Noticias de mercados

El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, testificó ante el Comité del Tesoro del Parlamento el miércoles.

Declaraciones destacadas

"Estamos viendo un cierto aplanamiento de la tasa de recuperación en una gama bastante amplia de indicadores".

"La variante delta está teniendo un impacto económico menor que las oleadas anteriores de casos de covid, pero es difícil de predecir".

"Ambos lados corren el riesgo de que la inflación vuelva a la meta en el mediano plazo".

"La curva del mercado apunta a algún aumento en las tasas de interés".

"Creemos que el impacto de la QE proviene del anuncio del stock de compras, no del flujo de compras".

"Si dejamos de hacer QE, de hecho estaríamos ajustando la política".

"La orientación del Banco de Inglaterra es una condición necesaria pero no suficiente para subir las tasas de interés".

"Los miembros del MPC en agosto estaban divididos en 4 a 4 en cuanto a si se cumplían las condiciones mínimas necesarias para subir las tasas de interés".

"Se han cumplido las condiciones necesarias pero no suficientes para una subida de tipos".

Lo que necesita saber el jueves 9 de septiembre:

El dólar mantuvo la fortaleza durante la primera mitad del día, y la demanda del dólar disminuyó después de la apertura de Wall Street. Sin embargo, terminó el día con ganancias frente a la mayoría de los principales rivales.

Estados Unidos publicó el Libro Beige, que mostró que varios distritos indicaron que las empresas anticipan aumentos significativos en sus precios de venta en los próximos meses, reviviendo de alguna manera la especulación de la puesta a punto.

En el Reino Unido, los formuladores de políticas de BOE testificaron ante la Cámara de los Comunes en las Audiencias del Informe de Política Monetaria, ya que levantaron las especulaciones sobre la próxima reducción en el Reino Unido. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, señaló que se han cumplido las condiciones mínimas para una subida de tipos, pero que por el momento no son suficientes. Otros miembros del Consejo de Gobierno han transmitido mensajes similares, aunque la mayoría de ellos se centraron en el medio plazo.

El jueves, el Banco Central Europeo anunciará su decisión sobre política monetaria, y la atención se centrará en si deciden comenzar a reducir el apoyo financiero, ya que no se esperan cambios en las tasas y el programa de compra de bonos.

El EUR/USD cayó por tercer día consecutivo y se estableció alrededor de 1,1820. El GBP/USD recortó las ganancias intradiarias y terminó el día sin cambios alrededor del nivel de 1.3780.

 Las divisas vinculadas a las materias primas perdieron algo de terreno frente al dólar, con el AUD/USD cotizando en torno a 0.7370 y el USD/CAD en torno a 1.2680.

Los índices europeos y estadounidenses cerraron en números rojos, pero fuera de los mínimos intradía. Los rendimientos de los bonos del gobierno retrocedieron desde los máximos semanales. El rendimiento de la nota del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años cerró en el 1.33%.

• El USD/JPY perdió tracción luego de subir hacia 110.50.
• El índice del dólar estadounidense sigue en camino de cerrar por tercer día consecutivo en territorio positivo.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está perdiendo más del 3%.

El par USD/JPY conservó su impulso alcista al comienzo del día y alcanzó su nivel más fuerte en una semana en 110.45. En la segunda mitad del día, sin embargo, el par perdió tracción y se vio por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 110.20.

La caída de los rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU. limita el alza del USD/JPY

La fortaleza del USD de base amplia proporcionó un impulso al USD/JPY al principio del día. El índice del dólar estadounidense, que cerró los dos primeros días de la semana en territorio positivo, extendió el miércoles su recuperación hasta los 92.86. No obstante, la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. hizo que el par cambiara de dirección. Actualmente, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años está perdiendo más del 3% en el día.

Los datos de EE.UU. mostraron el miércoles que las ofertas de empleo de JOLTS aumentaron a un nuevo récord de 10.9 millones en julio. En una nota negativa, el índice de optimismo económico IBD/TIPP cayó a su nivel más débil de 2021 en 48.5.

Mientras tanto, el Libro Beige de la Reserva Federal mostró que el crecimiento económico perdió algo de impulso desde principios de julio hasta agosto. La publicación reveló además que varios distritos indicaron que las empresas anticipan aumentos significativos en sus precios de venta en los próximos meses.

El jueves, los datos de inversión extranjera en acciones de Japón y pedidos de maquinaria de agosto se incluirán en la agenda económica japonesa, que es probable que los participantes del mercado ignoren.

Niveles técnicos

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que la Fed necesitará ajustar la política monetaria si el mercado laboral se recupera más rápido de lo esperado o si la inflación se mantiene más alta por más tiempo de lo anticipado, según Reuters.

Declaraciones destacadas

"Las valoraciones de los activos son muy altas".

"Centrado en objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios".

"Considero que las compras de valores del tesoro y valores respaldados por hipotecas funcionan a través del mismo canal de reducción de las tasas de interés a largo plazo".

"Los efectos de las tasas de interés por sí mismos no son los principales impulsores de los precios de la vivienda".

"Hay muchos factores que afectan la decisión de trabajar y cómo trabajar incluso cuando los empleadores intentan cubrir los puestos vacantes".

"La opinión fundamental es que podremos volver a tener un mercado laboral muy fuerte".

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) anunció el miércoles que redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 370.000 barriles por día (bpd) a 4.96 millones de bpd, según informó Reuters.

En un tono positivo, la EIA elevó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 10.000 bpd a 3.63 millones de bpd en 2022.

Reacción del mercado

Este informe no parece tener un impacto significativo en los precios del crudo. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate cotiza en 69.30$, aumentando un 1.35% en el día.

El Libro Beige de la Reserva Federal reveló el miércoles que el crecimiento económico en los distritos de la Reserva Federal se redujo ligeramente a un ritmo moderado desde principios de julio hasta agosto, según Reuters.

Declaraciones destacadas

"Todos los distritos continuaron reportando un aumento del empleo en general, aunque la caracterización del ritmo de creación de empleo varió de leve a fuerte".

"Se informó que la inflación se mantuvo estable a un ritmo elevado, ya que la mitad de los distritos caracterizaron el ritmo de aumento de precios como fuerte, mientras que la mitad lo describió como moderado".

"La demanda de trabajadores siguió aumentando, pero todos los distritos notaron una gran escasez de mano de obra que limitaba el empleo y, en muchos casos, obstaculizaba la actividad comercial".

"Algunos distritos notaron que los horarios de regreso al trabajo se retrasaron debido al aumento en la variante Delta".

"La desaceleración de la actividad económica se debió en gran parte a un retroceso en las salidas a cenar, los viajes y el turismo, lo que refleja preocupaciones de seguridad debido al aumento de la variante delta".

"Varios distritos informaron una aceleración de los salarios y la mayoría caracterizó el crecimiento salarial como fuerte".

