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Noticias de mercados
- El NZD/USD pasa a positivo en la semana, subiendo un 0.34%.
- El ánimo del mercado pesa sobre el USD e impulsa al NZD.
- Los funcionarios de la Fed apoyan las subidas del 0.50% en junio y julio, pero siguen sin estar seguros sobre septiembre.
- NZD/USD: Una ruptura por encima de 0.6568 abrirá la puerta a nuevas ganancias.
El NZD/USD se dispara en la sesión americana, cortando la racha de dos días de pérdidas consecutivas, y está probando máximos de cuatro semanas, en torno a 0.6560, en medio de una sesión de sentimiento de mercado optimista, como reflejan las acciones estadounidenses que registran ganancias. El NZD/USD cotiza a 0.6555, cerca de los máximos diarios, después de haber alcanzado los mínimos diarios de 0.6460 a principios de la sesión europea.
El jueves, el sentimiento mejoró y las acciones se recuperaron. La narrativa de los mercados financieros sigue siendo la misma. La preocupación por el endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de EE.UU. amenaza con provocar una recesión en el país. El consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, advirtió a los inversores que se preparen para un "huracán" económico, ya que la economía se enfrenta a una combinación de desafíos sin precedentes, según Bloomberg.
Además de lo anterior, el conflicto entre Ucrania y Rusia, que dura ya tres meses, ha comenzado a pesar sobre los precios de los alimentos. Asimismo, el último brote de coronavirus en China, que desencadenó cierres durante un mes en Shanghái, y que ahora parece controlado, podría reaparecer en escena.
Ante este panorama, el billete verde sigue a la defensiva, como muestra el índice del dólar estadounidense, que cayó un 0.77%, revirtiendo las ganancias del miércoles, y situándose en 101.760. El NZD/USD, que cayó durante dos días consecutivos antes de recuperar esas pérdidas, se prepara para terminar la semana con una nota más alta.
Mientras tanto, los funcionarios de la Fed siguen haciendo declaraciones. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, es partidaria de un aumento de 50 puntos básicos en las próximas reuniones y añadió que la Fed está bien posicionada para considerar el ritmo adecuado para nuevas subidas de tipos.
Mester añadió que no está segura de hasta dónde deben llegar los tipos, y que una pausa en el ciclo de endurecimiento dependería de los datos. No obstante, subrayó que la Fed echaría el freno si la inflación se mantiene obstinadamente alta, y que sigue manteniendo las subidas de tipos en 25 ó 50 puntos básicos, al contrario que una pausa en septiembre.
Anteriormente, el jueves, la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, dijo que el banco central está recibiendo señales contradictorias sobre la economía y que el reto número uno es reducir la inflación. Cuando se le preguntó sobre una pausa de la Fed, dijo que es más difícil de decir porque la política no está en un curso preestablecido, vía CNBC.
Una agenda económica neozelandesa ausente dejaría a los operadores del NZD/USD apoyándose en los datos económicos estadounidenses.
Mientras tanto, en el calendario de Estados Unidos se publicaría el informe de nóminas no agrícolas de mayo, el ISM no manufacturero y los PMI compuestos, junto con otros oradores de la Fed, antes del apagón de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de junio.
Pronóstico del precio del NZD/USD: Perspectiva técnica
El NZD/USD está subiendo y está probando el máximo de 5 cambios de mayo en 0,6568. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta al alza en territorio alcista, con suficiente espacio antes de alcanzar las condiciones de sobrecompra. Por lo tanto, el repunte del NZD continuaría, y una ruptura por encima de 0.6568 podría allanar el camino para nuevas ganancias. La siguiente zona de suministro sería la DMA de 50 en 0.6607. Una vez superada, quedaría expuesta la DMA de 100 en 0.6674, seguida de la DMA de 200 en 0.6815.
Lo que hay que tener en cuenta el viernes 3 de junio:
El dólar revirtió su curso el jueves y cedió todas sus ganancias del miércoles y más. La disminución de los rendimientos de la deuda pública y los tibios datos relacionados con el empleo en Estados Unidos presionaron a la divisa estadounidense, lastrada después por el tono positivo de Wall Street.
Las preocupaciones relacionadas con el crecimiento económico y la inflación se mantienen, también después de que el índice de precios al productor de la UE alcanzara el 37.2% en abril, por encima de las expectativas del mercado. Los bonos del Estado subieron, y los rendimientos cedieron parte de sus recientes ganancias.
Los índices estadounidenses subieron, incluso a pesar de los comentarios de la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, quien dijo que el banco central difícilmente pausaría su actual ciclo de subidas de tipos en medio de niveles de inflación récord. Por su parte, Loretta Mester, de Cleveland, afirmó que la inflación aún no ha tocado techo y que es demasiado pronto para hablar de una posible pausa en la senda de ajuste.
El EUR/USD cotiza cerca de 1.0750, y no está lejos de su máximo semanal en 1.0786. El GBP/USD también sube y cotiza en torno a 1.2560. Las monedas vinculadas a las materias primas se disparan. El AUD/USD cotiza en torno a 0.7250, mientras que el USD/CAD lo hace en torno a 1.2570.
El oro se dispara a su nivel más alto en casi un mes. Actualmente cambia de manos a unos 1.870$ la onza troy. El petróleo también subió, y el WTI cotiza a 117.10$ el barril. La OPEP+ anunció que aumentaría la producción en 648.000 barriles diarios en julio y agosto, en medio de las interrupciones causadas por la invasión rusa de Ucrania.
La atención se centra ahora en el informe sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos.
- El GBP/JPY está registrando sólidas ganancias de casi el 1.80% en la semana.
- Un estado de ánimo optimista en el mercado aumentó el apetito por los activos de mayor riesgo.
- Pronóstico del precio del GBP/JPY: Probar el máximo de las oscilaciones del 28 de abril por encima de 164.00.
La GBP está subiendo hasta alcanzar nuevos máximos de varias semanas el jueves, con una subida del 1.78% y con el objetivo de alcanzar los 164.00 en medio de una mejora del sentimiento del mercado. Las acciones estadounidenses se recuperan de las pérdidas anteriores, y los pares de refugio están presionados a la baja. En 163.34, el GBP/JPY sube con fuerza por séptimo día consecutivo.
El GBP/JPY sube gracias a la debilidad del JPY
La libra se mantiene fuerte durante el día, a pesar de que el Reino Unido está de vacaciones para celebrar el Jubileo de la Reina. La elevada inflación del Reino Unido, en torno al 9%, a punto de imprimir dos dígitos, y la ralentización del crecimiento económico, mantendrían a la GBP vulnerable a una mayor presión vendedora. Sin embargo, recibió una ayuda del yen, afectado por la postura ultra-moderada de la política monetaria del Banco de Japón (BoJ), a pesar de que la inflación del país alcanzó el 2%.
