Noticias de mercados

Lo que necesita saber el miércoles 9 de junio:

El dólar recuperó el terreno perdido el lunes, cotizando plano frente a la mayoría de sus principales rivales semanalmente. Por segundo día consecutivo, el comercio fue aburrido, con pares confinados a niveles familiares mientras los inversores siguen esperando los eventos de primer nivel programados para el jueves. Estados Unidos publicará sus últimos datos de inflación, mientras que el Banco Central Europeo anunciará su última decisión sobre política monetaria.

Al comienzo del día, hubo algunas conversaciones de mercado que indicaban que el Reino Unido podría tener que retrasar su plan para reabrir por completo el 21 de junio, en medio de la propagación de la cepa india, ahora la dominante en el Reino Unido. De hecho, el país informó que los casos nuevos aumentaron en un 91% con respecto a la semana pasada, con 6.48 casos nuevos en las últimas 24 horas. La flexibilización de las medidas de bloqueo podría posponerse hasta el 5 de julio. La libra se vio poco afectada por las noticias, terminando el día en alrededor de 1.4150 frente al dólar.

El par EUR/USD cotiza un puñado de pips por debajo de 1.2200, después de no poder superar el nivel más temprano en el día. Los datos europeos fueron mixtos, pero en general alentadores, ya que el PIB del primer trimestre de la UE se revisó al alza hasta el -0.3% intertrimestral.

El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.7740, flotando dentro de niveles familiares. El CAD cayó frente al dólar, con el USD/CAD subiendo a 1.2100, a pesar de que los precios del crudo se dispararon.

El WTI superó los 70$ el barril después de que un importante diplomático estadounidense dijera que incluso si el país llegara a un acuerdo nuclear con Irán, las sanciones a Teherán seguirían vigentes, lo que a su vez limitará el suministro del país.

Los precios del oro se mantuvieron por debajo de los 1.900$ la onza troy, incapaces de superar el nivel a pesar de la debilidad del dólar en general.

 

El EUR/USD perdió su impulso después de subir al alza el lunes.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo por encima de 90.00.                                                                  Los datos positivos de la zona del euro no ayudaron a que la moneda compartida cobrara fuerza.

Después de cerrar los dos días de negociación anteriores en territorio positivo, el par EUR/USD luchó por preservar su impulso alcista el martes y se vio por última vez perdiendo un 0.08% en el día a 1.2180.

El EUR/USD permanece sin dirección antes de los eventos clave del jueves

Horas antes, Eurostat anunció que el Producto Interior Bruto (PIB) real en la zona euro se contrajo a una tasa anual del 1.3% en el primer trimestre. Aunque esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de -1.8%, no ayudó a que la moneda compartida cobrara fuerza frente a sus rivales.

Además, el componente de sentimiento económico de la encuesta ZEW para la zona del euro bajó a 81.3 en junio desde 84 en mayo, superando la estimación de los analistas de 77. En un tono negativo, los mismos datos para Alemania cayeron a 79.8 desde 84.4 y decepcionó el consenso del mercado de 86 por un amplio margen.

En la segunda mitad del día, los participantes del mercado ignoraron en gran medida las publicaciones de datos de bajo nivel de los EE.UU. y el estado de ánimo cauteloso del mercado permitió que el dólar superara a sus rivales. Actualmente, el índice del dólar estadounidense ha subido un 0.12% en el día a 90.97.

Los datos mensuales publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. revelaron el martes que el déficit de bienes y servicios de EE.UU. disminuyó en 6.1 mil millones de dólares a 68.9 mil millones de dólares en abril.

El miércoles no se publicarán datos de alto impacto en el calendario económico y es probable que el par extienda su rumbo lateral antes del anuncio de política del Banco Central Europeo y los datos de inflación de EE.UU. el jueves.

Niveles técnicos 

Los datos publicados el martes mostraron que el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos se redujo a 68.9 mil millones de dólares en abril, desde un récord de 75 mil millones de dólares en marzo. Los analistas de Wells Fargo señalan que el informe comercial de abril sugiere que el comercio neto probablemente proporcionará un modesto impulso al crecimiento del PIB en el segundo trimestre.

Declaraciones destacadas

“El déficit comercial de bienes se redujo en 6.200 millones de dólares en abril, la mayor cantidad desde principios de 2019. Las exportaciones de bienes aumentaron un 1.1%, impulsadas por una ganancia del 4.9% en las exportaciones de bienes de capital, excluidas las automotrices, donde los aviones civiles representaron la mayor parte de la ganancia, en en parte refleja la renovada demanda de viajes ".

“Las importaciones de bienes cayeron un 1.9% y fueron frenadas por una caída del 3.9% en los bienes de consumo".

“El informe de abril presenta un riesgo al alza para nuestro pronóstico publicado actualmente para las exportaciones netas de restar 1.3 puntos porcentuales del crecimiento del PIB general en el segundo trimestre. Las importaciones fueron mucho más débiles de lo que esperábamos anteriormente, y sugieren que las exportaciones netas pueden proporcionar un modesto impulso al crecimiento general del segundo trimestre ".

• El oro cayó en territorio negativo durante la sesión estadounidense.
• El USD permanece resistente a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
• Los niveles técnicos clave permanecen intactos mientras XAU/USD lucha por encontrar una dirección.

El par XAU/USD cerró el primer día de la semana en territorio positivo y continuó subiendo durante la primera mitad del día del martes. Sin embargo, después de tocar un máximo diario de 1.903$, el par perdió tracción y cayó hasta 1.883$ antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el oro estaba perdiendo un 0.37% en el día a 1.892$.

Horas antes, la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. permitió que el oro mantuviera su impulso alcista. Sin embargo, el estado de ánimo cauteloso del mercado ayudó al dólar a mantenerse resistente frente a sus rivales el martes y obligó al XAU/USD a invertir su dirección. Por el momento, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años ha bajado más del 2% en el día a 1.53%, pero el índice del dólar estadounidense se aferra a ganancias modestas en 90.12.

Los datos de EE.UU. revelaron el martes que el déficit de bienes y servicios se redujo en 6.1 mil millones de dólares a 68.9 mil millones de dólares en abril. Además, el índice de optimismo empresarial de NFIB bajó a 99.6 en mayo desde 99.8 en abril y las ofertas de empleo de JOLTS registraron un nuevo récord de 9.3 millones en abril, en comparación con la estimación de los analistas de 8.3 millones. Estas cifras no provocaron una reacción notable en el mercado.

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street, que abrieron en territorio positivo, se están moviendo lateralmente cerca de los niveles de cierre del lunes, lo que refleja un estado de ánimo cauteloso en el mercado antes de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del jueves.

Perspectiva técnica del oro

Tras las fluctuaciones del martes, los restos técnicos clave del oro permanecen intactos. Por el lado positivo, los vendedores continúan defendiendo 1.900$ (nivel psicológico). Por encima de ese obstáculo, la siguiente resistencia se ubica en 1.916$ (máximo del 1 de junio). Mientras tanto, el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico diario se mueve lateralmente cerca de 60, lo que sugiere que el par está teniendo dificultades para ganar impulso direccional.

En el lado negativo, la SMA de 20 días, que actualmente se encuentra en 1.880$, continúa actuando como un soporte dinámico. Un cierre diario por debajo de ese nivel podría permitir que el oro vuelva a probar la línea de tendencia ascendente desde principios de abril en 1.870$. antes de la SMA crítica de 200 días en 1.840$.

Niveles técnicos

Existe margen para que el par EUR/GBP se acerque a 0.84 a finales de año, según los analistas de Rabobank. No esperan una ruptura en el corto plazo. Señalan que en un contexto de optimismo con respecto a las perspectivas de la zona euro y la aparición de algunos posibles vientos en contra en el Reino Unido, la rentabilidad superior podría resultar difícil para la libra en las próximas semanas.

