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Lo que necesita saber el viernes 16 de abril:
El dólar se mantuvo bajo presión vendedora, y la mayoría de los principales rivales extendieron modestamente sus avances semanales frente al dólar estadounidense. Sin embargo, ni el EUR/USD superó los 1.2000, ni el GBP/USD pudo recuperar el nivel 1.3800.
El dólar australiano tuvo el mejor desempeño, mientras que el dólar canadiense fue el peor, este último cerró el día en números rojos frente al dólar estadounidense.
Los datos optimistas de Estados Unidos llevaron a Wall Street a una carrera récord, pero lo que es más importante, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron bruscamente. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 1.52%, su nivel más bajo en casi dos meses, para luego ubicarse en 1.55%.
Las ventas minoristas de marzo de EE.UU. se recuperaron bruscamente, publicando un 9.8%, mucho mejor que el 6.3% previsto. Las solicitudes iniciales de desempleo se contrajeron a 683.000 en la semana que terminó el 9 de abril, también superando las expectativas, mientras que la Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia llegó a 50.2 en abril. Finalmente, la producción industrial de marzo publicó un 1.4%, mientras que la utilización de la capacidad en el mismo mes publicó un 74.4%.
Los precios del oro se beneficiaron de la debilidad del dólar, con el spot subiendo a un nuevo máximo de dos meses de 1.769,59$ la onza troy. Los precios del petróleo crudo se beneficiaron de las ganancias sustanciales en los mercados de acciones, y el WTI terminó el día por encima de los 63.00$ el barril.
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, señaló el jueves que todavía están lejos de las metas de inflación y empleo de la Fed, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"Discutiremos un enfoque para la normalización cuando lleguemos a un punto en el que sea apropiado discutir, todavía no estamos allí".
"Es poco probable que veamos un aumento no deseado de la inflación".
"Tenemos herramientas para mantener baja la inflación; nuestras limitaciones son recuperarla y abordar la escasez de empleo".
"Estamos empezando a ver que se reanuda una actividad más normal".
"Vamos a ver un gran repunte de la economía en el segundo semestre, el número de desempleados caerá, el gasto aumentará".
"Llevará algún tiempo alcanzar el pleno empleo y los objetivos de estabilidad de precios".
"La Fed sigue plenamente comprometida con la estabilidad de precios".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense ignoró esos comentarios y permanece plano en el día en 91.63.
- USD/CAD sigue en camino de cerrar el día en territorio positivo.
- El índice del dólar estadounidense se mueve lateralmente por debajo de 91.70 después de los datos estadounidenses.
- Los precios del crudo suben por cuarto día consecutivo.
El par USD/CAD cayó a su nivel más bajo en más de tres semanas en 1.2474, pero logró generar un rebote en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el par subió un 0.15% en el día a 1.2540.
Los datos confirman una sólida recuperación en EE.UU.
La presión vendedora que rodea al dólar y el aumento de los precios del petróleo crudo pesaron sobre el USD/CAD durante el horario comercial europeo. Sin embargo, los optimistas datos macroeconómicos publicados por EE.UU. ayudaron al USD a mantenerse resistente frente a sus rivales a pesar del fuerte descenso observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
La Oficina del Censo de EE. UU. Informó que las Ventas Minoristas aumentaron un 9.8% en marzo tras la caída del 2.7% en febrero. Esta cifra superó las expectativas del mercado de un aumento del 5.9%. Además, las Solicitudes Iniciales de Desempleo semanales cayeron al nivel más bajo en un año con 576.000. El índice del dólar estadounidense se mantiene prácticamente sin cambios en el día a 91.65.
Por otro lado, el barril de West Texas Intermediate (WTI) ha subido casi un 1% a 63.30$, lo que dificulta que el par empuje al alza al proporcionar un impulso al dólar canadiense relacionado con las materias primas.
El viernes, las ventas al por mayor de febrero se incluirán en el expediente económico canadiense. También se buscará un nuevo impulso del inicio de viviendas y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de los EE.UU.
Niveles técnicos
- La plata está subiendo más del 2% el jueves, cotizando al nivel más alto en casi un mes.
- La perspectiva apunta a más ganancias para una prueba de 26.00$ y la SMA de 55 días.
La plata y el oro están subiendo bruscamente el jueves, impulsados por una caída en el rendimiento de EE.UU. y la subida de los precios de las acciones. El apetito de riesgo en los mercados financieros, acompañado de la bajada de los rendimientos de EE.UU. desencadenó un fuerte repunte en el metal, solo limitado por un desempeño mixto del dólar estadounidense. El DXY cotiza plano alrededor de 91.60/70.
La ruptura por encima de 25.60$ (máximo mensual anterior) le dio al XAG/USD otro impulso al alza. El precio alcanzó un máximo de 25.98$ y permanece cerca de la parte superior del rango con el tono positivo intacto. La siguiente área en romper es la zona de 26.00$.
Una consolidación por encima de 26.00$ despejaría el camino hacia mayores ganancias apuntando al promedio móvil simple (SMA) de 55 días en 26.20$. El mencionado promedio ha sido relevante en los últimos meses. Un cierre diario por encima de muy por encima mejoraría las perspectivas para los alcistas. Una falla en esa área sugeriría dificultades para la plata.
La zona de 25.60$ es ahora el soporte inmediato. Una caída por debajo de 25.20$ aumentaría la presión bajista.
Gráfico diario
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Niveles técnicos
- El EUR/USD está luchando por encontrar dirección el jueves.
- El índice del dólar estadounidense sigue en camino de cerrar plano.
- Los sólidos datos de EE.UU. no ayudaron al USD a superar a sus rivales.
El par EUR/USD subió a su nivel más alto en cuatro semanas en 1.0995 el jueves, pero luchó por preservar su impulso alcista. Al momento de escribir, el par registró pequeñas pérdidas diarias en 1.1968.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. limita las ganancias del USD
Temprano en el día, la modesta presión de venta que rodea al USD en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó al EUR / USD a subir. Los datos publicados por la Oficina del Censo de EE. UU. Mostraron que las ventas minoristas en marzo aumentaron un 9,8% sobre una base mensual, superando la expectativa del mercado de un aumento del 5,9%. Además, las Solicitudes Iniciales de Desempleo semanales cayeron a 576.000, el nivel más bajo en un año desde 769.000.
Aunque el índice del dólar estadounidense (DXY) subió poco a poco con la reacción inicial a estos datos, borró sus pérdidas con los rendimientos extendiendo la caída diaria. Actualmente, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años está perdiendo casi un 6% en el día a 1.543% y el índice del dólar estadounidense se mantiene estable en 91.65.
El viernes, Eurostat publicará los datos de inflación. Los inversores esperan que el Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de la zona del euro se mantenga sin cambios en el 1.3% anual en marzo. Una lectura más débil de lo esperado podría pesar sobre la moneda compartida y viceversa.
Más adelante en el día, la Iniciativa de Vivienda, los Permisos de Construcción y el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan se incluirán en la agenda económica de EE.UU.
Niveles técnicos
- El USD/MXN cae por debajo de 20,00, cae al mínimo en dos meses.
- Las perspectivas apuntan a más ganancias para el MXN, apuntando a 19.70/75.
El USD/MXN está cayendo fuertemente el jueves. La caída se aceleró después de quebrar por debajo de 20.00. Hasta ahora hizo suelo en 19.89, el nivel más bajo desde mediados de febrero. El par está probando el soporte en 19,90, y una ruptura firme a la baja vería la salida más baja desde finales de enero.
La perspectiva sigue favoreciendo más pérdidas, con el próximo objetivo visto en 19.70/75. Una recuperación por encima de 20.00 aliviaría la presión bajista. Por encima, la próxima resistencia se sitúa en 20.30.
Los indicadores técnicos muestran que todavía hay margen para más pérdidas. El RSI aún no está en niveles extremos, y tampoco Momentum. Por debajo de 19.70, el mínimo anual en 19.55 estaría expuesto.
Gráfico diario
Niveles técnicos
- El NZD/USD está registrando ganancias por tercer día consecutivo.
- El índice del dólar estadounidense lucha por ganar tracción después de los datos optimistas de EE.UU.
- El ánimo optimista del mercado está ayudando al NZD/USD a mantenerse alcista.
El par NZD/USD subió a su nivel más alto en casi cuatro semanas en 0.7181 durante el horario de negociación europeo del jueves y realizó una corrección técnica antes de recuperar su tracción. Al momento de escribir, el par subió un 0.45% en el día a 0.7170.
El USD no logra capitalizar datos sólidos
Aunque la publicación de datos macroeconómicos de EE.UU. confirmó el fuerte repunte económico, el dólar luchó por cobrar fuerza en medio de la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó el jueves que las Solicitudes Iniciales de Desempleo semanales cayeron a su nivel más bajo en un año con 576.000. Además, la publicación mensual de la Oficina del Censo de EE.UU. reveló que las Ventas Minoristas, que se contrajeron un 2.7% en febrero, aumentaron un 9,8% en marzo, superando la expectativa del mercado de un aumento del 5,9%. Con la reacción inicial, el índice del dólar estadounidense avanzó a un máximo diario de 91.73, pero invirtió su dirección para volverse plano alrededor de 91.65 en la última hora.
Mientras tanto, el cambio positivo observado en el sentimiento de riesgo, como se refleja en las impresionantes ganancias de los principales índices de Wall Street, está ayudando al NZD/USD a preservar su impulso alcista.
El viernes, se analizarán los datos del PMI de Business NZ de Nueva Zelanda para obtener un nuevo impulso.
Niveles técnicos
- El oro extendió su rally diario más allá de 1.760$ el jueves.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años bajó más del 4% en el día.
