Noticias de mercados

El New York Times (NYT) ha citado al alcalde Bill de Blasio durante las noticias del martes para transmitir que la ciudad de Nueva York espera agotar su suministro de vacunas contra el coronavirus el jueves y después tendrá que cancelar las citas en muchos sitios de vacunación de la ciudad.

La noticia también decía que el gobernador Andrew Cuomo se unió al alcalde de Nueva York para instar al gobierno federal a enviar más vacunas a la ciudad, ahora que el grupo de elegibilidad del estado se ha ampliado para incluir a cualquier persona de 65 años o más.

• Los alcistas del GBP/USD están atrapados por debajo de la resistencia actual.
• Los bajistas apuntan a una nueva prueba de los mínimos anteriores y la zona de soporte.

El siguiente es un análisis de la situación del GBP/USD, que se estanca dentro de una tendencia alcista. La formación M podría ser problemática para los alcistas atrapados en lo que ahora es la resistencia actual.

GBP/USD gráfico diario

Los alcistas han sido limitados en la tendencia alcista diaria, aunque el precio sigue estando soportado por la media móvil de 20 días.

Sin embargo, los alcistas deberán romper la resistencia o enfrentarán presiones bajistas por debajo de ella, lo que podría equivaler a una nueva prueba de los mínimos recientes y la zona de soporte.

GBP/USD gráfico de 4 horas

Las condiciones alcistas en el gráfico de 4 horas hacen que sea imposible abrir posiciones a la baja. Los bajistas deberán esperar a que se rompa el soporte.

En una ruptura clara de la zona de resistencia, el escenario más probable en este momento es una nueva prueba de la zona de resistencia, esperando una continuación de la tendencia alcista diaria.

• El oro al contado se mueve de forma lateral el martes, ya que los mercados asimilaron el testimonio como se esperaba de Yellen, nominada a Secretaria del Tesoro de Estados Unidos.
• Los precios al contado por onza troy se han estancado alrededor del nivel de 1.840$.
• Los inversores del oro centran la atención en la toma de posesión de la presidencia del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, el miércoles.

Los precios al contado del oro (XAU/USD) se han movido dentro de un rango estrecho en su mayor parte el martes, ya que los mercados asimilaron lo que resultó ser un testimonio tal y como se esperaba de la candidata a secretaria del Tesoro de Estados Unidos (y ex presidenta de la Fed) Janet Yellen. Los precios al contado por onza troy se han estancado alrededor del nivel de 1.840$ y el metal precioso se perfila para terminar el día con ganancias modestas de alrededor del 0.1%.

Los inversores del oro centran la atención en la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a la presidencia el miércoles, que será esperada para obtener más información del presidente electo sobre sus planes y agenda. Los mercados también estarán atentos a cualquier mayor violencia política.

El dólar estadounidense se ha debilitado (el índice DXY ha retrocedido a 90.50 desde los máximos semanales cerca de 91.00), los rendimientos reales cayeron (el TIPS a 10 años cayó 1.3pb al -1.028% y el TIPS a 30 años cayó 1.2pb al -0.285%) y las expectativas de inflación aumentaron el martes, una combinación típicamente alcista para el oro. Dado lo anterior, quizás sea sorprendente que el metal precioso solo haya ganado un 0.1% en el día.

Los cambios antes mencionados más altos en las expectativas de inflación de equilibrio combinados con la caída de los rendimientos reales implican que los mercados han interpretado el testimonio de Yellen, en general moderado, como un buen presagio de la capacidad del Tesoro para ofrecer estímulos que impulsen la inflación mientras la Fed mantiene una política monetaria acomodaticia. Si este es el caso, esto debería respaldar los precios del oro al contado, dado su estatus como cobertura contra la inflación. Los mercados bursátiles ciertamente han parecido tomarlo de esa manera, con las cuatro principales bolsas de Estados Unidos repuntando a raíz de las declaraciones de Yellen.

Oro niveles técnicos

• El NZD/USD se detiene en una zona de soporte familiar, con la mirada puesta en una recuperación hacia el 50% de retroceso de Fibonacci.
• Los mercados esperan la inauguración presidencial de Estados Unidos inmersos en un apetito por el riesgo.

El par NZD/USD cotiza alrededor del nivel de 0.7115, corrigiendo el último impulso bajista al mínimo de 0.7102 después de hacer alcanzado un máximo en 0.7140.

El dólar estadounidense ha extendido su corrección a la baja, haciendo que el índice del dólar DXY cayera un 0.28% en el momento de escribir en un entorno de apetito por el riesgo, ya que los inversores celebraron los comentarios de la candidata a secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen.

El sentimiento por la necesidad de un mayor estímulo fiscal ayudó a que los mercados subieran, lo que hundió al USD, que está corrigiendo la subida del 2% en lo que va de 2021.

Yellen, que compareció ante el Comité de Finanzas del Senado el martes, instó a los legisladores a "actuar a lo grande" en el próximo paquete de ayuda para el coronavirus.

“La audiencia de confirmación de Janet Yellen indicó claramente el enfoque de dos etapas que adoptará la política económica de la nueva administración. El primero es asegurar la recuperación de la pandemia. El segundo es invertir en infraestructura, digital y medioambiental, entre otras áreas'', explican los analistas del banco ANZ.

Mientras tanto, los mercados esperan la inauguración presidencial de Estados Unidos mañana en previsión de la fase dos de las propuestas económicas de Biden, que se anunciará el próximo mes.

"Para los mercados de divisas, las expectativas de reflación de Estados Unidos son negativas para el dólar estadounidense, ya que reducen la demanda de refugio seguro de la moneda", dijeron los analistas del banco ANZ.

"Sin embargo, el vaivén entre las expectativas de reflación y los datos económicos débiles actuales probablemente continuará por un tiempo más, lo que limitará la subida del NZD/USD a corto plazo".

NZD/USD niveles técnicos

Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 20 de enero en la sesión asiática:

El estado de ánimo del mercado fue optimista durante la primera mitad del día, empujando al dólar a la baja frente a sus rivales de alto rendimiento. Los inversores esperaban los comentarios de la candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que habló ante el Congreso. Sus comentarios preparados se publicaron el lunes, lo que limitó el impacto de sus palabras en los mercados financieros.

No obstante, se comprometió a impulsar el estímulo diciendo que es hora de ser "grandes" en el gasto y agregó que está preparada para utilizar la gama completa de herramientas para abordar las prácticas abusivas e injustas de China. También dijo que quiere revertir algunos de los incentivos a la deslocalización, pesando sobre los índices, lo que a su vez, frenó la caída del dólar.

El par EUR/USD recuperó el nivel de 1.2100 mientras que el GBP/USD avanzó por encima de 1.3600, pero hubo poco seguimiento. Parece que las monedas de alto rendimiento todavía no pueden atraer el interés de compra.

El USD/JPY se movió a la baja, mientras que las monedas vinculadas a los precios de las materias primas tuvieron poca acción, con el dólar estadounidense más fuerte frente a ellas.

En lo referente al coronavirus, la cantidad de nuevos casos en el Reino Unido y EE.UU. continúa disminuyendo, aunque el primero informó más de 33.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, mientras que el último alcanzó la infame marca de más de 400.000 muertes. Continúan las duras medidas restrictivas en el hemisferio norte, y Alemania extendió su bloqueo hasta el 14 de febrero. Mientras tanto, la inmunización a través de diferentes vacunas sigue avanzando a cámara lenta.

Los precios del oro se mantuvieron moderados, con el metal amarillo estableciéndose en 1.837$ la onza troy por segundo día consecutivo. Los precios del petróleo crudo recuperaron algo de terreno pero se mantuvieron dentro de los niveles familiares.

