расположены в районе $1.0980/70. Ордера на продажу расположены на $1.1080, далее - на подходе к $1.1100. опционный барьер также на $1.1110. Выше целью роста станет $1.1240/50.

EUR/USD $1.4350, $1.4400, $1.4500
EUR/JPY Y110.50
GBP/USD $1.6020
AUD/USD $1.1025
Gold $1600

• перспективы спроса на кредиты остаются сдержанными;
• более высокая оценка риска привела к ужесточению условий кредитования во 2 квартале;
• бБанки продолжат ужесточение стандартов кредитования в 3 квартале.

Йена выросла против основных валют на фоне опасений относительно ситуации в США и Европе, что приводит к повышению спроса на валюты со статусом safe haven.

Центробанк отметил, что экономика оказалась сильнее, чем ожидалось, и восстановление снова встает на правильный путь. При этом глава РБНЗ отметил, что существует небольшая необходимость в том, чтобы мартовское снижение ставки на 50 базисных пунктов продолжало действовать длительное время.

Доллар США начал восстанавливаться с минимального за последние 11 недель уровня против корзины валют после того как сенатор Гарри Рейд сказал, что республиканцам пришло время «посмотреть фактам в глаза» и согласится на компромиссный план. Однако продолжительный застой относительно решения в Вашингтоне протолжается. 
Евро снизился  против доллара после того как рейтинговое агенство S&P понизило рейтинг Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом. Пониженный уровень Греции на 2 ступени теперь стоит на одном уровне с рейтингом “Ca” от Moody's. Напомним, что агенство Fitch понизило рейтинг Греции на 3 ступени с B+ до CCC 3 июля, но сняла ее из рейтинга на понижение, в который страна была занесена 20 мая.
Австралийский доллар достиг вчера исторического максимума против доллара США после того, как опубликованные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост потребительской инфляции во втором квартале, что снова вернуло в фокус рынка тему процентных ставок.
Данные по инфляции  привели к возобновлению спекуляций относительно того, что РБА придется прибегнуть к ужесточению монетарной политики. 

Сопротивление 3: Y79.00          (максимум 21 июля) Сопротивление 2: Y78.70          (область максимума 22 и 26 июля ) 

Поддержка 1:Y77.55               (минимум 27 июля)  

Поддержка 2:Y77.10               (минимум 17 марта)  

Поддержка 3:Y76.50               (минимум 16 марта)  

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Y77.55. Ниже возможны потери до Y77.10. Ближайшее сопротивление - Y78.20. Выше возможен рост до Y78.70.

Сопротивление 2: Chf0.8180    (цена закрытия прошлой недели)Сопротивление 2: Chf0.8090    (минимум 18 июля)
Сопротивление 1: Chf0.8050    (максимум 27 июля)

Комментарии: существенных изменений не произошло. Ближайшее поддержка  - Chf0.7990. Ниже потери могут увеличится до Chf0.7950. Ближайшее сопротивление Chf0.8050. Выше расположен уровень Chf0.8090. 

На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $97.15 за баррель (-$0.25).

Сопротивление 3:$1.6470           (максимум 7 июня)

Сопротивление 3:$1.4540          (максимум 26-27 июля)

Сопротивление 2:$1.4550          (максимум 21-22 июля, минимум американской сессии 26 июля)

Сопротивление 1:$1.4380           (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.4363

Поддержка 1: $1.4320          (сессионный минимум, минимум 22-25 июля, линия поддержки от 12 июля)

Поддержка 2: $1.4270          (38.2% FIBO $1.3840-$1.4540)

Поддержка 3: $1.4190          (50.0% FIBO $1.3840-$1.4540)

Комментарии: пара консолидируется после вчерашнего падения. Ближайшая поддержка - $1.4320. Ниже возможны потери до $1.4270. Ближайшее сопротивление - $1.4380. Выше возможен рост до $1.4550.