Noticias de mercados

• El dólar estadounidense cae en todos los ámbitos y aumenta el XAU/USD.
• El oro subió 100$ desde el mínimo del lunes.

Los precios del oro subieron más del 1% el viernes, impulsados ​​por la bajada de los rendimientos de Estados Unidos y un dólar más débil. El XAU/USD cotiza a 1774$, el nivel más alto en una semana.

El informe de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan mostró una caída brusca e inesperada a 70.2 en el índice principal, el nivel más bajo desde 2011. Las cifras agregaron combustible a la caída del dólar en todos los ámbitos. El DXY perdió un 0.50%, teniendo el peor día en semanas. Los rendimientos estadounidenses cayeron tras las últimas cifras económicas. El rendimiento a 10 años cayó a 1.30%, el nivel más bajo desde el lunes.

La combinación de un dólar más débil y el repunte de los bonos del Tesoro presionó aún más los precios del oro al alza. El XAU/USD borró las pérdidas semanales y se encuentra en territorio positivo después de una reversión de  100$ desde el mínimo repentino del lunes.

El gráfico semanal ahora ofrece una perspectiva positiva para el oro después del rebote desde el soporte clave en 1675$. Un cierre por encima de 1760$ mantendría la puerta abierta a una extensión del rally actual. La próxima barrera fuerte se ve en 1795$.

Niveles técnicos

Los analistas de Rabobank esperan que los precios del petróleo probablemente se mantuvieran en niveles elevados, ya que se considera que la OPEP + mantiene su curso actual. Ven una imagen técnica mixta para el Brent.

Declaraciones destacadas:

“Los mercados del petróleo comenzaron la semana bajo presión debido a que la continua liquidación especulativa“ larga en medio de las preocupaciones sobre la demanda de variantes delta pesó sobre los precios. Sin embargo, en un giro irónico, el mercado del petróleo recibió un impulso de una fuente poco probable el miércoles cuando la administración Biden anunció que estaba suplicando a los miembros de la OPEP + que aumentaran la producción de petróleo para detener las presiones inflacionarias del aumento de los precios internos de la gasolina".

“De cara al futuro, el mercado del petróleo se dirige a la próxima semana con un panorama técnico mixto. En el lado alcista de las cosas, El crudo brent Brent recuperó el nivel psicológicamente importante de 70$/bbl al alza esta semana, pero por otro lado, el mercado se mantiene por debajo de su promedio móvil de 20 días ".

“Sin embargo, mirando el panorama general, la inflación sigue siendo una preocupación clave para los consumidores, los políticos y los inversores por igual. Esta dinámica se puso de manifiesto esta semana cuando la administración de Biden suplicó a la OPEP + que bombeara más petróleo y redujera los precios de la gasolina ".

“No esperamos que la OPEP + cambie de rumbo con respecto a los aumentos de producción ya acordados y, como tal, esperamos que los precios del petróleo probablemente se mantengan altos y los saldos de Estados Unidos se mantendrán ajustados. Además, esta dinámica podría funcionar para reactivar los flujos de índices de materias primas impulsados ​​por la inflación de los grandes administradores de activos que han sido tan importantes para el mercado del petróleo este año".

Los analistas de MUFG Bank continúan teniendo la idea comercial de acortar el par AUD/NZD, con un objetivo en 1.0250, un stop-loss en 1.0750. Señalan que refleja los continuos riesgos a la baja para el dólar australiano en el corto plazo.

Declaraciones destacadas

“La represión regulatoria en China y la propagación en curso de COVID dentro de Asia ha reforzado el sentimiento negativo hacia los representantes de China como el AUD y ha puesto a los inversores más nerviosos por la desaceleración del crecimiento en la región. Al mismo tiempo, el AUD también se está viendo socavado por la pérdida de impulso cíclico interno. Los inversores están cuestionando la postura de la política de cero Covid de Australia dado el impacto potencial en el crecimiento si las infecciones continúan aumentando. Ha aumentado el riesgo de un período temporal de contracción en el tercer trimestre. Sin embargo, sorprendentemente el RBA dejó sin cambios sus planes para comenzar a reducir gradualmente la QE en septiembre en la reciente reunión de políticas. Ha ayudado a aliviar algunos de los riesgos a la baja para el AUD en el corto plazo ".

“No obstante, la divergencia de la política monetaria se ampliará aún más entre el RBA y el RBNZ, lo que alentará una mayor caída del AUD/NZD en el futuro. A la luz de los datos más sólidos del mercado laboral para el segundo trimestre y las preocupaciones persistentes sobre los riesgos de estabilidad financiera del mercado inmobiliario nacional, ahora esperamos que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda comience a subir las tasas en la reunión (miércoles) de la próxima semana ".