Declaraciones destacadas:

“El primer trimestre de este año vio una confluencia de fundamentales positivos en GBP. Si bien esto alentó a los especuladores a reconstruir posiciones largas en la libra esterlina, el impacto ha disminuido en los últimos meses. El programa de vacunación de la eurozona se ha puesto al día con el del Reino Unido, los responsables políticos del BoE siguen siendo muy cautelosos con las políticas y el brexit ha producido varios contratiempos".

"En términos de política, esperamos que tanto el Banco de Inglaterra como el BCE mantengan una posición cautelosa con ambos listos para presionar contra cualquier discurso de reducción por el momento".

“En una ruptura por encima de la media móvil simple de 50 días en 0.8630, el EUR/GBP podría dirigirse hacia la resistencia en 0.8658. Para romper a la baja de su rango de negociación actual, el EUR/GBP puede necesitar primero ver surgir especulaciones sobre un cambio en la política del Banco de Inglaterra. Esto podría tardar en llegar. Soporte en el área de 0.8560 antes del mínimo de 0.8472 de abril”.

 

• El USD/MXN cae por tercer día consecutivo, aún por encima del soporte crítico de 19.75.
• La perspectiva apunta a más ganancias para el MXN, por debajo de 19.70 probablemente caiga hacia 19.50.

El USD/MXN se mantiene bajo presión en medio de un peso mexicano más fuerte luego de las elecciones de mitad de período en México. El par cae por tercer día consecutivo y continúa presionando el área de 19.70/75.

Un cierre diario claramente por debajo de 19.75 favorecería nuevas pérdidas apuntando potencialmente al área alrededor de 19.50 con un soporte intermedio visto en 19.65. Los indicadores técnicos también favorecen la baja y también las medias móviles de corto plazo.

Una recuperación por encima de 19.85 aliviaría el impulso bajista. Aún así, se necesita una recuperación por encima de 20.00 para anular el tono negativo actual del USD/MXN. Además, el alza está en 20.25, una resistencia clave: un cierre diario por encima favorecería más ganancias.

Gráfico diario



Niveles técnicos

• El dólar estadounidense es mixto el martes, DXY se situó modestamente por encima de 90.00.
• El AUD/USD cae modestamente, encuentra soporte por encima de 0.7730.

El AUD/USD tocó un nuevo mínimo diario en 0.7730 antes de rebotar hacia la zona de 0.7750. Continúa moviéndose con un sesgo intradiario bajista en medio de una acción de precio limitada. Un dólar estadounidense moderadamente fuerte en todos los ámbitos mantiene al par bajo control.

El DXY ronda los 90.00. La bajada de los rendimientos estadounidenses mantienen al dólar limitado y, al mismo tiempo, un tono de precaución entre los inversores ofrece soporte a la demanda del dólar. El debate sobre lo que podría hacer la Fed a continuación está ganando atención. Los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán el jueves se seguirán de cerca.

Soporte clave a corto plazo en 0.7730

El par se acercó al área de 0.7725/30 que limitó la baja el lunes. Una ruptura a la baja despejaría el camino para una prueba de 0.7700 (soporte intermedio en 0.7715). Por el lado positivo, una consolidación por encima de 0.7750 eliminaría el sesgo negativo. La siguiente resistencia se sitúa en 0.7765 (máximo del 7 de junio) seguida de 0.7780, que protege a 0.7800.

En una perspectiva más amplia, el AUD/USD continúa moviéndose lateralmente entre 0.7700 y 0.7800. La semana pasada operó momentáneamente por debajo, pero terminó la semana en 0.7740.

Niveles técnicos

• El NZD/USD continúa presionando a la baja en la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense continúa flotando por encima de 90.00.
• El enfoque cambia a la publicación de datos de nivel medio de Nueva Zelanda.

El par NZD/USD estuvo bajo una renovada presión bajista en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense y tocó un mínimo diario de 0.7188. Al momento de escribir, el par bajó un 0.38% en el día a 0.7200.

USD conserva su fuerza el martes

En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes, la valoración de mercado del USD continúa afectando los movimientos del NZD/USD. A pesar de la caída del 2% observada en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene en territorio positivo por encima de 90.00 el martes. El desempeño poco inspirador de los principales índices de Wall Street parece estar permitiendo que el dólar se mantenga resistente frente a sus principales rivales.

Horas antes, la Oficina del Censo de Estados Unidos informó que el déficit de bienes y servicios de Estados Unidos se redujo en 6.1 mil millones de dólares a 68.9 mil millones de dólares en abril, en comparación con la estimación de los analistas de un déficit de 69 mil millones de dólares. Sin embargo, este informe tuvo poco o ningún efecto sobre el DXY.

El miércoles, los datos de las ventas de fabricación del primer trimestre, la confianza empresarial de ANZ y las perspectivas de actividad de ANZ de Nueva Zelanda se analizarán para obtener un nuevo impulso.

Por otro lado, la próxima publicación de datos importantes de EE.UU. será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del jueves, que se espera que aumente al 4.7% anual en mayo desde el 4.2% de abril.

Niveles técnicos 

El economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, señaló el martes que las incertidumbres sobre el mercado laboral siguen siendo "bastante agudas", según informó Reuters.

"Todavía tenemos más de 3 millones de trabajadores con licencia en todo el Reino Unido y eso significa que las incertidumbres sobre el futuro mercado laboral siguen siendo bastante agudas", dijo Haldane.

Reacción del mercado

La libra esterlina se mantiene bajo una modesta presión bajista tras estos comentarios. Al momento de escribir, el par GBP/USD opera en un nuevo mínimo diario de 1.4125, perdiendo un 0.37% en el día.

• El GBP/JPY fue testigo de algunas ventas por tercera sesión consecutiva el martes.
• Un patrón de banderín alcista respalda las perspectivas de que surjan algunas compras en las caídas.
• Las oscilaciones positivas añaden credibilidad a las perspectivas constructivas a corto plazo.

El cruce GBP/JPY luchó por capitalizar el rebote del día anterior desde los mínimos de una semana y media, en cambio se encontró con una nueva oferta cerca del nivel psicológico de 155.00. Esto marcó el tercer día consecutivo de un movimiento negativo y arrastró el cruce hacia los mínimos de casi dos semanas tocados en la sesión anterior.

En cuanto al panorama técnico, el reciente retroceso desde el nivel 156.00, o el nivel más alto desde febrero de 2018, se ha producido a lo largo de un canal de pendiente descendente. Dado un fuerte repunte desde los mínimos anuales (niveles por debajo de 135.00), el canal mencionado parecía constituir la formación de un patrón de gráfico de banderín de continuación alcista.

La configuración constructiva se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario, aunque han estado retrocediendo, todavía se mantienen en territorio alcista. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de que surjan algunas compras en las caídas cerca del soporte del canal de tendencia, actualmente vinculado cerca del área de 154.45-40.

Sin embargo, la debilidad sostenida a continuación podría anular la perspectiva positiva y provocar algunas ventas técnicas agresivas. El cruce GBP/JPY podría acelerar la caída correctiva hacia la prueba del nivel 154.00 antes de caer finalmente al siguiente soporte relevante cerca de la región de 153.75.

Por otro lado, el nivel 155.00 ahora parece haber surgido como un obstáculo inmediato. Algunas compras posteriores reafirmarán el sesgo alcista y empujarán el cruce GBP/JPY hacia el límite superior del canal de tendencia. Este último está vinculado cerca de la región de 155.60-65, que si es superado marcará una nueva ruptura alcista.

Los alcistas podrían entonces apuntar para volver a probar los máximos de varios años, alrededor de 156.00. El impulso podría extenderse aún más hacia los máximos de febrero de 2018, alrededor de la región de 156.60.

Gráfico de 4 horas 

Niveles técnicos 

El número de ofertas de trabajo en el último día hábil de abril llegó a 9,286 millones, por encima de los 8,3 millones esperados. Esta cifra es un nuevo máximo de la serie. El dato es parte del reporte de ofertas de trabajo y rotación laboral de abril.

Las contrataciones, según agrega la publicación, se ubicaron en 6,1 millones, sin mostrar cambios significativos.

El dólar subió levemente en el mercado luego del reporte. El billete verde seguía moviéndose sin una dirección clara el martes. El dato de impacto de la semana se estima que será el de inflación del jueves.