"Varios distritos notaron aumentos salariales particularmente enérgicos entre los trabajadores con salarios más bajos".

"Se informó que los empleadores estaban utilizando aumentos, bonificaciones, capacitación y arreglos laborales flexibles con mayor frecuencia para atraer y retener a los trabajadores".

"Con la escasez generalizada de recursos, las presiones sobre los precios de los insumos continuaron siendo generalizadas".

"Otros sectores de la economía donde el crecimiento se desaceleró o la actividad disminuyó fueron aquellos restringidos por interrupciones de la oferta y escasez de mano de obra, en contraposición a la disminución de la demanda".

"De cara al futuro, las empresas de la mayoría de los distritos se mantuvieron optimistas sobre las perspectivas a corto plazo".

"Algunos distritos informaron que a las empresas les resulta más fácil trasladar más aumentos de costos a través de precios más altos".

"Varios distritos indicaron que las empresas anticipan aumentos significativos en sus precios de venta en los próximos meses".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense ignoró en gran medida esta publicación y se vio por última vez un aumento del 0.12% en el día a 92.64.

• El índice del dólar estadounidense amplía sus ganancias semanales, subiendo un 1%.
• El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses respalda la reciente tendencia del dólar.
• Una ruptura por encima de la SMA de 200 de 4 horas podría empujar al DXY hacia 93.00.

El índice del dólar estadounidense, que mide el desempeño del dólar frente a seis monedas principales, se está recuperando por tercer día consecutivo, visto por última vez en 92.64, un aumento del 0.13%.

En los últimos tres días, el DXY se ha recuperado casi un 1%. Se ha beneficiado principalmente del aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Sin embargo, el rendimiento de referencia a 10 años ha bajado dos puntos básicos (pb), situándose en el 1.355% en el momento de redactar este informe.

Gráfico de 4 horas DXY

Aunque el gráfico diario respalda el sesgo alcista, el acercamiento a un marco de tiempo más corto representa una batalla brutal entre los alcistas y los bajistas. El dólar cotiza cerca de una sólida resistencia en 92.78. Ese nivel se ha probado sin éxito, lo que sugiere que el precio se está consolidando entre el nivel mencionado anteriormente y el promedio móvil simple de 200 (SMA) en 92.65.

Una ruptura por encima del rango de 92.65-92.78 podría exponer la siguiente resistencia en el máximo de agosto en 93.18. Una vez que se borra ese nivel, el siguiente nivel de oferta sería 93.72.

Por otro lado, el fracaso en la SMA de 200 podría ejercer una presión a la baja sobre el índice del dólar estadounidense. El primer soporte sería la SMA de 50 en 92.47. Una ruptura de este último empujaría al DXY hacia los mínimos de septiembre alrededor de 92.10.

El índice de fuerza relativa está en 64.53, apuntando hacia abajo, pero aún apoyando un sesgo alcista.

• El franco suizo se recupera frente al dólar, publica nuevos mínimos frente a la libra esterlina y el euro.
• El USD/CHF pierde impulso cerca de los máximos de agosto y retrocede.

El USD/CHF alcanzó su punto máximo durante la sesión estadounidense en 0.9234, el nivel más alto desde mediados de agosto, y luego retrocedió, cayendo a 0.9210. Todavía es positivo para el día y se dirige al cierre más alto en casi un mes.

El repunte del USD/CHF perdió impulso antes de la barrera clave que se ve alrededor de 0.9240, donde se ubican los máximos de agosto. Una ruptura por encima de esa área debería despejar el camino hacia nuevas ganancias, apuntando a los máximos de junio en 0.9275.

El movimiento alcista fue impulsado por un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos. El dólar continúa recuperándose después de la caída de la semana pasada. El DXY ha subido un 0.10%, a 92.60, significativamente lejos de los máximos. Anteriormente alcanzó un máximo de 92.83, el nivel más alto en una semana.

BCE siguiente

El jueves, el Banco Central Europeo tendrá su reunión de política monetaria. El franco suizo probablemente se verá afectado por el resultado de las decisiones y comentarios del BCE.

En Estados Unidos, el informe JOLTS superó las expectativas el miércoles. El jueves se publicarán los datos de las solicitudes de desempleo. El informe clave de la semana será el viernes con el Índice de precios de los productos agrícolas nuevos.

Niveles técnicos

• El dólar estadounidense sube más durante la sesión estadounidense en todos los ámbitos.
• El GBP/USD baja por tercer día consecutivo, se dirige hacia el cierre más bajo desde el 26 de agosto.

El GBP/USD cayó aún más e hizo suelo en 1.3725, alcanzando el nivel intradiario más bajo desde el 27 de agosto. Luego recortó las pérdidas y está tratando de volver a subir por encima de 1.3750, todavía muy por debajo del día, a punto de registrar el cirre más bajo en casi dos semanas. 

Un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos sigue siendo el factor clave del GBP/USD. El dólar sube por tercer día consecutivo. El DXY gana un 0.25% y cotiza en 92.75, el nivel más alto en una semana. Los rendimientos de los bonos estadounidenses han bajado durante el día, pero están lejos de los mínimos. El rendimiento a 10 años se acerca al 1.36%, tras repuntar desde el 1.34%.

Los datos económicos publicados el miércoles mostraron que las Ofertas de empleo y la Encuesta de rotación laboral (JOLTS) alcanzaron un récord de 10.9 millones de puestos de trabajo disponibles en EE.UU. en julio. Más tarde, la Reserva Federal lanzará el Libro Beige. El informe clave de la semana será el Índice de precios al productor el viernes. Además, el viernes se publicarán los datos de crecimiento y producción industrial en el Reino Unido.

Regresa por debajo de la SMA de 200

La caída de tres días en GBP/USD llevó el precio de los máximos semanales por encima de 1.3900, de nuevo por debajo del promedio móvil simple de 20 días (1.3765). El área alrededor de 1.3730 es el soporte inmediato que, si se rompe, debería conducir a una prueba de 1.3700.

Una recuperación por encima de la SMA de 20 podría aliviar la presión bajista. La próxima resistencia podría verse en 1.3812/15 y luego en 1.3880.

Niveles técnicos

• El Banco de Canadá mantuvo sus tasas de interés sin cambios en 0.25%.
• BoC decidió mantener su programa QE en C$2 mil millones por semana.
• El banco espera absorber la holgura económica y alcanzar la meta de inflación del 2% para mediados de 2022.

El USD/CAD se está recuperando durante la sesión americana. El par cotiza a 1.2735, subiendo un 0.72% en el momento de redactar.

El principal impulsor de la acción sobre los precios es la decisión del Banco de Canadá sobre la política monetaria. El banco central decidió mantener su tasa sin cambios en el 0.25%. El programa de flexibilización cuantitativa (QE) se mantiene en 2.000 millones de dólares canadienses por semana.