- El índice del dólar estadounidense cae en territorio negativo por debajo de 91.60.
Después de subir al área de 1.750$ más temprano en el día, el par XAU/USD entró en una fase de consolidación, pero cobró un impulso alcista en los inicios de la sesión americana. Al momento de escribir este artículo, el oro cotiza a su nivel más alto desde fines de febrero a 1.764$, aumentando un 1.6% en el día.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. giran hacia el sur después de los datos de EE.UU.
La fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos parece estar impulsando el repunte del oro el jueves. Actualmente, el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está perdiendo un 4.1% en el día a un 1.572%. En consecuencia, el índice del dólar estadounidense registra pequeñas pérdidas diarias en 91.58.
Horas antes, los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. revelaron que las ventas minoristas en marzo aumentaron un 9.8%. Esta cifra superó las expectativas del mercado de un aumento del 5.9%. Además, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron al nivel más bajo desde marzo de 2020 a 576.000 en la semana que terminó el 10 de abril, en comparación con la estimación de los analistas de 700.000.
Esta publicación de datos optimistas desencadenó un repunte en los principales índices de Wall Street, que han estado mostrando una correlación inversa con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
No se publicarán otros datos macroeconómicos de EE UU. en el resto del día y los inversores seguirán centrados en los rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU.
Niveles técnicos
- El USD/CAD fue testigo de algunas ventas posteriores por tercera sesión consecutiva el jueves.
- Un modesto repunte del USD, un retroceso en los precios del petróleo crudo ayudaron a limitar la caída, al menos por ahora.
- Los optimistas comunicados macroeconómicos de EE.UU. no lograron impresionar a los operadores alcistas ni proporcionaron ningún impulso significativo.
El par USD/CAD recuperó la mayor parte de su terreno perdido inicial a mínimos mensuales y se vio por última vez operando con pérdidas modestas, justo por encima del nivel psicológico clave de 1.2500.
El par extendió la caída de rechazo de esta semana desde la zona de oferta pesada de 1.2625-30 y se mantuvo deprimido por tercera sesión consecutiva el jueves. El impulso bajista empujó al par USD/CAD aún más por debajo del nivel psicológico clave de 1.2500, al nivel más bajo desde el 22 de marzo.
Sin embargo, un modesto repunte del dólar estadounidense desde los mínimos de cuatro semanas ayudó al par USD/CAD a encontrar algo de soporte cerca de la región de 1.2475 y recuperarse alrededor de 30-40 pips desde los mínimos diarios. El USD encontró soporte adicional en las publicaciones macroeconómicas estadounidenses, en su mayoría optimistas, aunque careció de un seguimiento sólido.
Los inversores han comenzado a considerar las cifras que acaparan los titulares como transitorias y parecen estar convencidos de que la Fed mantendrá las tasas bajas durante un período más largo. Esto fue evidente por la continua disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que limitó cualquier ganancia significativa para el dólar.
Por otro lado, la publicación decepcionante de los datos de ventas manufactureras canadienses de marzo y un retroceso intradiario en los precios del petróleo crudo socavaron el dólar canadiense vinculado a las materias primas. Esto podría evitar que los operadores bajistas realicen apuestas agresivas y ayudaría a limitar la desventaja del par USD/CAD.
Desde una perspectiva técnica, la caída intradía por debajo del nivel de 1.2500 marcó una ruptura bajista en un rango de negociación a corto plazo. Por lo tanto, cualquier intento de recuperación podría verse como una oportunidad de venta, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/CAD permanece a la baja.
Niveles técnicos
- Los principales índices de Wall Street abrieron con fuerza el jueves.
- Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron considerablemente en marzo.
- Las acciones de tecnología sensible al riesgo registran fuertes ganancias después de la campana de apertura.
Los principales índices bursátiles de EE.UU. comenzaron el día con un alza decisiva el jueves, con la publicación de datos macroeconómicos optimistas que dieron un impulso al sentimiento de riesgo. Al momento de escribir, el índice S&P 500 cotiza a un nuevo récord de 4.152, subiendo un 0.66% en el día, el promedio industrial Dow Jones subió un 0.65% a 33.953 y el Nasdaq Composite subió un 1.25% a 13.974.
Horas antes, los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. revelaron que las ventas minoristas en marzo aumentaron un 9.8%, en comparación con la estimación de los analistas de un aumento del 5.9%. Además, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a su nivel más bajo en un año con 576.000 en la semana que finalizó el 10 de abril.
Como reflejo del impacto positivo de estas cifras en el estado de ánimo del mercado, el índice tecnológico sensible al riesgo ha subido un 1,35% después de la campana de apertura. Por otro lado, el Índice Financiero ha bajado un 0.73% presionado por una caída del 3% en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años.
Gráfico S&P 500 (diario)
- El DXY encuentra soporte en el área de 91.50 el jueves.
- Las ventas minoristas avanzadas aplastaron las estimaciones en marzo.
- Los reclamos iniciales cayeron a mínimos de varios meses la semana pasada.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el dólar frente a una canasta de sus principales competidores, parece recuperarse desde los mínimos recientes en la zona de 91.50.
El índice del dólar estadounidense ignora los datos
Después de hacer suelo en la región de 91.50, o nuevos mínimos de 4 semanas, el índice ahora se las arregla para recuperar algo de impulso alcista en medio de un estado de ánimo de consolidación generalizado y rendimientos más bajos, todo a pesar de los sólidos resultados recientes de los datos estadounidenses.
De hecho, los rendimientos del bono estadounidense a 10 años volvieron a caer por debajo del nivel del 1.60% el jueves a pesar de los resultados mejores de lo esperado de los fundamentales estadounidenses clave.
Dicho esto, el dólar no logró cobrar fuerza después de que las ventas minoristas de los titulares avanzados se expandieran un 9,8% intermensual en marzo, mientras que las ventas centrales aumentaron un 8,4%. Además, las reclamaciones semanales aumentaron en 576.000, el nivel más bajo en un año, y la Fed de Filadelfia aumentó a 50.2 para el mes actual. El mismo camino siguió el índice NY Empite State, mejorando a 26.3 en el mismo período.
En el lado no tan positivo, tanto la producción industrial como la manufacturera se expandieron por debajo de las estimaciones a un 1.4% y 2.7% mensual, respectivamente, durante el mes pasado.
Más adelante en la sesión americana, los Inventarios Empresariales, Índice el NAHB y Flujos TIC cerrarán el calendario seguido de los discursos de R. Bostic de la Fed de Atlanta (votante, centrista), M. Daly de la Fed de San Francisco (votante, centrista) y L.Mester de la Fed de Cleveland (votante de 2022, agresivo).
Qué buscar alrededor de USD
El dólar rompió el soporte de 92.00 y extendió el movimiento hasta el área de 91.50 hasta ahora. Esta opinión está respaldada por el retroceso de los rendimientos estadounidenses y la pérdida de entusiasmo en el comercio de vacunas/reflación de EE.UU. Además, la postura mega-acomodaticia de la Fed (hasta que se logre un "progreso sustancial adicional" en la inflación y el empleo) y las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial (ahora pospuesta para finales de año) siguen siendo una fuente de soporte para el complejo de riesgo y tienen el potencial de socavar aún más el impulso del dólar en la segunda mitad del año.
Niveles técnicos
Por el momento, el índice está ganando un 0.03% a 91.66 y una ruptura por encima de 92.23 (SMA de 200 días) abriría la puerta a 93.43 (máximo de 2021, 31 de marzo) y finalmente a 94.30 (máximo mensual del 4 de noviembre). En el lado negativo, el siguiente soporte se ubica en 91.49 (mínimo mensual del 15 de abril) seguido de 91.30 (mínimo semanal del 18 de marzo) y luego 91.03 (SMA de 100 días).
- El AUD/USD consolida sus ganancias diarias en torno a 0.7750 en la sesión americana.
- Las ventas minoristas en los EE.UU. aumentaron un 9.8% en marzo.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene relativamente tranquilo alrededor de 91.70.
Después de tocar su nivel más alto en más de tres semanas en 0.7762 el jueves, el par AUD/USD parece haber entrado en una fase de consolidación alrededor de 0.7750 a pesar de la publicación de fuertes datos macroeconómicos de EE.UU. Al momento de escribir, el par subió un 0.4% en el día a 0.7752.
DXY lucha por ganar tracción
Los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. revelaron que las ventas minoristas en marzo aumentaron un 9,8%. Esta lectura superó la expectativa del mercado de 5.9% por un amplio margen, pero no ayudó al USD a ganar fuerza frente a sus rivales en medio de una caída de más del 2% observada en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años.
Además, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que las Solicitudes Iniciales de Desempleo cayeron al nivel más bajo en un año a 576.000 en la semana que terminó el 10 de abril. Al momento de escribir, el Índice del dólar de EE.UU. (DXY) se mantuvo sin cambios en el día a 91.65.
Mientras tanto, los principales índices de Wall Street abrieron abruptamente al alza tras los optimistas datos de EE.UU., lo que dificultaba que el dólar atrajera inversores.
No habrá más publicaciones de datos en el resto del día y es probable que la valoración del mercado del USD continúe impulsando los movimientos del AUD/USD.
Niveles técnicos
- EUR/USD en terreno neutral para el día, debatiéndose entre 1.2000 y una corrección bajista.
- El dólar no se ve favorecido por datos económicos.
El EUR/USD retrocedió hasta 1.1955 en el momento de la publicación de datos económicos de EE.UU. positivos, pero luego rebotó regresando a la zona de 1.1975, en donde está operando, en torno al mismo nivel en donde cerró el miércoles.
