Noticias de mercados

• ​​​El precio de SafeMoon continúa oscilando dentro de una formación de canal descendente en el gráfico de cuatro horas.
• La caída de la SMA 50 de cuatro horas (SMA) proporciona resistencia desde el 31 de mayo.
• Es posible que se produzca una ganancia del 40% si  supera la línea de tendencia bajista de mayo.

La evolución del precio de SafeMoon desde el 25 de mayo ha puesto a prueba la paciencia de los inversores optimistas. El activo digital novato no ha ejercido una presión de compra sostenible, sino que se ha mantenido bloqueado en un canal descendente que ofrece breves oportunidades comerciales de swing. Hasta que el precio de SafeMoon pueda liberarse del canal y reavivar el entusiasmo de SAFEMOON, los inversores deben contentarse con retornos menores de dos dígitos.

El precio de SafeMoon se ve afectado por problemas más amplios del mercado de criptomonedas
SAFEMOON se lanzó el 21 de marzo con un precio de 0.0000000010$, y alcanzó los 0.00001500$ el 20 de abril, recompensando a los primeros usuarios con un retorno astronómico. La magnitud y la velocidad del avance capturaron los titulares, elevando el número de usuarios a más de un millón.

La capitalización de mercado actualmente se encuentra en 2.23 mil millones de dólares, ubicándose en el puesto 204 en el ranking de criptomonedas con más de 585 billones de tokens en circulación, según CoinMarketCap. Es relativamente económico en comparación con la mayoría de los activos digitales, lo que permite a los inversores acumular posiciones en los millones de SAFEMOON.

Los desarrolladores de SAFEMOON pueden quemar tokens manualmente con la lógica de que un suministro más pequeño aumentará el precio. En el documento técnico del protocolo, SAFEMOON afirma que "tiene como objetivo implementar una estrategia de quema que sea beneficiosa y gratificante para quienes participan a largo plazo".

SAFEMOON no figura en los principales intercambios de criptomonedas, por lo que los inversores entusiastas deben acceder a él en el intercambiador descentralizado PancakeSwap.

Actualmente, el precio de SafeMoon ha caído en un canal descendente, reemplazando la fuerte tendencia bajista al mínimo del 23 de mayo. El canal se ha mantenido por debajo de la SMA decreciente de 50 de cuatro horas, y el volumen que sustenta la formación ha estado por debajo del promedio.

Una ruptura por encima del límite superior del canal en 0.00000476$ debería encender un repunte hacia la línea de tendencia descendente del 11 de mayo en 0.00000565$ y luego el 38.2% de retroceso de la corrección de mayo en 0.00000620$.

La media móvil simple de 200 de cuatro horas a 0.00000668$ será una confrontación épica, considerando que resistió el intento de rebote desde el mínimo del 19 de mayo. Todavía representaría una ganancia del 40% desde el límite superior del canal a partir de hoy.

Los inversores ambiciosos de SAFEMOON deben apuntar al retroceso del 50% en $ 0.00000731 y luego al retroceso del 61.8% en 0.00000841$, que se alinea con la considerable congestión de precios acumulada del 6 al 18 de mayo.

En mayo, el crecimiento del empleo fue de 559.000, decepcionando las expectativas del mercado. Según analistas de Wells Fargo, el informe de empleos de mayo confirmó que el mayor desafío para la recuperación del mercado laboral es el trabajo en sí.

Declaraciones clave:

“El crecimiento del empleo volvió a decepcionar en mayo, llegando a 559.000. La revisión al alza de las nóminas de abril fue insignificante (+ 12.000), lo que demuestra que la desaceleración de esta primavera no es una casualidad. Las vacantes según Indeed.com aumentaron más por encima de su base de referencia previa a la pandemia en mayo y los planes de contratación de pequeñas empresas alcanzaron un máximo histórico, pero la demanda récord de trabajadores no beneficia mucho a la economía si las empresas no pueden cubrir esos puestos".

“A pesar de la demanda récord de trabajadores, la recuperación del mercado laboral ha entrado en una fase complicada. Las empresas han reabierto más rápido de lo que los trabajadores pueden y desean regresar al trabajo. Más de un año después del inicio de la pandemia, una proporción cada vez menor de trabajadores desempleados está en despido temporal, lo que significa que las empresas y quienes buscan empleo deben establecer nuevas conexiones. Eso lleva tiempo ".

“Esperamos que el crecimiento del empleo continúe a lo que en cualquier otro momento se consideraría un ritmo de crecimiento impresionante. Los factores que limitan la oferta de trabajadores han comenzado a disminuir o pronto disminuirán".

“Los últimos dos meses de decepcionantes avances en el empleo ilustran que es probable que la recuperación del empleo sea más prolongada de lo que se pensaba anteriormente. Con las nóminas todavía 7.6 millones por debajo de su pico de febrero de 2020, una recuperación total parece poco probable hasta finales de 2022 o incluso principios de 2023. El ritmo más moderado de contratación mantendrá a la Fed esperando un poco más para "avances sustanciales adicionales" en el frente del mercado laboral, aunque las presiones salariales firmes sugieren que la Fed podría necesitar ampliar su definición de progreso".

El informe de empleo canadiense mostró lecturas más bajas de lo esperado el viernes y el segundo mes consecutivo de pérdida de empleos. Según los analistas del Banco Nacional de Canadá, Canadá siguió experimentando una tercera ola de debilidad en el mercado laboral con una disminución sustancial del empleo luego de una caída significativa en abril.

Declaraciones destacadas 

“La tercera ola de la pandemia se perpetuó en la semana de referencia de la Encuesta de población activa de mayo. Canadá continuó experimentando una tercera ola de debilidad en el mercado laboral con una disminución sustancial del empleo luego de una caída significativa en abril (el empleo se encuentra ahora en el 3% de su máximo anterior). No debería sorprender que los sectores de servicios de alto contacto se vieran afectados negativamente por las medidas sanitarias (comercio, servicios de alojamiento/alimentación, información/cultura/recreación, educación y otros servicios). Si bien estos sectores fueron responsables de una parte de la pérdida, hubo cierto contagio a los sectores menos afectados directamente por las restricciones. De hecho, el sector productor de bienes disminuyó por primera vez desde el peor mes de la pandemia (abril de 2020) y la manufactura registró su primer debilitamiento desde ese mismo mes ".

“A medida que las restricciones se atenúen gradualmente en junio con los objetivos de vacunación muy por encima de las expectativas, las compuertas podrían abrirse con los estudiantes y los trabajadores en licencia que se apresuran a regresar al trabajo. Esperamos que los sectores más afectados por la pandemia se recuperen con fuerza en los meses de verano. Por lo tanto, la reciente racha blanda debería resultar transitoria y la reapertura de la economía debería apoyar la contratación en los próximos meses".

Los analistas de MUFG Bank señalan que la correlación entre el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos estadounidenses se ha fortalecido. Ven un ímpetu limitado para la subida de los rendimientos, por lo que consideran que el dólar estadounidense se mantendrá débil.

Declaraciones destacadas 

“El rendimiento de los bonos estadounidense a 10 años sigue siendo importante. La correlación de rendimiento FX/EE.UU. se ha vuelto más significativa durante el último mes, lo que es algo sorprendente dado que el rendimiento de EE.UU. a 10 años se ha negociado en un rango ajustado. Pero nuestro análisis a través de G10 FX con rendimientos de EE.UU. a 10 años basado en cambios porcentuales diarios durante un período de 30 días muestra que cada par de FX está más fuertemente correlacionado que hace un mes ".

“La correlación más sólida sigue siendo USD/JPY, mientras que GBP y CAD muestran las correlaciones más débiles. Con el factor de apoyo específico del Reino Unido convincente en nuestra opinión, esperamos que la correlación se mantenga débil. Si se establece que los rendimientos de EE.UU. a 10 años suban, las diferentes correlaciones, si se mantienen, apuntan a un potencial a la baja en EUR/GBP. El "progreso sustancial adicional" necesario para que el FOMC altere el ritmo de las compras ciertamente se ha logrado después del informe de empleos de hoy que señala los riesgos a la baja del rendimiento a 10 años que dejan al dólar vulnerable a la baja".