El banco central mencionó que la recuperación económica mundial continuó hasta el segundo trimestre, impulsada principalmente por un fuerte crecimiento de Estados Unidos y lleva un sólido impulso al tercer trimestre. Sin embargo, las interrupciones de la cadena de suministro restringen la actividad en algunos sectores, y los brotes de COVID-19 en algunas regiones amenazan con ralentizar la recuperación mundial.

Sin embargo, el 1 de septiembre, el PBI canadiense mostró que la economía se contrajo un 1.1% en el segundo trimestre, interanual. La contracción se atribuyó a las exportaciones. El sector que peor estuvo fue el mercado de la vivienda, como se esperaba anteriormente. El consumo, la inversión empresarial y el gasto público contribuyeron positivamente al crecimiento, con un crecimiento de la demanda interna superior al 3%.

Las condiciones laborales mejoraron hasta junio y julio, pero se mantiene una considerable holgura, con trabajadores con salarios bajos extremadamente afectados. El BoC espera que la economía se fortalezca en el segundo semestre de 2021, pero los cuellos de botella de suministro y la cuarta ola de COVID-19 podrían pesar en la recuperación económica.

La inflación del IPC se mantiene por encima del 3% como se esperaba, impulsada por los cuellos de botella de suministro relacionados con la energía y la pandemia. El BoC espera que el aumento de los precios sea transitorio, pero será monitoreado firmemente.

El BoC reiteró que la recuperación todavía necesita apoyo monetario. Se espera que el banco central mantenga sus tasas de interés en los niveles actuales hasta que termine el programa QE y se alcance la meta de inflación del 2%. Según las proyecciones del BoC, esto ocurrirá en el segundo semestre de 2022.

• El AUD/USD cayó a un nuevo mínimo semanal durante la sesión americana.
• El índice del dólar estadounidense continúa subiendo hacia 93.00.
• Los principales índices de Wall Street cotizan en territorio negativo.

El par AUD/USD estuvo bajo una renovada presión bajista durante el horario comercial estadounidense y tocó un mínimo semanal de 0.7345. Al momento de escribir, el par bajó un 0.36% en el día a 0.7358.

El USD capitaliza los flujos de aversión al riesgo

La fortaleza generalizada del USD en la segunda mitad del día sigue pesando sobre el AUD/USD. En ausencia de la publicación de datos macroeconómicos de alto nivel, el dólar considera que la demanda es un refugio seguro en medio del amargo estado de ánimo del mercado. Como reflejo del entorno de mercado adverso al riesgo, los tres índices principales de Wall Street han bajado entre un 0.4% y un 0.8%. Actualmente, el índice del dólar estadounidense está subiendo un 0.3% en el día a 92.79.

Más temprano en el día, los datos de los EE.UU. mostraron que las ofertas de trabajo de JOTS aumentaron a un nuevo máximo de la serie de 10.9 millones en julio. En una nota negativa, el índice de optimismo económico IBD/TIPP cayó por debajo de 50 por primera vez en 2021 en septiembre.

Más adelante en la sesión, los participantes del mercado seguirán de cerca la subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Además, la Reserva Federal de EE.UU. publicará su Libro Beige a las 1800 GMT.

No habrá ninguna publicación de datos incluida en la agenda económica de Australia el jueves.

Niveles técnicos 

• El índice de optimismo económico IBD/TIPP de EE.UU. cayó por debajo de 50 por primera vez en 2021.
• El índice del dólar estadounidense continúa subiendo hacia 93.00.

La encuesta TIPP del índice de optimismo económico principal del Investor's Business Daily (IBD) descendió a su nivel más bajo desde diciembre a 48,5 en septiembre desde 53.6 en agosto. Además, el índice de perspectivas económicas a seis meses cayó a su nivel más débil en un año en 41.3.

"El índice de estrés relacionado con las finanzas IBD/TIPP subió 1.7 puntos a 64.9 en septiembre", se lee en la publicación. "Ese es el nivel más alto desde diciembre antes de que saliera la segunda ronda de controles de estímulo".

Reacción del mercado

El dólar sigue superando a sus rivales después de este informe y se vio por última vez que el índice del dólar estadounidense subió un 0.28% en el día a 92.78.

• Las ofertas de empleo de US JOLTS subieron a un nuevo récord en julio.
• El índice del dólar estadounidense cotiza en territorio positivo cerca de 92.70.

El número de puestos vacantes el último día hábil de julio alcanzó un nuevo máximo de 10.9 millones, anunció la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. en su último Resumen de vacantes y rotación laboral (JOLTS) el miércoles. Esta lectura fue superior a la expectativa del mercado de 10 millones.

"Las contrataciones y las separaciones totales cambiaron poco a 6,7 ​​millones y 5.8 millones, respectivamente", se lee en la publicación. "Dentro de las separaciones, la tasa de renuncias se mantuvo sin cambios en 2.7%, mientras que la tasa de despidos y despidos cambió poco a 1.0%.

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a este informe y se vio por última vez subiendo un 0.2% en el día a 92.70.

En una carta al Congreso de Estados Unidos, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, señaló la incertidumbre en las estimaciones en medio del límite de deuda y dijo que el resultado más probable es que el efectivo y las medidas extraordinarias se agoten durante el mes de octubre.

Reacción del mercado

Estos comentarios fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado y el dólar continúa superando a sus principales rivales en la primera sesión estadounidense. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense se negociaba a un nuevo máximo semanal de 92.72, ganando un 0.22% en el día.

El Banco de Canadá mantuvo hoy su objetivo para la tasa de interés en el límite inferior efectivo de 0.25%, tal como se esperaba. La tasa bancaria sigue en 0.5% y la tasa de depósito en 0.25%. Esto se ve reforzado y complementado por el programa de flexibilización cuantitativa (QE) del BoC, que se mantiene a un ritmo de 2 mil millones de dólares por semana.

Declaración de política monetaria

La recuperación económica mundial continuó durante el segundo trimestre, impulsada por un fuerte crecimiento en EE.UU., y tuvo un impulso sólido de cara al tercer trimestre. Sin embargo, las interrupciones de la cadena de suministro están restringiendo la actividad en algunos sectores y el aumento de casos de COVID-19 en muchas regiones representa un riesgo para la fortaleza de la recuperación global. Las condiciones financieras siguen siendo muy acomodaticias.

En Canadá, el PIB se contrajo alrededor de un 1% en el segundo trimestre, más débil de lo anticipado en el Informe de Política Monetaria de julio del BoC. Esto refleja en gran medida una contracción en las exportaciones, debido en parte a interrupciones de la cadena de suministro, especialmente en el sector automotriz. La actividad del mercado de la vivienda retrocedió desde los altos niveles recientes, en gran parte como se esperaba. El consumo, la inversión empresarial y el gasto público contribuyeron positivamente al crecimiento, con un crecimiento de la demanda interna de más del 3%. El empleo se recuperó durante junio y julio, y los sectores que habían sufrido más las medidas anti virus contrataron a medida que disminuyeron las restricciones de salud pública. Esto está reduciendo la desigualdad en el mercado laboral, aunque sigue habiendo una holgura considerable y algunos grupos, en particular los trabajadores con salarios bajos, todavía se ven afectados de manera desproporcionada. El Banco de Canadá sigue esperando que la economía se fortalezca en la segunda mitad de 2021, aunque la cuarta ola de infecciones por COVID-19 y los actuales cuellos de botella en el suministro podrían influir en la recuperación.