• El AUD/USD está en manos de los bajistas ya que comienza a corregir el impulso alcista mensual.
• El precio ha sido rechazado por la resistencia clave.

El AUD/USD se está moviendo a la baja en los diferentes marcos temporales en lo que se espera sea una reversión media del 50% del impulso alcista mensual.

A continuación se ilustra el movimiento a la baja en el gráfico mensual, semanal y diario. El gráfico de 4 horas está bien arraigado en territorio bajista después de haber sido rechazado en la resistencia de la formación M en el gráfico diario.

AUD/USD gráfico mensual

El par ha alcanzado un máximo a mediados de mes. Se esperaría que una continuación a la caída apuntara al 50% de retroceso de Fibonacci del último movimiento al alza.

AUD/USD gráfico semanal

El precio se está corrigiendo y está apuntando hacia la resistencia anterior, que ahora se esperaría que actúe como soporte y ralentice el impulso bajista.

AUD/USD gráfico diario

El precio ha sido rechazado por la resistencia de la formación M.

AUD/USD gráfico de 4 horas

Con el precio bien arraigado en territorio bajista según los indicadores, se esperaría que el par continúe deslizándose a la baja de acuerdo con el sesgo correctivo bajista de largo plazo.

Janet L. Yellen, nominada del presidente electo Joseph R. Biden para ser secretaria del Tesoro, ha dicho que Estados Unidos debe realizar inversiones para poder competir con China.

Yellen considera a China como el competidor estratégico más importante de Estados Unidos.

Mientras tanto, los mercados se centraron en sus opiniones sobre el dólar estadounidense.

Si bien no respalda específicamente la política de un "dólar fuerte" establecida en la década de 1990, dijo que Estados Unidos "no busca una moneda más débil para obtener una ventaja competitiva".

• El EUR/GBP se mueve ligeramente al alza el martes, centrándose más en los fundamentos estadounidenses.
• El par se ha movido dentro de un rango cerca del nivel de 0.8900 mientras los bajistas continúan apuntando a un soporte clave en 0.8850.

El EUR/GBP se ha movido ligeramente al alza el martes, centrándose más en los fundamentos estadounidenses (el testimonio ante el Congreso de la candidata a secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen) en contraposición a los temas fundamentales europeos. El par ha oscilado alrededor del nivel de 0.8900, con los bajistas todavía apuntando a una prueba del soporte clave en 0.8850.

Situación de la zona euro

Ayudando al euro hay noticias que sugieren que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, está cerca de asegurar una mayoría en el Senado antes de un voto de confianza sobre su gobierno. Necesita asegurar 161 votos para garantizar una mayoría y actualmente se informa que tiene alrededor de 156/157 votos, pero esto podría ser suficiente si los 18 miembros del Partido Viva Italia (que desencadenaron la crisis que enfrenta el gobierno al retirarse de la coalición sobre los desacuerdos sobre cómo gastar el dinero del Fondo de Recuperación de la UE) se abstiene. Las últimas noticias sugieren que lo harán. Como mínimo, parece poco probable que se celebren elecciones en este momento, ya que la mayoría de los partidos políticos italianos prefieren no celebrar elecciones en medio de la pandemia y antes de que se asignen los fondos de rescate de la UE.

En otras noticias, Alemania ha cofirmado que extenderá sus restricciones de bloqueo actuales hasta al menos el 14 de febrero, como se indicó durante el fin de semana. Mientras tanto, el miembro del consejo de gobierno del BCE, Mario Centeno, ha hablado de la necesidad de expandir el papel internacional del euro, pero señaló que la eurozona enfrentará un desafío significativo al hacerlo. Finalmente, la reacción a la publicación de las cifras de ZEW alemanas más fuertes de lo esperado para enero tuvo un impacto limitado.

Noticias del Reino Unido

Las últimas estadísticas diarias de Covid-19 en el Reino Unido fueron mixtas. Por un lado, los casos aumentaron en 33.355, una disminución y un descenso desde los más de 70.000 nuevos casos hace poco más de una semana. La rápida caída en la tasa de infección muestra que el último bloqueo está funcionando, o al menos que después de reunirse con familiares y amigos durante la Navidad (lo que contribuyó al aumento a más de 70.000 casos por día), la nación ha reducido drásticamente su número de contactos sociales. Sin embargo, se informó que 1.610 murieron después de dar positivo con Covid-19 en los últimos 28 días, un nuevo número récord diario que sugiere, en lo que respecta a los hospitales, lo peor está lejos de terminar.

Mientras tanto, según fuentes gubernamentales, los altos funcionarios se están dando cuenta de que es probable que se mantengan estrictas restricciones en las grandes ciudades del Reino Unido, tal vez incluso en mayo, dado el alto nivel de infecciones. Mucho depende de lo que suceda con la tasa de mortalidad en las próximas semanas a medida que se vacunen cada vez más personas vulnerables en el Reino Unido. La mayoría de los analistas asumen que habrá una rápida caída en la tasa de mortalidad a medida que los que tienen más probabilidades de morir adquieran inmunidad. A medida que desciende la tasa de mortalidad, es probable que los responsables de la formulación de políticas tengan más dificultades para justificar por qué deben mantenerse bloqueos estrictos. Dado su liderazgo en la vacunación, es probable que el Reino Unido aún pueda abrirse completamente antes que los otros mercados desarrollados.

Por otra parte, el economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, ha sonado bastante agresivo, como suele ser el caso. Haldane ha dicho que el QE es una acción temporal para mantener bajos los costes de endeudamiento y  que el Reino Unido no necesita una inflación más alta que causaría un aumento en los costos de endeudamiento. 

EUR/GBP niveles técnicos                                        

• El precio del Ethereum se ha disparado y ha alcanzado nuevos máximos históricos en algunos intercambios, pero no en todos.
• La criptomoneda ha superado en gran medida al Bitcoin en las últimas 48 horas.

El Ethereum tuvo un buen avance hasta su máximo histórico anterior y alcanzó los 1.438$ en Binance, a solo 2$ de distancia. El Ethereum ha subido más del 11% frente al Bitcoin y ha alcanzado el 15% en el dominio del mercado, su número más alto desde agosto de 2018.

El rendimiento del Ethereum supera al Bitcoin y apunta a un nuevo máximo histórico

Hay muchas métricas en cadena positivas a favor del Ethereum. Por ejemplo, la cantidad de direcciones activas con un saldo de más de 0.01 ETH continúa creciendo. De manera similar, el contrato de depósito Eth2 tiene más de 2.67 millones de ETH en total, por un valor total de más de 3.7 mil millones de dólares a precios actuales.

Cantidad de direcciones activas con un saldo de más de 0.01 ETH

Aún más fascinante es la cantidad de nuevas ballenas que se unen al Ethereum. Desde el 6 de enero, la cantidad de ballenas que tienen entre 1.000,000 y 10.000,000 de ETH ha aumentado en dos, lo cual es bastante significativo.

Gráfico de distribución de tenedores de ETH

Además, la cantidad de monedas Ethereum dentro de los intercambios ha seguido disminuyendo desde el 17 de diciembre de 2020. Esto muestra una vez más que los inversores no están interesados ​​en vender y esperan que el precio de Ethereum suba más.

Suministro de ETH en los intercambios

En julio de 2020, el Ethereum logró vencer a Bitcoin en volumen de transacciones diarias y lo ha aumentado constantemente desde entonces. Actualmente, el Ethereum liquida alrededor de 12 mil millones de dólares en transacciones diarias, alrededor de 3 mil millones de dólares más que el Bitcoin.

