Noticias de mercados

• El AUD/USD sigue subiendo en la semana un 0.37%.
• El estado de ánimo optimista, la suavidad del dólar estadounidense y la subida de los precios de las materias primas apuntalaron el AUD/USD.
• Los miembros de la Fed respaldaron una subida de tipos de 75 puntos básicos y afirmaron que la economía estadounidense es fuerte.

El viernes, el AUD/USD se mantiene casi sin cambios, en medio de un tono positivo en el mercado, ya que las acciones estadounidenses suben, pero siguen al borde de caer, por el repentino cambio de sentimiento del mercado después de que el informe de empleo de junio en EE.UU. superara las expectativas, lo que indica que los temores de recesión son exagerados. En el momento de redactar este informe, el AUD/USD cotiza a 0.6837.

El estado de ánimo optimista y la debilidad del dólar estadounidense, un viento de cola para el AUD/USD

El impulso del apetito de riesgo se extiende al espacio de las divisas, ya que las monedas sensibles al riesgo suben. El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó de que las nóminas no agrícolas de junio añadieron 372.000 puestos de trabajo a la economía, más de los 268.000 estimados. A pesar de un informe favorable, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 3.6%, ya que el crecimiento salarial se mantuvo firme. Los operadores vendieron acciones como reacción que podría motivar a la Fed a seguir subiendo los tipos agresivamente para controlar la inflación.

El AUD/USD reaccionó a la baja, marcando el mínimo diario en torno a 0.6791, pero rebotó cuando los inversores diseccionaron el informe, rompiendo hacia nuevos máximos de tres días en torno a 0.6870. Además, la subida de los precios de las materias primas ha respaldado a las principales empresas, como muestra el índice Bloomberg de materias primas, que ha subido un 0.88%, a diferencia de los precios del mineral de hierro, que han bajado un 1.22%, a 113.74$ la tonelada.

En el momento de escribir estas líneas, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, declaró que el banco central está comprometido al 100% con los objetivos y que espera que el PIB crezca menos del 1% este año.

Por otra parte, un grupo de oradores de la Fed, a saber, Waller, Bullard y Bostic, reiteraron su opinión de apoyar la subida de tipos en 75 puntos básicos en la reunión de julio de la Fed. También expresaron que la economía estadounidense es fuerte y puede soportar unos tipos más altos, al tiempo que restaron importancia a los temores de recesión.

Qué hay que vigilar

El calendario económico australiano incluirá la confianza empresarial del NAB de junio, la confianza del consumidor de julio y el informe de empleo de junio. En Estados Unidos, el índice de precios al consumo (IPC) de junio, el índice de precios al productor (IPP) y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) actualizarán la situación de la economía estadounidense.

Además, los portavoces de la Fed harán declaraciones antes de entrar en el periodo de bloqueo de la reunión de política monetaria de julio.

Niveles técnicos clave del AUD/USD

• Wall Street cambia a positivo el viernes, ayudando al MXN.
• El informe de empleo de EE.UU. muestra cifras mejores a las esperadas.
• El USD/MXN corrige a la baja, la tendencia sigue siendo alcista.

El USD/MXN baja ligeramente el viernes, pero sigue siendo alcista en la semana. Ha hecho suelo en 20.36, un mínimo de tres días, antes de rebotar hasta la zona de 20.45. Las perspectivas siguen siendo alcistas para el par.

Fed y Banxico: las subidas de tipos continuarán

El viernes, el dólar perdió impulso tras el inicio de la sesión americana en medio de una mejora del sentimiento del mercado, tras el informe de empleo de EE.UU. "Otra sólida ganancia en las nóminas debería aplastar las discusiones de que la economía ya está en recesión. Los empresarios añadieron 372.000 puestos de trabajo en junio, y la tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6%. El crecimiento de los salarios se redujo un poco, con un avance del 0.3%, pero como la contratación sigue siendo sólida, creemos que el informe de empleo de junio refuerza los argumentos a favor de otra subida de tipos de 75 puntos básicos en la reunión del FOMC del 27 de julio", explicaron los analistas de Wells Fargo.

Los mercados de renta variable están a punto de registrar ganancias semanales, pero sigue prevaleciendo la cautela ante el empeoramiento de las perspectivas económicas y el aumento de los tipos de interés. El entorno actual hace difícil que el peso mexicano pueda mantener un rebote. Se espera que el Banco de México vuelva a subir en 75 puntos básicos el tipo de interés clave, lo que ofrecerá cierto apoyo al peso, aunque las razones de la agresiva subida son negativas. La inflación alcanzó en junio el 7,99%, el nivel más alto desde 2001.

El MXN sigue siendo una de las pocas divisas que sigue subiendo frente al dólar en el año.

Sigue siendo alcista, pero limitado por debajo de 20.70

El USD/MXN está a punto de registrar otra subida semanal. Está rondando los 20.45, lejos del máximo semanal. Una recuperación por encima de 20.45 mantendría la puerta abierta para otra prueba de 20.70. Un cierre diario por encima de 20.75 podría indicar una prueba de 20.90, la última defensa de 21.00.

Por otro lado, una consolidación por debajo de 20.40 fortalecería al peso mexicano, allanando el camino hacia la Media Móvil Simple de 20 días, actualmente en 20.25; por debajo espera la SMA de 200 días en 20.18.

Niveles técnicos

• La mejora del sentimiento de riesgo pesa sobre el dólar estadounidense.
• Los rendimientos estadounidenses suben tras un informe de empleo mejor de lo esperado. 
• El NZD/USD se recupera de los mínimos de 2 años y se dirige a una ganancia semanal.

El NZD/USD cotiza por encima de 0.6200, en el nivel más alto en tres días. El par subió más de 70 pips desde el mínimo diario impulsado por un dólar estadounidense más débil en general.

El apetito de riesgo, el NZD sube

La mejora del sentimiento de riesgo provocó un retroceso del dólar estadounidense. Las acciones en Wall Street suben tras una apertura negativa. El Dow Jones sube un 0.37% y el Nasdaq un 0.43%. Los rendimientos estadounidenses se sitúan en máximos semanales, con el rendimiento a 10 años en el 3.07%.

En cuanto a los datos económicos publicados el viernes, el informe de empleo de junio en EE.UU. mostró que la economía añadió 372.000 nóminas frente a las expectativas de 268.000. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6%, en línea con el consenso del mercado.

El NZD/USD hizo suelo en 0.6130 después de las NFP y luego rebotó más de 70 pips. Alcanzó un nuevo máximo diario en 0.6206. En el momento de escribir este artículo, se mantiene cerca de los máximos, con un impulso positivo.

