Noticias de mercados

Lo que necesita saber el miércoles 30 de junio:

El dólar se apreció frente a la mayoría de los principales rivales, y la moneda estadounidense alcanzó nuevos máximos de una semana, particularmente frente a las monedas de alto rendimiento. No hubo un catalizador en particular, ya que el dólar retrocedió en la última sesión de negociación del día, a pesar de los datos estadounidenses mejores de lo anticipado.

El par EUR/USD cayó por debajo de 1.1900, pero se mantiene por encima del mínimo de junio en la zona de precios de 1.1840. Por debajo de ese nivel, es probable que el caso bajista gane impulso. El par GBP/USD cerró alrededor de 1.3840, socavado por los nervios del Brexit relacionados con el Protocolo de Irlanda del Norte.

El AUD/USD cayó hacia el nivel de 0.7500, mientras que USD/CAD flirtea con 1.2400. La fortaleza de la moneda estadounidense y el modesto desempeño de Wall Street pesaron sobre las monedas vinculadas a las materias primas.

El oro se desplomó a un nuevo mínimo de dos meses de 1.750,60$ la onza troy, rebotando antes del cierre de 1.761$. Los precios del crudo recuperaron algo de terreno y el WTI se situó en 73.40$ el barril.

Australia anunció varios bloqueos que involucran aproximadamente al 80% de la población, en medio de los crecientes casos de coronavirus de la variante Delta. Sydney, Brisbane, Perth y Darwin se encuentran entre las ciudades que anunciaron restricciones. El país reportó más de 100 casos en los últimos días, un salto récord, con solo el 4% de la población completamente vacunada.

La variante Delta se está volviendo dominante en todo el mundo, aunque se ha demostrado que la mayoría de las vacunas son eficaces cuando se completa la inmunización con dos dosis.

El miércoles, EE.UU. publicará la encuesta de ADP sobre la creación de empleos privados antes del informe de nóminas no agrícolas del viernes, el evento de la semana.

• Los alcistas del AUD/USD están interviniendo en un nivel crítico de soporte mensual como última defensa.
• Los bajistas deberán mostrarse con fuerza en la resistencia de 4 horas.

Según el análisis anterior, Análisis de precios AUD/USD: los bajistas deben contemplar el soporte mensual, el precio se ha derretido para probar los compromisos alcistas en esta área muy crítica de soporte mensual.

Gráfico mensual y soporte significativo

Análisis diario previo

Se anticipó que el precio se derretiría a la baja de la siguiente manera:

"El precio ha sido presionado por la EMA de 10 días y ahora se espera que continúe su trayectoria hacia el sur en forma de un nuevo impulso bajista diario".

Gráfico diario previo y soporte mensual

El soporte mensual entre 0.7500 y 0.7530 se identificó como un obstáculo potencial para la continuación diaria a la baja.

Análisis de mercado en vivo

Como se esperaba, el precio desde una perspectiva diaria se ha derretido a la baja para probar el soporte mensual.

0.7420 es ahora el objetivo a la baja para los bajistas si la resistencia actual de 4 horas, en una nueva prueba, puede contener la demanda mensual de los alcistas:

• Los bajistas del EUR/USD están tomando el control por debajo de la resistencia de 4 horas.
• Se espera que el EUR/USD se acerque a 1.1805/12 y la estructura diaria anterior.

Según el análisis anterior, los bajistas del EUR/USD buscan romper el soporte de 4 horas, el euro de hecho ha caído luego de una ruptura del soporte de 4 horas.

Análisis previo, gráfico diario

Los bajistas han estado monitoreando una oportunidad de cortocircuito desde la acumulación de máximos más bajos dentro de la corrección diaria que había estado perdiendo impulso en sesiones anteriores.

Desde un marco de tiempo más bajo, como el gráfico de 4 horas, los bajistas estaban monitoreando la estructura bajista en una ruptura del soporte de la siguiente manera:

Análisis previo de 4 horas

'' Primero, el soporte de 4 horas de 1.1920 debe ceder primero, rompiendo la línea de soporte dinámico de 4 horas ''.

Análisis previo de 4 horas, soporte crítico

'' Mientras se mantiene el soporte, todavía existe una alta probabilidad de que el precio permanezca contenido entre allí y la resistencia en un canal lateral.

Sin embargo, en la ruptura del soporte, el sesgo cae fuertemente en manos del bajista para una extensión a la baja''.

Análisis en vivo, progreso de 4 horas

Tras la ruptura del soporte de 4 horas, ahora se espera que la zona actúe como resistencia y hasta ahora lo ha hecho.

Las correcciones se estancan por debajo y, por lo tanto, forman una nueva estructura bajista y una resistencia confirmada entre 1.1912/23.

Ahora existe una alta probabilidad de que el precio continúe bajando y genere una extensión a la baja diaria hacia 1.1805/12 de la siguiente manera:

Gráfico diario

• El dólar estadounidense perdió impulso durante la sesión americana, retroceso del DXY a 92,00.
• GBP/USD bajista para el día, lejos de mínimos.

El par GBP/USD hizo suelo en 1.3813 y luego se recuperó, recortando las pérdidas. Opera cerca de la zona de 1.3850, todavía en terreno negativo durante el día, pero lejos de los mínimos. La recuperación de la libra se vio favorecida por un retroceso generalizado del dólar.

A pesar de los datos económicos de EE.UU. mejores de lo esperado, el dólar perdió fuerza. El movimiento inestable al alza de los rendimientos estadounidenses contribuyó al repunte del GBP/USD. El rendimiento estadounidense a 10 años se disparó al 1.51% y luego retrocedió rápidamente al 1.48%. El DXY alcanzó máximos semanales en 92.20 y ahora está luchando por mantenerse por encima de 92.00.

Perspectiva GBP/USD

El GBP/USD logró mantenerse por encima de 1.3800, sin embargo, todavía está bajo presión. El área alrededor de 1.3800 es un soporte muy fuerte que si se rompe firmemente podría conducir a una aceleración del declive. La siguiente zona se sitúa en 1.3660/65 (mínimos de marzo y abril).

Se necesita una recuperación por encima de 1,4020 para cambiar el sesgo a corto plazo al alza. Antes de ese nivel, surge una fuerte resistencia en 1.3890 y 1.3950.

Niveles técnicos 

• El dólar estadounidense pierde impulso durante la última hora, se aferra a las ganancias diarias.
• USD/CAD se mantiene por debajo de 1.2400, el sesgo apunta al alza.

El USD/CAD subió aún más en medio de un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos y alcanzó los 1.2397, el nivel más alto en una semana. Luego retrocedió y se está moviendo alrededor de 1.2380, 50 pips por encima del día, a punto de publicar la segunda ganancia diaria consecutiva.

El dólar se encuentra entre los de mejor desempeño el martes. Ya era más alto antes de la publicación de datos de confianza del consumidor mejores de lo esperado. Los rendimientos estadounidenses se dispararon apoyando al dólar, pero luego retrocedieron. El DXY está en 92.00, lejos de máximos, pero aún se encuentra en camino al segundo cierre diario más alto desde mayo.