La inflación del IPC se mantiene por encima del 3%, como se esperaba, impulsada por los efectos de los precios de la gasolina y los cuellos de botella de suministro relacionados con la pandemia. Se espera que estos factores que elevan la inflación sean transitorios, pero su persistencia y magnitud son inciertas y serán monitoreados de cerca. Los aumentos salariales han sido moderados hasta la fecha y las expectativas de inflación a mediano plazo se mantienen bien ancladas. Las medidas subyacentes de inflación han aumentado, pero menos que el IPC.

El Consejo de Gobierno considera que la economía canadiense todavía tiene un exceso de capacidad considerable y que la recuperación sigue requiriendo un apoyo extraordinario de la política monetaria. Seguimos comprometidos a mantener la tasa de interés de política en el límite inferior efectivo hasta que se absorba la holgura económica de modo que se logre de manera sostenible la meta de inflación del 2%. En la proyección de julio del BoC, esto sucede en la segunda mitad de 2022. El programa de QE continúa reforzando este compromiso y mantiene bajas las tasas de interés en toda la curva de rendimiento. Las decisiones relativas a futuros ajustes al ritmo de las compras netas de bonos se guiarán por la evaluación en curso del Consejo de Gobierno de la solidez y durabilidad de la recuperación. Continuaremos brindando el grado apropiado de estímulo de política monetaria para respaldar la recuperación y lograr el objetivo de inflación.

• El dólar se mantiene firme con tono de recuperación en el mercado.
• AUD/USD cae por tercer día seguido, por ahora con soporte en 0.7350.

La recuperación del AUD/USD se encontró con resistencia en la zona de 0.7385 y desde allí cayó hacia 0.7360. Está operando en terreno negativo por tercera jornada en forma consecutiva en un contexto de fortalecimiento del dólar.

El billete verde, apoyado por un avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro, registró un fortalecimiento que luce más fuerte que una corrección. El DXY avance por tercer día y opera sobre 92.70, con el rebote desde mínimos en un mes ganando fuerza.

Los datos de EE.UU. mostraron un incremento en las ofertas laborales a 10,93 millones, superando las expectativas. El dato no tuvo mayor impacto. Más tarde el miércoles la Reserva Federal publicará el Libro Beige sobre el estado de la economía. El jueves se conocerá el dato de inflación minorista de China que puede tener un impacto sobre el AUD y el NZD.

En el corto plazo el sesgo del AUD/USD es a la baja. Esto podría cambiar de darse una suba firme sobre 0.7425. Antes de este nivel hay resistencias en 0.7400 y 0.7385. En la dirección contraria, 0.7350 ha pasado a ser el soporte clave, cuyo quiebre apuntarían a más pérdidas con un objetivo probable en 0.7335.

Niveles técnicos

• Los principales índices de Wall Street cotizan en territorio negativo el miércoles.
• Las acciones de energía suben por la subida de los precios del crudo.

Los principales índices bursátiles comenzaron el segundo día en territorio negativo el miércoles, ya que los flujos de riesgo continúan dominando los mercados financieros. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 0.2% en el día a 4.510, el Dow Jones Industrial bajó un 0.15% a 35.100 y el Nasdaq Composite cayó un 0.4% a 15.313.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía está subiendo un 1% apoyado por el aumento de los precios del crudo. Actualmente, el barril de West Texas Intermediate ha subido un 1.5% a 69.40$, ya que la producción de petróleo en el Golfo de México sigue siendo baja debido al huracán Ida.

Por otro lado, el índice tecnológico sensible al riesgo está perdiendo un 0.4% como la mayor caída después de la campana de apertura.

Más adelante en la sesión, se analizarán los datos de vacantes de empleo de JOLTS para septiembre para obtener un nuevo impulso. Además, la subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se llevará a cabo a las 17:00 GMT.

• La plata ha estado oscilando en un rango cercano al soporte de confluencia de 24.30-25$.
• Los osciladores mixtos merecen precaución antes de realizar apuestas direccionales agresivas.

La plata extendió su acción de precio de consolidación lateral a lo largo de la mitad de la sesión europea y permaneció confinada en un rango ajustado de negociación ajustado alrededor de la región de 24.30-25$.

El área mencionada marca un soporte de confluencia que comprende la media móvil simple (SMA) de 200 períodos en el gráfico de 4 horas y una línea de tendencia ascendente a corto plazo que se extiende desde los mínimos del 20 de agosto. Dado el retroceso del día anterior desde los máximos de casi un mes, una ruptura sostenida por debajo se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos horarios se han estado desplazando hacia el territorio negativo, pero aún no han confirmado un sesgo bajista en el gráfico diario. Esto, a su vez, hace que sea prudente esperar un avance convincente del soporte de confluencia antes de posicionarse para cualquier caída adicional.

El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la cifra redonda de 24.00$ antes de la zona horizontal de 24.80-75$. Algunas ventas posteriores podrían hacer que el XAG/USD sea vulnerable y acelerar la caída hacia el soporte intermedio cerca de la zona de 23.50-45$ en ruta hacia el nivel redondo 23.00$.

Por otro lado, la resistencia inmediata está vinculada cerca de la zona de 24.40-50$ antes de los máximos de oscilación durante la noche, alrededor de la zona de 24.80-85$. Esto es seguido de cerca por el nivel psicológico clave 25.00$, que si se supera de manera decisiva debería empujar al XAG/USD a la zona de 25.65$. El impulso podría extenderse aún más y permitir que los alcistas desafíen los máximos de oscilación mensuales de agosto, alrededor de 26.00$.

Gráfico de 4 horas



Niveles técnicos

• USD/MXN se mantiene cerca de soporte clave, con recuperación limitada.
• Terremoto en México no influye sobre el MXN.

El USD/MXN está cayendo el miércoles y se mantiene cerca de los mínimos recientes. La cotización subió en horas de la sesión asiática hasta 19.98, el nivel más alto en seis días, pero luego revirtió la dirección y está operando en el mínimo en 19.89.

El peso mexicano está entre las monedas de mejor desempeño el miércoles. No se vio afectado por el terremoto que sacudió el estado de Guerrero de 7.1. Las monedas emergentes muestran comportamientos dispares.

El dólar sigue con el tono de recuperación frente a las principales monedas, ante una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está cerca de máximos en meses en 1.36%, tras haber llegado el martes a 1.38%.

Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN sigue en modo de consolidación entre 19.85 y 20.00; con un sesgo bajista. El quiebre de 19.85, dejaría expuesta la zona de 19.80, en donde hay una barrera fuerte.