“Cualquier revés para el NZD debería resultar de corta duración. Esperamos al menos dos subidas de tipos del RBNZ antes de finales de este año, mucho antes que el RBA, que no planea subir los tipos hasta 2024 ".

Entre los informes económicos clave que se publicarán la próxima semana en los EE.UU. Se encuentran las ventas minoristas de julio el martes. Los analistas de Wells Fargo sospechan que el crecimiento de las ventas se desaceleró a alrededor del 0.1%. El consenso del mercado apunta a una modesta caída. Los analistas seguirán de cerca las próximas cifras de EE.UU. después de la fuerte caída en la confianza del consumidor informada el viernes.

Declaraciones destacadas:

“En general, se esperaba que las ventas minoristas se desaceleraran este verano después de su rápida recuperación, ya que los consumidores destinaron más gastos a servicios y experiencias y se alejaron de los bienes. Los datos de junio hicieron retroceder esto, ya que las ventas aumentaron un 0.6%, superando las expectativas de una caída del 0.3%. En lugar de volver a los hábitos de quedarse en casa, los detalles del informe mostraron que la gente estaba volviendo a salir, y las ventas en tiendas de ropa, gasolineras, restaurantes y bares contribuían al ritmo de las ventas".

“De cara a julio, sospechamos que el crecimiento de las ventas se desaceleró a alrededor del 0.1%. La expansión de la variante Delta ha atenuado las esperanzas de una mayor reapertura de la economía. No vimos una reversión en las visitas a lugares de venta minorista y recreación o comensales sentados en restaurantes como habíamos visto en oleadas anteriores, pero hubo un estancamiento en el regreso a la normalidad en julio. Si bien las ventas minoristas han tenido un buen desempeño frente a las olas de COVID anteriores, parece poco probable que los consumidores se sientan obligados a derrochar en bienes duraderos y electrodomésticos adicionales como lo hicieron el año pasado ".

“Los bienes duraderos, por definición, están destinados a durar, por lo que el segundo electrodoméstico o bien recreativo puede no ser tan útil como el primero. Además, el aumento de los precios de los bienes en los últimos meses podría provocar un impacto en la etiqueta, lo que haría que la gente se mostrara más reticente a gastar. Sin embargo, durante los próximos dos meses, el impacto de los pagos anticipados del crédito fiscal que se realizaron a mediados de julio, así como algunas compras de regreso a clases muy necesarias, podrían compensar algunos de estos vientos en contra".

Los riesgos bajistas continúan prevaleciendo en el EUR/GBP según los analistas de MUFG Bank. Mantienen la idea de acortar el cruce con un objetivo en 0.8320. Consideran que la evolución positiva de COVID refuerza la perspectiva alcista de la libra.

Declaraciones destacadas

“Mantenemos una idea comercial corta para el EUR/GBP para reflejar la construcción de confianza en nuestra perspectiva alcista para la GBP. Nos han alentado los recientes datos positivos de COVID del Reino Unido que sugieren que ha disminuido el riesgo de una mayor perturbación relacionada con la pandemia en la recuperación económica del Reino Unido. El lanzamiento de la vacuna y la cantidad de personas que ya han contraído COVID deberían ayudar a atenuar la gravedad de las olas de COVID actuales y futuras, lo que permitirá al gobierno abstenerse de volver a imponer restricciones significativas ".

“El caso de una libra más fuerte se ha reforzado después de que el Banco de Inglaterra dio un paso más hacia el endurecimiento de la política en su última reunión del MPC. Ha alentado aún más a los participantes del mercado a fijar el precio de más subidas de tipos el próximo año, aunque la reducción en el umbral de tipos del Banco para comenzar a reducir el tamaño de su balance al 0.50% ha ayudado a frenar las expectativas de subidas de tipos en el futuro ".

“La divergencia de políticas entre el Banco de Inglaterra y el BCE debería seguir ampliándose ya que el BCE ha señalado con firmeza que no planea subir las tasas incluso cuando la economía de la zona euro se está recuperando con más fuerza y ​​la inflación se elevará por encima del objetivo. Los principales riesgos para la idea comercial incluyen: i) un período más intensificado de riesgo de que las operaciones afecten a la libra esterlina, y ii) los casos de COVID en el Reino Unido se recuperan bruscamente nuevamente en respuesta a las recientes medidas de reapertura ".

• El USD/JPY estuvo bajo una fuerte presión bajista en la sesión americana.
• El índice del dólar estadounidense extiende la caída por debajo de 92.50 antes del fin de semana.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayó más del 4% el viernes.

El par USD/JPY rompió su rango diario durante la sesión estadounidense y cayó a su nivel más bajo en una semana en 109.65. Al momento de escribir, el par bajó un 0.65% en el día a 109.67.

