Noticias de mercados

• Wall Street está listo para terminar la sesión de negociación del martes al alza.
• Continúa la venta masiva de los bonos del Tesoro de EE.UU., mientras que el rendimiento a 10 años se acerca a 2.40%.
• Pronóstico de precios del S&P 500: Los alcistas que reclaman la DMA de 200 podrían abrir la puerta a mayores ganancias.

Las acciones de EE.UU. se recuperaron el martes, luego de los comentarios agresivos del lunes del jefe de la Fed, Jerome Powell, quien dijo que "la inflación es demasiado alta" y abrió la puerta a aumentos de 50 puntos básicos.

El S&P 500 avanza un 1.10%, situándose en 4.517 por encima de la media móvil de 200 días (DMA), una señal alcista para los compradores en descenso. Mientras tanto, el Nasdaq de tecnología pesada sube casi un 2%, se sitúa en 14.106,28, mientras que el Dow Jones Industrial sube un 0.69%, hasta 34.792,36.

El lunes, el Presidente del banco central de EE.UU., Jerome Powell, dijo que “si llegamos a la conclusión de que es apropiado actuar de manera más agresiva elevando la tasa de los fondos federales en más de 25 puntos básicos en una reunión o reuniones, lo haremos”.

Mientras tanto, los futuros del mercado monetario han cotizado al menos un 63.9% de probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de fondos federales (FFR) en la reunión de política monetaria de la Fed del 4 de mayo, como lo muestra CME Fed Watch Tool.

Mientras tanto, continúa la liquidación de los bonos del Tesoro de EE.UU., como lo refleja el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. El rendimiento a 10 años gana seis puntos básicos, ubicándose en 2.384%. El dólar apenas ha bajado un 0.01%, a 98.461.

Por sectores, el consumo discrecional, los servicios de comunicación y las finanzas aumentaron un 2.65%, un 2.17% y un 1.62%, respectivamente. Mientras tanto, el sector de la energía registra un 0.57%, ponderado por la pelea de Rusia-Ucrania, mientras que Hungría y Alemania dieron marcha atrás en la prohibición del petróleo ruso.

Pronóstico de precios del S&P 500: Perspectiva técnica

El S&P 500 superó la DMA de 200 en 4.473,08, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, un cierre diario por encima abriría la puerta a mayores ganancias. Sin embargo, dado que las acciones son muy sensibles al estado de ánimo del mercado, los comerciantes de acciones deben ser conscientes de ello antes de abrir nuevas apuestas alcistas en el índice S&P 500.

Dicho esto, la primera resistencia del S&P 500 sería de 4.545,85 de septiembre. Una vez superada, la próxima resistencia sería el máximo diario en 4.595.81, por debajo, la siguiente resistencia es 4.600.

Lo que debes saber el miércoles 23 de marzo:

El USD cayó frente a la mayoría de los principales rivales el martes, excepto frente al yen japonés, con el USD/JPY subiendo a 121.02, su nivel más alto desde febrero de 2016. El dólar avanzó durante la sesión asiática, siguiendo el ejemplo del aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. El presidente de la Fed, Powell, insinuó un aumento de 50 pb en mayo.

Sin embargo, los índices europeos lograron registrar algunas ganancias modestas, frenando la demanda del dólar. Wall Street siguió el ejemplo de sus contrapartes en el extranjero, también registró ganancias y pesó sobre el dólar. El interés especulativo ignoró la venta masiva de bonos que envió el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años a un máximo de varios meses del 2.39%.

El EUR registró un tibio avance frente al dólar, con el par cotizando ahora en la zona de precios de 1.1020. La Unión está demasiado unida y demasiado afectada por el conflicto entre Rusia y Ucrania como para ver una apreciación real de su moneda, a pesar de la creciente especulación de que el BCE tendrá que subir los tipos al menos 50 pb antes de fin de año.

El par GBP/USD alcanzó un nuevo máximo de tres semanas de 1.3273, reteniendo la mayor parte de sus ganancias intradiarias al final del día.

El par AUD/USD alcanzó un nuevo máximo de 2022 de 0.7469, cotizando cerca antes de la apertura asiática, mientras que el USD/CAD consolidó pérdidas cerca de su mínimo semanal en 1.2564.

 Los precios del crudo comenzaron el día con una base sólida pero terminaron el día con pérdidas modestas. El WTI cerró en torno a los 109.00$ el barril.