El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Jon Cunliffe, dijo el viernes que están viendo un fuerte repunte en la economía a medida que se alivian las restricciones de COVID, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas 

"Escuchamos informes de empresas que luchan por hacer frente al aumento de la demanda".

"El comercio minorista cara a cara en la calle principal ha tardado bastante en volver".

"Los centros urbanos tendrán desafíos en los próximos años".

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el desempeño de la libra esterlina frente a sus rivales. Al momento de escribir, el par GBP/USD subió un 0.44% en el día a 1.4165.

• El USD/CAD cayó bruscamente a principios de la sesión estadounidense.
• Las nóminas no agrícolas en EE.UU. aumentaron menos de lo previsto en mayo.
• El empleo en Canadá se redujo en 68.000, la tasa de desempleo se elevó al 8.2%.

El par USD/CAD subió a su nivel más alto en una semana en 1.2134 el viernes, pero se volvió hacia el sur en la segunda mitad del día. Después de caer a un mínimo diario de 1.2070, el par parece haber entrado en una fase de consolidación y se vio por última vez perdiendo 0.15 en el día en 1.2083. Durante la semana, el par se mantiene en camino de cerrar con pocos cambios.

La renovada debilidad del USD arrastra al USD/CAD a la baja

Horas antes, el poco inspirador informe de empleos de mayo de los EE.UU. provocó que el dólar se viera sometido a una fuerte presión vendedora. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 559.000, decepcionando la expectativa del mercado de 650.000. Los detalles subyacentes de la publicación mostraron que la participación en la fuerza laboral bajó a un 61.6% desde el 61.7 de abril.

Con estas cifras sugiriendo que la Fed no se apresurará a comenzar a reducir las discusiones, el índice del dólar estadounidense borró una gran parte de las ganancias del jueves y actualmente está perdiendo un 0.37% a 90.15. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha bajado casi un 4%.

Por otro lado, Statistics Canada anunció que el empleo en Canadá se redujo en 68.000 en mayo, en comparación con la estimación de los analistas de 20.000, y limitó las ganancias de CAD. Además, la tasa de desempleo subió a un 8.2% desde un 8.1%.

Niveles técnicos

• La libra rebota aún más, encuentra resistencia en el área de 1.4200.
• La libra también enfrenta resistencia frente al euro y pérdidas de impulso.

El GBP/USD siguió subiendo durante la sesión americana y alcanzó un máximo de 1.4200. Al igual que el jueves, no pudo romper el área de 1.4200 y retrocedió. El retroceso encontró soporte en 1.4165 y el par está a punto de terminar la semana plana rondando 1.4160/70.

La libra se recuperó bruscamente después de caer antes de la NFP a 1.4082, el nivel más bajo en casi tres semanas. Desde los mínimos, rebotó al alza, impulsado por la caída del dólar estadounidense después del informe de empleo estadounidense decepcionara las expectativas.

Además, la libra perdió algo de impulso después de que el par EUR/GBP saliera de mínimos y volviera a subir por encima de un nivel de soporte clave. Un cierre claramente por debajo de 0.8560 / 70 podría desencadenar más pérdidas en el cruce, agregando fuerza a la libra.

Perspectiva técnica del GBP/USD

La libra está a punto de terminar la semana prácticamente sin cambios frente al dólar estadounidense después de no poder mantenerse por encima de 1.4200 mientras que al mismo tiempo se recuperó bruscamente por debajo de 1.4100. Yohay Elam, analista de FXStreet, señala que el gráfico diario en GBP/USD todavía apunta a una tendencia alcista, “al menos mientras el cable se mantenga por encima de la línea de 1.4010 que es un claro separador de rangos. Mientras tanto, el impulso se mantiene al alza y el par de divisas se cotiza muy por encima de los promedios móviles simples de 50 días, 100 días y 200 días, una señal alcista".

En el lado negativo, Elam señala que el soporte blando aguarda en 1.4050, “antes del soporte crítico en 1.4010 mencionado anteriormente. Más abajo entran en juego 1.3980, 1.3930 y 1.3850 ”.

Niveles técnicos

Se espera que la economía de EE.UU. crezca un 4.3% y un 5.4% en el segundo y tercer trimestre de 2021, respectivamente, según mostró el viernes el último Informe Nowcasting del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

"Las noticias de las publicaciones de datos de esta semana aumentaron el pronóstico inmediato para 2021: segundo trimestre en 0.2% y aumentaron el pronóstico inmediato para 2021: tercer trimestre en 0.2%", explicó la Fed de Nueva York en su publicación. "Las sorpresas positivas de los datos de inventarios comerciales y de empleo de ADP explicaron la mayor parte del aumento en ambos trimestres".

Reacción del mercado

Este informe fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado y se vio por última vez que el índice del dólar estadounidense perdió un 0.4% en el día a 90.13.

• El NZD/USD subió bruscamente en medio de la renovada debilidad del USD el viernes.
• NZD/USD sigue en camino de registrar pérdidas semanales modestas.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 90.00 después de la caída inspirada en las NFP.

Después de pasar la mayor parte del día consolidando las pérdidas semanales en torno a 0.7050, el par NZD/USD experimentó un repunte decisivo durante el horario comercial estadounidense y se vio por última vez ganando un 0.8% en el día en 0.7200.

El USD pierde equilibrio antes del fin de semana

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó el viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 559.000 en mayo. Esta cifra decepcionó la expectativa del mercado de 650.000 provocando una ola de ventas en dólares estadounidenses y los inversores esperan que la Reserva Federal mantuviera su postura moderada. Más detalles de la publicación mostraron que la Participación en la Fuerza Laboral bajó a 61.6% desde 61.7% y la Tasa de Desempleo disminuyó a 5.8% desde 6.1%.

Como reflejo del impacto negativo del informe de empleos poco inspirador en el dólar, el índice del dólar estadounidense (DXY) borró una gran parte de las ganancias del jueves y se vio por última vez perdiendo un 0.4% a 90.14.

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street están registrando fuertes ganancias en el día, lo que dificulta que el DXY retroceda su caída. Actualmente, los índices S&P 500 y Nasdaq Composite han subido un 0.72% y un 1.55%, respectivamente.

Niveles técnicos 

• El dólar estadounidense mantiene fuertes pérdidas después de las NFP.
• El AUD/USD se revierte bruscamente y gira a positivo durante la semana.

El AUD/USD continuó subiendo durante la sesión estadounidense y tocó un nuevo máximo diario en 0.7740. Después de hacer un fuerte rebote de 70 pips desde los mínimos, permanece cerca del techo del rango y borra la mayoría de las pérdidas del jueves.

El repunte del AUD/USD fue provocado por una caída del dólar estadounidense en todos los ámbitos, tras la publicación del informe de empleo estadounidense. Las nóminas aumentaron en 559.000 en mayo, decepcionando las expectativas y contra las probabilidades de una sorpresa positiva que surja después de los indicadores de empleo publicados el jueves.

“El informe de empleo de mayo confirmó que el mayor desafío para la recuperación del mercado laboral en este momento es el trabajo mismo. La contratación se recuperó en mayo y los empleadores agregaron 559.000 nuevos empleos, pero al igual que el informe de abril, decepcionó las expectativas ”, explicaron analistas de Wells Fargo. Señalan que con empleos que aún le faltan 7.6 millones a los máximos previos a la pandemia, el progreso sustancial adicional en el mercado laboral todavía parece estar muy lejos a los ojos de la Reserva Federal."

La mejora en el sentimiento de riesgo y la caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses respaldaron al AUD/USD. Con el rally de hoy, el par borró las pérdidas semanales y se recuperó por encima del área de soporte clave de 0.7700. La siguiente resistencia al alza surge en 0.7750/60 (línea de tendencia bajista); una ruptura al alza debería fortalecer las perspectivas para el australiano.

Niveles técnicos

A medida que la economía de EE.UU. continúe mejorando, la Reserva Federal tendrá discusiones sobre la postura de la política en general, dijo el viernes a CNBC la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester.

Declaraciones destacadas

"La Fed está mirando lo que dicen los datos y no solo el pronóstico".

"Algunas valoraciones en el mercado de valores parecen más altas de lo que pueden respaldar los fundamentos, pero la política de la Fed no está impulsando eso".