La caída de los rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU.arrastra al USD/JPY a la baja

La fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la debilidad generalizada del USD están provocando que el USD/JPY se mantenga bajo una fuerte presión bajista antes del fin de semana. Actualmente, el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de los EE.UU. a 10 años está perdiendo un 4.5% en el día a un 1.3%.

Los datos de los EE.UU. mostraron el viernes que el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan cayó a su nivel más bajo en casi 10 años en 70.2 en la lectura avanzada de agosto. Esta cifra decepcionando las expectativas del mercado de 81.2 por un amplio margen y obligó al dólar a debilitarse frente a sus rivales. Por el momento, el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0.56% en el día en 92.47.

Con esta reciente caída, el USD/JPY ahora se mantiene en camino de terminar la semana en territorio negativo. No habrá ninguna otra publicación de datos incluida en la agenda económica de EE.UU. en el resto del día y es probable que el USD/JPY cierre por debajo del nivel psicológico clave de 110.00.

Niveles técnicos

• La fuerte caída en la confianza del consumidor de la UM desencadena una venta masiva del USD.
• El EUR/USD prueba 1.1800, se dirige a ganancias semanales.
• El dólar estadounidense está a punto de terminar la semana bajo presión, los rendimientos estadounidenses caen bruscamente.

El EUR/USD subió aún más y alcanzó un nuevo máximo semanal en 1.1800. El par se está moviendo alrededor de los máximos, con el tono alcista en su lugar, ya que el dólar estadounidense permanece bajo presión en todos los ámbitos.

El dólar descendió el viernes, después del informe de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, aceleró su caída. El índice cayó inesperadamente a 70.2, el nivel más bajo desde 2011. Los rendimientos de los bonos estadounidenses bajaron y el DXY descendieron hacia 92.50.

El par EUR/USD está subiendo 70 pips el viernes, el mejor desempeño en meses. El euro también está más alto frente a la libra, pero retrocedió frente al franco suizo.

Perspectiva técnica

Las lecturas técnicas en el gráfico diario muestran que los vendedores mantienen el control, según Valeria Bednarik, analista jefe de FXStreet. “Un SMA de 20 bajista proporciona una resistencia dinámica alrededor de 1.1800 mientras se desarrolla muy por debajo de las más largas, que carecen de fuerza direccional. Mientras tanto, el indicador Momentum se encuentra por debajo de su línea media, mientras que el RSI se recupera de las lecturas de sobreventa, actualmente alrededor de 45 ”.

Bednarik advierte que una ruptura por debajo del nivel de 1.1700 debería desencadenar una extensión a la baja hacia el área de 1.1600/40, "mientras que nuevas caídas deberían exponer el nivel de 1.1520". Por el lado positivo, menciona que por encima de 1.1800, los siguientes niveles de resistencia se sitúan en 1.1840 y 1.1920, y los acercamientos a este último probablemente atraigan interés de venta.

Niveles técnicos

Se espera que la economía de EE.UU. crezca un 3.8% en el tercer trimestre de 2021, según mostró el viernes el último Informe Nowcasting del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

"Las noticias de la publicación de datos de esta semana aumentaron el pronóstico inmediato para 2021: tercer trimestre en un 0.1 punto porcentual", explicó la Fed de Nueva York en su publicación. "Las sorpresas positivas de los datos de precios del IPP explicaron la mayor parte del aumento".

Reacción del mercado

El dólar continúa debilitándose frente a sus rivales después de este informe. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense bajó un 0.5% en el día a 92.54.

• El par AUD/USD continúa subiendo antes del fin de semana.
• El índice de confianza del consumidor de la UM cayó a un mínimo de varios años de 70.2 en agosto.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene a la defensiva, cae hacia 92.50.

El par AUD/USD extendió su recuperación diaria durante el horario comercial estadounidense y tocó un máximo diario de 0.7374. Al momento de escribir, el par subió un 0.52% en el día a 0.7372.

La caída de los rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU. y los datos deprimentes perjudican al USD

La debilidad generalizada del USD parece estar ayudando al AUD/USD a subir antes del fin de semana. Los datos de EE.UU. revelaron el viernes que el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a su peor nivel en casi una década, 70.2 en agosto. Esta lectura decepcionando la expectativa del mercado de 81.2 por un amplio margen y provocó una venta masiva del USD. Por el momento, el índice del dólar estadounidense ha bajado un 0.45% en el día a 92.57.

Al evaluar el informe de sentimiento, "hay pocas dudas de que el resurgimiento de la pandemia debido a la variante Delta se ha encontrado con una mezcla de razón y emoción", dijo Richard Curtin, economista jefe de Surveys of Consumers. "Los consumidores han razonado correctamente que el desempeño de la economía disminuirá durante los próximos meses".