El gráfico de 4 horas muestra al par rompiendo por encima de una línea de tendencia bajista de corto plazo y la resistencia de 0.6190. Si se mantiene por encima, parece probable que haya más ganancias. La siguiente resistencia se sitúa en 0,6220, seguida de 0.6250. Un retroceso por debajo de 0.6190 expondría de nuevo a 0.6130.



Niveles técnicos

• El USD/JPY se disparó a un máximo de una semana en reacción al informe optimista de las NFP de junio.
• El aumento del diferencial de tipos entre EE.UU. y Japón pesó sobre el yen y siguió actuando de soporte.
• El telón de fondo fundamental apoya las perspectivas de un movimiento hacia 137.00.

El par USD/JPY recuperó el terreno perdido al principio, hasta la zona de 135.30, y giró a positivo por quinto día consecutivo el viernes. La subida intradía se aceleró durante los inicios de la sesión americana y llevó al par a un máximo de una semana, en torno a la zona de 136.55.

El dólar estadounidense se mantuvo cerca de sus máximos de dos décadas después de que el informe mensual de empleo de EE.UU. indicara que la economía estadounidense añadió 372.000 puestos de trabajo en junio, mucho más de los 268.000 previstos. El optimismo de las NFP estuvo acompañado por una tasa de desempleo estable, que se situó en el 3,6% para el mes informado. Además, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, respaldó la idea de una subida de tipos de 75 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC de julio.

En declaraciones a la CNBC, Bostic, uno de los responsables políticos más moderados, afirmó que la Reserva Federal debe actuar de forma agresiva y que el núcleo de la economía estadounidense sigue siendo fuerte. Esto, a su vez, impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y amplió aún más el diferencial de tipos entre EE.UU. y Japón. Aparte de esto, la postura política divergente adoptada por la Fed y el Banco de Japón socavó el yen japonés, lo que, a su vez, hizo subir el par USD/JPY.

Sin embargo, los alcistas del dólar parecían reacios a realizar nuevas apuestas en medio de unas condiciones modestamente sobredimensionadas, sobre todo después de la reciente y fuerte carrera alcista. Este fue el único factor que impidió que el par USD/JPY subiera significativamente, al menos por el momento. Dicho esto, el telón de fondo fundamental apoya las perspectivas de volver a probar un máximo de 24 años, en torno al nivel 137.00 tocado en junio.

Niveles técnicos 

• Oro sigue en modo de consolidación tras breve caída a 1727$.
• XAU/USD rumbo al cierre semanal más bajo desde marzo de 2021.
• Señal positiva del mercado laboral de EE.UU.

El oro continúa operando en sentido lateral alrededor de 1740$. Tras los datos de empleo de EE.UU. retrocedió hasta 1727$, marcando un nuevo mínimo intradiario en nueve meses, pero rebotó rápidamente.

El reporte de empleo de EE.UU. mostró que la economía creó 372.000 puestos de trabajo en junio, superior al consenso del mercado de 268.000. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.6%. El dato aleja las posibilidades de recesión, pero marcar una desaceleración, al ser el ritmo de creación de empleo más bajo desde abril de 2021.

El XAU/USD opera en el rango limitado por 1750$ y con soporte en 1735$. Mientras sigua dentro del mismo, sin darse un quiebre confirmado, la lateralización permanecerá firme.

XAU/USD gráfico semanal

El metal amarillo está consolidando una caída semanal de 80$, que va camino a ser la más grande en más de un año. El cierre semanal, de terminar en torno a 1740$ será el más bajo desde marzo de 2021. El gráfico semanal se mantiene negativo, y solo aparece como aspecto positivo la proximidad con niveles de sobreventa y que ya van cuatro semanas seguidas con caídas.

Niveles técnicos

• El USD/CAD subió en reacción al informe positivo de las NFP de EE.UU. y al informe mixto de empleo de Canadá.
• El repunte de los precios del petróleo apuntaló al loonie y siguió actuando como viento en contra para el par.
• Se necesita una fuerza sostenida más allá de la barrera de 1,3075-1,3080 para confirmar una ruptura alcista.

El par USD/CAD recibió nuevas ofertas durante las primeras horas de la sesión americana y se disparó hasta el máximo diario, en torno a la zona de 1.3035, tras la publicación del informe de empleo de EE.UU. y Canadá.

El informe principal de las NFP mostró que la economía estadounidense añadió 372.000 puestos de trabajo en junio, frente al aumento de 384.000 (revisado a la baja desde 390.000) registrado en mayo. Sin embargo, esta cifra superó ampliamente las estimaciones de consenso de 268.000. Además, la tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6% y reafirmó las expectativas de una política más agresiva por parte del banco central estadounidense. Las perspectivas de una subida más rápida de los tipos de interés de la Fed provocaron una fuerte subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Aparte de esto, el tono de riesgo más suave siguió prestando apoyo al dólar estadounidense, que es un refugio seguro, e impulsó el par USD/CAD al alza.

Por el contrario, las estadísticas canadienses informaron de un descenso de 43.200 en la variación neta del empleo, lo que ejerció cierta presión sobre la moneda nacional y supuso un impulso adicional para los precios al contado. Sin embargo, la decepción se vio compensada por el hecho de que la tasa de desempleo en Canadá descendió al 4.9% en junio, desde el 5.1% del mes anterior. Además, un cierto repunte de los precios del petróleo crudo apuntaló al loonie vinculado a las materias primas y limitó cualquier subida significativa del par USD/CAD. Esto, a su vez, justifica cierta cautela antes de realizar apuestas alcistas agresivas en torno al par.

Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzcan fuertes compras de seguimiento y una fuerza sostenida más allá de la zona de suministro de 1.3075-1.3085 antes de posicionarse para obtener más ganancias. No obstante, el par USD/CAD sigue en camino de terminar la semana con un tono positivo y podría seguir tomando como referencia la dinámica de los precios del petróleo en Estados Unidos.

Niveles técnicos

• El DXY amplía las subidas e imprime nuevos máximos de ciclo cerca de 107.80.
• Inmediatamente al alza emerge el obstáculo menor en 108.00.

El índice del dólar estadounidense (DXY) ha dejado rápidamente atrás la pequeña corrección del jueves y ha avanzado hasta nuevos máximos de ciclo cerca de 107.80 al final de la semana

En el horizonte a corto plazo, el dólar sigue subiendo. Dicho esto, la superación del máximo de 2022 en 107.78 (8 de julio) debería allanar el camino hacia el nivel redondo en 108.00 antes del máximo de octubre de 2002 en 108.74.

Mientras la línea de 5 meses cerca de 102.75 contenga la bajada, las perspectivas a corto plazo del índice deberían seguir siendo constructivas.

Además, la visión alcista más amplia se mantiene mientras esté por encima de la SMA de 200 días en 98.45.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el índice cotiza en territorio de sobrecompra y, por lo tanto, podría extender el descenso correctivo hasta, inicialmente, la región de 105.80 (máximo del 15 de junio).