Transacciones ETH frente Bitcoin

También es importante tener en cuenta que el interés abierto de ETH también se encuentra en un máximo histórico con alrededor de 4.850 millones de dólares en posiciones abiertas. El aumento del interés abierto básicamente significa que una gran cantidad de dinero nuevo está fluyendo hacia el mercado y debería ayudar a que continúe la actual tendencia alcista.

Gráfico semanal ETH/BTC

Con esto en mente, en el gráfico semanal del ETH/BTC parece haberse formado un patrón de hombro-cabeza-hombro invertido, que debería ver una ruptura en el corto plazo empujando al Ethereum en un 60% a un objetivo similar al del gráfico anterior, dando mucho de credibilidad a la perspectiva alcista.

El economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, ha dicho que la recuperación del Covid puede ser más complicada que la crisis financiera.

También dice que espera que los permisos debido al coronavirus continúen para "controlar el desempleo".

En comentarios adicionales, Haldane ha dicho que el banco central está preparado para permitir que la inflación sobrepase temporalmente su objetivo del 2%, pero que cualquier sobrepaso no podría afianzarse.

Teme que los rendimientos de los bonos aumenten, elevando el coste de los reembolsos en la montaña de deuda del Reino Unido de 2 billones de libras y poniendo en peligro cualquier recuperación.

También ha dicho que tenía mucha más confianza en la economía en la segunda mitad de 2021 que en el primer trimestre del año.

El GBP/USD se mantiene por encima del nivel de 1.3600, alejándose de los máximos del día 1.3628.

Janet L.Yellen, nominada del presidente electo Joseph R. Biden para ser secretaria del Tesoro, ha dicho en su audiencia de confirmación el martes que teme que se avecinen meses difíciles antes de que la vacuna se distribuya lo suficiente como para reabrir completamente la economía.

Yellen ha dicho que no deberíamos ver los aumentos de impuestos en abstracto, sino en el contexto de un programa de inversión más amplio.

También ha dicho que Estados Unidos debe abordar la posición de China, diciendo que el régimen es culpable de abusos contra los derechos humanos.

• El metal precioso gana terreno pero no alcanza los 1.845$.
• Un retroceso en Wall Street y una estabilización del dólar estadounidense limita la subida del oro.

El oro está subiendo modestamente el martes, debido a la debilidad del dólar estadounidense y los rendimientos de EE.UU. El oro ha alcanzado su punto máximo durante la sesión europea en 1.845$ y en 1.842$ durante la sesión americana. Los precios del oro se mueven alrededor de 1.840$ por segundo día consecutivo.

El metal amarillo ha tocado fondo en 1.833$ y se ha recueprado rápidamente. El movimiento a la baja ha tenido lugar en medio de una corrección en los precios de las acciones en Wall Street. El dólar estadounidense está cayendo en todos los ámbitos. Durante las últimas horas, ha logrado estabilizarse, pero la recuperación no ha logrado ganar impulso. El índice DXY se sitúa por debajo de 90.50 y está comenzando a mirar al mínimo diario. El mercado de bonos de Estados Unidos ha abierto después del festivo del lunes. El rendimiento a 10 años ha tocado fondo en 1.08% y luego ha repuntado a 1.10%.

La reacción al testimonio de Yellen ha sido limitada. Yellen ha hablado sobre el apoyo a la economía en momentos en que las tasas de interés están en mínimos históricos. Sus palabras no han ofrecido nada nuevo a los participantes del mercado.

Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo en el oro parece sesgado al alza. El XAU/USD enfrenta una fuerte resistencia en 1.845$ que, si se rompe, podría permitir una extensión hacia 1.855/60$. Por otro lado, si el oro cae y se consolida por debajo de 1.835$, apuntaría a una prueba de 1.830$.

Oro niveles técnicos

• Los rendimientos estadounidenses caen durante el testimonio de Yellen.
• El USD/JPY se mueve lateralmente por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días.

El USD/JPY ha extendido la corrección desde 104.07 y ha caído hasta 103.84, el nivel más bajo desde la sesión asiática. Se mueve con un sesgo bajista, todavía positivo en el día pero lejos de los máximos. Una caída en los rendimientos estadounidenses y una corrección en los precios de las acciones han debilitado al par.

En Wall Street, el Dow Jones sube solo un 0.35% y el Nasdaq gana un 0.80%, ambos retrocediendo desde los máximos. La corrección a la baja ha tenido lugar cuando los rendimientos estadounidenses también cayeron. El bono del Tesoro a 10 años ha caído del 1.11% al 1.08% en pocos minutos. Una consolidación del bono a 10 años por debajo del 1.07% apuntaría a niveles más bajos, lo que podría impulsar al yen.

El movimiento ha tenido lugar mientras Janet Yellen hablaba en la audiencia de confirmación en el Senado. Yellen ha mencionado varias veces que con las tasas de interés en mínimos históricos, es hora de invertir, de actuar a lo grande.

El dólar estadounidense mantiene pérdidas en todos los ámbitos. El índice del dólar estadounidense DXY se ubica en 90.48, retrocediendo después de alcanzar el lunes el nivel más alto en un mes. La caída del dólar mantiene al USD/JPY limitado al alza.

El par continúa moviéndose lateralmente apoyado sobre la media móvil de 20 días, hoy en 103.55. Un cierre por debajo de 103.50 debilitaría las perspectivas para el par. Por el lado positivo, el nivel clave se ve cerca de 104.40, una línea de tendencia bajista que debería anular el sesgo bajista actual en caso de romperse.

Niveles técnicos del USD/JPY

Janet Yellen, la nominada para secretaria del Tesoro, ha dicho que el entorno es de bajas tasas de interés, lo que justifica la inversión. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años han caído al 1.092% desde cerca del 1.12% más temprano en el día.

Yellen ha enfatizado que el Congreso debería aprobar un apoyo fiscal adicional para evitar cicatrices en la economía en lugar de preocuparse por la deuda. También ha señalado una tasa constante de deuda / PIB a pesar de la cantidad absoluta de pasivos. Yellen también ha pedido más inversión.

El dólar estadounidense se mantiene estable, con el EUR/USD rondando la región de 1.2120.

Janet Yellen, nominada a Secretaria del Tesoro, ha dicho que quiere revertir algunos de los incentivos a la deslocalización disponibles en el proyecto de ley de impuestos aprobada por el presidente Donald Trump en 2017. Ha expresado interés en devolver los impuestos a los hogares y también hacer que las empresas estadounidenses sean competitivas en el escenario global.

El S&P 500 cotiza por encima de 3.780, pero cayendo desde los máximos, ya que Yellen insinúa cambios fiscales.

Yellen también ha declarado que el presidente electo, Joe Biden, está interesado en incentivar los coches eléctricos y la infraestructura. La ex presidenta de la Reserva Federal ha agregado que el cambio climático es un problema crítico.

• El dólar estadounidense se recupera desde los mínimos durante el testimonio de Yellen.
• El NZD/USD con sesgo bajista, apunta a la zona de 0.7100.

El par NZD/USD está nuevamente cerca de mínimos semanales después de tocar al comienzo de la sesión americana el nivel de 0.7133. El par se ha girado a la baja y ha alcanzado un nuevo mínimo diario en 0.7101. En el momento de escribir, el par cotiza en 0.7110, alrededor del cierre del lunes.

El retroceso desde los máximos en el NZD/USD se ha producido en medio de una modesta recuperación del dólar estadounidense en todos los ámbitos y tras una corrección en los precios de las acciones de Wall Street. Los índices bursátiles principales están en terreno positivo pero retrocediendo de máximos.

