Noticias de mercados

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, dijo el viernes que las vacunas contra el coronavirus han desempeñado un papel decisivo en la ruptura del vínculo entre infección, muerte y enfermedad grave en el Reino Unido, según informó Reuters.

"Seguiremos las pautas científicas sobre la organización de partidos de fútbol", agregó Johnson. "En el Reino Unido, hemos construido un muro considerable de inmunidad".

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto notable en el sentimiento del mercado. Al momento de escribir, el índice FTSE 100 del Reino Unido se mantuvo sin cambios en el día a 7.122.

La balanza comercial de Canadá volvió a ser deficitaria en mayo y los analistas del Banco Nacional de Canadá esperan que se mantenga así en los próximos meses. Según ellos, las exportaciones deberían seguir repuntando.

Declaraciones destacadas:

“La progresión del comercio internacional de mercancías aumentó ligeramente en mayo gracias al aumento de las importaciones. Estos últimos fueron impulsados ​​por productos metálicos/no metálicos que alcanzaron un máximo histórico y tienen precios muy elevados para estos productos básicos”.

"Mirando hacia atrás en el panorama general, el comercio total (exportaciones + importaciones) subió un tibio 0.2% en mayo".

"Los términos de intercambio continuaron mejorando en el mes y ahora se encuentran en su nivel más alto desde julio de 2008 y no muy lejos del récord".

“Las importaciones deben seguir siendo fuertes gracias a la demanda derivada de la reapertura a nivel nacional y una de las mejores campañas de vacunación del mundo. Aunque las exportaciones también deberían recuperarse a medida que aumente la capacidad de producción y la demanda global regrese gracias a la mejora de la situación sanitaria, esperamos que la balanza comercial siga siendo deficitaria en los próximos meses”.

Con una vista previa de las Minutas de la reunión de junio del FOMC, que se publicarán el 7 de julio, "buscaremos más detalles sobre el cronograma potencial para la reducción gradual después del diagrama de puntos y la conferencia de prensa relativamente agresivos", dijeron los analistas de TD Securities.

Declaraciones destacadas

"¿Qué constituirá un progreso sustancial adicional? ¿Qué se entiende por avisaremos con anticipación antes de anunciar cualquier decisión? No esperamos ninguna señal definitiva, sin embargo; no se han recibido tales señales en las últimas declaraciones de la Fed".

"El índice de servicios probablemente cayó, en consonancia con los aumentos del crecimiento derivados del estímulo fiscal y la "reapertura"que comenzaron a desvanecerse. Ya es evidente una cierta disminución en el índice ISM manufacturero, que bajó a 60.6 (en junio) desde un máximo de 64.7 (en marzo). Por supuesto, incluso 60.6 implica un crecimiento en auge. La lectura de 64.0 para los servicios en mayo fue un máximo histórico, con datos que se remontan a 1997".

El informe oficial de empleo de junio mostró un aumento mayor de lo esperado en las nóminas y el mayor número en diez meses. Según los analistas de Wells Fargo, el informe de empleos de junio "demostró que a pesar de los continuos dolores de cabeza causados ​​por la incapacidad de muchas empresas para encontrar la ayuda que necesitan, la recuperación del mercado laboral se ha acelerado".

Declaraciones destacadas:

“La recuperación de puestos de trabajo avanzó muy bien en junio, ya que los empleadores agregaron 850.000 nuevos puestos de trabajo. Eso marcó el aumento más fuerte desde agosto de 2020, y el impulso se aceleró claramente en los últimos dos meses ".

“A pesar del mayor crecimiento de la nómina, la tasa de desempleo subió hasta el 5.9%. El aumento se debió a que la medida de empleo de los hogares cayó 18.000 incluso cuando la fuerza laboral aumentó, lo que llevó a un salto en las filas de los desempleados. Dada la agitación de los datos de los hogares mes a mes, el mensaje principal del repunte es que la tasa de desempleo descenderá más lentamente durante el resto del año a medida que mejore la oferta laboral, pero creemos que la tendencia se mantiene a la baja".

“El informe de hoy debería ser alentador para la Fed. Los empleadores parecen estar encontrando formas de intensificar la contratación incluso dadas las limitaciones actuales, ya que el aumento de las oportunidades de empleo y los salarios entre los trabajadores en edad de trabajar parecen estar desbloqueando la oferta de mano de obra. Dicho esto, una recuperación más completa aún llevará tiempo. Esperamos que la oferta laboral mejore de manera más significativa este otoño a medida que se abran las escuelas para el aprendizaje en persona y se desvanezca cualquier medida en que los beneficios de desempleo adicionales estén afectando la contratación".

"Incluso con un paso sólido en el camino hacia un progreso sustancial adicional, no creemos que este informe apresure a la Fed en su pensamiento actual sobre cuándo eventualmente comenzar a reducir".

Se espera que el producto interno bruto (PIB) real en los Estados Unidos crezca un 7.8%, frente al 8.6% del 1 de julio, en el segundo trimestre de 2021, según mostró el viernes el último informe GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

"Después de las publicaciones de esta mañana de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU., la Oficina del Censo de EE.UU. y la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., los pronósticos actuales del crecimiento de los gastos de consumo personal real del segundo trimestre y el crecimiento de la inversión nacional privada bruta real del segundo trimestre disminuyeron del 11.3% y 6.1%, respectivamente, a 10.4% y 4.7%, respectivamente", explicó la Fed de Atlanta.

Reacción del mercado

Este informe no parece tener un impacto notable en la valoración de mercado del USD. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense bajó un 0.1% en el día a 92.42.

Se espera que la economía de EE.UU. crezca un 3.2% y un 3.9% en el segundo y tercer trimestre de 2021, respectivamente, según mostró el viernes el último Informe Nowcasting del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

"Las noticias de la publicación de datos de esta semana disminuyeron el pronóstico inmediato para 2021: segundo trimestre en 0.2%  y disminuyeron el pronóstico inmediato para 2021: tercer trimestre en 0.2%", explicó la Fed de Nueva York en su publicación. "Las sorpresas negativas de la encuesta del ISM manufacturero y los datos del comercio internacional explicaron la mayor parte de la disminución en ambos trimestres".

Reacción del mercado

Este informe fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado y se vio por última vez que el índice del dólar estadounidense registra pérdidas diarias modestas en 92.43.

• El dólar se aferra a las pérdidas diarias durante la sesión estadounidense del viernes.
• Los datos de empleo de EE.UU. desencadenan la corrección del dólar.
• GBP/USD subió el viernes, pero bajó durante la semana.

El par GBP/USD ronda los 1.3800 luego de una fuerte recuperación desde 1.3730, el nivel más bajo desde mediados de abril. El par hizo suelo inmediatamente después de la publicación del informe de empleo de EE.UU. y luego rebotó al alza cuando el dólar retrocedió, cayendo en todos los ámbitos.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 850.000 superando las expectativas. Fue el mejor mes en términos de creación de empleo desde agosto de los últimos años. El dólar subió inicialmente, pero luego cambió de dirección. La toma de ganancias y probablemente un comportamiento de "compra el rumor, vende el hecho" desencadenó la caída. El DXY retrocedió desde máximos mensuales por debajo de 92.50.

La semana que viene, las Minutas del FOMC de su última reunión serían el evento clave en los EE.UU. El impulso a corto plazo todavía muestra cierta fortaleza en el dólar que será desafiada en las próximas sesiones. Wall Street permanecerá cerrado el lunes (día de la independencia de EE.UU.).