Gráfico diario del DXY



Niveles técnicos 

En una entrevista concedida a la CNBC el viernes, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que es "totalmente partidario" de una nueva subida de tasas de 75 puntos básicos en julio, según informó Reuters.

Declaraciones

El dólar conserva su fortaleza tras estos comentarios, con el Índice del Dólar manteniéndose en territorio positivo por encima de 107.00.

• Peso mexicano se fortalece el viernes.
• USD/MXN acelera la corrección bajista por debajo de20.40.
• Mercado laboral de EE.UU. con mejores cifras a las esperadas en junio.

El USD/MXN está cayendo por segundo día en forma consecutiva y opera en 20.39, el mínimo en tres días. El dólar pierde fuerza tras los datos de empleo de EE.UU.

Peso mexicano más firme

Los mercados de renta variable y las materias primas están avanzando, lo que configura un escenario positivo para monedas como el peso mexicano, que es de las de mejor desempeño el viernes.

Los datos de empleo de EE.UU. mostraron que la economía creó 372.000 puestos de trabajo en junio, superando las expectativas de 268.000. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.6%. Si bien fue mejor a lo esperado, el ritmo de creación de empleo fue el más bajo desde abril de 2021.

El jueves se conoció en México que la tasa anual de inflación subió a 7.99% en junio, el nivel más alto en 21 años. Las minutas de la última reunión de Banxico junto con el dato de inflación de junio, apuntan a una suba de 75 puntos básicos en la próxima reunión de la Junta de Gobierno.

El retroceso del USD/MXN

La caída por debajo de 20.45, de ser confirmada, dejaría al peso mexicano con cierta fuerza y el camino abierto a 20.30. Por el contrario un regreso sobre dicho nivel, volverá la atención a la resistencia de 20.70.

El miércoles el USD/MXN operó sobre 20.70, llegando hasta 20.78, el nivel más elevado desde marzo. Pero no pudo afirmarse sobre el nivel clave de 20.70, dando señales de falta de fuerza y luego fue seguido del retroceso. De darse un cierre diario claramente por encima, el foco pasará a 20.90, donde está la próxima resistencia fuerte.

Niveles técnicos

• El GBP/USD bajó durante los inicios de la sesión americana como reacción al informe de las NFP de EE.UU., que fue optimista.
• La economía estadounidense añadió 372.000 nuevos puestos de trabajo en junio (268.000 esperados) y la tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6%.
• Los datos reafirmaron las apuestas por las agresivas subidas de tipos de la Fed y siguieron prestando soporte al dólar.

El par GBP/USD tuvo dificultades para aprovechar su rebote intradía desde la zona de 1.1920 y atrajo nuevas ventas como reacción a los datos de empleo estadounidenses, en su mayoría optimistas. El par se cotizó por última vez en torno a la zona de 1.1985-1.1980, con un descenso de casi el 0.35% durante los inicios de la sesión americana.

El retroceso intradía del dólar desde los máximos de dos décadas fue rápidamente aprovechado después de que los datos de las NFP mostraran que la economía estadounidense añadió 372.000 puestos de trabajo en junio. Esta cifra fue ligeramente inferior a la lectura revisada a la baja del mes anterior, de 384.000, aunque estuvo muy por encima de los 268.000 previstos. Además, la tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6%, tal y como se esperaba, y consolidó las expectativas de una política más agresiva por parte de la Reserva Federal.

Aparte de esto, el estado de ánimo cauteloso que prevalece en los mercados de valores ofreció cierto apoyo al dólar, que es un refugio seguro. Dicho esto, la debilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. impidió que los alcistas del dólar hicieran nuevas apuestas y ofreció cierto soporte al par GBP/USD, al menos por el momento. Sin embargo, el sesgo a corto plazo sigue inclinándose a favor de los operadores bajistas en medio de los problemas del Brexit y las expectativas de un Banco de Inglaterra menos agresivo.

Los inversores siguen preocupados por el hecho de que el controvertido proyecto de ley sobre el protocolo de Irlanda del Norte del Gobierno británico pueda desencadenar una guerra comercial con la Unión Europea en medio de la crisis del coste de la vida. Además, los temores de recesión podrían obligar al Banco de Inglaterra a adoptar un enfoque gradual hacia la subida de los tipos de interés y actuar como un viento en contra para la libra esterlina.

Niveles técnicos

• El EUR/USD extiende el rebote desde los mínimos del ciclo anterior.
• Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 372.000 puestos de trabajo en junio.
• La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6%.

A pesar del rebote desde los mínimos, el interés de venta en torno a la moneda única sigue siendo sólido y motiva que el EUR/USD mantenga la acción del precio moderada en torno a 1.0100/15 al final de la semana.

EUR/USD sigue enfrentándose a una posible caída hacia la paridad

El EUR/USD mantiene la postura negativa el viernes después de que la publicación de las nóminas no agrícolas mostrara que la economía estadounidense creó 372.000 puestos de trabajo durante el mes de junio, superando las estimaciones iniciales de una ganancia de 268.000 empleos. La lectura de mayo fue revisada a la baja hasta 384.000 (desde 390.000).

La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6% y el salario medio por hora -un indicador de la inflación a través de los salarios- aumentó un 0.3% intermensual y un 5.1% respecto al año anterior. Además, la tasa de participación se redujo ligeramente hasta el 62.2%.

Qué hay que tener en cuenta en torno al EUR

Los osos mantienen el EUR/USD bajo una fuerte presión y la aceleración de la bajada abre la puerta a una probable visita al nivel de paridad más pronto que tarde.

De hecho, la acción del precio del par se mantiene deprimida y sigue de cerca las crecientes especulaciones en torno a una probable recesión en la región, la dinámica del dólar, las preocupaciones geopolíticas, los temores de fragmentación y la divergencia entre la Fed y el BCE.

Niveles técnicos

De momento, el par ha bajado un 0.16% a 1.0140 y se enfrenta a la siguiente contención en 1.0071 (mínimo del 8 de julio), seguido de 1.0060 (mínimo del 11 de diciembre de 2002) y, por último, 1.000 (nivel psicológico). Al alza, la superación de 1.0538 (SMA de 55 días) tendría como objetivo 1.0615 (máximo semanal del 27 de junio) en camino hacia 1.0773 (máximo mensual del 9 de junio).

• Cambio neto en empleo sorprende negativamente, con una inesperada caída.
• Tasa de desempleo baja pero por malas razones.
• El loonie cae contra el dólar, se mantiene contra otros rivales.

El reporte de empleo de junio de Canadá mostró cifras por debajo de las expectativas. El cambio neto en el empleo fue negativo en 43.200, lo que sorprendió ya que se esperaba un incremento de 22.500. En mayo se habían creado 39.800 puestos de trabajo.Es la peor cifra en cinco meses. 