El tono bajista se vería aliviado con un regreso firme sobre 20.00. La zona de 20.10 es de resistencias relevantes ya que por allí están pasando medias móviles claves. Un cierre sobre dicho nivel, apuntaría a más ganancias.

Niveles técnicos

• El EUR/USD acelera las pérdidas hacia la banda 1.1815/10 el miércoles.
• Una contención inicial apareció cerca de 1.1810,  donde está el promedio de 55 días.

El EUR/USD se mantiene bien a la defensiva y se acerca al sporte clave en la región de 1.1800 el miércoles. El precio se desplomó casi un centavo, tras haber operado sobre 1.1900 el viernes luego del reporte de empleo de EE.UU.

El soporte inmediato aparece en la banda 1.1815/10, los mínimos del miércoles y donde está la media móvil simple (SMA) de 55 días.

La pérdida de esta área podría allanar el camino a un movimiento a la barrera provisional en 1.1781 (SMA de 20 días). Más al sur no hay niveles de soporte relevantes hasta los mínimos de 2021 cerca de 1.1660 (mínimo del 20 de agosto).

Mientras tanto, las perspectivas a corto plazo para EUR/USD se ven en el lado negativo, mientras este por debajo de la clave SMA de 200 días, hoy en 1.1999.

EUR/USD gráfico de día 

• El DXY opera en nuevos máximos de varios días en la banda 92.70/75.
• El objetivo inmediato emerge en 93.18, el máximo antes de Jackson Hole.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) sigue bien demandado y registra ganancias por tercera sesión consecutiva en lo que va del miércoles.

La recuperación actual parece tener más piernas por delante y se espera que pruebe la resistencia menor en la media móvil simple (SMA) de 20 días (92.76) en el muy corto plazo. Más arriba viene 93.00 y luego el máximo previo al simposio de Jackson Hole en 93.18.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, la postura constructiva sobre el dólar se ve sin cambios, mientras cotice sobre la SMA de 200 días, hoy en 91.34.

DXY gráfico de día 

El vicepresidente del Banco Nacional Suizo (SNB), Fritz Zurbruegg, reiteró este miércoles que el franco suizo está muy valorado en su nivel actual, según informó Reuters.

El funcionario del SNB agregó que cree que el aumento de la inflación es temporal y señaló que mantendrán el balance lo más grande que sea necesario. 

Decisión de política monetaria del BoC: descripción general

El Banco de Canadá (BoC) está programado para anunciar su última actualización de política monetaria a las 14:00 GMT de este miércoles y se anticipa que dejará sin cambios su configuración de política monetaria. En su reunión del 14 de julio, el BoC decidió reducir el objetivo de compra de bonos de C$3 mil millones a C$2 mil millones por semana en medio de expectativas de que la economía continuaría fortaleciéndose. Sin embargo, los datos más débiles durante el último mes, especialmente una contracción económica sorpresa en el segundo trimestre, han alimentado las especulaciones de que el banco central podría volverse moderado.

¿Cómo podría afectar al USD/CAD?

Dada la proximidad de las elecciones federales de Canadá el 20 de septiembre, las posibilidades de un cambio importante en la postura política son bajas. El BoC podría optar por adoptar un tono más cauteloso, aunque es probable que mantenga su pronóstico para el alza de primera tasa en el segundo semestre de 2022. Esto, a su vez, sugiere que es poco probable que la decisión cambie las reglas del juego para el USD/CAD.

Mientras tanto, Eren Sengezer, editor de FXStreet, ofreció una breve perspectiva técnica para el par USD/CAD: "En caso de que el BoC emita una declaración moderada, es probable que el CAD debilite a sus principales rivales. Por el lado positivo, la resistencia inicial se ubica en 1.2600 (media móvil simple de 20 días) por delante de 1.2650 (retroceso de Fibonacci 23.6 de la tendencia alcista de junio-septiembre). Un cierre diario por encima de este último podría abrir el para ganancias adicionales hacia 1.2700 (nivel psicológico) y 1.2750 (nivel estático). por otro lado, se ubican en 1.2530 (SMA de 200 días), 1.2500 (nivel psicológico, nivel estático) y 1.2430 (retroceso de Fibonacci 38.2%) ".

Acerca de la decisión sobre la tasa de interés del BoC

La decisión sobre la tasa de interés del BoC es anunciada por el Banco de Canadá. Si el BoC es agresivo sobre las perspectivas inflacionarias de la economía y aumenta las tasas de interés, es positivo, o alcista, para el CAD. Del mismo modo, si el BoC tiene una visión moderada de la economía canadiense y mantiene la tasa de interés actual, o reduce la tasa de interés, se considera negativa o bajista.

• El NZD/USD cayó a un mínimo diario de 0.7080 en los inicios de la sesión europea.
• El índice del dólar estadounidense se aferra a ganancias modestas por encima de 92.60.
• El enfoque cambia a la publicación de datos de nivel medio de EE.UU.

Después de cerrar los dos primeros días de la semana en territorio negativo, el par NZD/USD extendió su caída y tocó un mínimo de seis días de 0.7081 en los inicios de la sesión europea antes de realizar un modesto rebote. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios en el día en 0.7098.

Los flujos de riesgo continúan apoyando al USD

La fortaleza generalizada del USD desde el comienzo de la semana está dificultando que el NZD/USD gane tracción. El índice del dólar estadounidense está subiendo actualmente un 0.16% en el día a 92.68. En ausencia de impulsores fundamentales significativos, el entorno del mercado adverso al riesgo está ayudando al dólar a encontrar demanda el miércoles. Como reflejo del estado de ánimo deprimente, los principales índices bursátiles europeos bajaron entre un 0.6% y un 0.9%.

Más adelante en la sesión, el índice de optimismo económico IBD/TIPP para las ofertas de empleo JOLTS de septiembre y julio se presentará en la agenda económica de EE.UU. Además, la Reserva Federal de EE.UU. publicará su Libro Beige a las 18:00 GMT. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, también está programado para pronunciar un discurso a las 1710 GMT.

Durante el horario comercial asiático del jueves, se considerarán los datos de ventas manufactureras para el segundo trimestre de Nueva Zelanda para obtener un nuevo impulso.

Niveles técnicos 

• Oro trepa hasta 1802 pero rápidamente regresa hacia 1797$.
• Los metales convalidan las fuertes pérdidas del martes.
• El dólar siguen recuperando terreno, DXY sube por tercer día seguido.

El oro sube modestamente el miércoles, recuperando una mínimo parte de las pérdidas del martes. La cotización está luchando alrededor de la zona de 1800$. Alcanzó nuevos máximo para el día en 1802$, pero rápidamente regreso hacia 1796$.

El XAU/USD, al igual que el XAG/USD opera en sentido lateral, aferrándose a las pérdidas significativas del martes. El metal amarillo perdió 30$, mostrando una fuerte reversión, tras haber llegado a máximos semanales el viernes en la zona de 1833$.