Los participantes del mercado están escuchando a la candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el Senado. Yellen ha mencionado que considerando que las tasas de interés están en mínimos históricos, lo más inteligente es actuar a lo grande.

El índice DXY está cayendo un 0.28%, cotizando en torno a 90.50, afectado por el apetito por el riesgo. El NZD se encuentra entre las monedas más débiles el martes. El cruce AUD/NZD subió a 1.0840, el nivel más alto en tres meses.

Desde una perspectiva técnica, el NZD/USD todavía está bajo presión. La recuperación desde el mínimo del lunes ha sido de corta duración. En lo que va de martes, el par ha podido mantenerse por encima de 0.7100. Un quiebre a la baja abriría la puerta a pérdidas adicionales. Por el lado positivo, el nivel clave podría verse en 0.7150 / 55 (nivel horizontal y SMA de 20 periodos en el gráfico de 4 horas). Una consolidación por encima de esta región debería aliviar la presión bajista.

Niveles técnicos del NZD/USD

La candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que Estados Unidos cree en los tipos de cambio determinados por el mercado. Agregó que Estados Unidos bajo el presidente electo Joe Biden no buscará un dólar más débil para obtener una ventaja competitiva y ambos trabajarán para dirigirse a los países que lo hagan.

La ex presidenta de la Fed también se ha pronunciado sobre China, caracterizándola como un competidor importante y estratégico. Ella ha dicho que trabajará con sus aliados para enfrentar a Pekín a retirar las prácticas abusivas, injustas e ilegales del país.

Yellen testifica ante el Comité de Finanzas del Senado.

La candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha estado testificando frente al Comité de Finanzas del Senado y ha pedido al Congreso que actúe para apoyar la economía en apuros. La ex presidenta de la Reserva Federal ha enfatizado que las tasas de interés están en mínimos históricos, lo que permite una acción amplia.

Yellen ha añadido que su objetivo es tener una economía competitiva que cree puestos de trabajo. También señala la desigualdad de ingresos altos y promete centrarse en las necesidades de los trabajadores estadounidenses. Yellen ha declarado que trabajará horas extra para un segundo paquete de ayuda para el coronavirus.

Sobre los impuestos, la candidata a secretaria del Tesoro ha dicho que cree en un código fiscal justo y progresivo.

El S&P 500 cotiza ligeramente al alza, justo por debajo de los 3.800 puntos. El EUR/USD ronda los 1.2130.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha acordado con los líderes estatales extender el bloqueo nacional hasta el 14 de febrero. La economía más grande de Europa ha estado luchando con una ola significativa de casos y muertes por coronavirus.

En Italia, la tercera economía más grande de la eurozona se enfrenta a una crisis política. El gobierno sobrevivió a un voto de censura en la cámara baja y los analistas políticos sugieren que el primer ministro, Giuseppe Conte, ha reunido suficiente apoyo en el Senado.

En opinión de Jane Foley, estratega de divisas senior de Rabobank, es poco probable que el Banco de Japón (BoJ) se desvíe de la forma acomodaticia actual, ya que esto provocaría una apreciación no deseada del yen.

Comentarios clave:

“Por ahora, el BoJ querrá promover la imagen de un banco centrado en el estímulo de políticas. Más del 60% de la economía se encuentra ahora en estado de emergencia debido a un aumento en los casos de covid y cualquier divergencia de los caminos acomodaticios establecidos por el BCE y la Fed podría resultar en una apreciación no deseada del JPY. Cualquier cambio en la política del BoJ y en la curva de bonos del JGB podría tener un impacto en el JPY".

"Actualmente esperamos que el USD/JPY se mueva principalmente en el rango 103/104 en los próximos meses".

• La plata al contado sube el martes, con el metal apoyado alrededor del nivel de 25.00$.
• La acción ha regresado en EE.UU. después del festivo por el Día de Martin Luther King del lunes y el estado de ánimo del mercado es optimista.
• El testimonio de Yellen ante el Congreso será el principal foco de atención inmediato del mercado.

Los precios al contado de la plata (XAG/USD) se mueven al alza el martes, con el metal blanco cruzando nuevamente y se manteniéndose por encima del nivel de 25.00$ por onza troy. En la actualidad, el metal precioso cotiza con ganancias de alrededor del 0.5% o poco más de 10 centavos, apoyado principalmente por la debilidad del dólar estadounidense (el índice del dólar DXY ha vuelto a caer por debajo de 90.50 desde los máximos cerca de 91.00 del lunes).

La acción estadounidense ha regresado después del festivo del mercado norteamericano debido a las vacaciones del día de Martin Luther King del lunes y el estado de ánimo de los mercados se ha vuelto un poco más optimista. La renta variable estadounidense acaba de tener una apertura positiva, los rendimientos de los bonos estadounidenses son más altos, los mercados de petróleo crudo y metales industriales están (en su mayor parte) al alza y en las divisas, el USD y el JPY de refugio seguro están retrocediendo.

No se puede señalar ningún tema o noticia, en particular, sobre por qué los mercados están en un estado de ánimo ligeramente más optimista el martes. Aparentemente, el principal impulsor ha sido una corrección técnica de los flujos monetarios de aversión al riesgo del lunes con los mercados en realidad mucho más en un "modo de esperar y ver" antes de los eventos de riesgo clave que se avecinan.

Hablando de los eventos de riesgo clave, el foco principal en la mente de los inversores este martes será el testimonio de la próxima secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante el Comité de Finanzas del Senado en el Congreso. La mayoría de las partes clave de su testimonio ya se han filtrado a los medios.

Sobre el estímulo fiscal, se espera que pida al gobierno de los Estados Unidos que "actúe a lo grande" en términos de estímulo fiscal dado el entorno de tipos bajos. En el pasado, Yellen ha abogado por que Estados Unidos busque un presupuesto equilibrado, pero no se espera que lo haga el martes.

Con respecto al dólar estadounidense, se espera que Yellen aclare que EE.UU. adoptará un enfoque de "no intervención" para los tipos de cambio, que también podría ir acompañado de una advertencia apenas velada a los socios comerciales de EE.UU. de que deberían hacer lo mismo (en lugar de buscar activamente debilitar su moneda para impulsar las exportaciones).

Después de que Yellen hable, el comercio debería calmarse durante el resto de la sesión. Dependiendo de cómo reaccione el dólar estadounidense, es probable que los mercados de metales preciosos actúen en función de esto. Como siempre, los inversores deberían estar atentos también a estar atentos a cualquier reacción en los rendimientos reales y las expectativas de inflación. Cualquier caída en el primero y subida en el segundo podría suponer un impulso para la plata y el oro.

Plata niveles técnicos

• El petróleo sube tras dos jornadas con caídas, apoyado en buen humor en mercados.
• WTI pierde fuerza tras acercarse a $53.00.

El WTI está operando en $52.60, subiendo casi 1% en el día. El avance está impulsado por cierto optimismo en los mercados. En la última hora, el tono empeoró, en la previa de la audiencia de Janet Yellen ante un comité del Senado para la confirmación de su nominación al cargo de Secretaria del Tesoro.

El precio del crudo había llegado hasta $52.94, el nivel más alto desde el viernes. La suba del petróleo estuvo apoyada en la suba en las bolsas. El optimismo sobre la recuperación global de la economía y su impacto en la demanda de petróleo le dio apoyo. En el lado negativo, la Agencia Internacional de energía recortó su pronóstico de demanda para el 20121, pero al mismo tiempo, mejoró la estimación para el segundo semestre.