En la sesión asiática, el miembro de la junta del BoJ, Adachi, dijo que intentar fortalecer un yen más débil mediante el endurecimiento de la política monetaria supondría reducir la financiación de las empresas. Adachi comentó que si el ciclo de subidas de la Reserva Federal enfría la economía estadounidense, existe el riesgo de que se revierta la depreciación del yen japonés.
Mientras tanto, la ausencia de la agenda económica del Reino Unido hizo que los operadores del GBP/JPY se inclinaran por un juego de sentimiento de mercado. En cuanto al calendario japonés, alrededor de las 12:30 GMT, los PMIs de Servicios y Compuestos de Jibun Bank arrojarían algo de luz sobre la economía japonesa.
Pronóstico del precio del GBP/JPY: Perspectiva técnica
La acción del precio del GBP/JPY del jueves muestra la resistencia de los alcistas de la GBP, que empujaron a la libra esterlina por séptima sesión consecutiva hacia nuevos máximos diarios. De hecho, el cruce de divisas está cotizando en máximos de cuatro semanas, por lo que se estaría enfrentando a una sólida resistencia, que es la culpable de la caída de 164.25 a 155.58.
Lo anterior indicaría que el GBP/JPY está a punto de tocar techo. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 58.90 apunta más alto, por lo que un movimiento hacia el máximo del 28 de abril en 164,25 está en las cartas.
Por lo tanto, la primera resistencia del GBP/JPY sería el máximo diario del 5 de mayo en 163.57. Una ruptura de este último expondría el máximo del 2 de mayo en 163.89, seguido de 164.00 y luego el mencionado 164.25, el máximo del 28 de abril.
Niveles técnicos
GBP/JPY
| Panorama | |
|---|---|
| Último Precio de Hoy | 163.24 |
| Cambio Diario de Hoy | 0.78 |
| Cambio Diario de Hoy % | 0.48 |
| Apertura Diaria de Hoy | 162.46 |
| Tendencias | |
|---|---|
| SMA de 20 Diaria | 160.12 |
| SMA de 50 Diaria | 161.77 |
| SMA de 100 Diaria | 158.51 |
| SMA de 200 Diaria | 155.78 |
| Niveles | |
|---|---|
| Máximo Previo Diario | 163.33 |
| Mínimo Previo Diario | 161.97 |
| Máximo Previo Semanal | 161.03 |
| Mínimo Previo Semanal | 158 |
| Máximo Previo Mensual | 163.91 |
| Mínimo Previo Mensual | 155.6 |
| Fibonacci Diario 38.2% | 162.81 |
| Fibonacci Diario 61.8% | 162.49 |
| Punto Pivote Diario S1 | 161.85 |
| Punto Pivote Diario S2 | 161.23 |
| Punto Pivote Diario S3 | 160.49 |
| Punto Pivote Diario R1 | 163.2 |
| Punto Pivote Diario R2 | 163.94 |
| Punto Pivote Diario R3 | 164.56 |
- El USD/JPY retrocede desde los máximos semanales por encima de 130.00 y cae por debajo de la SMA de 20 horas, apuntando a 129.50.
- El apetito por el riesgo ha mejorado pero sigue siendo frágil y podría cambiar en cualquier momento.
- Pronóstico del precio del USD/JPY: En el gráfico de 1 hora, el USD/JPY se encuentra en un rango, pero ligeramente inclinado a la baja.
El USD/JPY retrocede desde los máximos de tres semanas, y los osos arrastran al precio hacia 130.00, con el objetivo de empujarlo hacia la media móvil de 20 días (DMA) en torno a 128.66, en medio de una sesión de aversión al riesgo. En el momento de redactar este artículo, el USD/JPY cotiza a 129.79, registrando unas pérdidas decentes del 0.23%.
Además de la debilidad del dólar estadounidense, que impulsó al yen, los rendimientos del Tesoro estadounidense, que no han variado, contribuyeron a la caída del USD/JPY. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se sitúa en el 2.919%, sin cambios en la sesión.
El sentimiento ha mejorado en la sesión norteamericana, ya que las acciones estadounidenses registran ganancias. El índice del dólar, como ya se ha mencionado, está recortando las pérdidas del miércoles, con un descenso del 0.64%, situándose en 101.894. Los datos económicos mixtos de EE.UU. pesaron un poco en el ánimo, pero los mercados carecen de una dirección clara antes del informe de nóminas no agrícolas del viernes.
Por otra parte, el USD/JPY retrocedió desde los máximos semanales en 130.24, pero la caída se limitó cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 horas en 129.54, y luego subió hacia la SMA de 20 horas en 129,92, para establecerse cerca de 129.75.
Pronóstico del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica
Desde el punto de vista del gráfico diario, el USD/JPY, aunque se encuentra en una tendencia alcista, se está consolidando en la zona alta de 129.00. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en territorio alcista, pero apunta a la baja, por lo que la presión de compra está disminuyendo.
En el gráfico horario del USD/JPY, la divisa se encuentra atrapada dentro de las SMA de 20 y 50 horas. Además, el RSI cambió de marcha, por debajo de la línea media de 50, con una pendiente descendente, ya que el USD/JPY se acerca al pivote diario en 129,62. Sin embargo, el USD/JPY necesita romper por debajo del actual mínimo diario en 129.51 para allanar el camino hacia una mayor acción bajista.
Si este escenario se cumple, la primera resistencia del USD/JPY sería el pivote diario S1 en 129.05, que una vez superado expondría el máximo del 31 de mayo en 128.89. Una ruptura de este último expondría la SMA de 100 horas en 128.55.
Niveles técnicos
- El AUD/USD es la divisa más fuerte en la sesión americana, y el USD opera debilitado.
- Las acciones europeas y estadounidenses reflejan un estado de ánimo mixto.
- Brainard de la Fed: No estoy tan segura de que haremos una pausa en septiembre porque no tenemos una idea clara de cómo estaría la economía.
- Previsión de precios del AUD/USD: A la espera de una ruptura de la DMA de 200 en torno a 0.7256.
Por tercer día consecutivo, el dólar australiano está subiendo en la sesión norteamericana en medio de un ambiente de mercado mixto, ya que los índices bursátiles europeos y estadounidenses fluctúan y el USD cae. En 0.7253, el AUD/USD está probando la media móvil de 20 días (DMA) en 0.7225, aunque sube en el día un 1.17%.
El jueves, el estado de ánimo del mercado mejoró un poco, aunque levantó los ánimos en el espacio de las divisas. Las divisas sensibles al riesgo, como el AUD, están subiendo frente a la mayoría de sus pares del G7. En EE.UU., los datos económicos mixtos mantienen la inquietud de los inversores tras el cambio de empleo de ADP para mayo, que mostró que la contratación privada aumentó en sólo 128.000 frente a los 300.000 estimados.
