Новости и прогнозы рынков CFD — 26-04-2023

• Цена Ripple заставила медведей сломать зубы о важную скользящую среднюю.
• Быки одерживают верх над медведями на фоне сжатия позиций.
• Как только быки вернутся выше $0,48, им откроется путь к $0,58.

Цена Ripple (XRP) пережила попытку медведей совершить переворот и загнать цену ниже 55-дневной простой скользящей средней (SMA). Однако быки не пропустили медведей к $0,42. Благодаря попутному ветру, исходящему из сектора технологических акций, криптовалюты сейчас пошли в рост, и XRP сигнализирует о неминуемом бычьем прорыве, который подбросит цену Ripple на 25%.

Цена Ripple сильно вырастет

Цена Ripple находилась под давлением медведей, поскольку в выходные ценовое движение шло вниз, с целью в районе $0,42. Однако вместо этого медведи каждый раз разбивались о массивную стену ордеров на покупку, поскольку быки защищали 55-дневную SMA на протяжении всех выходных и в начале этой недели. Поскольку быки значительно нарастили свою долю в ценовом движении, XRP теперь готов к мощному прорыву.

Медведей по XRP, должно быть, ожидают значительные потери, так как сработало даже несколько ложных прорывов, что открывает пространство для медвежьей ловушки. Ожидайте, что эти медведи скоро переметнутся на другую сторону и будут вынуждены покупать XRP на рынке, чтобы закрыть свои убыточные позиции. Это вызовет массовый избыточный спрос, и очень скоро XRP может достигнуть пика в районе $0,58.

График XRP/USD 4H

Один элемент на пути этого бычьего сценария находится на уровне $0,48. Он может оказаться уровнем сопротивления, как это произошло в пятницу после того, как попытка роста получила решительный отказ. Еще одного отскока может быть достаточно, чтобы пробить 55-дневную SMA и направиться к $0,42. При таком сценарии быки будут вынуждены продавать, что спровоцирует резкое падение на 15%.

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 14 апреля -5,054 млн бар. против прогноза -1,486 млн и пред. -4,581 млн
• Запасы бензина -2,408 млн против прогноза -933 тыс. и пред. +1,299 млн
• Запасы дистиллятов -577 тыс. против прогноза -839 тыс. и пред. -355 тыс.
• Запасы в Кушинге +319 тыс. против пред. -1,088 млн – 1-й прирост за 8 недель
• Загрузка производственных мощностей НПЗ +0,3% против прогноза +0,3% и пред. +1,7%
• Производство осталось во флэте в районе 12,2 млн бар/д

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал сокращение запасов нефти на 6,083 млн баррелей против прогноза -700 тыс., так что сегодняшний результат уже не стал слишком большой неожиданностью для черного золота. Тем не менее, подтверждение данных API может поддержать восстановление цен от ключевой области поддержки.

Цены на нефть WTI торговались перед релизом с внутридневным понижением вблизи месячных минимумов, в районе $75,70, и отреагировали ростом на данные отчета.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

• Пара EUR/USD поднялась до нового многомесячного максимума вблизи отметки 1,1100.
• Опасения по поводу очередного витка банковского кризиса в США подорвали шансы на повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов.

EUR/USD поглотила прошлый максимум этого года 1,1076 и достигла 13-месячного максимума около 1,1095. Опасения по поводу здоровья региональных банков в Соединенных Штатах (США) вызвали отток средств из доллара США (USD), о чем свидетельствует индекс доллара США (DXY), рухнувший на 0,75%. На момент написания статьи пара EUR/USD откатилась и торгуется на уровне 1,1067.

Доходность казначейских облигаций США и риски банковского кризиса в США - драйверы скачка EUR/USD

В начале североамериканской сессии пара EUR/USD достигла дневного максимума вблизи отметки 1,1100, поскольку во вторник акции First Republic Bank, поглотившего Silicon Valley Bank (SVB), упали на 49% на фоне сокращения размера депозитов. Это вызвало опасения по поводу возможного распространения инфекции и потенциальной паузы в цикле ужесточения политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Соответственно, курс доллара упал.

Падение доходности казначейских облигаций США также является одной из причин роста пары EUR/USD. Кроме того, ожидания повышения ставки ФРС США на 25 б.п. снизились до 75,3% по сравнению с 83,3% неделей ранее.

Реакция EUR/USD

Пара EUR/USD отскочила от дневной разворотной точки R1 на уровне 1.1040 и ускорила восходящий тренд в направлении многомесячного максимума 1.1095. Несмотря на откат от дневного максимума, покупатели все еще контролируют восходящий тренд, и уровень 1.1100 все еще находится в поле зрения быков.

Технические уровни по EUR/USD

Данные, опубликованные в среду в США, показали, что заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 3,2%, превзойдя ожидания. Аналитики Wells Fargo отмечают, что рост был почти полностью обусловлен резким увеличением заказов в секторе самолетостроения. Они утверждают, что главное - это заказы на основные капитальные товары в частном секторе.

Ключевые цитаты:

"Не стоит обращать слишком больое внимание на общие данные по товарам длительного пользования, которые показывают, что заказы в марте выросли на 3,2%. Рост в прошлом месяце был почти полностью обусловлен увеличением заказов на самолеты после слабого роста в первые два месяца года. Нет ничего необычного в том, что заказы на самолеты сильно колеблются от месяца к месяцу".

"Динамика базовых заказов в частном секторе замедлилась и указывает на то, что сектор товаров все еще переживает коррекцию, поскольку новый спрос замедляется на фоне возросшей экономической неопределенности. Базовые заказы на товары длительного пользования (за исключением оборонной промышленности и самолетов) снизились на 0,4% в марте, что стало пятым снижением за последние семь месяцев."

• Волатильная сессия для цены на золото, которjt продолжает двигаться в боковике.
• Доллар США слабеет в ходе американской сессии, несмотря на благоприятные данные по США.
• Доходность казначейских облигаций США достигла новых недельных минимумов в преддверии заседания FOMC на следующей неделе.

Цена на золото подскочила в начале американской сессии, поднявшись с $1 995 до $2 009 и достигнув самого высокого уровня за шесть дней, а затем откатилась в район $2 000. Ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций способствовали росту курса XAU/USD.

Данные из США оказались выше ожиданий: заказы на товары длительного пользования выросли в марте на 3,2%, выше рыночного консенсус-прогноза +0,8%. Несмотря на позитивные данные, доллар США ослаб, особенно против евро, фунта и японской иены.