"El mercado del Tesoro tuvo problemas al comienzo de la pandemia y la Fed está analizando problemas a más largo plazo".

"Nuestro trabajo es asegurarnos de que los fundamentos del mercado sean sólidos".

"Nos corresponde vigilar los problemas de estabilidad financiera".

"En este punto, no veo ninguna razón para reaccionar a lo que está sucediendo en los mercados con herramientas de política monetaria".

"Esperamos ver que se continúe avanzando en el frente del empleo".

"El punto clave es que la Fed está en sintonía con los riesgos al alza y a la baja".

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen estar ayudando al dólar a borrar las pérdidas que sufrió frente a sus rivales tras el decepcionante informe de empleo de mayo. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense bajó un 0.4% en el día a 90.12.

En una entrevista con CNBC el viernes, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que el informe de empleos de mayo era sólido y señaló que se sigue avanzando en materia laboral, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas 

"Me gustaría ver un mayor progreso".

"Un progreso sustancial adicional no significa necesariamente volver a los niveles previos a la pandemia en el mercado laboral".

"Hay varios factores que afectan la oferta de mano de obra, incluidos los problemas de salud y el cuidado infantil".

"A medida que las escuelas vuelvan a abrir, las personas que tuvieron que parar pueden regresar".

"La gente tenía la capacidad de tomar decisiones o parar porque tenían el apoyo de los beneficios de desempleo".

"En este punto, no estamos ni cerca del punto en el que las ganancias salariales alimentan la inflación subyacente".

"No es mi base de referencia que las ganancias salariales alimentarán una inflación más alta, pero observo de cerca".

"La Fed quiere ser deliberadamente paciente con la política monetaria".

"La Fed busca y basa sus decisiones políticas en los resultados".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense se mantiene a la defensiva después de estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.46% en el día a 90.08.

• Los principales índices de Wall Street cotizan en territorio positivo el viernes.
• Las acciones tecnológicas registran fuertes ganancias después de la campana de apertura.
• Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 559.000 en mayo frente a las 650.000 previstas.

Los principales índices bursátiles en los EE.UU. comenzaron el último día de la semana en territorio positivo a pesar del poco inspirador informe de empleos de mayo. Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.3% en el día a 34.670, el Nasdaq Composite subió un 0.82% a 13.640 y el S&P 500 ganó un 0.45% a 4.211.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó el viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 559.000 en mayo. Aunque esta lectura decepcionó la expectativa del mercado de 650.000, los inversores parecen estar evaluándola como un factor que permitiría a la Fed retrasar las conversaciones sobre el recorte de fondos.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el índice tecnológico sensible al riesgo ha subido un 1.25% en el día. Por otro lado, el índice financiero está registrando pequeñas pérdidas después de la campana de apertura, presionado por una caída del 2% en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años.

Gráfico S&P 500 (diario)

• Peso mexicano entre las de mejor desempeño el viernes, tras caídas del jueves.
• USD/MXN en terreno apenas positivo para la semana pero lejos de los máximos.

El USD/MXN experimenta horas de alta volatilidad. El viernes llegó hasta 20.21, el nivel más alto en tres semanas, y luego se desplomó hasta 19.94, regresando al rango previo. La caída se dio ante un desplome generalizado del dólar en el mercado luego de los datos de empleo de EE.UU.

El incremento en los puestos de trabajo en EE.UU. en mayo, por debajo de lo esperado disparó una caída del dólar, y en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Además hizo subir a las bolsas. De esta forma se dieron recorridos en los mercados financieros contrarios a los del jueves, cuando el dólar había escalado con fuerza, en parte por los indicadores de empleo, que sembraron las expectativas para una sorpresa positiva el viernes, que finalmente no se dio.

El USD/MXN se mantiene con recorridos limitados, con un leve sesgo alcista. Pero una vez más no se afirma sobre 20.00/05, lo que hace que el par sigue en modo de consolidación y con recorridos laterales. El soporte de corto plazo de corto plazo se mueve a 19.85.

Fin de semana electoral en la región

El domingo habrá elecciones en México para renovar la Cámara de Diputados. El oficialismo se espera que consiga un amplio triunfo. Una gran mayoría del partido Andrés Manuel López Obrador podría ser un resultado negativo para los mercados.

Además habrá elecciones en Perú, en donde Pedro Castillo, un candidato de izquierda podría resultar ganador. Esto sería otro resultado que seguiría poniendo a la región en caminos menos amigables con los mercados. En general, América Latina, está sumergida en problemas, lo que limitaría el crecimiento en los próximos semestres, con riesgos crecientes de un empeoramiento en los precios de los activos.

Niveles técnicos

• USD/JPY se volvió hacia el sur en la sesión americana temprana del viernes.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años cayó más del 1%.
• Las nóminas no agrícolas en los EE. UU. Aumentaron en 559.000 en mayo.

Después de pasar la primera mitad del día en un rango relativamente ajustado por encima de 110.00, el par USD/JPY estuvo bajo una fuerte presión bajista y se vio por última vez perdiendo un 0.52% en el día a 109.70.

El informe de NFP débil perjudica al USD

La venta masiva del USD tras el informe de empleos de EE.UU. provocó que el USD/JPY girara hacia el sur. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó el viernes que las nóminas no agrícolas en mayo aumentaron en 559.000. Esta lectura decepcionó las expectativas del mercado de 650.000 y pesó sobre el dólar. En un tono positivo, la tasa de desempleo se redujo a 5.8% desde 6.1%, pero los inversores prestaron poca o ninguna atención a esta cifra.

Al comentar sobre los datos, "las caídas del dólar podrían verse limitadas por la espera hasta la publicación del Índice de Precios al Consumidor del próximo jueves", dijo el analista de FXStreet, Yohay Elam. "Se produce después de que la Fed entró en su período de apagón, lo que significa que el banco no tiene la capacidad de descartar los precios elevados como transitorios".

Después de este informe, el índice del dólar estadounidense perdió su tracción y se vio por última vez perdiendo un 0.4% en el día a 90.15. Más adelante en la sesión, los datos de pedidos de fábrica de abril se incluirán en la agenda económica de EE.UU.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que ganó hasta un 1% más temprano en el día, actualmente está perdiendo un 1.4% a un 1.6%, lo que pone un peso adicional sobre los hombros del USD/JPY.

Niveles técnicos

Los pedidos a fábrica de Estados Unidos cayeron un 0.6% en el mes de abril, empeorando el descenso del 0.2% esperado por los mercados. Esta es la mayor caída registrada por el indicador desde abril de 2020.

El resultado de marzo ha sido revisado al alza, subiendo al 1.4% desde el 1.1% publicado el mes anterior. En los últimos doce meses, los pedidos solo han descendido dos veces, en febrero y en abril de 2021.

• El GBP/USD fue testigo de un cambio de rumbo intradía dramático el viernes y revirtió las pérdidas durante la noche.
• Las compras intradiarias se aceleraron como reacción a un informe mensual de empleo bastante poco impresionante en EE.UU.
• La fuerza sostenida más allá de la marca de 1.4200 ahora se verá como un nuevo detonante para los operadores alcistas.

El par GBP/USD atrapó algunas ofertas agresivas durante los inicios de la sesión americana y se disparó a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.4180 en reacción a los datos mixtos de empleo de EE.UU.

El último tramo de un repunte repentino durante la última hora más o menos fue patrocinado por la aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense después de una ligera decepción por la cifra del titular de las NFP. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que la economía de EE.UU. agregó 559.000 nuevos empleos en mayo, en comparación con las expectativas del mercado de 650.000.

Esto, en mayor medida, compensó una revisión al alza de la lectura del mes anterior a 278.000 desde 266.000 y una caída ligeramente mayor de lo anticipado en la tasa de desempleo. Los datos más suaves aliviaron las preocupaciones del mercado de que la Fed podría comenzar a disminuir más temprano que tarde, lo que fue evidente por una caída instintiva del dólar.

Por otro lado, la libra esterlina se mantuvo bien respaldada por las perspectivas optimistas para la recuperación económica del Reino Unido. El optimismo se vio impulsado aún más por las cifras del PMI del Reino Unido, en su mayoría optimistas, de mayo. Esto, junto con las indicaciones de que el Banco de Inglaterra podría subir las tasas hasta bien entrado el próximo año, actuó como un viento de cola para la libra esterlina.