Desde el punto de vista técnico, el WTI mantiene la tendencia alcista firme. En los últimos días estuvo operando en modo de consolidación, moviéndose entre el máximo en meses apenas debajo de $54.00 y el soporte en torno a $51.80. LA salida del rango es de esperar que favorezca una continuidad de los recorridos en dirección del quiebre.

Niveles técnicos  

• El EUR/JPY se mueve al alza y sube por encima del nivel de 126.00.
• Un USD más débil le da soporte al EUR el martes.
• La decisión de tasas del BCE y del BoJ siguen siendo los eventos más destacados a finales de esta semana.

La mejora del sentimiento en torno a la moneda común motiva al cruce EUR/JPY a revertir parcialmente la reciente caída y recuperar el nivel clave de 126.00.

EUR/JPY ahora apunta a los máximos anuales en 127.50

El EUR/JPY detiene una racha negativa de 7 días, después de haber sido rechazado desde los máximos anuales cerca del nivel de 127.50 a principios de mes.

La corrección a la baja del dólar del martes está ofreciendo soporte a la moneda común y ayuda al cruce EUR/JPY a rebotar desde los mínimos de 2021 alcanzados el lunes justo por encima del nivel redondo de 125.00.

De hecho, mientras que los mercados estadounidenses reanudan la actividad normal después del festivo del día de Martin Luther King del lunes, el dólar parece más débil en medio de un sentimiento de consolidación en los rendimientos de referencia estadounidenses a 10 años, justo por debajo del 1.12%.

Anteriormente en el día, la encuesta alemana ZEW mostró que el sentimiento económico, tanto en Alemania como en la eurozona en general, mejoró a 61.8 y 58.3, respectivamente, para el mes actual.

Al otro lado del Atlántico, la única publicación económica serán los datos de flujos TIC para el mes de noviembre.

Más tarde en la semana, toda la atención estará en las reuniones de política monetaria del BCE y del BoJ.

Niveles relevantes del EUR / JPY

En el momento de escribir, el cruce EUR/JPY está ganando un 0.77% en el día, cotizando en 126.15. La siguiente barrera alcista se encuentra en 127.49 (máximo del 7 de enero), seguido de 130.18 (máximo del 7 de noviembre de 2018) y 133.13 (máximo del 21 de septiembre de 2018). Por otro lado, una caída por debajo de 125.08 (mínimo del 18 de enero), apuntaría a 124.75 (SMA de 100 días) y finalmente a 124.55 (50% de retroceso de Fibonacci del movimiento de noviembre a enero).

• El USD/CAD retrocede aún más desde la resistencia de una línea de tendencia bajista probada el lunes.
• La caída intradía ahora parece haber encontrado un soporte decente cerca de la SMA de 200 horas.
• Los osciladores mixtos en los gráficos horarios / diarios justifican cierta precaución para los inversores agresivos.

El par USD/CAD ha extendido la caída de rechazo del día anterior desde el nivel de 1.2800 y ha sido testigo de algunas ventas el martes. El nivel mencionado coincide con una línea de tendencia bajista y ahora debería actuar como un punto clave para los inversores a corto plazo.

Mientras tanto, la caída ha carecido de ventas posteriores y el par USD/CAD, por ahora, parece haber formado una base ceca de la media móvil simple (SMA) de 200 horas. Por lo tanto, será prudente esperar una ruptura convincente por debajo del soporte mencionado antes de posicionarse para una caída adicional.

Un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha ofrecido cierto apoyo al USD. Esto, junto con la renuencia a abrir posiciones agresivas antes de la decisión del BoC del miércoles, ha impedido que los inversores abran posiciones direccionales y podría ayudar a limitar la caída.

Los indicadores técnicos en el gráfico diario, aunque se han estado recuperando del territorio negativo, aún deben confirmar un sesgo alcista. Además, los osciladores en el gráfico de 4 horas se mantienen en territorio neutral y justifican más precaución para los inversores agresivos.

Dicho esto, una debilidad sostenida por debajo de la región de 1.2725 (SMA de 200 horas) podría provocar algunas ventas técnicas agresivas y hacer que el par USD/CAD sea vulnerable a romper por debajo del nivel de 1.2700. El movimiento descendente podría arrastrar al par hacia el área de soporte de 1.2665.

Por otro lado, la resistencia inmediata se encuentra cerca de la región de 1.2760, por encima de la cual es probable que los alcistas hagan un nuevo intento de conquistar el nivel de 1.2800. Algunas compras posteriores deberían allanar el camino para una extensión del reciente movimiento de recuperación desde los mínimos de varios años.

USD/CAD gráfico de 1 hora

USD/CAD niveles técnicos

• Peso mexicano se mantiene en zona de máximos en meses contra el dólar.
• Optimismo en bolsas y debilidad del dólar, pesan sobre el USD/MXN.

El USD/MXN está operando sin cambios significativos con respecto el cierre del lunes en torno a 19.67. Previamente alcanzó en 19.59, el nivel intradiario más bajo desde marzo de 2020.

Debilidad del dólar y optimismo en las bolsas

El apoyo al peso mexicano, que hace que se mantenga el USD/MXN en la zona de mínimos en diez meses, tiene que ver con al actual debilidad del dólar y la suba en las bolsas.

Los principales índices de Wall Street continúan cerca de máximos récord, apoyado en el optimismo por la vacunación y el plan de estímulo de Joe Biden que asumirá la presidencia el miércoles.

En el muy corto plazo, el dólar sigue mostrando debilidad aunque ha logrado frenar la caída tras el arranque de la sesión americana. Se espera la palabra de Janet Yellen, ante un comité del Senado que tratará la nominación de ella para el cargo de Secretaria del Tesoro.

Panorama técnico

Tras marcar mínimos, el peso mexicano borró las ganancias del día y perdió momento. La tendencia dominante del USD/MXN y la dirección de corto plazo sigue apuntando a la baja, aunque por ahora, sin poder confirmarse claramente por debajo de 19.70, lo que dejaría el camino abierto a 19.45/50.

Al alza, la primera resistencia a tener en cuenta está en 20.00. Más arriba aparece 20.20 y un cierre diario por encima anticiparía mayor fortaleza para el dólar, con la posibilidad de extender el recorrido hasta 20.65.

Niveles técnicos

• El GBP/USD recupera tracción positiva el martes y construye sobre el rebote del día anterior.
• El optimismo del mercado pesa sobre el USD de refugio seguro y apoya el movimiento al alza del par.
• El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses ayuda a limitar las pérdidas del USD y limita las ganancias del par.

El par GBP/USD se mueve al alza al inicio de la sesión americana del martes, manteniéndose estable cerca del extremo superior de su rango de negociación diario alrededor de la región de 1.3615-20.

El par ha construido sobre el rebote intradiario del día anterior de alrededor de 80 pips y ha ganado algo de tracción durante la primera mitad de la acción de negociación del martes. El repunte se ha visto apoyado por la aparición de algunas ventas alrededor del dólar estadounidense, aunque carece de una fuerte convicción alcista.

El estado de ánimo optimista prevaleciente en el mercado, como lo muestra un sentimiento comercial positivo en los mercados bursátiles, ha provocado cierta toma de ganancias en torno al USD de refugio seguro. El ya optimista sentimiento del mercado ha recibido un impulso adicional en medio de la creciente probabilidad de medidas adicionales de estímulo fiscal en Estados Unidos.

El mercado ha estado valorando las perspectivas de un gasto fiscal más agresivo en 2021 bajo la presidencia de Joe Biden. Las expectativas aumentaron aún más después de que las noticias indicaran que la candidata a secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instará a los legisladores a actuar a lo grande para evitar una recesión prolongada.

