Noticias de mercados

Antes de su reunión con legisladores bipartidistas en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los periodistas que está dispuesto a comprometerse con la propuesta de infraestructura de 2.3 billones de dólares.

"Hablaré con los legisladores sobre lo que incluye el paquete y cómo pagarlo", agregó Biden.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen ayudar a mejorar la confianza del mercado. Al momento de escribir, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average bajaron un 0.6% y un 0.4%, respectivamente. Finalmente, el Nasdaq Composite perdía más del 1%.

• El EUR/USD registra ganancias impresionantes al comienzo de la semana.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 91.00 mientras que los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense se recuperan modestamente.
• Los inversores esperan los anuncios de política del Banco Central Europeo (BCE).

Después de cerrar la segunda semana consecutiva en territorio positivo, el par EUR/USD conservó su impulso alcista el lunes y avanzó a su nivel más alto desde principios de marzo en 1,2048 antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par subió un 0.43% en el día a 1.2035.

Horas antes, los datos publicados por Eurostat revelaron que la producción de la construcción en febrero disminuyó un 2.1%, en comparación con la estimación de los analistas de un aumento del 0.2%, pero no provocó una reacción notable del mercado.

Mientras tanto, la venta masiva del USD que se intensificó en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. permaneció intacta el lunes y el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a su peor nivel en casi siete semanas en 91.03. Sin embargo, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia experimentando un repunte y aumentando más del 1% en la segunda mitad del día, el DXY logró limitar sus pérdidas y se vio por última vez cayendo un 0.55% a 91.10.

Más adelante en la semana, los participantes del mercado seguirán de cerca los anuncios de política del Banco Central Europeo.

Perspectiva EUR/USD

Los analistas de Credit Suisse creen que el EUR/USD podría seguir subiendo con un cierre diario por encima de 1.2027 y un máximo de marzo objetivo y un retroceso del 61.8% de la caída de 2021 en 1.2103/13. "Una reversión por debajo de 1.1992 seguida de una clara ruptura del soporte en 1.1950/46 haría que los riesgos bajen rápidamente de nuevo para una caída de regreso a 1.1928/23, luego a 1.1883", agregaron los analistas.

Niveles adicionales

• El AUD/USD sigue en camino de terminar el día en territorio positivo.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene profundamente en rojo alrededor de 91.10.
• Los principales índices de Wall Street presionan a la baja al comienzo de la semana.

El par AUD/USD alcanzó su nivel más alto en un mes en 0.7785 el lunes, pero comenzó a borrar sus ganancias en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el par cotiza en 0.7755, donde subió un 0.28% en el día.

Más temprano en el día, la presión de venta incesante que rodea al dólar permitió que AUD/USD mantuviera su impulso alcista. Sin embargo, el modesto repunte observado en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia y el pobre desempeño de los principales índices de Wall Street ayudaron al USD a limitar sus pérdidas durante el horario comercial estadounidense.

Actualmente, el índice del dólar estadounidense (DXY) está perdiendo un 0.55% en el día a 91.10. Mientras tanto, los índices Nasdaq Composite y S&P 500 bajaron un 1.3% y un 0.7%, respectivamente.

En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará el acta de su reunión de abril. No se publicarán otros datos macroeconómicos de Australia y es probable que la valoración de mercado del USD junto con la percepción de riesgo continúen impulsando los movimientos del AUD/USD.

Perspectiva a corto plazo del AUD/USD

Los analistas de UOB Group creen que el AUD/USD podría tener dificultades para superar los 0.7785 en medio de condiciones de sobrecompra. "De cara al futuro, la próxima resistencia está en 0.7820", agregaron los analistas. "Una ruptura de 0.7670 indicaría que el riesgo alcista se ha disipado".

Niveles adicionales

• El USD/CAD se revierte el lunes y se recupera de los mínimos mensuales.
• El índice del dólar estadounidense encuentra soporte en medio de mayores rendimientos estadounidenses.

El par USD/CAD hizo suelo inicialmente 1.2469, el nivel más bajo desde el 19 de marzo, y luego giró bruscamente al alza, subiendo más de sesenta pips durante la sesión estadounidense. Recientemente alcanzó un máximo de 1,2539. Está rondando los 1,2535, un aumento de 30 pips en el día.

El dólar canadiense se encuentra entre los peores resultados de la sesión estadounidense en todos los ámbitos. Alcanzó nuevos mínimos frente a sus principales rivales. Al mismo tiempo, el dólar recortó pérdidas respaldado por la subida de los rendimientos en Estados Unidos. El rendimiento a 10 años subió a 1.613%, el nivel más alto desde el 15 de abril.

Rango con sesgo bajista

El USD/CAD continúa moviéndose con un sesgo bajista incluso después del rebote de hoy. El par está de vuelta en el rango reciente después de no poder mantenerse por debajo de 1.2500. Por el lado positivo, está encontrando resistencia en 1.2560 y el promedio móvil de 20 días.

Un cierre muy por debajo de 1.2500 abriría las puertas a más pérdidas, mientras que por encima de 1.2560 expondría los 1.2600. La próxima resistencia se ve en los máximos de abril en 1.2635.

Niveles técnicos

• La libra está teniendo el mejor día en semanas frente al euro.
• El EUR/GBP vuelve a caer por debajo de la media móvil de 20 días.

Después de un rebote de corta duración a 0.8670, el par EUR/GBP reanudó el declive y rompió por debajo de 0.8600 por primera vez desde el 7 de abril. Hizo suelo en 0.8587, y al momento de escribir, ronda los 0.8600, alrededor de la SMA de 20 días.

El repunte del GBP/USD provocó la caída del cruce. Con la libra probando 1.4000, una ruptura al alza podría empujar al EUR/GBP aún más a la baja. La fuerza de la libra en todos los ámbitos no es impulsada por ningún catalizador en particular.

Es probable que las expectativas sobre la recuperación económica y las noticias sobre el ritmo de vacunación se vigilen de cerca el día siguiente. En el Reino Unido, el miércoles, se debe entregar el informe de empleo. El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) tendrá su reunión de política, sin ningún cambio esperado.

Finaliza la recuperación del euro

Desde una perspectiva técnica, el EUR/GBP ha roto un rango de consolación luego de ser rechazado por encima de 0.8700. El par está corrigiendo a la baja el rally que comenzó desde mínimos de varios meses en 0.8470 (mínimo del 5 de abril). La perspectiva a corto plazo favorece la baja; Se necesita una consolidación por debajo de 0.8600 para que la libra mantenga el impulso positivo.

Una recuperación por encima de 0.8640 aliviaría la presión bajista. Por encima de la siguiente resistencia se sitúa en 0.8665. El nivel clave al alza es 0.8700, con un cierre diario claramente por encima, abriendo las puertas a más ganancias.

Niveles técnicos

El GBP/USD ha protagonizado un importante rally este lunes, acelerando más de 180 pips desde el mínimo intradía del inicio de la jornada en 1.3810 hasta el nuevo máximo de un mes alcanzado en la sesión americana en 1.3992.

El par se ha beneficiado de la activación del sentimiento de riesgo, propiciado por la esperanza puesta en los procesos de vacunación en Reino Unido y la UE. 

El dólar es el gran perjudicado, con el índice DXY desplomándose hoy a 91.03, su nivel más bajo desde el pasado 4 de marzo. Al momento de escribir, el billete verde se cotiza sobre 91.13, perdiendo un 0.43% diario.

Sin datos relevantes por conocerse este lunes, los operadores aguardan a la publicación de las cifras de empleo de Reino Unido que marzo que se revelarán mañana a las 06.00 GMT.

