Золото на пороге сильной коррекции

С начала недели цены на золото снижаются на 2,0% к отметке $2035 за тройскую унцию хотя в начале недели драгоценный металл шокировал инвесторов 3-процентным скачком до нового исторического максимума $2141. Предыдущий рекорд датировался 7 августа 2020 года на отметке $2074.

Единого мнения о причинах скачка цен в понедельник так и не появилось. Часть инвесторов ссылалась на атаку американского военного корабля на Ближнем Востоке в минувшие выходные. Другая часть прислушалась к Всемирному совету золота (WGC), который назвал причиной скачка «краткосрочную техническую торговлю». Переводя на менее официальный язык, в понедельник сработал крупный стоп-лосс. Закрытие позиции на продажу, потребовало экстренных покупок золота по текущим ценам. На этом, скорее всего, оно и взлетело к $2141. Как только позиция была полностью закрыта и покупки прекратились, котировки сначала упали ниже сильного сопротивления $2100. А далее по технической логике, после неудачного теста уровня, они продолжили падать к ближайшей поддержке на $1990-2010 за тройскую унцию. То есть, инцидент с военным кораблем США послужил всего лишь поводом для первого импульса до стоп-лосса.

Последствия 6-процентной волатильности цен на золото могут быть очень серьезными. Не случайно WGC так оперативно прокомментировал произошедшее. На дневном и недельном графике драгметалла образовалась огромная разворотная свеча. С дневным паттерном уже ничего не сделать, а вот чтобы убрать недельный, необходимо закрывать пятницу выше $2075.

Сейчас золото торгуется около отметки $2035. Это достаточно близко до «таргета». Однако, у драгметалла остается слишком мало времени. В пятницу состоится главное событие недели. В США будет опубликован отчет по рынку труда за ноябрь. Это сильный триггер для волатильности цен. Но именно из-за него торги в четверг скорее всего будут приглушены. Так что пятница — все что есть у золота для смягчения последствий шпиля на графике.

В среду агентство ADP опубликовало предварительные данные по одному из важнейших индикаторов пятничного отчета. Nonfarm Payrolls в ноябре мог составить всего 106 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Консенсус-прогноз Уолл-стрит ожидает более сильный рост показателя со 150 тыс. до 180 тыс. Если расчеты ADP окажутся ближе к реальности, то разочарование Уолл-стрит ослабит доллар США, снизит ставки на американском долговом рынке и поможет золоту вырасти. Но даже если драгметаллу удастся отменить недельный разворотный паттерн, глубокая коррекция все равно настигнет золото.

Техническая картина говорит о начале периода снижения цен. Он продлится до середины января. В это время золото может упасть довольно глубоко. Ориентиром можно считать ценовой разрыв от 9 октября 2023 года в районе отметки $1840. Сигналом об ускорении коррекции, станет закрепление цен ниже поддержки $1990-2010.