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Lo que necesita saber el viernes 23 de abril:
El Banco Central Europeo celebró una reunión de política monetaria. Como se anticipó ampliamente, los responsables políticos europeos decidieron dejar las tasas sin cambios. La Presidenta Lagarde repitió conceptos bien conocidos, reconociendo los signos de mejora económica, pero condicionó el progreso adicional a los desarrollos de la pandemia. Lagarde también señaló que el banco central no discutió la reducción del PEPP y que continuarán comprando bonos a un ritmo más rápido. Reiteró que las perspectivas a corto plazo están nubladas, agregó Bud que se espera un firme repunte de la actividad más adelante en el año. No fue un evento, dejando espacio para el comercio relacionado con el sentimiento.
El dólar subió en las horas de negociación de EE.UU., ya que Wall Street cambió de rumbo y bajó bruscamente. El catalizador fue una reacción tardía a un titular que indica que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está planeando un aumento del impuesto a las ganancias de capital hasta el 43.4%. Mientras tanto, los senadores republicanos propusieron un marco de 568 mil millones de dólares que incluye fondos para puentes, aeropuertos, carreteras y almacenamiento de agua que no incluye aumentos de impuestos.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Bajaron con el sentimiento amargo pero se mantuvieron dentro del rango semanal anterior.
El EUR/USD atravesó brevemente el nivel de 1.2000, terminando el día a su alrededor. La libra fue la que más sufrió, cayendo a 1,3823 y terminando el día cerca. El dólar australiano también cayó junto con las acciones, pero el CAD se mantuvo cerca de sus máximos recientes frente al dólar.
Los precios del oro bajaron, con el metal brillante cotizando actualmente a 1.782$ la onza troy. Los precios del petróleo crudo se recuperaron un poco y el WTI se estableció en alrededor de 61.60$ el barril.
- El AUD/USD estuvo bajo una renovada presión bajista a finales de la sesión americana.
- El índice del dólar estadounidense extiende el rebote diario hacia 91.50.
- Los principales índices de Wall Street se negocian profundamente en territorio negativo.
Después de fluctuar alrededor de 0.7750 durante la primera mitad del día, el par AUD/USD estuvo bajo una renovada presión bajista en la última sesión estadounidense y tocó un mínimo diario de 0.7691. Al momento de escribir, el par bajó un 0.65% en el día a 0.7700.
El USD capitaliza los flujos de refugio seguro
El estado de ánimo amargo del mercado y la fortaleza generalizada del USD pesan sobre el AUD/USD. Según varios informes, el presidente de los Estados Unidos, Biden, dará a conocer su plan de gastos para las familias y el cuidado infantil y propondrá aumentar los impuestos a los ricos para que lo paguen.
Como reflejo del impacto negativo de este titular en la confianza del mercado, los principales índices de Wall Street cayeron bruscamente y el índice del dólar estadounidense (DXY) subió. Por el momento, el índice S&P 500 está perdiendo un 0.7% en el día y el DXY ha subido un 0.3% a 91.37.
Más temprano en el día, los datos publicados por el Departamento de Trabajo de los EE.UU. mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo semanales disminuyeron a 547.000 en la semana que terminó el 17 de abril. Aunque esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de 617.000, no proporcionó un impulso. arriesgar el sentimiento.
El viernes, el PMI de servicios y el PMI manufacturero preliminares del Commonwealth Bank para abril se incluirán en la agenda económica australiana. Más adelante en el día, los inversores prestarán mucha atención a las cifras del PMI manufacturero y servicios de IHS Markit para los EE.UU.
Niveles técnicos
Jennifer Epstein, reportera de la Casa Blanca en Bloomberg, tuiteó el jueves que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, planeaba proponer un aumento significativo en el impuesto a las ganancias de capital.
"El presidente Biden propondrá casi duplicar la tasa impositiva sobre las ganancias de capital para las personas adineradas al 39.6%, lo que, junto con una sobretasa existente sobre los ingresos por inversiones, significa que las tasas impositivas federales para los inversores podrían llegar hasta el 43.4%", dijo Epstein.
Reacción del mercado
Los principales índices de Wall Street cayeron bruscamente tras este titular. Al momento de escribir, el S&P 500 bajó un 0.4% a 4.156 y el Nasdaq Composite perdió un 0.65% a 13.847.
- El USD/CAD giró hacia el sur después de rebotar por encima de 1.2530 al comienzo del día.
- El índice del dólar estadounidense se aferra a modestas ganancias diarias en torno a 91.30.
- WTI recupera parte de las pérdidas semanales, cotiza alrededor de 61.50$.
Después de perder más de 100 pips el miércoles, el par USD/CAD realizó una corrección técnica y subió a un máximo diario de 1.2535 antes de perder su impulso. Al momento de escribir, el par bajó un 0.1% en el día a 1.2483.
La perspectiva de la política dura del Banco de Canadá (BoC) proporcionó un impulso al dólar canadiense el miércoles y provocó una fuerte caída en el USD/CAD. Además de una reducción de las compras de bonos, el BoC señaló que las proyecciones actuales apuntaban a un alza de tasas en la segunda mitad de 2022. Además, el banco revisó sus previsiones de crecimiento del PIB al alza para 2021, 2022 y 2023.
La recuperación de petróleo crudo respalda al CAD
El jueves, el dólar ganó tracción con los principales índices de Wall Street comenzando el día en territorio negativo. El índice del dólar estadounidense (DXY), que probó 91,00 más temprano en el día, subió a 91.38 en los inicios de la sesión estadounidense. Actualmente, el DXY ha subido un 0.2% a 91.30.
A pesar de la renovada fortaleza del USD, el USD/CAD invirtió su dirección ya que el aumento del precio del crudo proporcionó un impulso al CAD sensible a las materias primas. Por el momento, el barril de West Texas Intermediate ha subido casi un 1% en el día a 61.58$ y parece romper una racha de pérdidas de dos días.
No se publicarán datos macroeconómicos de Canadá el viernes. Los inversores seguirán de cerca las ventas de viviendas nuevas y las cifras preliminares del PMI Manufacturero y servicios de Markit de EE.UU.
Niveles técnicos
- El dólar estadounidense gana impulso durante la sesión estadounidense a medida que los rendimientos estadounidenses suben.
- El EUR/USD retrocede bruscamente desde 1.2070 para probar nuevamente 1.2000.
El EUR/USD cayó para probar 1.2000 durante las últimas horas después de la conferencia de prensa de Lagarde y en medio de un dólar estadounidense más fuerte. El DXY tocó un nuevo máximo diario en 91.35 y luego retrocedió modestamente.
Datos del BCE y EE.UU.
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su postura de política monetaria sin cambios como se esperaba. El euro alcanzó su punto máximo durante la conferencia de prensa y luego retrocedió. Los analistas de ING señalan que el BCE no ofreció sorpresas. “No se discutió la eliminación gradual de las compras de PEPP y los comentarios sobre el tipo de cambio no se destacaron. El euro atravesó la reunión sin verse afectado, y ahora la atención se centra en la mejora esperada en los datos de la zona euro, lo que debería ayudar a impulsar el EUR/USD infravalorado al alza este trimestre ”.
Los datos económicos de Estados Unidos fueron mixtos. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 547.000 la semana que terminó el 17 de abril, el nivel más bajo en un año, frente a las expectativas de un modesto aumento. El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago superó las expectativas en marzo. En el frente negativo, las ventas de viviendas existentes cayeron un 3.7% el mes pasado; las previsiones apuntaban a un aumento.
El dólar estadounidense no se vio afectado por las cifras económicas. El dólar comenzó a ganar impulso después del comienzo de la sesión estadounidense cuando las acciones estadounidenses se movieron a la baja. Más tarde, un repunte de los rendimientos estadounidenses ayudó al dólar. El rendimiento a 10 años se sitúa en máximos diarios en 1.58%.
Perspectiva a corto plazo: mirando a 1.2000
El EUR/USD está probando la zona de los 1.2000. Una consolidación por debajo del soporte de 1.1990 sugeriría una corrección más profunda con el próximo soporte decente en 1.1945/50. Por el lado positivo, si el euro se mantiene por encima de 1.2000, mantendría un tono positivo. La perspectiva intradía favorecería más ganancias con una rentabilidad por encima de 1,2040.
Niveles técnicos
- El GBP/JPY cae para probar los mínimos de la semana pasada en medio de una libra más débil en todos los ámbitos.
- Una consolidación por debajo de 149.65 despejaría el camino a más pérdidas.
El GBP/JPY hizo suelo en 149.42 el jueves y luego volvió a subir por encima de la zona de 149.60, manteniendo las pérdidas limitadas. Una consolidación por debajo de 149.60 despejaría el camino a más pérdidas, inicialmente apuntando a la zona de 149.00/10.
La libra debe mantenerse por encima de 149.60 para evitar el deterioro de la perspectiva técnica ya negativa. El MACD y los osciladores apuntan a una debilidad en el futuro.
Se ve una resistencia inmediata en 150.20 mientras que arriba en 150.60/70, se ve un nivel técnico más relevante. El área mencionada consiste en una resistencia horizontal y también la SMA de 21 en el gráfico de cuatro horas. Una ruptura firme por encima, debería mejorar las perspectivas para la libra.
Gráfico de 4 horas
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Niveles técnicos
- El USD/JPY sigue teniendo dificultades para realizar un movimiento decisivo.
- El índice del dólar estadounidense sube por encima de 91.30 en la sesión americana.
- Las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. se redujeron a 547.000 la semana pasada.
El par USD/JPY cayó a un mínimo diario de 107.82 durante el horario comercial europeo, pero logró borrar sus pérdidas en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el par se mantuvo sin cambios en el día en 108.05.
A pesar de las últimas fluctuaciones, el USD/JPY lucha por hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección y sigue en camino de cerrar el tercer día de negociación consecutivo prácticamente plano en torno a 108.00.