Niveles GBP/USD

Con el cruce operando en estos instantes alrededor de 1.3984, ganando un 1.10% en el día, la siguiente resistencia a batir se ubica en la zona psicológica 1.4000. Más arriba espera 1.4017, techo del 04 de marzo, en ruta a 1.4243, máximo del 24 de febrero y de los últimos tres años.

A la baja, el soporte inicial está en 1.3900. Por debajo, el objetivo está en 1.3810, suelo diario. De ser quebrado, el siguiente nivel a considerar espera en 1.3716, mínimo del 16 de abril.

• El XAU/USD perdió su tracción después de avanzar a máximos de varios meses.
• El soporte a corto plazo parece haberse formado un poco por debajo de 1.770$.
• El oro sigue reaccionando a las fluctuaciones de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

El par XAU/USD logró aprovechar las ganancias de la semana pasada y tocó su nivel más alto desde fines de febrero en 1.790$ el lunes. Sin embargo, el par no pudo preservar su impulso alcista en la segunda mitad del día e invirtió su dirección. Al momento de escribir, el XAU/USD perdió un 0.13% en el día a 1.774$.

En ausencia de factores fundamentales importantes, el rendimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. sigue afectando la valoración del oro. El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que pasó la primera mitad del día en territorio negativo, fue visto por última vez con un aumento de casi un 1% en el día.

Perspectiva técnica del oro

En el gráfico de cuatro horas, el 38.2% de retroceso de Fibonacci del rally que comenzó la semana pasada el jueves y terminó más temprano en el día del lunes parece haber formado un fuerte soporte en 1.767$. Mientras tanto, el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) en el mismo gráfico continúa por encima de 50, lo que sugiere que el par está realizando una corrección técnica. Por debajo de 1.767$, la SMA de 20 períodos se alinea como el próximo soporte en 1.764$ antes de 1.760$ (retroceso de Fibonacci del 50%).

Por otro lado, el par podría apuntar a 1.790$, una vez más, si cierra una vela de cuatro horas por encima de 1.775$ (retroceso de Fibonacci del 23.6%). Finalmente, 1.800$ (nivel psicológico) podrían verse como el próximo objetivo al alza si los alcistas retoman el control del precio. 


Niveles técnicos 

El Banco Central Europeo anunció el lunes que compró activos netos por 17.009 millones de euros la semana pasada como parte de su programa de flexibilización cuantitativa, en comparación con los 20.165 millones de euros de la semana anterior, según informó Reuters.

Detalles adicionales

"El BCE compró 16.290 millones de euros netos de bonos del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en la semana hasta el 16 de abril frente a 17.073 millones de euros la semana anterior".

"El BCE vendió 60 millones de euros netos de activos en el programa de compra de valores respaldados por activos en la semana que terminó el 16 de abril frente a los 126 millones de euros de la semana anterior".

"El BCE vendió 1.097 millones de euros netos de activos en el programa de compra de bonos cubiertos 3 en la semana hasta el 16 de abril frente a unas ventas de 156 millones de euros una semana antes".

"El BCE compró bonos corporativos por valor neto de 1.402 millones de euros en la semana hasta el 16 de abril frente a los 1.577 millones de euros de la semana anterior".

"El BCE compró 474 millones de euros netos de activos en el programa de compras del sector público (QE) en la semana hasta el 16 de abril frente a los 1.545 millones de euros de la semana anterior".

Reacción del mercado

El par EUR/USD no mostró una reacción inmediata a estas cifras y se vio por última vez ganando un 0.33% en el día a 1.2022.

• El dólar recorta pérdidas en el mercado ante rebote en rendimientos de bonos del Tesoro.
• EUR/USD se aleja de los máximos, pero sigue sobre 1.2000.

El EUR/USD subió hasta 1.2047, alcanzando el nivel más alto desde el 3 de marzo y luego emprendió un retroceso. La cotización cayó hasta 1.2013 y está operando en 1.2025, rumbo al cierre más alto en un mes y medio.

El dólar sigue siendo el actor clave el lunes. Las subas habían estado impulsadas por la caída del dólar, mientras en las últimas horas, la recuperación generó el retroceso del EUR/USD. Los rendimientos de los bonos explican las menores presiones sobre el dólar en las últimas horas.

La tasa del bono de EE.U. a 10 años trepó desde 1.55% a 1.60%, generando una corrección a favor del dólar. Los repentinos movimientos en el mercado de bonos están siendo seguidos de cerca. En las bolsas no se ven mayores variaciones con respecto al cierre del viernes.

Desde el punto de vista técnico, un regreso debajo de 1.2000, aliviaría las presiones al alza y podría apuntar a una corrección más significativa. En la dirección contraria, hay una resistencia en 1.2035 y luego seguirá la zona de 1.2045/50, cuyo quiebre apuntaría a más subas.

Niveles técnicos

• Los principales índices de Wall Street comenzaron la nueva semana modestamente a la baja.
• Las acciones de energía registran ganancias modestas debido al aumento de los precios del petróleo crudo.

Tras el impresionante repunte de la semana pasada, los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron modestamente a la baja el lunes, ya que los inversores parecen mantenerse al margen mientras esperan el próximo catalizador significativo. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 0.15% en el día a 4.179, el promedio industrial Dow Jones perdió un 0.3% a 34.102 y el Nasdaq Composite perdió un 0.25% a 14.003.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía ha subido un 0.45% como el principal ganador después de la campana de apertura, apoyado por un aumento del 0.6% en los precios del crudo estadounidense. Por otro lado, el índice de servicios públicos perdió un 0.65%.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están experimentando un repunte el lunes, lo que obliga a los inversores a adoptar un tono cauteloso. Por el momento, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años está aumentando casi un 2% en el día a 1.61% y los principales índices de Wall Street podrían tener dificultades para ganar tracción si los rendimientos continúan subiendo.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El oro luchó por capitalizar su movimiento positivo intradía a máximos de casi dos meses.
• Una buena recuperación en los rendimientos de los bonos estadounidenses provocó algunas ventas en torno al metal.
• La venta sostenida de USD debería ayudar a limitar las pérdidas más profundas en medio de un tono de riesgo más suave.

El oro fue testigo de un cambio de tendencia intradía desde los máximos de dos meses y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de 1.770$ de cara a la sesión de América del Norte.

El metal precioso prolongó su reciente fuerte movimiento positivo desde la región de 1.677-76$, o mínimos de varios meses, y ganó algo de tracción en el primer día de una nueva semana de negociación. El sesgo de venta predominante en torno al dólar estadounidense se consideró un factor clave que benefició a la materia prima denominada en dólares.

A pesar de los datos económicos positivos de Estados Unidos, los inversores parecen convencidos de que la Fed mantendrá los tipos bajos durante un período más largo. Las apuestas reducidas para un despegue de la Fed antes de lo anticipado, junto con las expectativas de que cualquier aumento en la inflación probablemente sea transitorio, arrastraron al índice clave del USD a mínimos de más de un mes.

Mientras tanto, los temores renovados sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus a nivel mundial afectaron el sentimiento de riesgo global. Esto fue visto como otro factor que proporcionó un impulso adicional al XAU/USD como refugio seguro. Dicho esto, un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. limitó las ganancias del metal amarillo que no rinde.