La economista jefe de ADP, Nela Richardson, dijo: "En un mercado laboral ajustado y una inflación elevada, las ganancias mensuales de empleo se acercan a los niveles prepandémicos". Añadió que "El ritmo de crecimiento de la contratación se ha moderado en todos los sectores, mientras que las pequeñas empresas siguen siendo una fuente de preocupación, ya que luchan por mantenerse al día con las empresas más grandes que han estado en auge últimamente."
Sin embargo, la noticia positiva es que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana que terminó el 28 de mayo aumentaron en 200.000, por debajo de las 210.000 previstas. Las señales mixtas en el mercado laboral mantienen a los actores del mercado adivinando lo que sucedería en las Nóminas No Agrícolas del viernes, estimadas en 325.000.
Al mismo tiempo, los pedidos de fábrica de abril subieron un 0.3% intermensual, por debajo del 0.7% previsto.
Hablando de funcionarios de la Fed que cruzan cables, ahora es el turno de la vicepresidenta Lael Brainard. Dijo que el banco central está recibiendo señales contradictorias sobre la economía, y que el reto número uno es reducir la inflación. Cuando se le preguntó sobre una pausa de la Fed, dijo que es más difícil de decir porque la política no está en un curso preestablecido vía CNBC.
Pronóstico del precio del AUD/USD: Perspectiva técnica
La acción del precio del jueves muestra que el AUD/USD tiene un sesgo alcista. En el momento de escribir este artículo, está cotizando por encima de la DMA de 50 y la DMA de 100, cada una de ellas en 0,7231 y 0.7247, respectivamente, y con vistas a desafiar la DMA de 200 en 0.7256. Cabe destacar que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sigue siendo alcista, por encima de la línea media de 50, apuntando al alza y con suficiente margen de maniobra antes de alcanzar las condiciones de sobrecompra.
Por lo tanto, la primera resistencia del AUD/USD sería la DMA de 200 en 0.7256. Una ruptura por encima expondría la figura de 0.7300 que, una vez superada, haría que el par subiera hacia el máximo del 22 de abril en 0.7376, seguido de 0.7400.
Niveles técnicos
- El dólar canadiense supera a los demás por el tono agresivo del Banco de Canadá.
- El dólar estadounidense está bajo presión en todos los ámbitos, el DXY cae un 0.60%.
- El USD/CAD se dirige a la cuarta caída semanal consecutiva.
Después de tomarse una pausa tras la subida de tipos del Banco de Canadá el miércoles, el USD/CAD reanudó la caída el jueves y rompió por debajo de 1.2600, hasta el nivel más bajo en seis semanas.
El par hizo suelo en 1.2581 y está rondando los 1.2590, manteniendo importantes pérdidas semanales. El loonie se dirige hacia la cuarta ganancia semanal consecutiva y se ha convertido en positivo para el año en curso.
La caída está siendo impulsada por el debilitamiento del dólar estadounidense el jueves. El DXY cae un 0.60%. Los mercados de valores son mixtos, mientras que los rendimientos de los Estados Unidos son planos. Los datos económicos de EE.UU. fueron mixtos, con una lectura del informe de empleo ADP inferior a la esperada antes de las NFP de mañana.
El loonie también se vio favorecido por los comentarios de halcón del vicegobernador del Banco de Canadá, Paul Beaudry. El jueves dijo que el BoC ve cada vez más probable que tenga que subir su tipo de interés oficial al 3% o más.
El USD/CAD parece sobrevendido, pero por el momento no se observan signos de corrección o consolidación. El siguiente nivel de soporte podría situarse en 1.2570, seguido de la zona de 1.2535. Al alza, los niveles de resistencia se sitúan en 1.2630 y 1.2670. El dólar necesita subir y mantenerse por encima de 1.2685 para aliviar la presión negativa.
Niveles técnicos
El vicegobernador del Banco de Canadá (BoC), Paul Beaudry, dijo el jueves que el BoC ve una creciente probabilidad de que pueda necesitar elevar su tasa de política al 3% o más, informó Reuters.
Declaraciones adicionales:
El riesgo es ahora mayor de que las expectativas de inflación se desanclen y la alta inflación se afiance.
En las deliberaciones previas a la subida de tipos de 50 puntos básicos del 1 de junio, el BoC señaló que las presiones sobre los precios se están ampliando y que es probable que la inflación aumente aún más antes de relajarse.
El BoC debe ser -y será- resuelto a reducir la inflación y evitará que la alta inflación se consolide.
El BoC espera que el fuerte crecimiento y el bajo desempleo continúen, mientras que las subidas de los tipos de interés tardarán en surtir todo su efecto.
La economía canadiense se adentra en el exceso de demanda y el repunte económico ha sido mucho más rápido de lo que el BoC preveía.
La más importante de las dos fuerzas que impulsan la inflación canadiense es en gran medida internacional y es más complicada de abordar para la política monetaria.
Normalmente, los choques inflacionarios relacionados con las interrupciones de la oferta externa no persisten durante mucho tiempo, por lo que el BoC no suele reaccionar ante tales choques.
El BoC optó por no subir los tipos en 2021 debido a lo que consideraba choques inflacionistas temporales procedentes del exterior y porque la economía seguía funcionando muy por debajo de su capacidad durante la mayor parte del año.
El Boc también optó por no subir los tipos en 2021 porque un ajuste prematuro podría haber dificultado la búsqueda de empleo a las personas que lo perdieron durante la pandemia.
El riesgo de dejar los tipos bajos era que la inflación más alta pudiera empezar a afianzarse y el riesgo parecía apropiado en ese momento, dada la holgura de la economía en ese momento.
En julio, el BoC presentará un primer análisis de sus errores de previsión de la inflación.
- EUR/USD sube alrededor de un 0.5% el jueves, ya que los rendimientos de los EE.UU. descienden en medio de los datos mixtos de empleo de los EE.UU. antes de las NFP del viernes.
- El par ha rebotado en torno a 1.0700, aunque sigue limitado por debajo de su DMA de 50.
- Los toros del dólar podrían volver si los datos de empleo de EE.UU. del viernes revelan un crecimiento salarial mayor de lo esperado.
El par EUR/USD repuntó el jueves, aunque no pudo superar el nivel de 1.0700 ni su media móvil de 50 días, situada justo encima, en 1.0723, y desde entonces ha retrocedido hasta operar justo por debajo de 1.0700. No obstante, el par sigue ganando un 0.5% en el día, mientras el dólar estadounidense se debilita en medio de un retroceso desde los máximos semanales de los rendimientos estadounidenses.
El dólar había recibido un impulso el miércoles tras las cifras del PMI manufacturero de EE.UU. de mayo, que fueron más fuertes de lo esperado, mientras que un aluvión de datos sobre el empleo del jueves (el coste laboral unitario del primer trimestre, el cambio de empleo ADP de mayo y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo) no lograron una reacción similar. Esto quizá no sea demasiado sorprendente, ya que el viernes se publicará el informe oficial del mercado laboral estadounidense de mayo, lo que disuade a los participantes en el mercado de divisas de hacer grandes apuestas por el dólar basadas en consideraciones sobre el mercado laboral, por ahora.