La fuerte caída dejó el panorama técnico con señales contrarias y las próximas horas puede ser determinantes. El retroceso del oro se dio ante una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, en combinación con una recuperación del dólar.

El DXY está subiendo nuevamente el miércoles y opera en máximos en varios días sobre 92.60. Por su parte, los rendimientos de los bonos registran una leve baja, que por el momento luce como una corrección. La tasa a 10 años, que llegó a 1.38% el martes, está en 1.35%.

Los datos del miércoles no son de esperar que tengan un alto impacto. En EE.UU. se publicará el reporte de ofertas laborales y el Libro Beige de la Reserva Federal. Además expondrán en público  John William de la Fed de Nueva York y Robert Kaplan de la Fed de Dallas. El jueves de importancia será la reunión de Banco Central Europeo y el viernes los datos de inflación mayorista de EE:UU.

Nvieles técnicos

• El GBP/USD fue testigo de algunas ventas por tercera sesión consecutiva el miércoles.
• El nerviosismo de COVID-19 pesó sobre el sentimiento de riesgo y benefició al dólar como refugio seguro.
• La retirada de los rendimientos de los bonos estadounidenses limitó al USD y ayudó a limitar la caída del par.

El par GBP/USD se mantuvo deprimido durante la mitad de la sesión europea, aunque ha logrado rebotar algunos pips desde los mínimos de una semana, alrededor de 1.3750 tocados a principios de este miércoles.

El par extendió su caída de retroceso desde las cercanías de 1.39000, o máximos oscilantes posteriores a las cifras de NFP y fue testigo de algunas ventas por tercer día consecutivo en medio de un interés de compra sostenido en dólares estadounidenses. El reciente fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. siguió actuando como un viento de cola para el dólar, que recibió un impulso adicional gracias a un tono de riesgo generalmente más suave.

Las preocupaciones de que el resurgimiento de los casos de COVID-19 podría descarrilar la recuperación económica mundial mermó el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo y condujo los flujos hacia los activos tradicionales de refugio seguro. El vuelo global hacia la seguridad provocó un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos estadounidenses, que limitó las ganancias del USD y ayudó al par GBP/USD a encontrar algún soporte cerca de 1.3750.

Mientras tanto, el Reino Unido y la UE siguen en desacuerdo sobre el camino a seguir para el Protocolo de Irlanda del Norte. Esto, junto con los planes del Primer Ministro británico Boris Johnson de introducir un nuevo impuesto de asistencia sanitaria y social del 1.25% sobre los ingresos del trabajo, siguió actuando como un obstáculo para la libra esterlina. Esto, a su vez, debería contener cualquier recuperación significativa para el par GBP/USD.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique el miércoles, ni del Reino Unido ni de los EE.UU. Sin embargo, un discurso programado por el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría generar algunas oportunidades comerciales en torno al par GBP/USD.

Niveles técnicos 

• El EUR/JPY extiende el estado de consolidación, siempre por encima de 130,00.
• Más recorridos laterales están dentro de las posibilidades a corto plazo.

El EUR/JPY invierte dos avances diarios consecutivos y opera a la defensiva dentro del rango familiar el miércoles.

A la luz de la errática acción actual de los precios, parece que sigue existiendo una mayor consolidación por delante, al menos a muy corto plazo. La reanudación de la tendencia alcista, como es habitual, apunta a la zona de 131.00, que coincide con los máximos de mediados de julio, el promedio móvil simple de 100 días y un nivel Fibonacci (de la caída de junio a agosto).

Por encima de la media móvil simple de 200 días (129.44), se espera que las perspectivas para el EUR/JPY sigan siendo constructivas.

EUR/JPY gráfico de día

Los analisas de Credit Suisse explican que el EUR/CHF ha alcanzado la media móvil de 200 días en 1.0897 y advierten que podrían apuntar a la tendencia bajista de 2021 en 1.0925.

Declaraciones clave:

"La reciente ruptura por encima de 1.0847 confirmó una gran base que sugiere que la tendencia bajista a medio plazo puede haber llegado a su fin, con el MACD de día también firmemente en territorio alcista ahora."

"Esperamos una mayor fortaleza a corto plazo, con la tendencia bajista a medio plazo en 1.0925 siendo el siguiente nivel a observar, por encima de lo cual confirmaría que la tendencia bajista a medio plazo ha terminado".

"El soporte se mantiene en el punto de quiebre de 1.0847/44, que idealmente se mantendría en base de cierre para conservar un alto nivel de confianza en la base. Los siguientes soportes se ven en 1.0833/25, luego en 1.0782, que ahora necesita sostenerse para mantener el piso."

• EUR/USD sigue retrocediendo y se acerca a 1.1800.
• El euro sin dirección clara antes de la reunión del Banco Central Europeo.
• El DXY sigue rebotando y sube 0.15% el miércoles.

El euro está perdiendo terreno por tercer día en forma consecutiva contra el dólar, continuando con el retroceso tras haber probado niveles sobre 1.1900 la semana pasada y en el día anterior a la reunión del Banco Central Europeo. El par cayó hasta 1.1811, el nivel más bajo en una semana.

El descenso del EUR/USD tiene por detrás la continuidad de la recuperación del dólar. Desde el comienzo de la semana, el billete verde ha estado subiendo. El DXY avanza por tercer día seguido y está en 92.65, el máximo en seis días. Los rendimientos de los bonos del Tesoro caen levemente mientras que los mercados globales de renta variable operan en terreno negativo.

Datos livianos de EE.UU., se viene el BCE

El miércoles en EE.UU. se publicará el reporte de ofertas laborales y el Libro Beige de la Reserva Federal. Además expondrán en público  John William de la Fed de Nueva York y Robert Kaplan de la Fed de Dallas.

En la Eurozona, el foco está puesto en el Banco Central Europeo (BCE) que el jueves anunciará su decisión. No se esperan cambios en la tasa de interés, pero analistas señalan riesgo de un sesgo “hawkish”. El staff publicará nuevas estimaciones macroeconómicas.

El comportamiento del euro antes de la reunión no está siendo claro; si bien se ha debilitado contra el dólar, se mantiene con un tono alcista frente al franco suizo y a la libra.

Niveles técnicos

• El dólar no consigue correr más allá de 110.40 y revierte tendencia.
• USD/JPY mantiene el tono alcista, pero necesita quebrar la barrera de 110.40/50.

El USD/JPY está cayendo en forma modesta el miércoles luego de haber subido hasta 110.44, el nivel más alto en tres semanas y media. El dólar perdió momento ante una caída en los mercados de renta variable y un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

La tasa a 10 años del bono de EE.UU. había llegado hasta 1.38% el martes, y el miércoles está en torno a 1.35%. Aun así, el índice del dólar (DXY) sube por tercer día en forma consecutiva, lo que parece estar limitando el retroceso del par.