Desde una perspectiva técnica, el movimiento sostenido de la semana pasada más allá de la región de 1.760-65$ reafirmó una formación bajista de doble suelo en el gráfico diario. Por lo tanto, cualquier caída significativa hacia el punto de ruptura de resistencia mencionado debe verse como una oportunidad de compra, lo que debería ayudar a limitar la caída del XAU/USD.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que deba publicarse en EE.UU. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses jugarán un papel clave a la hora de influir en el XAU/USD. Aparte de esto, la dinámica del precio del USD y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podrían contribuir aún más a producir algunas oportunidades a corto plazo en torno a la materia prima.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY mantiene el comercio de rango sin cambios el lunes.
• La compra de JPY arrastró el cruce a un mínimo de 129.70 inicialmente.
• La producción industrial flash de Japón se contrajo un 1.3% intermensual en febrero.

El aumento de la presión de compra alrededor del yen japonés pesa sobre el EUR/JPY y lo mantiene dentro del rango habitual alrededor de 130.00.

La persistente liquidación del dólar dio una fuerza adicional a la moneda europea y al resto del complejo de riesgo al comienzo de la semana.

Sin embargo, los rendimientos estadounidenses estables/decrecientes se sumaron al sentimiento de compra en torno al refugio seguro japonés, lo que se tradujo en una mayor consolidación alrededor del cruce y socavó el potencial alcista liderado por el euro.

En el calendario, las cifras avanzadas en Japón vieron la producción industrial contrayéndose a un 1.3% mensual durante febrero, mientras que el superávit comercial ajustado se amplió a ¥663.7 mil millones en marzo. Más cerca de casa, el superávit por cuenta corriente en la zona euro en general se duplicó con creces en febrero hasta los 13.300 millones de euros.

Niveles relevantes

En este momento, el cruce está perdiendo 0.12% en 130.13 y enfrenta el siguiente soporte en 129.57 (mínimo del 8 de abril) seguido de 129.13 (SMA de 50 días) y finalmente 128.29 (mínimo semanal del 24 de marzo). Por otro lado, un movimiento más allá de 130.68 (máximo del 7 de abril de 2021) allanaría el camino para una prueba de 131.00 (nivel psicológico) y luego 131.98 (máximo del 17 de julio de 2018).

• Peso mexicano sigue cuesta arriba frente al dólar.
• USD/MXN marca nuevos mínimos en meses en la zona de 19.80.

El USD/MXN está cayendo el lunes en el arranque de la semana, continuando con los recorridos bajistas. La cotización descendió hasta 19.80, siendo este el nivel  más bajo desde el 22 de enero. Está operando en 19.84, con el tono bajista intacto, camino a tener la sexta caída diaria en forma consecutiva.

Los recorridos están guiados por la debilidad del dólar. A su vez las bolsas no registran variaciones significativas. La volatilidad en el mercado de divisas y en el de bonos se ha incrementado en el comienzo de la semana, lo que puede anticipar sesiones volátiles por delante.

El dólar es de las monedas que más caen  a lo largo de todo el tablero el lunes. Las excepciones son el rubro ruso y la rupia india. La libra y la corona noruega son las de mejor desempeño. Entre las de la región el peso mexicano es la que más avanza.

Panorama técnico

El USD/MXN se afirmó por debajo de 20.00, lo que habilitó una extensión del recorrido bajista. Por el momento el mismo ha frenado en 19.80, que es un soporte intermedio. Por debajo sigue uno más fuerte que es 19.70 y por debajo ya aparece el mínimo de enero en 19.55. La zona de 19.50/55 aparece como una gran barrera que puede favorecer rebotes alcistas. Pero en caso de ceder dicho nivel, entonces el peso quedaría posicionado para extender el recorrido.

Al alza, ahora 19.90 ha pasado a ser la primera línea de resistencia. Por encima luego aparece 20.00/05, que además de ser un nivel horizontal es por donde se puede ver una línea bajista de corto plazo. El quiebre de este nivel apuntaría a un alivio de las priones bajistas, favoreciendo un período de consolidación.

Niveles técnicos

• El USD/CAD se mantiene bajo una modesta presión bajista el lunes.
• El índice del dólar estadounidense cae a mínimos de varias semanas cerca de 91.00.
• WTI consolida las ganancias de la semana pasada, cotiza por encima de 63$.

El par USD/CAD comenzó la nueva semana bajo una modesta presión bajista y cayó a su nivel más bajo en un mes en 1.2469. Después de realizar un modesto rebote y ascender a la zona de los 1.2500 durante el horario comercial europeo, el par perdió tracción y se vio por última vez perdiendo un 0.2% en el día en 1.2480.

La venta masiva del USD permanece intacta

En medio de la falta de impulsores fundamentales significativos, la valoración de mercado del USD continúa afectando los movimientos del USD/CAD. Tras la fuerte caída de la semana pasada en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., el índice del dólar estadounidense se mantiene a la defensiva el lunes y actualmente cotiza a su nivel más bajo en seis semanas en 91.04, perdiendo un 0.62% en el día. Aunque el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años está registrando ganancias diarias modestas en los inicios de la sesión estadounidense, el dólar tiene dificultades para atraer inversores.

Por otro lado, el barril de West Texas Intermediate (WTI), que ganó más del 6% la semana pasada, está consolidando el repunte de la semana pasada por encima de los 63$, lo que ayuda al dólar canadiense relacionado con las materias primas a conservar su fuerza.

Más temprano en el día, los datos de Canadá mostraron que los inicios de viviendas en marzo subieron a 335.200, superando la expectativa del mercado de 250.000, pero esta lectura optimista no logró desencadenar una reacción del mercado.

No se publicarán datos macroeconómicos en la agenda económica de EE.UU. en el resto del día y los inversores seguirán de cerca las acciones de EE.UU. Por el momento, los futuros del S&P 500 han bajado un 0.2% en el día y una corrección profunda en los principales índices de Wall Street podría permitir que el USD borre una parte de sus pérdidas.

Niveles técnicos 

• El USD/CHF prolongó su reciente trayectoria bajista ante una debilidad generalizada del dólar.
• El franco suizo además trepa contra el euro.

El USD/CHF continuó perdiendo terreno en horas de la sesión europea y cayó a mínimos en siete semanas, alrededor de la región de 0.9130 en la última hora. Tras tocar 0.9128 rebotó hasta 0.9145. La cotización se mantiene con el tono bajista intacto, cerca del mínimo.

El dólar pierde terreno en todos los frentes

Tras haber operado sobre 0.9200 en la sesión asiática, el USD/CHF cambió de dirección perdiendo casi 100 pips desde los máximos. El retroceso se dio ante una caída generalizada del dólar en el mercado.

Los buenos datos de EE.UU. de la semana pasada no frenaron la corrección en el mercado de bonos, lo que presionó a la baja al dólar. En las últimas horas, los rendimientos han subido con la tasa a 10 años acercándose a 1.60%, pero esto no ha servido para darle soporte al dólar por el momento.

El billete verde es la moneda de peor rendimiento. Esto se vio intensificado además por el quiebre de niveles técnicos relevantes como ser 1.20 en el EUR/USD. Se espera que el tono en general con respecto al dólar siga dominante los recorridos de los precios en las próximas horas.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores provocó fuertes ventas en torno al USD/JPY el primer día de la semana.
• Un tono de riesgo más suave benefició al JPY, refugio seguro; las reducidas apuestas de subida de tipos de la Fed socavaron el dólar.
• Un modesto rebote en los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudó a limitar las pérdidas en medio de condiciones de sobreventa en los gráficos horarios.

El par USD/JPY cayó a mínimos de siete semanas durante la mitad de la sesión europea, y los bajistas ahora apuntan a una ruptura por debajo de 108.00.