Con el último tramo hacia arriba, el par GBP/USD ha revertido el movimiento negativo del día anterior y una fuerza posterior más allá de 1.4200 preparará el escenario para ganancias adicionales. Los alcistas podrían entonces apuntar a superar los máximos anuales, alrededor de la región de 1.4245-50 antes de finalmente empujar al par hacia 1.4300.

Niveles técnicos

• Metales rebotan con fuerza recortando las pérdidas del jueves.
• El dólar se desploma luego del reporte de empleo, revirtiendo la tendencia.

El oro está subiendo casi un 1% el viernes, impulsado por un desplome del dólar a lo largo del mercado. El valor de la onza pasó de tocar el mínimo en semanas en 1854$ en horas asiáticas a saltar hacia 1890$ tres el reporte de empleo de EE.UU.

La cotización trepó desde 1870$ luego de que se conocieran las nóminas no agrícolas y está operando en la zona de máximos del día en 1889$. De esta forma el metal borra gran parte de las pérdidas del jueves, cuando tuvo un pronunciado descenso.

El avance fue impulsado por la caída del dólar en el mercado tras los datos y además por una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años amagó con subir sobre 1.63%, pero se dio vuelta y está ahora en 1.59%, mirando de cerca los mínimos semanales.

Los datos de empleo decepcionaron, aunque en parte porque se esperaba una sorpresa positiva. El empleo se incrementó en 559.000, por debajo del consenso del mercado de 650.000. Los indicadores del mercado laboral conocidos el jueves apuntaban a una suba mayor.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY pierde aún más terreno hasta la zona de 133.30.
• A continuación, a la baja, aparece la zona de 132.50.
• EUR/JPY cae a nuevos mínimos de varios días en la región de 133.30 al final de la semana.

Si la presión de venta cobra más fuerza, entonces el cruce podría intentar un retroceso más profundo a, inicialmente, los mínimos semanales cerca de 132.50 (24 de mayo). Más al sur se encuentra la región de 131.50, donde coincide la SMA de 50 días y la línea de soporte a corto plazo. Sin embargo, un cambio a este último sigue siendo un favor por el momento.

En el panorama más amplio, mientras que por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 127.23, la perspectiva más amplia para el cruce debería seguir siendo constructiva.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• El USD/CAD estuvo bajo una modesta presión bajista a principios de la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense cae en territorio negativo después del informe de nóminas no agrícolas.
• La tasa de desempleo en Canadá subió al 8.2% como se esperaba.

Después de subir a un máximo diario de 1.2134 durante la sesión europea, el par USD/CAD perdió su tracción y se vio por última vez perdiendo un 0.13% en el día en 1.2083.

DXY gira hacia el sur después del informe de empleos de mayo en EE.UU.

La renovada debilidad del USD parece estar obligando al USD/CAD a presionar a la baja en la última hora. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. revelaron el viernes que las nóminas no agrícolas en EE.UU. aumentaron en 559.000. Esta lectura superó la expectativa del mercado de 650.000 y pesó sobre el dólar. Más detalles de la publicación revelaron que la Tasa de Desempleo se redujo a 5.8% desde 6.1% y la Tasa de Participación en la Fuerza Laboral cambió poco a 61.6%.

Como reflejo del impacto negativo de estas cifras en el USD, el índice del dólar estadounidense bajó un 0.27% en el día a 90.25.

Por otro lado, Statistics Canada informó que la tasa de desempleo en Canadá subió hasta el 8.2% en mayo como se esperaba. El cambio neto en el empleo llegó a -68.000 y decepcionó la expectativa del mercado de -20.000. Sin embargo, la valoración de mercado del USD sigue siendo el principal impulsor de los movimientos del USD/CAD.

Más adelante en la sesión, el índice de gerentes de compras Ivey de Canadá y los datos de pedidos de fábrica de los EE.UU. se incluirán en la agenda ecónomica de EE.UU.

Niveles técnicos 

• El dólar se desploma tras los datos de empleo de mayo.
• EUR/USD sube con fuerza y recorta las pérdidas el jueves.

El EUR/USD subió bruscamente desde el rango de 1.2105/20, que había contenido la cotización por horas hasta 1.2175, luego de conocerse el reporte oficial de empleo de mayo de Estados Unidos. El euro marcó máximos para el día y recortó las pérdidas semanales.

El par está operando en 1.2165, alejado de los máximos en dos semanas a los que había caído horas tras, apenas por encima de 1.2100, en una prolongación del descenso desde niveles próximos a 1.2250.

El reporte de empleo mostró una creación de puestos de trabajo de 559.000, por debajo del consenso del mercado de 650.000. La decepción fue más pronunciada ya que la expectativa por una sorpresa positiva venía en alza tras las cifras del informe del jueves de ADP y por los indicadores de empleo de otros reportes económicos.

El dólar tuvo un fuerte descenso en todos los frentes, los metales subieron y la bolsa también subió. Tanto el billete verde como los metales revirtieron en parte los recorridos de ayer.

Niveles técnicos

• El AUD/USD se basó en su constante ascenso intradía y actualizó máximos diarios después del informe de empleos de EE.UU.
• Las cifras de NFP decepcionaron las expectativas, aunque fueron compensadas por una caída en la tasa de desempleo.
• Una reacción silenciosa en el mercado de bonos de EE.UU. ayudó a limitar las pérdidas del USD y limitó al par.

El par AUD/USD se sumó a sus modestas ganancias intradía y actualizó máximos diarios en reacción a los datos mixtos de empleo de EE.UU. El par fue visto por última vez operando con ganancias de casi 0.50% durante el día, y los alcistas ahora buscan aprovechar el impulso por encima de 0.7700.

Tras la caída del día anterior, el par logró atraer algunas compras en las caídas en el último día de negociación de la semana y ahora ha rebotado casi 60 pips desde los mínimos diarios hasta la zona de 0.7645. El repunte intradiario se aceleró durante los inicios de la sesión americana tras la publicación de los detalles del empleo mensual de EE.UU.

El titular de la NFP mostró que la economía estadounidense agregó 559.000 nuevos empleos en mayo, decepcionando las estimaciones de consenso que apuntan a una lectura de 650.000. La cifra negativa, hasta cierto punto, fue compensada por una ligera revisión al alza de la lectura del mes anterior a 278.000 desde 266.000 reportados anteriormente. Sumado a esto, la tasa de desempleo bajó a 5.8% desde 6.1% en abril.

El informe mixto hizo poco para reforzar las expectativas de que datos económicos más sólidos podrían obligar a la Fed a comenzar a reducir su programa de compra de bonos. Esto fue evidente por la aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense, que, a su vez, se consideró un factor clave que ayudó al par AUD/USD a aprovechar su movimiento positivo intradía.

Dicho esto, una reacción bastante moderada en el mercado de renta fija de EE.UU. impidió que los inversores hicieran apuestas agresivas en el USD y mantuvo limitado cualquier repunte desbocado del par AUD/USD. Por lo tanto, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar en movimiento o si el repunte se ve como una oportunidad de venta en niveles más altos.

Niveles técnicos 

El cambio neto de empleo en mayo en Canadá fue negativo en 68.000, una cifra peor a la del consenso del mercado que era por una disminución de 20.000. En abril se había registrado una caída de 207.100. Por segundo mes en forma consecutiva la economía canadiense destruye puesto de trabajo.

Los empleos a tiempo completo se redujeron en 13.800 mientras que los de tiempo parcial en 54.200. La tasa de desempleo subió, como se esperaba, desde 8.1% a 8.2%, la más alta en tres meses. La tasa de participación laboral cayó desde 64.9% a 64.6%. Los salarios por hora fueron un 1.44% menores a los de un año atrás.

El USD/CAD retrocedió luego del reporte desde 1.2115 hasta 1.2085, aunque esta caída se debió al descenso generalizado del dólar tras el reporte de empleo de EE.UU. El loonie en general perdió terreno en el mercado luego de los datos canadienses.

• El NZD/USD registra modestas ganancias de recuperación luego de la fuerte caída del jueves.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene relativamente tranquilo alrededor de 90.50.