Con respecto a la libra esterlina, los analistas de ING señalan que se mantuvo mejor que la mayoría de sus pares del G10 en la tendencia de apreciación del dólar, "lo que también denota cómo el mercado continúa viendo como improbable el reciente fuerte aumento en los casos variantes de Delta en el Reino Unido. para descarrilar la recuperación económica del país”. Los datos clave de la próxima semana incluyeron el crecimiento del PIB en el Reino Unido, pero los analistas de ING advierten que es probable que la atención se centre en otro discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

Niveles técnicos

• El NZD/USD protagonizó un repunte decisivo en la sesión americana.
• El índice del dólar estadounidense lucha por mantenerse por encima de 92.50.
• El NZD/USD sigue en camino de cerrar la semana en territorio negativo.

El par NZD/USD cayó por debajo de 0.6950 en los inicios de la sesión estadounidense, pero logró dar un giro de 180 grados. Al momento de escribir, el par opera en 0.7003, donde subió un 0.38% en el día. Semanalmente, el NZD/USD sigue en camino de cerrar en territorio negativo a pesar del rebote del viernes.

La renovada debilidad del USD parece haber impulsado el repunte del NZD/USD en la segunda mitad del día. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó el viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 850.000 en junio. Aunque esta lectura superó la expectativa del mercado de 700.000, no ayudó al dólar a cobrar fuerza.

Más detalles del informe de empleos mostraron que la Tasa de Participación en la Fuerza Laboral se mantuvo sin cambios en 61.6% y la Tasa de Desempleo subió a 5.9% desde 5.8% en mayo. Tras un repunte inmediato a un máximo de varios meses de 92.74, el índice del dólar estadounidense perdió su tracción y se vio por última vez bajando un 0.1% en 92.44.

Niveles técnicos 

• El yen japonés mantiene ganancias después de los datos estadounidenses.
• El dólar estadounidense gira a negativo incluso cuando las NFP superan las expectativas.

El USD/JPY retrocede el viernes después de subir significativamente durante dos días consecutivos. Después del empleo oficial de EE.UU., cayó a 111.14 y luego rebotó modestamente. Al momento de escribir, cotiza a 111.30, en camino al cierre semanal más alto desde febrero de 2020.

USD: Vender el hecho

El dólar se debilitó incluso después de que el informe de nóminas no agrícolas mostrara un aumento mayor de lo esperado en junio de 850.000. En el frente negativo, la tasa de desempleo aumentó inesperadamente hasta el 5.9%.

Los rendimientos estadounidenses son modestamente más bajos el viernes. El rendimiento a 10 años alcanza mínimos semanales y se sitúa en el 1.44%. El yen japonés está soportado por el movimiento en el mercado de bonos. En Wall Street, los precios de las acciones subieron. El Dow Jones ganó un 0.12% y el Nasdaq un 0.28%.

Los analistas de TD Securities se preguntan si ahora hay un techo a corto plazo para el USD/JPY. “Dado que los diferenciales de tasa real siguen siendo un lastre, la incapacidad del par para establecer un nuevo máximo por encima del pico de marzo de 2020 podría ser una señal de que se espera un retroceso. El soporte inicial debería surgir en la zona de 111.00/10, pero el soporte en 110.42 es más significativo ”.

Niveles técnicos

• El EUR/USD recuperó sus pérdidas tras caer hacia 1.1800.
• Las nóminas no agrícolas en EE.UU. aumentaron más de lo esperado en junio.
• El índice del dólar estadounidense consolida ganancias semanales en torno a 92.50.

El par EUR/USD cayó a su nivel más bajo desde principios de abril en 1.1808 en los inicios de la sesión estadounidense del viernes, pero logró experimentar un rebote. Sin embargo, después de girar a positivo en el día por encima de 1.1850, el par perdió su impulso y se vio por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 1.1844.

Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. revelaron el viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 860.000 en junio. Con esta lectura superando el consenso del mercado de 700.000, el índice del dólar estadounidense (DXY) saltó a un nuevo máximo de varios meses en 92.74 con la reacción inicial. Sin embargo, el dólar luchó por mantener su fuerza y ​​permitió que el par EUR/USD cambiara de dirección.

Los detalles subyacentes del informe mostraron que la tasa de desempleo subió al 5.9%, mientras que la tasa de participación en la fuerza laboral se mantuvo sin cambios en el 61.6%. Actualmente, el DXY prácticamente no ha cambiado en el día en 92.52.

Horas antes, los datos de la zona euro mostraron que el índice de precios al productor (IPP) subió a 1.3% en mayo desde 0.9% en abril, pero estos datos fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado.

Perspectiva a corto plazo del EUR/USD

Según los analistas de Credit Suisse, el EUR/USD podría apuntar a 1.1767 con una ruptura por debajo de 1.1824.

"El próximo soporte a corto plazo se ve en el retroceso del 78.6% del rally de marzo/mayo justo por debajo de 1.1824, que el mercado está probando esta mañana", dijeron los analistas. "Se espera una ruptura por debajo de aquí, que debería ver un movimiento hacia el extremo inferior del rango convergente, ahora en 1.1767. El soporte más importante a mediano plazo permanece en 1.1703/1.1695, con solo un cierre semanal por debajo de aquí sugiriendo un cambio de tendencia".

Niveles técnicos

• Los pedidos de fábrica de EE.UU. aumentaron más de lo esperado en mayo.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de 92.50 después de los datos.

Los nuevos pedidos de productos manufacturados, pedidos de fábrica, en los EE.UU. aumentaron en 8.1 mil millones de dólares, o 1.7%, a 495.5 mil millones de dólares en mayo, mostraron los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. el viernes. Esta lectura siguió a la contracción de abril del 0.1% y fue ligeramente superior a la expectativa del mercado de un aumento del 1.5%.

"Los envíos, también en doce de los últimos trece meses, aumentaron 3.3 mil millones de dólares o 0.7%, a 490.4 mil millones de dólares", se lee en la publicación. "La relación entre pedidos y envíos sin completar fue de 6.95, frente a los 6.88 de abril".

Reacción del mercado

Este informe fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado y el índice del dólar estadounidense se vio por última vez operando lateralizado en el día a 92.52.

• El PMI manufacturero de Markit para Canadá descendió en junio.
• El USD/CAD se mantiene bajista por debajo de 1.2400 después de los datos.

La actividad comercial en el sector manufacturero de Canadá continuó expandiéndose en junio, aunque a un ritmo más suave que en junio, con el PMI manufacturero de Markit cayendo a 56.5 desde 57 en mayo.

Al comentar los datos, "aunque los últimos datos revelaron una moderación en la producción y el crecimiento de nuevos pedidos en el sector manufacturero canadiense, continuaron destacando una expansión sólida", dijo Shreeya Patel, economista de IHS Markit. "Además, un repunte récord en las existencias de inventario de preproducción sugiere que las empresas se están preparando para otro trimestre ajetreado, mientras que un aumento en backlogs podría hacer que continúe la creación de empleo".

Reacción del mercado

El par USD/CAD no mostró una reacción inmediata a este informe y se vio por última vez perdiendo un 0.45% en el día a 1.2380.

• Los principales índices de Wall Street abrieron al alza el viernes.
• El optimista informe de nóminas no agrícolas parece estar impulsando el sentimiento de riesgo.
• Las acciones de tecnología suben después de la campana de apertura.