El par fue testigo de una fuerte venta en el primer día de una nueva semana de operaciones y extendió su reciente retroceso desde las cercanías de 111.00, o máximos de un año tocados en marzo. Un ligero deterioro en el sentimiento de riesgo global proporcionó un modesto impulso al yen japonés como refugio seguro. Esto, junto con la presión bajista prevaleciente que rodea al dólar estadounidense, arrastró al par USD/JPY al nivel más bajo desde el 5 de marzo.

El USD cayó a mínimos de más de un mes en medio de la disminución de las probabilidades de un despegue de la Fed antes de lo anticipado. A pesar de los datos económicos positivos de Estados Unidos, los inversores parecen estar convencidos de que es probable que cualquier pico de inflación sea transitorio y que la Fed mantendrá las tasas de interés más bajas durante un período más largo. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que continuó pesando sobre el dólar y ejerciendo presión a la baja sobre el par USD/JPY.

Dicho esto, un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó a limitar cualquier pérdida adicional, más bien ayudó al par USD/JPY a encontrar algo de soporte cerca de 108.00. Aparte de esto, el RSI (14) sobrevendido en los gráficos horarios impidió que los operadores realizaran nuevas apuestas bajistas. Por lo tanto, será prudente esperar una debilidad sostenida por debajo del nivel mencionado antes de posicionarse para cualquier otra debilidad en medio de una agenda económica estadounidense vacía.

Niveles técnicos

• El AUD/USD tocó su nivel más alto en un mes el lunes.
• El USD sigue teniendo dificultades para atraer inversores.
• Los principales índices de Wall Street parecen abrir en territorio negativo.

El par AUD/USD conservó su impulso alcista al comienzo de la semana y tocó su nivel más alto en un mes en 0.7785 antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par subió un 0.45% a 0.7770.

Con la mirada puesta en las acciones de EE.UU.

La valoración de mercado del USD sigue siendo el principal impulsor de los movimientos del AUD/USD. El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis monedas principales, perdió un 0.6% la semana pasada presionado por la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años luchando por lograr un repunte significativo, el DXY extendió su caída y se vio por última vez perdiendo un 0.55% a 91.10.

Aunque no se publicarán datos macroeconómicos importantes de EE.UU., los inversores seguirán de cerca el desempeño de los principales índices de Wall Street. Después de registrar un cierre semanal récord el viernes, el índice S&P 500 sigue en camino de abrir en territorio negativo con los futuros perdiendo casi un 0.3% antes de la campana de apertura.

Un cambio negativo en el sentimiento del mercado podría ayudar al USD a limitar sus pérdidas en la segunda mitad del día.

En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará el acta de su reunión de abril, en la que decidió dejar su tasa de política sin cambios en el 0.1% como se esperaba.

Niveles técnicos

• El GBP/USD continuó escalando por sexta sesión consecutiva en medio de una venta sostenida del USD.
• El escenario ahora parece listo para un movimiento hacia los máximos de marzo, alrededor de 1.4000.
• El RSI ligeramente sobrecomprado en los gráficos horarios justifica la precaución antes de realizar apuestas agresivas.

El par GBP/USD ganó una fuerte tracción de seguimiento por sexto día consecutivo el lunes y saltó a máximos de un mes, alrededor de la región de 1.3925 durante la mitad de la sesión europea. 

La presión bajista que rodea al dólar estadounidense se mantuvo constante en medio de las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés más bajas durante un período más largo. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que permitió al par GBP/USD aprovechar el sólido rebote de la semana pasada desde el soporte SMA de 100 días, cerca de 1.3670.

Mirando el panorama técnico, un avance decisivo en una línea de tendencia descendente de un mes y 1.3900 fue visto como un detonante clave para los operadores alcistas intradiarios. Una fortaleza posterior más allá de los máximos oscilantes mensuales, alrededor de la región de 1.3920, podría haber sentado las bases para ganancias adicionales.

La estructura constructiva se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a moverse hacia el territorio positivo. Dicho esto, el RSI (14) en los gráficos horarios ya muestra condiciones de sobrecompra leve y justifica cierta precaución para los operadores alcistas agresivos.

Sin embargo, la acción del precio sugiere que el camino de menor resistencia para el par GBP/USD es al alza. Por lo tanto, un movimiento de regreso hacia la recuperación de la marca psicológica clave de 1.4000, que coincide con los máximos oscilantes mensuales de marzo, parece una posibilidad clara en medio de una agenda económica estadounidense vacía.

Por otro lado, 1.3900 ahora parece actuar como un fuerte soporte inmediato. Cualquier otra debilidad podría verse ahora como una oportunidad de compra. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca de un soporte marcado por la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, alrededor de la región de 1.3830-25.

Gráfico de 4 horas 



Niveles técnicos 

• El precio del WTI se debilita tras rechazo por encima de la media móvil de 50 horas.
• Se mantiene con soporte en la media de 21 horas justo por encima de 63$.
• El RSI se vuelve bajista, con el soporte clave de 62.65$ parece estar en riesgo.

El precio del WTI (futuros en NYMEX) ha borrado las ganancias iniciales, y está de nuevo en la zona roja alrededor de la marca de 63$. El precio está coqueteando con el soporte del promedio móvil de 21 horas que apunta hacia abajo en 63.07$.

Las presiones bajistas se reavivaron después de que el petróleo estadounidense no lograra encontrar aceptación una vez más por encima del promedio de 50 horas en 63.26$. El siguiente soporte del WTI se alinea en el soporte de la línea de tendencia horizontal en  62.65$, nivel que activó rebotes en varias ocasiones.  Un cierre por hora por debajo de ese nivel podría exponer el tope alcista de la media de 100 horas 62.36$.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de hora ha entrado en la zona bajista, respaldando más debilidad.

WTI gráfico de hora

• El EUR/USD finalmente supera la barrera clave de 1.20.
• Más arriba de 1.20 se encuentra en la media móvil simple de 100 días alrededor de 1.2050.

El EUR/USD comienza la semana con una nota fuerte y finalmente logra avanzar más arriba de la vara psicológica de 1.2000.

Se espera que la presión de compra firme alcance el próximo obstáculo intermedio en la banda de 1.2050/64, donde convergen la media móvil simple de 100 días y un retroceso de Fibonacci (del rally de noviembre a enero).

Por encima de este último, se prevé que el foco de atención se traslade a los picos de febrero en torno a 1.2240.

Por encima de la media móvil simple de 200 días (1.1906), se prevé que la posición del EUR/USD se mantenga positiva.

EUR/USD gráfico de día

• El EUR/JPY comienza la semana con un tono de debilidad y cae a 129.70.
• Hay un soporte intermedio en la media móvil simple de 50 días.

El EUR/JPY logró revertir una caída inicial a la región de 129.70 el lunes, y regresó sobre 130.00, recortando las pérdidas.

La continuación del actual tema de consolidación parece el escenario más probable al menos a muy corto plazo. Sin embargo, mayores ganancias de la moneda japonesa conllevan el potencial de forzar al cruce a deslizarse a la baja y enfrentar el próximo soporte menor en la media móvil simple de 50 días, hoy en 129.13.

Por otro lado, se espera que la reanudación del alza enfrentaría un obstáculo en el máximo de 2021 cerca de 130.70 (7 de abril) antes de la marca 131.00.

Mientras está por encima de la línea de soporte de cinco meses cerca de 128.70, más subas permanecen sobre la mesa, con el objetivo a más largo plazo en el máximo de 2018 en 131.98 (17 de julio).