Доходность 2-летних казначейских облигаций США находится на уровне 3,88%, что является самым низким показателем за последние три недели, в то время как доходность 10-летних облигаций составляет 3,90%. Индекс доллара США торгуется на уровне 101,99 (недельный минимум), снизившись внутри дня на 0,73%.

Ралли XAU/USD выглядит уязвимым на фоне отсутствия четких драйверов. График отражает бычий настрой, но цена не может подтвердить уверенный выход из текущего диапазона. Волатильность останется повышенной, учитывая поступающие данные из США и заседание FOMC на следующей неделе. В четверг США представят первую оценку ВВП за первый квартал, включая данные по потребительской инфляции.

Консолидация цены выше $2,005 будет сулить металлу дальнейший рост, а следующим сильным сопротивлением станет отметка $2,030. С другой стороны, если текущее отступление продолжится, поддержка ожидается на уровне $1 990. Решающим уровнем является $1 970.

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара восстанавливается после того, как ранее во вторник достигла дна на 1.0936. Тем временем доллар США ослабевает против своих европейских конкурентов.

«Американская валюта упала на фоне смены настроений инвесторов. Приличные отчеты о доходах американских крупных компаний, опубликованные после закрытия Уолл-стрит, подтолкнули американские фьючерсы к росту. Однако азиатские и европейские индексы не смогли последовать этому примеру. Большинство фондовых рынков торгуются в красной зоне с небольшими потерями, что говорит об осторожности спекулятивного интереса. В то же время, доллар США торгуется с понижением против большинства основных конкурентов, что явно отражает его общую слабость.

Евро нашел поддержку благодаря немецкому индексу потребительского доверия от Gfk, который улучшился в мае до -25,7 с -29,3 в апреле, превысив прогнозы. Тем временем Соединенные Штаты опубликовали мартовские заказы на товары длительного пользования, которые выросли на 3,2% за месяц, что оказалось намного лучше ожиданий. Однако заказы на капитальные товары необоронного назначения за исключением самолетов снизились на 0,4%, что затмило обнадеживающий заголовок. В то же время, предварительная оценка мартовских оптовых запасов превзошла ожидания, увеличившись на 0,1% за месяц».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, «технически пара демонстрирует бычий уклон, хотя все еще ждет катализатора.

На дневном графике видно, что пара отскочила от бычьей 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая привлекает покупателей с середины апреля. Более длинные скользящие средние находятся ниже нее, причем 100-дневная скользящая средняя в настоящее время пересеклась с уровнем Фибоначчи 1,0745 (61,8% коррекции снижения 2022 года). В то же время технические индикаторы развернулись вверх, хотя все еще остаются на привычных уровнях и не имеют достаточной силы для подтверждения устойчивого бычьего хода. Паре потребуется преодолеть уровень 1.1075, апрельский месячный максимум, чтобы набрать восходящий импульс, что маловероятно в преддверии ключевых макроданных США, запланированных на четверг.

4-часовой график показывает, что EUR/USD в настоящее время находится выше всех своих скользящих средних, которые демонстрируют скромные повышательные уклоны. 100-дневная скользящая средняя находится ниже недельного минимума, укрепляя район 1.0930 в качестве области поддержки. Наконец, технические индикаторы теряют бычий импульс, но остаются значительно выше своих срединных линий, что отражает отсутствие интереса к продажам.

Уровни поддержки: 1,1030 1,0985 1,0930

Уровни сопротивления: 1.1075 1.1120 1.1165»

Данные по инфляции в Австралии показали, что она продолжает замедляться. На следующей неделе Резервный банк Австралии (РБА) проведет заседание по денежно-кредитной политике. Аналитики Commerzbank считают, что данные по инфляции указывают на то, что центральный банк не будет повышать ставки.

Ключевые цитаты:

"Резервный банк Австралии (РБА) пока не может вздохнуть с облегчением, но он может немного выдохнуть. Инфляция в первом квартале снизилась довольно значительно - с 7,8% до 7,0%. Два показателя базовой инфляции также заметно снизились до 6,6% и 5,8%. Это, вероятно, подтвердит ожидания РБА, согласно которым инфляция будет постепенно снижаться, и что пауза в процентных ставках в начале этого месяца была оправданной."

"Данные предполагают, что РБА не будет повышать ключевую ставку и на следующей неделе, а оставит ее на уровне 3,60%. Однако, поскольку (базовая) инфляция все еще значительно превышает целевой уровень 2-3%, РБА, скорее всего, сохранит жесткий тон в своем заявлении и заверит, что готов сделать больше, если это будет необходимо."

"Рынок уже считает, что цикл повышения процентных ставок в Австралии завершен, и что больше повышений ставок не последует, в то время как первое снижение ставок стоит на повестке дня осенью".

• Заказы на товары длительного пользования в США выросли в марте гораздо сильнее, чем ожидалось.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории ниже 101,50.

Заказы на товары длительного пользования в США выросли на 3,2%, или на $8,6 млрд, в марте до $276,4 млрд, сообщило Бюро переписи населения США в среду. Этот показатель последовал за февральским сокращением на 1,2% (пересмотрено от -1%) и с большим отрывом превзошел рыночные ожидания роста на 0,8%.

"За исключением транспортного сектора, новые заказы выросли на 0,3%", - говорится далее в публикации. "За исключением оборонной промышленности, новые заказы выросли на 3,5%. Транспортное оборудование, которое также выросло после двух последовательных месячных снижений, стало лидером роста, продемонстрировав результат +8,1 млрд долларов или 9,1% до 97,4 млрд долларов".

Реакция рынка

Доллар США остается под давлением, несмотря на благоприятные данные. Индекс доллара США потерял внутри дня 0,5% и составляет 101,35.

• EUR/USD восстанавливает восходящую динамику и преодолевает отметку 1.1000.
• Быки продолжают нацеливаться на пик 2023 года на уровне 1.1075.

EUR/USD прервал снижение вторника и восстановился над областью 1.1000 в эту среду.

Пара выглядит готовой к дальнейшему восстановлению в ближайшей перспективе. При этом ближайшее препятствие ожидается на максимуме 2023 года 1.1075 (от 14 апреля), а затем - на круглом уровне 1.1100.

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный прогноз по паре остается неизменным, пока цена находится выше 200-дневной SMA (сегодня на уровне 1.0404).

Дневной график EUR/USD

Сильные отчеты по прибылям от крупных технологических компаний, опубликованные вчера вечером, помогли улучшить настроение рынка и повлияли на доллар США, пишут экономисты BBH. Индекс DXY торгуется ниже 101,269 и при этом растерял почти все вчерашние достижения.