Además de los datos decepcionantes, la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. está dificultando que el USD encuentre demanda. Actualmente, el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está perdiendo un 3.75% a 1.31%.

Niveles técnicos 

• El GBP/USD extiende el rebote diario durante el horario comercial estadounidense.
• La confianza del consumidor en EE.UU. se debilitó significativamente en agosto.
• El índice del dólar estadounidense cae hacia 92.50 después de unos datos de confianza decepcionantes.

Luego de una fase de consolidación alrededor de 1.3800 durante el horario de negociación europeo del viernes, el par GBP/USD ganó tracción y extendió su rebote diario en la sesión estadounidense. Al momento de escribir, el par subió un 0.35% en el día a 1.3851.

DXY presiona a la baja después de los datos
 
La renovada debilidad del USD debido a los decepcionantes datos de confianza del consumidor de EE.UU. parece estar impulsando el alza del GBP/USD.

La Universidad de Michigan anunció el viernes que el Índice de Sentimiento del Consumidor descendió a su nivel más bajo desde diciembre de 2011 a 70.2 en agosto. Además, el índice de condiciones actuales de los consumidores cayó a 77.9 desde 84.5 en junio. Como reflejo del impacto negativo de este informe sobre el dólar, el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0.45% a 92.56.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia bajó más del 3% el viernes, lo que le da un peso adicional al USD.

No habrá más publicaciones de datos de EE.UU. en el resto del día y el par sigue en camino de cerrar la semana en territorio negativo a pesar del último repunte.

Niveles técnicos

El EUR/USD ha saltado casi 30 pips al alza tras conocerse que el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan preliminar de agosto se debilitó a 70.02, su nivel más bajo desde 2011.

El euro, que previamente ya había estado recuperando terreno frente al dólar, se ha disparado con la noticia a nuevos máximos de siete días en 1.1791, acercándose a la zona 1.1800.

El dólar se ha debilitado en casi todos los frentes, con el índice DXY que mide al billete verde retrocediendo con fuerza hasta 92.58, su nivel más bajo desde el pasado 6 de agosto. Al momento de escribir, el USD cotiza sobre 92.62, perdiendo un 0.43% diario.

EUR/USD Niveles

A la espera del cierre semanal, el EUR/USD opera en torno a 1.1786, ganando un 0.48% diario. En caso de seguir avanzando en lo que resta de sesión americana, la primera resistencia aparece en el nivel psicológico de 1.1800. Por encima espera la zona 1.1855/57, donde están los máximos del 5 de agosto.

En caso de perder terreno, el soporte inicial está en 1.1706, suelo del 11 de agosto a solo dos pips de 1.1704, mínimo del 31 de marzo y de todo lo que llevamos de 2021. Una ruptura por debajo de estos niveles puede desencadenar un retroceso mayor hacia 1.1600/02, donde están los mínimos de noviembre de 2020.

• Los principales índices bursátiles en EE.UU. cotizan cerca de los niveles de cierre del jueves.
• Las acciones de energía siguen a la defensiva a medida que la recuperación de petróleo pierde fuerza.
• Las acciones tecnológicas se negocian en territorio positivo después de la campana de apertura.

Los principales índices de Wall Street abrieron cerca de los niveles de cierre del jueves el viernes en medio de los comportamientos variables de los principales sectores. Al momento de escribir, el índice S&P 500, que registró un nuevo récord de 4.466, se mantuvo plano en el día en 4.462. Además, el promedio industrial Dow Jones subió un 0.2% a 35.575 y el índice compuesto Nasdaq registró pequeñas pérdidas diarias en 14.800.

Dado que los precios del petróleo crudo no lograron aprovechar la recuperación observada a principios de semana, el índice de energía está perdiendo un 0.4% después de la campana de apertura. Por otro lado, el Índice de Servicios de Comunicación es el de mejor desempeño el viernes, ganando un 0.33%.

Gráfico S&P 500 (diario)



 

• El oro acelera la suba tras dato de confianza del consumidor de EE.UU.
• XAU/USD pasa a terreno positivo en la semana, rebotando casi 100$ desde el piso.

El oro extendió el recorrido alcista luego de la publicación de datos de EE.UU., que debilitaron aún más al billete verde. El valor de la onza trepó hasta 1774$, alcanzando máximos en una semana.

El XAU/USD se mantiene en la zona de los máximos, a casi 100$ de distancia el mínimo del comienzo de la semana. El fuerte rebote llevó a que el oro borre todas las pérdidas de la semana y que ahora incluso está por conseguir una pequeña ganancia. A su vez, de confirmarse estos movimientos, la reversión implicará un cambio técnico importante a favor de más subas.

El dato que activó un retroceso mayor del dólar fue el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que se desplomó a 70.2, muy por debajo del 81.2 del consenso del mercado y la lectura más baja desde 2011.