Los empleos a tiempo completo se redujeron en 4.000, tras haber subido en 135.400 en mayo. Los de tiempo parcial disminuyeron en 39.100 tras una contracción de 95.800 en mayo.

La tasa de desempleo, que se esperaba continuara en 5.1% bajó a 4.9%, aunque esto estuvo acompañado de una caída en la tasa de participación laboral de 65.3% a 64.9%. La tasa de desempleo alcanzó mínimos en décadas. 

En el mismo momento, se publicó el dato de empleo de Estados Unidos. El USD/CAD pasó de estar operando en torno a 1.2985  a subir hacia 1.3035.

• El AUD/USD revirtió una caída intradía hasta 0.6800 en medio de un modesto retroceso intradía del USD.
• La subida sigue limitada por una resistencia marcada por el extremo superior de un canal descendente.

El par AUD/USD atrajo algunas compras cerca de la marca de 0,6800 el viernes y ahora ha recuperado sus modestas pérdidas intradía. La última vez que se vio al par fue en territorio neutral, en torno a la zona de 0.6830, ya que los operadores esperan la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU. para obtener un nuevo impulso.

El dólar estadounidense cedió gran parte de sus ganancias intradía hasta alcanzar un nuevo máximo de dos décadas, en medio de algunas operaciones de reposicionamiento antes del informe de las NFP. Aparte de esto, el tono generalmente positivo de los mercados de valores socavó el dólar como refugio y ofreció soporte al aussie, sensible al riesgo.

Desde el punto de vista técnico, el par AUD/USD, hasta ahora, no ha logrado capitalizar el rebote de esta semana desde un mínimo de dos años y el alza sigue limitada cerca de una resistencia del canal de tendencia descendente. Dicha barrera, actualmente en torno a la región de 0.6855-0.6860, debería actuar ahora como punto de soporte.

Le sigue de cerca el nivel 0.6900, que coincide con la SMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas, que si se supera sugeriría que el par AUD/USD ha formado un fondo. Esto, a su vez, podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y elevar al par hacia la zona de oferta de 0.6955-0.6960.

Por otro lado, el nivel 0.6800 parece haber surgido como soporte inmediato, por debajo del cual el par AUD/USD podría retroceder a la zona de 0.6765-0.6760. Un poco de venta de seguimiento allanaría el camino para una caída hacia el soporte del canal ascendente, actualmente en torno a la zona de 0.6715-0.6710.

Una ruptura convincente de este último, que lleve a una posterior caída por debajo de 0.6700, se consideraría un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y prepararía el camino para nuevas pérdidas. El par AUD/USD podría entonces acelerar la caída hacia el siguiente soporte relevante cerca de la región de 0.6655-0.6650.

Gráfico de 4 horas del AUD/USD



Niveles técnicos 

• Nóminas no agrícolas suben en 372.000 contra 268.000 del consenso.
• Tasa de desempleo se mantiene en 3.6% en línea con lo esperado.
• El dólar sube en el mercado tras las cifras económicas.

El reporte oficial de empleo de Estados Unidos de junio mostró cifras por encima de las expectativas. Las Nóminas no Agrícolas se incrementaron en 372.000 por encima de las 268.000 del consenso del mercado. En mayo se habían creado 384.000 empleos (revisado desde 390.000). Pese a superar las expectativas, es el número más bajo desde el segundo trimestre del 2021.

La tasa de desempleo, como se esperaba, se mantuvo en 3.6%. En lo que respecta a los ingresos promedio por hora, se incrementaron en 0.3% en junio; mientras que con respecto a un año atrás subieron 5.1%.

Más adelante el viernes se publicará el dato de inventarios mayoristas de mayo y datos de créditos al consumidor. La próxima reunión de la Reserva Federal será el 26 y 27 de julio.

El dólar subió en el mercado tras el dato, particularmente contra el yen. El EUR/USD regresó debajo de 1.0150 y el USD/JPY marcó máximos diarios sobre 136.10.

• El dólar pierde fuerza tras marcar nuevos máximos en años.
• Mercados de renta variable en positivo, con modestas ganancias.
• Japón en shock tras asesinato del ex primer ministro.
• Se viene el reporte de empleo de junio de EE.UU.

Las acciones en Europa están subiendo el viernes, mientras que los futuros de Wall Street alternan ganancias y pérdidas. Los operadores están a la espera del reporte de empleo de EE.UU. Metales estables, el dólar marcó nuevos máximos peor luego retrocedió.

En Japón fue asesinado el ex primer ministro Shinzo Abe, mientras hablaba en público en un acto. Esto generó un shock en el país asiático. El yen está entre las monedas de mejor desempeño en el grupo del G10.

Los rendimientos de los bonos los bonos y los mercados de valores están operando en rangos, favoreciendo a que el USD/JPY haga lo mismo. El par cayó hasta 135.32 en horas asiáticas y luego rebotó hacia 136.00.

En minutos se publicará el reporte de empleo de empleo de EE.UU. Se espera que las nóminas no agrícolas muestren una creación de puestos de trabajo de 268.000 y que la tasa de desempleo se mantenga en 3.6%.

Niveles a tener en cuenta

Al alza, el USD/JPY enfrenta resistencia en 136.00 inicialmente y luego en 136.30. Por encima luego seguirá 136.70. En la dirección contraria, en 135.15 hay un soporte clave de corto plazo que es una línea alcista, que de ceder dejaría al par debilitado y apuntando a más bajas. El siguiente soporte luego aparece en 134.70 seguido de 134.20.

• El dólar pierde fuerza tras marcar nuevos máximos en años.
• Mercados de renta variable en positivo, con modestas ganancias.
• Japón en shock tras asesinato del ex primer ministro.
• Se viene el reporte de empleo de junio de EE.UU.

Las acciones en Europa están subiendo el viernes, mientras que los futuros de Wall Street alternan ganancias y pérdidas. Los operadores están a la espera del reporte de empleo de EE.UU. Metales estables, el dólar marcó nuevos máximos peor luego retrocedió.

Esperando el reporte de empleo

El FTSE 100 cae 0.50%, mientras que el DAX sube 0.85% y el CAC 40 trepa 0.10%. Mientras que los futuros de Wall Street están cayendo en forma modesta. El S&P 500 cerró el jueves con una suba del 1.5%, en la previa del viernes está cayendo 0.23%.

En general, los bonos, materias primas y acciones se mueven en sentido lateral en la previa del reporte de empleo de EE.UU. El dato de las nóminas no agrícolas es muy esperado. El consenso del mercado es por una creación de puestos de trabajo de 268.000. En Canadá también se publicarán las cifras oficiales del mercado laboral. El sábado saldrán datos de inflación de junio de China.