Los principales índices bursátiles en los EE.UU. comenzaron el último día de la semana con una base firme con el optimista informe de empleos de junio que dio un impulso al sentimiento de riesgo. Al momento de escribir, el S&P 500 opera en un nuevo máximo histórico de 4.330, subiendo un 0.23% en el día, el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.15% a 34.685 y el Nasdaq Composite subió un 0.55% a 14.640.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó el viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 850.00 en junio, superando el consenso del mercado de 700.000 por un amplio margen. Más detalles de la publicación mostraron que la tasa de desempleo subió al 5.9% y la tasa de participación en la fuerza laboral se mantuvo estable en el 61.6%.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el índice tecnológico sensible al riesgo ha subido un 0.7% después de la campana de apertura. Por otro lado, el Índice de Energía está perdiendo un 0.8% ya que los inversores esperan que la OPEP + anuncie su estrategia de producción.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El AUD/USD experimentó un repunte positivo desde los mínimos de varios meses tras la publicación del informe NFP.
• Un repunte inesperado en la tasa de desempleo decepcionó a los inversores y pesó sobre el USD.
• La continua caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses socavó aún más al dólar y siguió actuando de soporte.

El par AUD/USD actualizó máximos diarios durante los inicios de la sesión americana, y los alcistas ahora esperan algo de fuerza de seguimiento por encima del nivel psicológico clave 0.7500.

El par fue testigo de un dramático cambio intradía desde los mínimos de casi siete meses y se recuperó más de 50 pips en medio de una cierta toma de ganancias en dólares estadounidenses tras la publicación de un informe de empleo mensual mixto de EE.UU. Las cifras del informe de NFP superó incluso las estimaciones más optimistas y mostró que la economía agregó 850.000 nuevos puestos de trabajo en junio.

Además de esto, la lectura del mes anterior también se revisó al alza a 583.000 desde 559.000 reportados anteriormente. A pesar de una señal positiva de que la escasez crónica de mano de obra podría finalmente estar terminando, un aumento inesperado en la tasa de desempleo a 5.9% desde 5.8% en mayo pareció haber llevado a los inversores a aligerar sus apuestas alcistas del USD.

Mientras tanto, un repunte en la tasa de desempleo pareció haber decepcionado a los operadores de renta fija. Esto fue evidente por una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que socavó aún más al dólar. Aparte de esto, el apetito de riesgo benefició aún más al aussie percibido como más riesgoso y desencadenó un movimiento de cobertura corta en el par AUD/USD.

Con la última subida, el par, por ahora, ha roto cuatro días consecutivos de la racha perdedora y recortado una parte de sus pérdidas semanales. Sin embargo, el par AUD/USD sigue en camino de terminar la semana a la baja y aún parece vulnerable para prolongar su reciente tendencia bajista. Por lo tanto, cualquier ascenso posterior podría verse como una oportunidad de venta.

Niveles técnicos

• Peso mexicano entre las de mejor desempeño el viernes.
• El dólar revierte la tendencia en forma abrupta tras el reporte de empleo de EE.UU.

El USD/MXN cayó hasta 19.80 luego del reporte de empleo alcanzando el nivel más bajo en dos días y acercándose al soporte de 19.75. En la sesión asiática había trepado hasta 20.05.

La fuerte caída se dio luego de la publicación del reporte de empleo de EE.UU. que mostró un incremento en las nóminas no agrícolas de 850.000, la cifra más alta en diez meses y por encima de lo esperado. El dólar inicialmente reaccionó al alza, pero luego cambió de tendencia.

Tras varios días con subas, el dólar parece haber llegado con algo de agotamiento y favoreció un comportamiento de “comprar con el rumor, vender con la noticia”. Los rendimientos de los bonos tuvieron un incremento en la volatilidad, pero sin alejarse del nivel que tenían antes del informe.

Sin directriz clara

El peso mexicano se mantiene firme el viernes. El panorama técnico del USD/MXN no luce claro, pero aún hay ciertas presiones que favorecen al alza, que desaparecerían de darse un quiebre por debajo de 19.75.

El jueves la cotización llegó hasta 20.08, máximo en una semana, pero no se pudo sostenerse en dicho nivel y emprendió el retroceso tras no poder sostenerse el viernes sobre 19.95. Un regreso firme sobre 20.05 tendría implicancias alcistas para el cruce.

Niveles técnicos

• El USD/CAD rompió por debajo de 1.2400 a principios de la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense cayó por debajo de 92.50 después del informe NFP.
• El aumento de los precios del crudo ayuda al CAD a superar a sus rivales.

Después de pasar la primera mitad del día moviéndose lateralmente en un rango ajustado por encima de 1.2400, el par USD/CAD cayó bajo una renovada presión bajista y tocó un mínimo de sesión de 1.2375. Al momento de escribir, el par bajó un 0.42% en el día a 1.2382.

DXY pierde tracción a pesar de las fuertes cifras de NFP

La renovada debilidad del USD parece estar permitiendo que el USD/CAD baje en los inicios de la sesión estadounidense. Aunque los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. revelaron que las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaron en 850.000, el dólar luchó por seguir superando a sus rivales. Tras un repunte a un nuevo máximo de varios meses de 92.74 como reacción inmediata, el índice del dólar estadounidense (DXY) revirtió su dirección y se vio por última vez perdiendo un 0.15% en el día a 92.40.

A pesar del fuerte informe de NFP, la tasa de participación en la fuerza laboral se mantuvo sin cambios en 61.6% en junio y la tasa de desempleo subió desde 5.8% a 5.9%.

Por otro lado, Statistics Canada informó que Canadá registró un déficit comercial de 1.400 millones de dólares canadienses en junio.

Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate está registrando modestas ganancias diarias de alrededor de 75$, lo que ayuda al CAD a conservar su fuerza por el momento.

Niveles técnicos

• DXY desvanece el movimiento inicial a la zona 92.70/75.
• La economía estadounidense creó 850.000 puestos de trabajo en junio.
• La tasa de desempleo subió al 5.9% (desde el 5.8%).

El dólar ahora lucha por encontrar dirección en 92.50 cuando es medido por el índice del dólar estadounidense (DXY) el viernes.

El índice del dólar estadounidense desciende después del informe de NFP

El índice ahora cotiza de manera volátil y retrocedió desde máximos tocados inicialmente después de que la economía estadounidense agregara 850.000 empleos durante el mes pasado, superando las estimaciones de una ganancia de 700.000. Sin embargo, la tasa de desempleo subió al 5.9% frente a las expectativas de una caída al 5.7%.

Más información del informe del mercado laboral mostró que las ganancias promedio por hora aumentaron 0.3% intermensual y 3.6% respecto al año anterior, mientras que la tasa de participación se mantuvo sin cambios en 61.6%.

Otros datos mostraron que el déficit comercial se amplió 71.2 mil millones de dólares en mayo (de 69.1 mil millones de dólares). Más tarde, las órdenes de fábrica de mayo cerrarán la agenda económica semanal de EE.UU.

A pesar de que los participantes del mercado parecen algo decepcionados con el informe de Nóminas, es poco probable que la perspectiva constructiva para el dólar se vea afectada, al menos en el horizonte a corto plazo. El mercado laboral sigue recuperándose junto con otros fundamentos clave y todo se suma a la inminente reapertura total de la economía, así como a las perspectivas de conversaciones de una reducción anticipada.

Niveles técnicos

Ahora, el índice está perdiendo un 0.14% a 92.40 y enfrenta el siguiente soporte en 91.51 (mínimo semanal el 23 de junio) seguido de 91.43 (SMA de 200 días) y finalmente 89.53 (mínimo mensual del 25 de mayo). Por el lado positivo, una ruptura de 92.69 (máximo semanal del 1 de julio) abriría la puerta a 93.00 (nivel redondo) y finalmente a 93.43 (máximo del 21 de marzo de 2021).