Los números económicos llevaron a una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que dio más apoyo al oro. A su vez, la plata también se ve favorecida. El XAG/USD sube 2.50%.

Niveles técnicos

• Índice de la Universidad de Michigan cae en agosto (preliminar) más de lo esperado a mínimos desde 2011.
• El dólar retrocede tras los datos.

El índice de confianza del consumidor medido por la Universidad de Michigan registró en agosto, según datos preliminares, una fuerte caída desde 81.2 a 70.2. Es la lectura más baja desde 2011. El consenso del mercado era por una lectura sin cambios de 81.2. El índice de expectativas pasó de 79.0 a 65.2.

El dato generó sorpresa en el mercado ya que perforó el mínimo de la pandemia, sin que exista un evento tipo shock por detrás. El motivo explicado tiene que ver con la variante delta del coronavirus.

El dólar perdió fuerza tras el dato y extendió la caída. Las acciones en Wall Street también retrocedieron y los bonos del Tesoro subieron rápidamente.

• USD/CAD está teniendo dificultades para encontrar dirección el viernes.
• El índice dólar estadounidense se mantiene en el territorio negativo por debajo de 92.80.
• WTI opera en rango ajustado alrededor de 69$ en los inicios de la sesión estadounidense.

A pesar de la modesta presión de venta en torno al dólar en los inicios de la sesión estadounidense del viernes, el par USD/CAD sigue fluctuando en su rango diario. En este momento, el par registró pequeñas pérdidas diarias en 1.2515.

DXY pierde tracción y mira los datos de sentimiento de los consumidores

Presionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el índice del dólar estadounidense (DXY) está perdiendo 0.25% en la jornada en 92.76. Más temprano en la sesión, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos mostraron que el Índice de Precios de Importación y el Índice de Precios de Exportación aumentaron 0.3% y 1.3%, respectivamente, mensualmente en julio.

Más tarde en el día, la Universidad de Michigan dará a conocer los datos preliminares del Índice de Sentimiento del Consumidor para agosto, que se prevé se mantenga estable en 81.2.

Mientras tanto, los precios del crudo se están moviendo lateralmente el viernes y no proporcionan una pista direccional para el loonie relacionado con las materias primas. Por el momento, el WTI se mantiene prácticamente sin cambios diarios en 69$. El recuento semanal de plataformas petrolíferas estadounidenses de Baker Hughes Energy Services será visto para un nuevo impulso.

Niveles técnicos a tener en cuenta

• Peso mexicano es de las monedas de mejor desempeño el viernes.
• Banxico subió la tasa de interés y seguiría haciéndolo.
• USD/MXN vuelve a poner en la mira a 19.80.

El USD/MXN está operando en 19.85, el nivel más bajo desde el miércoles 4 de agosto. El peso mexicano de esta forma se recupera tras la pequeña caída que había tenido tras la decisión del jueves de Banxico. El cruce llegó el viernes hasta 19.97, antes de cambiar de tendencia.

El tono negativo se mantiene en pie para el USD/MXN y de extender la caída podría probar el fuerte soporte de 19.80, que es el nivel clave de corto plazo. Un quiebre por debajo activaría más pérdidas. Al alza, ahora 19.95/20.00 vuelve a ser la resistencia.

Banxico vuelve a subir la tasa de interés

El banco central de México decidió ayer subir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta 4.5%. Esta medida era ampliamente esperada. La reunión fue la primera con una serie de innovaciones comunicativas, como ser las proyecciones de la evolución de la inflación. En Banxico proyectan una inflación del 5.7% para fin de año.

Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banxico explicó que la Junta de Gobierno incrementó la tasa para reforzar la política monetaria, ante los riesgos crecientes en el entorno de la inflación.

La expectativa de analistas es que la tasa continúe subiendo en las próximas reuniones, siendo la incógnita hasta cuándo y hasta que nivel. La trayectoria dependerá principalmente de los datos de inflación y también de lo que pase con el tipo de cambio.

Niveles técnicos

• El EUR/USD extiende el rebote diario a la sesión americana.
• El índice del dólar estadounidense desciende aún más antes de los datos de confianza del consumidor.
• La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense parece estar pesando sobre el USD.

Después de pasar la primera mitad del día fluctuando en un rango ajustado por debajo de 1.1750, el par EUR/USD ganó tracción en los inicios de la sesión estadounidense y se vio por última vez ganando un 0.35% en el día en 1.1773, nuevo máximo de una semana.