DXY sube en la sesión americana
Horas antes, el dólar se enfrentó a una modesta presión bajista, ya que el aumento de los índices bursátiles europeos no permitió que los activos refugio encontraran demanda. Sin embargo, con la apertura de los principales índices de Wall Street en territorio negativo, el índice del dólar estadounidense (DXY) se volvió hacia el norte y ayudó a que el USD/JPY se recuperara.
Los datos semanales publicados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. revelaron que las solicitudes iniciales de desempleo se redujeron a 547.000, en comparación con la estimación de los analistas de 617.000. Además, el índice de actividad nacional del Banco de la Reserva Federal de Chicago mejoró a 1.71 en marzo desde -1.2 en febrero.
Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia registra pequeñas ganancias del 1.561%, lo que proporciona un soporte adicional al USD.
El viernes, se analizarán los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) de Japón para obtener un nuevo impulso. Las ventas de viviendas nuevas y el PMI manufacturero de Markit se incluirán en la agenda económica de EE.UU.
Niveles técnicos
El Banco Central Europeo (BCE) no ofreció sorpresas hoy; no se discutió la eliminación gradual de las compras de PEPP y los comentarios sobre el tipo de cambio no se destacaron. El euro atravesó la reunión sin verse afectado y ahora la atención se centra en la mejora esperada en los datos de la zona euro, lo que debería ayudar a impulsar el EUR/USD infravalorado al alza este trimestre, según informó ING.
Más alza del EUR/USD por venir
“No se produjo ninguna sorpresa y, aunque las perspectivas están mejorando, el banco central sigue siendo cauteloso. La presidenta Christine Lagarde enfatizó que no hubo discusión sobre la eliminación gradual de compras bajo el Programa de Compras de Emergencia Pandémica y los comentarios sobre el tipo de cambio no sorprendieron ”.
“La tendencia alcista del EUR/USD que comenzó este mes debería permanecer en su lugar. Un montón de malas noticias se han cotizado ahora en el euro, la divisa se ha estado negociando con una prima de riesgo persistente durante los últimos meses y, a pesar del reciente aumento, el EUR/USD sigue siendo barato según nuestro modelo de valor justo financiero a corto plazo ( en alrededor del 1.5%) ”.
“Es probable que los datos económicos de la eurozona se recuperen en los próximos meses a medida que aumente el ritmo de vacunación. La mejora de los datos de la eurozona debería traducirse en alguna ventaja para el euro. Igualmente importante, la fortaleza del dólar observada durante el primer trimestre de este año parece estar disminuyendo y la moneda ya no está reaccionando positivamente a los sólidos puntos de datos de Estados Unidos. Esto sugiere que muchas buenas noticias ya están cotizadas en el dólar, y junto con la Reserva Federal presidiendo tasas reales de entrada en Estados Unidos profundamente negativas, esto debería pesar sobre la moneda ".
"Esperamos que el par EUR/USD alcance y rompa el nivel de 1.25 este verano".
- El AUD/USD presenció algunas ventas el jueves y revirtió el movimiento positivo del día anterior.
- La debilidad sostenida por debajo de 0.7700 validará un patrón de cabeza y hombros bajista.
El par AUD/USD actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de 0.7720 durante los inicios de la sesión americana y ahora ha revertido el movimiento positivo del día anterior.
Los temores renovados sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus en algunos países impulsaron algunos flujos de refugio hacia el dólar estadounidense y alejaron los flujos del australiano percibido como más riesgoso. El USD se vio respaldado además por un buen repunte intradiario de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y datos sobre solicitudes de desempleo mejores de lo esperado.
Desde una perspectiva técnica, la reciente acción del precio durante la última semana más o menos ahora parecía constituir la formación de un patrón de cabeza y hombros bajista en los gráficos horarios. El soporte de la línea del cuello está vinculado cerca de la marca de 0.7700, que si se rompe, sugiere que el reciente movimiento positivo ya se ha agotado.
La configuración se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en los gráficos horarios se han desplazado a la baja en el territorio bajista. Además, los osciladores en el gráfico diario, aunque todavía se mantienen en territorio positivo, han estado luchando por ganar una tracción significativa, lo que agrega credibilidad a la perspectiva negativa.
Dicho esto, aún será prudente esperar a una debilidad sostenida por debajo del nivel de 0.7700 antes de confirmar una ruptura bajista a corto plazo y posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. El par AUD/USD podría volverse vulnerable para acelerar la caída hacia un punto de ruptura de resistencia en el rango de negociación, alrededor del área de 0.7660.
A esto le sigue un soporte cerca de 0.7600. Algunas ventas posteriores deberían allanar el camino para una extensión de la trayectoria bajista y permitir que los operadores bajistas desafíen los mínimos anuales, alrededor de la región de 0.7530.
Por otro lado, la zona de 0.7760-65 ahora parece haber surgido como una fuerte resistencia inmediata. Un avance convincente podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y elevar el par AUD/USD hacia el nivel 0.7800. Cualquier fortaleza posterior, que lleve a un movimiento más allá de la región de 0.7815, anulará cualquier sesgo bajista a corto plazo.
Gráfico de 4 horas
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Niveles técnicos
- Peso mexicano neutral contra el dólar el jueves.
- Monedas de mercados emergentes con cierta debilidad ante caída en Wall Street.
El USD/MXN está operando en torno a 19.90, cerca del nivel en donde cerró el miércoles la cotización horas atrás se acercó a 20.00, pero luego cambió de dirección cayendo hacia 19.85. El cruce continúa en modo de consolidación, debajo de 20.00 y por encima de los mínimos en meses que alcanzó días atrás.
No hay una dirección clara por el momento, aunque la tendencia dominante sigue siendo bajista. El peso mexicano sigue influenciado por lo que pasa con el mercado de renta variable. La apertura en negativo de Wall Street le quitó fuerza al peso mexicano y también a las monedas de mercados emergentes en general.
Sube inflación en México, buen dato de empleo en EE.UU.
En México se conoció que la inflación, según el registro de mitad de mes de abril, alcanzó 6.05% (anual). Este es el nivel más elevado desde diciembre de 2017, quedando aún más lejos del objetivo del banco central del 2/4%.
Por su parte, en EE.UU. se conoció una inesperada caída en los pedidos de subsidio de desempleo a 547.000, el nivel más bajo en trece meses. Los pedidos continuados también descendieron. Además el índice de la Fed de Chicago mostró una lectura mejor a la esperada. En el lado negativo, las ventas de viviendas existentes cayeron 3.7%.
Niveles técnicos
- El DXY salta más alto y prueba máximos de sesión más allá de 91.20.
- Las reclamaciones iniciales de EE.UU. superaron las estimaciones durante la semana pasada.
El dólar se las arregla para cobrar más fuerza, deja atrás el pesimismo anterior y logró alcanzar máximos diarios por encima de 91.20 cuando lo rastrea el índice del dólar estadounidense (DXY) el jueves.
El índice del dólar estadounidense soportó alrededor de 91.00
Hasta ahora, el índice revierte la sesión negativa del miércoles, aunque sigue navegando por el límite inferior del rango reciente cerca de la zona de 91.00.
El dólar obtiene un interés de compra adicional después de que C.Lagarde del BCE descartara cualquier correlación entre las modificaciones de la política de la Fed y la del BCE. Lagarde también dijo que una reducción de las compras de PEPP no fue debatida entre los miembros del Consejo y que cualquier discusión sobre la reducción es hasta ahora prematura. Cualquier reducción en el ritmo de las compras de PEPP dependerá de los datos.
Volviendo a la agenda de EE.UU., las reclamaciones semanales subieron menos de lo esperado en 547.000, mientras que el índice de la Fed de Chicago mejoró a 1.71 para el mes de marzo (desde -1.20).
Qué buscar alrededor de USD
El dólar se las arregla para recuperar algo de compostura después de hacer suelo en niveles por debajo de 91.00 a principios de semana, siempre en medio del tono suave renovado en los rendimientos de EE.UU. y la pérdida de entusiasmo en la reflación/comercio de vacunas de EE.UU. También pesa sobre el dólar la postura mega-acomodaticia de la Fed (hasta que se logre un "progreso sustancial adicional" en la inflación y el empleo) y las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial, todo transformándose en una fuente de soporte para el complejo de riesgo y el principal impulsor de la probable debilidad del dólar en la segunda mitad del año.
Niveles relevantes
Por el momento, el índice está ganando un 0.11% a 91.22 y una ruptura por encima de 91.64 (SMA de 50 días) abriría la puerta a 92.11 (SMA de 200 días) y finalmente a 93.43 (máximo del 31 de marzo). Por otro lado, el próximo soporte emerge en 90.85 (mínimo semanal del 20 de abril) antes de 89.68 (mínimo mensual del 25 de febrero) y luego en 89.20 (mínimo del 6 de enero de 2021).
La confianza del consumidor preliminar de la Eurozona para el mes de abril se situó en -8.1, mejorando los -10.8 puntos de marzo y los -10.9 esperados por el mercado.
El indicador registra su tercera mejora consecutiva, mostrando su mejor nivel desde febrero de 2020.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD continúa cayendo tras las declaraciones de la Presidenta del BCE, Christine Lagarde. El par ha perdido más de 65 pips desde que se publicara el comunicado del Banco Central Europeo, cayendo al momento de escribir a mínimos del día en 1.2002, perdiendo más del 0.25% diario.
Las ventas de viviendas existentes de Estados Unidos cayeron un 3.7% en marzo, decepcionando la subida esperada del 0.8%. En febrero, las ventas cayeron un 6.3% (cifra revisada desde el descenso del 6.6% publicado hace un mes).
En total, el número de ventas de viviendas existentes se situó en 6.010.000 frente a las 6.190.000 estimadas, por debajo de los 6.240.000 del mes anterior (cifra revisada desde 6.220.000). La de marzo es la cifra más baja registrada desde el pasado agosto.
Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos el precio medio de venta de viviendas existentes en marzo aumentó a un ritmo anual récord de 17.2% a un máximo histórico de 329.100$, y todas las regiones registraron aumentos de precios de dos dígitos. El precio medio de venta de viviendas unifamiliares existentes subió un 18.4% a 334.500$, ambos máximos históricos.
- Los principales índices de Wall Street cotizan en territorio negativo.
- Los datos optimistas de EE.UU. no lograron impulsar la confianza del mercado.
- Las acciones de energía siguen a la defensiva a pesar de la modesta recuperación del petróleo.
Después de registrar ganancias impresionantes el miércoles, los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron en territorio negativo el jueves. Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average bajó un 0.45% en el día a 33.976, el S&P 500 estaba perdiendo un 0.32% a 4.160 y el Nasdaq Composite perdió un 0.33% a 13.890.
Más temprano en el día, los datos de los EE.UU. mostraron que las Solicitudes iniciales de desempleo semanales disminuyeron a 547.000 en la semana que terminó el 17 de abril y fueron mejores que las expectativas del mercado de 617.000. Además, el índice de actividad nacional del Banco de la Reserva Federal de Chicago mejoró a 1.71 en marzo. Sin embargo, estas cifras optimistas no lograron desencadenar un cambio positivo en el sentimiento del mercado.
Los 11 sectores principales del S&P 500 presionan a la baja después de la campana de apertura. Por el momento, el índice de energía y el índice de materiales pierden alrededor del 1%. Los participantes del mercado ignoran en gran medida una modesta recuperación del 0,4% observada en los precios del crudo estadounidense.
Gráfico S&P 500 (diario)
- Euro se debilita tras la conferencia de prensa de Lagarde.
- BCE mantiene política monetaria y datos de EE.UU. superan expectativas.
El EUR/USD alcanzó el nivel más alto en dos días durante la conferencia de prensa de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) en 1.2069, pero luego cambió de dirección, cayendo a nuevos mínimos diarios en 1.2017. En la previa de la apertura de Wall Street opera cerca de dicho nivel, en terreno negativo para el día.
BCE y datos
Como se esperaba, el BCE mantuvo la política monetaria sin cambios. Lagarde en la conferencia afirmó que no se discutió sobre una reducción o freno en el programa de compras. Agregó que si bien “sería lindo” moverse en tándem con la Reserva Federal, no es lo más posible.
En EE.UU. se conoció una mejora mayor a la esperada en el índice de la Fed de Chicago y de más relevancia, una caída inesperada en los pedidos iniciales de subsidio de desempleo a mínimos desde marzo del año pasado.
El retroceso del EUR/USD de los últimos minutos estuvo acompañado por una recuperación general del dólar y una caída en los futuros de Wall Street. Una consolidación debajo de 1.2020, ser podría esperar una prueba a la zona de 1.2000. Un regreso sobre 1.2040 por otro lado, volvería a darle apoyo al euro en términos intradiarios.
Niveles técnicos
- El dólar se fortalece e impulsa al USD/JPY.
- EE.UU.: Pedidos de subsidio de desempleo caen a mínimos en más de un año.
El USD/JPY está subiendo modestamente el jueves, intentando cortar con una serie de caídas constantes que comenzó a principios de este mes luego de haberse acercado a 111.00. El par cayó hasta 107.80, el nivel más bajo en un mes y medio y luego rebotó. Recientemente subió hasta 108.20, y está operando en 108.15, con pequeñas ganancias para el día.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen siendo claves para el desempeño del USD/JPY. Hoy las tasas se mueven en sentido lateral. La tasa a 10 años está en 1.55%, alejado de los máximos del día, pero también por encima del piso reciente.
En EE.UU. se conoció una caída inesperada en los pedidos iniciales de subsidio de desempleo a mínimos en más de un año. El dato no tuvo mayor impacto en el mercado. La atención está puesta en la conferencia de prensa de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. En la reunión, el banco central mantuvo, como se esperaba, las políticas sin cambios.
Los futuros de Wall Street están en terreno neutral, operando en rangos. En caso de extender las subas, el yen podría debilitarse en el mercado, mientras que de darse un retroceso de vería fortalecido en el mercado.
El gráfico de día muestra al USD/JPY con un sesgo bajista, pero intentando formar un piso en torno a 108.00. Por segundo día consecutivo la cotización no consigue extender las bajas consistentemente debajo de 108.00. En dicha zona también se ubica la media móvil de 55 días. Un cierre claramente por debajo apuntará a más caídas, mientras que de mantenerse por encima, el dólar podría recuperar posiciones.
Niveles técnicos
- El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago subió más de lo esperado en marzo.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 91.00 después de los datos.
El índice de actividad nacional del Banco de la Reserva Federal de Chicago subió a 1.71 en marzo desde -1.2 en febrero. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de -0.66.
"El índice de difusión CFNAI, que también es un promedio móvil de tres meses, subió a +0.40 en marzo desde +0.22 en febrero", se lee en la publicación. "70 de los 85 indicadores individuales hicieron contribuciones positivas al CFNAI en marzo, mientras que 15 hicieron contribuciones negativas".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a este informe y fue visto por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 91.05.
- El EUR/USD recupera tracción tras la conferencia de prensa de Lagarde.
- El BCE dejó las condiciones monetarias sin cambios, como se anticipó.
- Lagarde dijo que los riesgos para las perspectivas a mediano plazo parecen más equilibrados.
La moneda única se mantiene ofrecida y motiva al EUR/USD a tomar un ritmo adicional y tocar nuevos máximos diarios en la zona de 1.2065/70 el jueves.
EUR/USD más firme por un BCE estable y el optimismo de Lagarde
El EUR/USD se las arregla bien para mantenerse muy por encima de 1.20, extendiendo al mismo tiempo el rally de varias semanas y con el objetivo inmediato en máximos recientes en la zona de 1.2080 (martes).
El par mantiene el ánimo optimista después de que el BCE dejara sin cambios sus condiciones monetarias en su evento del jueves, como se anticipó en gran medida.
En su conferencia de prensa, la presidenta Lagarde señaló que la perspectiva a corto plazo sigue siendo nublada, y se espera que el aumento de casos de coronavirus y las medidas de bloqueo pesen sobre la actividad.
Lagarde también sugirió que es probable que se produzca un repunte firme en la actividad económica a finales de año, mientras que las presiones sobre los precios siguen deprimidas. En cuanto a lo último, cree que la inflación se acelerará el próximo mes, aunque debido a factores temporales, que se pronostica que desaparecerán a principios del próximo año.
Además, Lagarde insinuó la idea de que la economía podría haberse contraído en el período de enero a marzo, aunque se considera que el lanzamiento de la vacuna, ahora más firme, mantiene una lectura positiva en el PIB del segundo trimestre. La recuperación de la zona del euro se ve respaldada por la demanda tanto nacional como mundial.
Qué buscar alrededor de EUR
El EUR/USD se movió a nuevos máximos alrededor de 1.2080 antes de perder algo de tracción en medio del resurgimiento de la demanda de dólares y la volatilidad por los nuevos problemas del coronavirus. La continuación del repunte se ha visto respaldada hasta ahora por el renovado sesgo ofrecido en el dólar junto con el cambio de los inversores hacia la perspectiva de crecimiento en Europa ahora que la campaña de vacunas parece haber ganado un ritmo serio. Además, los sólidos resultados de los fundamentales clave y la mejora del sentimiento en la zona del euro en los últimos tiempos también parecen reforzar el impulso en torno a la moneda única.
Niveles técnicos
Por el momento, el índice está ganando un 0.26% a 1.2064 y enfrenta el próximo obstáculo en 1.2079 (máximo mensual del 20 de abril) seguido de 1,2243 (máximo mensual del 25 de febrero) y finalmente 1.2349 (máximo del 6 de enero del 2021). Por otro lado, una ruptura de 1.1955 (SMA de 50 días) apuntaría a 1.1916 (SMA de 200 días) en camino a 1.1762 (78.6% Fibonacci del rally de noviembre a enero).
- El EUR/GBP gana una fuerte tracción positiva por tercer día consecutivo el jueves.
- El movimiento al alza recibe un impulso adicional como reacción a los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
- Lagarde dice que la reducción de las compras del PEPP no se discutió en la reunión del jueves.
El cruce EUR/GBP ha saltado a nuevos máximos semanales antes del inicio de la sesión americana del jueves, con los alcistas ahora buscando aprovechar el impulso por encima del nivel redondo de 0.8700.
El cruce ha construido sobre el buen rebote de esta semana desde debajo del nivel de 0.8600 y ha ganado una fuerte tracción por tercer día consecutivo el jueves. Las compras intradiarias en torno a la moneda común se han acelerado después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijera que no se discutió la reducción de las compras del PEPP.
Esto parece haber decepcionado a algunos inversores que esperaban un debate sobre el futuro del PEPP y ha provocado algunas coberturas de cortos en torno a la moneda común. Esto, junto con la aparición de algunas ventas en torno a la libra esterlina, ha proporcionado un impulso adicional al cruce EUR/GBP y sigue siendo de apoyo al movimiento al alza del par.
Aparte de esto, el último movimiento repentino podría atribuirse además a algunas compras técnicas por encima de la región de 0.8650-60. Desde los niveles actuales, es probable que cualquier movimiento ascendente posterior enfrente cierta resistencia cerca de los máximos mensuales, alrededor de la región de 0.8715-20, que si se supera debería allanar el camino para ganancias adicionales.
EUR/GBP niveles técnicos
Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), pronuncia sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en la conferencia de prensa posterior a la decisión del BCE.
Declaraciones destacadas:
"Hay claros signos de mejora en la economía".
"También se ve claramente un nivel de contagio continuo, con presión sobre los sectores de la salud".
"Ha habido un aumento en el PEPP y seguirá siendo así".
"No se ha discutido la reducción de las compras del PEPP".
"Es prematuro hablar de la reducción gradual".