El dólar sube nuevamente el viernes aunque recortó ganancias en las últimas horas ante la suba en los mercados de renta variable. El EUR/USD marcó mínimos en casi 20 años aunque luego borró gran parte de las pérdidas; el euro sigue bajo presión y no consigue alivio ni siquiera por las declaraciones “hawkish” de los miembros del Banco Central Europeo. Más analistas afirman que el camino hacia 1.000 luce inexorable.

El DXY llegó hasta 107.80, el máximo desde octubre de 2002, pero luego regresó debajo de 107.30. Los recientes movimientos han traído a los principales cruces a los niveles de cierre del jueves.

La moneda de mejor desempeño entre las del G10 es el yen. En Japón fue asesinado el ex primer ministro Shinzo Abe, mientras hablaba en público en un acto. La libra se muestra algo más fuerte tras la renuncia de Boris Johnson en el Reino Unido. Las monedas de mercados emergentes siguen bajo presión, con varias de ellas en mínimos históricos contra el dólar.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro no muestran variaciones significativas antes de los datos estadounidenses. El tremo a 10 años rinde 2.98%, mientras que el de 30, 3.17%. El bono de referencia alemana a 10 años también cae y se ubica en 1.26%.

Los metales muestran calma, en línea con el mercado en general, convalidando la reciente caída. El XAU/USD oscila en torno a 1740$ y el XAG/USD se mantiene sobre 19.00$. El petróleo se mueve en sentido lateral, con una modesta pérdida, conservando la mayor parte de la fuerte suba del jueves.

Las criptomonedas han perdido fuerza en la sesión europea, cediendo parte del rebote. El Bitcoin trepó hasta 22.450$, el máximo en tres semanas, antes de devolver 1.000$. El gráfico muestra un sesgo alcista de corto plazo.

En el premarket, Levi Strauss sube casi 4% tras presentar un incremento en las ventas. Twitter cae 4%, Meta 0.73% y Tesla 0.73%. Entre las empresas que presentan resultados el viernes están Goodman Property Trust, Wakita, y Tata Consultancy Services Limited.

Niveles técnicos

• EUR/USD recorta pérdidas tras marcar un nuevo mínimo en casi 20 años.
• La presión bajista general se mantiene intacta para el euro.
• A las 12:30 GMT se publica el reporte de empleo de EE.UU.

El EUR/USD recortó pérdidas en las últimas horas ante un retroceso del dólar en el mercado y subió de regreso sobre 1.0100. Previamente el par había caído hasta 1.0071, el nuevo mínimo desde diciembre de 2002. El foco está sobre los datos de empleo de EE.UU. a publicarse a las 12:30 GMT.

Intento de rebote

El EUR/USD ya subió más de 50 pips desde los mínimos, impulsado por un retroceso del dólar. El dólar se había apreciado en forma significativa en horas asiáticas y en el arranque de la sesión europea perdió fuerza el movimiento. El avance fue general aunque el yen es la de mejor desempeño.

La pérdida de momento del dólar coincidió con un rebote en las bolsas. Los futuros de Wall Street borraron pérdidas y la mayoría de las principales plazas europeas marcaron nuevos máximos.

El foco ahora pasa a lo que serán los datos de empleo de EE.UU. Las nóminas no agrícolas se espera que muestren un incremento del 268.000, mientras que la tasa de desempleo se estima que se mantenga en 3.6%. Estas cifras pueden tener un gran impacto en el mercado.

Antes de los datos del mercado laboral de EE.UU., Christine Lagarde dará un discurso. Mientras que John Williams, presidente de la Fed de Nueva York hablará en dos eventos en Puerto Rico.

Panorama técnico

La tendencia dominante sigue siendo bajista y está firme. La zona de soporte clave pasó a ser 1.0060/70, aunque antes está de nuevo 1.0120 y 1.0105. Las subas han traigo algo de alivio en el muy corto plazo.

El par se está acercando a 1.0155 donde está la media de 20 horas. De subir por encima, el sesgo intradiario pasaría a ser alcista. La próxima resistencia está en 1.0170.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores de soporte ayuda al USD/CAD a recuperar tracción positiva el viernes.
• Las expectativas sobre una subida de tasas agresiva de la Fed y el sentimiento de cautela en los mercados impulsan al dólar a un nuevo máximo de 20 años.
• Los temores a una recesión limitan los precios del petróleo, lo que pesa sobre el CAD y ofrece soporte al par.
• Los inversores esperan ahora la publicación del informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos y Canadá.

El par USD/CAD ha atraído nuevas compras cerca de 1.2950 el viernes y ha continuado subiendo durante la primera mitad de la sesión europea. El par ha revertido gran parte de las pérdidas del día anterior y cotiza ahora encima del nivel psicológico de 1.3000.

Tras la breve pausa del día anterior, el dólar estadounidense volvió a ser demandado y se disparó a un nuevo máximo de dos décadas en medio de las perspectivas de una subida de tasas más rápida por parte de la Fed. Las expectativas del mercado se vieron reafirmadas por las minutas de la reunión del FOMC del 14 y 15 de junio, publicadas el miércoles, que indican que es probable otra subida de tipos de 50 o 75 puntos básicos en la reunión de julio. Aparte de esto, el sentimiento cauteloso en los mercados también benefició al dólar estadounidense como refugio seguro, lo que a su vez ayudó al par USD/CAD a recuperar la tracción positiva en el último día de la semana.

El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de la preocupación de que el rápido aumento de las tasas de interés y el endurecimiento de las condiciones financieras planteen desafíos al crecimiento mundial. Además, la actual guerra entre Rusia y Ucrania y el último brote de COVID-19 en China han alimentado los temores de recesión. Mientras tanto, el empeoramiento de las perspectivas económicas ha suscitado inquietud sobre la recuperación de la demanda de combustible. Esto, a su vez, actuó como un viento en contra para los precios del petróleo crudo, lo que pesó sobre el CAD, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y proporcionó un impulso adicional al par USD/CAD.

Ahora será interesante ver si los alcistas son capaces de mantener su posición dominante o se abstienen de abrir nuevas posiciones antes de la publicación del viernes de los datos mensuales de empleo de Estados Unidos y Canadá. El popularmente conocido informe NFP podría infundir cierta volatilidad en los mercados financieros e impulsar la demanda del dólar. Además, los inversores seguirán la dinámica de los precios del petróleo para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par USD/CAD.

USD/CAD niveles técnicos

• El interés de compra sostenido en torno al dólar empuja al USD/CHF a un nuevo máximo de varias semanas el viernes.
• El sentimiento de cautela en los mercados respalda al CHF de refugio seguro y limita la subida del par.
• Además, los inversores se muestran reacios a abrir posiciones agresivas antes de la publicación del informe sobre el empleo NFP en EE.UU.