Los flujos de fin de mes y los datos de empleo entrantes de EE.UU. son eventos que podrían desencadenar más volatilidad en el mercado.

Perspectiva a corto plazo del USD/CAD

El sesgo en el corto plazo favorece al alza. La resistencia inmediata es la zona de 1.2400. Una ruptura al alza podría generar más ganancias, especialmente si se consolida por encima de 1.2410. La próxima resistencia se sitúa en 1.2435.

Por otro lado, el soporte se ve en 1.2350. Una caída por debajo de 1.2340 debilitaría al dólar y por debajo de 1.2320, la perspectiva favorecería más pérdidas, exponiendo 1.2300,

Niveles técnicos

• El USD/JPY perdió su tracción durante el horario comercial estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo por encima de 92.00.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años recortó la mayoría de las ganancias diarias.

Tras la caída del lunes, el par USD/JPY realizó una corrección técnica y subió por encima de 100.70 durante el horario de negociación europeo. Sin embargo, el par perdió su tracción en la segunda mitad del día y se vio por última vez perdiendo un 0.14% en el día a 110.46.

Horas antes, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó al USD/JPY a subir. Sin embargo, después de subir casi un 2%, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años revirtió su dirección y borró una gran parte de sus ganancias diarias, lo que provocó que el USD/JPY girara hacia el sur. Actualmente, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido solo un 0.45% en el día.

Mientras tanto, los datos de EE.UU. mostraron el martes que el índice de confianza del consumidor del Conference Board mejoró a 127.3 en junio desde 120 en mayo. Esta lectura fue mejor que la estimación de Reuters de 119, pero recibió poca o ninguna reacción del mercado.

El índice del dólar estadounidense está subiendo actualmente un 0.26% en el día a 92.12, lo que limita la caída del USD/JPY por el momento.

El miércoles, los datos de producción industrial de mayo se incluirán en la agenda económica japonesa.

Perspectiva a corto plazo del USD/JPY

Los analistas de Credit Suisse creen que el USD/JPY tiene potencial para subir. "El USD/JPY se mantiene bien apoyado por encima del soporte clave del promedio exponencial de 13 días y la tendencia alcista de enero en 110.45/03 y continuamos buscando una ruptura sostenida al alza", dijeron los analistas. "Esto debería exponer una resistencia a largo plazo y más importante, comenzando en 111.93 y extendiéndose hasta el máximo de 2019 en 112.40".

Niveles técnicos 

El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo a MNI Market News el martes que se podría argumentar que la inflación ha alcanzado un progreso sustancial, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

"Estamos mirando de cerca las rentas, la demanda de bienes para medir la inflación".

"Estamos listos para comenzar a reducirse tan pronto como se logre un progreso sustancial adicional en el empleo".

"Tengo preferencia por la forma menos dramática de disminuir".

"Espero ver cifras de empleo realmente buenas en agosto y septiembre".

Reacción del mercado

El dólar sigue superando a sus principales rivales tras estos comentarios y el índice del dólar estadounidense subió por última vez un 0.25% en el día a 92.10.

En una entrevista con MNI Market News el martes, Thomas Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, dijo que el segundo trimestre será el pico para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación en los EE.UU.

Barkin señaló además que espera ver una reversión de los aumentos de precios en algunos sectores, según informó Reuters.

Reacción del mercado

Estos comentarios fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado y se vio por última vez que el índice del dólar estadounidense subió un 0.32% en el día a 92.18.

• Los principales índices de Wall Street abrieron cerca de los niveles de cierre del lunes.
• Las acciones de energía se recuperan bruscamente a medida que los precios del petróleo crudo ganan tracción.

Los principales índices bursátiles en los EE.UU. abrieron de manera relativamente tranquila el martes. Al momento de escribir, el índice S&P 500 estaba en un nuevo máximo histórico de 4.298, subiendo un 0,15% en el día, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite se mantuvieron sin cambios en 34.289 y 14.500, respectivamente.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el Índice de Energía es el de mejor desempeño después de la campana de apertura, con un aumento del 0.85% debido al aumento del 1.3% observado en los precios del petróleo crudo de EE.UU. Por otro lado, el índice de servicios públicos ha bajado un 0.2%.

Los analistas de Credit Suisse creen que el S&P 500 podría apuntar a 4.350 en el corto plazo. "El S&P 500 se ha movido más allá de 4286 como se esperaba, con el mercado alcanzando la resistencia de proyección de Fibonacci en 4.291", explicaron los analistas. "Dada la mejora del impulso a corto plazo y el reciente aumento en volumen, buscamos una ruptura por encima de aquí para abrir nuestro próximo objetivo central de 4.350. Entonces buscaríamos que surgiera una nueva fase de consolidación aquí".

Gráfico S&P 500 (diario)

• Una fortaleza del USD de base amplia ayudó al USD/CHF a ganar tracción por segundo día consecutivo.
• Las preocupaciones por el endurecimiento de la Fed, una fuerte recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses continuaron apuntalando al USD.
• La fuerte apertura en los mercados de renta variable de EE.UU. pesó sobre el CHF refugio seguro.

El par USD/CHF subió a máximos de más de una semana durante los inicios de la sesión americana, aunque perdió rápidamente algunos pips a partir de entonces. El par fue visto por última vez operando alrededor de la región de 0.9215, aún con un alza de casi 0.25% en el día.

El par se basó en las modestas ganancias del día anterior y subió por segunda sesión consecutiva el martes. El repunte permitido empujó al par USD/CHF hacia los máximos de más de dos meses tocados la semana pasada y fue patrocinado por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense.

A pesar de las señales contradictorias sobre la inflación de EE.UU., los inversores han apostado por las perspectivas de un movimiento temprano de la Fed para endurecer su política monetaria. Esto, junto con una fuerte recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., sostuvo al dólar y proporcionó un buen impulso al par USD/CHF.

Los alcistas se inspiraron además en una fuerte apertura en los mercados de valores de EE.UU., que tiende a hacer mella en la demanda de divisas tradicionales de refugio seguro, incluido el franco suizo. Dicho esto, los temores sobre la propagación de la variante Delta altamente infecciosa del coronavirus limitaron las ganancias para el par USD/CHF.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación del Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU. de Conference Board, que podría influir en la dinámica de los precios del USD. Los operadores seguirán las indicaciones del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para algunas oportunidades comerciales en torno al par USD/CHF.

El foco clave, sin embargo, seguirá siendo la publicación del viernes de los datos de empleo mensuales de EE.UU. seguidos de cerca. El informe NFP, conocido popularmente, desempeñará un papel clave en el impulso del dólar a corto plazo y ayudará a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par USD/CHF.

Niveles técnicos 

• El índice de confianza del consumidor de CB subió más de lo esperado en junio.
• El índice dólar estadounidense se aferra a ganancias diarias por encima de 92.00.

La confianza de los consumidores en Estados Unidos se fortaleció en junio, según el regsistro del Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board. El indicador subió a 127.3 desde 120 en mayo. Esta lectura fue mejor que la estimación de Reuters de 119.