"La reducción de PEPP depende de los datos, no del calendario".
- El oro fue testigo de un modesto retroceso desde la zona de 1.800$, o cerca de los máximos de dos meses.
- Un repunte positivo en los rendimientos de los bonos estadounidenses provocó una cierta toma de ganancias en torno a la materia prima.
- Una demanda de USD moderada, nuevos nervios de COVID-19 deberían ayudar a limitar la caída del metal.
El oro extendió su constante descenso intradiario y cayó a nuevos mínimos diarios, alrededor de la zona de 1.782$ durante la mitad de la sesión europea.
El metal precioso fue testigo de un modesto retroceso desde el nivel 1.800$ y ahora ha retrocedido una parte importante del movimiento positivo del día anterior al nivel más alto desde fines de febrero. Un buen rebote intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se consideró un factor clave que llevó a los operadores a aligerar sus apuestas alcistas en torno al metal amarillo que no rinde.
Dicho esto, una combinación de factores podría ayudar a limitar cualquier caída significativa para el XAU/USD. Los renovados temores sobre otra peligrosa ola de infecciones por coronavirus en algunos países continuaron pesando sobre el sentimiento de los inversores. Esto fue evidente por el clima cauteloso prevaleciente en los mercados de valores, que debería brindar cierto soporte a la materia prima de refugio seguro.
Aparte de esto, una acción moderada del precio del dólar estadounidense también debería actuar como un viento de cola y atraer algunas compras en las caídas en torno a la materia prima denominada en dólares. El USD languideció cerca de mínimos de varias semanas en medio de la disminución de las probabilidades de un despegue anterior de la Fed. Los alcistas del USD parecían bastante poco impresionados tras la publicación de datos mejores de lo esperado sobre reclamaciones por desempleo.
El número de estadounidenses que solicitaron seguro de desempleo por primera vez cayó a 547.000 durante la semana que terminó el 16 de abril. Esto estuvo muy por debajo de las estimaciones de consenso que indican un aumento a 617.000 desde la lectura revisada al alza de la semana anterior de 586.000 (576.000 informado anteriormente). Sin embargo, los datos hicieron poco para proporcionar un impulso significativo al USD.
Los antecedentes fundamentales justifican cierta cautela para los operadores bajistas. Incluso desde una perspectiva técnica, el avance sostenido de la semana pasada, el obstáculo alcista cerca de la región de 1.760-65$ respalda las perspectivas de ganancias adicionales. Por lo tanto, cualquier caída posterior podría verse como una oportunidad de compra.
Niveles técnicos
Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), pronuncia sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en la conferencia de prensa posterior a la decisión del BCE.
Declaraciones destacadas:
"Continuaremos monitoreando la evolución de las divisas".
"Los datos entrantes y las encuestas sugieren que la actividad puede haberse contraído en el primer trimestre".
"Se espera la reanudación del crecimiento en el segundo trimestre".
"La actividad de los servicios sigue siendo limitada, pero hay signos de haber tocado un fondo".
"Los riesgos a la baja permanecen en el corto plazo".
"Los riesgos a mediano plazo están más equilibrados".
"Es probable que la inflación general aumente en los próximos meses".
"Las presiones de precios subyacentes aumentarán algo este año".
Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), pronuncia sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en la conferencia de prensa posterior a la decisión del BCE.
Declaraciones destacadas:
"La demanda global y las medidas fiscales apoyan la actividad en la zona del euro".
"La incertidumbre permanece".
"Las perspectivas a corto plazo están nubladas".
"Las infecciones y las medidas de contención pesan sobre la actividad de la zona euro".
"Las vacunas y la relajación de las curvas de contagios sustentan la expectativa de un rebote".
"El repunte de la inflación se debe a factores transitorios".
"Las presiones de precios subyacentes siguen siendo moderadas".
"Las condiciones de financiación son en general estables recientemente".
- Pedidos iniciales de subsidio de desempleo alcanzan nuevos mínimo desde la pandemia.
- El dólar se mantiene sin cambios.
El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 39.000 en la semana terminada el 17 de abril hasta 547.000. El dato fue mejor a lo esperado ya que el consenso del mercado era por un incremento a 617.000. Es la lectura más baja desde el comienzo de la pandemia.
En lo que respecta a los pedidos continuados, estos cayeron en 34.000 en la semana culminada el 10 de abril hasta 3.674.000. El dato estuvo en línea con las expectativas e implicó un nuevo mínimo en más de un año.
El dólar se mantuvo sin cambios luego de los datos. El DXY operaba en terreno neutral para el día en torno a 91.10. Más adelante el jueves se publicará el reporte de venta de viviendas existentes y el índice de actividad manufacturera de la Fed de Kansas.
- El USD/CHF presenció algunas ventas el jueves y rompió dos días de la racha ganadora.
- El USD se mantuvo deprimido cerca de mínimos de varias semanas en medio de la disminución de las probabilidades de una subida de tipos de la Fed.
- Los nervios de COVID-19 beneficiaron al CHF refugio seguro y contribuyeron aún más a las ventas intradía.
El par USD/CHF se mantuvo deprimido durante la mitad de la sesión europea y se vio por última vez operando alrededor de la región de 0.9155-60, solo unos pocos pips por encima de los mínimos diarios.
El par no pudo capitalizar el movimiento de recuperación de esta semana desde la región de 0.9130, el nivel más bajo desde principios de marzo, y estuvo bajo una renovada presión de venta el jueves. Esto marcó el primer día de un movimiento negativo en las tres sesiones de negociación anteriores y fue patrocinado por una combinación de factores.
Los temores renovados sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus en algunos países continuaron pesando sobre el sentimiento de los inversores y generaron algunos flujos de refugio hacia el franco suizo. Esto, junto con el sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense, ejerció cierta presión a la baja sobre el par USD/CHF.
El dólar estadounidense languideció cerca de mínimos de varias semanas en medio de especulaciones de que la Fed mantendrá bajas las tasas de interés durante un período más largo. Los inversores ahora parecen convencidos con la opinión de que es más probable que cualquier pico de inflación sea transitorio y han estado reduciendo sus expectativas de un despegue de la Fed antes de lo previsto.
Esto se vio reforzado por el hecho de que un buen rebote intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. no logró impresionar a los alcistas del USD. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/CHF permanece a la baja. Por lo tanto, una caída posterior hacia la SMA de 200 días, alrededor del área de 0.9100-0.9095, parece una posibilidad clara.
Las peticiones de desempleo semanales se redujeron a 547.000 en la semana del 16 de abril, mejorando las 586.000 previas y las 617.000 previstas, su nivel más bajo en los últimos 13 meses. Los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían influir en la dinámica de los precios del USD y dar cierto impulso al par USD/CHF. Los operadores seguirán las señales del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para algunas oportunidades a corto plazo.
Niveles técnicos
- La libra entre las monedas de peor rendimiento.
- GBP/USD una vez más en retroceso tras no poder superar 1.4000.
El GBP/USD aceleró la caída en las últimas horas por debajo de 1.3900 y descendió hasta 1.3863, alcanzando el nivel más bajo desde el lunes. El par sigue en retroceso luego de haber operado momentáneamente sobre 1.4000 el martes.
Si bien el dólar se muestra con cierta fuerza el jueves, el DXY opera en terreno prácticamente neutral. La fuerte caída del GBP/USD encuentra más explicación en la debilidad de la libra, sin un motivo en particular por detrás por el momento.
El rápido ascenso del EUR/GBP, en el día de la reunión del Banco Central Europeo, es un factor de arrastre negativo para la libra. La cotización de dicho cruce acaba de marcar máximos en casi una semana en 0.8688 y sube aproximadamente 50 pips en lo que va del día, el mejor día desde el 7 de abril.
Técnicamente aún se va cierto sesgo al alza en general en el GBP/USD, pero el nuevo rechazo en no poder con 1.40 activó una corrección bajista, como pasó en marzo. En dicho mes llegó a caer hasta 1.3670. Antes de ese nivel, se ven zonas de contención en 1.3825 y 1.3785.
Niveles técnicos
Paul Diggle, Deputy Chief Economist de Previsión y Análisis de Aberdeen Standard Investments ha realizado este comentario previo a la rueda de prensa del BCE
"Como se esperaba, hubo muy poco que destacar en la declaración de la decisión de política monetaria del BCE. Las políticas se mantuvieron sin cambios, y las compras de QE del PEPP seguirán realizándose a un ritmo significativamente mayor.
En la conferencia de prensa, escucharemos atentamente la descripción de Lagarde de las perspectivas económicas: ¿se está volviendo el BCE más positivo a medida que se intensifica el despliegue de vacunas en Europa y mejoran los datos de las encuestas, o siguen siendo muy cautelosos teniendo en cuenta la evolución de los virus en países como India y Brasil, que aún podrían encender otra ola en Europa?
La reunión de junio será más importante, ya que el BCE tendrá que sopesar estos factores y decidir si reduce o no el ritmo de las compras mensuales de activos"
- El NZD/USD está bajando después de cerrar al alza el miércoles.
- El índice del dólar estadounidense fluctúa en un rango ajustado por encima de 91.00.
- A continuación se presentan los datos semanales sobre las solicitudes iniciales de desempleo y las ventas de viviendas existentes en EE.UU.
El par NZD/USD logró registrar ganancias modestas el miércoles, pero luchó por preservar su impulso alcista. Al momento de escribir, el par bajó un 0.25% en el día a 0.7194.
Con los principales índices de Wall Street ganando terreno y subiendo el miércoles, el dólar luchó por encontrar la demanda como refugio seguro y el índice del dólar estadounidense (DXY) terminó el día en territorio negativo. Dado que los principales índices bursátiles europeos mantienen una base firme el jueves, el DXY no logra realizar un rebote y se vio por última vez perdiendo un 0.1% en 91.04.
