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- El USD/CAD comienza la semana a la baja, con un descenso del 0.13%.
- El rendimiento del bono canadiense a 10 años alcanzó un máximo de 52 semanas, un viento en contra para el USD/CAD.
- Pronóstico del precio del USD/CAD: Que amplíe sus pérdidas si se mantiene por debajo de 1.2700.
El USD/CAD cayó a nuevos mínimos de dos meses cerca de 1.2535 en la sesión norteamericana, ya que los vendedores apuntan a un desafío a los mínimos del año, mientras que la tasa del bono canadiense a 10 años alcanza un máximo de 52 semanas en 3.171%. Sin embargo, a 1.2576, el USD/CAD recupera algo de terreno, aunque sigue reflejando el apetito del mercado por los activos de mayor riesgo mientras que los compañeros de refugio caen.
El apetito de riesgo y el viento a favor del USD/CAD
El sentimiento es positivo debido a la flexibilización de las restricciones sobre el coronavirus por parte de China y tras el optimista informe de empleo de EE.UU. del viernes, tal y como reflejan las acciones mundiales que registran ganancias. Además, los PMIs Caixin de servicios y compuestos de China, fueron mejores de lo esperado, aunque siguen en territorio de contracción, pero aliviaron los temores de una mayor desaceleración de la segunda mayor economía. En consecuencia, el Loonie sube, a pesar de la caída del WTI, subió un 0.05%, operando en 118.78$ por barril.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar, se mantiene por encima de 102.000, pero borra parte de las ganancias del viernes, bajando un 0.04%, situándose en 102.123. En contraposición a lo anterior, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben a un máximo de cuatro semanas, al 3.025%, ya que los inversores evalúan el ritmo de endurecimiento de la Reserva Federal.
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que "voy a llegar a esa reunión de septiembre y si no veo pruebas convincentes (de una menor inflación), entonces podría ser fácilmente un 50 bp en esa reunión también. No hay ninguna razón para que tengamos que tomar esa decisión hoy, pero mi punto de partida será si necesitamos hacer otros 50 o no".
La semana pasada, el Banco de Canadá subió los tipos de interés en 50 puntos básicos, tal y como se esperaba, y los situó en el umbral del 1,50%. Además, la declaración fue más agresiva de lo previsto, según los analistas de TD Securities en una nota, ya que el banco central dijo que estaba "preparado para actuar con más fuerza si fuera necesario".
En cuanto a los datos, una agenda económica canadiense y estadounidense ausente mantiene a los inversores evaluando los datos de la semana pasada. En el frente canadiense, el PIB del primer trimestre sorprendió a la baja, en parte debido a la debilidad de las exportaciones. Sin embargo, los PMI globales de S&P subieron en el índice manufacturero.
En el caso de EE.UU., los PMIs del ISM fueron mixtos pero se mantuvieron por encima de la línea media de 50, mostrando que la economía se está enfriando pero no está en territorio de recesión. Además, el informe sobre las nóminas no agrícolas de mayo fue mejor de lo previsto, lo que refuerza los argumentos a favor de la subida de la Reserva Federal en la reunión de junio.
Previsión del precio del USD/CAD: Perspectiva técnica
El USD/CAD cayó por debajo de 1.2540, pero en los últimos minutos rebotó desde los mínimos de dos meses y cotiza por encima de los mínimos del 2 de junio en 1.2564. A pesar del repunte de la divisa, los operadores del USD/CAD deben tener en cuenta que el sesgo de la divisa se inclina a la baja, ya que las medias móviles diarias (DMA) permanecen por encima del tipo de cambio, aunque sin dirección, y el RSI sigue en territorio negativo, presionando a la baja.
Por lo tanto, el primer soporte del USD/CAD sería el mínimo del 6 de junio en 1.2535. Una ruptura por debajo expondría el mínimo del 25 de junio en 1.2458, seguido del mínimo del año en 1.2402.
Niveles técnicos
- El dólar sube de forma generalizada en medio de un aumento de los rendimientos en Estados Unidos.
- El USD/JPY extiende sus ganancias a niveles no vistos en dos décadas.
