Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-08-2003

Курс приближается к закрытию международного рынка и поднялся с последних низов на 1.0967 однако пара по видимому сегодня себя исчерпала. Один из трейдеров предпологает что на рынке уже не смогут толкнуть пару на повторный тест 1.1000 однако в понедельник все будет иначе. Падение ниже 1.0970 может произойти на фоне небольших продаж EUR/GBP.

Курс наблюдает небольшую фиксацию прибыли на фоне установления пары на 1.0975 на тонких торгах.

Индексы выросли со времени последнего обновления. Таким образом S&P 500 и DJIA остаются практически без изменений а Nasdaq показывает небольшой рост.

После открытия с понижением основные индексы смогли вырасти на фоне сильных данных по чикагскому индексу делового оптимизма. Таким образом индексы ограничились на позитивной территории и провели большую часть времени в колебаниях на верхних уровнях а затем откатились.

Пики вырисовываются на 1.1000 однако пара скорее всего на этом не остановится так как торгуется в районе 1.0995 со стопами выше 1.1000/10.

Последнее падение было использовано как возможность для покупок а основные индексы вновь приближаются к относительным сесионным пикам.

Кросс вырос до 128.20 на фоне роста обеих компонентов пары. EUR/JPY скорее всего найдет стопы выше 128.30 так как один из американских инвесторов заинтересован в покупках доллара на лондонском фиксинге.

Не смотря на падение с пиков индексы поддерживаются выше нейтральной линии.

Курс находится под давлением вверх на фоне свертывания позиций по EUR/JPY. Трейдеры говорят что покупки доллара исходили в основном от межбанковских игроков, доказательств присутствия Банка Японии не наблюдалось не смотря его появление ранее на сегодняшней сессии.

Индексы выросли на лучших чем ожидалось данных по чикагскому индексу делового оптимизма и установили новые сессионные пики.

В соответствии с фьючерсными показателями фондовый рынок сегодня открылся с понижением.

Кросс торгуется с 0.6925 до 0.6935 на новостях об отставке Алестера Кемпбела. Если пара поддержит пробитие выше 0.6930 открывает путь на 0.6950. Основные покупки стоят на приближении к 0.6890.

Пара выросла до новых пиков в районе 1.0965 так как EUR/GBP поднялся выше 0.6930. Интерес по EUR/USD сосредоточен на 1.1000 со стопами выше.

Курс продолжает рост однако пытается пробить выше 1.0950 так как трейдеры все еще опасаются поднятия верхней планки последнего торгового диапазона.

Трейдеры говорят что пара сильно продается в районе 1.0940 так как рост до уровня покупок одного из японских банков был встречен продажами что привело к откату на 40 пунктов. Трейдеры отмечают техсопротивление около 1.0950/60 которое должно быть вскоре пробито.