Mientras tanto, luego de una caída inicial, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ahora está intentando recuperarse y ganando un 0.55% a 1.566%, lo que ayuda al USD a limitar sus pérdidas por el momento. Además, los futuros del S&P 500 han bajado un 0.1%, lo que sugiere que se podría ver un cambio negativo en el sentimiento del mercado en la segunda mitad del día.
Los datos semanales de las solicitudes iniciales de desempleo, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, las ventas de viviendas existentes y el índice manufacturero de la Fed de Kansas se incluirán en la agenda económica de EE.UU. El viernes, se examinarán los datos de gasto en tarjetas de crédito de marzo de Nueva Zelanda para obtener un nuevo impulso.
Perspectiva del NZD/USD
Los analistas de Westpac creen que el NZD/USD podría seguir subiendo en el corto plazo. “Habiendo superado el nivel clave de 0,7100 la semana pasada, el NZD/USD está preparado para continuar al alza. Primero despejando 0.7230, y luego 0.7270, para permitir un movimiento a 0.7300+. Los principales impulsores recientemente han sido un sentimiento de riesgo global más fuerte y un dólar estadounidense más débil", señalaron los analistas.
“De varios meses, seguimos siendo optimistas NZD/USD, esperando 0.7600 para fin de año. Es probable que los principales factores sean un dólar estadounidense más débil (debido a la mejora del crecimiento global en relación con Estados Unidos) y un optimista sentimiento de riesgo global", agregaron.
Niveles adicionales
- El USD se mantiene débil cerca de mínimos de varias semanas y ayuda al EUR/USD a ganar algo de tracción el jueves.
- El BCE deja sin cambios su configuración de política monetaria y hace poco para dar un impulso al par.
El par EUR/USD está manteniendo sus ganancias intradiarias alrededor de la región e 1.2050 y se ha movido poco después de que el BCE haya anunciado su decisión de política monetaria.
Después de una breve consolidación al inicio de la sesión europea, el par ha recuperado algo de tracción positiva el jueves y ha construido sobre el rebote del día anterior desde el nivel psicológico clave de 1.2000. El dólar estadounidense se ha mantenido bajo presión cerca de mínimos de varias semanas en medio de las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas bajas durante un período más largo. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha proporcionado un modesto aumento al par EUR/USD.
Mientras tanto, la moneda común ha tenido una reacción bastante apagada a la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de dejar sin cambios su configuración de política monetaria. Esto era ampliamente esperado por los participantes del mercado. Esto, junto con el hecho de que las proyecciones económicas actualizadas no se darán a conocer hasta junio, no ha proporcionado ningún impulso significativo al par EUR/USD, convirtiendo la reunión en un no evento para el mercado.
Sin embargo, las actas de la reunión de marzo indicaron que podría haber un debate riguroso sobre el futuro del PEPP. Por lo tanto, el foco de atención clave estará en la conferencia de prensa posterior a la reunión, donde los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, podrían infundir cierta volatilidad en la moneda común. Aparte de esto, los datos habituales de las solicitudes iniciales de desempleo semanales de EE.UU. podrían influir en el USD y generar algunas oportunidades comerciales significativas.
EUR/USD niveles técnicos a seguir
- Banco Central Europeo sin sorpresas: mantiene política monetaria sin cambios.
- Atención ahora pasa a Lagarde.
- Euro se mantiene en zona de máximos contra el dólar.
El Banco Central Europeo (BCE), tal como se esperaba, mantuvo sin cambios las tasas de interés y el programa de compras. La institución confirmó un ritmo de compras en el programa pandémico durante el segundo trimestre. En el comunicado, el BCE indicó que el “el Consejo de Gobierno ha decidido reconfirmar la orientación muy acomodaticia de su política monetaria”.
Con respecto a las tasas de interés, el BCE las mantuvo sin cambios. El tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito en 0.00 %, 0.25 % y -0.50 %, respectivamente. Esperan que sigan en estos niveles o más bajas, “hasta que observe una convergencia sólida de las perspectivas de inflación hacia un nivel suficientemente próximo, aunque inferior, al 2 % en su horizonte de proyección, y dicha convergencia se haya reflejado de forma consistente en la evolución de la inflación subyacente.”
El programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) continuará, con una dotación total de 1,850 billones de euros al menos hasta final de marzo de 2022. Esperan que las compras en el marco del PEPP durante el actual trimestre continúen a un ritmo significativamente más elevado que en los primeros meses del año. “El Consejo de Gobierno realizará las compras con flexibilidad de acuerdo con las condiciones de mercado y con vistas a evitar un endurecimiento de las condiciones de financiación que sea incompatible con el objetivo de contrarrestar el impacto a la baja de la pandemia en la senda de inflación proyectada”, afirmó el BCE. Agregaron que hay flexibilidad para no utilizar toda la dotación o para ajustarla.
El programa de compras de activos (APP) continuará a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros, por “el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus tipos oficiales y que finalicen poco antes de que comience a subir los tipos de interés.”
El BCE seguirá reinvirtiendo el principal de los valores adquiridos en el marco del PEPP y del APP que vayan venciendo al menos hasta el final de 2023.
El banco central indicó además que seguirá brindando “liquidez abundante a través de sus operaciones de financiación.” En particular, con la operación más reciente de la tercera serie de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO III), que tuvo un “nivel de adjudicación de fondos muy elevado”.
Reiteró el BCE, como de costumbre, que está preparado “para ajustar todos sus instrumentos de la forma adecuada, con el fin de asegurar que la inflación avance hacia su objetivo de manera sostenida, conforme a su compromiso de simetría.”
El euro no se vio afectado por los anuncios. Los operadores ahora esperan la conferencia de prensa de Christine Lagarde, que comenzará a las 12:30 GMT. En el mismo momento se publicará el reporte semanal de subsidios de desempleo en EE.UU.
- El EUR/USD se enfrenta a un obstáculo intermedio en la región de 1.2080.
- La reanudación de la tendencia alcista apunta al nivel de 1.2100.
El EUR/USD se mantiene demandado y avanza a la región de 1.2050 el jueves, siempre prestando atención a la reunión del Banco Central Europeo (BCE) y luego a datos de EE.UU.
Se espera que de darse una extensión alcista se alcancen los picos mensuales alrededor de 1.2080. Una ruptura clara por encima de este nivel debería exponer 1.2100.
Se pronostican ganancias adicionales una vez que se supere dicho nivel, con el próximo obstáculo emergiendo en los máximos de febrero alrededor de 1.2240 antes de los picos de 2021 a mediados en torno a 1.2350.
Por encima de la media móvil simple de 200 días (1,1916), se prevé que la posición del EUR/USD se mantenga alcista.
EUR/USD gráfico de día
- El precio de Ethereum acaba de superar el máximo histórico anterior de 2.548$ y no enfrenta resistencia en el futuro.
- La Altcoin ha estado superando al mercado durante los últimos dos días y está liderando a las otras criptomonedas.
- El próximo precio objetivo más importante para el ETH estará en 3.000$.
ETH/USD gráfico diario
- El EUR/JPY recupera 130.00 y sube mínimos el jueves.
- El siguiente objetivo al alza son los máximos del presente año cerca de 131.00.
El EUR/JPY se las arregla para revertir hasta ahora tres retrocesos diarios consecutivos y retoma el nivel de 130.00, tras haber llegado a máximos anuales justo por debajo de 131.00 el martes.
La acción actual del precio sugiere que una mayor consolidación sigue estando en juego en el corto plazo. En el lado negativo, se ve surgir una contención decente en la zona de 129.50 antes del soporte menor en la media móvil simple de 50 días alrededor de 129.30.
Una ruptura por debajo de la línea de soporte de cinco meses cerca de 128.90 debería aliviar un poco la presión alcista y permitir un movimiento a la baja hasta el próximo objetivo en los mínimos de finales de marzo en la banda 128.30/25.
Mientras tanto, de seguir por encima de la media móvil simple de 200 días en 126.00, la perspectiva más amplia para el cruce debería seguir siendo constructiva.
EUR/JPY gráfico de día
- El DXY sigue navegando en una nota de debilidad alrededor de la zona 91.00.
- Las apuestas por una ruptura convincente por debajo de 91.00 siguen aumentando.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) extiende la debilidad del miércoles y regresa al vecindario de 91.00 antes del comunicado del Banco Central Europeo (BCE).
El fallido intento alcista del miércoles ahora expone una mayor consolidación y una posible ruptura por debajo del soporte de 91.00, llevaría a otra visita a los mínimos recientes cerca de 90.80.
Un retroceso más profundo podría incluso volver a probar la vara psicológica de 90.00 en el horizonte a corto plazo, antes de los mínimos de febrero en la banda de 89.70/65.
Por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 92.11, se espera que la perspectiva para el DXY permanezca en el lado negativo.
DXY gráfico de día
- El AUD/USD está fluctuando en una banda muy estrecha el jueves, convalidando las ganancias del miércoles.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene en calma por encima de 91.00.
La renovada presión de venta que rodea al dólar permitió que el par AUD/USD ganara impulso el miércoles y terminara con ganancias. El jueves se está dando un pequeño retroceso, predominando los recorridos laterales en torno a 0.7750.
Las subas del par estuvieron apoyadas en un clima de optimismo en las bolsas que debilitó la demanda por el dólar. El DXY no se puedo aferrar a las ganancias el miércoles y cerró en negativo. Hoy pierde 0.05% y opera apenas sobre 91.00.
Lo que pase en los mercados de renta variable seguirá siendo clave. Además en EE.UU. se publicará el reporte semanal de subsidios de desempleo, el dato de venta de viviendas existentes y el índice de la Fed de Chicago. El Banco Central Europeo anunciará su decisión de política monetaria, aunque no se esperan cambios.
Por otro lado, los datos de Australia revelaron que la confianza empresarial del National Australia Bank mejoró a 17 en el primer trimestre desde 14. Aunque esta lectura superó la expectativa del mercado de 7, no logró desencadenar una reacción notable en el mercado.