El par NZD/USD perdió 100 pips el jueves y tocó su nivel más bajo en tres semanas en 0.7126. Antes de la publicación de datos macroeconómicos clave el viernes, el par está realizando una corrección técnica y se vio por última vez subiendo un 0.2% en el día en 0.7157.

La renovada fortaleza del USD el jueves provocó que el NZD/USD cayera bruscamente. Los datos macroeconómicos optimistas de EE.UU. y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. dieron un impulso al dólar y el índice del dólar estadounidense ganó un 0.65% en el día.

El PMI de servicios de ISM y el PMI de servicios de Markit subieron a nuevos máximos de la serie en mayo y el Instituto de Investigación de Procesamiento Automático de Datos (ADP) informó que el empleo del sector privado aumentó en 978.000, en comparación con la estimación de los analistas de 650.000.

Los participantes del mercado también estarán atentos a los datos de las ganancias medias por hora. La reactivación de las preocupaciones por la inflación esta semana impulsó un repunte en el rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años y es probable que una reacción similar del mercado ayude al dólar a seguir cobrando fuerza antes del fin de semana.

Niveles técnicos

El reporte de empleo de mayo de EE.UU. mostró una creación de empleo por debajo de las expectativas. La economía creó 559.000 puestos de trabajo, inferior al consenso del mercado de 650.000. Además había cierta expectativa de cifras mayores considerando los últimos datos del mercado laboral conocidos el jueves. Los números de abril se revisaron al alza desde 266.000 a 278.000.

De esta forma, aún hay 7,6 millones de empleos menos que el pico de febrero de 2020. Mayo fue el quinto mes consecutivo con creación positiva de empleos. La tasa de desempleo que se esperaba descendiera desde 6.1% a 5.9%, cayó a 5.8%. Mientras que la tasa de participación de la fuerza laboral se redujo desde 61.7% a 61.6%.

Con respecto a los ingresos, el promedio por hora se incrementó 0.5% en mayo superando el consenso de 0.2%, y con respecto a un año atrás suben 2%, siendo que se esperaba una caída del 0.4%.

El dólar retrocedió en el mercado, marcando nuevos mínimos en todos los frentes, los futuros de Wall Street subieron y los metales recuperaron terreno. A las 14:00 GMT se publicará el reporte de órdenes de fábrica de abril, pero no se espera que tenga un gran impacto en el mercado.

• El AUD/USD logró encontrar algo de soporte cerca de la región de 0.7645 en medio de condiciones de sobreventa.
• Los optimistas comunicados macroeconómicos de EE.UU. del jueves continuaron respaldando al USD y limitaron las ganancias.
• El enfoque del mercado permanecerá en el informe mensual de empleos (NFP) que se sigue de cerca.

El par AUD/USD operó con un leve sesgo positivo durante la primera mitad de la sesión europea y fue visto por última vez cerca de los máximos diarios, alrededor de la región de 0.7665-70.

El par ganó algo de tracción positiva en el último día de negociación de la semana y ha logrado rebotar alrededor de 25 pips desde la región de 0.7645, o el nivel más bajo desde el 14 de abril, cubriendo de condiciones extremadamente sobrevendidas en gráficos horarios. Dicho esto, cualquier recuperación significativa parece esquiva en medio de una modesta fortaleza del dólar estadounidense.

Los optimistas comunicados económicos estadounidenses del jueves indicaron que la recuperación estadounidense se está acelerando y alimentó las especulaciones de que la Fed podría adelantar el cronograma para reducir sus compras de bonos. Esto, junto con el prevaleciente estado de ánimo cauteloso, continuó actuando como un viento de cola para el dólar de refugio seguro. Los inversores también podrían mostrarse reacios a realizar apuestas agresivas antes de la publicación del viernes de los datos laborales mensuales de EE.UU.

El informe de las NFP de EE.UU. será uno de los datos económicos más importantes que marcará la pauta para la próxima reunión del FOMC a finales de este mes. Esto jugará un papel clave al influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo y proporcionará un impulso significativo al par AUD/USD. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de confirmar que la reciente caída ha seguido su curso.

Niveles técnicos

• EUR/USD en rango entre 1.2100 y 1.2120, consolidando la caída previa.
• El foco del mercado está en el reporte de empleo de mayo de EE.UU.

En la previa del reporte de empleo de EE.UU., el EUR/USD luce aún debilitado, operando en un pequeño rango sobre 1.2100, convalidando las recientes pérdidas. Los datos de EE.UU. pueden tener un alto impacto sobre el dólar y el mercado.

Cuesta abajo, los ojos pasan al NFP

El EUR/USD está cayendo por cuarta jornada en forma consecutiva, extendiendo la corrección bajista, tras haber encontrado resistencias días atrás en la zona de 1.2250. El recorrido bajista se aceleró y llevó a que el cierre del jueves sea el primero debajo de la media móvil de 20 días por primera vez en un mes.

La cotización alcanzó el nivel más bajo en tres semanas en 1.2103 y desde hace horas está operando entre 1.2105 y 1.2120, con el mercado esperado las cifras del mercado laboral de mayo de EE.UU. que se espera tenga una alta repercusión en el mercado.

El consenso del mercado es por un incremento en las nóminas de 650.000, aunque las últimas cifras del reporte de ADP, hacen que una sorpresa positiva, no sea tan sorprendente. La tasa de desempleo se espera que pase de 6.1% de abril a 5.9% en mayo.

Sin máximos tras varias semanas

Tras ir alcanzado máximos en varias semanas durante ocho semanas consecutivas, esa racha se está cortando en la actual. Además es la caída, por ahora, más significativa en meses del EUR/USD en un período de cinco días. Esto podría anticipar una etapa de consolidación por delante o de extensión en la corrección. Un cierre semanal sobre 1.2200 podría generar lo contrario, habilitando más subas.

Lo que haga el EUR/USD no es de esperar que se separe de lo que haga el dólar en general. Por lo que si el billete verde reanuda los recorridos bajistas, esto debería de ser un fuerte apoyo para el par.

Niveles técnicos

• El índice DXY extiende las ganancias recientes mucho más allá del nivel de 90.00.
• Unos datos favorables y los mayores rendimientos de los bonos apuntalan al dólar.
• Las nóminas no agrícolas NFP de mayo centrará la atención de los inversores.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, mantiene el tono optimista durante la sesión europea del viernes y sube a nuevos máximos de varias semanas alrededor de 90.60.

El índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en el NFP

El índice DXY extiende las ganancias registradas en la segunda mitad de la semana, muy por encima del nivel crítico de 90,00, después de datos mejores de lo esperado en el calendario económico de EE.UU. y el repunte de los rendimientos de los bonos estadunidenses.

De hecho, los rendimientos del bono clave a 10 años de EE.UU. logran recuperar el nivel del 1.60% el viernes, mientras que los participantes del mercado continúan ajustándose a las sólidas cifras del informe de ADP para mayo (978.000 frente a 650.000 esperado) todo antes de la publicación del informe de nóminas no agrícolas NFP al inicio de la sesión americana.

El dólar ganó terreno adicional como respuesta a la creciente especulación de una mayor mejora en el mercado laboral, lo que a su vez podría transformarse en rumores sobre una reducción de la compra de bonos e la Fed por las expectativas de una mayor inflación en el próximo mes. En contra de este punto de vista, como de costumbre, se encuentra la mayoría de los gobernadores del FOMC y la orientación futura de la Fed.

Sobre esto último, J. Williams de la Fed de Nueva York consideró prematura cualquier modificación del programa QE por el momento, aunque no descartó ese escenario en el futuro. En cambio, R. Kaplan de la Fed de Atlanta abogó por el pronto comienzo de la conversación sobre el ajuste de política monetaria.

En lo referente a los datos de Estados Unidos, se espera que la economía haya agregado 650.00 nuevos empleos en mayo, mientras que se prevé que la tasa de desempleo disminuya hasta el 5.9% en el mismo mes.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY logra extender el rebote por encima del nivel clave de 90.00 al final de la semana. La perspectiva a muy corto plazo del dólar parece haber mejorado gracias a la publicación de datos mejores de lo esperado en los últimos días, aunque permanece en el lado negativo a largo plazo. Esta opinión se mantiene apoyada por la perseverante postura mega-acomodaticia de la Reserva Federal (hasta que se logre un "progreso sustancial adicional" en la inflación y el empleo) en el futuro previsible y el creciente optimismo sobre una fuerte recuperación económica mundial.