Otros detalles de la publicación mostraron que el Índice de Situación Actual mejoró a 157.7 desde 148.7, mientras que el Índice de Expectativas del Consumidor avanzó a 107 desde 100.9. Por último, las expectativas de tasa de inflación del consumidor a un año subieron a 6.7% desde 6.5%.

• Peso mexicano se mantiene en modo de consolidación frente al dólar.
• USD/MXN sigue en rango limitado pro 19.90 y con soporte en 19.75.

El peso mexicano se mantiene firme contra el dólar, incluso el martes, en momentos en que el billete verde se aprecia frente a la mayoría de las monedas. El USD/MXN sigue operando en sentido lateral, por debajo de 20.00, y convalidando la fuerte caída de días atrás.

El sesgo sigue siendo bajista en el USD/MXN tras el desplome, aunque considerando lo que fue el movimiento, la consolidación actual implica un respiro necesario. La cotización se mantiene entre 19.75 y 19.90. Para que las presiones a la baja de muy corto plazo cedan, el cruce deberá superar 19.90 y mejor si se afirma sobre 20.05. En la dirección contraria, el quiebre de 19.70, podría llevar a más caídas. En una perspectiva más amplia, un cierre semanal debajo de 19.75, sería una señal de continuidad bajista para el USD/MXN.

El peso mexicano sigue estando entre las de mejor desempeño en el mundo en los últimos días, fortalecida sobre todo luego de la suba en la tasas de interés por parte del Banco de México. Lo hizo en forma inesperada y ahora se espera que sea seguida por nuevas subas.

El sesgo negativo del USD/MXN enfrenta como riesgos por delante una posible reversión en los mercados de renta variable y en el caso del martes en forma particular, la fortaleza que está mostrando el dólar. El índice del dólar está en máximos semanales, sobre 92.00 y comienza a mirar al pico que alcanzó tras la reunión de la Reserva Federal.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY extiende aún más la reciente ruptura por debajo de 132.00.
• El soporte clave surge en el nivel de 130.00 (21 de junio).

El mejor estado de ánimo del dólar pesa sobre el espacio asociado al riesgo y obliga al EUR/JPY a retroceder hacia 131.50, o mínimos de varios días.

EUR/JPY mira la agenda económica de EE.UU.

El par EUR/JPY pierde terreno por cuarta sesión consecutiva en el cambio de tendencia del martes, ya que el sesgo de venta en la moneda europea, y el resto de los pares de riesgo, ganaron fuerza.

El dólar se las arregla para recuperar un nuevo ritmo en medio de una creciente cautela entre los inversores antes de la publicación de las nóminas no agrícolas de junio (viernes). El repunte del dólar se produce a pesar del comportamiento estable y perseverante de los rendimientos estadounidenses, con el índice de referencia estadounidense a 10 años operando alrededor del 1.50% para otra sesión más.

Hasta ahora, los participantes del mercado continúan evaluando la campaña de vacunación en curso frente a la recuperación rápida e inesperada en los casos de la variante Delta del coronavirus, lo que alimenta los rumores de posibles medidas de bloqueo en algunas economías.

En cuanto a los datos en la zona euro, las cifras de inflación flash en Alemania para el mes de junio mostraron que se espera que el IPC aumente un 0.4% intermensual y un 2.3% respecto al año anterior. En Japón, la tasa de desempleo subió un poco hasta el 3.0% en mayo, la relación empleos/solicitudes se mantuvo sin cambios en 1.09 y las ventas minoristas sorprendieron al alza después de expandirse un 8.2% en un año hasta mayo.

Niveles relevantes 

Hasta ahora, el cruce se está retirando 0.24% en 131.55 y enfrenta el siguiente soporte en 130.76 (SMA de 100 días) seguido de 130.04 (mínimo mensual el 21 de junio) y luego 129.58 (mínimo mensual del 23 de abril). Por otro lado, una superación de 132.32 (SMA de 50 días) apuntaría a 132.69 (máximo del 23 de junio) y finalmente a 134.12 (máximo del 1 de junio de 2021).

• El EUR/GBP ganó algo de tracción positiva el martes y se basó en su reciente movimiento positivo.
• El BoE moderado, los nervios del COVID-19, actuaron como un viento en contra para la libra esterlina.
• Un USD más fuerte pesó sobre la moneda compartida y limitó cualquier ganancia adicional para el cruce.

El EUR/GBP se disparó a máximos de casi dos semanas a mediados de la sesión europea aunque tuvo problemas para capitalizar el movimiento más allá de 0.8600.

Tras el buen rebote del día anterior desde la región de 0.8565, el cruce EUR/GBP ganó algo de tracción positiva el martes y se basó en su reciente rebote desde los mínimos de dos meses y medio. El bajo rendimiento relativo de la libra esterlina podría atribuirse al moderado Banco de Inglaterra de la semana pasada y a las preocupaciones sobre la propagación de la variante Delta del coronavirus, más contagiosa.

De hecho, las últimas cifras oficiales informadas mostraron que el Reino Unido agregó 22.868 nuevos casos de coronavirus el lunes, el mayor aumento en un día desde el 30 de enero. Esto eclipsó el último optimismo de que el Reino Unido sigue en camino de terminar con las restricciones restantes en el contacto social. El nuevo ministro de salud británico, Sajid Javid, reafirmó que las restricciones relacionadas con el coronavirus se levantarían el 19 de julio.

El factor de soporte, en mayor medida, se vio compensado por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense, que ejerció cierta presión sobre la divisa compartida y limitó el alza del cruce EUR/GBP. Los alcistas del euro no parecían impresionados por las cifras de inflación al consumidor alemanas, en su mayoría en línea, que mostraban que el IPC general bajó a 0.4% y 2.3% mensual y anual, respectivamente.

Desde una perspectiva técnica, el cruce EUR/GBP, hasta ahora, no ha logrado atravesar una resistencia marcada por una resistencia de línea de tendencia descendente de dos meses de antigüedad. Un movimiento sostenido más allá se verá como un nuevo detonante para los operadores alcistas y provocará algunas compras técnicas agresivas. Los alcistas podrían entonces apuntar a probar el próximo obstáculo relevante cerca de la zona de ofertas 0.8640-50.

Niveles técnicos 

• Oro sigue bajo presión, el dólar se fortaleza.
• Retroceso del XAU/USD encentra soporte, por el momento, en 1750$.

El oro aceleró en forma brusca la caída y llegó hasta 1750$, el nivel más bajo en dos meses. La caída tuvo lugar ante un fortalecimiento del dólar y además, en la última hora, por un avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El preciado metal encontró soporte en la zona de 1750$ y está operando en torno a 1756$, con una caída diaria mayor a los $20. La presión a la baja se mantiene intacta y el quiebre de 1750$ podría aumentarla aún más.

El próximo soporte de relevancia se puede ver en torno a 1725/30$, que es una zona fuerte y podría favorecer algún tipo de rebote. En la dirección contraria, ahora 1770$ es la primera resistencia a considerar, seguido luego de 1800$.

Los flujos de fin de mes junto con la previa del reporte de empleo pueden seguir agregando volatilidad a los metales. El viernes se publicará el reporte de empleo en EE.UU.