En una perspectiva más general, mientras esté por encima de la media móvil simple de 200 días en 125.88, el panorama para el cruce debería seguir siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico de día

• El DXY acelera la tendencia bajista hasta las proximidades de 91.00.
• Más debajo de 91.00, aparece 89.68, el mínimo de febrero.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) se hunde más profundamente en el territorio negativo y pone a prueba el soporte clave de 91.00 al comienzo de la semana.

La continuación de la presión vendedora debería exponer al índice a un quiebre por debajo de 91.00. Más abajo surge el soporte psicológico de 90.00, aunque no hay niveles de soporte relevantes hasta los mínimos de febrero en la banda de 89.70/65.

Por debajo de la media móvil simple de 200 días (92.18), se espera que la perspectiva para el DXY permanezca en el lado negativo.

DXY gráfico de día

• El dólar sigue cuesta abajo en todos los frentes el lunes.
• El euro gana momento tras quebrar por encima de 1.2000.

El EUR/USD extendió el recorrido alcista y subió hasta 1.2046, alcanzando el nivel más alto desde principios de marzo. La cotización se mantiene en torno a los niveles más altos, con el tono alcista intacto en un contexto de debilidad generalizada del dólar.

Desde el piso de la sesión asiática en 1.1941, el mínimo en cinco días, el par rebotó casi 100 pips, quebrando la barrera clave de 1.2000, lo que le dio más fuerza al movimiento y al euro en el mercado.

La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro es uno de los factores que está pesando sobre el dólar el lunes. La tasa a 10 años retrocedió hasta 1.55% antes de regresar a 1.57%. El mercado de bonos seguirá siendo clave. En Wall Street, los futuros no registran variaciones significativas con respecto al cierre de la semana pasada.

Sin datos económicos de impacto para el lunes, y con una semana liviana, se destaca la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del jueves. No se esperan cambios en la tasa de interés y la atención estará en la orientación a futuro.

EUR/USD quiebra 1.2000 ¿se viene 1.22?

Varios informes de análisis técnicos, advierten que el quiebre de 1.2000, puede habilitar una extensión alcista hasta la zona de 1.2200. Desde Brown Brothers Harriman afirman que el quiebre de 1.2035, dejaría el camino listo para una prueba al máximos de febrero en 1.2245.

El tono alcista de muy corto plazo luce firme y fuerte por el momento. Una caída por debajo de 1.2000, podría anticipar una gran reversión dejando al euro en problemas. Pero mientras esté por encima, el panorama seguirá favoreciendo a la moneda común.

Niveles técnicos

• Euro rebota y borra las pérdidas contra la libra.
• EUR/GBP se mantiene en sentido lateral tras no haber podido sostenerse sobre 0.8700 en el cierre de la semana pasada.

El EUR/GBP está operando en torno 0.8660, mostrando una leve ganancia con respecto al cierre del viernes. El cruce está teniendo una jornada volátil y se mueve sin una dirección clara.

En horas europeas, el EUR/GBP cayó hasta 0.8629el nivel más bajo desde el 8 de abril.  Tras sostenerse sobre 0.8630, el euro emprendió una fuerte recuperación llegando hasta 0.8672, un máximo para el día.

Los movimientos en el mercado el lunes están guiados por la debilidad del dólar. El billete verde está cayendo en todos frentes y la distinta velocidad de suba del EUR/USD y del GBP/USD explica los recorridos del EUR/GBP por el momento.

Sin datos económicos relevantes  a publicarse el lunes, lo que pase con el dólar puede seguir marcando la agenda. En la semana, uno de los eventos más relevantes será la reunión del Banco Central Europeo el jueves, que no se espera modifique la tasa de interés, pero su anuncio tendrá relevancia.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/GBP muestra un leve sesgo bajista en el gráfico de cuatro horas, que podría cambiar de darse una suba sobre 0.8680, lo que pondría al euro en el camino a probar nuevamente la resistencia importante de 0.8700. A la baja, el soporte de 0.8635/30 está conteniendo las bajas; de ceder sería de esperar una extensión bajista con un posible objetivo en torno a 0.8600.

Niveles técnicos

Pfizer y BioNTech dijeron en un comunicado emitido hoy lunes, que la Unión Europea está ejerciendo una opción para asegurar 100 millones de dosis adicionales de los dos gigantes farmacéuticos, según informa Reuters.

Las expectativas de una recuperación económica más sólida en el segundo semestre de 2021 en medio de tasas de vacunación más altas en la UE llevaron al STOXX 600 de Europa a alcanzar un máximo histórico, mientras que el par EUR/USD recibió la noticia con una subida que lo ha llevado a máximos de casi siete semanas.

El par de divisas principal finalmente rompió por encima de la barrera de 1.2000 y alcanzó un techo desde principios de marzo en 1.2041. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza sobre 1.2033, ganando un 0.43% diario.

• El AUD/USD atrae algunas compras cerca del nivel de 0.7700 y se dispara a máximos de un mes el lunes.
• La reducción de las expectativas de una subida de tasas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesan sobre el USD y apoyan el movimiento al alza del par.
• Las compras técnicas por encima de la región de 0.7750-60 contribuyen aún más al fuerte movimiento alcista intradía.

El par AUD/USD ha construido sobre su fuerte movimiento positivo intradía y se ha disparado a nuevos máximos de un mes, alrededor de la región de 0.7785, durante la primera mitad de la sesión europea del lunes.

Tras la caída del día anterior y una caída inicial cerca del nivel de 0.7700, el par ha recuperado una tracción positiva el lunes y se ha visto respaldado por una venta en torno al dólar estadounidense de base amplia. Los inversores continúan reduciendo sus expectativas de un ajuste de tasas de la Fed antes de lo previsto, a pesar de los datos económicos positivos de Estados Unidos. Esto ha sido visto como uno de los factores clave que han estado pesando sobre el dólar estadounidense durante la última semana más o menos.

La creciente confianza del mercado en que la Fed mantendrá las tasas de interés cerca ded cero durante un período más largo ha sido evidente por la reciente disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. De hecho, el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años se hundió al 1.5280% la semana pasada, alrededor de 25 puntos básicos desde un máximo de 14 meses de 1.776% tocado en marzo. Esto ha sido visto como otro factor que ha contribuido aún más a alejar los flujos monetarios del dólar estadounidense.

Mientras tanto, un ligero deterioro en el sentimiento de riesgo global no ha ofrecido ningún apoyo o dado ningún respiro al dólar estadounidense de refugio seguro. Los inversores se han vuelto cautelosos en medio de los renovados temores sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus a nivel mundial. Sin embargo, el estado de ánimo de aversión al riesgo ha hecho poco para reducir la demanda del dólar australiano de mayor riesgo percibido o paralizar el fuerte movimiento positivo intradía del par AUD/USD al nivel más alto el 18 de marzo.

Aparte de la debilidad generalizada del USD, el repunte podría atribuirse además a algunas compras técnicas tras un movimiento sostenido por encima de la región de 0.7750-60. Por lo tanto, queda por ver si el fuerte movimiento alcista está respaldado por compras genuinas o resulta ser movimiento de salto de stop-loss en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes desde EE.UU.

AUD/USD niveles técnicos

• El oro está subiendo hacia 1.800$ a medida que se reanuda la venta masiva en torno al USD.
• Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. siguen bajo presión en medio de las expectativas pesimistas de la Fed.
• Los indicadores técnicos del XAU/USD apuntan a subidas adicionales.