- Las acciones recortan las ganancias en Wall Street; sin embargo, el yen sigue bajo presión.
El USD/JPY superó los 130.80 y saltó hasta los 131.68, alcanzando niveles no vistos desde abril de 2002. El par se mantiene cerca de los máximos, manteniendo importantes ganancias diarias.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense se despiertan
El dólar subió de forma generalizada durante la sesión americana, poniendo fin a unas horas de tranquilidad. El DXY ha subido un 0.15% después de haber cotizado la mayor parte del día en terreno negativo. El yen es uno de los que peor se comporta.
Los principales impulsores de la acción de los precios son los rendimientos estadounidenses. Los bonos del Tesoro están cayendo con fuerza, y el rendimiento a 10 años alcanza el 3.04%, el más alto desde el 12 de mayo. Las acciones en Wall Street se alejan de los máximos. El S&P ha subido sólo un 0.22%, después de abrir con una ganancia de más del 1%.
Es probable que la Reserva Federal mantenga su agresiva senda de endurecimiento tras las NFP del viernes. Las cifras de empleo se situaron ligeramente por encima de las expectativas. El viernes, el informe sobre la inflación del IPC de mayo será lo más destacado de la semana de datos estadounidenses. Debido al cierre de los medios de comunicación antes de la reunión del FOCM del 14/15 de junio, no hay oradores de la Fed esta semana.
Si los rendimientos siguen subiendo, es probable que el USD/JPY los siga. El próximo objetivo podría ser la zona de 132.00. A largo plazo, el siguiente nivel crítico es el máximo de 2002 en 135.16. Un descenso por debajo de 130.70 debería aliviar el impulso alcista, sugiriendo un cierto agotamiento.
Niveles técnicos
- El EUR/USD revierte el optimismo inicial y vuelve a 1.0720.
- La línea de resistencia en torno a 1.0790 tapa las subidas hasta ahora.
El EUR/USD cotiza ahora ligeramente a la defensiva, aunque se las arregla bien para mantenerse por encima de 1.0700 el lunes.
La superación de la línea de resistencia de 3 meses, hoy en torno a 1.0765, debería hacer ceder la presión bajista y permitir un probable movimiento hacia el máximo de mayo en 1.0786 (30 de mayo). Más arriba aparece el máximo semanal en 1.0936 (21 de abril).
A largo plazo, se espera que la visión bajista del par prevalezca mientras cotice por debajo de la SMA de 200 días en 1.1226.
Gráfico diario del EUR/USD
Niveles técnicos
- El dólar con resultados mixtos, gana momento ante suba en rendimientos de bonos del Tesoro.
- México: Oficialismo triunfa en elecciones para gobernador realizadas el fin de semana.
- USD/MXN prueba niveles debajo de soporte clave.
El USD/MXN comenzó la semana probando niveles por debajo de un soporte clave que es la zona de 19.50. El peso mexicano está entre las monedas de mejor desempeño.
Sigue apuntando abajo
El USD/MXN sigue bajo presión y está operando por debajo de 19.50. Un cierre en niveles inferiores podría habilitar una extensión del recorrido bajista estando el próximo soporte fuerte en torno a 19.30.
El mínimo intradiario lo alcanzó en 19.46 y el par luego recortó pérdidas. De volver sobre 19.50, se podría esperar una continuidad de la operatoria en rango entre 19.50 y 19.70.
El peso mexicano se ve favorecido por cierto mejor humor en los mercados. El resultado de las elecciones en seis estado de México no jugó en contra. El oficialismo triunfó en cuatro de ellos, que previamente estaban en manos de la oposición. Para este semana, el dato calve en México será el de inflación minorista el jueves. Se espera una leve reducción en la tasa anual.
En EE.UU. el calendario económico para el lunes se muestra libre. El dato relevante de la semana también será el de inflación a publicarse el viernes. No habrá discursos de funcionarios de la Fed, ya que están en el período de silencio de cara a la reunión de la próxima semana del FOMC.
Niveles técnicos
- La GBP/USD rebotó el lunes desde una zona clave de soporte en la parte alta de 1.2450 hasta la mitad de 1.2550.