Niveles técnicos

• El NZD/USD cayó a un nuevo mínimo semanal el martes.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo por encima de 92.00.
• El enfoque cambia a los datos del índice de confianza del consumidor de CB.

Tras la corrección técnica de la semana pasada, el par NZD/USD cerró en territorio negativo el lunes y extendió su caída durante la primera mitad del día del martes. Al momento de escribir, el par opera en su nivel más bajo desde el 22 de junio en 0.6983, perdiendo 0.58% en el día.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. soporta al USD

En ausencia de factores fundamentales importantes, la valoración del mercado del USD sigue siendo el principal impulsor de los movimientos del NZD/USD. El índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis monedas principales, está subiendo actualmente un 0.3% en el día a 92.15. El aumento del 2% observado en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia parece estar ayudando al USD a superar a sus rivales el martes.

Más adelante en la sesión, el Conference Board publicará los datos del índice de confianza del consumidor de junio. El índice de precios de la vivienda de abril también se incluirá en la agenda económica de EE.UU.

Mientras tanto, los principales índices bursátiles de EE.UU. siguen en camino de abrir el día con pocos cambios, lo que sugiere que es probable que el dólar conserve su fuerza en la segunda mitad del día.

Hoy, los datos de ANZ Confianza empresarialse examinarán los datos de la Confianza empresarial ANZ y la perspectiva de la actividad ANZ para obtener un nuevo impulso.

Niveles técnicos 

• El dólar gana momento en el mercado y marca máximos todos los frentes.
• GBP/USD con panorama bajista, mientras siga debajo de 1.3920.

El GBP/USD está quebró por debajo de 1.3835 y descendió hasta 1.3814, alcanzando el nivel más bajo en una semana. Está con un tono bajista ante un fortalecimiento generalizado del dólar en el mercado.

La cotización comienza a mirar de cerca a 1.3800 y también a los mínimos recientes en 1.3785. Este tono a la baja es de esperar que se mantenga intacto mientras siga por debajo de 1.3920. Una suba sobre 1.3880, aliviaría las presiones a la baja.

El retroceso del GBP/USD se da en un contexto de suba generalizada del dólar en el mercado. Los flujos de fin de mes pueden estar jugando un rol importante en este rally del dólar, que se da ante una estabilidad en el mercado de bonos y con las bolsas subiendo en forma modesta.

El calendario económico se muestra liviano el martes, con datos relevantes de EE.UU. de precios de viviendas y confianza del consumidor. El miércoles comenzará la ronda de datos de empleo de junio de EE.UU. y el viernes será el turno de las nóminas no agrícolas.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores provocó fuertes ventas en torno al AUD/USD el martes.
• Las preocupaciones sobre la propagación de la variante Delta afectaron al aussie percibido como más riesgoso.
• Una fortaleza del USD de base amplia contribuyó aún más al sesgo de venta y la caída intradía.

El par AUD/USD cayó a mínimos de una semana durante la mitad de la sesión europea, y los bajistas ahora apuntan a un movimiento para desafiar el nivel psicológico clave 0.7500.

El par extendió la caída de rechazo del día anterior desde 0.7600 y fue testigo de algunas ventas posteriores por segunda sesión consecutiva el martes. El dólar australiano se está convirtiendo en una de las principales monedas de peor desempeño en medio de las preocupaciones sobre los renovados cierres de COVID-19 en algunas partes del país.

Perth, la capital de Australia Occidental, comenzó un bloqueo de cuatro días a partir del martes, uniéndose a Sydney y Darwin. Queensland impondrá un cierre rápido de tres días en la capital Brisbane y algunas regiones vecinas a partir del martes por la noche. Resumiendo todo, más de 20 millones de australianos, alrededor del 80% de la población, viven bajo restricciones.

Mientras tanto, los temores sobre la propagación de la variante Delta altamente infecciosa del coronavirus pesaron sobre el sentimiento de los inversores. Esto fue visto como otro factor que alejó los flujos del aussie percibido como más riesgoso. Aparte de esto, una fortaleza generalizada del dólar estadounidense ejerció cierta presión adicional sobre el par AUD/USD y contribuyó a la caída.

El USD fue apoyado por especulaciones de que la Fed endurecerá su política monetaria antes si las presiones sobre los precios continúan intensificándose. Esto, junto con una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., actuó además como un viento de cola para el dólar de refugio seguro y arrastró al par AUD/USD aún más por debajo del soporte horizontal de 0.7545-40.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE.UU., destacando la publicación del Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board. Los operadores podrían seguir las señales de los rendimientos de los bonos estadounidenses y del sentimiento general de riesgo del mercado. Esto podría influir en la dinámica del precio del USD y generar algunas oportunidades comerciales en torno al par AUD/USD.

Niveles técnicos

• El USD/CAD sube por segundo día consecutivo el martes.
• La caída de los precios del crudo sigue pesando sobre el CAD.
• El índice del dólar estadounidense sube por encima de 92.00 antes de la sesión americana.

Después de cerrar el primer día de la semana en territorio positivo, el par USD/CAD mantuvo su impulso alcista y alcanzó su nivel más alto en una semana en 1.2383 el martes. Al momento de escribir, el par subió un 0.33% en el día a 1.2377.

El enfoque cambia a los datos de EE.UU.

El lunes, la caída de los precios del petróleo crudo afectó mucho al dólar canadiense relacionado con las materias primas. El barril de West Texas Intermediate (WTI) perdió un 1.65% mientras los inversores se preparan para la reunión de la OPEP + del jueves. Actualmente, el WTI ha bajado un 0.6% a 72.35$, lo que dificulta que el CAD muestre resistencia frente a sus rivales.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense está subiendo un 0.23% a 92.10, lo que ayuda al USD/CAD a seguir subiendo. El índice de precios de la vivienda de abril y la confianza del consumidor de la Conference Board se presentarán en la agenda económica de EE.UU. el martes.

Con una vista previa de estos datos, "se espera que el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board aumente ligeramente a 119 en junio desde 117.2 en mayo", señaló el analista senior de FXStreet Joseph Trevisani. "La confianza del consumidor se ha recuperado alrededor de dos tercios de la caída de la pandemia de febrero de 2020 a abril de 132.60 a 85.7. La mayor parte del aumento se ha producido en los últimos tres meses, ya que el índice saltó de 95.2 en febrero a 114.9 en marzo".

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street siguen en camino de abrir con pocos cambios el martes y los futuros de las acciones estadounidenses cotizan sin cambios antes de la campana de apertura.

Niveles técnicos

Los datos preliminares de inflación de Alemania estuvieron en línea con lo esperado. El índice de precios al consumidor registró un avance mensual del 0.4% en junio, debajo del 0.5% del mes  anterior. La tasa anual pasó de 2.5% a 2.3%.

El índice armonizado trepó 0.4% y un 2.1% con respecto a un año atrás, en línea con el consenso del mercado.

El dato no tuvo impacto en el mercado y el EUR/USD se mantuvo bajo presión cerca de los mínimos del día por debajo de 1.1900.

• El EUR/USD amplía la tendencia bajista y desafía 1.1900.
• Hay un soporte menor en un nivel de Fibonacci en 1.1887.