Ключевые тезисы:

"Рынок WIRP предполагает более 80% вероятности повышения ставки на 25 б.п. на заседании 2-3 мая, по сравнению с 90% в начале этой недели (вернувшись к 80% в начале прошлой недели против 70% в начале позапрошлой недели). Мы считаем, что повышение ставки на следующей неделе - это уже решенный вопрос. Вероятность очередного повышения ставки на 25 б.п. в июне снизилась с 15% в начале этой недели до практически нулевой. Между заседаниями 2-3 мая и 13-14 июня ФРС переварит еще два отчета по занятости, два отчета по инфляции CPI/PPI и один отчет по розничным продажам. На данный момент пауза в июне может быть наиболее вероятным результатом, но все будет зависеть от того, какие данные поступят. После всего этого к концу года ожидается два снижения ставки (по сравнению с одним, ожидавшимся в начале этой недели и двумя - в начале прошлой недели). При этом Пауэлл заявил, что чиновники ФРС "просто не видят" никакого снижения ставки в этом году. Мы согласны".

• DXY находится под давлением на фоне нестабильной ценовой динамики этой недели.
• Потеря уровня 101,00 может открыть дверь для вероятного тестирования минимума этого года.

Индекс доллара DXY отыграл часть резкого отскока вторника и вернулся в область 101,40/50 в среду.

Недавняя нестабильная динамика индекса, похоже, теперь переориентировалась на снижение. На фоне этого DXY может какое-то время проводить консолидацию перед вероятным падением к зоне 101.00. Утрата последней может обусловить просадку к минимумам 2023 года в районе 100,80 (от 14 апреля).

Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA (сегодня на уровне 106,12), его перспективы, как ожидается, останутся негативными.

Дневной график DXY

• EUR/JPY восстанавливает равновесие после отката во вторник.
• Дальнейшее восстановление может привести к повторному тестированию барьера на 148.00 в ближайшей перспективе.

EUR/JPY возобновляет восходящий тренд и частично отыгрывает откат вторника к недельным минимумам вблизи 146.30.

Базовый сильный восходящий импульс в кроссе пока не ослабевает. На фоне этого преодоление барьера на 148,00 должно вернуть на радары потенциальный тест пика 2023 года на 148,63 (от 25 апреля).

Далее кросс может продолжить рост и попытаться достичь ключевой отметки 150,00.

Продолжение роста выглядит предпочтительным сценарием, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня на 142,34.

Дневной график EUR/JPY

Экономисты UOB Group анализируют последние данные по ВВП Южной Кореи.

Основные выводы

"Предварительный ВВП Южной Кореи за 1 квартал 2023 года совпал с ожиданиями и составил 0,8% г/г, 0,3% кв/кв св. Последовательное восстановление ВВП означает, что экономика Южной Кореи избежала технической рецессии".

"Рост ВВП за квартал был обусловлен более сильным частным потреблением, а также экспортом товаров, который был возглавлен отгрузками автомобилей, даже несмотря на то, что электроника оставалась на спаде. Это смягчило эффекты снижения инвестиций в экспорт услуг в 1-м кв. 2023."

"Мы сохраняем наш осторожный прогноз в отношении роста экономики Южной Кореи в 2023 году на уровне 1,3% (2022: 2,6%) при слабых прогнозах 0,8% г/г во 2-м кв. 2023 и 1,0% г/г в 3-м кв. 2023 перед восстановлением до 2,5% г/г в 4-м кв. 2023".

"Мы по-прежнему ожидаем, что Банк Кореи будет удерживать ставку на уровне 3,50% до конца 2023 года".

• Цена Litecoin нацеливается на $101,41.
• Поддержка со стороны индикаторов моментума в сочетании с третьим халвингом, создает убедительные предпосылки для ралли LTC.
• Аннулирование бычьего настроя произойдет при пробое уровня поддержки $86,29.

На четырехчасовом графикецена Litecoin демонстрирует признаки зарождающегося восходящего тренда. Хотя небольшой откат может быть вероятен, более широкий тренд является бычьим для LTC. Кроме того, 5 августа альткоин переживет третье событие халвинга, в результате которого вознаграждение будет сокращено  с 25 до 12,5 LTC.

Халвинг Litecoin и его последствия

Обычно халвинг создает отрицательный шок предложения - когда предложение уменьшается, а спрос либо остается прежним, либо увеличивается. Результат этого изменения можно увидеть в цене базового актива. В случае с LTC цена Litecoin, скорее всего, отметит резкий рост.

На практике все происходит несколько иначе, поскольку ожидание негативного шока предложения и последующий рост цены Litecoin создали ощущение срочности. В результате инвесторы вскакивают на подножку перед событием сокращения вдвое, чтобы захватить максимальный потенциал роста.Эта идея воплощается в жизнь, вызывая ралли цены Litecoin перед халвингом.

Аналогичный эффект наблюдался и в цене биткоина перед его сокращением вдвое.

Кроме того, инвесторы могут отметить, что хэшрейт Litecoin также растет. С января 2023 года по апрель 2023 года хэшрейт LTC увеличился с 580 TH/s до 701 TH/s.

Как правило, за ростом хэшрейта часто следует рост цены базового актива из-за сетевых эффектов.

Хешрейт LTC

Цена Litecoin готова к взлету

Цена Litecoin демонстрирует явные признаки восходящего тренда, поскольку за последние 24 часа она выросла на 6,70%. Это бычье движение произошло несмотря на формирование рыночного диапазона, что говорит об интересе к LTC. Как упоминалось выше, спрос может быть вызван событием, связанным с халвингом.

Независимо от этого, цена Litecoin находится в критической точке, где она может отступить до $88,99, прежде чем взлететь. До тех пор, пока LTC удается превышать бычий гэп 4-часового графика, простирающийся от $87,60 до $90,88, тренд будет оставаться в пользу покупателей.

Кроме того, индекс относительной силы (RSI) и Awesome Oscillator (AO) поднялись выше 50 и нулевой линии соответственно, что говорит о том, что быки контролируют ситуацию.

Продолжение движения цены Litecoin на север приведет ее к первой цели - средней точке недавнего обвала на уровне $93,72, которая находится чуть ниже другого препятствия на уровне $95,71. Преодоление этой блокады позволит цене Litecoin пробить уровень сопротивления $101,41.

4-часовой график LTC/USDT

С другой стороны, если цена Litecoin не сможет удержаться выше бычьего гэпа  $87,60 - $90,88, но при этом закроет четырехчасовую свечу ниже, бычий тезис будет сведен на нет.

В этом случае цена Litecoin, скорее всего, опустится ниже $83,90, прежде чем дать восходящему тренду новый шанс.