DXY gira hacia el sur antes de los datos de confianza del consumidor

La renovada debilidad del USD parece estar impulsando el alza del EUR/USD. El índice del dólar estadounidense (DXY), que registró modestas ganancias diarias y cerró cerca de 93.00 el jueves, actualmente ha bajado un 0.32% en el día a 92.72. En ausencia de publicaciones de datos de alto nivel y desarrollos fundamentales, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. está dificultando que el dólar encuentre demanda. En el momento de redactar este documento, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se redujo un 1%, hasta el 1.346%.

Más adelante en la sesión, los datos preliminares del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para agosto serán considerados para un nuevo impulso.

Por otro lado, los datos publicados por Eurostat mostraron más temprano en el día que la eurozona registró un superávit comercial de 12.4 mil millones de euros (desestacionalizado), superando las expectativas del mercado de 9.3 mil millones de euros .

Mientras tanto, los futuros de S&P continúan operando sin cambios en el día, lo que sugiere que es probable que la valoración del mercado del USD se vea afectada por los rendimientos de los bonos del Tesoro antes del fin de semana.

Niveles técnicos

• El dólar cae a lo largo del mercado el viernes.
• USD/JPY borra ganancias semanales y cae hasta 110.17.

El USD/JPY está cayendo el viernes y extiende la corrección luego de haber llegado el miércoles hasta 110.80, el máximo en un mes. El par acaba de marcar un mínimo desde el lunes en 110.17 y se mantiene en la zona de mínimos, ante una debilidad generalizada del dólar en el mercado.

Con el retroceso, el USD/JPY ha borrado las ganancias semanales y manifiesta cierta dificultad del dólar en extender el recorrido alcista, favoreciendo en una perspectiva más amplia, los movimientos laterales alrededor de 109.80, como viene siendo el caso desde principios de julio.

El viernes el factor detrás de la caída del USD/JPY está siendo el dólar. La caída del par se da pese a una modesta suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro y a que las acciones en el mundo, en general, registran avances. Los futuros de los principales índices de Wall Street apuntan a una apertura con subas en promedio del 0.07%.

El calendario económico se muestra liviano por delante. Se destaca el reporte de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, con las cifras preliminares de agosto.

Niveles técnicos

• Euro tiene la suba diaria más importante frente al dólar desde que comenzó agosto.
• EUR/USD borra pérdidas de la semana y llega a la zona de 1.1760.

El EUR/USD quebró finalmente por encima de 1.1750 y trepó hasta 1.1762, alcanzando el nivel más alto desde el lunes. El euro se mantiene cerca de los máximos, con el tono alcista intacto, apoyado en la debilidad del dólar a lo largo del mercado.

El billete verde está retrocediendo a un ritmo modesto en el mercado, aunque aceleró el movimiento descendente en la última hora. El DXY pierde 0.18% y está en 92.83, apenas en positivo para la semana. El tono correctivo del dólar se mantiene en pie. Los datos de inflación del jueves y de empleo no fueron suficientes para volver a poner a la moneda en la trayectoria alcista. El dato del viernes será el de confianza del consumidor (preliminar de agosto) elaborado por la Universidad de Michigan.

El euro está siendo de las de mejor desempeño el viernes en el grupo de las del G10. Opera en máximos semanales contra la libra y frente al franco suizo sin cambios, aferrándose a significativas ganancias semanales.

Próxima resistencia en 1.1765

El quiebre de 1.1750 le dio fuerza al EUR/USD, que ahora podría enfrentar una próxima resistencia en la zona de 1.1765. El quiebre le daría más apoyo al euro para una aproximación de 1.1800.

En la dirección contraria, ahora, 1.1745/50 puede pasar a ser el primer soporte, seguido luego de 1.1725. Debajo de este último quedará expuesto el mínimo semanal, y la zona crítica de 1.1700.

Niveles técnicos

• Euro extiende las subas contra la libra y supera 0.8500.
• EUR/GBP camino a tener la mejor semana desde abril.

El EUR/GBP quebró por encima de 0.8500 y extendió el recorrido alcista hasta 0.8517, el nivel más alto en una semana. Luego emprendió un retroceso y está operando en la zona de 0.8510, camino a cerrar la semana con importante ganancias.

El euro está por tener la mejor semana desde abril frente a libra, tras haber marcado el jueves en 0.8448, el mínimo desde febrero de 2020. El fuerte rebote se dio por factores técnicos y además por cierta estabilidad del euro, mientras la libra se debilitó.

El viernes la moneda del Reino Unido es de las más débiles entre las del G10, sin un factor por detrás; en otra jornada de reducida volatilidad. El avance del EUR/GBP puede ser apuntado como una de las razones de la debilidad.

El rebote del EUR/GBP ha aliviado las presiones bajistas. La tendencia aún favorece a la libra, aunque de sostenerse sobre 0.8500, el euro contará con un fuerte soporte. La próxima resistencia de relevancia se ve en torno a 0.8530, que es un nivel horizontal y por donde además está pasando la media móvil de 20 días.