Los datos de EE.UU. mostraron cifras por encima de las expectativas, sobre todo en lo que respecta a ventas minoristas y a los pedidos iniciales de subsidio de desempleo. El dólar subió solo modestamente y por unos minutos. Incluso los rendimientos de los bonos del Tesoro reaccionaron con una caída.
La tasa del bono de EE.UU. a 10 años está en 1.58%, un nuevo mínimo en semanas. Esta caída esta impulsado al yen en el mercado y también a los metales. En Wall Street, las acciones en están subiendo, con los principales índices en nuevos récord. El Dow Jones trepa 0.60%, apuntalado por los últimos datos económicos.
Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD se debate entre una corrección y en la posibilidad de quebrar 1.1990/1.2000, que es una fuerte barrera. El dólar está operando en rango contra las principales monedas. En caso de consolidarse sobre 1.2000, el objetivo inmediato aparece en 1.2030. En la dirección contraria, en 1.1940/50, se puede ver un soporte clave que de ceder activaría una extensión de la corrección bajista.
Niveles técnicos
- El USD/CAD se mantuvo bajo cierta presión vendedora por tercera sesión consecutiva el jueves.
- El avance sostenido de un soporte del rango de negociación cerca dee 1.2500 favorece a los operadores bajistas.
- La debilidad por debajo de la región de 1.2475 preparará el escenario para una extensión del movimiento de depreciación.
El par USD/CAD extendió la caída de rechazo de esta semana desde la zona de ofertas de 1.2625-30 y fue testigo de algunas ventas de seguimiento por tercera sesión consecutiva el jueves. El impulso bajista arrastró al par a mínimos de casi cuatro semanas, alrededor de la región de 1.2475 durante la primera mitad de la sesión europea.
Una ruptura convincente por debajo del nivel psicológico clave de 1.2500, soporte marcado por el límite inferior de un rango de operaciones de varias semanas, fue visto como un nuevo detonante para los operadores bajistas. Sin embargo, un modesto rebote del dólar estadounidense ayudó a limitar la caída, más bien ayudó al par USD/CAD a recuperarse alrededor de 20 pips desde los mínimos diarios.
Mirando el panorama más amplio, el par USD/CAD ha tenido una tendencia bajista a lo largo de un canal con pendiente descendente durante los últimos cuatro meses aproximadamente. Esto apunta a una tendencia bajista bien establecida. Además, los indicadores técnicos bajistas en los gráficos horarios/diarios respaldan las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.
Por lo tanto, cualquier intento de recuperación significativo por encima de 1.2500 podría verse como una oportunidad para los operadores bajistas. Esto, a su vez, debería limitar al par USD/CAD cerca de la resistencia horizontal de 1.2525-30. Dicho esto, algunas compras posteriores podrían provocar un movimiento de cobertura de cortos hacia la media móvil simple (SMA) de 50 días, cerca de 1.2600.
Por otro lado, la región de 1.2475 ahora parece haber surgido como soporte inmediato. La debilidad sostenida por debajo reafirmará la ruptura del rango de negociación y arrastrará al par USD/CAD hacia el nivel 1.2400. La trayectoria descendente podría extenderse aún más y permitir que los bajistas desafíen los mínimos anuales, alrededor de la región de 1.2365.
Gráfico diario
Niveles técnicos
- USD/JPY pierde aún más el control y pone a prueba 108.70.
- Los rendimientos estadounidenses a 10 años siguen deprimidos cerca del 1.60%.
- Las ventas minoristas avanzadas de EE.UU. se expandieron un 9.8% intermensual en marzo.
La tendencia bajista en los rendimientos estadounidenses sigue pesando sobre el dólar y arrastra al USD/JPY a nuevos mínimos de varias semanas en la zona de 108.70/65 el jueves.
USD/JPY apático tras los datos de EE.UU.
El USD/JPY ha estado a la defensiva desde el lunes y continúa siguiendo la tendencia bajista de los rendimientos estadounidenses, particularmente el índice de referencia a 10 años, que pone a prueba el nivel clave del 1.60% en lo que va de la segunda mitad de la semana.
De hecho, el mercado al contado se ha estado negociando de manera negativa a medida que el sentimiento de los inversores se aleja de la narrativa de rendimiento superior de la economía estadounidense y mira hacia el progreso de la recuperación económica en el Viejo Continente.
Mientras tanto, los rendimientos y el dólar siguen siendo incapaces de reunir nuevos intereses de compra a pesar de las cifras estelares del calendario de EE.UU. El jueves: las reclamaciones iniciales aumentaron en 576.000 semanalmente durante la semana pasada, las ventas minoristas principales se expandieron a un 9.8% mensual en marzo y las ventas principales aumentaron 8.4% intermensual.
Otros datos optimistas mostraron que el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia mejoró a 50.2 para el mes actual y el índice NY Empire State mejoró a 26.30 en el mismo período.
Más adelante en la sesión, se espera la producción industrial/manufacturera de EE.UU. seguida del índice NAHB, la utilización de la capacidad y los flujos TIC. En el futuro, Bostic, Daly y Mester del FOMC también deben hablar.
Que buscar alrededor del JPY
La racha positiva de 4 meses en USD/JPY encontró resistencia en la zona de 111.00 hasta ahora (31 de marzo), deteniendo el fuerte rebote desde los mínimos de enero en 102.50. La carrera alcista del par se vio reforzada principalmente por la mejora de la confianza en los rendimientos estadounidenses, que a su vez se vio respaldada por las expectativas de inflación en Estados Unidos. También favoreciendo la presión de venta en el yen japonés, la postura mega-flexible del BoJ, que se ve en su lugar en el futuro previsible, se ha reforzado en el último evento, mientras que los largos netos especulativos en el refugio seguro se han reducido con fuerza en las últimas semanas.
Niveles técnicos
Al momento de escribir, el par está perdiendo 0.12% en 108.79 y enfrenta el siguiente soporte en 108.40 (mínimo del 23 de marzo) secundado por 107.85 (SMA de 50 días) y luego 105.71 (SMA de 200 días). Por el lado positivo, un sobrepaso de 110.96 (máximo del 31 de marzo de 2021) apuntaría a 111.71 (máximo mensual del 24 de marzo de 2020) y finalmente a 112.22 (máximo del 20 de febrero de 2020).
La producción industrial en Estados Unidos subió en marzo 1.4%. El dato fue menor al consenso del mercado que era por una suba de 2.8%. A su vez, el dato de febrero fue revisado desde -2.2% a -2.6%. En el primer trimestre la producción avanzó a un ritmo anual del 2.5%.
La capacidad de utilización se ubicó en 74.4%, una suba con respecto al 73.4% de febrero y menos al 75.7% esperado.
Previamente se había conocido una fuerte suba en las ventas minoristas de marzo y una caída a mínimos en un año en los pedidos de subsidio de desempleo, además de una suba en el indicador de actividad manufacturera de la Fed de Filadelfia y en el Empire manufacturero. El dólar no se vio muy afectado por los datos. El DXY se mantiene en torno a 91.60/70, en la zona en donde cerró el miércoles.
- El GBP/USD ganó tracción positiva por cuarta sesión consecutiva el jueves.
- Un modesto repunte del USD desde los mínimos de varias semanas limitó el alza del par.
- Las publicaciones económicas estadounidenses, en su mayoría optimistas, hicieron poco para proporcionar un impulso significativo.
El par GBP/USD mantuvo sus ganancias intradiarias, aunque careció de compras posteriores y permaneció limitado por debajo de 1.3800 después de los datos macroeconómicos de EE.UU.
El par se basó en el buen rebote de esta semana desde el soporte SMA de 100 días, alrededor de la región de 1.3670-65 y ganó algo de tracción positiva por cuarta sesión consecutiva el jueves. Sin embargo, un modesto repunte del dólar estadounidense desde los mínimos de cuatro semanas mantuvo limitado cualquier ganancia adicional para el par GBP/USD.
El repunte intradiario del USD careció de un catalizador fundamental obvio y se mantuvo limitado en medio de la caída en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. incluso los datos económicos positivos entrantes no lograron impresionar a los alcistas del USD, ya que los inversores parecen convencidos de que la Fed mantendrá las tasas de interés bajas durante un período más largo.
Los datos publicados este jueves mostraron que las ventas minoristas aumentaron un 9.8% en marzo frente al crecimiento previsto del 5.9%. Sumado a esto, las ventas excluyendo automóviles, el Grupo de Control de Ventas Minoristas, los índices regionales de manufactura y las Reclamaciones por Desempleo, todos superaron las estimaciones de consenso.
Mientras tanto, la reacción silenciosa del mercado indica claramente que los inversores han comenzado a considerar transitorias las cifras que acaparan los titulares. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el dólar sigue siendo a la baja, lo que respalda las perspectivas de algún movimiento de apreciación para el par GBP/USD.
Dicho esto, la ventaja parece limitada en medio de las preocupaciones de que un vínculo entre la vacuna AstraZeneca COVID-19 y un coágulo de sangre raro podría retrasar el plan del gobierno del Reino Unido para reabrir la economía. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de realizar nuevas apuestas alcistas.
Niveles técnicos
Las ventas manufactureras en Canadá en febrero cayeron 1.6%, más que el descenso del 1% esperado por el promedio de las estimaciones de analistas. En enero habían subido 3.1%.
En el mismo momento se conoció que según el reporte de ADP, la economía canadiense creó 634.800 puestos de trabajo en marzo. A su vez las cifras de febrero se revisaron al alza desde un negativo 100.800 a un creación de 271.700.
En otro reporte, las ventas de viviendas existentes subieron en marzo 5.2%, tras el avance del 6.6% de febrero.