Técnicamente el AUD/USD se mantiene en sentido lateral con un sesgo alcista. El soporte a mirar está en torno a 0.7700 mientras que al alza, una afirmación sobre 0.7750 apuntaría a una extensión alcista.
Niveles técnicos
- Euro sube contra la libra y el yen antes de la reunión del BCE.
- EUR/JPY se mantiene en el rango de los últimos días, sin alejarse de 130.00.
El EUR/JPY rebotó desde la zona de 129.85 y subió hasta 130.22, marcando un nuevo máximo para el día. Se mantiene cerca del máximo, en la previa de la reunión del Banco Central Europeo. El euro además avanza contra la libra.
El BCE se espera que mantenga sin cambios la tasa de interés y el programa de compras. No se esperan grandes anuncios. Las palabras del comunicado y las de Lagarde luego, serán el motivo de análisis y pueden tener influencia sobre el euro. En EE.UU. se publicarán datos de pedidos de subsidio de desempleo y de venta de viviendas existentes.
Sigue el rango
El EUR/JPY consiguió el miércoles recuperarse y cerrar la jornada sobre la media móvil de 20 días, que está pasando por 130.00, y lejos de los mínimos. El cruce sigue sin una dirección clara, moviéndose en el rango lateral, entre 129.70 y 130.60.
El lunes el euro pegó un saltó hace niveles cercanos a 131.00, pero esto fue seguido luego por un retroceso significativo, ratificando el sesgo lateral. Un cierre debajo de 129.60 apuntaría a más pérdidas, mientras que sobre 130.60, a más subas.
Niveles técnicos
En su informe de evaluación económica de abril, el gobierno japonés reiteró que la economía está mostrando cierta debilidad por la pandemia de coronavirus.
El gobierno elevó su opinión sobre el gasto de capital por tercera vez este año. "Una de las razones por las que se actualizó es que la inversión en maquinaria ha mejorado desde la segunda mitad del año pasado", se apuntó en el informe. El gobierno bajó su opinión sobre el gasto público, diciendo que se mantuvo firmemente en un nivel alto.
Esto se produce antes del anuncio del gobierno del tercer estado de emergencia en Tokio y tres prefecturas occidentales esta semana.
- El WTI rebota en mínimos pero aún no se sale de peligro.
- Los temores en torno al Covid, las mayores exportaciones de petróleo iraní y el incremento en los suministros estadounidenses pesan sobre el precio del petróleo.
- El rebote del dólar estadounidense también se suma al sentimiento bajista en torno al WTI.
El WTI (futuros en NYMEX) se mantiene bajo presión alrededor del nivel de 61.00$, buscando extender las pérdidas por tercer día consecutivo en medio de una serie de factores fundamentales negativos.
Para empezar, la razón principal de la reciente caída de los precios del petróleo es el aumento de casos de covid en Asia, especialmente en India y Japón, que reaviva las tensiones sobre la recuperación económica mundial y las perspectivas de la demanda de combustible.
El siguiente catalizador es la acumulación inesperada en las existencias de crudo de Estados Unidos la semana pasada. Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA) publicados el miércoles mostraron que las existencias de crudo comercial subieron en 600.000 barriles a 493.02 millones de barriles en la semana que terminó el 16 de abril frente a las expectativas de una caída de 4.4 millones de barriles.
Además, un repunte generalizado del dólar estadounidense en medio de un sentimiento mixto en el mercado también arrastra a la baja el precio del barril WTI sensible al USD. Por último, las elevadas exportaciones de Irán se suman al peso negativo sobre el oro negro.
Según Petro-Logistics, las exportaciones de petróleo iraní siguen siendo elevadas, con un total de alrededor de 500.000 bpd en lo que va de abril. Es posible que las exportaciones de petróleo del país no vuelvan a los mínimos de 2020 con la continuación de las conversaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear, dijo el proveedor de datos de suministro, envío y logística de petróleo con sede en Ginebra.
De cara al futuro, los inversores del petróleo WTI continuarán atentos a las nuevas actualizaciones sobre el covid, la acción del precio del dólar estadounidense y el sentimiento de Wall Street, con el fin de poder encontrar oportunidades a corto plazo.
WTI niveles técnicos
- El USD/CAD revierte una caída intradía y ahora sube nuevamente por encima del nivel de 1.2500.
- El nerviosismo en torno al COVID-19 y un modesto rebote en los rendimientos de los bonos estadounidenses apuntalan al USD.
- La caída de los precios del petróleo crudo pesa sobre el CAD y sigue apoyando el repunte del par.
El par USD/CAD se ha recuperado alrededor de 35 pips desde los mínimos diarios y ha vuelto a subir por encima del nivel psicológico clave de 1.2500 durante la sesión europea del jueves. En el momento de escribir, el par se mantiene prácticamente sin cambios en el día alrededor de ese nivel.
Una combinación de factores ha ayudado al par a revertir rápidamente una caída intradía a la región de 1.2475-70 y alejarse de los mínimos de la caída posterior al BoC al nivel más bajo desde el 18 de marzo. La continuación de los temores continuados sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus en algunos países pesa sobre el sentimiento de los inversores. Esto, junto con un rebote intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ha proporcionado un modesto aumento al dólar estadounidense de refugio seguro.
Mientras tanto, los precios del petróleo crudo se han mantenido bajo presión cerca de los mínimos de una semana en medio de las preocupaciones de que los crecientes casos de COVID-19 en India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, y Japón reducirán la demanda de combustible. Esto, a su vez, ha pesado sobre la demanda del dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha contribuido aún más al repunte intradiario del par USD/CAD. Dicho esto, la disminución de las probabilidades de un ajuste de política monetaria anterior por parte de la Fed podría evitar que los alcistas del USD abran posiciones agresivas.
Por otro lado, una perspectiva más agresiva por parte del BoC podría ofrecer algo de apoyo al dólar canadiense y colaborar aún más para limitar las ganancias para el par USD/CAD. El miércoles, el BoC adelantó su perspectiva para la primera subida de tasas de interés a la segunda mitad de 2022. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de confirmar que el par ha tocado fondo en el corto plazo.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que incluye la publicación de las solicitudes iniciales semanales de desempleo. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirá en el USD. Aparte de esto, la dinámica del precio del petróleo podría contribuir aún más en generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par USD/CAD.
USD/CAD niveles técnicos
Según las noticias, el Parlamento Europeo votará el próximo martes para ratificar el acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido, según informa RTE citando algunas fuentes anónimas con conocimiento del asunto.
Recordemos que la UE había solicitado otros dos meses hasta el 30 de abril para ratificar el acuerdo del Brexit a principios de febrero.
A la luz de lo anterior, las comisiones de relaciones con el Reino Unido del Parlamento de la UE votaron el jueves pasado a favor del acuerdo comercial y de cooperación posterior al Brexit, dando luz verde a la ratificación final.
- El EUR/GBP se mueve al alza por tercer día consecutivo el jueves.
- La configuración técnica sigue inclinada firmemente a favor de los alcistas.
- Subir por encima de la región de 0.8660 reafirmará la perspectiva constructiva.
El cruce EUR/GBP ha ganado tracción positiva por tercer día consecutivo y ha subido a nuevos máximos de tres días, alrededor de la región de 0.8655, durante la sesión europea del jueves.
En cuanto al panorama técnico, el cruce EUR/GBP mostró cierta resistencia por debajo del nivel de 0.8600 el lunes y detuvo su reciente retroceso desde los máximos de casi dos meses. El nivel mencionado marca una región de confluencia que comprende la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas y el 50% ded retroceso de Fibonacci del movimiento ascendente de 0.8472 a 0.8719. Esto debería actuar ahora como un punto clave para los inversores a corto plazo.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario han mantenio su sesgo alcista y han estado ganando tracción positiva en los gráficos horarios. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de una extensión del fuerte rebote reciente desde los mínimos de más de un año tocados a principios de abril. Un movimiento posterior por encima del 23.6% de retroceso de Fibonacci reafirmará la perspectiva constructiva y provocará algunas compras técnicas.
El cruce EUR/GBP podría acelerar el impulso hacia el nivel de 0.8700. Esto es seguido de cerca por la resistencia cerca de la región 0.8715-20 y la zona de resistencia en 0.8740-50. Algunas compras posteriores prepararán el escenario para un nuevo movimiento al alza a corto plazo y permitirán que los alcistas apunten a recuperar el nivel redondo de 0.8800 por primera vez desde principios de febrero.
Por otro lado, el 38.2% de retroceso de Fibonacci, alrededor del área de 0.8625, ahora parece defender la caída inmediata por delante del soporte de confluencia de 0.8600. Una ruptura convincente por debajo de esta región anulará cualquier sesgo positivo a corto plazo y hará que el cruce EUR/GBP sea vulnerable para probar el 61.8% e retroceso de Fibonacci cerca de la región de 0.8565 antes de finalmente deslizarse para desafiar el nivel psicológico clave de 0.8500.
EUR/GBP gráfico de 4 horas
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EUR/GBP niveles técnicos
- El oro consolida sus recientes fuertes ganancias alrededor del nivel de 1.800$, cerca de los máximos de dos meses.
- Nuevos nervios en torno al COVID-19, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y las perspectivas de un USD más débil soporta las expectativas de ganancias adicionales.
El oro ha permanecido atrapado dentro de un rango de negociación estrecho durante la sesión europea el jueves, consolidando sus ganancias recientes b, cerca de los máximos de dos meses.
El metal precioso ha luchao para capitalizar el fuerte movimiento alcista del día anterior y ha sido testigo de una acción del precio moderada y limitada dentro de un rango durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. Dicho esto, el sesgo a corto plazo sigue inclinado a favor de los alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
El dólar estadounidense se mantiene débil cerca de mínimos de varias semanas en medio de la disminución de las probabilidades de un ajuste e política monetaria de la Fed antes de lo esperado y podría ofrecer algo de apoyo a los precios el oro, denominado en dólares. El dólar se ha visto aún más presionado por la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que tiende a beneficiar al metal amarillo que no rinde.