En el contexto de las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno, el flujo monetario de apetito por el riesgo ha provocado un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto, a su vez, podría ayudar a limitar las pérdidas del USD y limitar cualquier movimiento alcista descontrolado del par GBP/USD, al menos por el momento.

Aparte de esto, la imposición de restricciones de viaje adicionales en el Reino Unido ha impedido que los alcistas del GBP abrieran posiciones agresivas. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento de alcista adicional a corto plazo para el par GBP/USD.

Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes, el foco de atención clave del martes estará en la audiencia de confirmación de Janet ante el Comité de Finanzas del Senado. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría influir en la dinámica del precio del USD y generar algunas oportunidades en torno al par GBP/USD.

Niveles técnicos del GBP/USD

• El AUD/USD rebota ante debilidad del dólar en todos los frentes.
• Suba en las bolsas en el mundo da apoyo a monedas ligadas a commodities.

El AUD/USD se está aferrando a modestas ganancias diarias, y sigue cerca de los máximos del día, sobre 0.7700 y mirando a la zona de 0.7720, mientras el dólar se mantiene en terreno negativo en todos los frentes y bajo presión.

Tras dos días con caídas, el AUD/USD ganó momento y está subiendo, recuperándose desde mínimos en do semanas. Además regresó sobre la media móvil de 20 días que está pasando por 0.7682.

El optimismo en los mercados por el avance de la vacunación contra el COVID-19, por los datos de China y los anuncios de estímulos en EE.UU., están ayudando al humor de los mercados.

Sin datos económicos de EE.UU. el martes, la atención está puesta en la presentación de Janet Yellen ante un comité del Senado para su confirmación como Secretaria del Tesoro. El miércoles asumirá la presidencia Joe Biden.

La suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro ha sido de los factores que han limitado la caída del dólar en el mercado. El índice del dólar (DXY) está operando en los mínimos del día debajo de 90.40. En caso de extenderse la debilidad podría seguir impulsando al AUD/USD, que enfrente la próxima resistencia en el área de 0.7730. De subir por encima, el aussie quedaría posicionado para extender la suba.

Niveles técnicos

• El EUR/USD rebota desde mínimos anuales en la banda de 1.2050/55.
• La recuperación apunta al nivel de Fibonacci en torno a 1.2170.

El EUR/USD recuperó 1.2100 y más allá el martes, recuperándose desde al área de mínimos de 2021 en la zona de 1.2050.

Si la recuperación cobra más fuerza, entonces el próximo obstáculo intermedio surge en el retroceso de Fibonacci (del rally de noviembre a enero) en 1.2173. Más arriba, no hay niveles relevantes hasta el pico del máximo del año en la zona de 1.2350.

En el panorama más amplio, la postura constructiva con respecto al EUR/USD permanecerá sin cambios mientras está por encima de la media móvil simple crítica de 200 días, hoy en 1.1608.

En cuanto al gráfico mensual, la ruptura (sólida) de la línea de tendencia de 2008-2020 es un desarrollo alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.

EUR/USD gráfico de día

• El DXY corrige a la baja después de coquetear con el nivel de 91.00 el lunes.
• El obstáculo intermedio se alinea en la media móvil de 55 días en 91.09.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) encontró vendedores en la zona 91.00 el lunes y el martes retrocede al área de 90.50.

A pesar del repunte en curso, la perspectiva para el dólar sigue siendo frágil. Dicho esto, un regreso a la zona de 90.00 no debería sorprender a nadie en el horizonte a corto plazo. Por debajo de este nivel psicológico se ubican los mínimos de 2021 alrededor de 89.20 por delante del mínimo de marzo de 2018 en 88.94.

Una superación sobre la región de 91.00 debería mitigar un poco la presión a la baja. La media móvil de 55 días, hoy 91.09, refuerza este obstáculo intermedio.

El rebote en curso se considera solo correctivo y, a largo plazo persistirá la visión negativa, siempre que el DXY opere por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 94.42.

DXY gráfico de día

• El EUR/JPY logra rebotar desde los mínimos recientes cerca de 125.00.
• A continuación, al alza, aparece el máximo de 2021 en la zona de 127.50.

La reanudación del sesgo alcista permite ganancias adicionales en EUR/JPY a corto plazo con el próximo objetivo en los picos del máximo del año en la región de 127.50. En el lado opuesto, en caso de que el tono bajista vuelva a ser dominante, entonces no se debe descartar un movimiento por debajo del área de 125.00.

Un quiebre de esta región debería exponer la media móvil simple de 100 días en 124.75 antes del retroceso de Fibonacci (del rally de octubre a enero) en 124.55.

Mirando el panorama más amplio, mientras siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 122.76, la perspectiva para el cruce debería seguir siendo constructiva.

El cruce se ve favorecido el martes por un avance tanto del EUR/USD como del USD/JPY. La suba del primero tiene como factor por detrás la debilidad del dólar y el optimismo en los mercados de renta variable, mientras que en el caso del USD/JPY se puede deber a la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

EUR/JPY gráfico de día

• USD/CAD cae tras dos días con subas y tras acercarse a 1.2800.
• El loonie corre por detrás en el grupo de las ligadas a commodities.

El USD/CAD el lunes cambio de tendencia luego de acercarse a 1.2800 y el martes retrocedió hasta 1.2718. Está operando en 1.2725/30, con un sesgo bajista ante una caída generalizada del dólar en el mercado, y una suba en los mercados de renta variable.

Las bolsas en el mundo están subiendo y los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con subas alrededor del 0.70% en los principales índices. Este optimismo está debilitando al dólar y favorece el descenso del USD/CAD.

El loonie sube contra el dólar, pero a un ritmo más moderado que el AUD y el NZD. La suba en el precio del petróleo no ayuda lo suficiente. El WTI trepa 0.90% y opera en la zona de $52.50.

El USD/CAD no pudo quebrar sobre 1.2800 y cerró el lunes por debajo de la media móvil de 20 días que está pasando por 1.2755. A la baja, el próximo soporte fuerte se puede ver en 1.2690. Un cierre diario sobre 1.2800 apuntaría a más ganancias para el dólar.

Días movidos por delante

En Canadá el martes se publicará el reporte de ventas manufactureras y mayoristas de noviembre, que no se espera tenga un impacto en el mercado. Lo relevante llegará el miércoles, un día cargado, en que primero se conocerá la lectura de inflación de diciembre. Luego llegará el evento clave de la semana con la decisión del Banco de Canadá (BoC) y el comunicado. No se esperan cambios en la tasa de interés. Junto con la decisión se conocerán nuevas proyecciones marcoeconómicas.

Se especuló por momento en que el Banco de Canadá podría anunciar un recorte mínimo en la tasa de interés de referencia de 0.25% a 0.20 o 0.15%, pero este no es el escenario mayormente esperado. De todas formas, aún sin sorpresas en el anuncio de tasas, las proyecciones y las palabras del BoC, es de esperar que muevan a los cruces del loonie.

En EE.UU., sin datos clave el martes, el foco sigue en la política. Janet Yellen se presentará ante un comité del Senado en la audiencia que trata su nominación para el cargo de Secretaria del Tesoro. El miércoles se producirá la toma de poder de Joe Biden. Ese mismo día se esperan varios anuncios, esta vez, ya formales y con firma.

Niveles técnicos

Se prevé que el par AUD/USD complete un techo irregular por debajo de 0.7666/43, con el próximo soporte visto en 0.7502, que se espera que proporcione un piso sólido, según los economistas de Credit Suisse.

Declaraciones clave:

"El AUD/USD está comenzando a sucumbir a su dramática pérdida de momento y con un máximo de momento ahora confirmado, cambiamos de nuestra postura cautelosa hacia una preferencia por una corrección bajista más profunda".