• Цена на золото колеблется в узком диапазоне и находится под влиянием комбинации разнонаправленных факторов.
• Появление новых продаж доллара США рассматривается как ключевой фактор, оказывающий поддержку паре XAU/USD.
• Ставки на очередное повышение ставки Федеральной резервной системой США на 25 б.п. в мае выступают в качестве встречного ветра для металла.

Цена золота не может воспользоваться своими достижениями, зафиксированными за последние две сессии, и в среду колеблется между небольшим ростом и незначительными потерями. Пара XAU/USD держится около психологической отметки $2 000 в первой половине европейской сессии под влиянием комбинации разнонаправленных сил.

Новые продажи доллара США оказывают поддержку цене на золото

Доллар США (USD) подвергается новому давлению продаж и теряет значительную часть ночного прироста на фоне неопределенности относительно курса Федеральной резервной системы (ФРС) на повышение ставки. Это, в свою очередь, оказывает поддержку ценам на золото, номинированное в долларах США. Новые опасения по поводу кризиса банковского сектора в регионе, возможности надвигающейся рецессии и беспокойства по поводу потолка долга в Соединенных Штатах (США) повышают ставки на скорое снижение ставки ФРС в конце этого года. Это привело к ночному падению доходности казначейских облигаций США и продолжает действовать как встречный ветер для доллара.

Ставки на повышение ставки ФРС ограничивают XAU/USD

Стоит напомнить, что доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций зарегистрировала самое значительное снижение с марта. Тем не менее, все еще ожидается, что центральный банк США повысит ставку на 25 б.п. на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по денежно-кредитной политике в мае. Это, в свою очередь, позволит доходности облигаций США в среду продемонстрировать умеренное восстановление и сдержит значительное повышение цен на золото, не приносящее дохода. Кроме того, признаки стабильности на фондовых рынках способствуют сдерживанию роста цен на безопасный драгоценный металл, по крайней мере, на данный момент.

Трейдеры теперь следят за макроэкономическими данными из США, чтобы получить новый импульс.

Вышеупомянутый фундаментальный фон делает разумным ожидание сильной последующей покупки, прежде чем подтвердить, что цена на золото сформировала краткосрочное дно в районе $1,970 и позиционироваться для дальнейшего роста. В настоящее время участники рынка с нетерпением ожидают выхода данных по экономике США, в том числе данных по заказам на товары длительного пользования, которые будут опубликованы позднее в начале североамериканской сессии. Эти данные, наряду с доходностью американских облигаций, могут повлиять на динамику цены доллара. Кроме того, более широкие рисковые настроения могут придать некоторый импульс цене на золото.

В центре внимания остаются ВВП США за первый квартал и индекс цен PCE в США

Однако внимание по-прежнему приковано к выходу отчета по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за первый квартал в четверг. За ним последует индекс цен базовых расходов на личное потребление (PCE) - предпочтительный показатель инфляции ФРС - в пятницу, который поможет определить ближайшую траекторию движения доллара и цены на золото. Тем временем, XAU/USD, скорее всего, продолжит свое боковое консолидационное движение и останется в привычном торговом коридоре, сложившемся за последние полторы недели или около того.

Технический прогноз цены на золото

С технической точки зрения, любое последующее движение вверх, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в районе $2 010. Устойчивое движение выше может вызвать новое короткое сжатие и поднять цену золота выше барьера $2,020, к горизонтальной зоне $2,040 на пути к пику с начала года в районе $2,047-$2,049.

С другой стороны, уровень $1,980, а затем область $1,969 могут продолжать выступать в качестве непосредственных уровней поддержки. Некоторые последующие продажи будут рассматриваться как новый толчок для медвежьих трейдеров и потянут цену на золото к следующей актуальной поддержке в районе $1,956-$1,955. Пара XAU/USD может в конечном итоге упасть до месячного минимума в районе $1,950.

Ключевые уровни для наблюдения

• Пара AUD/USD упала до самого низкого уровня с середины марта в ответ на более мягкие данные по CPI.
• Распродажа доллара США оказывает поддержку оззи и помогает ограничить потери по паре.
• Трейдеры ожидают данных по заказам на товары длительного пользования в США.

Пара AUD/USD прибавила к потерям предыдущего дня и остается под давлением продаж второй день подряд. Пара снижается на протяжении первой половины европейской сессии и в настоящее время находится около 0.6600, или самого низкого уровня с середины марта.

Австралийский доллар (AUD) снижается после того, как Австралийское бюро статистики сообщило, что основной индекс потребительских цен снизился с 1.9% до 1.4% в первом квартале, что стало самым незначительным ростом с конца 2021 года. Кроме того, годовой CPI замедлился до 7.0% с 7.8% и указывает на то, что инфляция, возможно, наконец-то достигла своего пика. Кроме того, более низкий базовый индекс CPI ослабляет давление на Резервный банк Австралии по поводу очередного повышения процентных ставок, и ведет к снижению пары AUD/USD.

Доллар США (USD), с другой стороны, вновь испытывает давление продаж и теряет значительную часть ночного сильного прироста, что, в свою очередь, удерживает медвежьих трейдеров от агрессивных ставок по паре AUD/USD. Новые опасения по поводу кризиса банковского сектора в регионе, возможности надвигающейся рецессии и беспокойства по поводу потолка госдолга США повышают ставки на скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в конце этого года, что, в свою очередь, оказывает давление на доллар.

Кроме того, скромный отскок американских фондовых фьючерсов оказывает дополнительное понижательное давление на "безопасный" доллар и способствует ограничению потерь пары AUD/USD, по крайней мере, на данный момент. Тем не менее, вышеупомянутые фундаментальные факторы все еще склоняются в пользу медвежьих трейдеров и поддерживают перспективы дополнительных потерь. Таким образом, последующее падение обратно к минимумам с начала года, в районе 0,6570-0,6565, выглядит вполне вероятным.

Теперь участники рынка ожидают данных по заказам на товары длительного пользования в США, которые должны быть опубликованы позднее в начале североамериканской сессии, чтобы получить новый импульс. Однако внимание по-прежнему приковано к отчету по ВВП США за первый квартал в четверг и индексу цен базовый PCE - предпочтительному показателю инфляции ФРС - в пятницу. Важнейшие данные по инфляции в США повлияют на динамику цен на доллар США в ближайшей перспективе и помогут определить следующий этап направленного движения для пары AUD/USD.