El USD/CAD está operando en la zona de 1.2515, en el mismo nivel en donde cerró el miércoles, luego de haber caído en horas europeas hasta 1.2474.
El índice del sector manufacturero de la región de Nueva York subió en abril hasta 26.3 superando la expectativa de 20.0. En marzo se había ubicado en 17.4. El índice de órdenes nuevas pasó de 9.1 a 26.9. El de precios pagados de 64.4 a 74.7, llegando al nivel más elevado desde 2008. El de empleo pasó de 9.4 a 13.9.
Por su parte, la encuesta sobre el panorama de negocios de la Fed de Philadelphia registró un avance desde 44.5 (revisado desde 51.8) a 50.2 en abril, ubicándose por encima de los 42 esperados. En este indicador el índice de nuevas órdenes cayó de 38.2 a 30.8, el de precios pagado desde 72.5 a 69.1. El de envíos subió desde 22.0 a 253.0.
En el mismo momento se conocía una fuerte suba en las ventas minoristas de marzo y un descenso a mínimos en un año en los pedidos iniciales de subsidio de desempleo. El dólar no se vio favorecido por el momento por los datos. Más adelante se publicará el reporte de producción industrial y el índice del mercado inmobiliario de NAHB.
En un comunicado publicado el jueves, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos emitirá una sanción a Rusia en respuesta a la interferencia electoral de Moscú, las actividades dirigidas a los disidentes y las actividades cibernéticas maliciosas, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"Estados Unidos defenderá nuestros intereses nacionales, impondrá costos a las acciones del gobierno ruso para dañar a Estados Unidos".
"Estados Unidos prohibirá a las instituciones financieras estadounidenses comprar bonos del gobierno ruso del mercado primario emitidos después del 14 de junio de 2021".
"Estados Unidos sanciona a 32 entidades e individuos por llevar a cabo la interferencia del gobierno ruso en las elecciones estadounidenses de 2020".
"La orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden que sanciona la deuda soberana rusa permite ampliar las acciones en el futuro".
Reacción del mercado
El par USD/RUB está aumentando bruscamente en este desarrollo y se vio por última vez ganando un 1.6% en el día a 77.0960.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que los pedidos iniciales de subsidios de desempleo se redujeron en 193.000 en la semana terminada el 10 de abril hasta 576.000, inferior a los 700.000 esperados. Es el nivel más bajo desde marzo del año pasado.
En lo que respecta a los pedidos continuados se registró una suba de 4000 en la semana terminada el 3 de abril a 3.731.000, cifra mayor a los 3,7 millones esperados por el consenso del mercado. Se trata del primer incremento semanal tras varias semanas consecutivas con descensos.
En el mismo momento se conoció una fuerte suba en las ventas minoristas de marzo. El dólar no se vio favorecido por los datos. Más adelante se conocerá el informe de producción industrial y el índice NAHB del mercado inmobiliario.
- El EUR/GBP continuó con su lucha por romper el nivel 0.8700.
- La configuración técnica favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
- Las caídas por debajo de 0.8645-40 podrían verse como una oportunidad de compra y limitar la caída.
Después de haber luchado para moverse por encima de 0.8700, el cruce EUR/GBP bajó el jueves y se vio por última vez operando cerca de mínimos diarios, alrededor de 0.8680-75. El cruce ahora ha borrado las modestas ganancias del día anterior, aunque el sesgo a corto plazo todavía parece inclinado a favor de los operadores alcistas.
El cruce EUR/GBP la semana pasada confirmó una ruptura alcista a través de un patrón de cuña descendente. Esto, junto con la aparición de algunas compras en las caídas cerca del nivel de Fibonacci del 23.6% de la caída de 0.9218-0.8472, respalda las perspectivas de una extensión de la recuperación de los mínimos de un año tocados a principios de abril.
La perspectiva constructiva se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario han ido ganando terreno y se han alejado de la zona de sobrecompra en los gráficos de 4 horas. Por lo tanto, un movimiento posterior hacia el siguiente obstáculo relevante, alrededor de la zona de ofertas 0.8730-40, parece una posibilidad clara.
Algunas compras de seguimiento más allá del 38.2% del nivel Fibonacci. El nivel debería permitir que el cruce EUR/GBP prolongue su trayectoria alcista y apunte a recuperar el nivel 0.8800 por primera vez desde principios de febrero. El impulso podría extenderse aún más hacia el 50% del nivel Fibonacci, alrededor de la región 0.8830-40.
Por otro lado, cualquier retroceso significativo podría encontrar un soporte decente cerca de la zona de 0.8645-40: el 23.6% del nivel Fibonacci y la SMA de 50 días. Una mayor debilidad aún podría verse como una oportunidad para los operadores alcistas y permanecer limitada cerca del punto de ruptura de la cuña descendente, alrededor de 0.8600.
Gráfico diario
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Niveles técnicos
El dólar no registró cambios significativos en el mercado luego de conocerse dato mayormente mejores a los esperados de EE.UU. Entre estos, se destaca el de ventas minoristas que mostró un incremento del 9.8% en marzo, siendo que el consenso era por una suba del 5.9%; en febrero se había registrado una caída del 2.7% (revisado al alza desde -3%). Es la suba mensual más alta desde mayo del año pasado.
Las ventas del grupo de control del sector minorista subieron 6.9%, por encima del 6.2% esperado y mostrando una recuperación tras la caída del 3.4% del mes anterior (revisada desde -3.5%). Las ventas sin tener en cuenta vehículos subió 8.4%, muy por encima del 5% del consenso del mercado.
En el mismo momento se conoció una suba en el índice Empire manufacturero y caída en los pedidos iniciales de subsidio de desempleo. Más adelante se publicará el reporte de producción industrial y el índice del mercado inmobiliario de NAHB.
- El apetito de riesgo socavó al CHF de refugio seguro y extendió algo de soporte al USD/CHF.
- La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses continuó pesando sobre el USD y mantuvo limitado el repunte intradía.
- Los inversores ahora esperan con interés las importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU. para obtener un impulso significativo.
El par USD/CHF luchó por preservar sus modestas ganancias intradiarias y ahora se ha retirado al extremo inferior de su rango de negociación diaria, alrededor de la región de 0.9220-25.
El par se basó en el buen rebote del día anterior desde la muy importante soporte SMA de 200 días cerca de la región de 0.9185 y ganó algo de tracción durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros socavó la demanda del franco suizo refugio seguro y fue visto como un factor clave que proporcionó un modesto aumento al par USD/CHF.
Dicho esto, el sesgo de venta sostenido del dólar estadounidense limitó el alza, más bien ejerció cierta presión a la baja. Tras el poco impresionante informe del IPC de EE.UU. del martes, los inversores ahora parecen convencidos de que la Fed mantendrá las tasas de interés bajas durante un período más largo. Esto, a su vez, contribuyó a la caída en curso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y arrastró el índice de USD clave a mínimos de cuatro semanas el jueves.
Ahora será interesante ver si el par USD/CHF es capaz de recuperar tracción o si la aparición de nuevas ventas en niveles más altos se considera un nuevo desencadenante para los operadores bajistas. Una debilidad posterior por debajo de la marca de 0.9200 sugerirá que el reciente retroceso desde los máximos de nueve meses aún está lejos de terminar y allanará el camino para una caída más por debajo del soporte de la DMA de 200.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE.UU., destacando los lanzamientos de ventas minoristas mensuales, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las habituales reclamaciones semanales iniciales de desempleo. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en el USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría generar algunas oportunidades comerciales en torno al par USD/CHF.
Niveles técnicos
- El EUR/JPY continúa operando en sentido lateral, sosteniéndose el jueves por encima de 130.00.
- Caída en rendimientos de los bonos del Tesoro favorece al yen.
El EUR/JPY continúa con los recorridos laterales, con soporte en torno a la zona de 130.00 y sin poder afirmarse sobre 130.50. El jueves el cruce está cayendo y opera en 130.10, acercándose al piso del rango.
La debilidad se da luego de que el rally del EUR/USD se encontrara con resistencia debajo de 1.2000 y ante una caída del USD/JPY a nuevos mínimos en semanas. El yen se ha fortalecido en todos los frentes ante el descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La suba en los mercados de renta variable limitó el avance del yen. El tono en los mercados se reflejado por la caída en el índice VIX (también conocido como el "índice de pánico") que está en la zona de 16.0, el mínimo desde febrero de 2020.
En unos minutos comenzarán a darse a conocer varios reportes económicos de EE.UU., siendo los primeros el informe semanal de peticiones de subsidio de desempleo y el dato de ventas minoristas. En la Eurozona, el dato final de inflación de Alemania mostró que el índice de precios al consumidor subió 0.5% en marzo y un 1.7% con respecto a un año atrás.
Desde el punto de vista técnico, los recorridos en rangos es de esperar que persistan mientras el EUR/JPY no consiga o bien afirmarse sobre 130.50, lo que podría llevar a probar 131.00, o quebrar por debajo de 129.70 en forma decisiva, lo que sugeriría una corrección más significativa por delante.
Niveles técnicos
El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) anunció el jueves que dejó su tasa de política monetaria (recompra a una semana) sin cambios en el 19%, en línea con el consenso del mercado. En el comunicado, el banco central se abstuvo de repetir la promesa del mes pasado de mantener "decididamente" una política de ajuste.
Fue la primera reunión presidida por Sahap Kavcioglu, tras la salida de Naci Agbal. Este evento de semanas atrás había desatado una fuerte devaluación de la lira. Esto en parte motivó que no se anuncie cambios significativos hoy. Tras la decisión de mantener la tasa de interés, el USD/TRY cayó a 7.98 para luego saltar a 8.16 y luego estabilizarse en torno a 8.10.