Mientras tanto, los temores sobre otra peligrosa ola de infecciones por COVID-19 han continuado pesando sobre el sentimiento de los inversores y se ha hecho evidente por el sentimiento de cautela prevaleciente en los mercados bursátiles. Esto ha sido visto como otro factor que debería actuar como un viento de cola para el XAU/USD de refugio seguro, reafirmando la perspectiva constructiva.
Incluso desde una perspectiva técnica, el movimiento de la semana pasada por encima de la región de 1.760-65$ validó una ruptura alcista de doble suelo. Por lo tanto, un movimiento posterior más allá el nivel de 1.800$ se verá como un nuevo detonante para los alcistas y empujará al XAU/USD hacia el próximo gran obstáculo cerca de la región de 1.818-19$.
Oro niveles técnicos
- Las preocupaciones sobre el aumento de los casos de COVID-19 pesan sobre el NZD de mayor riesgo percibido.
- El USD se mantiene débil cerca de mínimos de varias semanas y ayuda a limitar las pérdidas del NZD/USD.
- La disminución de las expectativas de una subida de tasas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesan sobre el USD.
El par NZD/USD se mueve a la baja durante la europea del jueves, manteniéndose cerca de los mínimos diarios alrededor del nivel de 0.7180.
El par ha sido testigo de algunas ventas durante la primera mitad de la acción comercial del jueves y ha devuelto una parte del movimiento positivo del día anterior, liderado por las cifras de inflación al consumidor de Nueva Zelanda. Los renovados temores sobre otra peligrosa ola de infecciones por coronavirus en algunos países han continuad pesando sobre el sentimiento de los inversores. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha alejado los flujos monetarios del NZD de mayor riesgo percibido.
Sin embargo, la caída se ha mantenido soportada, al menos por el momento, en medio del sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense. Las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés cerca de cero durante un período más largo han mantenido al USD bajo presión cerca de mínimos de varias semanas. Aparte de esto, un nuevo movimiento hacia abajo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha pesado aún más sobre el dólar estadounidense y ha ayudado a limitar las pérdidas en el par NZD/USD.
Incluso desde una perspectiva técnica, la aceptación por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días y la aparición de algunas compras en niveles más bajos favorecen a los alcistas. Dicho esto, aún será prudente esperar algunas compras posteriores por encima de los máximos semanales, alrededor de la región de 0.7230, antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional. El par NZD/USD podría acelerar el impulso y apuntar a recuperar el nivel redondo de 0.7300.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que presenta la publicación de las solicitudes iniciales semanales de desempleo. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica de los precios del USD. Los inversores seguirán las señales del sentimiento más amplio de riesgo del mercado para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
NZD/USD niveles técnicos
Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ha advertido que la parte australiana debería evitar empeorar los ya tensos vínculos con China.
Comentarios adicionales
"China rechaza y deplora esta actitud".
"China ha presentado severas protestas ante la parte australiana".
"China se reserva el derecho de tomar nuevas medidas".
Esto se produce después de que Australia rechazara dos acuerdos entre el estado de Victoria y China en el marco de la iniciativa emblemática Belt and Road de Pekín.
- El EUR/USD sube a la región de 1.2050 el jueves.
- El evento del BCE centrará toda la atención más adelante en la sesión.
- Las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., el índice de indicadores líderes del CB, los datos de vivienda y el índice de la Fed de Chicago se darán a conocer durante la sesión americana.
Tras la acción del precio inconclusa del miércoles, el par EUR/USD ahora intenta reanudar la subida y vuelve a visitar la región de 1.2050, en máximos diarios.
EUR/USD centra la atención en el BCE
El EUR/USD extiende el pequeño avance registrado el día anterior debido a la continuación del sesgo de venta en torno al dólar estadounidense y el movimiento a la baja en los rendimientos de EE.UU. a nuevos mínimos de varias semanas.
De hecho, los rendimientos de referencia a 10 años de EE.UU. navegan en torno a la zona del 1.53%, niveles vistos por última vez a principios de marzo, manteniendo firme su descenso mensual desde máximos por encima del 1.77% (30 de marzo).
Mientras tanto, los inversores siguen celebrando las perspectivas de crecimiento en Europa, que a su vez están respaldadas por un ritmo más firme de vacunación y, al mismo tiempo, dan un impulso adicional al sentimiento optimista en el apetito por el riesgo, lo que pesa sobre el USD de refugio seguro.
Más adelante en la sesión, se espera que el BCE mantenga sus condiciones monetarias sin cambios, aunque evalúe positivamente el desempeño de la recuperación económica y mantenga el tono optimista en lo que respecta a las perspectivas de crecimiento en los próximos meses. En la rueda de prensa de a presidenta Lagarde, se ve un debate girando en torno al Programa de Compras de Emergencia Pandémica.
En el calendario económico del euro, la Comisión Europea publicará su indicador preliminar de la confianza del consumidor para el mes actual.
En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se dará a conocer las solicitudes iniciales e desempleo semanal, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, las ventas de viviendas existentes y el índice de indicadores líderes del CB.
¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
El EUR/USD se movió a nuevos máximos alrededor del nivel de 1.2080 antes de perder algo de tracción en medio del resurgimiento de la demanda del dólar estadounidense y la volatilidad por los nuevos problemas referentes al coronavirus. La continuación del repunte se ha visto respaldada hasta ahora por el renovado sesgo de ventas alrededor del dólar junto con el cambio de los inversores hacia la perspectiva de crecimiento en Europa ahora que la campaña de vacunación parece haber ganado un ritmo serio. Además, los sólidos resultados de los datos fundamentales clave y la mejora del sentimiento en la eurozona en los últimos tiempos también parecen reforzar el impulso en torno a la moneda común.
Eventos clave en la eurozona esta semana: Decisión del BCE sobre las tasas de interés, conferencia de prensa de la presidenta Lagarde, confianza del consumidor preliminar de la Comisión Europea (jueves) - PMI preliminar de abril, discurso de Lagarde (viernes).
Temas eminentes en segundo plano: Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE.
Niveles del EUR/USD a tener en cuenta
En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.10% en el día, cotizando en 1.2046. La próxima resistencia se encuentra en 1.2079 (máximo del 20 de abril), seguida de 1.2243 (máximo del 25 de febrero) y 1.2349 (máximo del 6 de enero). Por otro lado, una ruptura de 1.1955 (SMA de 50 días), apuntaría a 1.1916 (SMA de 200 días) de camino a 1.1762 (78.6% de retroceso de Fibonacci del movimiento de noviembre a enero).
El brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE) se está preparando para emprender acciones legales antes de fin de semana contra AstraZeneca Plc por no entregar la cantidad prometida de dosis al bloque, informa Bloomberg, citando a una fuente diplomática y un funcionario de la UE el jueves.
Comentarios clave:
"La acción, que debe ser acordada por todos los estados miembros, ha sido discutida durante semanas por los embajadores del bloque".
"Algunos gobiernos no están totalmente de acuerdo con la maniobra legal".
"AstraZeneca entregó solo 30 millones de sus 120 millones de dosis originalmente comprometidas a la Unión Europea en el primer trimestre".
Esto se produce después de que Politico informara el miércoles, citando a cinco fuentes no identificadas, que la Comisión Europea se está preparando para iniciar un proceso legal contra el fabricante de medicamentos anglo-sueco.
- Los nervios en torno al COVID-19 continúan beneficiando al JPY de refugio seguro y pesan sobre el USD/JPY.
- La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantiene a los alcistas del USD a la defensiva y ejerce cierta presión sobre el par.
- Un aumento en los nuevos casos de coronavirus en Japón ayuda a limitar las pérdidas más profundas para el par.
El par USD/JPY se ha movido a la baja al inicio de la sesión europea del jueves, cayendo a la región de 107.80 y manteniéndose bajo presión cerca de mínimos de varias semanas.
El par, hasta ahora, ha tenido dificultades para lograr una tracción significativa y se ha mantenido bajo presión cerca de los mínimos de varias semanas. Los renovados temores sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus en algunos países han continuado pesando sobre el sentimiento de los inversores y han beneficiado al yen japonés de refugio seguro. Esto, junto con la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ha limitado la subida del par USD/JPY.
De hecho, el rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años ha extendio su reciente fuerte retroceso desde un máximo de 14 meses del 1.78% y se cotiza alrededor del 1.536%, no muy lejos del nivel más bajo desde mediados de marzo. Esto se produce en medio de las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés cerca de cero durante un período más largo, lo que ha mantenido a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva y no ha ayudado al par USD/JPY a registrar incluso una recuperación modesta.
Los factores negativos, en mayor medida, se han visto compensados por las preocupaciones sobre un aumento en los casos graves de cepas mutantes de COVID-19 en Japón. La cuarta ola ha obligado al gobierno japonés a considerar la imposición de un nuevo estado de emergencia en Tokio, así como en las prefecturas de Osaka, Kioto e Hyogo el viernes. Esto, a su vez, ha limitado cualquier ganancia significativa para el JPY y parece ser el único factor que ha ayudado a limitar las pérdidas para el par USD/JPY.
Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos de las solicitudes iniciales de desempleo semanales de EE.UU. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses influirán en la dinámica de los precios del USD y darán cierto impulso al par USD/JPY. Los inversores seguirán las señales del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para algunas oportunidades a corto plazo.
USD/JPY niveles técnicos
- El GBP/USD gana algo de tracción positiva el jueves en medio del sesgo de venta prevalente en torno al USD.
- La reducción de las expectativas de una subida de tasas de la Fed y un nuevo movimiento a la baja en los rendimientos de los bonos estadounidenses pesa sobre el USD.
- El nerviosismo en torno al COVID-19 ayuda a limitar las pérdidas para el USD de refugio seguro y limita las ganancias del par.