El EUR/USD comenzó la semana a la defensiva y está siendo puesto a prueba el soporte clave de 1.1900 el martes.

En caso de sostenerse las presiones a la baja, entonces hay un soporte provisional en el nivel de Fibonacci (del rally noviembre-enero) en 1.1887. Más abajo se alinea el mínimo mensual alcanzado tras la reunión de la Fed en 1.1847 (mínimo del 18 de junio).

Se prevé que el panorama a corto plazo para EUR/USD se mantengan en el lado negativo, mientras este por debajo de la media móvil simple clave de 200 días, hoy en 1.1994.

EUR/USD gráfico de día 

• El DXY avanza a máximos de varios días justo por encima de 92.00.
• Los picos recientes alrededor de 92.40 emergen en el horizonte.

El ídnice del dólar de EE.UU. (DXY) extiende el estado de ánimo positivo más allá de 92.00, registrando al mismo tiempo nuevos picos en varias sesiones.

Si el impulso de compra se intensifaca, entonces el siguiente obstáculo relevante se encuentra en los picos recientes cerca de 92.50. Esta área de resistencia también está reforzada por el nivel de Fiboancci en 92.46.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, las para el DXY se ven constructivas mientras siga por encima de la media móvil de 200 días (91.46).

DXY gráfico de día

• El EUR/JPY se mantiene a la defensiva por debajo de 132.00.
• El soporte provisional llega en la media móvil simple de 100 días a las 130.76.

El EUR/JPY extiende la tendencia bajista a niveles debajo de 132.00 en el cambio de rumbo del martes.

Tras el rechazo de la zona 132.70, el cruce provocó un movimiento más abajo y permanece a punto de extenderse más al sur. El apoyo inicial e intermedio aparece en la media móvil simple de 100 días, hoy en 130.76 horas, por delante del mínimo del mes en el área de 130.00 (mínimo del 21 de junio).

El RSI de día se acerca al territorio de sobreventa, indicando que un rebote potencial podría estarse formando en el horizonte a corto plazo.

En el panorama más amplio, mientras que el cruce siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 127.83, la perspectiva para debería seguir siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico de día

• El dólar gana momento y se acerca a los máximos de la semana pasada en el mercado.
• EUR/USD con próximo soporte en 1.1880, antes del piso de junio.

El EUR/USD cayó debajo de 1.1900 y descendió hasta 1.1895, alcanzando el nivel más bajo en una semana. El euro está retrocediendo por segunda jornada en forma consecutiva y para más listo para probar los mínimos recientes que para retomar la recuperación.

Una suba generalizada del dólar empujó al EUR/USD por debajo de 1.1900. En caso de afirmarse por debajo el panorama técnico del euro quedaría deteriorado. El siguiente soporte se ve en 1.1880, y luego el foco pasará a los mínimos de junio en la zona de 1.1850. En caso de recuperar 1.1920, las presiones de muy corto plazo se aliviarían.

El DXY está subiendo 0.22%, y opera en 92.09, el máximo desde el 21 de junio. El avance del dólar se da incluso pese a una estabilidad en el mercado de bonos y a una leve suba en los mercados de renta variable.

Lo que ocurra con el dólar está siendo clave el martes. Más adelante se publicarán datos de precios de viviendas de EE.UU. y el índice de confianza del consumidor. En Europe, Lagarde dará un discurso.

Niveles técnicos

• Oro bajo presión, ante una suba del dólar en el mercado.
• De ceder 1770$ definitivamente, sería de esperar una prueba el piso de la semana pasada.

El oro está cayendo nuevamente el martes, aunque con la particularidad de estar probando niveles por debajo de la zona de soporte de 1770$, que desde el lunes pasado viene conteniendo las bajas. Una confirmación por debajo podría llevar a una prueba al mínimo en meses de la semana pasada en el área de 1760$.

El martes el XAU/USD cayó hasta 1767$, el nivel más bajo en una semana. Luego se recuperó y rebotó hasta 1772$. Está operando sobre 1770$, con un tono bajista fuerte. El panorama para el oro quedaría aún más deteriorado de afirmarse debajo de 1770$. Al alza, un regreso sobre 1780$ aliviaría la presión bajista, mientras que recién una confirmación sobre 1805$ apuntaría a cierta fortaleza.

El retroceso del preciado metal se da ante un fortalecimiento del dólar en el mercado. El índice del dólar está operando sobre 92.00, subiendo un 0.20%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben en forma modesta, ayudando también al dólar.

El calendario económico muestra por delante el reporte de precios de viviendas de EE.UU. y el de confianza del consumidor de Conference Board, que no deberían de tener un amplio impacto. El miércoles será el turno del informe de empleo de ADP y el viernes el oficial con las nóminas no agrícolas. Los flujos de fin de mes pueden generar un ruido extra el martes y el miércoles.

Niveles técnicos

• El WTI está en modo correctivo antes de la reunión de la OPEP+ del 1 de julio.
• Los temores por las variante Delta del covid avivan las preocupaciones sobre la demanda de combustible e impulsan al dólar estadounidense.
• El foco está en los datos de confianza del consumidor de EE.UU. y las existencias de crudo de la API.

El WTI (futuros del petróleo en Nymex) está extendiendo su caída correctiva por segundo día consecutivo el martes, mientras los bajistas se preparan para una prueba del nivel de 72.00$.

El petróleo estadounidense tocó nuevos máximos de dos años y medio en 74.45$ el lunes antes de caer más de 2$ a 72.05$, durante la sesión europea de hoy. El oro negro ha caído un 1.15% en la jornada, afectado por los crecientes temores de que la rápida propagación de la variante Delta del covid a nivel mundial podría descarrilar la recuperación económica, lo que a su vez afectaría las perspectivas de recuperación de la demanda de combustible.

El estado de ánimo del mercado sigue siendo desalentador en medio de temores sobre la inflación y el resurgimiento del covid, impulsando la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense mientras ejerce presión adicional a la baja sobre el WTI. Un USD más fuerte encarece el petróleo denominado en dólares para los compradores extranjeros.

La debilidad de los precios del petróleo también podría estar asociada con una retirada de beneficios antes de la reunión del jueves de la OPEP y sus aliados (OPEP+). La alianza se reunirá para discutir la flexibilización de los recortes de la oferta de petróleo en medio del aumento continuo de los precios.

Mientras tanto, los operadores de petróleo esperan con interés el informe semanal de existencias de crudo de Estados Unidos que publicará el Instituto Americano del Petróleo (API) el martes.

Niveles técnicos de WTI a considerar

• La plata se mueve a la baja el martes y se aleja de la resistencia de un rango de una semana de antigüedad.
• La configuración técnica favorece a los bajistas y apoya las perspectivas de una debilidad adicional.

El precio de la plata (XAG/USD) se ha encontrado con nuevas ventas el martes y ha caído a un mínimo intradía de 25.90$ durante la primera mitad de la sesión europea, aunque ha carecido de una fuerte continuación.