El par USD/CHF ha extendido su reciente y fuerte rebote desde niveles inferiores a 0.9500 y ha ganado algo de tracción por séptimo día consecutivo el viernes. El par ha alcanzado máximos de tres semanas durante la primera mitad de la sesión europea, aunque se ha detenido justo antes del nivel de 0.9800.

Tras la breve pausa del día anterior, el dólar estadounidense volvió a ser demandado y se disparó a un nuevo máximo de dos décadas en medio de las expectativas de subidas más agresivas de las tasas de la Fed. Las expectativas del mercado se vieron reafirmadas por las minutas de la reunión del FOMC del 14 y 15 de junio, publicadas el miércoles, que indicaban que era probable otra subida de tasas de 50 o 75 puntos básicos en la reunión de julio. Esto, a su vez, se consideró un factor clave que siguió impulsando el par USD/CHF al alza y contribuyó al movimiento positivo actual.

Sin embargo, la cautela reinante en los mercados bursátiles ofreció cierto soporte al franco suizo de refugio seguro y limitó las ganancias del par USD/CHF, al menos por ahora. Los inversores también parecían reacios a abir posiciones agresivas y podrían preferir esperar a la publicación del viernes de los datos mensuales de empleo de Estados Unidos. El popularmente conocido informe NFP jugará un papel clave para influir en la dinámica de los precios del dólar a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par.

Se espera que la economía estadounidense haya añadido 268.000 puestos de trabajo en junio, frente a los 390.000 del mes anterior. Mientras tanto, se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 3.6% durante el mes informado. Cualquier divergencia significativa con respecto a las previsiones infundiría cierta volatilidad en los mercados financieros. Esto, a su vez, impulsará la demanda del dólar y producirá oportunidades a corto plazo en torno al par USD/CHF en el último día de la semana.

USD/CHF niveles técnicos

• El GBP/USD es testigo de nuevas ventas el viernes y devuelve una parte importante de las ganancias del día anterior.
• Las cuestiones internas siguen pesando sobre la libra esterlina y actúan como viento en contra para el par.
• Las expectativas por una subida de tasas agresiva de la Fed elevan al dólar a un nuevo máximo de 20 años y contribuyen al sesgo de venta en torno al par.
• Los inversores esperan ahora el informe mensual de empleo NFP de los Estados Unidos para obtener un nuevo impulso.

El par GBP/USD ha atraído nuevas ventas cerca de la zona de 1.2055 el viernes y ahora ha revertido gran parte del movimiento positivo del día anterior. La caída intradía se ha acelerado al inicio de la sesión europea y ha arrastrado al para un nuevo mínimo diario, acercándose de nuevo al nivel de 1.1900.

La libra esterlina recibió un pequeño impulso el jueves, después de que Boris Johnson anunciara su dimisión como Primer Ministro británico y pusiera fin al reciente drama político en el número 10 de Downing Street. La reacción del mercado, sin embargo, resultó ser efímera, ya que la salida de Johnson era casi una certeza y estaba ampliamente descontada por los mercados. Además, otras cuestiones internas siguieron actuando como viento en contra de la libra esterlina, lo que junto con una nueva oleada de compras en torno al dólar estadounidense, ejerció una nueva presión a la baja sobre el par GBP/USD.

Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que el controvertido proyecto de ley sobre el protocolo de Irlanda del Norte del Gobierno británico desencadene una guerra comercial con la Unión Europea en medio de la crisis del coste de la vida. Además, se espera que el Banco de Inglaterra adopte un enfoque gradual hacia el aumento de las tasas de interés en medio de los crecientes temores de recesión, lo que debilitó aún más al GBP. Por el contrario, las minutas de la reunión del FOMC del 14 y 15 de junio, publicadas el miércoles, reforzaron las expectativas por un endurecimiento más rápido de la política monetaria y siguieron dando soporte al dólar estadounidense.

De hecho, los responsables de la política monetaria hicieron hincapié en la necesidad de luchar contra la inflación, incluso si ello implicaba una ralentización de la economía, e indicaron que era probable otra subida de tipos de 50 o 75 puntos básicos en la reunión de julio. Aparte de esto, el sentimiento cauteloso que prevalece en los mercados empujó al dólar como refugio seguro a un nuevo máximo de dos décadas, lo que contribuyó aún más a la caída intradía del par GBP/USD. Los participantes del mercado esperan ahora el informe mensual sobre el empleo NFP en Estados Unidos, que se publicará más tarde al inicio de la sesión americana.

GBP/USD niveles técnicos

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Ignazio Visco, declaró el viernes que "una subida de tipos superior a 25 puntos básicos podría ser apropiada en septiembre si no mejoran las expectativas de inflación a medio plazo".

Declaraciones destacadas

Reacción de los mercados

El EUR/USD está extendiendo su recuperación desde los mínimos de dos décadas en 1.0071 alcanzados en el inicio de la mañana europea, encontrando cierta demanda en los comentarios anteriores.

El par cotiza al momento de escribir sobre 1.0109, cayendo un 0.51% en el día.

El USD/JPY experimentó una rápida caída hasta el nivel psicológico de 135.50 después de que la emisora NHK informara del fallecimiento del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.

Abe recibió un disparo en el pecho y se desplomó durante un discurso de la campaña electoral en Nara. Fue trasladado inmediatamente al hospital, pero una hora después, los medios de comunicación japoneses informaron de que no presentaba signos vitales.

La caída del fue rápidamente comprada, ya que los inversores anticiparon las malas noticias tras el fatídico incidente ocurrido a primera hora del viernes.

USD/JPY: gráfico de 15 minutos

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 8 de julio:

Tras la agitación del jueves en los mercados, los inversores parecen haberse vuelto cautelosos antes de que se publique el viernes el informe de empleo NFP de junio en Estados Unidos. El índice del dólar DXY sigue subiendo por encima de 107.00, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. bajan entre un 0.4% y un 0.6% y el rendimiento de los bonos a 10 años de EE.UU. se mantiene tranquilo cerca del 3% tras el rebote de dos días. En el calendario económico europea no se publicarán datos de gran impacto antes del fin de semana. Statistics Canada publicará la tasa de desempleo de junio.

Ver: Previa nóminas no agrícolas NFP de junio: Tres escenarios positivos para el dólar, sólo uno negativo

Los principales índices de Wall Street cerraron el jueves con una subida decisiva, ya que el apetito por el riesgo dominó los mercados. Sin embargo, la creciente preocupación por la posibilidad de que China entre en un nuevo bloqueo y los temores a una recesión no permiten que se produzca una recuperación constante.