En el comunicado, el banco central indicó que a pesar del efecto restrictivo de la pandemia, la actividad económica interna está fuerte, liderada por la demanda interna y externa. Apuntó que la tendencia alcista de los precios de las materias primas se ha desacelerado. Advirtió que existen riesgos para la actividad económica en cualquier dirección dependiendo del progreso de la pandemia y del proceso de vacunación.
El banco central afirmó que continuará utilizando de manera decisiva todos los instrumentos disponibles en pos del objetivo principal de estabilidad de precios y ratificó que que la tasa de política seguirá estando determinada a un nivel superior a la inflación para mantener un fuerte efecto desinflacionario.
- Optimismo en los mercados financieros mantienen al AUD con soporte.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene plano por debajo de 91.70 el jueves.
- La tasa de desempleo en Australia se redujo a 5.6% en marzo.
El AUD/USD ganó casi 100 pips el miércoles y mantiene su posición firme el jueves. La cotización subió el jueves hasta 0.7760, el nivel más alto desde el 19 de marzo. Luego retrocedió y está operando en 0.7740, subiendo por cuarta jornada en forma consecutiva.
Fuerte informe de empleo australiano apoya al AUD
Durante la sesión asiática, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia revelaron que la tasa de desempleo en marzo se redujo a 5.6% desde 5.8% en febrero. Más importante aún, el cambio de empleo fue positivo en 70.700, superando la expectativa del mercado de 35.000 por un amplio margen. Aunque la reacción inicial del mercado fue relativamente moderada, le dio algo de soporte al AUD.
Por otro lado, luego de una caída de tres días, el índice del dólar estadounidense se está moviendo lateralmente por debajo de 91.70, habiendo alcanzado nuevos mínimos en semanas previamente en la zona de 91.50.
Hay varios datos económicos de EE.UU. por delante, entre los que se destaca el reporte de ventas minoristas, producción industrial y peticiones de subsidio de desempleo.
Los futuros de Wall Street están subiendo y apuntan a una apertura en positivo con ganancias en torno al 0.50% para los principales índices. Este tono positivo contribuye a la fortaleza del AUD. Además el dólar se ve debilitado por un descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Niveles técnicos
El ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, dijo el jueves que espera que el gobierno alemán revise al alza su pronóstico de crecimiento del PIB para 2021 significativamente desde el 3%, según informó Reuters.
"No solo podremos detener la recesión económica este año, sino que también podremos revertirla y recuperar nuestra vieja fortaleza el próximo año", agregó Altmaier.
El miércoles, Reuters informó que los institutos económicos de Alemania revisarán su pronóstico para el crecimiento durante el 2021 a 3.7% desde un 4.7%, tras las restricciones para contener los contagios del coronavirus, que están siendo más largas que lo esperado.
- El oro sube el miércoles y regresa al área de 1750$
- Caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro deja debilitado al dólar.
Los metales están subiendo el jueves, impulsador por una debilidad del dólar, la suba en las bolsas y la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El XAU/USD llegó hasta 1749$/oz igualando el máximos del miércoles y luego retrocedió.
El avance del metal lo ha puesto de nuevo enfrente a la zona de 1750$, que es un nivel técnico relevante y cuyo quiebre podría activar más subas, hacia la zona de 1760$, en donde están los máximos de la semana pasada.
En caso de no poder superar la zona de 1750/55$ en las próximas horas, el panorama de corto plazo del preciado metal favorecería un retroceso, que podría extenderse inicialmente a 1740$ y luego a los mínimos del miércoles en 1732$.
La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, junto con la suba en las bolsas son factores clave que están apoyando el oro el jueves. La tasa a 10 años alcanzó mínimos semanales en 1.609% el jueves. Más adelante en el día, el calendario económico muestra varios reportes económicos relevantes entre los que se destaca el reporte de pedidos de subsidio de desempleo y el reporte de ventas minoristas de Estados Unidos.
Niveles técnicos
- El EUR/USD se acerca al nivel clave de 1.20 el jueves.
- Las ganancias adicionales permanecen sobre la mesa si el par logra subir por encima de 1.20.
El EUR/USD sigue presionando al alza y se acerca al nivel psicológico de 1.20.
La recuperación desde los mínimos anales cerca de 1.1700 (31 de marzo) sigue siendo firme por ahora. La reciente ruptura por encima de la media móvil simple de 200 días en 1.1895 dio oxígeno adicional al rally y allana el camino para ganancias adicionales en el horizonte a corto plazo.
Una ruptura por encima del obstáculo de 1.2000 debería abrir la puerta a ganancias adicionales en el muy corto plazo, con el objetivo inmediato en la SMA de 100 días en 1.2050 por delante de un nivel de Fibonacci en 1.2064.
Por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1899, se prevé que la posición del EUR/USD cambie a positiva.
EUR/USD gráfico diario
EUR/USD niveles técnicos
El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, ha dicho que todavía espera que el 20% de la población esté vacunada para finales de abril.
Alemania ha administrado más de 19.2 millones de dosis de vacunas, pero hasta el martes solo el 6.2% de su población ha sido completamente vacunada.
Sus comentarios se producen después de que el país registrara casi 30.000 nuevas infecciones por coronavirus el jueves, el aumento diario más alto desde el 8 de enero.
Anteriormente, el presidente del Instituto Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, dijo: "La situación en los hospitales está llegando a un punto crítico, en algunos casos dramáticamente", y agregó que los responsables políticos deben tomar medidas duras y urgentes para contener una tercera ola de coronavirus.
La canciller Angela Merkel ha instado al parlamento a otorgar al gobierno federal poderes temporales para hacer cumplir los bloqueos por coronavirus en áreas con altas infecciones.
- La plata se mueve al alza por tercer día consecutivo y sube a máximos de una semana el jueves.
- Se necesita un movimiento sostenido por encima de la región de 25.60$ para respaldar las perspectivas de ganancias adicionales.
La plata ha prolongado el impulso positivo de esta semana y ha continuado moviéndose al alza por tercer día consecutivo el jueves. El impulso ha llevado al metal blanco a máximos de una semana, alrededor de la región de 25.60$ al inicio de la sesión europea.
Sin embargo, el repunte ha carecido de una continuación sólida y ha tenido dificultades para encontrar aceptación por encima del 61.8% de retroceso de Fibonacci de la caída de 26.64$ a 23.78$. Esto, a su vez, justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico de 1 hora han estado ganando un impulso positivo, pero aún no han confirmado un sesgo alcista en el gráfico diario. Esto hace que sea prudente que los alcistas esperen un movimiento sostenido más allá del nivel de 25.60$.
El XAG/USD podría entonces acelerar el impulso y apuntar hacia a recuperar el nivel de 26.00$ por primera vez desde el 22 de marzo. El próximo objetivo alcista relevante está cerca del área de 26.40-50$, que si se supera debería allanar el camino para ganancias adicionales.
Por otro lado, el 50% de Fibonacci, alrededor de la región de 25.20$, ahora parece defender la caída inmediata. A esto le sigue el nivel psicológica clave de 25.00$, que si se rompe de manera decisiva anulará la perspectiva positiva a corto plazo para el XAG/USD.
Una posterior venta técnica por debajo del 38.2% de Fibonacci, alrededor de la región de 24.85$, cambiará el sesgo a favor de los bajistas. El XAG/USD podría volverse vulnerable y caer hacia la región de 24.45$, donde está el 23.6% e Fibonacci, de camino al nivel de 24.00$.
Plata gráfico de 4 horas
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Plata niveles técnicos
- Yen se ve favorecido por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
- El dólar mantiene tono de debilidad generalizada, DXY consigue sostenerse sobre 92.50.
El USD/JPY está cayendo por cuarta jornada en forma consecutiva y acaba de descender hasta 108.65, el nivel más bajo en tres semanas. Está operando en torno a 108.75/80, 15 pips por debajo del cierre de ayer. El retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro es el factor detrás de la debilidad del dólar.
La tasa a 10 años de los bonos del Tesoro llegó a 1.609%, el mínimo desde el 25 de marzo. Se mantiene cerca del piso, con un sesgo bajista de corto plazo, y un soporte importante en 1.60%. El quiebre firme de ese nivel podría activar más bajas y ponerle más presión al dólar.
La suba en las bolsas es un factor que puede estar limitado la caída del USD/JPY. Tras el cierre récord, los futuros apuntan a una apertura con ganancias en torno al 0.50% en los principales índices de Wall Street.
El calendario económico se muestra cargado para las próximas horas con datos de EE.UU. Se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, el reporte de ventas minoristas de marzo, el índice Empire manufacturero, el informe de producción industrial de marzo y de inventarios mayoristas y la National Association of Home Builders revelará el índice del sector inmobiliario de marzo. La cantidad de datos hacen que cierto impacto pueda ser esperado en el mercado, sobre todo de darse grandes sorpresas.
Niveles técnicos
- La caída del índice DXY coquetea con mínimos en la región e 91.50.
- Más abajo se encuentra el área de soporte de 91.30.
La tendencia bajista en torno al índice DXY no ha disminuido, sino que ha ganado un ritmo adicional tras la reciente ruptura por debajo de la SMA crítica de 200 días en los últimos días.
Dicho esto, la ruptura sostenida de la SMA de 50 días, cerca de 91.60, debería allanar el camino para la continuación del sesgo de venta con el próximo objetivo alrededor de la región de 91.30, donde se encuentran los mínimos semanales registrados a mediados de marzo.
Por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 92.23, se espera que la perspectiva para el índice DXY permanezca al lado bajista.
Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario
Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos
- La venta sostenida en torno al USD permite al GBP/USD ganar tracción por cuarto día consecutivo.
- Las preocupaciones sobre la vacuna AstraZeneca para el COVID-19 podrían limitar las ganancias de la libra esterlina.
- Los inversores ahora esperan con interés las publicaciones macroeconómicas clave de EE.UU. para obtener un impulso significativo.
El dólar estadounidense ha sido testigo de nuevas ventas durante la sesión europea del jueves, lo que ha empujado al par GBP/USD a la zona de máximos recientes, alrededor de 1.3810, establecidos el día anterior. En el momento de escribir, el par retrocede hacia la región de 1.3780-85, todavía positivo en el día.
Tras el retroceso del día anterior desde los máximos de una semana, el par ha recuperado una tracción positiva el jueves y ha intentado aprovechar el rebote de esta semana desde el soporte SMA de 100 días. El movimiento al alza de hoy marca el cuarto día consecutivo de subidas y se debe exclusivamente a las ventas sostenidas en torno al dólar estadounidense.
De hecho, el índice del dólar DXY ha caído a mínimos de casi un mes en medio de un nuevo movimiento a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El informe del IPC de Estados Unidos del martes reforzó la opinión de la Fed de que una mayor inflación será transitoria, lo que disminuyó las expectativas de un ajuste de las tasas pronto. Esto se une a las reiteradas garantías de los funcionarios de la Fed de que las tasas se mantendrán bajas.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró el miércoles que el banco central de EE.UU. reducirá las compras de bono mensuales antes de comprometerse con un aumento de la tasa de interés, lo que es poco probable antes de finales de 2022. Esto, a su vez, arrastró el rendimiento en el índice de referencia a 10 años del gobierno de EE.UU. más lejos del máximo de 14 meses del 1.776% alcanzado en marzo.
Dicho esto, las preocupaciones sobre el vínculo entre la vacuna de AstraZeneca para el COVID-19 y un coágulo de sangre poco común podrían impedir que los inversores abran posiciones alcistas agresivas en torno a la libra esterlina. Dado que el programa de vacunación del Reino Unido se basa en gran medida en la inyección de AstraZeneca, una prohibición temporal para el grupo de menos de 30 años podría retrasar el plan del gobierno para reabrir la economía.
Esto hace que sea prudente esperar una fortaleza sostenida por encima del nivel redondo de 1.3800 antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional para el par GBP/USD. Los inversores también podrían preferir mantenerse al margen y esperar un nuevo catalizador en la publicación del jueves de la encuesta de condiciones crediticias del Banco de Inglaterra y e los datos macroeconómicos importantes de EE.UU.
En el calendario económico de EE.UU. destaca la publicación de las cifras mensuales de ventas minoristas, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las solicitudes iniciales semanales de desempleo. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica de los precios del USD y permitirá a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par GBP/USD.
GBP/USD niveles técnicos
- El EUR/JPY se mantiene dentro de un movimiento de consolidación por encima del nivel de 130.00.
- La superación de los máximos anuales cerca de 130.70 expone el nivel redondo de 131.00.
El cruce EUR/JPY extiende el movimiento lateral de varios días por encima de la barrera clave en el nivel redondo de 130.00 durante la sesión europea del jueves.
Por el momento, parece posible una mayor consolidación en torno a los niveles actuales. La reanudación de la tendencia alcista enfrenta el próximo obstáculo en el máximo de 2021 cerca de 130.70 (7 de abril) por delante del nivel redondo de 131.00.
Mientras el EUR/JPY se mantenga por encima de la línea de soporte a corto plazo en la región de 128.50/55, las ganancias adicionales permanecen sobre la mesa, con el objetivo a más largo plazo en el máximo de 2018 en 131.98.
A más largo plazo, mientras se mantenga por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 125.79, la perspectiva más amplia para el EUR/JPY debería seguir siendo constructiva.
EUR/JPY gráfico diario
EUR/JPY niveles técnicos
- El NZD/USD extiende su tendencia alcista mientas apunta al nivel de 0.7200.
- La ruptura del triángulo simétrico en el gráfico diario refuerza el movimiento al alza.
- Recupera la barrera de la SMA de 50 días antes de los datos de ventas minoristas de EE.UU.
El par NZD/USD está construyendo sobre el reciente repunte y apunta a probar el nivel redondo de 0.7200 después de la ruptura por encima del promedio móvil crítico de 50 días en 0.7158.
Los compradores ahora esperan la publicación del informe de las ventas minoristas de EE.UU. para el próximo impulso al alza.
En el momento de escribir, el NZD/USDD sube un 0.145 en el día en el nivel de 0.7173, cerca de los nuevos máximos de tres semanas de 0.7176 alcanzados anteriormente en la sesión.
La ruptura de un triángulo simétrico confirmada en el gráfico diario el día anterior ha ofrecido el impulso tan necesario a los alcistas del NZD.
El precio ha subido por encima de las SMA 100 (0.7149) y SMA 50, con el RSI alcista actualmente en el nivel de 59, lo que sugiere que hay espacio para subidas adicionales en el par.
Una prueba del nivel redondo de 0.7200 permanece sobre la mesa si el máximo del 19 de marzo de 0.7189 se rompe de manera convincente.
Por otro lado, la resistencia crítica antes mencionada ahora se convierte en soporte alrededor de 0.7150 y podría defender la caída inmediata.
El próximo soporte se ve en 0.7100, por debajo del cual se podría desafiar la zona de confluencia de 0.7050. Esa zona es la convergencia e la SMA e 21 días y la resistencia del triángulo, ahora convertida en soporte.
NZD/USD gráfico diario
NZD/USD niveles adicionales
- Una combinación de factores pesa sobre el USD/CAD por tercer día consecutivo el jueves.
- El dólar estadounidense se mantiene cerca de mínimos de tres semanas en medio de la disminución de las expectativas de una subida de tasas de la Fed.
- Los precios alcistas del petróleo respaldan al dólar canadiense y colaboran aún más con el sesgo de venta intradía en el par.
El par USD/CAD ha caído a nuevos mínimos mensuales durante la sesión europea del jueves, y los bajistas ahora están buscando extender el movimiento bajista por debajo del nivel psicológico clave de 1.2500. En el momento de escribir, el par se recupera hacia la región de 1.2490 después de haber caído a un mínimo en 1.2475.
El par se ha movido a la baja por tercer día consecutivo el jueves y ahora parece estar preparado para prolongar la caída de rechazo de esta semana desde la zona de resistencia de 1.2625-30. La caída se debe a una combinación de factores como el sesgo predominante de venta en torno al dólar estadounidense y un tono alcista en torno a los precios del petróleo crudo.
El USD se mantiene cerca de los mínimos de tres semanas en medio de la disminución de las expectativas de una subida de tasas de interés de la Fed. El informe del IPC de Estados Unidos del martes reforzó la opinión de la Fed de que una mayor inflación será transitoria. Esto, junto con las reiteradas garantías de los funcionarios de la Fed de que las tasas se mantendrán bajas, ha mantenido a los alcistas del USD a la defensiva.
Aparte de esto, el reciente retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos desde un máximo de 14 meses del 1.776% tocado en marzo ha pesado aún más sobre el USD. El sentimiento alcista subyacente en los mercados bursátiles también ha hecho poco para ofrecer un respiro al USD de refugio seguro u ofrecer soporte al par USD/CAD.
Por otro lado, el dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, se ha beneficiado del aumento del día anterior en los precios del petróleo crudo. De hecho, los futuros del WTI subieron casi un 5% el miércoles después de que la AIE elevara su pronóstico de demanda anual para 2021 y el informe de la EIA mostrara un total de 5.889 millones de barriles en los suministros de crudo de EE.UU.
El par USD/CAD ha caído por debajo del nivel de 1.2500. El nivel mencionado marca el límite inferior de un rango de negociación de casi un mes. Una ruptura convincente se verá como un nuevo detonante para los bajistas y provocará algunas ventas técnicas.
Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de las cifras de ventas minoristas mensuales, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las solicitudes semanales iniciales de desempleo en EE.UU. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento general de riesgo del mercado influirán en el USD y podrían generar un nuevo impulso en el par.
USD/CAD niveles técnicos
- El EUR/USD busca extender el movimiento alcista hacia la zona de 1.20.
- El dólar estadounidense permanece en el extremo inferior del rango reciente.
- La publicación de las ventas minoristas de EE.UU. y las solicitudes iniciales de desempleo destacan en el calendario económico de hoy.
El impulso alcista en la moneda común muestra algunos signos de agotamiento y hace que el par EUR/USD retroceda desde los máximos alrededor del nivel de 1.1990 el jueves.
EUR/USD centra la atención en los datos de EE.UU.
El EUR/USD alterna ganancias con pérdidas durante la sesión europea del jueves después de tres subidas diarias consecutivas, mientras se acerca al nivel psicológico clave de 1.2000.
De hecho, parece probable una mayor consolidación del dólar a la luz de la ausencia generalizada de factores relevantes y el efecto inocuo de los resultados positivos recientes en los datos fundamentales clave.
Mientras tanto, los inversores parecen haber cambiado el enfoque a Europa y a las perspectivas de un fuerte repunte más adelante en el año en medio de la mejora del ritmo de vacunación en la región.
En cuanto a los datos en la zona euro, las cifras finales de inflación de Alemania para marzo señalaron que el IPC subió un 0.5% intermensual y un 1.7% interanual. En Francia, los precios al consumidor aumentaron un 0.6% intermensual y un 1.1% respecto al año anterior.