El XAG/USD, hasta ahora, ha logrado mantenerse por encima de una importante región de confluencia que comprende la muy importante SMA de 200 días y el 61.8% de Fibonacci del movimiento de 23.78$ a  28.75$. El soporte mencionado está cerca de la región de 25.70-65$, que debe actuar como un punto crucial para los inversores a corto plazo.

Mientras tanto, el XAG/USD ha estado oscilando dentro de un rango estrecho en la última semana más o menos. La acción de precio constituye la formación de un rectángulo en los gráficos a corto plazo. Dada la reciente caída, el rectángulo podría clasificarse como una fase de consolidación bajista y apunta a perspectivas de mayor debilidad.

Las perspectivas negativas se ven reforzadas por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario se mantienen profundos en el territorio bajista. Dicho esto, es probable que los inversores esperen a una ruptura sostenida por debajo de la zona de soporte de 25.70$ antes de abrir nuevas posiciones bajistas y posicionarse para una extensión de las pérdidas recientes.

El siguiente soporte relevante se encuentra cerca de la región de 25.55$ antes de que el XAG/USD finalmente caiga al nivel psicológico clave de 25.00$. Algunas ventas de continuación por debajo de la región de 24.80$ convertirían al metal blanco en vulnerable para extender la caída hacia el nivel redondo de 24.00$, antes de apuntar a los mínimos anuales alrededor del área de 23.80-75$ tocada en marzo.

Por otro lado, la zona de resistencia de 26.20-30$ podría seguir limitando cualquier intento de movimiento positivo. Una fuerza sostenida por encima de esta región marcará una ruptura alcista del rango de negociación reciente y provocará algún movimiento de cobertura de cortos. El XAG/USD podría entonces buscar construir sobre el rebote reciente y acelerar el movimiento positivo hacia el obstáculo de 26.55-60$.

El impulso podría extenderse aún más y elevar el XAG/USD hacia la región de 26.85$, o el 38.2% de retroceso de Fibonaaci. Esto es seguido de cerca por el nivel de 27.00$, por encima de la cual los alcistas podrían aspirar a probar el 23.6% de Fibonacci cerca de 27.50$.

Gráfico diario de plata

Plata niveles técnicos 

• El índice DXY extiende la subia y revisita el área de 92.00.
• Los rendimientos estadounidenses a 10 años siguen silenciados justo por debajo del nivel del 1.50%.
• Los datos de vivienda y la confianza del consumidor del CB destacan en el calendario económico de hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, intenta romper el reciente rango de consolidación y se mueve al alza cerca del nivel de 92.00.

Índice DXY se fortalece antes de los datos de EE.UU.

El índice DXY avanza ahora por quinto día consecutivo y recupera el área de 92.00 por un sentimiento de riesgo cauteloso y a pesar del desempeño plano de los rendimientos estadounidenses a 10 años.

De hecho, los rendimientos del principal índice de referencia estadounidense a 10 años se mantienen planos en la zona del 1.50%, extendiendo hasta ahora el rango de varias sesiones.

Mirando el panorama más amplio, los inversores se mantienen cautelosos y las condiciones comerciales se mantienen estables antes de la publicación crítica de las nóminas no agrícolas NFP de junio del viernes.

En el calendario económico de hoy, el sector de la vivienda estará en el centro de atención, con la publicación del índice de precios de la vivienda medido por la FHFA y el Índice S&P/Case-Shiller, junto con la publicación de la confianza del consumidor medida por el Conference Board y el informe semanal sobre los suministros de crudo por parte de la API.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY intenta recuperar el nivel de 92.00, mientras que sigue bien apoyado por la SMA clave de 200 días. La imagen de que las conversaciones sobre la disminución del estímulo podría comenzar antes de lo anticipado y una posible subida de tasas en la segunda mitad de 2022 alimentó el fuerte rebote tras el evento del FOMC a niveles vistos por última vez a mediados de abril y al mismo tiempo introdujo cierta incertidumbre en el debate en torno a la extensión de la inflación "transitoria". La fuerte subida en el índice DXY también fue apoyada por mayores rendimientos en el extremo más corto de la curva, que a su vez amplió el diferencial frente a los bonos alemanes. Mientras tanto, los nuevos avances en la reapertura de la economía, la implantación de la vacuna y los resultados de datos de primer nivel siguen siendo clave para la acción/sentimiento de la acción del precio del dólar en el horizonte a corto plazo.

Eventos clave en EE.UU. esta semana: Índice de preciosde la vivienda, confianza del consumidor del Conference Board (martes) – Solicitudes hipotecarias MBA, informe ADP, ventas de viviendas pendientes (miércoles) – Solicitudes iniciales de desempleo, PMI manufacturero de ISM, PMI manufacturero final de junio de Markit (jueves) - Nóminas no agrícolas NFP, tasa de desempleo, balanza comercial, pedidos de fábrica (viernes).

Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura y las famílias por valor de casi 6 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.16% en el día, cotizando en 92.03. Una ruptura de 92.40 (máximo del 18 de junio), abriría la puerta al 92.46 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2020-2021) y a 93.43 (máximo del 21 de marzo). En el lado negativo, el soporte inicial se sitúa en 91.51 (mínimo del 23 de junio), seguido de 91.15 (SMA de 100 días) y finalmente 89.53 (mínimo del 25 de mayo).

El par USD/JPY ahora está a favor de una mayor consolidación, ya que el sesgo al alza parece haberse agotado, según sugieren los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que las 'perspectivas son mixtas' y esperábamos que el USD/JPY 'operara entre 110.50 y 111.00'. Posteriormente, el USD/JPY se movió entre 110.48 y 110.97. La presión a la baja parece acumularse y es probable que el par baje a 110.40. Para hoy es poco probable una caída sostenida por debajo de este fuerte soporte. En el lado positivo, una rotura de 110.90 (la resistencia menor está en 110.75) indicaría que la presión a la baja se ha aliviado."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer destacamos que 'la probabilidad de que el USD/JPY avance a 111.35 ha disminuido'. Añadimos: 'Con el fin de rejuvenecer el impulso, USD/JPY tiene que moverse y mantenerse por encima de 111.00 dentro de estos 1 a 2 días o una ruptura de 110.40 no sería sorprendente'. Mientras que el 'fuerte soporte' en 110.40 sigue intacto, el impulso alcista se ha disipado más o menos. En otras palabras, la fase positiva en el USD/JPY que comenzó a mediados de la semana pasada ha terminado antes de lo esperado. A partir de aquí, el par podría consolidarse y operar entre 110.05 y 111.10 por un período de tiempo."

• El NZD/USD se mueve en negativo por tercer día consecutivo el martes.
• Un modesto repunte en la demanda del USD ejerce presión en medio del sentimiento de cautela predominante.

El par NZD/USD ha extendido sus pérdidas y ha caído a nuevos mínimos de cuatro días, justo por debajo del nivel de 0.7000, durante la sesión europea del martes.

El par ha tenido dificultades para capitalizar su modesto repunte y se ha encontrado con nuevas ventas cerca de 0.7050, extendiendo el retroceso desde cerca del nivel de 0.7100. Esto marca el tercer día consecutivo de  movimiento negativo y se debe a una modesta fortaleza del dólar estadounidense.