El par GBP/USD se mueve con un leve sesgo positivo durante la sesión europea del jueves, manteniéndose cerca del extremo superior de su rango de negociación intradía justo por debajo el nivel de 1.3950.
El par ha construido sobre el buen rebote del día anterior desde la región de 1.3885 y ha ganado algo de tracción durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. El repunte se debe exclusivamente al tono bajista predominante en torno al dólar estadounidense, aunque ha carecido de una fuerte compra de continuación.
El dólar estadounidense se ha mantenido débil cerca de mínimos de varias semanas en medio de las expectativas de que la Fed mantendrá bajas las tasas de interés durante un período más largo. Aparte de esto, la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha actuado además como un viento en contra para el dólar. Dicho esto, un tono de riesgo más suave ha ayudado a limitar la caída del dólar como refugio seguro.
Los inversores se han vuelto cautelosos en medio de los renovados temores sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus en algunos países. Este parece ser el único factor que ha impedido que los alcistas abrieran posiciones agresivas y podría limitar las ganancias para el par GBP/USD, al menos por el momento, en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes desde el Reino Unido.
Mientras tanto, el calendario económico de EE.UU. incluye la publicación de las solicitudes iniciales de desempleo semanales. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirá en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, cierta volatilidad cruzada derivada de los movimientos posteriores al BCE en el EUR/GBP podría generar oportunidades comerciales a corto plazo.
GBP/USD niveles técnicos
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 22 de abril:
Los mercados están tranquilos después de un día positivo, con los rendimientos y el dólar cayendo. El optimismo sobre una recuperación impulsada por la vacuna en el mundo desarrollado se ve contrarrestado por el aumento de casos de covid en la India y en otros lugares. El BCE dejará su política sin cambios y las solicitudes de desempleo de Estados Unidos también están en el punto de mira.
Estado de ánimo mixto: Los casos de coronavirus están disminuyendo en los EE.UU. ya que la economía más grande del mundo administró al 40% de su población al menos una vacuna y también se observa optimismo sobre la recuperación de Europa. Por otro lado, India alcanzó un récord de más de 300.000 infecciones en un día y el empeoramiento de la situación de Japón también preocupa a los inversores. Los futuros del S&P 500 se mantienen estables después del rebote del miércoles.
El Banco Central Europeo dejará sin cambios su política y hará un balance de la mejora del entorno económico en medio de la creciente demanda estadounidense y las esperanzas de una recuperación significativa. Es probable que se le pregunte a Christine Lagarde, Presidenta del BCE, sobre el plan de compra de bonos del banco y si tiene la intención de reducirlo en algún momento.
Vista Previa del Banco Central Europeo: Cinco razones para que Lagarde levante al euro
El USD/CAD se mantiene en un terreno bajo en torno a 1.25 tras la decisión del Banco de Canadá de reducir sus compras de deuda pública. El movimiento agresivo, en el contexto del auge económico de Estados Unidos y el aumento de los precios de la vivienda, puede preceder a un movimiento similar de la Reserva Federal.
El dólar estadounidense está alejado de los máximos, ya que los rendimientos estadounidenses a 10 años extienden su caída por debajo del 1.55%. El oro ha fracasado en su intento de moverse por encima de los 1.800 dólares y sigue correlacionado con los rendimientos de la deuda estadounidense. Se prevé que las solicitudes de desempleo en Estados Unidos muestren un aumento desde la cifra sorprendentemente baja de 576.000 la semana pasada. También se esperan las ventas de viviendas existentes para marzo.
Vista previa de las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU.: El optimismo no es algo natural
Las criptomonedas se muestran mixtas, con el Bitcoin bajo presión por debajo de 55.000$ y el Ethereum cambiando de manos cerca de 2.500$. El XRP está subiendo.
- El índice DXY alterna ganancias con pérdidas justo por encima del nivel de 91.00.
- Los rendimientos estadounidenses a 10 años bajan hasta la región del 1.53%.
- Hoy destaca la publicación de las solicitudes iniciales de desempleo, los datos de vivienda y el índice de indicadores líderes del CB.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, alterna ganancias con pérdidas justo por encima del nivel redondo de 91.00 al inicio de la sesión europea del jueves.
Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en los datos y el BCE
Tras la caída del martes a nuevos mínimos en la región de 90.90/85, el índice DXY logró recuperar algo de tracción alcista leve, aunque perdió fuerza en la región de 91.40 el miércoles.
Además, el retroceso en los rendimientos estadounidenses quita fuerza a cualquier intento alcista del dólar. De hecho, los rendimientos del índice de referencia clave de EE.UU. a 10 años extienden el movimiento mensual a la baja y retroceden al área del 1.53% hasta ahora, niveles visitados por última vez a mediados de marzo.
Mientras tanto, el reciente sentimiento de aversión al riesgo, como respuesta a la mayor volatilidad en los mercaos y el aumento de casos de coronavirus en Asia, parece estar desapareciendo, con los inversores volviendo a centrarse en el apetito por el riesgo y pesando sobre el dólar estadounidense de refugio seguro.
En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se dará a conocer las solicitudes iniciales e desempleo semanal, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, las ventas de viviendas existentes y el índice de indicadores líderes del CB.
Otro evento a destacar será la reunión del BCE, donde se espera ampliamente que el banco central realice una evaluación optimista de la economía, aunque mantenga sin cambios la postura ultra acomodaticia.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El índice DXY logra recuperar algo de compostura después de tocar fondo por debajo del nivel de 91.00 a principios de semana, siempre en medio de un renovado tono más suave en torno a los rendimientos estadounidenses y la pérdida de entusiasmo en el comercio de reflación en EE.UU. y el alto ritmo de vacunación en el país. También pesa sobre el dólar la postura mega-acomodaticia de la Fed (hasta que se logre un "progreso sustancial adicional" en la inflación y el empleo) y las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial, todo transformándose en una fuente de apoyo para el apetito por el riesgo y tienen el potencial de reducir el impulso alcista del dólar en la segunda mitad del año.
Eventos clave en EE.UU. esta semana: Solicitudes iniciales de desempleo, índice líder del CB, cumbre climática virtual de Biden (jueves) – PMI preliminar de Markit (viernes).
Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura por valor de unos 3 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.02% en el día, cotizando en 91.12. Una ruptura por encima de 91.64 (SMA de 50 días), abriría la puerta a 92.11 (SMA de 200 días) y finalmente a 93.43 (máximo del 31 de marzo). Por otro lado, el próximo soporte se encuentra en 90.85 (mínimo del 20 de abril), por delante de 89.68 (mínimo del 25 de febrero) y en 89.20 (mínimo del 6 de enero).
El USD/JPY aún corre el riesgo de una mayor caída en el horizonte a corto plazo, según señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Perspectiva 24 horas: “Ayer destacamos que la perspectiva para el USD todavía parecía estar en el lado moderado, pero era poco probable que cualquier debilidad desafiara el soporte principal en 107.65. Sin embargo, el USD se negoció de manera relativamente tranquila entre 107.86 y 108.28 antes de cerrar con pocos cambios en 108.05 (-0.03%). El tono subyacente todavía parece un poco débil, pero cualquier debilidad se considera parte de un rango inferior de 107.80/108.25. En otras palabras, es poco probable una ruptura clara de 107.80”.
Próximas 1-3 semanas: “El USD se negoció de manera tranquila y nuestra última narrativa del martes (20 de abril, par en 108.15) sigue en pie. Como se destacó, es probable que el USD se debilite aún más, pero es posible que el soporte principal en 107.65 no entre en escena tan pronto. Por el lado positivo, una ruptura de 108.55 (nivel de 'fuerte resistencia' anteriormente en 108.85) indicaría que el retroceso en el USD que comenzó hace aproximadamente 2 semanas ha seguido su curso. De cara al futuro, el próximo soporte por debajo de 107.65 está en 107.30”
La libra todavía se enfrenta a más ganancias en el horizonte a corto plazo, según sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Perspectiva 24 horas: "Esperábamos que la libra esterlina se consolidara y cotizara entre 1.3900 y 1.3990 ayer. Posteriormente, el GBP se negoció dentro de un rango más bajo y más estrecho de lo esperado (1.3886/1.3950). El movimiento actual todavía se considera parte de una consolidación a pesar de que es probable que la libra cotice dentro de un rango más alto de 1.3900/1.3965 para hoy”.
Próximas 1-3 semanas: “Nuestra actualización del martes (20 de abril, par en 1.3990) sigue en pie. Como se destaca, el fuerte y rápido aumento de la libra esterlina a principios de esta semana parece un poco exagerado, pero todavía no muestra ningún signo de debilitamiento. La libra esterlina podría avanzar aún más a pesar de que la próxima gran resistencia en 1.4100 puede no entrar en escena tan pronto. En el lado negativo, una ruptura de 1.3850 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') indicaría que la fortaleza actual de la libra ha llegado a su fin".
Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el EUR/USD enfrenta un probable movimiento a niveles por encima de 1.2100 mientras esté por encima del nivel de 1.1965.
Perspectiva 24 horas: "Ayer, señalamos que el impulso alcista había disminuido considerablemente y esperábamos que el EUR se consolidara y negociara lateralmente entre 1.2010 y 1.2065. Posteriormente, el euro cayó a 1.1997 antes de rebotar para cerrar sin cambios en 1.2033 (el máximo ha sido 1.2043). El tono subyacente ha mejorado un poco y esto podría llevar a que el EUR subiera hasta 1.2060. Salvo un aumento repentino en el impulso, es poco probable que el euro se mueva por encima del máximo del martes cerca de 1.2080. El soporte está en 1.2020 seguido de 1.2000".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (21 de abril, par en 1.2035). Como se destacó, la fase positiva en el EUR que comenzó hace 2 semanas todavía está intacta. Las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían llevar a un par de días de consolidación primero, pero mientras el euro no se mueva por debajo de 1.1965 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte'), todavía hay margen para que el EUR avance a 1.2115".
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