El par EUR/USD ha vuelto a cotizar con pérdidas muy ligeras en la semana, y sigue recibiendo apoyo de las cifras de inflación de la Eurozona, que mostraron que las presiones sobre los precios alcanzaron máximos históricos el mes pasado. Los últimos datos sobre la inflación indican que una subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos por parte del BCE en su reunión de julio está sobre la mesa, y algunos llegan a apostar que el BCE podría romper con su reciente orientación y subir los tipos de interés incluso antes de la reunión de julio (es decir, este mes).
La elevada inflación en la Eurozona, un BCE muy agresivo y la creciente sensación, desde que se publicaron los datos de abril de la inflación de los precios al consumo (IPC) y del índice de precios al consumo subyacente (PCE) en EE.UU., de que la inflación en EE.UU. podría haber tocado techo, lo que reduciría la presión sobre la Reserva Federal para endurecer los tipos de interés en el segundo semestre de 2022 y en el de 2023, han sido los factores clave que han apoyado al EUR/USD en las últimas semanas. Hasta el jueves, el par cotizaba casi un 3.5% por encima de los mínimos de mediados de mayo, en torno a los 1.0350.
Sin embargo, existe el riesgo de que el informe sobre el empleo en EE.UU. del viernes reavive la fuerza del dólar, si muestra que el crecimiento de los salarios en EE.UU. vuelve a aumentar. La evolución del mercado laboral que aumenta los riesgos de que se consolide una inflación elevada en EE.UU. (como el rápido crecimiento de los salarios) animará a la Reserva Federal a retirar el pie del acelerador monetario y a pisar el freno a un ritmo más rápido. En este escenario, los osos del EUR/USD estarán atentos a un retroceso hacia la DMA de 21 en torno a 1.0600.
Niveles técnicos
El EUR/USD ha recuperado aproximadamente la mitad de la caída del miércoles. El par necesita cerrar por encima de 1.07 para mejorar sus perspectivas técnicas, según informan los economistas de Scotiabank.
El soporte se alinea en 1.0680
"Una ruptura firme por encima de 1.07 para cerrar por encima en el día añadiría algo de alcismo de nuevo en el cuadro técnico del euro".
"El soporte está en 1.0680, seguido de la zona de 1.0640/60 y el mínimo de ayer en 1.0627".
- Debilidad del dólar presiona a baja al USD/MXN el jueves.
- Volatilidad sigue alta en el par.
- Banxico recorta proyección de crecimiento y sube el de inflación.
El USD/MXN opera el jueves tras el arranque de la sesión americana en el mínimo en dos días en 19.54, tras haber operado horas atrás sobre 19.70. El dólar está retrocediendo en todos los frentes mientras que las commodities suben y los mercados de renta variable retroceden.
El retroceso del par tiene explicación en la debilidad del dólar y la suba en las commodities. Los mercados de renta variable están cayendo, con el Dow Jones abajo 0.75% y el Nasdaq 0.15%. El clima de cautela en las bolsas suele ser negativo para las monedas de mercados emergentes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro están comenzando a subir, lo que puede favorecer un rebote del USD/MXN desde la zona de 19.50. Los bonos no se vieron afectados por el reporte de empleo de ADP, que mostró cifras por debajo de lo esperado. El viernes será el turno del informe oficial de empleo con las nóminas no agrícolas.
El Banco de México publicó un reporte el miércoles en donde recortó la proyección de crecimiento al 2.2% para este año, y para el 2.4% para el 2023 (previo en 2.9%). El informe trimestre de inflación. Sobre la inflación, ven que se mantenga sobre el 7% por lo menos por el tercer trimestre y que ceda al 6.4% en el cuarto.
Mirando a 19.50 y 19.70
El USD/MXN podría volver a desafiar 19.50; una confirmación por debajo dejará al peso mexicano fortalecido. En la dirección contraria, la zona de 19.70/75 es la resistencia a considerar. Dicha zona es de esperar que siga frenando las subas. Una consolidación en niveles superiores dejaría al dólar listo para ir más arriba.
Niveles técnicos
Los pedidos a fábrica de Estados Unidos crecieron un 0.3% en abril, por debajo del 0.7% esperado y del 1.8% registrado en marzo (cifra revisada a la baja desde el 2.2%).
Los pedidos han conseguido mantener subidas mensuales en los últimos doce meses, siendo la subida de abril la segunda más moderada en este tiempo después de la del pasado febrero, cuando solo creció un 0.1%.
- El EUR/USD recupera el terreno perdido y avanza más allá de 1.0700.
- La banda de 1.0780/90 emerge como un área de resistencia clave.
El EUR/USD retoma el área por encima del 1.0700 y revierte dos retrocesos diarios consecutivos.
La superación de la región de 1.0780/90, donde se encuentran el máximo de mayo y la línea de resistencia de tres meses, debería aliviar la presión bajista y permitir un movimiento potencial hacia el máximo del 21 de abril en 1.0936.
A más largo plazo, se espera que prevalezca la visión bajista del par siempre que se negocie por debajo del promedio móvil simple de 200 días en 1.1237.
EUR/USD gráfico de día
- El DXY se encuentra bajo presión después de dos días con subas.
- Se podría dar una nueva visita al mínimo reciente en la región de 101.30 a corto plazo.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) revierte el alza reciente y vuelve a probar el vecindario 102.00 el jueves.
La incapacidad del dólar para provocar un repunte más serio podría incitar a los vendedores a regresar al mercado y cambiar el enfoque a una prueba potencial del mínimo de mayo en 101.29 (30 de mayo), que también se sustenta por la proximidad con la media móvil simple de 55 días, hoy en 101.31.
Mientras la línea de tres meses alrededor de 100.90 contenga las bajas, el panorama para el índice debería seguir siendo constructivo.
Mirando a largo plazo, la perspectiva para el dólar se ve positiva mientras se encuentra por encima de la media móvil simple de 200 días en 96.94.
DXY gráfico de día
Los ministros de petróleo de los países de la OPEP+ acordaron el jueves elevar la producción en 648.000 barriles diarios (BPD) tanto en julio como en agosto, según fuentes consultadas por Reuters, en línea con la recomendación realizada por el Comité Ministerial del grupo.
Una vez concluida la reunión del jueves, la próxima se ha fijado para el 30 de junio.
- Oro acelera al alza en la sesión americana.
- XAU/USD apunta a la zona de 1870$, una resistencia importante.
- Datos de EE.UU. sin gran impacto.
El oro aceleró el recorrido alcista durante la sesión americana y está en nuevos máximos diarios en la zona de 1865$, con el momento alcista intacto. El impulso viene por una debilidad del dólar y la estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Los metales están subiendo con fuerza por segunda jornada en forma consecutiva, rebotando desde mínimos en semanas. El fuerte rebote hizo que tanto el oro como la plata estén recuperando niveles claves. De sostenerse podrían apuntar a más ganancias en el corto plazo.