JPY произвела повышение против USD после того, как Министерство финансов Японии заявило, что в августе с их стороны на валютном рынке интервенции не проводилось.
Курс прошел уровень 117.00, который доминировал на поздней Азиатскй сессии и основной утренней Европейской сессии и упал до уровня 116.51.
По–прежнему действует направленная вниз тенденция, но прогнозируется поддержка перед опционом на уровне 116.50.
Итог торгов по JPY: открылся на утренней сессии на уровне 117.05 и 127.49 против EUR.
USD/JPY проявил большую активность на Азиатской сессии, несмотря на то, что он находился в диапазоне на уровне 117.01-117.40.
Позитивные данные из Японии вызвали крупные продажи в районе значения 117.10, встретив спрос со стороны участников рынка и банков Японии.
EUR/JPY также кратко упал до уровня 127.40.
Крупные покупки из Японии оказали поддержку перед уровнем 117.00 и продолжали оказывать ее на утренней Европейской сессии, при этом некоторые сообщали об опционной защите, другие говорили о спросе со стороны Банка Японии.
Эти покупки и повышение EUR/USD подняли EUR/JPY до продаж на уровне 128.00, которые по слухам доходят до уровня 128.20 со стопами на уровне 128.30.
Когда Министерство финансов Японии объявило о том, что в августе на валютном рынке не проводилось никакой интервенции, курс прошел вниз уровень 117.00 и дошел до нижнего значения 116.51, при этом поддержку оказывали опционные покупки перед уровнем 116.50.
Еще покупки есть на уровне 116.00-116.20.
Продажи теперь есть на уровне 117.60-117.70 и перед уровнем 118.00.
На Американской сессии вечером исполняются опционы на уровне 117.00 и 116.50, 117.50 и 117.75.
Мизогучи сообщил, что будет отслеживать развитие событий на валютном рынке в пользу поддержки экономического роста в Японии.
Экономика Японии показывает признаки улучшения, но ее база еще не окрепла в долгосрочной перспективе.
Будет нежелательно, если ЕUR произведет резкий отскок после недавнего понижения.
Итог торгов по EUR: открылся на уровне 1.0892.
EUR держался на Азиатской сессии в тонком диапазоне на уровне 1.0875-1.0890, при этом активность была только в виде продаж EUR/CHF со стороны фонда из Азии и банка из США.
На ранней Европейской сессии EUR начал снова производить повышение мимо уровня 1.09.
Торговля проходила на вялой ноте выше уровня 1.09, но продажи были постепенно поглощены до уровня 1.0920, когда банк из Швейцарии произвeл продажи USD/CHF.
Дальнейшие продажи прогнозируются до уровня 1.0930, где по слухам выставлены стопы.
Дальнейшие продажи отмечены на уровне 1.0950.
Первоначально покупки были перед малыми стопами на уровне 1.0860; еще стопы есть на уровне 1.0825 и основные покупки – в районе уровня 1.0790-1.0800.
На Американской сессии исполняются опционы на уровне 1.0880 и 1.0920.
Министр финансов Германии подтвердил, что дефицит бюджета 2003г. может составить 3.8% oт ВВП.
GBP «зацепил» EUR вверх против USD, а EUR/GBP держится у уровня 0.69.
Итог торгов по GBP: открылся на Европейской сессии на уровне 1.5784 и 0.6901 против EUR.
На Азиатской и утренней Европейскoй сессии GBP держался в жестком диапазоне в районе уровня 0.6900, когда GBP/USD последовал за EUR вверх против USD.
GBP/USD поднялся за EUR выше уровня 1.09 и тестировал стопы на пробитии уровня 1.5830.
Выше дальнейшие продажи отмечены на уровне 1.5850.
Покупки есть на уровне 1.5750-1.5760.
Покупки EUR/GBP есть при приближении к уровню 0.6890, продажи – на уровне 0.6920-0.6925.
В неприкосновенности остаются стопы на пробитии вниз уровня 0.6890, и они могут вызвать движение вниз до уровня 0.6860-0.6850.
GBP/USD производит разворот вверх после отскока с нижнего значения 26 августа на уровне 1.5620.
Вчерашнее прохождение 11-дневной линии сопротивления и резкий подъем 10-дневной тенденции с перенасыщенной продажами территории являются хорошим признаком.
Теперь возможен возврат к месячной линии сопротивления 1.5975.
Первоначaльный уровень сопротивления находится на значении 1.5855, пoсле этого возможны уровни 1.5900 и 1.5935.
В Великобритании цены на дома в августе выросли +1.1%.

EUR/GBP в настоящее время тестирует базу на уровне 0.6892.
После этого может последовать дальнейшее понижение и тест базы на уровне 0.6820.
Затем кросс должен произвести повышение до уровня 0.6960, после чего необходимо оценить ситуацию.

Уровень сопротивления 4: линия сопротивления 29 июля 1.5975.
Уровень сопротивления 3: 21-дневный МА 1.5935.
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение 19 августа 1.5900.
Уровень сопротивления 1: дневное нижнее значение 20 августа 1.5855.
Текущая цена: 1.5815.
Уровень поддержки 1: часовое высокое значение 1.5790.
Уровень поддержки 2: дневное высокое значение 27 августа 1.5750.
Уровень поддержки 3: 5-дневный МА 1.5730.
Уровень поддержки 4: годовая линия поддержки 23 августа 1.5660.
Комментарий: GBP/USD производит разворот на 180 градусов после отскока 26 августа с нижнего уровня 1.5620.
Благоприятные перспективы представляют вчерашнее прохождение 11-дневной линии сопротивления и резкое повышение 10-дневной тенденции с перенасыщенной продажами территории.
Теперь может произойти возврат к месячной линии сопротивления на уровне 1.5975.
Первоначальный уровень сопротивления находится на значении 1.5855, после чего возможны значения 1.5900 и 1.5935.

На ранней Американской сессии ЕUR/USD произвел попытку в нижней стороне, упав до уровня 1.0825 после выхода данных по ВВП США за 2-й квартал на уровне +3.1%.
Но он не смог пройти нижний уровень Европейской сессии 1.0811, и вскоре произошло закрытие позиций.
Были протестированы старые позиции на продажу после того, как на закрытии Европейской сессии повышение дошло до уровня 1.0913, вызвав рассуждения, что начался ожидавшийся среднесрочный отскок.
Но курс быстро упал ниже уровня 1.0900, a EUR/JPY произвел понижение со значения выше уровня 128.00.
EUR/USD вошел в спокойный диапазон на Американской сессии после обеда.
Вышли сильные данные по ВВП США и индикатору активности FED Чикаго, который в июле составил значение -20 против -0.32 в июне.
Канцлер Германии Шродер призвал к более разумному пониманию пакта стабильности.
EUR/USD выказывает признаки достижения дна, но необходимо прохождение вверх уровня 1.0950 для подтверждения хорошего уровня поддержки.