El dólar se ha visto apoyado por crecientes especulaciones de que la Fed endurecerá su política monetaria antes si las presiones sobre los precios continúan intensificándose. Esto, junto con un buen repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ha actuado como un viento de cola para el USD y ha ejercido presión sobre el par NZD/USD.

Aparte de esto, el sentimiento cauteloso predominante, en medio de preocupaciones sobre la propagación de la variante Delta altamente infecciosa del virus COVID-19, ha apoyado aún más al USD de refugio seguro. Esto, a su vez, ha sido visto como otro factor que ha alejado los flujos monetarios del NZD de mayor riesgo percibido.

Con el último movimiento hacia abajo, el par NZD/USD ha devuelto una parte de las fuertes ganancias de la semana pasada. Una ruptura posterior por debajo del nivel psicológico clave de 0,7000 volverá a cambiar el sesgo a corto plazo en favor de los bajistas y podría provocar algunas ventas técnicas agresivas.

Dicho esto, los inversores podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas antes de la publicación el viernes de los datos de empleo estadounidenses. El informe NFP  influirá en la dinámica de precios de USD en el corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par NZD/USD.

Mientras tanto, es probable que los inversores tomen indicaciones de la publicación del índice de confianza del consumidor del Conference Board de Estados Unidos del martes. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo del mercado, impulsará el USD y podría generar algunas oportunidades de negociación alrededor del par NZD/USD.

Niveles técnicos a observar

• El AUD/USD sigue presionado en medio de la fortaleza del USD y las precupaciones sobre el bloqueo australiano.
• Los temores sobre la variante Delta mantienen a los inversores al límite, pesando sobre el apetito por el riesgo.
• Los mercados esperan los datos de confianza del consumidor del CB de EE.UU. y las actualizaciones sobre el covid.

El interés de compra en torno al dólar estadounidense sigue sin disminuir, golpeando al AUD/USD a nuevos mínimos diarios cerca del nivel de 0.7530, retrocediendo desde un repunte inicial a la región de 0.7565.

La variante Delta inquieta al AUD de mayor rendimiento

La demanda de refugio seguro del dólar estadounidense permanece intacta, ya que los inversores siguen inquietos por la rápida propagación de la variante Delta del covid y sus riesgos para la recuperación económica global. El USD también recibe el apoyo de una Fed optimista, ya que la mayoría de los funcionarios del banco central estadounidense desestiman las preocupaciones sobre la inflación y se mantienen optimistas sobre la recuperación económica estadounidense.

Mientras tanto, el dólar australiano también siente el tirón de la gravedad, ya que la mitad de la población de Australia se vuelve a poner bajo confinamiento mientras la cepa Delta se extiende.

El martes, Brisbane se convirtió en la cuarta capital regional de Australia en restringir el movimiento fuera de los hogares, excepto por razones esenciales como ir de compras y hacer ejercicio durante al menos tres días, menos de 24 horas después de un movimiento similar en Perth y Darwin, durante el fin de semana, que anunciaron encierros más largos de hasta dos semanas.

Australia no ha podido contener la rápida propagación de la nueva variante, mientras que la lenta implantación de las vacunas también representa un riesgo para la incipiente recuperación económica de la nación, mientras pide que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga su política monetaria acomodaticia.

De cara al futuro, el par tomará las indicaciones del sentimiento más amplio del mercado y la acción del precio de USD mientras esperan nuevas actualizaciones sobre el covid. Los datos de la confianza del consumidor y de vivienda de los Estados Unidos también podrían proporcionar un nuevo impulso comercial.

AUD/USD niveles adicionales 

• Una combinación de factores ayuda al USD/JPY a revertir una caída inicial a mínimos de una semana.
• Un modesto repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses beneficia al USD apoya el movimiento al alza del par.
• El sentimiento cauteloso prevaleciente beneficia al JPY de refugio seguro y limita la subida del par.

El par USD/JPY ha revertido una caída inicial a mínimos de una semana en 110.45. Durante la sesión europea, el par se mueva al alza y cotiza, en el momento de escribir, cerca del nivel de 110.70 .

Después de haber enfrentado rechazo cerca del nivel de 111.00 el lunes, el par ha presenciado algunas ventas durante la primera parte de la acción comercial del martes, alejándose aún más de los máximos anuales tocados la semana pasada. Sin embargo, una combinación de factores ha ayudado a limitar cualquier pérdida adicional y ha ayudado al par USD/JPY a atraer algunas compras cerca de la región de 110.40.

El dólar estadounidense se ha mantenido apoyado por las crecientes especulaciones de que la Fed endurecerá su política monetaria antes si las presiones sobre los precios continúan intensificándose. Los alcistas del dóalr tomaron indicaciones adicionales de un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que ha sido visto como otro factor que ha contribuido al rebote intradía del par USD/JPY de alrededor de 30 pips.

Dicho esto, el estado de ánimo cauteloso predominante alrededor de los mercados bursátiles ha actuado como un viento de cola para el yen japonés de refugio seguro y ha limitado cualquier ganancia adicional para el par USD/JPY. Los inversores también parecen reacios a abrir posiciones agresivas y prefieren esperar al margen antes de la publicación el viernes de los datos de empleo estadounidenses.

El informe del NFP influiría en las expectativas del mercado sobre el momento de un movimiento de la Fed para endurecer su política monetaria. Esto, a su vez, jugará un papel clave en la acción del precio del USD en el corto plazo y ayudará a determinar el siguiente movimiento direccional para el par USD/JPY.

Mientras tanto, los inversores podrían tomar las indicaciones de la publicación del índice de confianza del consumidor del Conference Board de Estados Unidos, que se dará a conocer al inicio de la sesión americana del martes. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo más amplio del mercado contribuirán en generar algunas oportunidades de negociación a corto plazo alrededor del par USD/JPY.

USD/JPY niveles técnicos

• El USD/CAD avanza por segundo día consecutivo, apoyado por una combinación de factores.
• La caída de los precios del crudo pesa sobre el CAD y apoya el movimiento al alza del par en medio de una modesta fortaleza del USD.

El par USD/CAD se mueve con un leve sesgo positivo durante la sesión europea del lunes, subiendo a máximos de una semana justo por encima del nivel de 1.2350 en la última hora.

Una combinación de factores ha ayudado al par USD/CAD a aprovechar el movimiento positivo del día anterior y ganar tracción por segundo día consecutivo el martes. Un tono más suave en torno a los precios del crudo ha pesado sobre la demanda del CAD, divisa vinculada a los precios de las materias primas. Aparte de esto, una modesta fortaleza del dólar estadounidense ha ofrecido cierto apoyo adicional al par.

Los precios del petróleo han extendido la caída del retroceso del día anterior desde el nivel más alto desde octubre de 2018 y se han mantenido bajo presión en medio de preocupaciones sobre la variante delta de rápida propagación del COVID-19. Los inversores también parecen inclinados a aligerar sus posiciones alcistas en torno al oro negro y se han vuelto cautelosos antes de la reunión de la OPEP+ más adelante esta semana.