Технические уровни для наблюдения

Технические уровни для наблюдения

Дополнительный рост USD/CNH , похоже, не за горами, и ожидается, что он встретит жесткий барьер в районе 6.9650, отмечают Ли Сью Энн из UOB Group и стратег по рынкам Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Сильный скачок доллара США стал неожиданностью (мы ожидали, что он будет торговаться в боковом канале). Похоже, что стремительный рост был чрезмерным, но пока нет признаков ослабления, доллар может подняться выше максимума Нью-Йорка в районе 6,9510. Однако основное сопротивление на уровне 6,9650, скорее всего, сегодня недостижимо. Поддержка находится на уровне 6.9300, а затем 6.9230".

Прогноз на 1-3 недели: "С прошлого четверга (20 апреля, цена спот на 6.8920) мы придерживаемся того же мнения: "Восходящий импульс начинает улучшаться, но доллар должен прорваться и остаться выше 6.9350, прежде чем станет возможным устойчивый рост". Мы указали, что "вероятность того, что USD пробьет уровень выше 6.9350, пока невелика, но она будет сохраняться до тех пор, пока не будет взят уровень "сильной поддержки" 6.8600". Однако мы не ожидали вчерашнего сильного ралли, которое прорвалось выше 6.9350 (доллар США взлетел до максимума 6.9509 на торгах в Нью-Йорке). Хотя восходящий импульс еще более усилился, ралли, похоже, опережает само себя, и основное сопротивление на уровне 6.9650 может появиться не так скоро. В целом, ожидается, что в ближайшие дни доллар США будет оставаться на низком уровне, пока он держится выше 6.8950 (уровень "сильной поддержки", ранее находившийся на 6.8600)".

Пара USD/JPY, похоже, перешла в фазу консолидации и, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 132.85-134.70, комментируют Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Вчера мы ожидали, что доллар будет консолидироваться и торговаться между 133.75 и 134.60. Мы не ожидали резкого падения до 133.36. Нисходящий импульс нарастает, и доллар, вероятно, будет слабеть дальше. Однако основная поддержка на 132.85, скорее всего, сегодня недосягаема. Сопротивление находится на 133.85; прорыв уровня 134.10 будет означать, что нарастание импульса ослабло".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "В понедельник (24 апреля, спот на 134.10) мы отметили, что восходящий импульс начинает ослабевать, и вероятность того, что доллар США продвинется до 135,75, снижается. Мы добавили, что прорыв 133.50 будет означать, что укрепление доллара, начавшееся в начале прошлой недели, подошло к концу. В ходе американской сессии доллар пробил 133.50 и упал до минимума на 133.36. Похоже, что доллар вступил в фазу консолидации и в настоящее время, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 132.85/134.70.

Согласно предварительным данным CME Group,показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ сократился еще на одну сессию во вторник, теперь более чем на 8 тысяч контрактов. В то же время торговые объемы выросли вторую сессию подряд, на этот раз примерно на 29,7 тысяч контрактов..

Природный газ сталкивается со следующим препятствием на уровне $2,50

Цены на природный газ , похоже, начали заметный отскок. Однако подъем во вторник произошел на фоне снижения открытого интереса, что свидетельствует о том, что продолжение восстановления может столкнуться с некоторыми препятствиями в самом ближайшем будущем. Следующее значимое препятствие теперь находится в районе $2,50 за MMBtu.

Пара GBP/USD изменила направление движения и поднялась выше 1,2450 в начале среды после падения во вторник. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "возобновившаяся слабость доллара США помогла паре набрать импульс восстановления в середине недели, и технический прогноз предполагает, что есть еще пространство для роста.

Осторожная позиция рынка позволила доллару США (USD) восстановить свои позиции во вторник, и индекс доллара США (DXY) вырос на 0,5%, вернув все потери понедельника. Однако в начале среды DXY отступил ниже 101,50 и уже отыграл большую часть своего последнего восстановления.

В отсутствие важных данных, позитивные изменения в настроении рисковых компаний на фоне хороших данных по прибыли за первый квартал от американских технологических гигантов, таких как Microsoft и Google, похоже, оказывают давление на доллар США. Фьючерсы Nasdaq Futures выросли более чем на 1% за день, S&P Futures набрали 0,3%, а Dow Futures остались без изменений.

С начала недели отношение к риску определяло оценку доллара США, и позитивное открытие Уолл-стрит может позволить GBP/USD продолжить рост, и наоборот.

Позже в этот день Бюро переписи населения США опубликует данные по заказам на товары длительного пользования за март. Эти данные сами по себе вряд ли вызовут значительную реакцию рынка, особенно в преддверии ожидаемого в четверг отчета по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал".

Пара GBP/USD изменила направление движения и поднялась выше 1.2450 в начале среды после падения во вторник. Возобновившаяся слабость доллара США помогла паре набрать импульс в середине недели. Технический прогноз предполагает, что есть еще пространство для роста.

Ключевые тезисы

• 20-SMA, 50-SMA и 100-SMA на четырехчасовом графике находятся между 1.2420 и 1.2430. До тех пор, пока эта область продолжает выступать в качестве поддержки, покупатели, вероятно, будут сохранять интерес. Уровень 1.2500 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве ближайшего сопротивления, прежде чем пара сможет нацелиться на 1.2550 (конечная точка восходящего тренда).
• 1.2400 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2350 (200-SMA) образуют следующие уровни поддержки в случае неудачи на 1.2420/30.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил в среду, что "без ОПЕК и ее союзников (ОПЕК+) существуют риски для энергетической безопасности".

Дополнительные тезисы

Реакция рынка

Нефть WTI держится выше на комментариях, торгуясь на уровне $77,70. На момент написания статьи американская нефть прибавляет 0,80% за день.

Бывший главный валютный дипломат Японии Хироси Ватанабе заявил в среду, что "у Банка Японии (BoJ) нет причин для изменений политики на этой неделе".

Дополнительные цитаты

"Рынки все еще ощущают нервозность, вызванную недавними банковскими проблемами.

Банк Японии может столкнуться с трудностями при повышении ставок в этом году, так как экономические условия все еще слабы.

Повышение ставок в следующем году также будет затруднено".

Реакция рынка

Пара USD/JPY остается под влиянием ослабления доллара США и в настоящее время торгуется на уровне 133,53, снижаясь на 0,12% за день.

Потеряв более 70 пунктов во вторник, пара EUR/USD восстановила свои позиции и поднялась выше 1.1000 в начале среды. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "растущие фьючерсы на фондовые индексы США указывают на позитивное открытие торгов на Уолл-стрит, что может оказать дополнительное давление на доллар США (USD) и помочь паре устоять на ногах во второй половине дня.