El dólar está cayendo el jueves dando apoyo al oro. El DXY cae 0.43% y borra gran parte de la suba del miércoles. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años está en 2.90%, con una modesta caída, ya también le sirve al oro.
El mercado no se vio afectado por los datos económicos de EE.UU. El reporte de empleo de ADP mostró una creación de puestos de trabajo por debajo de las expectativas.
Próximo a 1870$
La suba del oro trajo al precio cerca de la zona de 1872$, que es un área clave. En caso de conseguir quebrar y afirmarse por encima, el metal amarillo quedaría listo para una extensión alcista. La siguiente resistencia fuerte se ve en 1890$.
Niveles técnicos
El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio por desempleo se redujeron en 11.000 en la semana terminada el 28 de mayo a 200.000, el consenso era por una lectura de 210.000. Es la lectura más baja en tres semanas.
Los pedidos continuados de subsidio por desempleo registraron una reducción de 34.000 en la semana terminada el 21 de mayo a 1.309.000, alcanzando el nivel más bajo desde diciembre de 1969. El consenso del mercado era de 1.325.000.
El dólar se mantuvo en terreno negativo a lo largo del mercado luego de los datos. Tampoco tuvo impacto significativo el reporte de ADP publicado minutos antes, en donde se mostraron cifras por debajo de lo esperado. Más adelante el jueves se conocerá el reporte de pedidos a fábrica de abril.
- Reporte de ADP muestra creación de puestos de trabajo por debajo de expectativas.
- Cifras de abril son revisadas a la baja.
- El dólar no registra variaciones significativas.
El reporte de empleo de ADP mostró que el sector privado incrementó los puestos de trabajo en 128.000 durante mayo, cifra que estuvo por debajo del consenso del mercado de 300.000 y que fue menor a los 202.000 de abril (revisado desde 247.000). El número de mayo fue el más bajo desde 2020.
“En un contexto de un mercado laboral ajustado y una inflación elevada, las tasas de creación de puestos de trabajos por mes están más cerca de los niveles previos a la pandemia”, dijo Nela Richardson, economista jefa de ADP. Explicó que la tasa de crecimiento laboral de la contratación se redujo en todas las industrias y que las pequeñas empresas siguen siendo una fuente de preocupación, “en su lucha por mantenerse al día con las empresas más grandes que han estado en auge en los últimos tiempos.”
El dólar no mostró variaciones significativas luego del dato de ADP. En minutos se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo y el viernes será el turno del informe oficial de empelo con las nóminas no agrícolas (consenso: 325.000) y la tasa de desempleo (3.5%).
- Suben los mercados antes de datos de EE.UU.
- El dólar retrocede y borra gran parta de las ganancias del miércoles.
- Los precios del petróleo siguen retrocediendo.
- Metales toman ritmo y suben fuertemente.
En Europa y en Wall Street los precios de las acciones están subiendo el jueves, con la volatilidad a la baja. Esto ocurre en la previa de datos de EE.UU. El dólar cede terreno ante el cauteloso optimismo.
Verde clarito
Los futuros del S&P 500 suben 0.51%, los del Nasdaq 0.64% y los del Dow Jones 0.42%. En Europa, el promedio de suba de los principales índices es de 0.65%. Londres no opera, y mañana tampoco lo hará por feriados (bancario y por el jubileo de platino de la Reina).
Hewlett Packard Enterprise cae más del 6% en la previa, tras reducir sus proyecciones de ganancias. GameStop presentó mayores ventas, sin gran impacto por ahora en el precio y sube 0.65% en el pre market. Entre las empresas que presentan resultados esta jornada se destacan Hormel Foods, Lululemon, y Okta.
El foco del mercado por el momento está sobre los próximos datos económicos de EE.UU., con énfasis en los del mercado laboral. El jueves se publicará el reporte de empleo privado de ADP y los pedidos de subsidio de desempleo. El viernes será el turno de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo.
Los precios del petróleo siguen con el retroceso que comenzó en horas americanas del miércoles. Se está desarrollando una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados. La noticia el miércoles de que Arabia Saudita está lista y podría incrementar la producción para cubrir la cuota de Rusia en caso de que la producción rusa siga reduciéndose tuvo un impacto negativo en los precios.
A lo anterior se suma que se conoció que el presidente de EE.UU., Joe Biden visitaría Arabia Saudita en semanas. La baja del precio del crudo es bienvenida por gran parte de los operadores del mercado y los funcionarios de bancos centrales. El barril de WTI opera en 112.20$, cayendo 2.50%.
El dólar está retrocediendo el jueves en casi todos los frentes antes de datos. El DXY cae 0.35% mientras que el EUR/USD se acerca a 1.0700 y el USD/JPY se aleja de 130.00. Los rendimientos de los bonos del Tesoro no muestran mayores movimientos. El tramo a 10 años está en 2.90% y el de 30 años en 3.05%.
Los metales están subiendo por segunda jornada en forma consecutiva, dejando atrás los mínimos en semanas. El oro se está aproximando a 1860$ y la plata se mantiene cómoda sobre 22.00$, y podría tener el cierre diario más alto en cuatro semanas. El optimismo y la relativa estabilidad en los bonos del Tesoro ayudan al oro.
Las criptomonedas suben y se recuperan de mínimos en días. EL Bitcoin recuperó los 30.000$, aunque sin mucha fuerza por el momento, favorecido posiblemente por el mejor humor en los mercados globales, pero aún sigue en zona de peligro.
Niveles técnicos
- El EUR/JPY se tambalea una vez más antes de 139.00.
- Un mayor avance debería tener como objetivo el máximo de 2022 en 140.00.
El EUR/JPY prolonga su fuerte rendimiento una sesión más, aunque la ruptura de 139.00 sigue siendo esquiva hasta ahora.
El cruce necesita ahora superar la zona de resistencia cerca de 139,00 para que los toros puedan desafiar el máximo de 2022 en 140.00 (21 de abril) en un futuro no muy lejano.
Mientras tanto, mientras esté por encima de la línea de soporte de 2 meses cerca de 135.20, las perspectivas a corto plazo para el cruce deberían seguir siendo alcistas.
Gráfico diario del EUR/JPY
Niveles técnicos
El USD/MXN no sólo rompió por debajo de 20, sino que también cedió 19.70, abriendo un movimiento a la baja hasta 19.50 en rápida sucesión. Sin embargo, los economistas de Rabobank esperan que se produzca un movimiento de vuelta por encima de 20 de forma similar en el transcurso del próximo mes
Resistente pero arriesgado
"Esperamos que el USD/MXN vuelva a superar el nivel de 20 antes de finales de junio, pero el panorama técnico actual sugiere que podría producirse tras una prueba de 19. Dicho esto, esperamos que el movimiento al alza del USD/MXN se produzca rápidamente cuando se produzca. Por lo tanto, preferimos entrar en posiciones largas en el USD/MXN gradualmente, con posiciones más grandes cuanto más se acerque el par a 19".