El oro bajó considerablemente durante el horario comercial de EE.UU., haciendo suelo en el día en 1.910,64$ la onza troy. Más tarde se recuperó y terminó en alrededor de 1.922.00$.

Mientras tanto, el número de contagios de coronavirus sigue aumentando en Europa, en su mayoría vinculados a la variante BA2. La Organización Mundial de la Salud culpó a los gobiernos europeos de levantar las restricciones demasiado pronto.

Además, Rusia continúa intensificando su ataque contra Ucrania, sin una solución a la vista para la crisis de Europa del Este.

• El franco suizo está ganando un 0.13% el martes.
• Los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU. no lograron apuntalar el par USD/CHF.
• Pronóstico del precio del USD/CHF: Se avecina un patrón de cabeza y hombros invertido en el gráfico de 4 horas, aunque para confirmar su validez, necesitaría recuperar 0.9373.

Después de alcanzar un máximo diario en 0.9375 y un mínimo diario en 0.9314, el USD/CHF se estabiliza por debajo del máximo del 31 de enero en 0.9343, en medio de un estado de apetito de riesgo en el mercado y la subida de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. El USD/CHF cotiza a 0.9327 al cierre de esta edición durante la sesión norteamericana.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus rivales, subiendo un 0.01%, se ubica en 98.474 pero no logra respaldar el USD/CHF. Al mismo tiempo, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se están disparando, liderados por los rendimientos a 5 y 10 años, cada en 2.397 % y 2.381 %, respectivamente.

Durante la noche, el USD/CHF comenzó en la sesión asiática un tono alcista, llegando hasta el máximo del 24 de noviembre de 2021 en 0.9373, pero los alcistas del USD no pudieron controlar sus riendas, ya que el par cayó bruscamente, rompiendo en su camino los promedios móviles simples de 100, 200 en su camino hacia el sur, para estabilizarse cerca de 0.9320.

Pronóstico del precio del USD/CHF: Perspectiva técnica

Desde la perspectiva del gráfico diario, el USD/CHF está sesgado al alza. Sin embargo, los alcistas del USD que fallaron para mantener el tipo de cambio por encima de 0.9343 expusieron al par al rango de 0.9297-0.9343.

Gráfico de 4 horas

El USD/CHF también está sesgado al alza desde una perspectiva intradía, como lo muestran los promedios móviles simples (SMA) en un orden alcista. Sin embargo, el 50-SMA se encuentra por encima del precio en 0.9357 y sería el primer nivel de resistencia.

Vale la pena señalar que se podría estar formando un patrón invertido de cabeza y hombros, pero el USD/CHF necesitaría romper hacia arriba para confirmar la formación del hombro derecho. Dicho esto, la primera resistencia del USD/CHF sería de 0,9357. Una ruptura decisiva expondría la línea de cuello de cabeza y hombros invertido cerca del 24 de noviembre de 2021, máximo del ciclo en 0.9373, seguido de 0.9400.

• NZD/USD alcanzó su nivel más alto desde finales de noviembre en el área de 0.6950 el martes.
• El repunte del kiwi del martes se produce en medio de un fuerte apetito por el riesgo y un amplio impulso alcista en el espacio de renta variable mundial.
• NZD también tiene el viento de cola adicional de uno de los bancos centrales más agresivos del G10 en el RBNZ.

El NZD/USD subió a la zona de 0.6950 el martes y, al hacerlo, alcanzó su nivel más alto desde finales de noviembre. En los niveles actuales, casi alcanzando el nivel redondo, el par cotiza con ganancias apenas por debajo del 1.0% en la sesión y ha subido más del 1.2 % frente a los mínimos de la sesión asiática en los 0.6865. De hecho, el kiwi es la moneda del G10 con mejor desempeño en el día por un margen razonablemente significativo, a pesar de un debilitamiento en el sentimiento del consumidor en el primer trimestre de 2022 frente al cuarto trimestre de 2021 según el último informe de Westpac.

El impresionante repunte del kiwi del martes se produce en medio de un fuerte apetito por el riesgo y un amplio impulso alcista en el espacio de renta variable mundial, condiciones que suelen ser buenas para valores como el NZD y el AUD. Pero el kiwi (y el dólar australiano) también se están beneficiando de su distancia relativa al conflicto ucraniano frente, por ejemplo, a monedas como la NOK, la SEK y otras monedas europeas más sensibles al riesgo. De hecho, si los inversores buscan invertir en una moneda que 1) pueda beneficiarse del riesgo, 2) pueda beneficiarse de materias primas más altas y 3) esté menos expuesta a los efectos económicos negativos de la guerra de Ucrania, el kiwi (y el dólar australiano) prácticamente marque todas las casillas.