Бегство от рисков позволило доллару США найти спрос в качестве безопасной гавани и превзойти своих конкурентов во вторник. Однако после того, как Microsoft и Google Alphabet представили более высокие, чем ожидалось, отчеты оп прибыли за первый квартал, доллар потерял свою силу в течение азиатских торговых часов. Ранним европейским утром фьючерсы Nasdaq Futures выросли более чем на 1%, что отражает улучшение настроения в отношении риска.

В начале американской сессии Бюро переписи населения США опубликует данные по заказам на товары длительного пользования за март, которые, согласно прогнозам, увеличатся на 0,8% после февральского сокращения на 1%. В случае неожиданного снижения этих данных, доллар США может оказаться под новым давлением продаж. С другой стороны, положительные данные вряд ли помогут доллару США восстановить свою силу, если только они не будут сопровождаться негативным открытием Уолл-стрит.

Учитывая это, инвесторы могут предпочесть дождаться данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал в четверг, прежде чем определять дальнейшее краткосрочное направление движения доллара США, что заставит EUR/USD оставаться в недельном торговом диапазоне".

Потеряв более 70 пунктов во вторник, пара EUR/USD восстановила свои позиции и поднялась выше 1.1000 в начале среды, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• 100-периодная простая скользящая средняя на четырехчасовом графике на уровне 1.0960 остается не пройденной после отката во вторник, что говорит о готовности покупателей продолжать защищать этот уровень. Уровень 23,6% коррекции последнего восходящего тренда также расположен немного ниже этого уровня на отметке 1.0950, что усиливает поддержку. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) вернулся выше 50, подтверждая бычий настрой в краткосрочной перспективе.
• С точки зрения роста, 1.1050 (статический уровень) может рассматриваться как следующая бычья цель перед 1.1075 (конечная точка последнего восходящего тренда) и 1.1100 (психологический уровень).
• 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве промежуточной поддержки перед 1.0960/50.Закрытие на 4 часовом графике ниже последнего уровня может привести к тому, что в игру вступят технические продавцы и потянут пару вниз к 1.0900.

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг, AUD/USD в краткосрочной перспективе будет испытывать дополнительное понижательное давление.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Сильное падение AUD на 1,05% (закрытие в Нью-Йорке 0,6626) стало неожиданностью (мы ожидали, что AUD будет торговаться в диапазоне). Хотя стремительное падение явно чрезмерно, AUD может протестировать 0,6600, прежде чем стабилизация станет вероятной. Сегодня основная поддержка на уровне 0,6565 вряд ли появится в поле зрения. Риск снижения сохраняется до тех пор, пока AUD остается ниже 0,6670 (незначительное сопротивление находится на 0,6655)".

Прогноз на 1-3 недели: "Наш последний обзор был сделан в прошлый понедельник (17 апреля, цена спот на 0.6710), в котором говорилось, что "нет четкого направления, и AUD может торговаться в относительно широком диапазоне 0.6620/0.6785 в настоящее время". AUD торговался в этом диапазоне более недели до вчерашнего дня, когда он упал немного ниже 0,6620 (минимум 0,6614). Нисходящий импульс начинает нарастать, и в ближайшие дни AUD, вероятно, будет снижаться. Однако любое снижение, скорее всего, столкнется с надежной поддержкой на минимуме года вблизи 0,6565. В целом, AUD, вероятно, останется под давлением до тех пор, пока не будет пробит "сильный уровень сопротивления" на отметке 0,6700".

Согласно предварительным данным CME Group, показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть снива снизился во вторник, на этот раз примерно на 11,7 тыс. контрактов.. Торговые объемы тем временем выросли примерно на 163,3 тыс. контрактов после двух последовательных дневных откатов..

WTI ожидает консолидация в ближайшей перспективе

Сильное снижение цен на WTI во вторник сопровождалось сокращением открытого интереса, что исключает продолжительное падение, по крайней мере, в ближайшей перспективе. На фоне этого, похоже, что сырьевой товар ожидает дальнейшая торговля в ограниченном диапазоне с ближайшим препятствием на отметке $80,00 за баррель.

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг,GBP/USD рискует получить более глубокий откат после того, как будет преодолен уровень 1.2345.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы указали, что GBP "может подняться выше 1.2510, но, возможно, не сможет пробиться выше месячного максимума 1.2545". Однако вместо того, чтобы подняться выше 1.2510, фунт резко упал с 1.2507 до минимума 1.2388. Резкое и стремительное падение, похоже, опережает само себя, но пока нет признаков стабилизации, GBP может упасть еще больше. Учитывая перепроданность, основная поддержка на уровне 1.2345 вряд ли окажется под угрозой (есть еще одна поддержка на уровне 1.2375). С другой стороны, прорыв уровня 1.2460 (незначительное сопротивление находится на уровне 1.2435) будет свидетельствовать о стабилизации слабости британского фунта".

Прогноз на 1-3 недели: "Наше вчерашнее мнение (25 апреля, цена спот на 1.2485) о том, что "прорыв 1.2510 не будет удивительным и увеличит шансы на дальнейшее укрепление GBP", было быстро опровергнуто, так как GBP упал и взял наш "сильный уровень поддержки" 1.2415 (минимум на 1.2388). Хотя риск снижения начинает нарастать, GBP должен пробить и остаться ниже уровня 1.2345, прежде чем станет вероятным продолжительное снижение. Вероятность того, что фунт пробьет уровень 1.2345, будет расти, если он останется ниже 1.2490 в ближайшие несколько дней."

• Пара USD/JPY снижается второй день подряд, хотя нисходящему движению не хватает продолжения.
• Голубиный прогноз Банка Японии, а также позитивный тон в отношении рисков подрывают японскую йену и оказывают поддержку паре.
• Недавний спад доходности американских облигаций оказывает давление на доллар США и может ограничить рост пары.

Пара USD/JPY остается под давлением второй день подряд в среду, хотя ей удается удерживаться чуть выше недельного минимума, достигнутого накануне. Пара торгуется около отметки 133,50, снизившись более чем на 0,10% за день во время ранней европейской сессии, и находится под влиянием комбинации разнонаправленных сил.

"Голубиные" высказывания Кадзуо Уэды, главы Банка Японии (BoJ), в начале этой недели, а также умеренное восстановление фьючерсов на американские акции подрывают безопасную японскую йену (JPY) и действуют как попутный ветер для пары USD/JPY. Стоит напомнить, что новый глава Банка Японии заявил в понедельник, что центральный банк должен сохранить смягчение денежно-кредитной политики, поскольку трендовая инфляция все еще ниже 2%, и добавил, что прогнозы инфляции должны быть довольно сильными и близкими к 2% в следующем году, чтобы рассматривать возможность изменения управления кривой доходности.