El oro (XAU/USD) está extendiendo su impulso positivo de tres días hasta ahora el lunes, con los alcistas llevando a los precios el oro a nuevos máximos de dos meses cerca de 1.790$ y acercándose rápidamente al nivel redondo de 1.800$.

La aceleración de la presión bajista en torno al dólar estadounidense durante la mañana europea ha llevado a otro movimiento al alza en el metal amarillo, denominado en dólares. El índice del dólar estadounidense DXY ha caído a nuevos mínimos de siete semanas en 91.17, perdiendo un 0.40% en el día.

El dólar sigue débil en todos los ámbitos, gracias al apetito por el riesgo del mercado, impulsado por el optimismo sobre las tasas de vacunación más altas en Europa, el Reino Unido y EE.UU. Los exitosos lanzamientos de vacunas sugieren una recuperación económica mundial más rápida, lo que pesa sobre el dólar estadounidense de refugio seguro.

Además, la debilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., a raíz de las expectativas pesimistas de la Fed, también colabora con el tono bajista del dólar.

El metal precioso también se basa en las noticias de que China ha otorgado permiso a sus bancos nacionales e internacionales para importar grandes cantidades de oro al país. Además, una configuración técnica favorable también respalda el renovado repunte del oro.

De cara al futuro, la acción del precio del dólar estadounidense y el sentimiento general del mercado marcarán el camino para los inversores del oro, especialmente, ante la ausencia de noticias económicas relevantes de EE.UU. el lunes.

Oro niveles técnicos

• El GBP/USD gana una fuerte tracción positiva por sexto día consecutivo el lunes.
• La disminución de las expectativas de una subida de tasas de la Fed continúan pesando sobre el USD y apoya el movimiento al alza del par.
• Un movimiento sostenido por encima de los máximos mensuales sentará las bases para ganancias adicionales.

La aparición de algunas nuevas ventas en torno al USD durante la sesión europea del lunes ha empujado al par GBP/USD a máximos de casi dos semanas, alrededor de la región de 1.3885-90.

Tras un modesto hueco de apertura bajista en el primer día de una nueva semana de negociación, el par ha capturado algunas compras y se ha vuelto positivo por sexto día consecutivo. El fuerte movimiento alcista ha permitido que el par GBP/USD construyera sobre el sólido rebote de la semana pasada desde el soporte de la SMA de 100 días, cerca del área de 1.3670, y se debe exclusivamente al sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense.

A pesar de los sólidos datos económicos de Estados Unidos, los inversores parecen estar convencidos de que la Fed mantendrá las tasas de interés cerca de cero durante un período más largo. Esto ha sido evidente por la reciente caída en el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años, que se hundió al 1.5280% la semana pasada. Esto, a su vez, ha continuado pesando sobre el dólar y ha sido visto como un factor clave que impulsa al par GBP/USD al alza.

Mientras tanto, los renovados temores sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus en todo el mundo han reducido el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo. Sin embargo, un ligero deterioro en el sentimiento de riesgo global ha hecho poco para prestar apoyo al USD como refugio seguro o dificultar el impulso positivo actual del par GBP/USD hacia el nivel de 1.3900, o el nivel más alto desde el 6 de abril.

Ahora será interesante ver si el par GBP/USD es capaz de capitalizar el movimiento o se detiene cerca de la resistencia de los máximos mensuales cerca de la zona de resistencia de 1.3915-20. Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes, ya sea del Reino Unido o de EE.UU., la dinámica de los precios del USD continuará desempeñando un papel clave para influir en el par y podría permitir a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

GBP/USD niveles técnicos

• El sentimiento bajista prevaleciente en torno al USD provoca nuevas ventas en torno al USD/CAD el lunes.
• La reducción de las expectativas de una subida de tasas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses continúan pesando sobre el USD.
• La configuración técnica favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de una extensión de la caída.

El USD ha sido testigo de algunas ventas durante la sesión europea del lunes y ha arrastrado al par USD/CAD por debajo del nivel psicológico clave de 1.2500. En el momento de escribir, el par rebota levemente y se mantiene negativo en el día después de haber caído a la región de 1.2470, en niveles no vistos desde el 19 de marzo.

El par no ha logrado capitalizar su subida inicial y se ha encontrado con nuevas ventas cerca del área de 1.2525-30, moviéndose a la baja por segundo día consecutivo el lunes. Esto marca el cuarto día de movimiento negativo en los cinco anteriores y se debe exclusivamente por el sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense.

A pesar de los sólidos datos económicos de Estados Unidos, los inversores parecen estar convencidos de que la Fed mantendrá las tasas de interés cerca de cero durante un período más largo. Esto ha sido evidente por la reciente caída en el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años, que ha retrocedido aún más desde los máximos de más de un año tocados en marzo y se hundió hasta el 1.5280% la semana pasada.

Mientras tanto, los renovados temores sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus a nivel mundial han afectado el sentimiento de riesgo global, aunque no ha proporcionado ningún respiro al dólar estadounidense de refugio seguro. Incluso una acción moderada en torno a los precios del petróleo crudo, que tienden a influir en el dólar canadiense, tampoco ha servido de mucho para ofrecer apoyo al par USD/CAD.

Desde una perspectiva técnica, la debilidad por debajo del nivel redondo de 1.2500 agrega credibilidad a la ruptura bajista de la semana pasada de un rango de negociación a corto plazo y respalda las perspectivas de una caída adicional. Por lo tanto, una caída posterior hacia el nivel de 1.2400, de camino a mínimos de varios años cerca de la región de 1.2365, parece una posibilidad clara.

USD/CAD niveles técnicos

• El NZD/USD captura algunas compras el lunes en medio de un nuevo sesgo de venta en torno al USD.
• La disminución de las expectativas de una subida de tasas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses continúan pesando sobre el USD.
• Las preocupaciones sobre el aumento de los casos de COVID-19 podrían limitar cualquier ganancia adicional para el par.

El par NZD/USD ha construido sobre su constante recuperación intradiaria, desde los mínimos de tres días alcanzados anteriormente durante la sesión asiática, y ha subido a nuevos máximos de un mes cerca del nivel de 0.7200 durante la sesión europea el lunes.

El par ha empezado la semana con un modesto hueco bajista en el primer día de una nueva semana de negociación, aunque ha carecido de ventas posteriores y ha capturado algunas compras cerca de la región de 0.7125-20. Los renovados temores sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus a nivel mundial pesaron en el sentimiento de los inversores y resultaron ser un factor clave que pesó sobre el NZD de mayor riesgo percibido.

Sin embargo, la disminución de las probabilidades de un ajuste de tasas más temprano por parte de la Fed ha mantenido a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva y ha ofrecido algo de soporte al par NZD/USD. A pesar de los sólidos datos económicos de Estados Unidos, los inversores parecen convencidos de que la Fed mantendrá las tasas cerca de cero durante un período más largo. El USD se ha visto aún más presionado por la reciente disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

Vale la pena informar que el rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años ha retrocedido aún más desde un máximo de más de un año en el 1.7760% alcanzado en marzo y se hundió a 1.5280% la semana pasada. Esto, a su vez, ha sido visto como otro factor que podría continuar pesando sobre el dólar y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento alcista a corto plazo para el par NZD/USD.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes dese EE.UU. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían seguir desempeñando un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio debería permitir a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par NZD/USD, aunque el nerviosismo en torno al COVID-19 podría limitar las ganancias.