Por otro lado, el dólar estadounidense se ha visto apoyado por crecientes especulaciones de que la Fed endurecerá su política monetaria antes si las presiones sobre los precios continúan intensificándose. Esto, junto con un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el estado de ánimo cauteloso predominante en torno a los mercados bursátiles, han actuado además como un viento de cola para el USD.

Aparte de esto, el repunte podría atribuirse a alguna compra técnica por encima de la resistencia horizontal de 1.2340. Dicho esto, la falta de un fuerte impulso de continuación justifica cierta precaución para los alcistas. Los inversores también podrían preferir esperar al margen antes de la publicación el viernes del informe de empleos estadounidense NFP.

Mientras tanto, los inversores tomarán las indicaciones de la publicación del martes del índice de confianza del consumidor del Conference Board de Estados Unidos, que se dará a conocer al inicio de la sesión americana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo más amplio del mercado, podría influir en el USD. Aparte de esto, la dinámica del precio del petróleo proporcionará cierto impulso al par USD/CAD.

USD/CAD niveles técnicos 

Los estrategas de divisas en UOB Group señalan que el GBP/USD todavía se ve dentro del rango de 1.3820-1.4020 por el momento.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Nuestra expectativa de que el GBP/USD 'cayera por debajo de 1.3860' no se materializó, ya que se movió entre 1.3871 y 1.3938 antes de cerrar con pocos cambios en 1.3880 (+0.07%). El tono subyacente todavía parece ser un poco suave y seguimos viendo la posibilidad de que el GBP/USD baje por debajo de 1.3860. Es poco probable que el soporte principal en 1.3820 entre en escena (hay otro soporte en 1.3840). La resistencia está en 1.3900 seguida de 1.3935."

Próximas 1-3 semanas: "Nuestra última narrativa del jueves pasado (24 de junio, GBP/USD en 1.3965) sigue en pie. Como se ha destacado, consideramos que el movimiento actual forma parte de una consolidación y el GBP/USD podría operar dentro de un rango 1.3820/1.4020 por un tiempo."

"La actividad económica en Nueva Zelanda está volviendo a sus niveles previos al COVID-19", ha dicho el gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, mientras discutía las prioridades estratégicas establecidas en la Declaración de Intenciones.

El comentario alentador se produce después de que Nueva Zelanda bajara el nivel de alerta del covid-19 en la capital Wellington a primera hora del martes.

El dólar ha estado extendiendo sus ganancias, mientras que el EUR/USD se mantiene por encima de 1.19 en medio de la calma del mercado. Las perspectivas para el par se mantienen negativas y pueden deslizarse hacia el mínimo de marzo en 1.1704, según informa Karen Jones, jefa de equipo de investigación de análisis técnico en Commerzbank.

EUR/USD cotiza por debajo de la DMA de 200

"Las perspectivas del EUR/USD se mantienen negativas. Todavía tiene el mínimo de junio actual de 1.1847, cercano al mínimo de principios de marzo y el retroceso del 78,6% en Fibonacci en 1.1836/24, en su punto de mira y lo seguirá haciendo mientras se mantiene por debajo de la media móvil de 200 días en 1.1999. Más abajo, el mínimo del 5 de abril se encuentra en 1.1738 y el mínimo de marzo se puede ver en 1.1704."

"La resistencia menor por encima de la media móvil de 200 días aparece entre el mínimo de mediados de mayo en 1.2052 y la media móvil de 55 días en 1.2087."

El Ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo que mantienen su previsión de crecimiento económico del 5% para este año, a la luz del resurgimiento de la pandemia de covid-19, en una entrevista con CNews TV el martes.

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

El EUR/USD ha rebotado en mínimos de 1.1907, pero sigue siendo vulnerable en medio de crecientes preocupaciones por el virus y la divergencia de la política monetaria entre la Fed y el BCE.

El par cotiza actualmente en 1.1916, cayendo un 0.05% en la jornada.

El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo el martes que China es "complicada" cuando se trata de relaciones.

Agregó que "no están pidiendo a nadie que elija entre China y Estados Unidos".

Cuando se le preguntó sobre Rusia para detener los ciberataques, Blinken dijo: "Si Rusia continúa con ataques e intrusiones en la política, entonces responderemos".

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, ahora se prevé que el EUR/USD opere dentro del rango de 1.1865-1.2005.

Declaraciones destacadas

Perspectiva 24 horas: "El euro operó entre 1.1901 y 1.1944 ayer, más estrecho que nuestro rango esperado de 1.1900/1.1950. Las acciones de precios no ofrecen pistas frescas y seguimos esperando que el EUR opere lateralmente, probablemente entre 1.1900 y 1.1950."

Próximas 1-3 semanas: "Nuestra actualización de ayer (28 de junio, par en 1.1940) sigue en pie. Como se ha puesto de relieve, la reciente fase débil del euro ha dado sus resultados. El movimiento actual es visto como las primeras etapas de una fase de consolidación y la moneda única podría operar dentro de un rango de 1.1865/1.2005 durante un período de tiempo."

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 29 de junio:

El estado de ánimo del mercado sigue siendo optimista y tranquilo, ya que los temores de inflación dejan paso a cierta esperanza de que la variante Delta tenga un impacto limitado en los países vacunados. Las cifras de confianza del consumidor y vivienda en EE.UU. están en el punto de mira. Las criptomonedas reciben un impulso de Cathy Woods.

El dólar ha estado extendiendo sus ganancias junto con un aumento menor en los rendimientos del Tesoro estadounidense. Las preocupaciones sobre el aumento de la inflación estadounidense después de la medida preferida de la Reserva Federal para los aumentos de precios sólo cumplieron con las expectativas. El PCE central alcanzó el 3.4% interanual en mayo.

La variante Delta del COVID-19 continúa extendiéndose rápidamente en el Reino Unido, Australia y también en otros lugares, pero los inversores encuentran consuelo en el aumento relativamente limitado de hospitalizaciones y muertes. Además, un nuevo estudio ha demostrado que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca están resultando eficientes.

El EUR/USD ronda los 1.19 antes de un discurso de Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo, y su colega halcón Jens Weidmann, Presidente del Bundesbank. Alemania y España publican cifras preliminares de inflación para junio más tarde en el día.

GBP/USD cotiza por debajo de 1.39, ya que el nuevo secretario de Salud, Sajid Javid, parece confiado en que Inglaterra eliminará las restricciones el 19 de julio como estaba previsto. El Reino Unido reportó más de 22.000 casos de covid el lunes, el nivel más alto desde enero, pero los hospitales mantienen la calma.

El miembro de la Fed Thomas Barkin habla más tarde en el día y puede proporcionar más información sobre si la posición del banco se inclina a reducir las compras de bonos. Se esperan las cifras de vivienda de S&P/Case Shiller y las cifras de confianza del consumidor del Conference Board para junio.

Criptomonedas: La reconocida inversora Cathy Woods anunció el lanzamiento del Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF), dando un impulso a todos los activos digitales. El BTC/USD ronda los 35.000$.

El oro cotiza por debajo de los 1.780 dólares y el crudo WTI en torno a los 72 dólares en un comercio estable. Los mercados esperan las Nóminas no Agrícolas del viernes.