"Vemos una probabilidad implícita de que el USD/MXN llegue a 16.50 a finales de 2022 de tan solo un 3%, mientras que el movimiento equivalente de subida a 22.5 tiene alrededor de un 24% de probabilidad implícita de producirse."
- El dólar se muestra debilitado en el mercado tras la suba del miércoles, antes de datos importantes.
- El yen afectado por la suba en los mercados de renta variable.
- El USD/JPY cae tras subir durante cuatro días en forma consecutiva.
El USD/JPY está cayendo el jueves luego de subir durante cuatro jornadas en forma consecutiva. El rally de más de 300 pips alcanzó un pico en 130.23, el máximo en tres semanas, antes de retroceder hasta 129.67. El par mantiene un tono bajista intradiario, aunque la tendencia dominante sigue alcista.
El avance de estos días del USD/JPY llevó al precio de regreso sobra la media móvil de 20 días. Para seguir con el momento a favor, el par deberá de consolidarse sobre 130.00. La próxima resistencia se ve en 130.50. En la dirección contraria, los soportes asoman en 129.50 y luego en 128.95
Pese a subir contra el dólar el jueves, el yen se mantiene en zona de mínimos contra otras monedas, en un contexto de suba en las bolsas. El mejor humor en los mercados no es positivo para la moneda japonesa. Los futuros de Wall Street suben en promedio 0.60%.
El ánimo en el mercado es de esperar que sea determinante para el USD/JPY en las próximas horas y se puede ver afectado por los datos económicos de EE.UU. a publicarse. Estos últimos incluyen el reporte de empleo del sector privado de ADP, los pedidos semanales de subsidio de desempleo, productividad del primer trimestre y órdenes a fábrica de abril. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, hablará sobre el panorama económico. El viernes será el turno del reporte de empleo.
Niveles técnicos
- El dólar retrocede a lo largo del mercado antes de datos económicos.
- El GBP/USD tiene enfrente nivel de resistencia clave en 1.2555.
- La libra sube también contra el euro.
El GBP/USD está operando en máximos diarios en torno a 1.2550, recuperándose tras haber caído el miércoles hasta 1.2456, el mínimo desde el 20 de mayo. Las subas están siendo impulsadas por una debilidad generalizada del dólar.
El billete verde recorta las ganancias recientes. El DXY opera en 102.15, cayendo 0.35%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen en torno a los niveles recientes. Las bolsas están subiendo en Europa, al igual que los futuros de Wall Street.
En Londres los mercados no operan por ser feriado bancario. El viernes será feriado nuevamente por el jubileo de platino de la Reina Isabel II.
En EE.UU. el jueves se publicarán importantes datos económicos, que incluyen el reporte de empleo del sector privado de ADP, los pedidos semanales de subsidio de desempleo, productividad del primer trimestre y órdenes a fábrica de abril. La presidenta de la Fed de Cleveland hablará sobre el panorama económico. El viernes será el turno del reporte de empleo.
Resistencias por delante
La suba del jueves está borrando la mitad de las pérdidas del miércoles. El GBP/USD sigue cerca de los máximos. Al alza, la zona alrededor de 1.2555 es clave y de subir y afirmarse por encima le daría un apoyo extra a la libra. Luego aparece una línea de tenencia bajista de corto plazo en 1.2570.
En caso de no poder con 1.2555, el GBP/USD podría emprender un retroceso, con el soporte inicial en 1.2515, seguido de 1.2495 y luego 1.2460, en la zona del mínimo del miércoles.
Niveles técnicos
- El precio del oro sigue respaldado por encima de la DMA de 21, con la vista puesta en los 1.870$.
- Los flujos de apetito de riesgo y la baja del dólar junto con los rendimientos, favorecen a los toros del XAUUSD.
- Los resultados de la encuesta ADP de EE.UU. sobre el empleo pueden reavivar las apuestas agresivas de ajuste de la Reserva Federal y limitar el rebote del oro.
El precio del oro se respalda en el rebote anterior desde los mínimos de diez días de 1.829$, ya que los toros siguen teniendo el control total en la sesión europea.
Los mercados europeos encuentran cierto consuelo en el retroceso de los precios del petróleo, en medio de las esperanzas de un esfuerzo concertado para aumentar la oferta, lo que ha contribuido a levantar el ánimo general del mercado y a desencadenar una nueva tanda de ventas generalizadas del dólar estadounidense.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también han retrocedido en toda la curva, lo que ha contribuido a la caída del dólar. El retroceso de los tipos estadounidenses podría estar asociado a la toma de beneficios después de que los rendimientos de referencia a 10 años de EE.UU. se enfrentaran al rechazo justo por debajo del nivel clave del 3%.
El metal brillante también sigue beneficiándose de la persistente preocupación por el aumento de la inflación a nivel mundial, que podría atenuar las perspectivas económicas. Además, la renovada preocupación por el comercio entre EE.UU. y China y la actual crisis entre Rusia y Ucrania mantienen el sentimiento en torno al tradicional refugio seguro.
Los operadores de oro esperan ahora los datos de empleo ADP de EE.UU. para obtener nuevas valoraciones del dólar. Un dato por encima de la cifra esperada de 300.000 en mayo podría volver a poner en primer plano las agresivas expectativas de ajuste de la Fed, lo que podría frenar la suba del oro.
Sin embargo, el principal riesgo de esta semana sigue siendo el dato de las nóminas no agrícolas de EE.UU. del mes de mayo, que se esperará con impaciencia para conocer la siguiente dirección del metal.
Precio del oro: Gráfico diario
El siguiente nivel de resistencia clave se encuentra en los 1.860$, que es el obstáculo de la línea de tendencia descendente. Una ruptura firme por encima de este último nivel requerirá que se vuelva a probar el máximo de la semana anterior en los 1.870$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra justo por debajo de la línea media, lo que sugiere que los intentos de recuperación probablemente seguirán siendo poco profundos y los vendedores podrían saltar en el rebote.
Una ruptura de la DMA de 21 en 1.845$ expondrá de nuevo el soporte de la DMA de 200 en 1.841$, por debajo del cual se pondrá a prueba el mínimo del día anterior en 1.829$.
Niveles adicionales
- El AUD/USD rebota junto con el riesgo, los futuros del S&P 500 suben un 0.50%.
- Los sólidos datos económicos australianos alimentan las apuestas agresivas de subida de tipos del RBA.
- Los empleos ADP de EE.UU. son el próximo impulso al alza del par.
El AUD/USD ha protagonizado una impresionante remontada en las últimas horas, mientras los toros buscan recuperar el nivel de 0.7200 antes del informe de empleo ADP de EE.UU.