Al otro lado del Atlántico, el evento principal será la publicación de las ventas minoristas del mes de marzo junto con las solicitudes iniciales de desempleo semanales. Otros datos incluyen el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, el índice Empire State de Nueva York, la producción industrial, la utilización de la capacidad, los inventarios comerciales, el índice NAHB y los flujos TIC.
Además, el gobernador de la Fed de Atlanta, R.Bostic, la de la Fed de San Francisco, M. Daly, y la gobernadora de la Fed de Cleveland, L.Mester, tienen programados unos discursos durante la sesión americana de hoy.
¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
El EUR/USD sigue presionando al alza y se acerca gradualmente a la barrera psicológica de 1.2000 como respuesta a la creciente presión de venta en torno al dólar estadounidense y al nuevo optimismo sobre el repunte económico en la zona euro ahora que la campaña de vacunación parece haber ganado un ritmo serio. Los resultados sólidos en los datos fundamentales clave en los últimos tiempos también parecen reforzar este cambio en la opinión de los inversores.
Eventos clave en la eurozona esta semana: Reunión del Eurogrupo, IPC final de la eurozona (viernes).
Temas eminentes en segundo plano: Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.05% en el día, cotizando en 1.1983. La próxima resistencia se encuentra en 1.1990 (máximo del 15 de abril), seguida de 1.2000 (nivel psicológico) y finalmente 1.2050 (SMA de 100 días). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1899 (media móvil simple de 200 días), apuntaría a 1.1762 (78.6% de retroceso de Fibonacci del movimiento de noviembre a enero) de camino a 1.1704 (mínimo del 31 de marzo).
El EUR/USD ha alcanzado el pivote 1.1990/1.2014. Se necesita una ruptura por encima para disipar la presión a la baja, en opinión de Karen Jones, jefa de equipo de investigación de análisis técnico en Commerzbank.
EUR/USD se mantendrá bajo presión por debajo de 1.2014
“El EUR/USD ha probado el pivote más importante de 1.1990/1.2014. Tendremos que recuperar este último nivel para devolver la atención al máximo de marzo de 1.2243 ”.
"Hasta ahora, el rally sigue siendo solo una corrección al alza y un fallo en la banda 1.1975-1.2014 mantendrá la atención a la baja".
"El soporte cercano se encuentra en 1.1835 y luego en 1.1704/1.1695".
"Por debajo de 1.1695 tenemos soporte TD en 1.1648 y la tendencia bajista anterior de 2008-2020 se encuentra en 1.1570, que esperamos sea una zona que se mantenga".
- El AUD/USD está luchando por capitalizar el repunte a máximos de más de tres semanas impulsado por el optimista informe de empleos australiano.
- Un tono más suave en torno al USD y el sentimiento alcista subyacente ofrece algo de soporte al par.
- La publicación de las ventas minoristas de EE.UU. podrían generar cierto impulso comercial antes de las publicaciones macroeconómicas clave de China del viernes.
El par AUD/USD oscila entre ganancias tibias y pérdidas menores al inicio de la sesión europea del jueves, manteniéndose estable alrededor de la región de 0.7725-30.
El par se elevó levemente durante la primera parte de la acción comercial del jueves y subió a máximos de más de tres semanas, alrededor de la región de 0.7745, después de la publicación optimista del informe de empleos australiano. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia mostraron que la economía agregó 70.700 nuevos empleos en marzo, superando las estimaciones que apuntan a un aumento de 35.000.
Además, la tasa de desempleo cayó más de lo esperado hasta el 5.6% desde el 5.8% anterior. Esto, junto con el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros, ha beneficiado al dólar australiano de mayor riesgo percibido. Sin embargo, las preocupaciones de que las personas pudieran perder sus trabajos sin el programa JobKeeper ha limitado cualquier subida significativa para el par AUD / USD.
El factor negativo, en mayor medida, se ha visto compensado por un tono más suave en torno al dólar estadounidense. Esto, a su vez, ha ayudado al par AUD/USD a recuperarse rápidamente alrededor de 20 pips desde cerca del nivel redondo de 0.7700. El USD se ha debilitado cerca de mínimos de tres semanas en medio de las reducidas expectativas de un ajuste anticipado de la Fed, especialmente después del poco impresionante informe del IPC de Estados Unidos del martes.
Los datos reforzaron la visión obstinadamente pesimista de la Fed de que una mayor inflación será transitoria. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, que habló en el Club Económico de Washington el miércoles, reiteró que el banco central de EE.UU. reducirá sus compras de bonos mensuales antes de comprometerse con un aumento de la tasa de interés, lo que es poco probable antes de finales de 2022.
Ahora será interesante ver si el par AUD/USD puede recuperar una tracción positiva o la falta de compras posteriores sugiere que el sólido rebote desde niveles por debajo de 0.7600 se ha agotado. Los participantes del mercado ahora esperan con interés el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación de las ventas minoristas mensuales, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las solicitudes iniciales de desempleo.
Los datos, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirán en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, también se considerará el sentimiento de riesgo de mercado más amplio para generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD/USD.
Posteriormente, el foco de atención cambiará a una serie de importantes publicaciones macroeconómicas chinas, que desempeñarán un papel clave en el impulso del AUD/USD.
AUDD/USD niveles técnicos
- El oro está subiendo a medida que el rebote del dólar estadounidense pierde fuerza.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. retroceden antes de la publicación de las ventas minoristas.
- El XAU/USD está buscando la ruptura de un triángulo simétrico en el gráfico de 1 hora.
El oro (XAU/USD) está extendiendo su rebote desde el mínimo del miércoles de 1.733$ y está buscando recuperar la barrera psicológica de 1.750$ antes del importantísimo informe de ventas minoristas de EE.UU.
El renovado repunte del oro se debe principalmente a una pausa en el tibio rebote que registró el dólar estadounidense a principios de la sesión asiática. Además, un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., en medio de un sentimiento cauteloso del mercado, también apuntala a los precios del oro.
Además, la perspectiva de que EE.UU. sancione la deuda rusa modera el apetito de los inversores por los activos de mayor riesgo a la vez que beneficia al oro como refugio seguro. Mientras tanto, las continuas tensiones entre Estados Unidos y China también apoyan al metal amarillo.
Técnicamente, el oro está a punto de confirmar la ruptura de un triángulo simétrico en el gráfico de 1 hora en caso de que el precio cierre por encima de la resistencia de la línea de tendencia descendente en 1.743$.
Si la ruptura al alza se materializa, los alcistas del XAU podrían intentar otro movimiento para recuperar el nivel psicológico de 1.750$, por encima del cual se podría probar la resistencia de la línea de tendencia horizontal (naranja) en 1.758$.
El RSI respalda el escenario de una subida adicional, dado que apunta al alza en el nivel de 58 en el momento de escribir.
Sin embargo, si los bajistas logran recuperar el control, el metal precioso podría retroceder hacia un área de soporte de confluencia crítica en 1.739$, que comprende los promedios móviles de 50, 100 y 200 horas con pendiente descendente.
El siguiente soporte relevante se ve en la línea de tendencia ascendente (triángulo), actualmente en 1.736$.
Una ruptura sostenida por debajo de este nivel podría desencadenar una ruptura del triángulo, abriendo las puertas para una prueba del mínimo del 13 de abril en 1.724$.
Oro gráfico de 1 hora
Oro niveles técnicos
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 15 de abril:
El dólar está subiendo poco a poco después de que los funcionarios de la Fed comenzaran a hablar de reducir las compras de bonos. Todas las miradas están puestas en las ventas minoristas de marzo en Estados Unidos, que se prevé que aumenten. Las criptomonedas están alejadas de sus nuevos máximos y Coinbase cerró su día de debut a la baja. Persisten las preocupaciones sobre las vacunas.
Comentarios sobre reducción del QE: Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal, dijo que el banco primero reduciría su esquema de compra de bonos antes de subir las tasas de interés, pero enfatizó que la economía aún necesita hacer un progreso significativo.
El Vicepresidente Richard Clarida insinuó que las reuniones que incluyen nuevos pronósticos de la Fed, como la próxima de junio, ofrecerían oportunidades para evaluar si se ha avanzado lo suficiente para reevaluar las compras.
Rebote del dólar: La mera conversación sobre la reducción apoyó al dólar, alejando al EUR/USD de la zona 1.20 y bajando al GBP/USD desde 1.38. El oro se mantiene alrededor de 1.740$ y el USD/JPY ronda los 109.00.
Compras compulsivas: El enfoque cambia a la publicación del jueves de las cifras de ventas minoristas de Estados Unidos para marzo. El calendario económico apunta a un aumento de más del 5% después de una caída en febrero y cuando los estadounidenses recibieron nuevos cheques de estímulo. La incertidumbre es alta y algunos expertos ven un salto de dos dígitos en el gasto.
Previsión de las ventas minoristas de marzo en EE.UU.: ¿Puede un fuerte repunte aumentar las expectativas de inflación?
Estados Unidos también publica las solicitudes semanales de desempleo, que se reducirán a alrededor de 700.000, y otras cifras como la producción industrial.
Vacunas: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. ha retrasado su decisión sobre la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, y la UE está preparada para emitir su veredicto la próxima semana. Mientras tanto, Bruselas anunció que los 27 países del bloque recibirán otros 50 millones de dosis de las inoculaciones de Pfizer/BioNTech en el segundo trimestre. El viejo continente sigue rezagado con respecto a otras economías desarrolladas.
Coinbase, uno de los intercambiadores de criptomonedas más grandes, cotiza directamente en Nueva York y experimentó una volatilidad sustancial. La firma superó la valoración de 100 mil millones de dólares para luego cerrar un 14% por debajo de su precio de apertura.