El EUR/USD ha caído por debajo de 1.0100 durante la sesión europea del viernes y ha tocado su nivel más bajo en casi 20 años. El par logró recuperar una pequeña parte de sus pérdidas diarias, pero sigue en territorio negativo. Las actas de la reunión de política monetaria de junio del Banco Central Europeo (BCE) mostraron el jueves que los miembros del Consejo de Gobierno estaban de acuerdo en que la revisión de las perspectivas de inflación a medio plazo requería la adopción de nuevas medidas para normalizar la política monetaria.

El GBP/USD se vio sometido a una fuerte presión bajista a primera hora del viernes y cayó por debajo de 1.1950. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció su dimisión el jueves. La responsable de política monetaria del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, argumentó el jueves que la incertidumbre sobre el proceso de inflación reforzaba los argumentos para adelantar las subidas de los tipos de interés.

El USD/JPY sigue moviéndose lateralmente por debajo de 136.00 tras una fuerte caída como reacción inicial a las noticias de que el ex primer ministro japonés Shinzo Abe recibió un disparo el viernes mientras hacía campaña en la ciudad de Nara.

El oro cerró prácticamente sin cambios el jueves y se mantiene relativamente tranquilo en torno a los 1.740$ el viernes.

Ver: Previa de las Nóminas no Agrícolas de junio: Analizando la reacción del oro a las sorpresas del NFP

El Bitcoin se benefició del apetito por el riesgo y subió a su nivel más alto en tres semanas por encima de los 22.000$ a principios del viernes antes de borrar una gran parte de sus ganancias diarias. El Ethereum cerró los dos días anteriores en territorio positivo y sube por encima de los 1.200$ el viernes.

El USD/JPY todavía se ve dentro del rango de 134.75-137.00 a corto plazo, según comentan los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que 'el movimiento actual parece formar parte de una fase de consolidación' y esperábamos que el USD/JPY 'se mueva dentro de un rango de 135.30/136.30'. Nuestra opinión sobre la consolidación no fue errónea, aunque el USD/JPY se movió dentro de un rango más estrecho de lo esperado (135.52/136.22). Parece probable una mayor consolidación, pero el tono subyacente ligeramente firme sugiere un rango superior de 135.50/136.50".

Próximas 1-3 semanas: "Seguimos manteniendo la misma opinión que el martes (5 de julio, USD/JPY en 135,95). Como hemos destacado, el movimiento actual parece formar parte de una amplia fase de consolidación y es probable que el USD/JPY cotice entre 134.75 y 137.00 por ahora."

Tras una breve fase de consolidación durante la sesión asiática del viernes, el EUR/USD se ha visto sometido a una fuerte presión bajista en la mañana europea y ha tocado su nivel más bajo desde diciembre de 2002 por debajo de 1.0100. El par está ahora a menos de 100 pips de alcanzar la paridad.

El sentimiento de aversión al riesgo del viernes parece estar impulsando al dólar y haciendo que el par siga presionando a la baja. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajan entre un 0.2% y un 0,3%, mientras que el índice del dólar DXY sube un 0.65% y se sitúa en 107.75.

Más tarde, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informará sobre el empleo de junio. Se espera que las nóminas no agrícolas NFP aumenten en 268.000 en junio, tras el aumento de 390.000 de mayo, mejor de lo previsto.

EUR/USD gráfico de 15 minutos

• El precio del oro continúa con su lucha para registrar una recuperación significativa desde el mínimo anual.
• Las expectativas sobre una subida de tasas agresiva de la Fed mantienen al dólar cerca de su máximo de 20 años y limitan las ganancias del oro.
• Los temores a una recesión benefician al XAU/USD, mientras la atención se centra en el NFP.

El precio del oro extiende su movimiento de consolidación el viernes y permanece atrapado en un rango por debajo del nivel de 1.750$ durante la sesión europea.

Los inversores parecen convencidos de que la Reserva Federal mantendrá una senda de endurecimiento de la política monetaria más rápida para combatir la inflación persistentemente elevada. Estas expectativas se vieron reafirmadas por las minutas de la reunión del FOMC del 14 y 15 de junio. De hecho, los responsables de la política monetaria insistieron en la necesidad de luchar contra la inflación, incluso si ello se traduce en una ralentización económica, e indicaron que es probable que se produzca otra subida de tipos de 50 o 75 puntos básicos en la reunión de julio. Esto, a su vez, se consideró un factor clave que siguió actuando como viento en contra para el oro sin rendimiento.

Las perspectivas de subidas más agresivas de los tipos de interés de la Fed mantuvieron al dólar estadounidense cerca de su máximo de dos décadas y pesaron aún más sobre el precio del oro, denominado en dólares. Sin embargo, la tendencia a la baja se vio soportada por los crecientes temores de una recesión, que frenaron el optimismo de los mercados busátiles estadounidenses y ofrecieron cierto soporte al XAU/USD de refugio seguro. Los inversores también se mostraron reacios a abrir posiciones agresivas y prefirieron esperar al margen antes de la publicación del viernes de los datos de empleo de EE.UU.

Se espera que el informe NFP muestre que la economía estadounidense añadió 268.000 puestos de trabajo en junio, por debajo de los 390.000 del mes anterior. Sin embargo, se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 3.6% durante el mes informado. Los datos influirán en la dinámica de los precios del dólar a corto plazo, lo que, junto con el sentimiento de riesgo más amplio, debería dar cierto impulso al precio del oro. Sin embargo, la falta de un interés de compra significativo sugiere que la tendencia bajista a corto plazo podría estar aún lejos de terminar.

Por lo tanto, cualquier intento de recuperación podría ser visto como una oportunidad para los bajistas y corre el riesgo de desaparecer rápidamente. No obstante, el XAU/USD sigue en camino de terminar en negastivo por cuarta semana consecutiva, justo por encima de su nivel más bajo desde septiembre de 2021, en torno a la región de 1.732$ tocada el miércoles.

Oro niveles técnicos

Según el último sondeo realizado por Reuters entre economistas, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) va camino de realizar una subida de tasas de 50 puntos básicos por tercera vez consecutiva cuando se reúna el próximo miércoles.

Comentarios destacados

En opinión de los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, el GBP/USD parece haber entrado en una fase de consolidación.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que 'el rebote en medio de condiciones de sobreventa sugiere que la debilidad del GBP/USD se ha estabilizado'". Añadimos que s poco probable que el GBP/USD se debilite aún más' y que esperábamos que el GBP/USD 'cotizara entre 1.1870 y 1.1980'. Sin embargo, el GBP/USD se disparó hasta un máximo de 1.2030 antes de cerrar con un tono firme en 1.2027 (+0.88%). Aunque parece que la rápida subida se está adelantando, el GBP/USD podría avanzar hasta 1.2065 primero antes de que sea probable un retroceso. Es poco probable que el GBP/USD desafíe la siguiente resistencia en 1.2130. El soporte está en 1.1985, seguido de 1.1940".