• El par EUR/USD sigue operando de manera lateralizada el martes.
• Los rendimientos alemanes a 10 años caen a mínimos de varias semanas cerca de -0.23%.
• El sentimiento económico alemán de la UEM de junio decepcionó las expectativas del mercado.

La moneda única mantiene el tono ofrecido sin cambios hasta ahora y motiva al EUR/USD a permanecer dentro de la posición de consolidación diaria alrededor de la zona de 1.2170.

EUR/USD centrado en datos del BCE y EE.UU.

No hay noticias sobre el par hasta ahora, ya que sigue navegando dentro de un rango ajustado y sigue el tono cauteloso generalizado antes de eventos clave en ambos lados del Atlántico más adelante en la semana.

Mientras tanto, la recuperación económica en el Viejo Continente, la campaña de vacunación y el rumor sobre un posible movimiento del BCE sobre el PEPP en su reunión del jueves parece dominar el sentimiento de los inversores.

En el calendario económico, la encuesta ZEW mostró cifras suaves en junio después de que el sentimiento económico tanto en Alemania como en el bloque del euro en general decepcionó el consenso y se redujo a 79.8 y 81.3, respectivamente.

Al otro lado del charco, el índice NFIB bajó un poco a 99.6 en mayo, mientras que el déficit comercial se redujo a 68.9 mil millones de dólares en abril. 

Qué buscar alrededor de EUR

La venta masiva de la semana pasada del EUR/USD encontró un soporte sólido en torno a los 1.2100. El rebote posterior logró que vuelva a probar el nivel clave de 1.2200, dejando la perspectiva en el lado positivo al menos en el muy corto plazo. Mirando el escenario más amplio, la perspectiva constructiva en la moneda europea se mantiene y parece apuntalada por los auspiciosos resultados de los fundamentales del bloque junto con una moral más alta, perspectivas de un fuerte repunte de la actividad económica en el Viejo Continente en los próximos meses y el apetito de los inversores por activos más riesgosos.

Niveles técnicos

Hasta ahora, el par está perdiendo un 0.11% en 1.2175 y una ruptura por debajo de 1.2063 (23.6% de retroceso de Fibonacci del rally de noviembre a enero) apuntaría a 1.2051 (mínimo semanal del 13 de mayo) en camino a 1.1985 (mínimo mensual del 5 de mayo). Por el lado positivo, el siguiente obstáculo se ubica en 1.2266 (máximo mensual del 25 de mayo) seguido de 1.2300 (nivel redondo) y finalmente 1.2349 (máximo del 6 de enero de 2021).

• Metales se mueven al compás de los rendimientos del Tesoro.
• XAU/USD tras tocar máximos, revirtió y cayó hasta mínimos.

El oro subió hasta 1903$ ante una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, pero luego revirtió la dirección rápidamente y descendió hasta 1883$, marcando un nuevo mínimo diario. Está operando en 1890/95$, en terreno negativo para el día, en un contexto de volatilidad creciente.

El dólar se mueve en terreno mixto, y sin una dirección clara. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estén experimentando cambios relevantes con una tendencia a la baja. La tasa a 10 años pasó de 1.55% a 1.51%, el mínimo en semanas. Las bolsas mantienen una leve tendencia a la baja, en donde parece predominar un contexto de precaución.

Con respecto a la plata, el XAG/USD sigue la volatilidad del oro. El precio se mueve en un amplio rango entre 27.50$ y 27.80$, en sentido lateral. La suerte de los metales sigue influenciada por lo que pase con los bonos y al mismo tiempo cuestiones técnicas.

El oro enfrente una importante resistencia entre 1900/10$, mientras que la plata lo hace en torno a 28.00$. Una afirmación por encima de estos niveles, apuntaría a más subas para los metales. Mientras que de no poder aquí, quedaría espacio para correcciones bajistas.

Niveles técnicos

• Los principales índices de Wall Street registraron pequeñas ganancias el martes.
• Las acciones de energía tienen un rendimiento inferior en medio de la caída de los precios del petróleo crudo.
• Las acciones de tecnología sensible al riesgo suben tras la campana de apertura.

Tras la sesión oscilante del lunes, los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron en territorio positivo el martes. Al momento de escribir, el S&P 500 subió un 0.15% en el día a 4.232, cerrando en el máximo histórico que estableció en 4.238 el 7 de mayo. Además, el Dow Jones Industrial Average se mantuvo prácticamente sin cambios en 34.610 y el Nasdaq Composite fue ganando un 0.5% a 13.867.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el Índice de Energía bajó un 1.2% en el día presionado por una caída del 1% en los precios del petróleo crudo de EE.UU. Por otro lado, el índice de tecnología sensible al riesgo ha subido un 0.8% después de la campana de apertura.

Más temprano en el día, los datos publicados por la Oficina del Censo de los EE.UU. mostraron que el déficit de bienes y servicios de EE.UU. disminuyó en 6.1 mil millones de dólares a 68.9 mil millones de dólares en abril, posiblemente ayudando a mejorar la confianza del mercado.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El GBP/USD fue testigo de algunas ventas el martes y rompió dos días consecutivos de la racha ganadora.
• El nerviosismo de COVID-19, los problemas del Brexit pesaron sobre la libra esterlina y ejercieron cierta presión sobre el par.
• Una modesta fortaleza del USD también contribuyó al sesgo de venta intradía en medio del clima de cautela prevaleciente.

El par GBP/USD mantuvo su tono ofrecido durante los inicios de la sesión americana y se vio por última vez operando justo por debajo de 1.4150, unos pocos pips por encima de los mínimos diarios.

El par luchó por capitalizar sus ganancias registradas en las últimas dos sesiones de negociación y una vez más comenzó a retroceder desde cerca de 1.4200. La caída obligó al par GBP/USD a revertir el movimiento positivo del día anterior y fue patrocinada por una combinación de factores.

Las dudas de que la propagación de la denominada variante Delta pudiera interrumpir los planes de reapertura del gobierno del Reino Unido el 21 de junio actuaron como un viento en contra para la libra esterlina. Esto se produce en medio de indicios de que la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea se ha deteriorado y ha provocado nuevas ventas en torno al par GBP/USD.

En una nueva escalada de una disputa sobre el protocolo de Irlanda del Norte, la UE está considerando medidas de represalia más duras si el gobierno del Reino Unido no cumple con sus obligaciones posteriores al Brexit. Además de esto, una modesta fortaleza del dólar estadounidense se consideró otro factor que pesaba sobre el par GBP/USD.

Las cifras más suaves de las NFP de EE.UU. del viernes moderaron las expectativas del mercado de un despegue antes de lo anticipado, que fue evidente por la caída en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Dicho esto, la preocupación de que la creciente presión inflacionaria pueda obligar a la Fed a iniciar la discusión sobre la reducción de sus compras de activos extendió cierto soporte al dólar.

Por lo tanto, el enfoque clave seguirá siendo la publicación del jueves del informe del IPC de EE.UU., que será otro dato macro importante que marcará la pauta para la próxima reunión del FOMC del 15 al 16 de junio. Los inversores podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas a la espera de datos clave. Esto podría ayudar a limitar la caída del par GBP/USD.

Niveles técnicos 

• Dólar con resultados mixtos a lo largo del mercado, sin dirección clara.
• USD/MXN presiona sobre la zona de 19.75, con un sesgo bajista.

El USD/MXN cerró el lunes con una importante caída en la zona de 19.80, tras no haber conseguido dejar atrás al área de soporte alrededor de 19.75. De todas formas el sesgo sigue siendo bajista, y el peso mexicano se mantiene fuerte. Por debajo de 19.70, el camino hacia 19.50/55 parece sin mayores obstáculos.

Perú y México: caminos opuestos

La fortaleza del peso mexicano se mantiene en pie luego de las elecciones del fin de semana en México, en donde el triunfo de la coalición oficialista no fue lo suficientemente amplia como para conseguir una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Esto hace que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ve obligado a negociar en caso de querer tomar medidas más radicales, como un cambio en la constitución. Los mercados recibieron en positivo los resultados. El principal índice del mercado de valores de México llegó a niveles no vistos desde 2017.