Bitcoin está cambiando de manos alrededor de los 63.000$, por debajo del pico cercano a los 65.000$ registrado el miércoles, pero por encima de los máximos anteriores. Ethereum, XRP y otros activos digitales siguen estando bien ofertados.
El AUD/USD cotiza en torno a 0.77, ligeramente más bajo a pesar de otro informe de trabajo de gran éxito en Australia. Se ganaron 70.700 puestos en marzo y la tasa de desempleo cayó al 5.6%. China publica las cifras de crecimiento del primer trimestre esta próxima madrugada, con estimaciones de aproximadamente un 18% de expansión en comparación con los primeros tres meses de 2020.
El USD/CAD está cambiando de manos en torno a 1.25, y el dólar canadiense se beneficia de un aumento de los precios del petróleo. Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron más de lo esperado.
Según los estrategas de divisas de UOB Group, el USD/JPY corre el riesgo de un posible movimiento por debajo de 108.40 en el horizonte a corto plazo.
Comentarios clave:
Vista de 24 horas: “Nuestras expectativas de que el USD/JPY se ‘debilite aún más’ no se materializaron, ya que se movió de una manera sorprendentemente tranquila entre 108.74 y 109.09. El impulso a la baja claramente se ha desvanecido, pero todavía hay espacio para que el USD/JPY baje. Dicho esto, el soporte principal en 108.40 probablemente esté fuera de su alcance para hoy. La resistencia está en 109.10 seguido de 109.30”.
Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión negativa en el USD/JPY durante más de una semana. En nuestra última nota del lunes (12 de abril, USD/JPY en 109.65), destacamos que ‘el riesgo a la baja en el USD/JPY sigue intacto, pero la posibilidad de una caída sostenida por debajo de 109.00 no es alta’. En otras palabras, no anticipamos del todo la repentina caída de ayer y la facilidad con la que el USD/JPY rompió la región de 109.00 antes. El impulso enormemente mejorado indica que el retroceso que comenzó a principios de la semana pasada podría extenderse a 108.40, con probabilidades más bajas de una extensión a 108.00. En general, se considera que el USD/JPY está bajo presión siempre que no rompa por encima de 109.60 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba en 110.35 ayer)".
El Índice de Precios al Consumo de Alemania ha subido un 1.7% interanual en marzo, tal como se esperaba, superando el 1.3% de febrero y situándose como el nivel más alto de inflación visto desde febrero de 2020.
El IPC mensual ha aumentado un 0.5%, cumpliendo expectativas, pero situándose por debajo del 0.7% del mes anterior, siendo el resultado más moderado visto desde diciembre.
El Índice Armonizado de Precios de Consumo anual ha subido un 2%, de acuerdo con las expectativas, por encima del 1.6% de febrero. Este es el nivel de inflación más alto registrado desde abril de 2019.
Finalmente el IPC armonizado mensual se ha situado en el 0.5%, una décima por debajo del 0.6% previo y su nivel más bajo desde noviembre, aunque ha cumplido las previsiones del mercado.
- El NZD/USD retrocede después de alcanzar máximos de tres semanas, se mantiene positivo intradía.
- Las SMA de 50 y 100 días limitan la subida inmediata incluso cuando el MACD muestra las señales alcistas más fuertes en siete semanas.
- El máximo de finales de marzo se suma a los filtros alcistas, mientras que los bajistas necesitan una ruptura a la baja de la resistencia anterior para abrir nuevas posiciones.
El par NZD/USD se mantiene ligeramente al alza al inicio de la sesión europea del jueves, retrocediendo a la región de 0.7150 después de haber alcanzado un nuevo máximo desde el 23 en marzo en 0.7159 anteriormente en el día.
El par se ha visto limitado por la confluencia de las SMA de 50 y 100 días después de que el par tuviera el mayor movimiento intradía en más de dos meses el día anterior.
Sin embargo, el MACD sigue estando en el nivel más alto en siete semanas y, por lo tanto, las probabilidades de que el par rompa al alza de las SMA clave en torno a 0.7150-60 son altas.
Más arriba, el nivel redondo de 0.7200 y el máximo del 18 de marzo cerca de 0.7270 deberían atraer a los alcistas del NZD/USD.
Por otro lado, los movimientos de retroceso pueden apuntar al nivel de 0.7100 antes de caer a los máximos de principios de mes cerca de 0.7070.
Sin embargo, cualquier debilidad adicional se verá soportada por la línea de resistencia anterior, alrededor de 0.7012, seguida por el nivel psicológico de 0.7000.
NZD/USD gráfico diario
NZD/USD niveles técnicos
- El índice DXY se mantiene estable al inicio de la sesión europea.
- Aferrarse a la línea de tendencia ascendente mantiene a los alcistas esperanzados.
- El MACD bajista justifica precaución antes de abrir posiciones agresivas.
El índice del dólar estadounidense DXY mantiene la caída del día anterior y se está consolidando cerca del nivel 91.60 después de probar mínimos de varias semanas.
En el momento de escribir, el índice DXY cotiza en 91.68, ganando un 0.03% en el día.
En el gráfico diario, el índice del dólar se ha ido consolidando dentro de un rango estrecho donde los mínimos se mantienen cerca de la media móvil de 50 días en 91.65. Ese nivel coincide con la línea de pendiente alcista que se extiende desde los mínimos del 25 de marzo cerca de 89.70.
Mirando hacia abajo, los precios podrían probar la zona de soporte horizontal cerca del nivel 91.35.
Un movimiento sostenido por debajo del nivel mencionado apuntaría a la SMA de 100 días, hoy en 91.03. Una ruptura de esa región confirmaría una tendencia bajista y podría alcanzar mínimos mensuales cerca de 90.60.
Por otro lado, el indicador MACD se mantiene por encima de la línea media, aunque con un cruce bajista.
Un ligero movimiento al alza volvería a poner a los alcistas en movimiento, donde primero apuntarían el máximo del miércoles cerca de 91.85 y luego se moverían hacia el nivel psicológico de 92.00.
En caso de subir por encima de esa región, el precio podría moverse hacia los máximos del 7 de abril cerca del nivel de 92.50.
Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario
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Índice del dólar estadounidense DXY niveles adicionales
La encuesta de población activa de la Oficina de Estadísticas de Australia para marzo ha llegado de la siguiente manera:
- Cambio en el empleo en marzo: + 70.700 (encuesta de Reuters: + 35.000).
- Tasa de desempleo: +5.6% (encuesta de Reuters: +5.7).
- Empleo a tiempo completo: -20.800.
- Tasa de participación: +66.3% (encuesta de Reuters: +66.1%).
Los datos son sólidos, con las cifras de cambio en el empleo duplicando las expectativas y con datos optimistas en la tasa de desempleo.
Descripción de la tasa de desempleo
La tasa de desempleo que publica la Oficina de Estadísticas de Australia es el número de parados dividido entre la población activa. Si la tasa aumenta indica una disminución en el crecimiento del mercado de trabajo de Australia. Una subida de la tasa indica un debilitamiento de la actividad económica. Un resultado inferior a las expectativas es alcista para el dólar australiano, mientras que un resultado superior es bajista.
La libra podría ver su alza acelerada en una ruptura por encima del nivel de 1.3810 en las próximas semanas, según señalan los estrategas de divisas de UOB Group.
Perspectiva 24 horas: "Ayer, señalamos que la libra esterlina podría subir, pero era poco probable que la resistencia principal en 1.3810 se viera amenazada. En lugar de subir, la libra esterlina explotó a 1.3809 y luego cayó rápidamente a 1.3751 antes de recuperarse para negociarse lateralmente durante el resto de la sesión. El impulso alcista no ha mejorado y, para hoy, es probable que la libra cotice entre 1.3740 y 1.3810”.
Próximas 1-3 semanas: "El lunes (12 de abril, par en 1.3705), mantuvimos la opinión de que era probable que la GBP se negociara entre 1.3670 y 1.3810. La libra subió a 1.3809 ayer (14 de abril) antes de ceder. Si bien el impulso a corto plazo no ha mejorado mucho, no se descarta una ruptura de 1.3810. Dicho esto, la divisa tiene que cerrar por encima de 1.3810 antes de que se pueda esperar un avance sostenido (la próxima resistencia está en 1.3850). En esta etapa, la perspectiva de tal movimiento no es alta, pero permanecería intacta siempre que no se mueva por debajo de 1.3715 en los siguientes días".
Los estrategas de divisas de UOB Group sugieren que el EUR/USD podría generar más ganancias si se supera la zona 1.2010 en las próximas semanas.
Perspectiva 24 horas: "Esperábamos que el EUR se fortaleciera ayer, pero señalamos que las condiciones de sobrecompra sugerían que era poco probable un aumento sostenido por encima de 1.1985. Nuestra opinión no fue incorrecta, ya que el euro subió a 1.1987 durante las horas de Nueva York antes de negociarse lateralmente durante el resto de la sesión. Si bien las condiciones siguen siendo de sobrecompra, el riesgo sigue al alza. Dicho esto, se espera que cualquier avance adicional en el euro enfrente una resistencia sólida en 1.2010. En el lado negativo, una ruptura de 1.1945 (el soporte menor está en 1,1960) indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (14 de abril, par en 1.1950). Como se destacó, 'es probable que el impulso mejorado conduzca a una mayor fortaleza del EUR y la próxima gran resistencia se encuentra en 1.2010'. Las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían ralentizar el ritmo de avance, pero una ruptura de 1.2010 no sería sorprendente. La próxima resistencia está en 1.2065. En el lado negativo, una ruptura de 1.1915 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 1.1875 ayer) indicaría que la fortaleza del euro que comenzó a principios de la semana pasada ha seguido su curso ".
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