Уровень сопротивления 4: дневное нижнее значение 20 августа 1.1080.
Уровень сопротивления 3: 1.1040 или 38.2% от 1.0795 и 1.1425.
Уровень сопротивления 2: 200-дневный МА 1.0975.
Уровень сопротивления 1: высокое значение 27 августа 1.0930.
Текущая цена: 1.0915.
Уровень поддержки 1: 5-дневный МА 1.0870.
Уровень поддержки 2: часовое нижнее значение 1.0810.
Уровень поддержки 3: нижнее значение текущего движения 26 августа 1.0795.
Уровень поддержки 4: 1.0775 или 50% от 1.1935 и 0.9625.
Комментарий: «быки» EUR контролируют ситуацию и нацелены на уровень сопротивления 1.0930, при этом МА 1.0975 является разворотным уровнем.
Выход 10-дневной тенденции и медленной стохастики с перенасыщенной продажами территории носит «бычий» характер.
Уровень поддержки 1.0870 совпадает с 5-дневным МА.

Продажи USD/CHF последовали после выхода экономических данных по США. Во 2-м квартале индекс ВВП был пересмотрен с +2.4% на +3.1%, превысив ожидаемый уровень +2.8%. Росту способствовал выход данных по потребительским расходам, о котором свидетельствовали данные по розничным продажам. С другой стороны количество заявок на пособие по безработице возросло с 386000 до 394000 за прошлую неделю, выход этих данных стал сюрпризным для рынка. Хотя количество заявок по безработице все еще ниже уровня 400000, этот рост свидетельствует об ослаблении рынка труда. Это также подчеркивает необходимость поднятия рынка труда для экономического восстановления. Завтра мы ожидаем выхода данных по личным доходам и расходам, Мичиганскому индикатору делового оптимизма и Чикагскому индикатору делового оптимизма. Согласно предположениям, данные должны будут подчеркнуть восстановление экономики.

Данные METI свидетельствуют о росте промышленного производства в июле на 0.5% м/м. METI также прогнозирует рост на 2% в августе и на 1.5% в сентябре. Эти новости компенсировали выход слабых данных по потреблению (потребительские затраты и розничные продажи). JPY и Nikkei поднялись на новостях. USD/JPY опустился до уровня 117.05. Стопы по-прежнему стоят на пробитии данного уровня, преодоление которого предполагает следующий уровень поддержки цен 116.65. Возможная интервенция со стороны Банка Японии может ограничить падение. Мизогучи снова повторил о том, что не приветсвует резкие колебания, в частности EUR. В центре внимания USD/JPY, в то время как EUR/JPY держится в пределах 127-128.

Торговля по USD/JPY проходила спокойно, в то время как EUR/JPY поднялся выше вслед за EUR/USD. Последние данные Минфина свидетельствуют о продолжающемся потоке иностранных инвестиций. Покупки японских акций иностарнными инвесторами за прошлую неделю оцениваются в Y634.5 млрд., в то время как японцы продолжают продавать иностранные облигации. Поддержку EUR/JPY оказали недавние комментарии Мизогучи, согласно которым следующей целью деятельности Банка Японии на рынке может стать EUR/JPY.

Развитие переговоров дошло до определенного момента, когда можно прерваться. Переговоры отложены до октября. Каждый высказал свою позицию по данному вопросу, но предложенные пути решения неприемлемы для большинства. Удасться ли Китаю убедить других цчастников сделать совместное заявление сегодня?

Поездка Сноу (Секретарь Казначейства) в Азию на 21 по счету заседание APEC, которое состоится 4-5 сентября, привлечет большое внимание со стороны рынка на следующей неделе. Казалось бы это обычная поездка, но Сноу планирует посетить Китай и Японию, поскольку их политика на рынке имеет большое значение для производителей и конгрессменов США.

Мизогучи: мы будем тщательно отслеживать движения на рынке и придерживаться позиции, поддерживающей восстановление экономики Японии. Существуют признаки, указывающие на улучшение состояния экономики Японии, но положение нестабильное, учитывая долгосрочные перспективы. Для EUR нежелательным был бы резкий отскок после недавнего падения. Резкие колебания JPY нежелательны.