En otras noticias, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris se encuentra en México para reunirse con AMLO para tratar principalmente sobre inmigración.

Los resultados electorales del fin de semana tuvieron un impacto contrario en Perú. Aún no se conoce el resultado final, pero con solo el 5% de los certificados por escrutarse, quien va adelante es Pedro Castillo. Sus propuestas y formas han generado temor y llevaron a una fuerte caída en los mercados peruanos y en la moneda local (sol).

El equipo de Castillo emitió un comunicado indicando que respectará la independencia del banco central, para ayudar a frenar las tensiones desatadas en los mercados financieros. Por ahora, no ha habido un efecto contagio hacia otros países de lo que ocurre en Perú.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY gana más tracción al alza después de tocar mínimos recientes.
• Alemán, el sentimiento económico de la UEM sorprendió a la baja.
• La atención de los mercados permanece en el BCE, el IPC de EE.UU.

El leve sesgo de venta en el yen japonés parece ser suficiente para sostener el movimiento alcista en EUR/JPY hasta la zona de 133.30 el martes.

EUR/JPY encuentra soporte justo por debajo de 133.00 hasta ahora

El EUR/JPY revierte tres retrocesos diarios consecutivos y logra volver a la zona por encima de 133.00 en la primera mitad de la semana, todo ello en medio del clima de consolidación imperante en los mercados en general.

De hecho, el alza en el cruce parece estar limitado por la contracción de los rendimientos de EE.UU., con el índice de referencia a 10 años ahora amenazando con volver a visitar el soporte clave en torno al 1.50%, mientras que los rendimientos del Bund alemán a 10 años también bajan hasta el -0.21%. 

A principios de la sesión, el sentimiento económico tanto en Alemania como en la zona euro retrocedió inesperadamente a 79.8 y 81.3, respectivamente, para el mes de junio, lo que también ha puesto al euro bajo una presión adicional.

Niveles técnicos

Hasta ahora, el cruce está ganando un 0.06% a 133.22 y una superación de 134.12 (máximo del 1 de junio de 2021) allanaría el camino para una prueba de 134.40 (máximo mensual de septiembre de 2017) y luego 134.50 (máximo mensual de octubre de 2017). Por otro lado, el siguiente soporte se ubica en 132.88 (mínimo mensual del 7 de junio) seguido de 132.52 (mínimo semanal del 24 de mayo) y finalmente 131.64 (mínimo semanal del 12 de mayo).

• Canadá registró un superávit comercial con el mundo en abril.
• El USD/CAD continúa moviéndose de forma lateral dentro de un rango estrecho por debajo de 1.2100.

El superávit del comercio de mercancías de Canadá con el mundo se amplió a 590 millones de dólares canadienses en abril, desde un déficit de 1.350 millones en marzo, según han revelado los datos mensuales publicados por Statistics Canada el martes. Esta lectura ha resultado mejor que la estimación de los analistas de un déficit de 800 millones de dólares canadienses.

"En abril, las importaciones de mercancías de Canadá cayeron un 4.7%, mientras que las exportaciones disminuyeron un 1.0%", se lee en la publicación. "Ambas disminuciones se atribuyeron en gran parte a disminuciones significativas en el comercio de vehículos de motor y repuestos".

• WTI rompió una racha ganadora de cinco días el lunes.
• El enfoque cambia a los datos de las existencias de crudo semanal de API.
• Las importaciones de petróleo crudo de China disminuyeron un 14.6% anual en mayo.

El petróleo crudo comenzó la nueva semana con firmeza y el barril de West Texas Intermediate (WTI) alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2018 en 69.97$. Sin embargo, el WTI parece haber entrado en una fase de consolidación después de probar 70$ y se vio por última vez perdiendo 0.8% en el día a 68.60$.

El enfoque cambia a los datos de la API

En las primeras horas de la sesión asiática del lunes, los datos de China revelaron que las importaciones de petróleo crudo cayeron un 14.6% anual en mayo, pero este informe fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado.

Sin embargo, en ausencia de impulsores fundamentales significativos, la acción reciente del petróleo crudo parece ser una corrección del repunte de la semana pasada.

Mientras tanto, Qatar Petroleum anunció el martes que aumentó los precios oficiales en julio a 1.15$ por barril por encima del promedio de las cotizaciones de Platts Oman y Dubai para su crudo marino, según informó Reuters.

Más adelante en la sesión, el Instituto Estadounidense del Petróleo dará a conocer sus datos semanales de existencias de petróleo crudo.

Niveles técnicos 

• El yen gana momento en el mercado con la caída en rendimientos de bonos del Tesoro.
• USD/JPY mira a los mínimos de la actual semana en 109.15.

El USD/JPY tras llegar a 109.55, el máximo del día, cambió de dirección y comenzó a caer. El retroceso se aceleró en la última hora ante el fuerte descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro. La cotización retrocedió hasta 109.26, borrando gran parte de las ganancias del día, regresando rápidamente sobre 109.30.

Pese a alejarse del mínimo reciente, la presión bajista aún persiste sobre el USD/JPY. Una confirmación por debajo de 109.30, dejaría expuesto la zona de los mínimos de la actual semana en 109.15/20.

El factor clave de la caída ha sido una suba en los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años pasó de 1.55% a 1.51%, el nivel intradiario más bajo desde el 7 de mayo. Esto ocasionó una debilidad del dólar y empujó a la baja al USD/JPY.

Sin datos de impacto el martes, el foco está puesto en lo que serán las cifras de inflación de EE.UU. el jueves. Estas es de esperar que tengan una gran influencia sobre las tasas de interés, las expectativas de política de la Fed y por ende, sobre el dólar y en particular el USD/JPY.

Niveles técnicos

• La balanza comercial de bienes y servicios de EE.UU. se redujo a 68.900 millones de dólares en abril.
• El índice del dólar estadounidense DXY continúa moviéndose lateralmente por encima del nivel de 90.00.

El déficit de bienes y servicios de EE.UU. se redujo en 6.100 millones de dólares hasta los 68.900 millones en abril, desde los 75.000 millones de dólares vistos en marzo, según ha informado el martes la Oficina del Censo de EE.UU. Esta lectura ha sido ligeramente mejor que la expectativa del mercado de 69 mil millones de dólares.

"Las exportaciones de abril fueron de 205.000 millones de dólares, 2.300 millones de dólares más que las exportaciones de marzo", se lee en la publicación. "Las importaciones de abril fueron de 273.900 millones de dólares, unos 3.800 millones de dólares menos que las importaciones de marzo".

• El USD/CAD está luchando por encontrar dirección el martes.
• El índice del dólar estadounidense se aferra a pequeñas ganancias por encima de 90.00.
• WTI permanece en una fase de consolidación después de renovar máximos de varios años el lunes.

Después de cerrar el primer día de la semana con pocos cambios en 1.2079, el par USD/CAD continúa moviéndose lateralmente el martes y fue visto por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 1.2075.

Los precios del petróleo bajan tras el último repunte

El lunes, el barril de West Texas Intermediate (WTI) tocó su nivel más alto desde octubre de 2018 en 69.97$ pero terminó cerrando el día con pequeñas pérdidas en 69.20$. Antes de los datos semanales de las existencias de petróleo crudo del Instituto Americano del Petróleo (API), el WTI ha bajado un 1% a 68.50$, lo que dificulta que el dólar canadiense sensible a las materias primas tome fuerza frente a sus rivales.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY) está fluctuando en un rango ajustado por encima de 90.00, lo que no permite que el USD/CAD gane tracción. Más adelante en la sesión, los datos de la balanza comercial de bienes y las ofertas de empleo de JOLTS se incluirán en la agenda económica de EE.UU. Statistics Canada también publicará el informe de abril sobre el comercio internacional de mercancías.

Sin embargo, es poco probable que el USD/CAD reaccione a estos datos mientras los inversores esperan a que el Banco de Canadá (BoC) anuncie sus decisiones políticas el miércoles.