NZD/USD niveles técnicos

• El índice DXY pierde tracción y cae a mínimos por debajo de 91.20.
• Los rendimientos estadounidenses a 10 años parecen estables en la región del 1.55%.
• El apetito por el riesgo se acelera el lunes.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, empieza la semana a la defensiva y cae a mínimos de varias semanas por debajo del nivel de 91.20.

Índice del dólar estadounidense DXY más débil con rendimientos estables y el apetito por el riesgo activado

El índice DXY extiende las pérdidas del viernes y alcanza nuevos mínimos de varias semanas por debajo del nivel de 91.20 debido al sentimiento de consolidación en los rendimientos de EE.UU. y la mejora adicional en el apetito por el riesgo.

De hecho, los rendimientos del índice de referencia estadounidense a 10 años parecen estabilizados en el límite inferior del rango reciente en torno al 1.55%.

Ante la ausencia de publicaciones de datos en el calendario económico de EE.UU. al comienzo de la semana, los inversores siguen guiándose en los rendimientos de EE.UU. y los desarrollos en el apetito por el riesgo para determinar la acción del precio alrededor del dólar estadounidense.

A pesar de que los últimos resultados en los datos macroeconómicos de EE.UU. confirmaron el sólido repunte de la actividad económica, los participantes del mercado siguen mirando el progreso del lanzamiento de la vacuna y las ahora mejores perspectivas de crecimiento en el Viejo Continente.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY se ve más débil en nuevos mínimos alrededor de 91.20, siempre en medio del retroceso de los rendimientos estadounidenses y la pérdida de entusiasmo en el comercio de reflación en EE.UU. y el alto ritmo de vacunación en el país. También pesa sobre el dólar la postura mega-acomodaticia de la Fed (hasta que se logre un "progreso sustancial adicional" en la inflación y el empleo) y las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial, todo transformándose en una fuente de apoyo para el apetito por el riesgo y tienen el potencial de reducir el impulso alcista del dólar en la segunda mitad del año.

Eventos clave en EE.UU. esta semana: Solicitudes iniciales de desempleo, índice líder del CB, cumbre climática virtual de Biden (jueves) – PMI preliminar de Markit (viernes).

Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura por valor de unos 3 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento? Futuro del Partido Republicano después de la absolución de Trump.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.51% en el día, cotizando en 91.15. El próximo soporte se encuentra en 91.14 (mínimo diario), por delante de 91.03 (SMA de 100 días) y 89.68 (mínimo del 25 de febrero). Por otro lado, una ruptura por encima de 92.18 (SMA de 200 días), abriría la puerta a 93.43 (máximo del 31 de marzo) y finalmente a 94.30 (máximo del 4 de noviembre).

El EUR/USD ha comenzado la semana con una caída en los inicios del lunes a 1.1942, mínimo de seis días. A partir de ese momento, el par ha comenzado a recuperar terreno, ganando más de 85 pips hasta saltar por encima de 1.2000 y alcanzar nuevos máximos de seis semanas y media en 1.2027.

La subida del euro viene impulsada por una fuerte caída del dólar, cuyo índice DXY se ha desplomado más de 55 pips hasta 91.17, su nivel más bajo desde el pasado 4 de marzo. Por su parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses han descendido al 1.56%, un nivel no visto desde el jueves 15 de abril.

La Eurozona ha publicado en los últimos minutos los datos de cuenta corriente de febrero, con la lectura s.a. situando el superávit en 25.9B de euros, por debajo de los 34.7B de enero y de los 28.5B esperados. El indicador n.s.a. se ha situado en 13.8B de euros, superando los 5.6B del mes anterior, pero sin alcanzar los 23.4B estimados. Más adelante en el día solo se espera el informe mensual del Bundesbak.

Niveles EUR/USD

Con el cruce operando al momento de escribir sobre 1.2022, ganando un 0.31% en el día, la próxima resistencia se ubica en la zona 1.2062, techo del 4 de marzo, antes de llegar a la barrera 1.2100. Si consiguiera superarla, el siguiente objetivo estará en 1.2113, máximo del 3 de marzo.

A la baja, el soporte se ubica ahora en 1.2000. Una vuelta por debajo tendría como objetivo el nivel 1.1942, suelo del día, antes de extenderse hacia 1.1900.

• La plata carece de un sesgo direccional claro, mientras el movimiento al laza de tres días se detiene.
• El RSI se mantiene por encima de la línea media, pero un cruce bajista en el gráfico diario justifica precaución.
• No se puede descartar una caída hacia el soporte clave de 25.25$.

Al no encontrar aceptación por encima del promedio móvil de 50 días en 26.06$, los bajistas de la plata (XAG/USD) han luchado por recuperar el control el lunes.

El metal blanco rompe una racha ganadora de tres días y permanece atrapado dentro un rango estrecho entre la barrera de las SMA de 50 y 100 días, en medio de señales técnicas mixtas. El soporte de la SMA de 100 días se encuentra en 25.82$.

Por un lado, el RSI de 14 días mantiene su rango por encima de la línea media, actualmente en el nivel de 54, lo que sugiere que el sesgo alcista permanece intacto.

Mientras tanto, un cruce bajista detectado en dicho marco temporal la semana pasada apunta a una posible caía. El cruce bajista se confirmó después de que la SMA 21 cruzara la SMA 200 a la baja.

Por lo tanto, si la presión de venta se intensifica, el soporte en la SMA 100 podría ponerse en riesgo una vez más, abriendo puertas hacia la confluencia de las SMA 21 y 200 alrededor de 25.25$.

Por otro lado, se necesita un cierre diario por encima de la SMA e 50 días para anular las presiones bajistas e incitar a los alcistas del XAG a apuntar al máximo del 18 de marzo de 26.64$.

Plata gráfico diario

Plata niveles adicionales

El rebote del par GBP/USD probablemente podría alcanzar el nivel de 1.3890 en las próximas semanas, señalan los estrategas de divisas de UOB Group.

Comentarios clave:

Visión de 24 horas: “No anticipamos la caída efímera de la libra esterlina a 1.3717 y el fuerte aumento subsiguiente a 1.3850. Si bien el rebote rápido parece adelantarse a sí mismo, hay espacio para que el avance pruebe primero 1.3865 antes de disminuir. No se espera que la próxima resistencia en 1.3900 entre en escena. El soporte está en 1.3800 seguido de 1.3775".

Próximas 1-3 semanas: "Nuestra última nota del jueves pasado (15 de abril, GBP/USD en 1.3780) donde destacamos que ‘si bien el impulso a corto plazo no ha mejorado mucho, no se descarta una ruptura de 1.3810’. Agregamos, ‘el GBP/USD tiene que cerrar por encima de 1.3810 antes de que se pueda esperar un avance sostenido (la próxima resistencia está en 1.3850)’. También notamos que ‘la perspectiva de tal movimiento no es alta, pero permanecería intacta siempre que el GBP/USD  no se mueva por debajo de 1.3715 en estos pocos días’. Sin embargo, no anticipamos la acción de precio ‘acelerada’ del viernes pasado, donde el GBP/USD se desplomó brevemente a 1.3717 antes de dispararse a 1.3850. Si bien el avance ha cubierto terrenos considerables en poco tiempo, el par podría fortalecerse aún más hasta 1.3890. Este nivel es seguido por otra resistencia bastante fuerte en 1.3920 (máximo mensual). En el lado negativo, una ruptura de 1.3750 (nivel de 'soporte fuerte') indicaría que el GBP/USD no está preparado para seguir avanzando".

La primera ministra de Nueva Zelanda (NZ), Jacinda Ardern, ha dicho en un comunicado el lunes que los próximos pasos para el país son abrir la burbuja de viajes a las naciones del Pacífico.