Próximas 1-3 semanas: "Nos volvimos negativos en el GBP/USD el pasado miércoles (29 de junio, GBP/USD en 1.2185). Después de bajar durante más de una semana, l GBP/USD rebotó con fuerza ayer (7 de julio) al subir a un máximo de 1.2030. Aunque nuestro nivel de 'fuerte resistencia' en 1.2030 no fue claramente superado (máximo de 1.2030), la presión bajista se ha disipado. En otras palabras, la debilidad del GBP/USD ha terminado. El movimiento actual es probablemente las primeras etapas de una fase de consolidación y es probable que el GBP/USD cotice entre 1.1900 y 1.2165 por ahora."

Los economistas de Citibank mantienen una tendencia general bajista en el par EUR/USD. Sin embargo, existe la posibilidad de que se produzcan repuntes a corto plazo.

"Advertimos que los riesgos de un retroceso a corto plazo están aumentando en medio de la venta masiva y el sentimiento bajista. Seguimos siendo bajistas en el EUR/USD".

"Un cierre por debajo del soporte entre 1.0341-1.0350 (mínimos de 2017 y 2022 respectivamente) en base semanal, si se observa, podría sugerir una extensión a la baja por debajo de la paridad con el soporte intermedio entre 1.0073-1.0108 (76.4% de Fibonacci a largo plazo y mínimo de julio de 1999)."

Teniendo en cuenta las lecturas preliminares de CME Group para los mercados de futuros de gas natural, el interés abierto se redujo en casi 5.000 contratos el jueves. El volumen, en cambio, aumentó en más de 100.000 contratos.

El Gas Natural parece tener soporte cerca de los 5.30$.

El fuerte rebote del jueves en los precios del gas natural se produjo en medio de una reducción del interés abierto, lo que indica que las ganancias adicionales parecen estar un poco limitadas. En este sentido, no hay que descartar una nueva prueba de la zona de contención cerca de los 5.30 dólares por MMBtu a corto plazo.

Según los datos preliminares de CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo, los operadores redujeron sus posiciones de interés abierto en unos 22.600 contratos el jueves, lo que supone la segunda caída diaria consecutiva. El volumen, en la misma línea, bajó por segundo día consecutivo, ahora en unos 212.500 contratos.

El WTI podría volver a visitar la SMA de 200 días cerca de 93.60$

Los precios del WTI revirtieron parte del reciente retroceso brusco el jueves. Sin embargo, el movimiento se produjo a raíz de la disminución del interés abierto y del volumen, abriendo la puerta a la continuación de la tendencia a la baja hasta, inicialmente, la SMA de 200 días en 93.64 dólares.

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el viernes que Rusia está dispuesta a negociar sobre el grano con Ucrania y Turquía.

Cabe destacar que las exportaciones ucranianas de grano se desplomaron un 68.5% interanual hasta las 163.000 toneladas en los seis primeros días de julio, según Reuters, el primer mes de la temporada 2022/23, dijo el Ministerio de Agricultura ucraniano.

El diplomático ruso habló mientras asistía a la reunión del Grupo de las 20 naciones en Indonesia, que probablemente ejercerá presión sobre Moscú para que resuelva la cuestión clave. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin ya ha señalado su disposición a combatir cualquier fuerza importante que quiera poner a prueba la agresión rusa.

Implicaciones para el mercado de divisas

La noticia debería haber favorecido idealmente el sentimiento del mercado, pero la ansiedad previa al NFP se une a los titulares geopolíticos de Japón y a los problemas de recesión para mantener los Futuros del S&P500 presionados cerca de los 3.890, bajando un 0.40% intradía y rompiendo una tendencia alcista de cinco días.

El interés abierto en los Mercados de Futuros del Oro se redujo en alrededor de 4.200 contratos después de dos aumentos diarios consecutivos el jueves, según las publicaciones avanzadas de CME Group. El volumen siguió el mismo camino y bajó por segunda sesión consecutiva, esta vez en alrededor de 155.600 contratos.

Oro: El siguiente paso al alza emerge en la SMA de 200 días

Precios de la onza troy de oro cerraron con ganancias marginales y cerca de los mínimos recientes el jueves. Los lingotes parecen consolidarse en la parte baja del rango y en medio de una reducción del interés abierto y del volumen, lo que hace pensar que no se favorece un retroceso más profundo a muy corto plazo. Al alza, el metal precioso debería recuperar la SMA clave de 200 días, para aliviar la presión bajista.

El EUR/USD sigue bajo presión y podría volver a caer al nivel de 1.0100 en las próximas semanas, según los estrategas de divisas de UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que el euro podría caer hasta 1.0145 primero antes de que fuera probable la estabilización. Añadimos que era improbable que desafiara el siguiente soporte principal en 1.0100". Nuestra opinión no era errónea, ya que el euro cayó hasta un mínimo de 1.0142 antes de rebotar ligeramente. Aunque el impulso bajista está empezando a ceder, la debilidad del EUR aún no se ha estabilizado. En otras palabras, hay espacio para una mayor debilidad, aunque es poco probable que el soporte principal en 1.0100 se vea amenazado (hay otro soporte en 1.0125). Al alza, la ruptura de 1.0220 (la resistencia menor está en 1.0195) indicaría que la debilidad se ha estabilizado."

Próximas 1-3 semanas: "No hay mucho que añadir a nuestra actualización de ayer (07 de julio, par en 1.0185). Tal y como se destacó, todavía parece probable una mayor debilidad del euro, aunque las condiciones de sobreventa podrían ralentizar el ritmo de cualquier nuevo descenso. En general, sólo una ruptura al alza de 1.0270 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba ayer en 1.0310) indicaría que el riesgo a la baja del euro que comenzó hace una semana está desapareciendo. De cara al futuro, el siguiente soporte por debajo de 1.0100 se encuentra en el nivel psicológico bastante crítico de 1.0000".

"El Ministerio de Finanzas de China está estudiando la posibilidad de permitir a los gobiernos locales vender 1.5 billones de yuanes (220.000 millones de dólares) de bonos especiales en el segundo semestre de este año, una aceleración sin precedentes de la financiación de infraestructuras destinada a apuntalar la atribulada economía del país", dijo Bloomberg el jueves.

Declaraciones destacadas

Un reportero de la Casa Blanca para Bloomberg News tuiteó a primera hora del viernes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto reunirse con altos asesores el viernes para discutir los próximos movimientos sobre los aranceles chinos.

Tuiteó: "@POTUS está convocando una reunión con asesores de alto nivel para discutir un camino a seguir sobre los aranceles de China. Ha estado considerando recortar algunos de los 300 mil millones de dólares impuestos por Trump y si iniciar una nueva investigación sobre los subsidios chinos que podría llevar a más aranceles en el futuro."