Niveles técnicos

• El oro continúa empujando al alza, y sube por tercer día seguido.
• XAU/USD consigue borrar casi toda la caída semanal, prueba resistencia importante.

El oro está subiendo nuevamente el viernes, apoyado en cierta debilidad del dólar, una suba en los mercados de renta variable y un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro, además de factores técnicos. El valor de la onza llegó hasta 1761$, el máximo desde el lunes.

En una jornada de recorridos limitados en los mercados financieros, el oro mantiene intacta la recuperación tras el “flash crash” del lunes. El regreso sobre 1750$ le devolvió la iniciativa al metal, que ahora está poniendo a prueba otro nivel técnico relevante que es 1760$. Una confirmación por encima apuntará a que las subas gozan de buena salud. Por el contrario, un regreso debajo de 1750$, alertaría de problemas en extender la recuperación.

De cara a las próximas horas, el calendario económico muestra como evento destacado el reporte de la Universidad de Michigan de confianza del consumidor, con el dato preliminar de agosto. Igualmente no se espera un gran impacto de esto.

La plata también avanza el viernes (+0.80%). El XAG/USD subió hasta 23.43, aunque aún está lejos de donde estaba en el comienzo de la semana.

Niveles técnicos

• La libra en retroceso el viernes frente a las principales divisas.
• GBP/USD consolida la segunda semana con caídas semanales.
• Cotización toca fondo en 1.3790, el nivel más bajo desde el 27 de julio.

El GBP/USD está cayendo en forma moderada el viernes y opera apenas por debajo de 1.3800. El par descendió hasta 1.3790, el mínimo en dos semanas. El tono negativo persiste, pero los recorridos en el mercado de divisas están limitados.

La libra es de las más débiles en el grupo del G10 en lo que va del viernes, sin un factor particular por detrás; en otra jornada de reducida volatilidad. La suba del EUR/GBP puede ser la razón por el descenso. El cruce sube por segundo día en forma consecutiva y ganó momento tras quebrar sobre 0.8500 y llegó hasta 0.8518, el nivel más alto en una semana.

Los datos que se publicarán el viernes de EE.UU. no deberían de generar impacto. A las 12:30 GMT está el índice de precio de importaciones y a las 14:00 GMT el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

Semana negativa, sigue en rango entre 1.3900 – 1.3725

El GBP/USD va camino a tener la segunda caída semanal en forma consecutiva, luego de no haber podido regresar sobre la media de 20 semanas que está en 1.3910. A la baja, este gráfico muestra como fuerte soporte próximo la zona de 1.3725/30.

Un cierre semanal sobre 1.3910 apuntaría a una mayor fortaleza por delante para la libra, mientras que de darse debajo de 1.3725, el sesgo bajista tomaría mayor relevancia.

Niveles técnicos

Con la inflación como tema candente en todo el mundo, el Ministerio de Economía alemán en su última declaración del viernes, apuntó que no esperan un aumento sostenido de la inflación.

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

El EUR/USD cotiza en rango por debajo de 1,1750, a la espera de un nuevo impulso comercial por parte de los datos de sentimiento del consumidor estadounidense.

La balanza comercial s.a. de la zona euro ha rebajado su superávit a 12.4B de euros en junio desde los 13.8B previos (cifra revisada al alza desde 9.4B). El resultado mejora los 9.3B previstos por los expertos.

El indicador n.s.a. ha extendido su superávit a 18.1B desde los 7.5B del mes de mayo, superando notablemente los 12B esperados por el mercado. Esta es la cifra más alta de superávit vista desde marzo.

EUR/USD reacción

El EUR/USD ha reaccionado a los datos probando de nuevo los máximos del día en 1.1742. El par se mueve en un estrecho rango de apenas 20 pips desde el inicio de la sesión americana de ayer. Al momento de escribir, el euro cotiza frente al dólar sobre 1.1741, ganando un 0.10% diario

El viernes ha comenzado para el EUR/USD tal como acabó el juves, moviéndose en un estrecho rango de 20 pips situado entre 1.1723, suelo de dos días marcado en la sesión americana de ayer, y 1.1742, máximo de esa misma sesión y de hoy.

La acción del precio del par está siendo víctima de un sentimiento del mercado dominado por la aversión al riesgo causada por las preocupaciones generadas por la variante Delta del covid, que sigue generando casos a nivel mundial.

El dólar medido por su índice DXY está en terreno estable desde la sesión americana de ayer, operando en un estrecho rango situado entre 92.90 y 93.03. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 92.98, perdiendo un 0.04% diario.