- La libra esterlina se está comportando mejor a pesar de la inminente moción de censura contra el primer ministro del Reino Unido, que podría desbancarle del cargo.
- Por lo demás, la semana será tranquila hasta que se publiquen los datos del IPC estadounidense del viernes.
A pesar de la inminente votación de confianza del primer ministro británico, Boris Johnson, el lunes por la tarde (hora del Reino Unido), todo son alegrías para la libra esterlina en el inicio de la nueva semana, con la divisa superando a sus pares del G10 mientras los mercados del Reino Unido reabren tras una larga semana de celebraciones por el Jubileo de Platino de la Reina. Los diferenciales de rendimiento parecen ser uno de los factores que explican el rendimiento superior de la libra esterlina, ya que los rendimientos británicos a 2 años subieron casi 7 puntos básicos en el día, mientras los mercados de bonos del Reino Unido reabren por primera vez desde el miércoles pasado.
El par GBP/USD se negociaba por última vez con ganancias de alrededor de un 0.5% en el día, cerca del nivel de 1.2550, habiendo rebotado desde una fuerte zona de soporte en la región de 1,2460-80 (los mínimos de la semana pasada y la media móvil de 21 días). Los analistas consideran que una posible derrota de Johnson a lo largo del día podría ser positiva, o al menos no negativa, para la libra esterlina, dada la menguante autoridad del primer ministro en los últimos meses, en medio del actual escándalo del "partygate", en el que el Primer Ministro y su equipo incurrieron en una serie de multas políticas por infringir las normas de cierre.
Aparte de las maquinaciones políticas del Reino Unido, las cosas estarán tranquilas para los operadores de la GBP/USD hasta el viernes, cuando se publiquen los datos de la inflación de los precios al consumo de mayo en Estados Unidos. Hasta entonces, existe la posibilidad de que los mercados de divisas se mantengan dentro de los rangos recientes, lo que sugiere que el GBP/USD se mantenga entre los 1.2450 a por encima de 1.2650. Sin embargo, si los datos de la inflación de EE.UU. del viernes apuntan a una mayor relajación de las presiones de los precios, algunos analistas esperan que la debilidad del dólar vuelva a ser protagonista.
La relajación de las presiones sobre los precios en EE.UU. sería un hecho positivo para la Reserva Federal, ya que no sólo reduciría la posibilidad de lo que sería una cuarta subida consecutiva de tipos de 50 puntos básicos en septiembre (las subidas de 50 puntos básicos en junio y julio se consideran un hecho), sino que también reduciría la presión sobre la Reserva Federal para seguir subiendo los tipos de forma agresiva en el cuarto trimestre de 2022 y 2023. Unas perspectivas menos agresivas de la Fed socavarían el dólar estadounidense e impulsarían el apetito por el riesgo, una combinación alcista para la GBP/USD. Si el escenario alcista se desarrolla, los operadores buscarán la resistencia en la zona de 1.2700, incluso desde la DMA de 50.
Niveles técnicos
- El AUDUSD supera la barrera de 0.7200, pero los toros tienen dificultades para seguir subiendo.
- Las noticias sobre la reapertura de China y el retroceso del dólar estadounidense apuntalan al aussie.
- El par desafía la resistencia diaria crítica, con todos los ojos puestos en el RBA del martes.
El AUD/USD busca extender la rápida recuperación más allá de la zona de ofertas de 0.7230, ya que los toros se abstienen de hacer nuevas apuestas antes de la decisión de subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del martes.
El aussie está aprovechando el amplio retroceso del dólar estadounidense, así como el optimismo por la reapertura de las ciudades chinas. Sin embargo, las subidas parecen estar limitadas por las condiciones de los mercados, que son escasas durante las vacaciones, y por la ansiedad previa a la decisión del RBA. La falta de publicaciones económicas importantes en EE.UU. también mantiene a los compradores un poco atados.
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el AUD/USD está encontrando un fuerte obstáculo cerca de la zona de 0.7230, ya que es la zona de confluencia de las medias móviles diarias (DMA) bajistas de 50 y 100.