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street parecen abrir cerca de los niveles de cierre del lunes, ya que los futuros de las acciones estadounidenses se negocian con pocos cambios en el día.

Niveles técnicos 

• El USD/CHF bajó por tercer día consecutivo el martes y cayó a mínimos de una semana.
• Un tono de riesgo más suave benefició al CHF refugio seguro y ejerció cierta presión sobre el par.
• Una modesta fortaleza del USD podría impedir que los operadores realicen apuestas bajistas y ayudar a limitar las pérdidas.

El par USD/CHF bajó a mediados de la sesión europea y cayó a mínimos de una semana, alrededor de la región de 0.8960 en la última hora.

El par fue testigo de algunas ventas el martes y extendió su reciente retroceso desde niveles justo por encima de 0.9050, o los máximos de tres semanas tocados el viernes pasado. Esto marcó el tercer día de caídas y fue patrocinado por el clima cauteloso predominante, que tiende a beneficiar al franco suizo - refugio seguro. Dicho esto, una modesta fortaleza del dólar estadounidense podría ayudar a limitar la caída del par USD/CHF.

Las cifras decepcionantes de NFP de EE.UU. atenuó las expectativas de que la Fed comenzaría a reducir sus compras de bonos. Sin embargo, las preocupaciones sobre el aumento de la presión inflacionaria actuaron como un viento de cola para el dólar. Mientras tanto, el factor de soporte, en mayor medida, se vio compensado por la caída continua de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que limitó el alza del USD y no logró impresionar a los alcistas del USD/CHF.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés una agenda económica estadounidense relativamente escasa, con la publicación de las cifras de la balanza comercial y las ofertas de empleo de JOLTS más adelante durante las primeras horas de la sesión norteamericana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría generar algunas oportunidades comerciales en torno al par USD/CHF.

Sin embargo, es probable que los inversores se abstengan de realizar apuestas direccionales agresivas y prefieran esperar antes de la publicación del jueves de las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. Este será otro dato macro importante que marcará el tono de la reunión del FOMC del 15 al 16 de junio y ayudará a los operadores a determinar la trayectoria a corto plazo del par USD/CHF.

Niveles técnicos

El portavoz de Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, dijo el martes que el gobierno del Reino Unido no esperaba que la Unión Europea "adopte un enfoque tan purista del Protocolo de Irlanda del Norte”, según informó Reuters. Afirmó que se  está acabando el tiempo para encontrar soluciones al comercio de Irlanda del Norte.

El portavoz agregó que la reunión del G7 “es una oportunidad para revitalizar a la comunidad internacional en la lucha contra el COVID y el cambio climático".

• El EUR/USD encuentra resistencia semanal en la zona de los 1.2200.
• Se observan ganancias adicionales por encima de mediados de los 1.2200 a corto plazo.

El rebote del EUR / USD parece haber encontrado un obstáculo decente en el vecindario de 1.2200 en lo que va de la semana.

Un movimiento por encima de este último debería exponer la línea de resistencia a corto plazo (fuera de los mínimos de marzo) alrededor de 1.2250. Esta zona también coincide con los picos mensuales (1 de junio). Por encima de esta región, el par debería reanudar el sesgo alcista y apunta al máximo de mayo en 1.2266 (25 de mayo) por delante de 1.2300 la cifra.

En una visión más amplia, se pronostica que la postura constructiva sobre el EUR / USD permanecerá intacta siempre que se negocie por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, hoy en 1.1983.

EUR/USD gráfico de día

• El DXY no logró extender el reciente intento alcista más allá de 90.60.
• La pata bajista podría volver a probar los mínimos de mayo en la zona de 89.50.

El índice del dólar de EE.UU (DXY) cotiza sin una dirección convincente por encima de la barrera clave de 90.00 en medio de una creciente cautela antes de la publicación de las cifras de inflación de EE. UU. el jueves.

En caso de darse presiones a la baja, entonces una nueva prueba de la marca de 90.00 debería aparecer en el horizonte en el corto plazo. Una ruptura debería abrir la puerta a un retroceso más profundo hacia el mínimo de mayo cerca de 89.50.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, mientras el DXY siga por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.60, se pronostica que la perspectiva para el dólar seguirá siendo negativa.

DXY gráfico de día

• El EUR/JPY hasta ahora encontró soporte en la región de 132.90.
• Inmediatamente a la baja se encuentra en la zona de 132.50.

El EUR/JPY rebota en mínimos de varios días y retoma la zona clave de 133.00 y más allá, en el cambio de rumbo del martes.

Si la presión bajista cobra más fuerza, entonces el cruce podría intentar un retroceso más profundo, inicialmente, a los mínimos semanales cerca de 132.50 (mínimo del 24 de mayo). Más abajo se encuentra la región 131.70/50, donde coincide la media móvil simple de 50 días y la línea de soporte a corto plazo.

En el panorama más amplio, mientras el cruce siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 127.31, la perspectiva debería seguir siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico de día

• Metales revierten tendencia tras enfrentarse a resistencias importantes.
• Oro sigue sin poder afirmarse sobre 1900$.

El oro está cayendo 0.20% el martes, y opera en torno a 1895$, luego de haber marcado un mínimo para el día en 1889$. En la sesión asiática, la onza había trepado hasta 1903$ antes de revertir la tendencia.

El cambio en la dirección también se dio en la plata, que pasó de probar 28.00$ a caer por debajo de 27.70$. Los metales aún muestran cierto sesgo levemente alcista, pero sin fuerza significativa por el momento. Las subas han sido limitadas, frenadas por zonas importantes de resistencia como 1900/10$ en el oro y 28.00$ en la plata. En caso de que haya un afianzamiento por sobre dichos niveles, el panorama alcista quedaría reforzado.

El avance limitado de los metales se dio pese a la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años llegó hasta 1.539%, el nivel más bajo desde el 7 de mayo, antes de rebotar levemente.

En parte las subas pueden haber estado limitadas ante cierto clima de precaución en los mercados mundiales y ante una suba del dólar en el mercado. El DXY está subiendo y regresó sobre 90.00. La expectativa en torno al dólar tiene por delante el importante dato de inflación del jueves. El debate alrededor de lo que puede hacer la Reserva Federal ante la suba de precios.

Niveles técnicos

La Casa Blanca planea lanzar una nueva "fuerza de ataque" para combatir las prácticas comerciales desleales, principalmente contra China, informó Reuters, citando a altos funcionarios de la administración.

La "fuerza de ataque a la cadena de suministros" sería liderada por el representante comercial de EE. UU. Tendría como objetivo buscar violaciones específicas que hayan contribuido a un "vaciado" de las cadenas de suministro que podrían abordarse con soluciones comerciales, incluso hacia China.

El Departamento de Comercio estaba considerando iniciar una investigación de la Sección 232 sobre el impacto en la seguridad nacional de las importaciones de imanes de neodimio utilizados en motores y otras aplicaciones industriales, que EE.UU. obtiene principalmente de China, indicó Reuters.

Esto se produce después de que la administración de Biden publicara una revisión del acceso de EE.UU. a productos críticos, desde semiconductores hasta baterías de vehículos eléctricos.

Hoy temprano, Bloomberg informó que en China, un comité del Congreso Nacional del Pueblo (APN) presentó el segundo borrador de la legislación destinada a contrarrestar las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros, a la luz de la creciente rivalidad del país con EE.UU.

• Leve recuperación del dólar envía al EUR/USD por debajo de 1.2200.
• Sesgo intradiario es bajista, mientras el par lucha por encontrar dirección.

El EUR/USD está retrocediendo el martes, luego de haber avanzado por segundo día en forma consecutiva el lunes. El euro no se pudo sostener sobre 1.2200 y tocó fondo el martes en 1.2163. Se está moviendo sin una dirección clara, con el mercado enfocándose cada vez en la reunión del jueves del Banco Central Europeo.