Однако рост пары USD/JPY остается ограниченным, по крайней мере, на данный момент, на фоне возобновления продаж доллара США (USD), вызванных недавним падением доходности казначейских облигаций США. Фактически, доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций зарегистрировала самое значительное снижение с марта на фоне растущих опасений по поводу состояния банковского сектора региона, возможности надвигающейся рецессии и беспокойства по поводу потолка госдолга США. Это, в свою очередь, не поможет доллару США воспользоваться сильными ночными достижениями.

Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных направленных ставок и занять выжидательную позицию в преддверии выхода ключевых макроэкономических данных США/событий центральных банков. На этой неделе инвесторы столкнутся с публикацией предварительных данных по ВВП США за первый квартал в четверг, за которыми последует индекс цен на потребительские товары в США - предпочтительный показатель инфляции ФРС. Это, наряду с важнейшим заседанием Банка Японии по монетарной политике в пятницу, должно придать новый импульс и помочь определить ближайшую траекторию пары USD/JPY.

Между тем, в четверг трейдеры будут ориентироваться на данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые будут опубликованы в начале североамериканской сессии. Это, наряду с доходностью облигаций США, может повлиять на динамику цен на доллар и придать некоторый импульс паре USD/JPY. Кроме того, более широкие рисковые настроения должны способствовать появлению краткосрочных возможностей вокруг основных позиций.

Технические уровни для наблюдения

Вот что вам нужно знать в среду, 26 апреля:

Доллар США (USD) испытывает трудности с продолжением восстановления вторника в начале среды, поскольку внимание инвесторов переключилось на предстоящие релизы данных. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории, а доходность 10-летних казначейских облигаций США держится чуть выше 3,4%. Заказы на товары длительного пользования за март и оптовые запасы будут фигурировать в экономической повестке дня в США перед ожидаемым в четверг отчетом по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал.

Во вторник доллар выиграл от ухудшения настроения на рынке после того, как основные индексы Уолл-стрит открылись на отрицательной территории и продолжили снижаться. Однако после того, как Microsoft и Google Alphabet опубликовали обнадеживающие отчеты о прибыли за первый квартал после звонка к закрытию, акции технологических компаний набрали обороты, и фьючерсы на Nasdaq  выросли более чем на 1%. С другой стороны, основные европейские фондовые индексы в начале сессии незначительно снизились. Между тем, индекс долла ра США начал снижаться к отметке 101,50 после того, как во вторник он вырос на 0,5%.

В азиатские торговые часы данные из Австралии показали, что индекс потребительских цен в первом квартале снизился до 7% в годовом исчислении с 7,8%. Trimmed Mean CPI Резервного банка Австралии (РБА) за тот же период снизился до 6,6% с 6,9%, оказавшись значительно ниже рыночного прогноза в 7,2%. Более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции, похоже, оказывают давление на австралийский доллар, а пара AUD/USD в последний раз торговалась на самом низком уровне за последние пять недель в районе 0,6600.

Пара EUR/USD во вторник развернулась на юг и уничтожила все достижения понедельника, закрывшись ниже отметки 1.1000. Пара восстановилась в начале среды и поднялась выше 1.1000 . Индекс потребительского доверия Gfk для Германии улучшился до -25,7 за май с -29,3 в апреле, что помогло евро укрепиться.

Пара GBP/USD резко упала, но смогла удержаться выше 1.2400 во вторник. Пара выигрывает от возобновления слабости доллара США и поднимается к 1,2450 утром в Европе в среду.

Несмотря на решительный отскок доллара во вторник, цена на золото выросла благодаря снижению доходности в США. Пара XAU/USD остается относительно спокойной в среду и торгуется на расстоянии касания $2,000.

USD/JPY во вторник пробила отметку 134,00, так как японская иена нашла спрос в качестве безопасного убежища. Пара консолидирует свои недавние потери и держится выше 133,50 в начале среды.

Биткоин набрал обороты и вырос почти на 3% во вторник. Пара BTC/USD продолжает расти в направлении $28 500 в середине недели. Ethereum зарегистрировал небольшие потери во вторник и продолжает колебаться в узком диапазоне ниже $1 900 в среду.

• Цена серебра удерживает слабый рост после восстановления с трехнедельного минимума.
• Медвежьи сигналы MACD присоединяются к формированию понижающихся максимумов и минимумов, чтобы привлечь продавцов XAG/USD.
• 10-DMA, линия нисходящего тренда недельной давности ограничивают немедленный рост.
• $21.20 является ключевым для дальнейшего снижения цены серебра.

Цена серебра (XAG/USD) остается под давлением около $25,05, так как быки и медведи ссорятся в преддверии выхода ключевых данных из США в начале среды.

При этом XAG/USD отскакивает от восходящей линии поддержки с начала января, предыдущего сопротивления. Кроме того, цена на серебро опирается на 21-DMA.

Однако формирование понижающегося максимума и понижающегося минимума в сочетании с медвежьими сигналами MACD вселяет надежду в продавцов серебра.

Следовательно, цена на слиток, вероятно, останется под давлением и может снизиться дальше при прорыве вышеупомянутой линии сопротивления, превратившейся в линию поддержки вблизи $24,90.

Стоит отметить, что уровень 21-DMA около $24,80 и множественные вершины, отмеченные в начале 2023 года около $24,20, могут выступать в качестве дополнительных фильтров для продавцов серебра после $24,90.

Если XAG/USD останется медвежьим после $24,20, не исключена вероятность падения к январскому минимуму $22,76.

В качестве альтернативы, уровень 10-DMA $25,23 гарантирует немедленное восстановление цены на серебро.

После этого линия сопротивления недельной давности, расположенная вблизи $25,35 на момент публикации, может выступить в качестве последней защиты медведей по XAG/USD.

В случае, если цена серебра вырастет выше $25,35, можно ожидать ралли и обновления вершины года, которая в настоящее время находится в районе $26,10.

Цена серебра: Дневной график

Тенденция: Ожидается снижение

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов: 

- EUR/USD: EUR

• 1.0900 2.6 млрд
• 1.0925-40 2.6 млрд
• 1.0950 2.5 млрд
• 1.0955-60 1.7 млрд
• 1.0970-75 1.4 млрд
• 1.1000 1.5 млрд
• 1.1030-45 2.1 млрд

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2350 487 млн
• 1.2400-10 718 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 133.00 584 млн
• 133.40-50 839 млн
• 134.00 397 млн
• 134.40-50 500 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.8925 610 млн
• 0.8990-00 800 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6625-30 589 млн
• 0.6650-60 1.2 млрд
• 0.6700 839 млн

Согласно предварительным данным CME Group, показатель открытого интереса по фьючерсам на золото сократился почти на 1,5 тыс. контрактов во вторник, сменив предыдущий дневной рост. Торговые объемынапротив, выросли примерно на 18,3 тыс. контрактов после трех дневных падений подряд.