El avance del USD/JPY encontró resistencia en la zona de 110.45, en donde están los máximos de la semana pasada también. El par necesita quebrar esa zona para habilitar más subas. Por debajo de 110.00, el yen quedaría fortalecido.

Datos y declaraciones

Se conoció la lectura final de crecimiento del PIB en Japón del segundo trimestre que mostró una revisión al alza desde 0.3% a 0.5%, superando el 0.4% esperado, con una revisión en los datos de consumo. Los analistas de BBH afirmaron que “eso significa que como Australia, Japón tuvo un momento más fuerte que lo esperado antes de las restricciones. En lo que va del tercer trimestre, la economía se mantuvo mejor que lo esperado, pero el estado de emergencia podría estirarse hasta el cuatro trimestre si los datos del virus no mejoras. Anticipamos otro paquete fiscal una vez que el voto por el liderazgo en el LDP se complete el 30 de septiembre.”

El gobernador del Banco de Japón afirmó el miércoles que espera que se mantenga la política monetaria expansiva incluso en un contexto de mayor estímulo fiscal.

En EE.UU. el foco de atención estará el miércoles en el reporte de ofertas laborales y en el Libro Beige de la Reserva Federal. Hablarán John William de la Fed de Nueva York y Robert Kaplan de la Fed de Dallas.

Para el USD/JPY lo que ocurra con el mercado de bonos y los rendimientos es de esperar que sea determinante. Así como también lo que suceda con las acciones en Wall Street. De darse la combinación de caída en rendimientos y en las bolsas, o suba en ambos, el impacto sobre la cotización debería de ser más pronunciado.

Niveles técnicos

El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Haruhiko Kuroda, dijo el miércoles al diario Nikkei que seguirá abogando por una postura acomodaticia de  la política monetaria incluso si el los riesgos por el avance del COVID se alivian.

Kuroda afirmó que el banco central con su postura persistente cuando se trata de flexibilización monetaria. Afirmó que hay una fuerte incertidumbre con respecto al impacto de los contagios. 

"Si es necesario, el BoJ tomará medidas adicionales de flexibilización sin dudarlo", dijo Kuroda. Agregó que no están considerando dejar de comprar o vender ETF. 

• El dólar avanza por tercer día consecutivo en el mercado.
• El loonie muestra debilidad en el día de la decisión del Banco de Canadá.
• Avance del USD/CAD encuentra resistencia en 1.2705/10.

El USD/CAD está avanzando por tercer día consecutivo y en la última hora logró alejarse del máximo en una semana y media que alcanzó en 1.2706. Está operando en 1.2670, subiendo unos 25 pips en el día de la decisión del Banco de Canadá.

Las subas del USD/CAD tienen por detrás una fortaleza generalizada del dólar. El DXY gana por tercer día seguido y opera en 92.67, con una suba del 0.15%. Al mismo tiempo el loonie se ve entre las de peor rendimiento en el grupo de las del G10.

El evento clave del par para el día será la reunión del Banco de Canadá (BoC). La decisión se conocerá a las 14:00 GMT. No se esperan cambios en la tasa de interés de referencia; de todas formas el comunicado y las perspectivas del banco central es de esperar que afectan a los cruces del loonie.

En EE.UU. se publicará al miércoles el reporte de ofertas laborales y la Reserva Federal dará a conocer el Libro Beige. Además hablarán John William de la Fed de Nueva York y Robert Kaplan de la Fed de Dallas.

Frenado en 1.2700

El avance se encontró con resistencia en torno a 1.2707, desde donde emprendió el retroceso. En caso de afirmarse por encima, el dólar quedaría posicionado para una extensión alcista. A la baja, los soportes inmediatos se pueden ver en 1.2655, seguido de 1.2625 y 1.2605.

Niveles técnicos

El GBP/USD ha sufrido un fuerte retroceso de 40 pips desde la sesión asiática, cuando hizo un máximo intradía en 1.3790. En la mañana europea, el par ha encontrado suelo en 1.3750, nuevo mínimo de una semana.

La caída del par viene de la mano de la subida generalizada del dólar en los mercados ante un clima de aversión al riesgo derivado del avance de la variante Delta en países como Estados Unidos, cuyo presidente presentará mañana jueves una estrategia para combatirlo. El índice DXY que mide al billete verde ha subido este miércoles a 92.70, su precio más alto desde el 01 de septiembre.

Los problemas derivados del Brexit también pesan sobre la libra esterlina, que además se ve afectada por el plan de subida de impuestos del primer ministro británico Boris Johnson.

Durante la jornada del miércoles la atención de los oepradores del par se centrará en el testimonio ante el Parlamento británico de las autoridades del Banco de Inglaterra. En Estados Unidos, John C. Williams, presidente de la Fed de Nueva York, hablará a partir de las 17.00 GMT.

GBP/USD Niveles

Con el cruce operando al momento de escribir sobre 1.3762, cayendo un 0.18% diario, una extensión de la caída encontrará soporte en la zona 1.3730/31, donde está el suelo del 01 de septiembre. Un quiebre de este nivel podría llevar hacia 1.3680, suelo del 27 de agosto.

Al alza, es necesario volvera recuperar 1.3800 para intentar alcanzar la resistencia 1.3856, techo del 07 de septiembre. Por encima espera 1.3891, máximo del 03 de septiembre y de las últimas cuatro semanas.

Bostjan Vasle, miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), dijo el miércoles que la zona euro todavía necesita una política monetaria "altamente acomodaticia".

"Las nuevas olas de la pandemia pueden ralentizar la recuperación", advirtió.

Más temprano, el responsable de políticas del BCE, Robert Holzmann, dijo que el banco central podría normalizar la política monetaria más rápido de lo esperado.

Reacción del mercado

El EUR/USD está bajo nueva presión, apuntando a 1.1800 mientras el dólar estadounidense sube en la sesión. El par está perdiendo un 0.15% en la jornada, cotizando sobre 1.1818 al momento de escribir.

"Existe la posibilidad de que podamos normalizar la política monetaria antes de lo que la mayoría de los expertos en mercados financieros esperan", dijo el miércoles el responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE), Robert Holzmann, en una contribución a la revista Eurofi.

El funcionario apuntó: "Veo posibles presiones al alza en los precios derivadas de la persistencia de los cuellos de botella de la oferta mundial, el aumento de la escasez de mano de obra en varios sectores, la demanda acumulada y el aumento de los ahorros desencadenando una ola de gasto más fuerte, los efectos de los costos de la implementación efectiva de las políticas de cambio climático y, por último, pero no menos importante, una inflación general más alta que se afianza en las expectativas de inflación".

El EUR/USD ha retrocedido cerca de 25 pips durante la sesión asiática, deslizándose en la apertura europea a 1.1828, nuevo mínimo de siete días. Previamente, el par había hecho un máximo diario en 1.1851.