• El dólar cae fuertemente tras el dato de empleo.
• GBP/USD rebota con fuerza y se acerca a 1.3800.

El GBP/USD rebotó con fuerza desde mínimos en once semanas en 1.3730 y escaló hasta 1.3785, llegando a un nuevo máximo para el día. Los datos de EE.UU. inicialmente hicieron subir con fuerza al dólar aunque luego este cambio de tendencia en forma brusca, desplomándose en todos los frentes.

Las nóminas no agrícolas subieron en 850.000 en junio, por encima de lo esperado y siendo el mejor de los últimos diez meses. Sin embargo, se registró un aumento en la tasa de desempleo.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro reaccionaron al alza, pero luego se desplomaron. La tasa a 10 años está en 1.43%, el mínimo desde el 21 de junio. Por su parte, el índice del dólar (DXY) cae 0.15%  y retrocede desde máximos en meses.

El rally del dólar está por ahora terminando con una fuerte corrección, incluso pese a los datos no negativos. El GBP/USD aún está en terreno negativo para la semana y en camino a tener el cierre semanal más bajo desde abril.

Niveles técnicos

• Canadá registró un sorprendente déficit comercial internacional en mayo.
• El USD/CAD cotiza en territorio negativo por debajo de 1.2400.

Canadá registró un déficit en el comercio internacional de mercancías de 1.400 millones de dólares canadienses en mayo, según revelaron los datos publicados por Statistics Canada el viernes. Esta lectura decepcionó la expectativa del mercado de un superávit de 0.370C$ millones.

"En mayo, las importaciones de mercancías de Canadá aumentaron un 2.1%, mientras que las exportaciones cayeron un 1.6%", se lee en la publicación. "En mayo, el valor promedio del dólar canadiense aumentó 2.4 centavos de dólar estadounidense en comparación con el valor promedio de abril a 82.5 centavos de dólar estadounidense. Este fue el mayor aumento mensual desde julio de 2017. Expresado en dólares estadounidenses, las importaciones canadienses aumentaron un 5.2% en Mayo, y las exportaciones subieron un 1.4% ".

Reacción del mercado

El par USD/CAD se vio por última vez perdiendo un 0.33% en el día en 1.2392. Sin embargo, esta caída parece ser producto de la renovada debilidad del USD más que de la fortaleza del CAD.

• El EUR/USD rebota desde mínimos cercanos a 1.18.
• Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 850.000 puestos de trabajo en junio.
• La tasa de desempleo subió al 5.9%.

El EUR/USD recorta las pérdidas iniciales y recupera la zona de 1.1840/50 a raíz del informe de NFP de EE.UU.

EUR/USD gira a positivo por encima de 1.1850

El EUR/USD recuperó la sonrisa el viernes después de que la economía estadounidense creara 850.000 puestos de trabajo durante junio, superando las expectativas de 700.000 puestos de trabajo. La lectura de mayo se revisó a 583.000 (de 559.000).

Otros datos mostraron que la tasa de desempleo subió al 5.9% y las ganancias medias por hora críticas, un indicador de la inflación a través de los salarios, subieron un 0.3% intermensual y se expandieron un 3.6% durante los últimos doce meses. Otro indicador clave, la tasa de participación, se mantuvo sin cambios en el 61.6%.

Aparte de las nóminas, el déficit comercial final fue de 71.20 mil millones de dólares para el mes de mayo.

Niveles técnicos 

Hasta ahora, el par ha subido un 0.04% a 1.1851 y una ruptura por debajo de 1.1807 (mínimo mensual del 2 de julio) apuntaría a 1.1762 (78.6% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) y se encaminaría a 1.1704 (mínimo del 31 de marzo de 2021). Por otro lado, la siguiente resistencia emerge en 1.1975 (máximo semanal del 25 de junio) seguida de 1.1996 (SMA de 200 días) y finalmente 1.2000 (nivel psicológico).

El reporte de empleo de EE.UU. mostró cifras mejores a las esperadas en cuanto a creación de empleo pero por debajo de las expectativas en cuento a ingreso y tasa de desempleo. El dólar está cayendo tras las cifras. Si bien inicialmente reaccionó al alza, cambió de dirección rápidamente, y cayó fuertemente en todos los frentes.

Las nóminas no agrícolas se incrementaron en 850.000 en junio, por encima de los 700.000 esperado. En mayo se habían incrementado en 583.000 (revisado desde 559.000).

La tasa de desempleo pasó de 5.8% a 5.9%, siendo que se esperaba una caída a 5.7%. Esto se dio pese a que la tasa de participación laboral se mantuvo en 61.6%.

Los ingresos promedio por hora subieron 3.6% con respecto a un año atrás, debajo del 3.7% del consenso del mercado.

• El AUD/USD lucha por realizar un rebote convincente el viernes.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo por encima de 92.50.
• El enfoque cambia a los datos de nóminas no agrícolas de EE.UU.

Luego de cerrar los primeros cuatro días de la semana en territorio negativo, el par AUD/USD extendió su caída y tocó su nivel más bajo desde principios de diciembre en 0.7449 el viernes. Con la acción comercial volviéndose moderada antes de la publicación de datos clave de EE.UU., el par se mantiene relativamente tranquilo y se vio por última vez perdiendo un 0.1% en el día en 0.7461.

Horas antes, los datos de Australia mostraron que los préstamos hipotecarios en mayo aumentaron un 1.9%. Además, los préstamos de inversión para viviendas aumentaron hasta el 13.3% desde el 2.1% de abril. Sin embargo, estas lecturas fueron ignoradas en gran medida por los participantes del mercado.

Todas las miradas apuntan al informe de NFP

Más adelante en la sesión, los participantes del mercado seguirán de cerca el informe de empleos de junio de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. Los inversores esperan que las nóminas no agrícolas aumenten en 700.000.

Los responsables de la formulación de políticas del FOMC han señalado que el empleo es el factor clave para determinar el momento de la reducción de activos y un número de NFP más fuerte de lo esperado podría ayudar al USD a seguir ganando fuerza frente a sus rivales antes del fin de semana. Por otro lado, una cifra NFP decepcionante podría desencadenar una corrección en el índice del dólar estadounidense (DXY) y ayudar al AUD/USD a borrar una parte de sus pérdidas semanales.

Actualmente, el DXY cotiza en su nivel más alto en casi tres meses a 92.62, aumentando un 0.1% en el día.

Niveles técnicos

• El EUR/USD quiebra por debajo del soporte de 1.1850.
• Más bajas apuntar a una posible visita a 1.1800 en el corto plazo.

El EUR/USD amplía el sesgo bajista otra sesión más y cae a nuevos mínimos en tres meses cerca de 1.1820.

Un reporte de empleo de EE.UU mejor a lo esperado podrían prestar más fuerza al dólar y, por lo tanto, acelerar las pérdidas del EUR/USD. Frente a ello, hay un soporte provisional en la zona de 1.1800 por delante del nivel de Fibonacci en 1.1762.

Se prevé que las perspectivas a corto plazo para EUR/USD se mantengan en el lado bajista, mientras siga por debajo de la media móvil simple clave de 200 días, hoy en 1.1996.

EUR/USD gráfico de día 

• El par NZD/USD permanece en territorio negativo el viernes.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de los máximos de varios meses establecidos al principio del día.
• Los datos de nóminas no agrícolas de los EE.UU. son los siguientes en la agenda económica estadounidense.