Eventos clave en EE.UU. esta semana: Nóminas no agrícolas NFP, pedidos de fábrica (viernes).

Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura por valor de casi 6 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.06% en el día, cotizando en 90.54. Una ruptura de 90.62 (máximo del 4 de junio), abriría la puerta a 90.90 (máximo del 13 de mayo) y finalmente a 91.06 (SMA de 100 días). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 89.53 (mínimo del 25 de mayo), seguido de 89.20 (mínimo del 6 de enero) y 88.94 (mínimo de marzo de 2018).

• El USD/CAD gana tracción positiva por segundo día consecutivo el viernes.
• Los datos macroeconómicos más sólidos de EE.UU. reviven los rumores sobre la reducción gradual de la Fed y respaldan al USD.
• Los precios alcistas del petróleo crudo ofrecen cierto apoyo al CAD y podrían limitar las ganancias del par.
• El foco de atención del mercado sigue estando en el NFP de EE.UU. y en los detalles del empleo canadiense.

El par USD/CAD se mueve ligeramente al alza durante la sesión europea del viernes, manteniéndose cerca de los máximos de una semana alrededor de la región de 1.2125-30.

El par ha construido sobre el movimiento positivo del día anterior y ha ganado algo de tracción de continuación por segundo día consecutivo el viernes. El repunte ha permitido que el par USD/CAD se alejara de los mínimos de varios años, alrededor del nivel psicológico clave de 1.2000 tocado a principios de esta semana y se debe a una modesta fortaleza del dólar estadounidense.

El USD se ha mantenido respaldado por las optimistas publicaciones macroeconómicas estadounidenses del jueves, que indicaron que la recuperación estadounidense está cobrando impulso. Los datos más sólidos también alimentaron las especulaciones de que la Fed podría adelantar el cronograma para reducir sus compras de bonos. Esto, a su vez, ha hecho subir los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en todos los ámbitos.

Mientras tanto, los últimos acontecimientos han limitado el optimismo reciente, que se ha hecho evidente en un tono de riesgo más suave. Esto ha sido visto como otro factor que ha actuado como un viento de cola para el USD de refugio seguro. Dicho esto, el reciente movimiento alcista de los precios del petróleo ha beneficiado al dólar canadiense y podría limitar las ganancias del par USD/CAD.

Además, los inversores también podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas y preferir esperar al margen antes de la publicación del viernes de los datos de empleo mensuales de EE.UU. El informe del NFP será uno de los datos económicos más importantes que marcará la pauta para la próxima reunión del FOMC a finales de este mes.

Los inversores también seguirán las indicaciones de la publicación simultánea de los detalles del empleo canadiense. Esto, junto con la dinámica de los precios del petróleo, influirá en el dólar canadiense y podría generar un nuevo impulso direccional al par USD/CAD.

USD/CAD niveles técnicos

• Retroceso del euro afecta al EUR/JPY que acelera corrección desde máximos en años.
• El euro tiene la peor semana desde marzo frente al yen.

El EUR/JPY quebró por debajo de 133.60 y extendió la caída hasta 133.30, llegando al nivel más bajo en una semana. De esta forma el cruce acelera la corrección luego de haber trepado el martes hasta 134.12, el máximo desde febrero de 2018.

La caída del EUR/JPY puede ser una señal de una posible consolidación o extensión de la corrección tras varias semanas con un recorrido alcista constante. Por ahora, el retroceso de la actual semana del cruce es el más grande desde marzo de este año.

El tono negativo tiene que ver con una debilidad del euro, propiciada por el descenso del EUR/USD. El viernes a su vez, se agregó la corrección a la baja del USD/JPY. La estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro propició los movimientos en el mencionado par.

El reporte de empleo de EE.UU. a publicarse a las 12:30 GMT puede tener un amplio impacto en el EUR/JPY. Hay factores que pueden jugar limitado los recorridos. En caso de que el mercado perciba datos positivos, que impulsen los rendimientos de los bonos del Tesoro, sería un factor de apoyo al EUR/JPY por el lado de la debilidad del yen, pero al mismo tiempo, podría llevar a más caídas en el EUR/USD, que ha sido el factor dominante en los recientes recorridos de esta semana del EUR/JPY. A su vez, una suba en las bolsas debería ofrecer apoyo al cruce.

La tendencia dominante sigue claramente alcista en el EUR/JPY, pero hay espacio para importantes correcciones sin que pongan en riesgo la dirección dominante. Los soportes próximos más relevantes se pueden ver en 133.10 y luego en 132.45.

Niveles técnicos

• La libra extiende la caída contra el euro el viernes.
• EUR/GBP camino al cierre diario más bajo en dos meses.

El EUR/GBP está cayendo por tercer día en forma consecutiva y acaba de descender hasta 0.8570, el nivel más bajo desde el 12 de mayo. El euro va camino a tener el cierre diario más bajo desde principios de marzo, lo que podría dejar el camino abierto a más caídas.

La libra continúa con la tendencia a favor frente al euro. El viernes se refleja en que el EUR/USD no consigue recuperarse sobre 1.2100 y está en terreno negativo, mientras que el GBP/USD sube y opera en 1.4120.

Los datos económicos mostraron una suba en el índice Markit PMI de la construcción del Reino Unido desde 61.6 a 64.2, superando el consenso del mercado de 62.3. Mientras que en la Eurozona las ventas minoristas cayeron en abril 3.1%, un descenso mayor al del 1.2% del consenso del mercado. Ahora la atención se centra en el reporte de empleo de EE.UU. que puede generar movimiento en el mercado, impactando incluso en el EUR/GBP.

Desde el punto de vista técnico, el panorama sigue favoreciendo a la libra. Un cierre claramente por debajo de 0.8570 implicaría el quiebre del piso de mayo, dejando el camino libre para 0.8545/50 en donde está el próximo soporte. En caso de lograr mantenerse sobre y recuperar 0.8600, el euro mantendrá la presión bajista, aunque recién sobre 0.8640 se podría esperar una fortaleza por delante, ya que superaría una línea bajista.

Niveles técnicos

• Baja volatilidad tras horas de bruscos movimientos a la espera del reporte de empleo.
• Oro se recupera tras una caída a 1854$, enfrenta resistencia en 1875$.

El oro se ha estabilizado en torno a 1870$ luego de horas de alta volatilidad. A la fuerte caída del jueves, cuando el precio pasó de estar cerca de 1910$ a tocar fondo en 1865$; se le sumó el rápido descenso en la sesión asiática del viernes hasta 1854$, el nivel más bajo desde el 19 de mayo.

Tanto el rebote del jueves como el del viernes encontraron resistencia en la zona de 1875$, que es la primera barrera al alza. Luego seguirá 1885$. Los indicadores técnicos han quedado deteriorados tras el desplome del jueves, y el oro aún luce vulnerable a más pérdidas, con soporte inmediato en 1865$ y por debajo seguirá el piso de 1855$.

Pese a lo que marcan los indicadores técnicos, en las próximas horas el recorrido del oro puede quedar determinado por la reacción a los datos de empleo de EE.UU. que se publicarán a las 12:30 GMT. El consenso del mercado es por un incremento en las nóminas no agrícolas de 650.000 y que la tasa de desempleo pase de 6.1% a 5.9%.

El dato además de afectar al dólar es de esperar que tenga un impacto en los rendimientos de los bonos que también influye sobre el XAU/USD. La tasa a 10 años se está moviendo sin cambios desde hace horas en torno a 1.62%. Una suba en los rendimientos sería un factor bajista para el oro, mientras que una caída lo impulsaría.

Niveles técnicos

Las ventas minoristas de la zona euro cayeron un 3.1% en la lectura mensual de abril, empeorando el descenso del 1.2% esperado. Esta es la primera caída después de dos meses consecutivos de subidas. En marzo, el indicador subió un 3.3 (cifra revisada al alza desde el 2.7%).

A nivel interanual, el indicador ha crecido un 23.9%, casi doblando el 13.1% de subida del mes anterior (cifra revisada al alza desde el 12%). A pesar del fuerte aumento, las ventas minoristas no han alcanzado las expectativas de subida del 25.5%.