La caída del par ha sido provocada por la subida generalizada del dólar en los mercados. El índice DXY que mide al billete verde ha subido este miércoles a 92.65, su precio más alto desde el 01 de septiembre.

Sin datos de relevancia hoy en Europa y con un calendario estadounidense escaso, el foco estará en las propuestas que hará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para combatir la extensión de la variante Delta del covid, y en el discurso de John C. Williams, presidente de la Fed de Nueva York, que hablará a partir de las 17.00 GMT.

Niveles EUR/USD

Con el par operando al momento de escribir sobre 1.1833, cayendo un 0.05% diario, una continuidad en el descenso encontrará soporte en la zona 1.1800 antes de retroceder hacia 1.1782, suelo del 30 de agosto, y 1.1735, suelo del 27 de agosto.

Al alza, podría verse una recuperación del impulso por encima de 1.1855, mínimo del 06 de septiembre, en dirección a 1.1885, máximo del 07 de septiembre. Más arriba, el objetivo está en 1.1909.

GBP/USD ha erosionado su tendencia alcista a corto plazo y está a la defensiva. La libra permanece presionada hacia 1.3750, pero mientras que el soporte 1.3734/31 se mantenga, la pareja debería ver más ganancias, según informa Karen Jones, Jefa de Equipo de análisis técnico en Commerzbank.

Se necesita una subida por encima de 1.4018 para rejuvenecer el gráfico

"La atención está en el soporte cercano 1.3734/31 (mínimo del 2 de julio). Mientras esta área apuntala al par, podríamos ver nuevas ganancias a corto plazo hacua el pivote más importante a medio plazo 1.3984/1.4018."

"Se necesita una subida por encima de 1.4018 para rejuvenecer el gráfico y apuntar a los máximos de febrero y junio en 1.4243/49."

"Por debajo de 1.3730, tenemos un fuerte soporte ofrecido por el mínimo de julio en 1.3571 y la media móvil de 55 semanas en 1.3622 y se espera que estos actúen como un piso para el mercado."

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy miércoles 8 de septiembre:

El estado de ánimo sigue siendo tibio en medio de mercados asiáticos en su mayoría más bajos, ya que siguieron el desempeño deslucido de Wall Street de ayer. Los casos de la variante Delta del covid en los Estados Unidos y las posibles restricciones reavivaron la preocupación económica, agriando el sentimiento de los inversores al tiempo que impulsaban el atractivo de refugio seguro del dólar estadounidense. Los futuros del S&P 500 registran pequeñas ganancias, mientras que los rendimientos del Tesoro se mantienen a la defensiva.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentará el jueves una estrategia de seis enfoques destinada a luchar contra la propagación de la variante altamente contagiosa Delta y aumentar las vacunas contra el covid.

El precio del oro mantiene intacta la caída por debajo de los 1800 dólares en medio de la fortaleza del dólar y la incertidumbre sobre la factura del gasto en infraestructura. Según CNN News, "los republicanos de la Cámara de Representantes podrían enfrentar una mayor presión para votar en contra de un paquete bipartidista de infraestructura cuando regresen a Washington a finales de este mes".

El EUR/USD estanca su repunte y vuelve al sur una vez más hacia 1.1800, a pesar de las optimistas cifras de crecimiento de la eurozona, ya que la acción de los precios del dólar estadounidense domina, a falta de noticias macro relevantes de primer nivel.

El GBP/USD sigue presionado hacia 1.3750, mientras las preocupaciones del Brexit siguen atormentando a los operadores de libra. La interrupción de la cadena de suministro después del Brexit está llevando a temores de escasez de productos químicos para el tratamiento del agua.

El gobierno del Reino Unido ha dado luz verde a los contaminadores para arrojar aguas residuales crudas a los ríos y al mar a medida que el Brexit y el Covid afectan el tratamiento normal del agua, según The Independent. Mientras tanto, el plan de subida de impuestos del primer ministro británico Boris Johnson sigue pesando.

Las criptomonedas están lamiendo sus heridas después del desplome del martes, con el Bitcoin buscando estabilizarse alrededor de 46.000$. Las dificultades técnicas con la cartera de Bitcoin de El Salvador provocaron retrasos con la implementación de Chivo Wallet, lo que desencadenó una venta masiva en todo el mercado de criptografía el martes.

El banco central estadounidense "debería seguir adelante con un plan para reducir sus enormes estímulos pandémicos", dijo el presidente de la Fed de Sant Louis, James Bullard, en una entrevista con el Financial Times el miércoles.

Declaraciones destacadas

"Hay mucha demanda de trabajadores y hay más ofertas de empleo que trabajadores desempleados".

"Si podemos equiparar a los trabajadores y poner la pandemia bajo un mejor control, ciertamente parece que tendremos un mercado laboral muy fuerte entrando en el próximo año".

"El panorama general es que la reducción de estímulos se pondrá en marcha este año y terminará en algún momento para la primera mitad del próximo año".

Sobre las cifras del NFP, Bullarde señaló "cuando estás en crisis, tienes que estar preparado para giros y vueltas. Estos números van a rebotar hacia arriba y hacia abajo."

"Los trabajos están ahí, es que los trabajadores tal vez no quieran tomar esos trabajos en este momento", dijo, y agregó que un salto en el ahorro personal durante la pandemia y los cheques de estímulo de 1.400$ implican que "los hogares están llenos de ingresos".

"Pueden darse el lujo de tener cuidado con los trabajos que toman, o pueden sentir que pueden conseguir un trabajo aún mejor esperando o buscando más diligentemente."

Según los estrategas de forex en UOB Group, el EUR/USD ahora está navegando el rango de 1.1795-1.1895.

Declaraciones destacadas

Perspectiva 24 horas: "Nuestras expectativas de que el EUR operara lateral ayer eran incorrectas, cayendo a 1.1836 antes de cerrar en 1.1839 (-0.24%). A pesar de la disminución relativamente pronunciada, el impulso a la baja no ha mejorado mucho. Dicho esto, hay margen para que el euro se debilite a 1.1820. No se espera que el gran soporte en 1.1795 entre en escena. La resistencia está en 1.1860 seguida de 1.1875."

Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido una visión positiva en el euro por dos semanas. En nuestra última narración del lunes (06 sep, par en 1.1885), indicamos que 'si bien las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían conducir a un par de días de consolidación primero, una clara ruptura de la gran resistencia en 1.1910 no sería sorprendente'. Y añadimos que 'la perspectiva de que la actual fortaleza se extienda a 1.1970 no es alta'. Sin embargo, el nivel 1.1910 se mantiene intacto, ya que el EUR cayó bruscamente a 1.1836 durante la sesión de Nueva York. Si bien nuestro nivel de soporte fuerte en 1.1830 sigue intacto, el impulso al alza se ha disipado. El movimiento actual es visto como las primeras etapas de una fase de consolidación y es probable que EUR opere entre 1.1795 y 1.1895 por ahora."