El par NZD/USD extendió su caída semanal y tocó su nivel más bajo en casi dos semanas en 0.6951 antes de realizar un modesto rebote. Al momento de escribir, el par bajó un 0.2% en el día a 0.6962.

Horas antes, los datos de Nueva Zelanda revelaron que el índice de confianza del consumidor ANZ - Roy Morgan se mantuvo prácticamente sin cambios en 114.1 en junio y cifra no provocó una reacción notable del mercado.

El rally del DXY se detiene antes de los datos de NFP

Por otro lado, la fortaleza del USD no ha disminuido antes del informe de empleos de junio de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El jueves, ISM informó que el PMI manufacturero bajó modestamente a 60.6 en junio desde 61.2 en mayo. Sin embargo, el componente de Precios Pagados del PMI alcanzó un nuevo máximo con 92.1 y reavivó las preocupaciones sobre las crecientes presiones de precios. Sobre la base de estos datos, el índice del dólar estadounidense (DXY) conservó su impulso alcista y alcanzó su nivel más alto desde principios de abril en 92.69 el viernes. Por el momento, el DXY ha subido un 0.12% en el día a 92.64.

Se pronostica que las nóminas no agrícolas (NFP) en los EE.UU. aumentarán en 700.000 en junio con la tasa de desempleo bajando a 5.7% desde 5.8% en mayo. Es probable que una cifra de NFP más alta de lo esperado proporcione un impulso al USD y viceversa.

Niveles técnicos

• El USD/JPY tocó su nivel más fuerte desde marzo de 2020.
• El par parece haber entrado en una fase de consolidación después de un rally de dos días.
• Se espera que las nóminas no agrícolas en Estados Unidos aumenten en 700.000 en junio.

El par USD/JPY registró fuertes ganancias en la segunda mitad de la semana y subió a su nivel más alto desde marzo de 2020 en 111.66 el viernes antes de entrar en una fase de consolidación. En la previa de importantes datos de EE.UU., está operando en torno a 111.45, en terreno negativo, aunque el dólar sube en otros frentes. 

El DXY se mantiene cerca de máximos de varios meses

La amplia fortaleza del dólar proporcionó un impulso al USD/JPY el miércoles y jueves. El viernes el rally del par se frenó, en parte por la previa del reporte de empleo y además ante una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años se mantiene cerca del mínimo del mes en 1.44%. 

Pese a caer contra el yen, el dólar sigue fuerte en el mercado con el DXY aún en zona de máximos en meses sobre 92.50. El foco está puesto sobre lo que será el reporte de empleo de EE.UU. El consenso apunta a una creación de empleos en torno a los 700.000, y que la tas de desempleo pase de 5.8% a 5.7%. 

Los datos es de esperar que tengan un amplio impacto en el mercado, incluyendo al USD/JPY, que además se verá afectado por lo que pase en el mercado de bonos. En caso de avanzar, la primera resistencia está en la zona de 111.65/70, y luego aparecerá en escena 112.00. En la dirección contraria, los soportes inmediatos se ven en 111.35 y luego en 111.10. 

Niveles técnicos a tener en cuenta

• El DXY sigue empujando hacia arriba y gana la cima cerca de 92.70.
• Los máximos de 2021 cerca de 93.50 vienen a continuación.

El repunte del dólar se mantiene por otra sesión y empuja al índice del dólar de EE.UU. (DXY) a nuevos máximos en tres meses en torno a 92.70, mientras los participantes del mercado esperan el reporte de empleo de EE.UU. 

Si el impulso de compra acumula más intensidad, entonces hay un obstáculo menor en la zona de 93.00 antes de los máximos más relevantes de 2021 cerca de 93.50 (máximo del 31 de marzo).

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, las perspectivas para el DSY se ven constructivas mientras este por encima de la media móvil simple de 200 días (91.43).

DXY gráfico de día

• El EUR/JPY retrocede tras dos avances diarios consecutivos, por debajo de los 132.00.
• Las ganancias parecen limitadas por la banda de 130.70/85.

La recuperación de EUR/JPY parece haber encontrado un obstáculo decente en la zona de 132.50 por el momento.

Si bien parece probable que se produzcan nuevas consolidaciones a corto plazo, se espera que la acción de los precios en el cruce dependa exclusivamente de los resultados del reporte de empleo de EE.UU. 

Dicho esto, para ver más ganancias el EUR/JPY debe superar la zona 132.70/85, donde coinciden los máximos semanales y la línea de resistencia desde los mínimos de 2021 (18 de enero). En el lado negativo, la media móvil simple de 100 días en 130.90 debería resistir inicialmente en caso de que los vendedores recuperen la iniciativa.

En el panorama más amplio, mientras el cruce siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 127.97, las perspectivas deberían seguir siendo constructivas.

EUR/JPY gráfico de día

• El dólar llega con subas de varios días al reporte de empleo.
• Las cifras pueden activar mucha volatilidad.
• EUR/USD con sesgo bajista, recuperación frena debajo de 1.1835.

El EUR/USD se mantiene bajo presión en la previa de la publicación del reporte de empleo de EE.UU. La cotización cayó hasta 1.1818, el nivel más bajo desde el 6 de abril. Luego intentó un rebote pero no pudo ir más allá de 1.1835. Está operando en torno a 1.1825, en un contexto en donde el dólar sigue fuerte.

Los ojos del mercado están sobre lo que serán las cifras del mercado laboral de EE.UU. Se esperan que los empleos hayan aumentado en torno a los 700.000. El dato puede activar una gran volatilidad y representa un desafío para el actual rally del dólar.

El avance del billete verde se da pese a la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está probando el mínimo de la semana en 1.44%. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con modestas ganancias. Ni bajos rendimientos estadounidenses, ni el limitado apetito por el riesgo están poniendo freno a la suba del dólar.

El EUR/USD cae por quinto día en forma consecutiva y se mantiene bajo presión. La resistencia inmediata se puede ver en los mínimos de junio en torno a 1.1845, seguido de 1.1880 y 1.1915. En la dirección contraria, la primera barrera que asoma es la de 1.1795/1.1800, seguido de un zona intermedia en 1.1785 y luego un soporte más fuerte en la banda 1.1750/60, que debería de contener las bajas.

Niveles técnicos

• La plata encontró compras cerca de la media móvil de 200 horas y extendió el avance el viernes.
• La configuración técnica a corto plazo sigue inclinada firmemente a la baja.

La plata frenó la caída desde máximos en dos semanas y atrajo algunas compras en en el último día de operaciones de la semana. La materia prima mantuvo sus modestas ganancias durante la primera mitad de la sesión europea y trepó hasta 26.20$.

Desde una perspectiva técnica, el XAG/USD, por ahora, parece haber formado una base sólida cerca de la media móvil de 200 horas, que ahora debería actuar como un punto crucial clave para los operadores a corto plazo. Dado que el movimiento alcista no pudo sostenerse 26.30$, el sesgo todavía parece inclinado a la baja.

Dicho esto, el XAG/USD ha estado mostrando resiliencia por debajo del soporte de confluencia de 25.70$, que comprende la muy importante media móvil simple de 200 días y el nivel de Fibonacci del 61.8% del movimiento 23.78-28.75$. Esto hace que sea prudente esperar a algunas ventas de seguimiento por debajo de la región mencionada antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional.