Una recuperación del dólar a lo largo del mercado dejó al EUR/USD con debilidad el martes. Está operando en torno a 1.2170/75, sin una dirección clara, por debajo de la media de 20 horas que está pasando por 1.2185. De subir por encima el euro podría ganar momento.

En EE.UU. se conocerán datos de comercio exterior, que no deberían de tener impacto en el mercado. El foco sería de esperar que se mantenga sobre Wall Street y el mercado de bonos.

En la Eurozona, se conoció que la producción industrial en Alemania cayó 1% en abril, por debajo de las expectativas. En otro reporte, la encuesta de confianza alemana ZEW presentó números mixtos, con el principal indicador cayendo desde 79.8 a 84.4 en junio; se dio un fuerte rebote en el índice de situación actual.

El evento clave en la Eurozona es la reunión del jueves del Banco Central Europeo. Los analistas de TDS esperan que el banco central mantenga el programa de compras de emergencia pandémico (PEPP) esta semana y que lo reduzca en el tercer trimestre, más por una cuestión de estacionalidad y liquidez, que por las condiciones financieros o el panorama macro. “El resultado neto podría ser una caída en las tasas de la Eurozona, junto con otro falso amanecer para el EURO”, agregaron, recordando que desde hace semanas ven las subas del EUR/USD hacia 1.22 como posibilidad de ventas.

Niveles técnicos

• El EUR/GBP recupera tracción positiva el martes y retrocede por encima del nivel redondo de 0.8600.
• Los nervios por el COVID-19 y los problemas del Brexit actúan como un viento en contra para la libra esterlina.
• La aparición de algunas ventas en torno a la moneda común limitan cualquier ganancia significativa del par.

El cruce EUR/GBP se ha movido al alza durante la primera mitad de la sesión europea del martes, alcanzando máximos de tres días alrededor de la región de 0.8610-15.

El cruce ha recuperado algo de tracción positiva el martes y ahora busca aprovechar su rebote desde la zona de soporte de 0.8565-60, en mínimos de tres semanas tocados la semana pasada. El bajo rendimiento relativo de la libra esterlina se produce en medio de dudas de que la propagación de la denominada variante Delta del covid pueda interrumpir los planes de reapertura del gobierno del Reino Unido para el 21 de junio.

Aparte de esto, los indicios de que la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea se ha estado deteriorando aún más han actuado como un viento en contra para la libra esterlina. En una nueva escalada de una disputa sobre el protocolo de Irlanda del Norte, la UE está considerando medidas de represalia más duras si el gobierno del Reino Unido no cumple con sus obligaciones posteriores al Brexit.

A pesar del factor de apoyo, la subida permanece limitada, al menos por ahora, en medio del surgimiento de algunas ventas en torno a la moneda común. Un repunte positivo en la demanda del dólar estadounidense, junto con datos macroeconómicos de la zona euro, en su mayoría pesimistas, la producción industrial alemana y el sentimiento económico de ZEW, ha ejercido cierta presión a la baja sobre el euro.

Además, los inversores también podrían mostrarse reacios a abrir posiciones agresivas y prefieren esperar al margen antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del jueves. Además, esto hace que sea prudente esperar a que se produzca una continuación sólida de las compras antes de que los inversores empiecen a posicionarse para cualquier nuevo movimiento alcista a corto plazo en el cruce EUR/GBP.

EUR/GBP niveles técnicos

• El NZD/USD presencia algunas ventas el martes y rompe dos días de ganancias.
• Las preocupaciones sobre el aumento de la presión inflacionaria apuntalan al USD y ejercen cierta presión sobre el par.
• Un sentimiento de riesgo más débil también contribuye al tono de ventas en torno al NZD de mayor riesgo percibido.

El par NZD/USD se mueve a la baja durante la sesión europea del martes, manteniéndose bajo presión cerca de los mínimos diarios y con los bajistas buscando romper el nivel de 0.7200.

Después de haber tenido dificultades para superar la zona de resistencia de 0.7240-45, el par NZD/USD ha sido testigo de algunas ventas el martes y ha devuelto una parte importante del movimiento positivo del día anterior. El par, por ahora, parece haber roto dos días consecutivos de ganancias y se ha visto presionado por una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense.

La publicación más suave del NFP del viernes ha atenuado las expectativas del mercado de que la Fed podría comenzar a reducir sus compras de activos más temprano que tarde. Dicho esto, las preocupaciones sobre el aumento de la presión inflacionaria han impedido que los inversores abrieran posiciones bajistas agresivas en torno al USD, lo que ha provocado un movimiento de cobertura de cortos intradía.

Los alcistas del USD no parecen verse afectados por la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., y han centrado la atención en un tono más suave en los mercados bursátiles. Esto ha sido visto como otro factor que ha beneficiado al dólar estadounidense de refugio seguro y además ha actuado como un viento en contra para el dólar neozelandés de mayor riesgo percibido.

Los participantes del mercado ahora esperan al calendario económico estadounidense relativamente vacio, con la publicación de las cifras de la balanza comercial y las ofertas de empleo de JOLTS más adelante al inicio de la sesión americana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría influir en el USD y dar cierto impulso al par NZD/USD.

NZD/USD niveles técnicos

El ZEW de sentimiento económico de Alemania ha caído en junio a 79.8 puntos desde los 84.4 de mayo, empeorando los 86 estimados por los expertos. A pesar del retroceso, este es el segundo mejor mes para el indicador en su serie histórica.

El ZEW de situación actual ha mejorado con fuerza en junio, situándose en -9.1 frente a los -40.1 del mes anterior, mejorando notablemente los -27.8 puntos esperados. Este es el cuarto mes consecutivo de mejora para el indicador, y su mejor resultado desde julio de 2019.

El ZEW de sentimiento económico de la zona euro se ha moderado en junio, pasando a 81.3 desde los 84 puntos del mes anterior, pero mejorando las previsiones de 77. Cabe destacar que a pesar del pequeño retroceso, es el segundo mejor mes de la serie histórica.

El Producto Interior Bruto de la zona euro se situó en -0.3% en el primer trimestre del año, mejorando el -0.6% estimado y el -0.7% del trimestre anterior.

El PIB anualizado cayó en el mismo período al -1.3%, mejorando respecto al -4.9% del trimestre anterior y frente al -1.8% estimado para hoy por los expertos. Este es el quinto trimestre consecutivo en negativo para el indicador, pero el que muestra su mejor resultado desde el cuarto trimestre de 2019.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD no se ha inmutado con los datos y se mantiene cercano a los mínimos del día registrados en la apertura europea en torno a 1.2164. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.2175, perdiendo un 0.12% diario.

• Una combinación de factores permite que el USD/CAD gane algo de tracción positiva el martes.
• Las preocupaciones sobre el aumento de la presión inflacionaria y un tono de riesgo más suave beneficia al USD.
• La caída de los precios del petróleo crudo pesa sobre el CAD y proporciona un modesto impulso al par.

El par USD/CAD se mueve con un leve sesgo positivo durante la sesión europea del martes, aunque ha carecido de compras sólidas de continuación y se ha mantenido limitado por debajo del nivel de 1.2100.

Tras el modesto retroceso del día anterior de alrededor de 25 pips, el par ha logrado ganar algo de tracción positiva el martes y se ha visto apoyado por una combinación de factores. Dicho esto, el par USD/CAD, hasta ahora, ha tenido problemas para registrar una recuperación significativa y se ha mantenido cerca de mínimos de varios años, alrededor del nivel psicológico clave de 1.2000 tocado la semana pasada.

La publicación más débil del NFP del viernes ha atenuado las expectativas del mercado de que la Fed podría comenzar a reducir sus compras de activos más temprano que tarde. Dicho esto, los inversores siguen preocupados por la creciente presión inflacionaria. Aparte de esto, un tono más suave en los mercados bursátiles ha impulsado aún más algunos flujos monetarios de refugio seguro hacia el dólar estadounidense y ha actuado como un viento de cola para el par USD/CAD, al menos por ahora.