Золото: Дальнейшая консолидация намечается

Во вторник цены на золото продолжили позитивный настрой и ненадолго вернулись в область выше ключевой отметки $2000 за тройскую унцию. Однако рост произошел на фоне сокращения открытого интереса, что несколько ограничивает перспективы дальнейшего роста. Тем не менее, продолжение консолидационных настроений кажется наиболее вероятным сценарием для золота на данный момент.

• USD/CAD замедляет восстановление от внутридневного минимума на фоне того, что быки застряли вокруг одномесячного максимума.
• 50-DMA препятствует немедленному снижению перед восходящей линией поддержки недельной давности.
• Наклонная вниз линия сопротивления подталкивает покупателей пары луни на фоне почти перекупленного RSI и бычьих сигналов MACD.

Быки по USD/CAD взяли передышку на самом высоком уровне за месяц, отступив до 1,3625 рано утром в среду в Европе.

Хотя почти перекупленная линия RSI (14) спровоцировала последний откат пары USD/CAD, пара остается на радаре покупателей на фоне бычьих сигналов MACD и успешного прорыва вверх 50-DMA.

Таким образом,отступление котировок выглядит маловероятным, если только они не выйдут за пределы уровня 50-DMA около 1,3580.

Даже если пара USD/CAD пробьет уровень поддержки 50-DMA, линия восходящего тренда от 14 апреля, расположенная не позднее 1,3540, будет служить дополнительным фильтром на южном направлении.

Прежде всего, медведи по паре луни сохраняют осторожность до тех пор, пока не произойдет явный прорыв 5,5-месячной восходящей линии поддержки, находящейся на момент публикации вблизи 1.3300.

Напротив, шестинедельная линия сопротивления около 1,3665 защищает пару от немедленного роста.

После этого пик конца 2022 года в районе 1.3705 будет предшествовать текущему годовому максимуму 1.3861,.

В целом, первое за месяц дневное закрытие пары выше 50-DMA в сочетании с оптимистичными осцилляторами вселяет надежду в покупателей.

USD/CAD: Дневной график

Тренд: Бычий

Экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг теперь видят, что пара EUR/USD будет торговаться между 1,0900 и 1,1050 в течение следующих нескольких недель.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что евро "скорее всего, продолжит рост, но пока неясно, сможет ли он закрепиться выше 1.1075". Евро достиг нового годового максимума 1.1066, после чего упал до 1.0962. Хотя резкое и стремительное падение является чрезмерным, у евро есть возможности для дальнейшего снижения. Однако основная поддержка на уровне 1.0900 вряд ли окажется под угрозой (есть еще одна поддержка на уровне 1.0940). Сопротивление находится на уровне 1.1000; прорыв 1.1025 будет свидетельствовать о стабилизации слабости евро."

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (25 апреля, цена спот 1.1045) мы отметили, что евро "скорее всего, будет торговаться с тенденцией к росту, но ему необходимо пробить и удержаться выше максимума месяца 1.1075, прежде чем станет вероятным движение к следующему крупному сопротивлению 1.1120". Мы добавили: "Прорыв уровня 1.0975 будет свидетельствовать о том, что рост импульса ослаб". Мы не ожидали резкого падения на торгах в Нью-Йорке, которое выбило наш "сильный уровень поддержки" 1.0975 (минимум был 1.0962). Наращивание восходящего импульса сошло на нет. Другими словами, вместо роста евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, который, как ожидается, будет находиться между 1.0900 и 1.1050".

• Пара USD/CNH несет первые дневные потери за последние четыре дня, она снижается с самых высоких уровней за последние шесть недель.
• Ключевой DMA, почти перекупленный RSI (14) препятствуют дальнейшему росту оффшорного китайского юаня (CNH).
• Четырехмесячный симметричный треугольник ограничивает краткосрочные движения, восходящая линия тренда с начала февраля добавляет фильтры для снижения.

Пара USD/CNH падает в направлении 6,9300, нарушая трехдневную полосу побед перед европейской сессией среды, снижаясь на 0,16% внутри дня до 6,9320. При этом оффшорный китайский юань (CNH) откатывается от своих самых высоких уровней за последние 1,5 месяца.

При этом неспособность пересечь 200-DMA спровоцировала откат пары USD/CNH. Силу отступлению придает почти перекупленный RSI (14).

В результате нельзя исключать дальнейшего снижения пары  к восходящей линии поддержки от 02 февраля, не позднее 6,8820.

Однако нижняя линия четырехмесячного симметричного треугольника между 6,9840 и 6,8465 кажется сильным препятствием для трейдеров пары USD/CNH, которое необходимо преодолеть, прежде чем предлагать четкие движения.

С другой стороны, дневное закрытие выше уровня 200-DMA 6.9520 может направить быков USD/CNH к верхней линии треугольника, расположенной вокруг 6.9840.

Стоит отметить, что быкам USD/CNH необходимо подтверждение от основания ноября 2022 года в районе 7.0200, чтобы вернуть контроль, в то время как несколько уровней в районе круглой фигуры 6.8000 могут протестировать продавцов пары после 6.8465.

В целом, USD/CNH, скорее всего, останется в пределах многодневного симметричного треугольника.

USD/CNH: Дневной график

Тренд: Ожидается ограниченное снижение

Управляющий Банка Японии Казуо Уэда выступил в парламенте:

Основные комментарии

Квартальный индекс потребительских цен (CPI), опубликованный Австралийским бюро статистики, вышел следующим образом:

• Австралия trimmed mean CPI  за 1 кв.+1.2% кв/кв(опрос Reuters +1.4%).
• CPI(все группы) +1,4% кв/кв (опрос Reuters +1,3 %).
• Средневзвешенный медианный CPI РБА за 1 квартал +1,2% кв/кв (опрос Reuters +1,3%).
• trimmed mean CPI РБА за 1 квартал +6,6% г/г (опрос Reuters +6,7%).
•  CPI  (все группы) за 1 квартал +7% г/г (опрос Reuters +6,9%).
• Средневзвешенный медианный CPI РБА за 1 квартал +5,8% г/г (опрос Reuters +5,9 пкт).

Обновление AUD/USD

Пара отступила от  50% среднего возврата в преддверии выхода данных и была вынуждена снизиться по итогам от области 38,2% Фибоначчи до свежего минимума в медвежьем цикле на 0,6611.