Mientras tanto, los indicadores técnicos del gráfico de día, aunque se han estado recuperando desde territorio negativo, aún no han confirmado un sesgo alcista. Esto añade credibilidad al sesgo negativo a corto plazo. Por lo tanto, cualquier posterior movimiento positivo hacia la región de confluencia mencionada anteriormente, todavía podría ser visto como una oportunidad de venta.

Sin embargo, un avance convincente, que conduce a un movimiento posterior más allá de la barrera de 26.55-60$, podría empujar al XAG/USD aún más, hacia el retroceso de Fibonacci del 38.2%, alrededor de la región de 26.85$. Esto es seguido por la zona de 27.00$, por encima de la cual la siguiente resistencia relevante está cerca de 27.50$, o del retroceso de Fibonacci del 23.6%.

Por otro lado, cualquier retroceso significativo por debajo de la región de 26.00-25.95$ (media móvil simple de 200 horas) podría seguir encontrando soporte cerca de la región de 25.70$ antes del mínimos semanal, alrededor de mediados de 25.00$. La debilidad sostenida a continuación podría volver vulnerable al XAG/USD y allanar el camino para desafiar la zona psicológica clave de $25.00.

Plata gráfico de día

Niveles técnicos

• El WTI se mantiene en torno a los 75.00$ mientras siguen las conversaciones de la OPEP.
• Las luchas internas en la OPEP+ impusaron el jueves el precio sobre 76$ dólares el jueves.
• El destino del WTI en parte en manos de lo que se acuerde.

El WTI (futuros en Nymex) está fluctuando entre ganancias y pérdidas en lo que va de viernes, aunque mantiene su rango en torno a la zona de 75$, a la espera de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) que están reunidos. Lo que allí se decida puede ser determinante para la próxima dirección del petróleo.

El petróleo estadounidense subió 2.5% marcando nuevos máximos de dos años y medio en 76.22$ un día antes después de que las luchas internas entre los miembros de la OPEP+ alimentaran la ansiedad y estimularan los precios. Según las fuentes, los Emiratos Árabes Unidos estaban descontentos y aparentemente bloquearon un plan para una flexibilización inmediata de los recortes de producción y su extensión hasta finales de 2022.

Mientras tanto, se informó que "Arabia Saudita y Rusia habían llegado a un acuerdo preliminar, que vería aumentar la producción en 0,4 millones de barriles por día desde agosto a diciembre de 2021, para satisfacer la creciente demanda global", según Reuters.

Los inversores tomaron el retraso en las conversaciones de la OPEP+ como una excusa para tomar beneficios, especialmente después del sólido repunte. Esto llevó a un retroceso de casi 1$ y ahora está en modo de consolidación. 

Niveles técnicos de WTI

El par GBP/USD quebró por debajo de su mínimo reciente en 1.3786 , lo que debería conducir a una mayor debilidad dentro del rango apuntan los analistas de Credit Suisse. Ven el próximo soporte en la zona de 1.3369/48, que ubican como un importante punto de inflexión a mediano plazo.

Declaraciones clave:

"Buscamos un movimiento hacia un soporte menor en 1.3717 a continuación y probablemente el mínimo más importante de abril, el promedio de 200 días y retroceso del 38.2% del rally desde septiembre pasado en 1.3669/48, donde buscaríamos un piso más importante".

"Vale la pena destacar que un descenso por debajo de 1.3669/48 completaría un importante 'doble techo', sin embargo, esto es visto como un escenario de riesgo por ahora. Vale la pena destacar, sin embargo, que el siguiente soporte notable a continuación está en 1.3579/67."

"La resistencia a corto plazo se mueve a 1.3873/86, que ahora idealmente debería frenar al par para mantener la presión a la baja a corto plazo. Un cierre por encima de 1.4000/07 sugeriría en cambio que lo peor de la caída ha terminado para reforzar el rango lateral más amplio."

• El oro registra la tercera suba en forma consecutiva el viernes.
• El foco del mercado está en el reporte de empleo de EE.UU.

El oro subió recientemente hasta 1784$ la onza, alcanzando el nivel más elevado desde el lunes. El metal mantiene un tono alcista, con el mercado a la espera de las cifras del mercado laboral de EE.UU.

A las 12:30 GMT se conocerán las nóminas no agrícolas de junio y la tasa de desempleo. Esto podría tener un alto impacto en el mercado. El XAU/USD llega con señales de fortaleza, ya que está avanzando en un contexto de suba del dólar y de estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Al alza, asoman resistencias en 1790$ y 1805$, mientras que un regreso debajo de 1770$ incrementaría las presiones a la baja, exponiendo 1765$ y el mínimo reciente de 1750$.

La Fed y rendimientos

En el gráfico de semana se puede ver que el oro ha conseguido borrar las pérdidas con la suba de los últimos tres días. Igualmente aún opera muy por debajo del nivel que tenía un mes atrás, cuando estaba cerca de 1950$. La fuerte caída tuvo como correlato por detrás una suba del dólar y la expectativa de que la Reserva Federal recortará el programa de compras este año. Las últimas declaraciones de funcionarios de la Fed de estos días apuntan a esa dirección y contribuyen a limitar el rebote del oro, aunque no haya afectado al rendimiento de los bonos del Tesoro. La caída en las tasas de los bonos del Tesoro es un factor que al mismo tiempo le dio soporte al oro.

Las cifras del reporte de empleo podrían tener un impacto en el mercado de bonos y en las expectativas de la Fed, por lo que el oro se puede ver expuesto a una elevada volatilidad.

Niveles técnicos

"La incertidumbre ha disminuido y, según todos los indicadores, el sistema económico está en camino de la recuperación", ha dicho el viernes el supervisor superior del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria.

Comentarios adicionales

• La fortaleza generalizada del USD empuja al USD/CHF a máximos de casi tres meses el viernes.
• Las expectativas optimsitas de la Fed continuan apuntalando al USD y apoya el movimiento al alza del par.
• El informe mensual de empleos NFP debería ayudar a determinar el siguiente movimiento direccional del par.

El par USD/CHF ha capturado algunas compras nuevas durante la sesión europea del viernes y ha alcanzado máximos de casi tres meses alrededor de la región de 0.9275.

Después de la acción de precio de dos direcciones del día anterior, el par USD/CHF ha logrado recuperar algo de tracción positiva el viernes y se ha visto apoyado por una amplia fortaleza del dólar estadounidense. Las especulaciones de que la Fed endurecerá su política monetaria antes si las presiones sobre los precios continúan intensificándose ha actuado como un viento de cola para el USD.

Las expectativas del mercado fueron alimentadas aún más por la encuesta estadounidense PMI manufacturero ISM del miércoles, que mostró que los precios pagados saltaron a un récord de 92.1 en junio. Esto, en mayor medida, ayudó a compensar una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y continuó apuntalando al USD y proporcionó un modesto aumento al par USD/CHF.

Por otro lado, el apetito por el riesgo predominante, como lo demuestra un sentimiento generalmente positivo en torno a los mercados bursátiles, ha pesado sobre la demanda de monedas tradicionales de refugio seguro, como el franco suizo. Esto ha sido visto como otro factor que ha seguido apoyando el movimiento positivo continuo del par USD/CHF al nivel más alto desde el 9 de abril.

Ahora será interesante ver si los alcistas pueden capitalizar el impulso u optan por retirar algunas ganancias antes de los datos mensuales de empleo de Estados Unidos. El informe del NFP podría influir en las perspectivas políticas de la Fed. Esto, a su vez, jugará un papel clave en la acción del precio del USD en el corto plazo y ayudará a determinar el siguiente movimiento direccional para el par USD/CHF.