Нью-Йорк, 28 августа. Тенденции по USD были смешанными против большинства основных валют на закрытии дня в четверг перед выходом большого количества данных по США и выступления Гринспана (главы Fed), которе состоится в пятницу. EUR/USD закрылся на уровне 1.0871, в пределах дневного диапазона цен 1.0913-1.0811. USD/JPY закрылся на уровне 117.35, а EUR/JPY на уровне 127.57, на средних значениях диапазонов цен 117.27-117.62 и 126.95-128.18. GBP закрылся на уровне 1.5762, а USD/CHF на уровне 1.4164 в сравнении с ценой открытия 1.5660 и 1.4237. В пятницу выйдет большое количество данных: личные доходы и расходы за июль, окончательное значение Мичиганского индикатора делового оптимизма за август, Чикагский индикатор делового оптимизма за август. Эти данные определят направления USD в течении дня. Аналитики говорят, что большое значение будет придаваться данным по Мичиганскому идикатору делового оптимизма и Чикагскому индикатору делового оптимизма. Средние прогнозы по Мичиганскому индикатору делового оптимизма составляют 90.2 (в сравнении с предварительными данными без изменений), по Чикагскому индикатору делового оптимизма составляют 55.0 против предыдущего показателя за июль 55.9. Алан Гринспан (Председатель Fed) будет выступать в 10:00 a.m. EDT, его выступление будет посвящено монетарной политики. В то время как данные предположительно определят дальнейшие движения на рынке перед 3-хдневным отдыхом (День Труда), участники рынка задаются вопросом: не произойдет ли чего-нибудь, учитывая тот факт, что многие участники рынка решили продлить отдых, взяв выходной в пятницу? Richard Franulovich отмечает, что на финансовых рынках наблюдается отсутствие какого-либо направления последние несколько дней. Это наблюдается не только с USD, но и на рынках акций и облигаций. Больших движений на данных не наблюдалось. Встает вопрос: решили ли участники рынка воздержаться от определения нового направления перед началом квартала или рынок все еще настроен на отдых и не в состоянии реагировать в полной мере? Dow Jones держался на уровне 9,387 (+53 пункта). Nasdaq держался на уровне 1,798 в 3:47 p.m. EDT (+16 пунктов). Золото: цена закрытия составила $370.00, в пределах узкого диапазона цен 369.15-372.10. Цена держится выше уровня поддержки цен 367.00 2-й день подряд, это предполагает дальнейший рост цены.

Yonhap news agency (Южная Корея) сообщило о том, что по-видимому переговры продолжатся в середине октября и пройдут в Пекине. Это не вызвало удивления, поскольку участники переговоров выразали надежды на продолжение переговоров. Непонятно решили ли они сложный вопрос, вставший перед ними, но данный момент это является вторичным. Сами участники рынка описывают переговоры как «сбор информации, а не переговоры», предполагая, что маловероятно разрешение ситуации в короткий срок.

JPY: цена открытия составила 117.47 и 127.20. USD поднялся с нижних значений на предположениях об интервенции, но участники рынка осторожничали не исключая возможность интереса со стороны Банка Японии и торговля по USD/JPY проходила в пределах узкого диапазона цен под влиянием изменений EUR/USD. USD/JPY немного опустился, поскольку EUR/USD усилил позиции после выхода данных по США. Но спрос на EUR/JPY оказали также влияние и USD/JPY держался в пределах 117.40-117.55, EUR/JPY поднялся с уровня 127.80 до 128.00. EUR/JPY достиг уровня 128.10 к закрытию Европейской сессии, но снижение EUR/USD способствовало возвращению EUR/JPY с верхних значений. Во 2-ой половине дня USD/JPY продолжил свое падение и закрылся на уровне 117.30. EUR/JPY закрылся на уровне 127.55. Слухи о стопах на уровне 117.20, предполагаемый интерес со стороны Банка Японии ниже данного уровня. Стопы стоят ниже уровня 117.00.

EUR/USD: цена открытия составила 1.0825 после падения до уровня 1.0811. Ранняя торговля была неактивной перед выходом данных по США, но сохранялась восходящая тенденция. Выход данных, превысивших ожидания, не привел к росту USD, поскольку данные были оценены еще до их публикации. Спрос на EUR/USD и EUR/JPY способствовал росту EUR/USD выше уровня 1.0850. Закрытие позиций на продажу со стороны участников рынка из Швейцарии и США привело к достижению уровня 1.0900 к середине дня, но продажи из Германии ограничили рост. К закрытию Европейской сессии EUR/USD опустился до уровня 1.0890. EUR/USD опустился до уровня 1.0875, поскольку участники рынка предпочитали оставаться в стороне, сообщения о затмении в Лондоне не оказали влияния. Слухи о продажах на уровне 1.0920/30. Стопы стоят ниже уровня 1.0860 и 1.0825. Покупки ожидаются на уровне 1.0790/00.