El último repunte del aussie podría estar relacionado principalmente con el amplio descenso del dólar estadounidense, ya que los flujos de apetito de riesgo regresan en las operaciones europeas. La caída nocturna de los precios del petróleo por el posible aumento de la producción de Arabia Saudí y de la OPEP+ ha contribuido a calmar los nervios de los inversores, que se tambalean ante la creciente inflación.
El dólar, que es un refugio seguro, retrocedió bruscamente hasta acercarse a los 102.20 frente a sus principales pares, tras no encontrar aceptación por encima de los 102.50. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 suben un 0.50% en el día, reflejando el ánimo optimista del mercado.
La divisa principal también encuentra apoyo en los datos de empleo y balanza comercial de Australia, que alimentaron las expectativas de subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia, lo que es un buen augurio para el dólar australiano. La balanza comercial australiana fue más fuerte, con 10.495 millones de dólares australianos, frente a los 9.000 millones estimados.
El aussie revirtió la caída asiática hasta la zona de 0.7140, guiado por las renovadas preocupaciones entre EE.UU. y China. Reuters informó el miércoles de que "las autoridades estadounidenses están dispuestas a aplicar una prohibición de las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang cuando una ley que lo exige entre en vigor a finales de junio, citando a un funcionario de aduanas de EE.UU.".
Más adelante, el par espera los datos del ADP de EE.UU. para obtener un nuevo impulso, ya que una cifra por encima de las previsiones podría reavivar la demanda del dólar, mientras que pesa negativamente sobre las antípodas. El dato de ADP se situará en 300.000 en mayo, frente a los 247.000 registrados anteriormente. Los pedidos de fábrica de EE.UU. y el sentimiento de Wall Street también se observarán de cerca para la acción del precio del aussie.
Niveles técnicos
"La política monetaria de China estabilizará el crecimiento económico, el empleo y los precios", ha dichoel jueves el vicegobernador del Banco Popular de China (PBoC).
Comentarios adicionales
Se utilizarán varias herramientas de política monetaria para intensificar las inyecciones y mantener una amplia liquidez.
Se exigirá a las instituciones financieras que mantengan la prudencia en sus operaciones y controlen los riesgos.
La rentabilidad relativamente estable de los activos en yuanes contribuirá a atraer la inversión extranjera.
Se reforzará la aplicación de una política monetaria prudente.
Según los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, el siguiente obstáculo para el USD/JPY se encuentra en 130.50 a corto plazo.
Comentarios clave
Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que 'el impulso alcista sigue siendo fuerte y el USD/JPY podría extender su avance hasta 129.30'. Si bien nuestra visión de un USD/JPY más alto era correcta, no esperábamos la forma en que se levantó y subió hasta un máximo de 130.18. No se descarta una mayor fortaleza del dólar, pero en vista de las profundas condiciones de sobrecompra, es probable que el ritmo de avance sea más lento y es poco probable que se rompa la siguiente resistencia importante en 130.50. A la baja, una ruptura de 129.50 (el soporte menor está en 129.80) indicaría que la presión alcista actual ha disminuido."
Próximas 1-3 semanas: "Aunque el lunes (31 de mayo, USD/JPY en 128.00) nos pusimos en positivo en el USD/JPY, ayer (1 de junio, USD/JPY en 128,80), destacamos que una mayor fortaleza del USD/JPY no sería sorprendente e indicamos que la resistencia se encuentra en 129.30, seguida de 129.80. Anticipamos el fuerte repunte que experimentó el USD/JPY hasta un máximo de 130.18. Aunque el USD/JPY podría seguir fortaleciéndose, las condiciones de sobrecompra sugieren un ritmo de avance más lento. La siguiente resistencia se encuentra en 130.50, seguida de 130.80. En general, sólo una ruptura de 129.00 (el nivel de 'fuerte soporte' estaba ayer en 128.00) indicaría que la rápida acumulación de impulso se ha desvanecido.
- El EUR/USD revierte la reciente tendencia a la baja y se acerca a 1.0700.
- François Villeroy, del BCE, dijo que la normalización de la política es necesaria.
- El informe ADP de EE.UU. será el protagonista de la sesión estadounidense.
La moneda única consigue dejar atrás dos sesiones con pérdidas y anima al EUR/USD a avanzar hasta las inmediaciones de la zona de 1.0700 el jueves, alcanzando un máximo intradía en 1.0695.
El EUR/USD sube por las pérdidas del dólar
El mejor tono en el complejo de riesgo favorece la reanudación del interés comprador en el EUR/USD, que ahora cotiza a escasa distancia de la zona psicológica 1.0700 después de recuperar 50 pips desde los mínimos del día en 1.0644.
Los vendedores, mientras tanto, parecen haber vuelto al billete verde y motivan que el índice del dólar estadounidense (DXY) ceda parte de las ganancias registradas en las dos últimas sesiones.
La mejora diaria del par se produce en medio de un aumento de los rendimientos en los mercados monetarios de EE.UU. y Alemania y después de que François Villeroy, miembro del BCE, considerara necesaria la normalización de las condiciones monetarias del banco, aunque diferenció este proceso del ajuste.
Más adelante en la sesión, se publicará el dato de empleo ADP, secundado por los pedidos de fábrica y las reclamaciones semanales de Estados Unidos.
EUR/USD Niveles
Con el par operando al momento de escribir sobre 1.0687, ganando un 0.37% diario, la barrera inmediata aparece en 1.0700 antes de 1.0786 (máximo mensual registrado el 30 de mayo). Más arriba esperan 1.0936 (techo del 21 de abril) y 1.0965 (SMA de 100 días).
A la baja, un quiebre de 1.0627 (mínimo de la semana hecho el 1 de junio) apuntaría hacia 1.0532 (suelo del 20 de mayo), en ruta a 1.0459 (mínimo del 18 de mayo).
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 2 de junio:
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continuó ayudando al dólar estadounidense el miércoles y el índice del dólar DXY registró su mayor ganancia diaria en un mes. El índice DXY se mantiene en una fase de consolidación por debajo de 102.50 a primera hora del jueves, mientras la atención se centra en el informe de empleo del sector privado de ADP y en los datos semanales del Departamento de Trabajo sobre las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo. El calendario económico de EE.UU. también incluirá los datos de los costes laborales unitarios del primer trimestre y Eurostat publicará las cifras del índice de precios al productor IPP de la zona euro.
Ver: Previa cambio de empleo ADP de EE.UU. en mayo: El mercado laboral se aleja del centro del escenario
La OPEP+ celebrará una reunión el jueves y Reuters informó a primera hora del día de que el grupo estaba buscando una solución para compensar el descenso de un millón de barriles diarios en la producción de Rusia debido a las sanciones. El barril de West Texas Intermediate WTI, que llegó a alcanzar los 120$ a principios de semana, pierde ahora un 1.5% en el día cerca de los 113$.