USD/CHF niveles técnicos 

• El NZD/USD se mantiene bajo cierta presión de venta durante la primera mitad de la sesión europea.
• Las expectativas optimistas de la Fed empujan al USD a nuevos máximos de tres meses y actuan como un viento en contra para el par.
• La caída parece soportada a medida que los inversores se vuelven cautelosos antes del informe mensual de empleos NFP de Estados Unidos.

El par NZD/USD se ha mantenido a la defensiva durante la sesión europea dedl viernes, rondando mínimos de dos semanas justo por encima de la región de 0.6950.

El par ha prolongado su reciente retroceso desde cerca del nivel de 0.7100 y ha caído por sexto día consecutivo el viernes. El par  NZD/USD ha borrado una parte importante de las buenas ganancias de recuperación de la semana pasada desde mínimos anuales y se ha visto presionado por el fuerte sentimiento alcista en torno al al dólar estadounidense.

Los mercados han estado especulando que la Fed endurecerá su política monetaria antes si las presiones sobre los precios continúan intensificándose. Las expectativas del mercado se vieron alimentadas aún más por la encuesta estadounidense PMi manufacturero ISM del miércoles, que mostró que los precios pagados subcomponente saltaron a un récord de 92.1 en junio.

Esto, a su vez, ha continuado apuntalando al USD y ha actuado como un viento en contra para el par NZD/USD. De hecho, el índice del dólar DXY saltó a nuevos máximos de tres meses y no pareció verse afectado por la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Incluso el apetito por el prevaleciente en los mercados bursátiles ha hecho poco para prestar apoyo al NZD de mayor riesgo percibido.

Dicho esto, los inversores parecían reacios a abrir posiciones agresivas y podrían preferir esperar al margen antes de los datos mensuales de empleo en Estados Unidos. Este parecía ser el único factor que ha ofrecido algo de apoyo y ha ayudado a limitar cualquier pérdida adicional para el par NZD /USD.

El informe del NFP podría influir en las perspectivas de política monetaria de la Fed y desempeñar un papel clave en el impulso de la dinámica de precios en tornoa al USD en el corto plazo. Esto, a su vez, ayudaría a los inversores a determinar el siguiente movimiento direccional para el par NZD/USD.

NZD/USD niveles técnicos 

• El USD/CAD avanza el viernes y extiende el movimiento más allá de la SMA de 100 días.
• Las expectativas optimistas de la Fed continuan apuntalando al USD y ofrcen cierto apoyo al par.
• El repunte parece limitado en medio de los precios alcistas del petróleo y antes del informe mensual de empleos NFP de Estados Unidos.

El par USD/CAD se ha movido con un leve sesgo positivo al inicio de la sesión europea del viernes y se ha acercado a máximos de dos semanas, justo por debajo de 1.2450.

El dólar estadounidense se ha mantenido firme cerca de máximos de tres meses en medio de especulaciones de que la Fed endurecerá su política monetaria antes si las presiones sobre los precios continúan intensificándose. Las expectativas del mercado fueron alimentadas aún más por la encuesta estadounidense del PMI manufacturero ISM del miércoles, que mostró que los precios pagados saltaron a un récord de 92.1. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que extendió cierto soporte al par USD/CAD.

Mientras tanto, una acción tenue en torno a los precios del crudo ha hecho poco para influir en el CAD, divisa vinculada a las materias primas, o proporcionar cualquier impulso significativo al par USD/CAD. De hecho, el WTI se consolidó justo por debajo del nivel más alto desde octubre de 2018, tocado el jueves después de que un desacuerdo dentro de la OPEP+ retrasara una decisión sobre los niveles de producción. Los inversores esperan ahora que el estancamiento pueda terminar con la OPEP+ no aumentando la producción en absoluto.

Dicho esto, una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos impidió que los alcistas del USD abrieran posciones  agresivas y podrían limitar cualquier ganancia adicional para el par USD/CAD. Los inversores también parecían reacios y prefieren esperar al margen antes de la publicación el viernes de los datos mensuales de empleo en Estados Unidos. El informe del NFP podría influir en las perspectivas políticas de la Fed e impulsar al USD a corto plazo.

Aparte de esto, las noticias que salgan de la reunión de la OPEP+ podrían infundir cierta volatilidad en el mercado petrolero. Esto, a su vez, podría contribuir en generar algunas oportunidades comerciales significativas. Mientras tanto, es más probable que el par USD/CAD extienda su precio de consolidación lateral por encima de la SMA de 100 días.

Niveles técnicos a observar

Una mayor tracción al alza podría empujar al USD/JPY cerca de la región de 112.00 en el horizonte a corto plazo, señalan los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Esperábamos que el USD/JPY se fortaleciera ayer, pero opinamos que 'un avance sostenido por encima de 111.25 es poco probable'. El fuerte aumento que envió al USD/JPY a 111.63 fue una sorpresa. El impulso al alza es fuerte y es probable que haya más fuerza en el USD/JPY. Dicho esto, las condiciones profundamente e sobrecompra sugieren que 111.95 podría estar fuera de su alcance. El soprote está en 111.40 seguido de 111.25."

Próximas 1-3 semanas: "Aunque nos hicimos positivos en el USD/JPY ayer (1 de julio, USD/JPY en 111.05), observamos que el impulso al alza no ha mejorado del todo y esperábamos que el USD/JPY 'operara con un sesgo al alza hacia 111.45'. No esperábamos el despegue repentino que envió al USD/JPY a 111.63. El fuerte impulso positivo sugiere que es probable una mayor fortaleza del USD/JPY. Sin embargo, las condiciones e sobrecompra a más corto plazo podrían ralentizar el ritmo de cualquier subida adicional. El nivel en el que centrarse a partir de aquí es 111.95. Una ruptura de 111.95 abriría las puertas para un movimiento al máximo del año pasado cerca de 112.20. La fuerza actual del USD/JPY se considera intacta siempre y cuando no se mueva por debajo de 111.00 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 110.55 ayer).

"Esperamos que la inflación a medio plazo se estabilice por debajo de nuestro objetivo", ha dicho el viernes la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en una entrevista con La Provence.

Comentarios destacados

• El AUD/USD probó el soporte de línea de tendencia descendente en 0.7470 el jueves.
• El RSI se encuentra justo por encima de la región de sobreventa, manteniendo expuesta la caída adicional.
• El foco está en el informe de empleos NFP de EE.UU.

El par AUD/USD está retrocediendo por quinto día consecutivo este viernes, aunque los bajistas se están tomando un respiro antes de la publicación crítica del NFP.

El par ha caído a nuevos mínimos de 2021 en 0.7453 anteriormente en el día, a la espera del resultado del NFP antes de reanudar la tendencia bajista.

En el momento de escribir, el par de divisas se mantiene cerca del soporte crítico de tres meses de antigüedad en 0.7470.

Un cierre diario por debajo de ese nivel desencadenará una nueva caída hacia el nivel redondo de 0.7400.

El RSI de 14 días está por debajo de la línea media mientras se encuentra por encima de la región de sobreventa en 32. Esto sugiere que a los bajistas todavía les queda algo de espacio para avanzar.

AUD/USD gráfico diario

Por otro lado, si este soporte crucial se mantiene, entonces no se puede descartar un rebote hacia la media móvil de 200 días ligeramente alcista en 0.7571.

Sin embargo, el nivel psicológico de 0.7500 podría desafiar el compromiso de los alcistas en el camino hacia la recuperación.