Ganancias adicionales podrían llevar al USD/JPY al nivel de 110.55 en las próximas semanas, sugieren los estrategas de divisas de UOB Group.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: “La fuerte subida del USD/JPY durante la sesión americana a 110.32 fue una sorpresa. Si bien las condiciones de profunda sobrecompra sugieren que es poco probable que el USD/JPY avance mucho más, es demasiado pronto para esperar un retroceso. Por hoy, es más probable que el USD/JPY cotice entre 109.95 y 110.35".

Próximas 1-3 semanas: “Después de moverse de forma lateral y relativamente tranquila durante unos días, el USD/JPY se disparó a un máximo de 110.32 durante la sesión americana y cerró en un máximo de 2 meses de 110.28. El fuerte impulso sugiere una mayor fortaleza del USD/JPY, aunque es probable que la condición de sobrecompra a corto plazo ralentice el ritmo de cualquier avance adicional. A partir de aquí, un movimiento a 110.55 no sería sorprendente, pero en este momento, es prematuro esperar que el USD/JPY se mueva al máximo de finales de marzo en 110.96. Con todo, la presión alcista actual se considera intacta siempre que el par no se mueva por debajo del nivel de 'soporte fuerte' (actualmente en 109.60)".

• El GBP/USD captura algunas compras en niveles más bajos el viernes y recupera una parte de las pérdidas del día anterior.
• Las optimistas perspectivas económicas del Reino Unido y las expectativas de subida de tasas del Banco de Inglaterra siguen prestando cierto soporte al par.
• Los rumores sobre el ajuste gradual de la Fed respaldan al USD y podrían limitar las ganancias antes del informe del NFP de EE.UU.

El par GBP/USD ha logrado rebotar alrededor de 40-45 pips desde los mínimos de casi tres semanas tocados anteriormente en el día, cotizando alrededor de la región de 1.4120 durante la sesión europea del viernes.

El par ha mostrado una vez más cierta resistencia por debajo del nivel redondo de 1.4100 y ha capturado algunas compras en niveles más bajos en el último día de negociación de la semana. La libra esterlina se ha mantenido respaldada por las perspectivas optimistas para la recuperación económica del Reino Unido tras la pandemia, reforzada por la relajación gradual de las medidas de bloqueo. Vale la pena informar que el gobierno británico está listo para seguir adelante con su plan para poner fin por completo a las restricciones a partir del 21 de junio.

Aparte de esto, los indicios de que el Banco de Inglaterra podría subir las tasas entrado el próximo año han actuado como un viento de cola para la libra esterlina. El legislador del Banco de Inglaterra, Gertjan Vlieghe, indicó la semana pasada que es probable que el banco central suba las tasas antes si la economía se recupera más rápido de lo esperado. Dicho esto, una modesta fortaleza del dólar estadounidense podría impedir que los alcistas abran posiciones agresivas y limiten las ganancias del par GBP/USD.

Los optimistas comunicados macroeconómicos de EE.UU. del jueves indicaron que la recuperación de EE.UU. está ganando impulso. Los datos más sólidos alimentaron aún más las especulaciones de que la Fed podría adelantar el cronograma para reducir sus compras de bonos. Por lo tanto, el foco de atención del mercado permanecerá en el informe mensual de empleos NFP de EE.UU., que será uno de los datos económicos más importantes que marcará la pauta para la próxima reunión del FOMC a finales de este mes.

Antes del evento clave, los inversores pueden mostrarse reacios a abrir posiciones agresivas. Esto, a su vez, podría limitar cualquier ganancia adicional para el par GBP/USD, al menos por el momento.

GBP/USD niveles técnicos

• El AUD/USD oscila dentro de un pequeño rango alrededor de 0.7650.
• Un MACD bajista soporta a los vendedores mientras atacan la línea de soporte de varios días.
• La confluencia de las SMA de 50 y 100 días defiende la subida inmediata.

El AUD/USD está consolidando sus pérdidas en torno al nivel de 0.7660, subiendo un 0.10% en el día, durante la sesión europea el viernes y después de presenciar la caída más fuerte en tres semanas el día anterior.

El MACD bajista y una clara ruptura a la baja de la confluencia de soporte de 0.7725-20, que comprende la SMA de 50 y 100 días, mantienen a los vendedores del AUD/USD con esperanzas.

Sin embargo, un cierre diario por debajo de una línea de tendencia alcista desde el 21 de diciembre de 2020, alrededor de 0.7640, es necesario para presenciar caídas adicionales en el par.

Por debajo de esa región, el nivel redondo de 0.7600 y el mínimo de febrero alrededor de 0.7560, pueden ofrecer soporte intermedio antes de desafiar el mínimo anual cerca de 0.7530.

Por otro lado, el retroceso correctivo puede probar la línea horizontal alrededor de 0.7675, pero las esperanzas de recuperación siguen siendo escasas a menos que se recupere la convergencia de resistencia de 0.7725, donde esperan las SMA clave.

AUD/USD gráfico diario

AUD/USD niveles técnicos

• El NZD/USD es testigo de un modesto rebote de cobertura de cortos el viernes en medio de condiciones de sobreventa.
• Los optimistas datos macroeconómicos de EE.UU. del jueves continúan apuntalando al USD y limitan las ganancias del par.
• El foco de atención permanece en el informe mensual de empleos NFP de EE.UU.

El par NZD/USD se mueve ligeramente al alza durante la sesión europea del viernes, manteniéndose alrededor de la región de 0.7150, aunque no ha tenido continuación.

Después de una caída inicial a la zona de 0.7130, el par ha logrado ganar algo de tracción positiva y ha recuperado una parte de la caída del día anterior a mínimos de un mes. El repunte ha carecido de un catalizador obvio y podría atribuirse únicamente a alguna cobertura de cortos debido a condiciones de sobreventa extrema en los gráficos horarios. Dicho esto, cualquier recuperación significativa parece esquiva en medio de una modesta fortaleza del dólar estadounidense.

El USD se ha mantenido respaldado por las publicaciones económicas optimistas de Estados Unidos del jueves, como el informe ADP, las solicitudes de desempleo y el PMI de servicios ISM. Los datos más sólidos indicaron que la recuperación de EE.UU. se está acelerando y ha alimentado las especulaciones de que la Fed podría adelantar el cronograma para reducir sus compras de bonos. Esto ha sido evidente por el fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

Por lo tanto, el foco de atención del mercado permanecerá en la publicación del viernes de los datos de empleo mensuales de EE.UU. El informe del NFP será uno de los datos económicos más importantes que marcará la pauta para la próxima reunión del FOMC a finales de este mes. Un NFP más fuerte supondrá un riesgo adicional para la suposición de que las tasas de interés se mantendrán bajas durante mucho tiempo. Esto, a su vez, debería ser suficiente para proporcionar un impulso adicional al USD y generar nuevas ventas en torno al par NZD/USD.

Antes del evento clave, los inversores pueden abstenerse de abrir posiciones direccionales agresivas. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de confirmar que la reciente caída correctiva ha terminado.

NZD/USD niveles técnicos

• El USD/JPY se mueve dentro de un rango durante la primera mitad de la acción comercial del viernes.
• Los optimistas datos estadounidenses del jueves continúan respaldando al USD y ofrecen algo de soporte al par.
• El nerviosismo antes del NFP beneficia al JPY de refugio seguro y limita cualquier subida significativa en el par.

El par USD/JPY carece de un sesgo direccional firme y se mueve entre ganancias tibias y pérdidas menores durante la sesión europea del viernes. En el momento de escribir, el par se mantiene alrededor de la región de 110.20, justo por debajo de los máximos de dos meses establecidos anteriormente en el día.

Tras el fuerte movimiento positivo del día anterior, el par ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista en medio de cierto nerviosismo antes de los datos de empleo mensuales de EE.UU. El informe del NFP será uno de los datos económicos más importantes que marcará la pauta para la próxima reunión del FOMC a finales de este mes. Esto, a su vez, ha limitado el optimismo reciente, lo que ha ofrecido algo de soporte al yen japonés de refugio seguro y ha limitado la subida del par USD/JPY.