Actualmente, no hay movimientos por ahora en una burbuja entre Nueva Zelanda y Singapur, ni tampoco hay conversaciones formales, ha agregado Ardern.

Estos comentarios se producen después de que los viajes entre Nueva Zelanda y Australia se hayan reabierto por primera vez en un año este lunes. Es probable que la burbuja esté libre de cuarentena.

• El AUD/USD encuentra soporte una vez más justo por encima de 0.7700.
• El AUD/USD se mantiene dentro de un canal horizontal en el gráfico de 1 hora.
• El RSI apunta al alza y el par busca probar la resistencia del canal en 0.7760.

El par AUD/USD está experimentando una sólida recuperación desde justo por encima del nivel de 0.7700, ya que el dólar estadounidense reanuda su caída después de un breve rebote durante la sesión asiática del lunes.

Es probable que se produzca una nueva subida, ya que es probable que la renovada debilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. agrave la debilidad del dólar estadounidense.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el AUD/USD está moviéndose dentro de un canal horizontal en el gráfico de 1 hora desde el jueves. La subida tiene una resistencia cerca de 0.7760 mientras que los alcistas continúan encontrando soporte alrededor de 0.7705.

Con el RSI apuntando hacia arriba, cerca del nivel de 57, los alcistas del AUD probablemente podrían desafiar la resistencia del canal antes mencionada.

La aceptación por encima de este nivel podría preparar el escenario hacia un movimiento al nivel redondo de 0.7800.

En el momento de escribir, el par ha recuperado la resistencia crítica de la media móvil de 50 horas con pendiente ascendente en 0.7740.

Si los vendedores recuperan el control por debajo de ese nivel, el AUD/USD podría retroceder para volver a probar el área de soporte de 0.7705.

Una ruptura firme por debajo de este último nivel podría producir una ruptura del canal, exponiendo el soporte de la SMA de 200 horas en 0.7665.

AUD/USDD gráfico  de 1 hora

AUD/USD niveles adicionales

• Una combinación de factores provoca nuevas ventas en torno al USD/JPY el lunes.
• El sentimiento de aversión al riesgo, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un USD más débil contribuyen al sesgo de venta del par.
• La aceptación por debajo del nivel de 109.00 respalda las perspectivas de una nueva caída a corto plazo.

El par USD/JPY se mueve a la baja durante la primera mitad de la acción comercial del lunes y ha caído a nuevos mínimos de casi cuatro semanas por debajo del nivel de 108.50. En el momento de escribir, el par se mantiene en la zona de mínimos diarios alrededor de la región de 108.40.

El par ha estado bajo una renovada presión de venta el primer día de una nueva semana de operaciones y ahora parece estar preparado para prolongar su reciente retroceso desde cerca del nivel 111.00 en máximos de un año. La caída de hoy marca el quinto día de movimiento negativo en los seis anteriores y se debe a una combinación de factores.

Los renovados temores sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus a nivel mundial han afectado el sentimiento de riesgo global y han beneficiado al yen japonés de refugio seguro. Los bajistas se han inspirado además en un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el sesgo prevaleciente de venta en torno al dólar estadounidense.

A pesar de los sólidos datos económicos de Estados Unidos, los inversores parecen estar convencidos de que la Fed mantendrá las tasas de interés cerca de cero durante un período más largo. Esto, a su vez, ha arrastrado el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años más lejos del máximo de más de un año del 1.7760% tocado en marzo y ha pesado sobre el USD.

Dada la debilidad sostenida de la semana pasada por debajo del nivel de 109.00, la caída podría atribuirse además a algunas ventas técnicas. Una caída posterior por debajo de la región de 108.40-35 se verá como un nuevo detonante para los bajistas y allanará el camino para una nueva caída en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en el mercado.

USD/JPY niveles técnicos

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que se esperan más ganancias en EUR/USD una vez que se supere la banda de 1.2000/10.

Perspectiva 24 horas: "Esperábamos que el EUR se negociara lateralmente entre 1.1935 y 1.1985 el viernes pasado. Sin embargo, el euro se negoció dentro de un rango más alto de lo esperado (1.1949/1.1994). No sería sorprendente que se produjeran más operaciones laterales a pesar de que el tono subyacente debilitado sugiere un rango de negociación más bajo de 1.1935/1.1985”.

Próximas 1-3 semanas: "Nuestra última narrativa fue del jueves pasado (15 de abril, par en 1.1980) donde destacamos que  las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían ralentizar el ritmo de avance, pero una ruptura de 1.2010 no sería sorprendente . Sin embargo, 1.2010 permanece intacto ya que el EUR luchó para moverse por encima de 1.2000 durante los últimos días. Las condiciones siguen sobrecompradas y el impulso alcista está comenzando a decaer. A menos que el euro rompa claramente por encima de 1.2000/1.2010 en estos dos días, la posibilidad de una mayor fortaleza del EUR disminuiría rápidamente. Por el contrario, un quiebre de 1.1915 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') indicaría que la fortaleza del EUR que comenzó hace aproximadamente 2 semanas ha llegado a su fin".

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 19 de abril:

Los mercados han comenzado la nueva semana con un tono mixto, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. siguen bajo presión a pesar de los optimistas datos de EE.UU. Las criptomonedas están intentando recuperarse después de un crash durante el fin de semana. El foco está en el aumento de casos globales de covid y el avance de los esfuerzos de vacunación.

Mercados mixtos: Las acciones asiáticas y los futuros estadounidenses se mantienen estables después de cerrar la semana pasada significativamente al alza. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se mantienen por debajo del 1.60%, algo que ayuda a las acciones.

Las criptomonedas han estado intentando recuperarse después de colapsar durante el fin de semana. El Bitcoin cotiza alrededor de 57.000$ después de caer por debajo de 52.000$ el domingo y acercarse a 65.000$ la semana pasada. El Ethereum y el XRP están imitando los movimientos del BTC, mientras que Dogecoin se destaca con ganancias rápidas. Los movimientos bruscos se producen después de que Coinbase, uno de los intercambios de activos digitales más grandes del mundo, empezara a cotizar en Wall Street.

El EUR/USD cotiza por debajo de 1.20 mientras persiste la incertidumbre política en el partido gobernante CDU de Alemania y mientras más vacunas llegan a la población. La decisión sobre las tasas del Banco Central Europeo se dará a conocer el jueves.

El GBP/USD se aferra a ganancias en torno a 1.3850, mientras que casi la mitad de la población el Reino Unido ha recibido al menos una vacuna. El oro ha mantenido sus ganancias, beneficiándose de los bajos rendimientos de EE.UU., con el XAU/USD por encima de los 1.770$.

Estados Unidos ha alcanzado el 40% de su población con una dosis, mientras ahora se ofrece la vacuna a todos los estadounidenses, pero los casos de COVID-19 continúan aumentando en varios estados. La reapertura impulsó la actividad económica como se vio en el salto del 9.8% en las ventas minoristas e marzo y una fuerte caída en las solicitudes de desempleo a 576.000.

Por otro lado, los casos globales de coronavirus continúan aumentando, alcanzando nuevos récords por encima de los cinco millones por semana. India se encuentra entre los países que sufren un fuerte aumento.

En China, Huarong, un gestor de activos con problemas, ha pagado una gran deuda en bonos, aliviando las preocupaciones que estaban circulando en las últimas semanas. La segunda economía más grande del mundo creció a un ritmo anual rápido en el primer trimestre de este año, pero la expansión de la producción industrial decepcionó un poco.