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, se mostró el miércoles escéptico sobre las probabilidades de recesión. Del mismo modo, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, declaró a Fox Business que los últimos datos o las acciones de los ejecutivos empresariales no apuntaban a una recesión. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia subió más de un 2% el miércoles y se mueve ahora de forma lateral, ligeramente por encima del 2.9%. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben entre un 0.2% y un 0.5%, lo que sugiere que el sentimiento del mercado está mejorando a primera hora del jueves.
El EUR/USD perdió cerca de 100 pips el miércoles, pero logró repuntar en la sesión europea de hoy. Aunque el par cotiza en positivo, se mantiene por debajo de 1.0700 en lo que va de día. El responsable de política del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, ha reiterado el jueves que la inflación en la zona euro es demasiado alta y amplia. "Es necesario normalizar la política del BCE", ha añadido Villeroy.
El GBP/USD recupera el jueves el nivel de 1.2500 tras haber sufrido fuertes pérdidas el miércoles. Los mercados británicos estarán cerrados el jueves y el viernes. Por lo tanto, la valoración del mercado del dólar debería seguir impulsando la acción del par.
Tras la decisión del Banco de Canadá de subir su tipo de interés en 50 puntos básicos, hasta el 1.5%, el USD/CAD bajó hasta 1.2600. Sin embargo, la caída de los precios del crudo dificultó la fortaleza del CAD, sensible a las prercios de las materias primas, y el par se recuperó por encima de 1.2650.
Tras caer a un nuevo mínimo de varias semanas por debajo de 1.830$, el oro invirtió su dirección y subió hacia 1.850$. El XAU/USD consigue mantenerse por el momento, pero una nueva subida de los rendimientos en EE.UU. podría afectar al oro y viceversa.
Impulsado por el aumento de los rendimientos en EE.UU., el USD/JPY extendió su subida hacia 130.00. El jueves, Seiji Adachi, miembro de la junta directiva del Banco de Japón, argumentó que tratar de frenar la debilidad del yen mediante el endurecimiento de la política monetaria reduciría la financiación de las empresas.
Tras el decisivo rebote de principios de semana, el Bitcoin volvió a sufrir la presión de las ventas y perdió más de un 6% el miércoles. En el momento de escribir, el BTC/USD se mueve lateralmente un poco por debajo de los 30.000$. El Ethereum cerró por segundo día consecutivo en territorio negativo el miércoles y perdió casi un 10% durante ese período. El ETH/USD se mueve actualmente en un estrecho rango cerca de los 1.800$.
El responsable de política del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, ha dicho el jueves que la inflación es demasiado alta y demasiado amplia.
Comentarios adicionales
La normalización de la política del BCE es necesaria.
El crecimiento europeo será más lento en los próximos dos años.
Reacción del mercado
El EUR/USD se acerca rápidamente al nivel de 1.0700, sumando un 0,37% hasta ahora en el día.
Rusia podría estar de acuerdo con que la OPEP y sus aliados (OPEP+) compensen su caída en la producción de petróleo debido a las sanciones, informa Reuters, citando una fuente de la OPEP+.
"Cualquier compensación podría aprobarse gradualmente y no hay garantía de que se apruebe en su totalidad más tarde", dijo la fuente.
Reacción del mercado
El WTI se vio sometido a una nueva presión de venta tras estos titulares. El petróleo estadounidense pierde un 1.70% en el día y cotiza a 111.75 dólares, en el momento de escribir este artículo.
En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, una mayor caída de la libra podría volver a visitar la región de 1.2400 en las próximas semanas.
Perspectiva 24 horas: "La fuerte caída de la libra hasta un mínimo de 1.2459 fue una sorpresa (esperábamos que se consolidara). Aunque el rápido descenso está profundamente sobrevendido, la debilidad de la libra podría extenderse por debajo de 1.2450 antes de que sea probable la estabilización. Es poco posible que el principal soporte en 1.2405 entre en escena. La resistencia está en 1.2510, seguida de 1.2540".
Próximas 1-3 semanas: "Ayer (01 de junio, par en 1.2610) destacamos que el impulso alcista se había disipado más o menos y esperábamos que se consolidara y cotizara entre 1.2530 y 1.2670. No esperábamos la fuerte venta que llevó a la libra a un mínimo de 1.2459. La rápida mejora del impulso bajista sugiere que probablemente se debilitará hacia 1.2405. En este momento, la posibilidad de un descenso sostenido por debajo de este nivel no es alta. Al alza, la superación del nivel de 'fuerte resistencia', actualmente en 1.2570, indicaría que la libra no está dispuesta a bajar."
Arabia Saudí ha indicado a sus aliados occidentales que está preparada para aumentar la producción de petróleo en caso de que la producción de Rusia caiga sustancialmente debido a las sanciones energéticas contra Moscú, según informa el Financial Times (FT), citando a cinco personas familiarizadas con las discusiones.
Puntos clave
"Arabia Saudí es consciente de los riesgos y de que no le conviene perder el control de los precios del petróleo".
"La opinión de Arabia Saudí es que, aunque el mercado del petróleo está indudablemente tenso, lo que ha impulsado la subida de los precios, todavía no hay una verdadera escasez."
"Se había hablado de un aumento inmediato de la producción de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que podría anunciarse en la reunión del jueves de la OPEP+".
"Pero aún no se ha concretado nada, y la OPEP+ podría seguir con su plan de producción vigente desde el inicio de la crisis de COVID-19".
Los estrategas de divisas de UOB Group, Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, sugieren que se espera que el EUR/USD siga bajando y se encuentre con un fuerte soporte en torno a 1.0580 a corto plazo.
Comentarios clave
Vista de 24 horas: "Esperábamos que el EUR/USD 'se consolidara y moviera entre 1.0685 y 1.0765' ayer. No esperábamos la fuerte caída hasta un mínimo de 1.0625 durante la sesión de Nueva York. Si bien el rápido descenso parece adelantarse, hay margen para que el EUR/USD caiga por debajo de 1.0625. No se espera que el siguiente soporte principal en 1.0570 se vea amenazado (hay otro soporte en 1.0600). Al alza, superar 1.0700 (la resistencia menor está en 1.0680) indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado."
Próximas 1-3 semanas: "Ayer (1 de junio, EUR/USD en 1,0735) destacamos que la reciente fase de fortaleza del euro ha terminado y esperábamos que el EUR/USD se consolidara y se moviera dentro de un rango de 1.0625/1.0790. No esperábamos la rapidez con la que el EUR/USD se acercó al mínimo del rango previsto en 1.0625 (mínimo de 1.0625 en la sesión americana). La rápida acumulación de impulso bajista ha desplazado el riesgo en el EUR/USD a la baja. Sin embargo, se espera que cualquier debilidad encuentre un sólido soporte en 1.0580. El riesgo a la baja estará intacto mientras el EUR/USD no se mueva por encima de 1.0730 (nivel de 'fuerte resistencia').
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