Dicho esto, las preocupaciones de que una extensión del estado de emergencia en Tokio y otras ocho prefecturas podría obstaculizar la frágil recuperación económica de Japón han actuado como un viento en contra para el JPY. Esto, junto con una modesta fortaleza del dólar estadounidense, ha ayudado a limitar la caída del par USD/JPY. El USD se ha mantenido respaldado por los optimistas datos macroeconómicos de EE.UU. del jueves, que indicaron que la recuperación de EE.UU. se está acelerando y ha alimentado las especulaciones de que la Fed podría adelantar el cronograma para reducir sus compras de bonos.

El telón de fondo fundamental respalda las perspectivas de ganancias adicionales en el par. La perspectiva constructiva se ve reforzada por el hecho de que el par USD/JPY ha encontrado aceptación por encima del nivel psicológico clave de 110.00. Sin embargo, los alcistas aún podrían esperar algunas compras de continuación sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento al alza adicional, posiblemente hacia los máximos anuales alrededor de la región de 110.95 tocada en marzo.

USD/JPY niveles técnicos

El EUR/USD ha comenzado la jornada del viernes operando en torno a 1.2132, máximo diario. Posteriormente ha comenzado a ceder terreno, perdiendo cerca de 30 pips hasta detenerse en 1.2104, nuevo mínimo de tres semanas.

Detrás del desplome del euro se encuentra la recuperación del dólar, que sube con fuerza tras los buenos datos de Estados Unidos publicados ayer respecto a la creación de empleo privado de ADP y la mejora del sector servicios. Los operadores del par aguardan hoy con optimismo las cifras de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. para el mes de mayo, que se espera muestren 664.000 nuevos empleos, reduciendo la tasa de paro al 5.9%.

El índice DXY que mide al billete verde ha subido al final de la sesión asiática a 90.62, su nivel más alto desde el pasado 14 de mayo. Por otra parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años alcanzan máximos de tres días en torno al 1.628%.

En el calendario europeo, el foco estará en las ventas minoristas de la zona euro para el mes de abril, esperándose un fuerte repunte del 25.5%.

Niveles EUR/USD

Con el par operando al momento de escribir sobre 1.2111, cayendo un 0.13% diario, el primer soporte a considerar se encuentra en la zona psicológica 1.2100. Por debajo, la caída puede extenderse hacia 1.2070, suelo del 14 de mayo, antes de llegar a la zona 1.2050.

Al alza, la primera resistencia aparece en 1.2164, mínimo del 2 de junio. Por encima, la siguiente barrera está en 1.2200 antes de que la subida pueda extenderse en dirección a 1.2254, techo del 1 de junio.

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que las perspectivas para la libra ahora apuntan a nuevas caídas en el corto plazo.

Perspectiva 24 horas: "Ayer, esperábamos que la divisa británica cotizara dentro de un rango de 1.4135/1.4200. Posteriormente, el GBP probó la parte superior del rango esperado (máximo de 1.4202) antes de realizar una caída sorprendentemente aguda y rápida a 1.4085. La rápida caída parece adelantarse a sí misma y, si bien la libra podría caer por debajo de 1.4085, es poco probable que el próximo soporte en 1.4050 se vea amenazado. La resistencia está en 1.4125 seguida de 1.4150 ".

Próximas 1-3 semanas: "Ayer destacamos que el GBP tiene que cerrar por encima de 1.4250 o por debajo de 1.4090 antes de que se pueda esperar una acción del precio más direccional. Posteriormente, la libra esterlina se desplomó a 1.4085 antes de cerrar con una nota débil en 1.4089 (-0,56%). Si bien el riesgo para la libra esterlina se ha desplazado a la baja, puede pasar un tiempo antes de que se mueva por debajo de 1.4050. Dicho esto, si el GBP cierra por debajo de 1.4050, podría potencialmente conducir a una rápida caída hacia el próximo soporte en 1.4000. La resistencia está en 1.4150, pero solo una ruptura de 1.4180 (nivel de 'resistencia fuerte') indicaría que el riesgo a la baja se ha disipado".

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR/USD podría extender la tendencia bajista a mediados de los 1.2000 en las próximas semanas.

Perspectiva 24 horas: “No anticipamos la fuerte liquidación en el EUR hasta 1.2116 ayer. Si bien la fuerte y rápida caída está sobrevendida, el fuerte impulso a la baja sugiere que el euro podría debilitarse aún más hasta 1.2095 (el soporte menor está en 1.2110). La resistencia está en 1.2150, pero solo una ruptura de 1.2165 indicaría que el riesgo a la baja se ha disipado".

Próximas 1-3 semanas: “Hemos esperado que el EUR se negociara entre 1.2150 y 1.2265 desde el comienzo de la semana. Ayer (03 de junio, par en 1.2210), indicamos que el euro tenía que cerrar por debajo de 1.2150 o por encima de 1.2265 antes de que se pudiera esperar un movimiento direccional sostenido. Sin embargo, no esperábamos la fuerte caída durante la sesión de Nueva York que envió al EUR a un mínimo de 1.2116 y el posterior cierre débil en 1.2124 (-0.70%). Es probable que un fuerte impulso bajista lleve a una mayor debilidad del EUR hasta 1.2095. Hay margen para que la debilidad se extienda a 1.2050, pero en esta etapa, la perspectiva no es alta. En general, se espera que el EUR se mantenga bajo presión siempre que no se mueva por encima de la 'fuerte resistencia' en 1.2200".

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy viernes 4 de junio:

Los mercados están en una calma temporal antes de las críticas Nóminas no Agrícolas y después de que el dólar subiera en respuesta a un trío de cifras optimistas de EE.UU. El oro está a la defensiva en medio de los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro. El Bitcoin sufre después de los comentarios de Musk. El informe de empleo de Canadá y los titulares sobre el virus también están en el punto de mira.

Datos sólidos de EE.UU.: Las cifras del mercado laboral del sector privado de ADP aumentaron en 978.000 en mayo, mucho mejor de lo esperado y las solicitudes de desempleo cayeron por debajo de 400.000. Quizás lo más importante es que el índice de gerentes de compras de servicios de ISM superó las estimaciones con 64 puntos, mostrando fortaleza en el sector más grande de Estados Unidos.

El componente de Precios Pagados alcanzó el nivel más alto desde 2005, y es la evidencia más reciente de que la inflación está aumentando. La Reserva Federal parece estar dando pequeños pasos hacia la reducción y ese es quizás el impulsor alcista más fuerte del dólar. Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal, hablará antes del informe de empleo, pero sobre el cambio climático y no sobre la política monetaria.

Nóminas no Agrícolas: El calendario económico apunta a un aumento de 664.000 puestos de trabajo en mayo después de los decepcionantes 266.000 de abril. Las revisiones sustanciales y las cifras sesgadas debido a los ajustes estacionales pueden proporcionar una capa adicional de confusión a los mercados.

Ver:

Previsión de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU.: Preguntas que necesitan respuesta
Análisis rápido del NFP: Cifras terribles muestran que la teoría del sobrecalentamiento sigue siendo relevante solo para los mercados bursátiles

Canadá también publica sus cifras del mercado laboral, y se prevé una pequeña pérdida de puestos de trabajo en mayo, tras el cierre de abril.

Previa informe de empleos de Canadá: Datos erráticos darán forma a la batalla del USD/CAD con 1.20

El par EUR/USD cayó a 1.21 y espera un discurso de la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. El GBP/USD cayó por debajo de 1.42, también en medio de preocupaciones de que la variante Delta del COVID-19 retrasaría la reapertura planificada del Reino Unido el 21 de junio.

El oro se ha visto muy afectado por el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro, un efecto secundario de la tormenta del dólar. El metal precioso cayó por debajo de los 1.870 dólares.

Criptomonedas: El fundador de Tesla tuiteó un emoji de un corazón roto y lo dejó a un lado de un Bitcoin. El influencer contribuyó a una venta masiva en el abuelo de los activos digitales. Por otro lado, Dogecoin está respaldado por su inminente cotización en Coinbase, uno de los intercambiadores más grandes del mundo.

Virus: Los casos en los EE.UU. y Europa continúan disminuyendo rápidamente, mientras que el aumento de las infecciones en Asia es motivo de preocupación. Los Juegos Olímpicos de Tokio están en peligro.