Por otro lado, cierto retroceso en los precios del petróleo crudo ha pesado sobre el dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas. Los precios del petróleo ha sido testigos de una toma de ganancias desde el nivel más alto desde octubre de 2018 en medio de las perspectivas de mayores exportaciones iraníes. Por lo tanto, la atención se mantendrá en un nuevo conjunto de conversaciones entre Irán y las potencias mundiales sobre un acuerdo nuclear que comenzará el jueves en Viena.

Mientras tanto, es probable que los inversores se abstengan de abrir posiciones agresivas y prefieran esperar al margen antes del evento clave de esta semana. El Banco de Canadá tiene previsto anunciar su última decisión de política monetaria el miércoles. Esto, junto con las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU. del jueves, proporcionará un nuevo impulso direccional al par USD/CAD.

Mientras tanto, el sentimiento general de riesgo del mercado y los rendimientos de los bonos estadounidenses seguirán desempeñando un papel clave en la acción del precio del USD. Los inversores podrían seguir las señales de la dinámica de los precios del petróleo para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en medio de un calendario económico relativamente vacio el martes, con la publicación de los datos de la balanza comercial de EE.UU. y Canadá más tarde al inicio de la sesión americana.

USD/CAD niveles técnicos

• El precio de la plata rompe la tendencia alcista de dos días a medida que el dólar estadounidense se fortalece.
• El XAG/USD no logra encontrar aceptación por encima del nivel de 28.00$ una vez más.
• El nivel de 27.50$ es la última línea de defensa para los alcistas del XAG.

La plata (XAG/USD) está rompiendo su impulso alcista de dos días, mientras los vendedores regresan tras el rechazo en el nivel de 28.00$ una vez más.

El metal blanco ha retrocedido, ya que el índice del dólar estadounidense DXY se recupera por encima del nivel de 90.00 en medio el nerviosismo en los mercados. La creciente preocupación por la inflación, las expectativas sobre el próximo movimiento de política monetaria de la Fed y la lucha entre Estados Unidos y China mantienen apuntalada la demanda del dólar de refugio seguro.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el precio de la plata está desafiando el promedio móvil de 50 horas con pendiente ascendente en 27.70$.

Una ruptura sostenida por debajo de esta región podría exponer nuevamente el nivel psicológico de 27.50$, donde coincide el mínimo del lunes.

El RSI en el gráfico de 1 hora se mueve hacia abajo por debajo de la línea media, lo que sugiere que parece haber espacio para caídas adicionales en el XAG/USD.

El nivel redondo de 27.00$ podría ponerse a prueba si el mínimo del lunes se rompe.

Por otro lado, la barrera alcista inmediata se ve en 27.82$, que es la convergencia de las SMA 21 y 200 horas.

El próximo objetivo relevante para los compradores está en 28.00$. Se necesita una ruptura convincente por encima de este nivel para reanudar el reciente repunte.

El máximo del 3 de junio de 28.23$ será el nivel a batir para los alcistas del XAG.

Plata gráfico de 1 hora

Plata niveles técnicos

• El GBP/USD se encuentra con nuevas ventas el martes y devuelve las modestas ganancias del día anterior.
• El nerviosismo sobre el COVID-19 y los problemas del Brexit actúan como un viento en contra para el par en medio de una modesta fortaleza del USD.
• La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses podría limitar la subida del dólar y ayudar a limitar las pérdidas del par.

El par GBP/USD se mantiene bajo presión durante la sesión europea el martes, manteniéndose cerca de los mínimos diarios alrededor el nivel de 1.4130-35.

Una combinación de factores no ha ayudado al par GBP/USD a capitalizar las ganancias registradas durante los dos últimos días de negociación y ha provocado nuevas ventas el martes. El par una vez más ha comenzado a retroceder desde cerca del nivel de 1.4200 y ahora ha revertido el movimiento positivo del día anterior.

La libra esterlina se ha visto presionada por las dudas sobre el plan del gobierno del Reino Unido para reabrir la economía el 21 de junio a la luz de la propagación de la denominada variante Delta del covid. Aparte de esto, los indicios de que la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea se ha estado deteriorando ha ejercido una presión a la baja adicional sobre el par GBP/USD.

En una nueva escalada de la disputa sobre el protocolo de Irlanda del Norte, la UE está considerando medidas de represalia más duras si el gobierno del Reino Unido no cumple con sus obligaciones posteriores al Brexit. Esto, junto con un modesto repunte en la demanda del dólar estadounidense, ha contribuido aún más a la caída del par GBP/USD.

La publicación más débil del NFP del viernes ha atenuado las expectativas del mercado de que la Fed podría comenzar a reducir sus compras de activos más temprano que tarde. Dicho esto, los inversores siguen preocupados por la creciente presión inflacionaria. Esto, a su vez, ha impedido que los inversores abrieran posiciones bajistas agresivas alrededor del USD.

Aparte de esto, un tono más suave en los mercados bursátiles ha sido considerado otro factor que ha aprestado algo de apoyo al dólar estadounidense de refugio seguro. Sin embargo, la disminución actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE.UU. podría limitar cualquier ganancia significativa para el USD y ayudar a limitar las pérdidas más profundas para el par GBP/USD, al menos por el momento.

No hay ninguna publicación de datos macroeconómicos importantes desde el Reino Unido el martes, mientras que el calendario económico de EE.UU. presenta publicaciones de segundo nivel como las cifras de la balanza comercial y las ofertas de trabajo de JOLTS. Es poco probable que los datos proporcionen un impulso significativo, dejando al USD a merced de los rendimientos de los bonos estadounidenses y del sentimiento general de riesgo del mercado.

GBP/USD niveles técnicos

• El AUD/USD se mueve a la baja, mientras el USD se fortalece en medio de un sentimiento cauteloso.
• Las nuevas preocupaciones entre China y Estados Unidos hacen mella en el atractivo del dólar australiano.
• La subida el AUD/USD parece limitada por la SMA de 21 horas en 0.7755.

El par AUD/USD se recupera ligeramente desde los mínimos diarios pero se mantiene por debajo del nivel de 0.7750, registrando pequeñas pérdidas en la sesión europea del martes, ya que el dólar estadounidense se encuentra en modo de recuperación constante frente a sus principales rivales.

La incertidumbre sobre el estímulo estadounidense, combinada con la creciente preocupación por la inflación, mantiene nerviosos a los inversores, elevando la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro.

Mientras tanto, el dólar australiano también ha sentido el nerviosismo de las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China después de que China presentara el segundo borrador de legislación destinada a contrarrestar las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros, incluido Estados Unidos.

Además, los resultados mixtos de la encuesta de negocios de Australia NAB tampoco ha podido ofrecer ningún impulso a los alcistas del par, mientras que las preocupaciones por el covid en Melbourne continúan pesando sobre la moneda local.

Los mercados esperan con impaciencia los datos del IPC de Estados Unidos que se publicarán este jueves para conocer nuevos indicios sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed. Mientras tanto, el dólar australiano seguirá a merced de la dinámica del USD y las tendencias de riesgo.

Perspectiva técnica del AUD/USD

En el momento de escribir, el AUD/USD permanece limitado entre los promedios móviles de 21 y 50 horas, ubicados en 0.7755 y 0.7735 respectivamente.

El RSI fue testigo de un repunte, pero aún se mantiene por debajo de la línea media.

Mientras tanto, el par ha confirmado un cruce dorado en el gráfico de 1 hora, con la SMA 50 cortando por encima de la SMA 200, ofreciendo algo de esperanza a los compradores.

El par podría continuar su rango entre los dos promedios móviles en medio de indicadores técnicos mixtos en este marco temporal.

AUD/USD gráfico de 1 hora

AUD/USD niveles técnicos

• El índice DXY se recupera de la reciente debilidad alrededor de la región de 90.00.
• Los rendimientos estadounidenses a 10 años parecen estar en rango cerca del nivel del 1.55%.
• El índice NFIB, la balanza comercial y las vacantes de empleo de JOLT se darán a conocer durante la sesión americana.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se mueve ligeramente en territorio positivo alrededor de la región de 90.00 durante la sesión europea del martes.

Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en los datos y los rendimientos

Después de dos retrocesos diarios consecutivos, el índice DXY ahora intenta recuperar algo de tracción al alza por encima del nivel clave de 90.00 en medio de rendimientos constantes y con los inversores mirando con cautela la próxima publicación de las cifras de inflación de EE.UU.

De hecho, los rendimientos de referencia clave a 10 años de EE.UU. ahora están en consolidación en el extremo inferior del rango cerca del 1.55% después de la fuerte caída posterior a las nóminas NFP a fines de la semana pasada. Mientras tanto, la narrativa de la inflación parece haber vuelto al debate de los inversores y podría actuar como algún tipo de soporte frente a movimientos bajistas ocasionales en el dólar.

Durante la sesión americana se dará a conocer el índice NFIB, las cifras de la balanza comercial para el mes de abril, las ofertas de empleos de JOLT y el informe semanal sobre el suministro de petróleo crudo de EE.UU. por parte de la API.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY parece haber encontrado una dura barrera en la región de 90.50/60 por el momento. Las decepcionantes cifras del NFP de mayo apuntalan ahora la narrativa de la Fed de que todavía es prematuro iniciar las conversaciones sobre la reducción gradual de su programa de compras de bonos. A pesar de la reciente fortaleza del dólar, las perspectivas para la moneda siguen siendo negativas a largo plazo. Esta opinión se mantiene apoyada por la perseverante postura mega-acomodaticia de la Reserva Federal (hasta que se logre un "progreso sustancial adicional" en la inflación y el empleo) en el futuro previsible y el creciente optimismo sobre una fuerte recuperación económica mundial.

Eventos clave en EE.UU. esta semana: Balanza comercial (martes) - Cifras de inflación medidas por el IPC, solicitudes iniciales de desempleo (jueves) - Sentimiento del consumidor en junio (viernes).

Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura por valor de casi 6 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.10% en el día, cotizando en 90.06. Una ruptura de 90.62 (máximo del 4 de junio), abriría la puerta a 90.90 (máximo del 13 de mayo) y finalmente a 91.05 (SMA de 100 días). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 89.53 (mínimo del 25 de mayo), seguido de 89.20 (mínimo del 6 de enero) y 88.94 (mínimo de marzo de 2018).

El USD/JPY está bajando a corto plazo ya que el dólar sigue corrigiendo. Karen Jones, Jefa de Equipo de Investigación de Análisis Técnico en Commerzbank, espera que el par mantenga a raya el soporte de 108.55.

Positivo por encima del pivote 108.55

“El USD/JPY está bajando a corto plazo. Encontrará un soporte menor en 109.06/22 (media móvil de 20 días) antes del pivote de 108.55".

"El par parece consolidarse antes del máximo de marzo de 110.97 y el mínimo de octubre de 2018 en 111.13/38 y el máximo de mediados de febrero de 2019".

"El cruce mantiene un sesgo positivo por encima del pivote de 108.55".

"Nuestro objetivo a mediano plazo es 112.23/50, que representa el máximo de abril de 2019, el máximo de 2020 y un retroceso de Fibonacci a largo plazo".

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 8 de junio:

Los mercados están relativamente tranquilos y el dólar permanece en un terreno tirando a bajo antes de la publicación de los datos JOLT de EE.UU., que proporcionan más información sobre los empleos del país. Las preocupaciones sobre el alcance del gobierno han estado pesando sobre las criptomonedas. Se observan temores sobre la variante Delta del covid y los desarrollos de la vacunación.

El Bitcoin ha caído por debajo de los 33.000$ después de que el asesor de la Casa Blanca, Jake Sulivan, dijera que el presidente Joe Biden trasladaría el tema del papel de las criptomonedas en los ataques de ransomware a la cumbre del G7 el fin de semana.

Los comentarios de Sulivan se produjeron después de que los agentes de la ley de EE.UU. recuperaran millones de Bitcoin que se pagaron como rescate en el pirateo del oleoducto Colonial el mes pasado. Otros activos digitales como Ethereum también están a la defensiva. Estar fuera del alcance de los gobiernos es uno de los atractivos de las criptos.

Los mercados de valores se han consolidado en torno a los máximos, con BioGen destacándose después de que su controvertido medicamento contra el Alzheimer recibiera la aprobación de la FDA. Las preocupaciones sobre el COVID-19 están disminuyendo en los EE.UU., Europa continental y también en la India.

En el Reino Unido, la última etapa de la reapertura podría retrasarse desde el 21 de junio debido al aumento de los casos de coronavirus y la rápida propagación de la variante Delta. El GBP/USD está presionado alrededor de 1.4150. Según estudios en India, esta cepa causa más problemas de salud que otras variantes.

En Japón, existe un consenso creciente de que los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo después de todo a medida que el país intensifica su campaña de vacunación. La economía japonesa se contrajo un 1% en el primer trimestre de acuerdo con la publicación final, una pequeña mejora con respecto a la publicación inicial.

El dólar estadounidense está cambiando de manos cerca de los mínimos posteriores a las Nóminas no Agrícolas frente a las principales monedas. El EUR/USD cotiza cerca de 1.22 a la espera de las estadísticas del sentimiento económico alemán ZEW.

La publicación principal en Estados Unidos es el informe de empleos de JOLT de abril, que podría arrojar más luz sobre la escasez y los desajustes de habilidades. Los mercados esperan las cifras de inflación del jueves.

El oro ha estado avanzando al alza, acercándose a la marca de 1.900 en medio del ambiente tranquilo del mercado.

Oro Predicción del Precio: La aceptación por encima de 1900$ es crítica para el XAU/USD

La producción industrial germana cayó un 1% en la lectura mensual de abril, decepcionando las expectativas del mercado, que esperaban una subida del 0.7%. En marzo, el indicador subió un 2.2% (revisado a la baja desde el 2.5%).

La producción industrial anual, en cambio, se ha disparado un 26.4% en abril, mejorando mucho el aumento del 4.8% visto en marzo. Esta es la mayor subida registrada en el histórico.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD ha subido cerca de 10 pips tras la publicación, elevándose a la zona 1.2185 después que previamente hubiera caído a mínimos del día en 1.2176. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.2181, perdiendo un leve 0.05% diario.

La OPEP y sus aliados (OPEP+) esperan que las reservas de petróleo caigan aún más en los próximos meses, dijo el Secretario General de la OPEP, Mohammad Barkindo, en una aparición virtual en la Cumbre Internacional del Petróleo de Nigeria.

Declaraciones destacadas:

Un comité de la Asamblea Popular Nacional presentó el segundo borrador de la legislación destinada a contrarrestar las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros, a la luz de la creciente rivalidad del país con Estados Unidos, informa Bloomberg, citando a la agencia de noticias oficial Xinhua.

Conclusiones destacadas:

"La legislación proporcionaría respaldo legal para contrarrestar las medidas discriminatorias de un país extranjero de conformidad con la ley".

"El comité permanente de 175 miembros de la Asamblea Popular Nacional se reunirá hasta el jueves en Beijing".

"The Global Times dijo que espera que el proyecto de ley se someta a votación pronto".

El diario Times cita una sesión informativa "pesimista" de los Ministros del Gabinete del Reino Unido, Chris Witty y Sir Patrick Vallance, para establecer un retraso de 15 días en la hoja de ruta de Gran Bretaña para moderar las medidas de confinamiento.

La noticia cita la línea de tiempo que se utilizará para vacunar completamente a la población que esté en la franja de los 50 años y dejar tiempo suficiente para que las dosis hagan efecto antes del tan esperado desbloqueo final.

La tasa de transmisión de la nueva cepa del covi, se unió a la falta de protección de la vacuna al 100% contra el virus fueron dos de los temas citados como las preocupaciones clave durante la actualización "bastante sombría" de los diplomáticos del Reino Unido el lunes.

El Times también menciona a una fuente anónima del gabinete que indica un retraso de entre dos semanas y un mes, incluso cuando el Portavoz del Primer Ministro británico Boris Johnson dijo que "no hay nada en los datos" que sugiera que las restricciones no podrían moderarse el 21 de junio.