“Un techo se confirmaría por debajo de 0.7666/43, lo que sugeriría una caída más significativa hasta 0.7603/7599, luego el mínimo de 0.7557. El tamaño del techo pequeño sugiere un movimiento hacia el promedio de 55 días y el precio mínimo clave en 0.7502/7462 es posible, sin embargo, esperaríamos que el mercado encuentre un piso sólido aquí, en línea con la tendencia alcista general.”

"Un quiebre sobre 0.7799/7805 y el sostenimiento sobre 0.7666/43 sería suficiente para eliminar los riesgos de un techo y, en cambio, sugeriría una reanudación mucho más directa de la tendencia alcista central, con la siguiente resistencia vista en los máximos recientes y en el de abril de 2018, en 0.7816/20".

• El USD/CHF retrocede tras no poder sostenerse sobre 0.8915 y marca mínimos desde el jueves.
• Debilidad del dólar mantiene bajo presión al USD/CHF.

El USD/CHF continuó perdiendo terreno durante la sesión europea y cayó a mínimos desde el jueves, alrededor de la región de 0.8870-65. Está operando en torno a 0.8875, intentando recortar pérdidas, pero la presión bajista sigue presente.

Previamente, el USD/CHF no puso confirmarse por encima de 0.8915, lo que favoreció el comienzo del retroceso. Una caída del dólar fue el factor principal detrás del movimiento en el par. Incluso pese a la suba en las bolsas, el franco suizo siguió marcando máximos contra el dólar. La moneda suiza hasta borró las pérdidas del día contra el euro en las últimas horas.

La expectativa por las medidas de Joe Biden, que asumirá la presidencia el miércoles sumado al optimismo por el avance de la vacunación contra el COVID-19 y al panorama económico de China, están apoyando el humor de los inversores. La suba en el rendimiento de los bonos del Tesoro es uno de los factores que puede estar limitando la debilidad del dólar en el mercado.

De cara a las próximas horas, entre los eventos importantes estará la audiencia de confirmación de la candidata a secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en un comité del Senado. Sus palabras podrían tener algún impacto en el mercado.

Niveles técnicos

El EUR/USD mantiene el retroceso del 38.2% del rally de noviembre/enero y el promedio de 55 días en 1.2065/54, afirman los analistas de Credit Suisse. Esperan que esto se mantenga por ahora y mueven la resistencia a 1.2134.

Declaraciones clave:

 “El EUR/USD se ha vendido abruptamente después de confirmar un pequeño techo de 'hombro-cabeza-hombro' por debajo del soporte de precio en 1.2132/22 con la debilidad que ya se extendió a nuestro primer objetivo a la baja en 1.2065/54, el mínimo de diciembre, el retroceso del 38.2% del rally de noviembre/enero y el promedio de 55 días. Continuamos buscando un intento de que encuentre un piso aquí por ahora y que surja una recuperación con una resistencia vista inicialmente en 1.2134, luego el promedio de 13 días y la resistencia en 1.2167/80, que buscamos que frente las subas.”

 “Por encima de 1.2167/80, el EUR/USD puede ver una recuperación más profunda hacia la 'línea de neckline' hacia la parte superior en 1.2223/31, pero con esto necesita ser quebrado para negar el techo y sugerir que el retroceso correctivo este llegando a su fin para volver a los máximos de 1.2350/55".

“Por debajo de 1.2054 (cierre), el par puede ver soporte a continuación en el máximo de septiembre en 1.2011 por delante del retroceso del 23.6% de toda la tendencia alcista de 2020/2021 en 1.1945, con el 'objetivo superior medido' en 1.1924/14.”

• El preciado metal sube ante avance en las bolsas y caída en el dólar.
• Suba en los rendimientos de bonos del tesoro parce tener limitado al XAU/USD.

El oro está operando en la zona de los máximos del día en torno a $1845, subiendo 0.40%, con respecto al cierre de ayer. El avance tiene como principal apoyo una caída generalizada del dólar en el mercado y además la suba en las bolsas.

El índice del dólar está por debajo de 90.50, cediendo un 0.30%. En el mismo momento, las bolsas en el mundo están en terreno positivo y los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo con subas en promedio en los principales índices del 0.70%.

El mercado está expectante de los primeros anuncios de Joe Biden que asumirá la presidencia de EE.UU. el miércoles. En unas horas, Janet Yellen, la nominada para ser la Secretaría del Tesoro, se presentará ante el Senado en el comité que tratrá su aprobación.

El avance del oro contó con limitaciones comparado con lo que ocurrió con las divisas. Mientras que el EUR/USD y el GBP/USD han marcado máximo tras máximos en las últimas, el XAU/USD se mantuvo en positivo y cerca del techo, pero sin marcar nuevos máximos. La moderada suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro puede ser un factor que este limitando el avance del preciado metal. La tasa a 10 años subió hasta 1.11%.

Niveles técnicos

Rusia ha descubierto que su segunda vacuna para el COVID-19 desarrollada por el Vector Institute es 100% efectiva. La agencia de noticias Tass informa que el porcentaje se basa en los resultados de los ensayos clínicos.

La primera vacuna del país, llamada Sputnik V, ya está en uso en varios países como Argentina. Los científicos de Occidente esperan datos adicionales para evaluar la eficacia de las vacunas rusas. Los reguladores estadounidenses y europeos aprobaron las vacunas de Pfizer/BioNTech, mientras que el Reino Unido también ha dado luz verde a la inoculación de AstraZeneca.

• El GBP/USD permanece preparado para ganancias adicionales en medio de señales técnicas favorables.
• La HMA de 200 y el cruce alcista mantienen la esperanza de los compradores.
• La HMA de 100 en 1.3625 está en el punto de mira en medio del RSI alcista.

El GBP/USD está preparando el escenario para extender la recuperación del lunes, con la configuración técnica a corto plazo favoreciendo a los alcistas.

En el gráfico horario, la libra ha entrado en una fase de consolidación en torno a 1.3600. Los alcistas han logrado defender el soporte del promedio móvil de 200 horas (HMA) en 1.3598, manteniendo las perspectivas de más alzas en su lugar.

Además, se confirma un cruce alcista en dicho marco de tiempo, con la HMA de 21 habiendo perforado la HMA de 50 desde arriba. El cruce alcista también agrega credibilidad a un probable movimiento alcista.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta hacia el norte mientras está por encima de la línea media, lo que deja espacio para más ganancias.

Por lo tanto, la barrera de la HMA de 100 en 1.3625 se presenta como la primera línea de resistencia, por encima de la cual se podría desafiar el nivel psicológico de 1.3650.

Por otro lado, la aceptación por debajo de la HMA de 200 podría requerir una prueba del soporte crítico en 1.3589, donde se cruzan las HMA de 21 y 50. Más al sur, el mínimo del viernes de 1.3572 podría desafiarse, mientras que el mínimo del lunes de 1.3519 sigue siendo la última línea de defensa para los alcistas.

GBP/USD Gráfico horario

Niveles Técnicos

El índice ZEW de sentimiento económico de la Eurozona ha subido casi 4 puntos en enero, situándose en 58.3 frente a los 54.4 anteriores, muy por encima de los 45.5 esperados por el mercado. Esta es la mejor puntuación obtenida por el indicador desde el pasado septiembre.

El ZEW de sentimiento económico alemán ha saltado aún con más fuerza, elevándose cerca de 7 puntos desde los 55 de diciembre a los 61.8 en enero, superando los 60 previstos por los expertos. Este es el mejor resultado visto en cuatro meses.