AUD/USD niveles adicionales

Las perspectivas del GBP/USD permanecen a la baja y el par podría volver a probar el nivel de 1.3715 en las próximas semanas, según los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer, esperábamos que el GBP/USD 'cayera por debajo de 1.3790', pero oinamos que 'no se espera que el soporte principal en 1.3750 entre en escena'. Nuestra opinión no estaba equivocada, ya que la caída del GBP se detuvo en 1.3753. A pesar del descenso, el impulso a la baja no ha mejorado tanto. Dicho esto, es demasiado pronto para esperar una recuperación. Para hoy, el GBP/USD podría caer más bajo, pero el soporte principal en 1.3715 esté probable fuera de su alcance. En el lado positivo, una ruptura de 1.3815 (la resistencia menor está en 1.3790) indicaría que la presión bajista actual se ha aliviado."

Próximas 1-3 semanas: "Indicamos el miércoles (30 de junio, GBP/USD en 1.3840) que 'el impulso a la baja está empezando a mejorar, pero sólo un cierre por debajo de 1.3790 indicaría el inicio de una nueva fase débil en el GBP/USD'. Dicho esto, no anticipamos del todo la fuerte caída del GBP/USD a 1,3753 ayer (1 de julio) y el débil cierre en 1.3764. La acción del precio sugiere que el GBP/USD se ha movido a una fase débil. En vista de la rápida mejora del impulso, una ruptura de 1.3750 no sería sorprendente. El siguiente nivel en centrarse por debajo de 1.3750 es 1.3715. De cara al futuro, el próximo gran soporte está en 1.3670. La fase débil se considera intacta siempre y cuando el GBP/USD no se mueva por encima de 1.3845 (el 'fuerte nivel de resistencia' estaba en 1.3905 ayer)."

• El USD/JPY avanza por tercer día consecutivo, aunque le falta la compra de continuación.
• Las expectativas optimistas de la Fed continuan apuntalando al USD y ofrecen cierto apoyo al par.
• El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses limita la subida del par antes del informe de empleos NFP estadounidense.

El par USD/JPY ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista, manteniéndose cerca del máximo de 15 meses, justo por encima de la región de 111.50.

El par se ha movido al alza por tercer día consecutivo el viernes y ahora podría estar buscando aprovechar el fuerte movimiento positivo de esta semana al nivel más alto desde marzo de 2020. El dólar estadounidense se ha mantenido firme cerca de máximos de tres meses en medio de especulaciones de que la Fed endurecerá su política monetaria antes si las presiones sobre los precios continúan intensificándose. Aparte de esto, un tono generalmente positivo alrededor de los mercados bursátiles ha pesado sobre el yen japonés de refugio seguro y ha ofrecido cierto apoyo al par USD/JPY.

Sin embargo, una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos ha impedido a los alcistas abrir posiciones agresivas y ha limtiado cualquier ganancia adicional para el par USD/JPY. Los inversores también parecen reacios antes de los datos mensuales de empleo en Estados Unidos, que se publicarán más tarde al inicio de la sesión americana de hoy. El informe del NFP podría influir en las perspectivas políticas de la Fed e impulsar al USD a corto plazo, lo que, a su vez, proporcionará un nuevo impulso direccional al par.

Incluso desde una perspectiva técnica, el fuerte movimiento al alza de los últimos dos días se ha detenido cerca de una resistencia marcada por el límite superior de un canal ascendente de más de dos meses de antigüedad. Además, el RSI (14) en el gráfico diario está a punto de entrar en la zona de sobrecompra, lo que obliga a los alcistas a moverse al margen antes del evento clave del viernes. Esto hace que sea prudente esperar a una ruptura sostenida por encima de la barrera del canal antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.

USD/JPY niveles técnicos 

El EUR/USD podría volver a la zona de 1.1800 en las próximas semanas, sugieren los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Aunque esperábamos que el EUR/USD se debilitara ayer, destacamos que 'en vista de las condiciones de sobreventa, cualquier debilidad probablemente se limite a 1.1825'. Sin embargo, el EUR/USD no llegó a 1.1825 ya que repuntó después de tocar 1.1836. El impulso a la baja ha disminuido un poco, pero el riesgo sigue a la baja. A partir de aquí, el EUR/USD podría caer por debajo de 1.1825, pero es probable que el próximo gran soporte en 1.1800 esté fuera de su alcance. La resistencia está en 1.1865 seguida de 1.1885."

Próximas 1-3 semanas: "No hay mucho que añadir a nuestra actualización de ayer (01 de julio, EUR/USD en 1.1855). Como se ha destacado, es probable que el EUR/USD opere con un sesgo a la baja hacia 1.1800. En este momento, las probabilidades de una disminución sostenida por debajo de este nivel no son altas. De cara al futuro, si el EUR/USD rompe por debajo de 1.1800, el siguiente soporte está en 1.1770. En definitiva, se espera que el EUR/USD permanezca bajo presión a menos que pueda superar la "fuerte resistencia" en 1.1915 (sin cambios de nivel desde ayer) ".

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 2 de julio:

El dólar se aferra a ganancias a medida que aumentan las tensiones antes de las cifras de las nóminas no agrícolas NFP de junio. El desacuerdo de la OPEP+ empuja los precios del petróleo al alza mientras las criptomonedas están perdiendo terreno. Persisten las preocupaciones sobre la variante Delta.

Los mercados están relativamente estables en el comercio típico antes de las nóminas antes de no agrícolas NFP. El dólar mantiene la mayor parte de sus ganancias en general, mientras que los rendimientos del Tesoro a 10 años de referencia rondan el 1.46%.

NFP: Los inversores esperan un aumento de 690.000 puestos de trabajo en junio, por encima de los 559.000 de mayo. Mientras que las cifras laborales de ADP superaron las estimaciones, el componente de empleo del índice de gerentes de compras PMI manufacturero de ISM cayó por debajo de 50, lo que refleja una contracción.

Sin embargo, la nueva reapertura el mes pasado implica más contrataciones en los sectores del ocio y la hostelería. También se ha observado un aumento de la tasa de participación, mientras que el crecimiento de los salarios puede haberse desacelerado.

Ver:

• Nóminas no agrícolas NFP de junio: Posible reacción de los principales pares ante sorpresas del NFP
• Previa NFP: Cuatro razones por las que el informe de empleos de junio podría pesar sobre el dólar

Tapering: Patrick Harker, miembro de la Reserva Federal, es el último funcionario que pide una reducción del programa de compra de bonos del banco central. Se une a otros miembros que expresan opiniones optimistas como Robert Kaplan y Christopher Waller.

El crudo WTI ronda los 75$, el nivel más alto desde 2018 después de que la reunión de la OPEP+ no lograra un consenso el jueves. Los miembros encabezados por Arabia Saudita y Rusia se reúnen de nuevo el viernes y probablemente aumentarán la producción entre 400 y 500 mil barriles por día.

La variante delta del coronavirus continúa extendiéndose, lo que podría impulsar los casos en Europa después de una larga disminución de las infecciones. Persisten las dudas sobre la capacidad de los turistas británicos para viajar al continente. El EUR/USD cotiza por debajo de 1.1850 y el GBP/USD en torno a 1.3750, ambos cerca de los niveles más bajos desde abril.

Las criptomonedas han estado reanudando sus caídas, con el Bitcoin cotizando por debajo de 33.000$ y el Etehreum luchando alrededor de 2.000$. Los reguladores de Singapur están examinando las operaciones de Binance en la ciudad-estado, lo que aumenta la presión.