En el frente de los datos, Alemania publicó esta mañana sus índices de precios mayoristas para el mes de julio. Mensualmente, subieron un 1.1%, por debajo del 1.3% esperado y del 1.5% previo. Anualmente, el indicador creció un 11.3%, sin alcanzar el 11.6% previsto, pero superando el 10.7% de junio. En unos minutos, la Eurozona dará a conocer su balanza comercial de junio.

El foco de los inversores, sin embargo, estará hoy en el dato estadounidense del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan preliminar para el mes de agosto, ya que podría mover los pares del dólar. Previamente, EE.UU. publicará los índices de precios de exportación e importación de julio.

EUR/USD Niveles

Con el par operando en estos instantes sobre 1.1737, subiendo un 0.06% en el día, la siguiente resistencia se encuentra en la zona 1.1754/55, donde están los máximos del 11 de agosto. Por encima, la barrera principal aguarda en la región psicológica de 1.1800.

En caso de perder terreno, el soporte inicial está en 1.1706, suelo del 11 de agosto a solo dos pips de 1.1704, mínimo del 31 de marzo y de todo lo que llevamos de 2021. Una ruptura por debajo de estos niveles puede desencadenar un retroceso mayor hacia 1.1600/02, donde están los mínimos de noviembre de 2020.

El USD/JPY ha perdido algo más de 20 pips desde el máximo intradía de la apertura asiática en 110.45. En los inicios de la sesión europea el par ha caído a su nivel más bajo desde el pasado lunes en 110.24.

El yen gana terreno en todos los frentes por el aumento de la aversión al riesgo en los mercados ante los continuos casos de la variante Delta del covid, que no dan respiro en gran parte de los países del mundo. 

El dólar medido por su índice DXY está en terreno estable desde la sesión americana de ayer, operando en un estrecho rango situado entre 92.90 y 93.03. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 92.96, perdiendo un 0.06% diario.

El foco de los inversores estará hoy en el dato estadounidense del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan preliminar para el mes de agosto, ya que podría mover los pares del dólar. Previamente, EE.UU. publicará los índices de precios de exportación e importación de julio.

USD/JPY Niveles

Con el par operando en estos instantes sobre 110.30, cayendo un 0.10% en el día, el siguiente soporte se encuentra en la zona 110.00/02, zona psicológica y mínimo del 9 de agosto. Por debajo, el descenso puede llegar a 109.69, suelo del 6 de agosto.

En caso de recuperar terreno, la primera resistencia aparece en la zona de 110.55, donde está el máximo del jueves 12 de agosto. Más arriba, una barrera mayor espera en 110.80, techo del 11 de agosto y del último mes y medio.

Esto es lo que necesita saber el viernes 13 de agosto:

Las continuas preocupaciones sobre la propagación de la variante Delta del covid y la ampliación de los frenos regulatorios de China en el sector tecnológico del país siguen afectando el sentimiento del mercado este viernes. El estado de ánimo de aversión al riesgo aumenta los flujos hacia el Tesoro estadounidense, bajando los rendimientos y al dólar.

Los inversores se encogen de hombros ante las crecientes expectativas de tapering de la Fed, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento económico en medio de los crecientes casos de covid continúan debilitando la confianza del inversor. A pesar del máximo histórico de los índices de Wall Street, la renta variable asiática cotizó mixta a la baja, mientras que los futuros del S&P 500 se mantienen estables.

El IPP estadounidense fue más alto de lo esperado el jueves y revivió las apuestas optimistas de la Fed. El precio del oro subió y cotiza actualmente en torno a los 1755 dólares, consolidando el reciente repunte antes de los datos de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos.

Ver Previa del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan en agosto: Empleos, inflación y pandemia

La mayoría de los pares principales están intentando un rebote tibio ante un billete verde ampliamente moderado, con el EUR/USD manteniendo su rango por debajo de 1.1750 en medio de decepcionantes datos económicos alemanes. Mientras tanto, GBP/USD defiende 1.3800 en medio de persistentes preocupaciones sobre el Brexit y temores de un salto en los casos de virus en el Reino Unido.

The Independent señaló que los científicos británicos advierten de un salto en los casos covid ya que "la atención de la nación se centró en el fin de las restricciones relacionadas con la pandemia y las vacaciones al sol".

En el frente de las noticias del Brexit, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) han incumplido la fecha límite para solicitar la permanencia en el Reino Unido, lo que podría desencadenar una nueva respuesta negativa del Brexit entre el Reino Unido y Bruselas.

En tanto, el AUD/USD consolida su rebote a 0.7350, ya que se espera que los casos de covid aumenten en los próximos días. Está previsto que el Gabinete Nacional se reúna más tarde el viernes y podría endurecer aún más el control fronterizo a través de Australia.

Las criptomonedas permanecen oscilantes dentro de rangos familiares, con el Bitcoin manteniendo su rango alrededor de los 45.000$.