El ZEW de situación actual de Alemania se ha moderado levemente a -66.4 puntos desde los -66.5 del mes anterior, mejorando los -68.5 estimados.

Reacción mercado

El EUR/USD ha reaccionado a los datos con una subida de más de 10 pips que le ha llevado a nuevos máximos de dos días en los alrededores de 1.2130. Al momento de escribir, el par se cotiza sobre 1.2127, ganando un 0.43% en el día.

Antes de su reunión con los primeros ministros de Estado, la Canciller alemana, Angela Merkel, dijo que su deseo es que el confinamiento se extienda hasta el 15 de febrero, según cita el periódico Bild.

La reunión entre Merkel y los líderes estatales debe realizarse a finales de este martes, aunque inicialmente estaba prevista para el 25 de enero. El portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, dijo: "La razón es la mutación del virus que ha aparecido".

Cabe señalar que las restricciones actuales están vigentes hasta el 31 de enero.

Reacción del mercado

El EUR/USD extiende las ganancias por encima de 1.2100, ya que el euro ignora los titulares de bloqueo. El retroceso generalizado del dólar estadounidense sigue siendo el principal impulsor del rebote del cruce. El foco permanece en el testimonio de Yellen y en el ZEW alemán.

El Ethereum ha ascendido a nuevos máximos anuales después de romper el techo reciente alcanzado en enero, llegando a 1.391$ en la mañana europea. La altcoin se cotiza ahora sobre 1.381$, ganando un 9.68% en el día, en medio del impulso para avanzar ganancias hacia los 1.400$. Sin embargo, se requiere un cierre diario por encima de 1.350$ para validar la tendencia alcista.

ETH/USD Gráfico de 4 horas

La tendencia alcista esperada del Ethereum ha sido validada por métricas en la cadena, como el crecimiento de la red y la gran cantidad de ballenas. Desde una perspectiva técnica, el análisis a corto plazo sugiere que los compradores permanecerán en activo un tiempo más, especialmente con la media móvil simple de 50 por encima de la media móvil simple de 100.

El EUR/USD ha mantenido la prueba inicial de la media móvil de 55 días en 1.2058 y el par ha recuperado el nivel de 1.2100. En el momento de la publicación, el EUR/USD está subiendo un 0.25% en el día, pero cabe señalar que los rebotes intradiarios lucharán alrededor de 1.2140, según Commerzbank.

"El EUR/USD se ha vendido, probado y hasta ahora mantuvo la media móvil de 55 días en 1.2058, además se indica que los rebotes intradiarios lucharán alrededor de 1.2140".

"Más allá de la ma de 55 días en 1.2058, permitiríamos que las pérdidas se extiendan hasta 1.2014, el máximo de septiembre e incluso la tendencia alcista de la tendencia alcista de 2020-21 en 1.1969, que sospechamos que mantendrá la prueba inicial".

“Suponiendo que se mantenga la tendencia alcista (1.1969) y el retroceso del 23.6% del movimiento hacia arriba desde marzo de 2020 (1.1945); a mediano plazo, el mercado continúa subiendo mientras apunta al máximo de 2018 en 1.2556  y a 1.2624, el promedio móvil de 200 meses, que sigue siendo nuestro objetivo a largo plazo".

"La pérdida de 1.1945 implicará una liquidación más profunda hacia el soporte de 1.1615/02, donde está el retroceso del 38.2% y los mínimos de septiembre y noviembre".

El Índice de Precios al Consumo interanual de Alemania para el mes de diciembre ha registrado un resultado de -0.3%, igualando las expectativas del mercado y el resultado de noviembre. Por segundo mes consecutivo se establece el nivel más bajo de inflación en el país germano desde febrero de 2015.

La inflación mensual ha subido un 0.5%, tal como se esperaba, subiendo desde el -0.8% visto el mes anterior.

El IPC armonizado interanual se mantiene en el -0.7%, cumpliendo previsiones. El indicador mensual sube un 0.6%. 

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 19 de enero:

El dólar estadounidense está reduciendo sus ganancias a medida que los comerciantes estadounidenses regresan de un fin de semana largo, lo que empuja al alza los futuros de las acciones. La candidata a Secretaria del Tesoro,  Janet Yellen, testifica más tarde, exponiendo el caso del estímulo fiscal. El coronavirus continúa su avance, con Alemania considerando más restricciones y Gran Bretaña impulsando las vacunas.

Las acciones se están moviendo al alza después de un lunes algo "azul" en medio de un festivo bancario en el día. El mejor estado de ánimo del mercado está pesando sobre el dólar, revirtiendo sus ganancias. La ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, testifica en el Congreso como parte de sus audiencias de confirmación para Secretaria del Tesoro. En sus comentarios preparados, Yellen declaró que ahora es el momento de gastar.

También se seguirán con atención los comentarios sobre la deuda y el dólar, esperándose que Yellen pida tipos de cambio impulsados ​​por el mercado. El oro ha estado subiendo hacia la zona de 1.840$ antes del testimonio de Yellen.

Cinco factores que moverán al dólar estadounidense en 2021 y no necesariamente a la baja

El Presidente electo Joe Biden se prepara para la investidura del miércoles. Además de aprobar el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares, existe una gran incertidumbre sobre sus primeras Órdenes Ejecutivas. Una de esas medidas sería cancelar el oleoducto Keystone XL que lidera el petróleo desde Canadá, lo que provocaría la caída del dólar canadiense. El presidente saliente, Donald Trump, ofrecerá indultos antes de dejar el cargo, pero es poco probable que haga anuncios que muevan el mercado. Los mercados hacen caso omiso del miedo a la violencia.

El EUR/USD está subiendo, a pesar de las preocupaciones de que Alemania no solo extenderá el confinamiento sino que también lo endurecerá. El sentimiento económico alemán ZEW podría reflejar optimismo sobre el futuro, pero una situación desesperada en este momento.

En Italia, el Primer Ministro Giuseppe Conte sobrevivió a un voto de confianza en la cámara baja y ahora se enfrenta a uno en el Senado. La inmunización en Europa avanza a un ritmo lento.

El GBP/USD se mantiene por encima de 1.36 ya que Gran Bretaña ya tiene el 6.65% de su población vacunada y continúa a toda velocidad. Un reciente descenso de casos es alentador.

Criptomonedas: El Bitcoin ha estado avanzando por encima del nivel de 36.000$, encontrando una nueva fuerza después de caer desde los máximos. El Ethereum se destaca con un aumento por encima de los 1.300$.

La Comisión Europea presentará un plan el martes, que describirá cómo la Unión Europea (UE) puede fortalecer el papel de internacionalización del euro y, por lo tanto, reducir el dominio del dólar, informa Bloomberg, citando un borrador del plan.

Se considera probable que la medida de la CE aísle al bloque de los riesgos financieros.

Puntos destacados del borrador del documento: 

"La aplicación extraterritorial de sanciones unilaterales por parte de terceros países ha afectado gravemente a la capacidad de la UE y de sus estados miembros para promover los objetivos de política exterior, respetar los acuerdos internacionales y gestionar las relaciones bilaterales con los países sancionados".

"En ocasiones, las acciones unilaterales de terceros países han comprometido el comercio y la inversión legítimos de las empresas de la UE con otros países".

"El plan también incluye medidas para ayudar a protegerse contra los choques cambiarios y permitir un mayor escrutinio de las adquisiciones extranjeras".

"La promoción de las finanzas sostenibles es una oportunidad para convertir los mercados financieros de la UE en un centro global de 'finanzas verdes', reforzando el euro como moneda predeterminada para la denominación de productos financieros sostenibles".