Los alcistas del AUD están luchando también debido al cruce bajista de la DMA de 50 y la DMA de 100 en juego, que se confirmó el viernes pasado.
Sólo un cierre diario por encima de la citada resistencia impulsará a los toros hacia la DMA de 200 en 0.7258 de nuevo.
A continuación, la cifra redonda de 0.7300 volverá a estar en los radares de los compradores.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está subiendo ligeramente por encima de la línea media, apoyando el caso de más ganancias.
AUD/USD: Gráfico diario
Por otra parte, si el precio no consigue superar la barrera de 0.7230, no se puede descartar un retroceso hacia los mínimos diarios de 0.7220.
Los vendedores buscarán entonces la zona de demanda de 0.7200, por debajo de la cual se pondrá a prueba el mínimo del 2 de junio de 0.7140.
AUD/USD: Otros niveles a tener en cuenta
- El dólar cae modestamente en el mercado en el arranque de la semana.
- El euro sin cambios relevantes, entre feriados y antes del BCE.
- EUR/USD en rango reciente, sin poder quebrar 1.0750.
El EUR/USD subió hasta 1.0751 en el arranque de la sesión europea pero luego perdió momento y retrocedió hasta encontrar soporte en la zona de 1.0720. Está operando en terreno levemente positivo para el día en 1.0725, moviéndose dentro del rango de precios del viernes.
La mayoría de los pares de divisas se muestran con relativa calma el lunes. El dólar pierde terreno, con el DXY abajo 0.15%, en torno a 102.00. Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben levemente y los futuros de Wall Street están en verde. El bono alemán a 10 años marcó nuevos máximos desde 2014 en 1.30% antes de retroceder.
En varios países europeos es feriado lo que puede restar volumen de operaciones. El calendario económico no muestre eventos de impacto por delante para el lunes. En EE.UU. será una semana relativamente tranquila, con la Reserva Federal iniciando el período de silencio antes de la reunión de la próxima semana del FOMC. El viernes se publicará el dato de inflación minorista de mayo que será el dato más relevante.
En la Eurozona, el foco estará sobre la reunión del Banco Central Europeo el jueves. Se esperan decisiones sobre el programa de compras. La mayoría estima que se anunciará el fin del programa y se podrían dar lineamientos de uno nuevo para evitar grandes subas en los rendimientos de los bonos de gobierno. Además se podrían dejar el camino listo para una suba en julio.
Foco en 1.0750
El EUR/USD enfrenta una resistencia en 1.0750, un nivel horizontal y también por donde pasa la media de 55 días. Un cierre claramente por encima, podría llevar a una prueba al pico de mayo en 1.0786.
En la dirección contraria, el primer soporte fuerte asoma en 1.0700, que de ceder podría llevar rápidamente a a1.0675. Por debajo el siguiente soporte está en el mínimo de la semana pasada en 1.0625. Luego en 1.0615 viene la media de 20 días.
Niveles técnicos
Los estrategas de divisas del UOB Group, Quek Ser Leang y Peter Chia, sugieren que el EUR/USD se enfrenta a más ganancias una vez que se supere 1.0800.
Comentarios clave
Vista de 24 horas: "El viernes pasado destacamos que la 'rápida subida del EUR/USD podría extenderse, pero es poco probable que la principal resistencia en 1.0800 se vea amenazada'. Nuestras expectativas no se materializaron del todo, ya que el EUR/USD subió hasta 1.0764 antes de retroceder y cerrar en 1.0718 (-0.25%). Los indicadores de impulso se están volviendo neutrales y el EUR/USD parece haber entrado en una fase de consolidación. Para hoy, es probable que el EUR/USD se mueva entre 1.0690 y 1.0760".
Próximas 1-3 semanas: "No hay cambios en nuestra opinión desde el viernes pasado (3 de junio, EUR/USD en 1.0745). Como hemos destacado, el EUR/USD tiene que romper claramente por encima de 1.0800 antes de que sea probable un mayor avance. La posibilidad de que el EUR/USD rompa 1,0800 es bastante alta y aumentaría aún más mientras el EUR/USD no se mueva por debajo de 1.0675 (nivel de 'soporte fuerte') en este par de días."
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