El kiwi también tiene el viento de cola adicional de uno de los bancos centrales más agresivos del G10 en el RBNZ. El RBNZ ya está muy por delante de la Fed en el actual ciclo de alzas y se espera que las cosas sigan así, ya que es probable que el banco suba las tasas de interés en intervalos de 50 pb en las próximas reuniones. Eso podría explicar por qué el kiwi ha sido capaz de rechazar la fortaleza del USD.

De cara al futuro, los principales impulsores del apetito por el riesgo (geopolítica, retórica de la Fed, etc.) seguirán siendo importantes para el NZD/USD. No hay nada de importancia en el calendario económico de Nueva Zelanda esta semana, pero los comerciantes de FX deberían estar atentos a un aluvión de discursos de la Fed durante el resto de la semana que brindará más información sobre qué formuladores de políticas apoyan qué camino de ajuste se avecina, además del PMI de Flash de EE.UU. de marzo el jueves.

• El peso mexicano avanza firme frente al billete verde, a pesar de la caída del precio del petróleo.
• Un sentimiento optimista del mercado impulsa las monedas de los mercados emergentes.
• Precio USD/MXN Pronóstico: Sesgo neutral, pero los riesgos alcistas y bajistas permanecen.

El MXN repunta con firmeza a pesar de que la Reserva Federal de EE.UU. subió las tasas por primera vez en tres años, pero los diferenciales de tasas de interés aún favorecen al peso mexicano. En 20.2964. el USD/MXN refleja el diferencial de 5.50% entre México y Estados Unidos.

Mientras tanto, los mercados bursátiles europeos y estadounidenses continúan avanzando durante el día, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado. Los precios del petróleo cayeron desde máximos diarios cerca de 115.00$ cuando Alemania y Hungría dieron marcha atrás en un posible embargo sobre el petróleo ruso, aliviando las presiones sobre el oro negro. Eso detuvo la caída del par USD/MXN, ya que los operadores buscaban empujar el tipo de cambio hacia el mínimo diario del 23 de febrero en 20.1558, por debajo de la barrera psicológica de 20.00.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense avanza en el día un 0.96%, ubicándose en 98.536, lo que pone un viento en contra para el USD/MXN.

Durante la noche, el USD/MXN abrió cerca del mínimo del lunes, alrededor de 20:30. Una vez que comenzó la sesión norteamericana después de un feriado bancario en México, el peso mexicano se fortaleció cuando los operadores del USD/MXN empujaron al par hacia mínimos de 20.2494.

Pronóstico del precio del USD/MXN: Perspectiva técnica

El sesgo del USD/MXN es neutral, como lo muestra el gráfico diario. El viernes de la semana pasada, el USD/MXN rompió por debajo de la DMA de 200 en 20.4155, lo que exacerbó un movimiento hacia los mínimos anuales. Sin embargo, los operadores del USD/MXN deben ser conscientes de que un estado de ánimo deprimido en el mercado afectaría significativamente a las monedas de los mercados emergentes, lo que debilitaría el peso.

Hacia arriba, la primera resistencia del USD/MXN sería la DMA-200 en 20.4155. El quiebre de este último expondría la DMA de 50 en 20.5634, seguido por el máximo del ciclo del 28 de enero en 20.9130, por debajo de la barrera de 21.00. Por otro lado, el primer soporte del USD/MXN sería el mínimo diario del 23 de febrero en 20.1558, seguido de la barrera psicológica de 20.00 y el mínimo del 25 de junio de 2021 en 19.7050.

• El martes, la moneda compartida recorta algunas de las pérdidas del lunes, subiendo un 0.07%.
• El apetito por el riesgo aumentó, a pesar del continuo avance del conflicto entre Rusia y Ucrania y una Fed de línea agresiva.
• Pronóstico del precio del EUR/USD: Sesgo a la baja por debajo de 1.1100.

Después de dos días de pérdidas en la sesión americana, la moneda compartida sube en medio de un estado de ánimo de riesgo en el mercado y un dólar más firme. En el momento de escribir este artículo, el EUR/USD cotiza a 1.1025.

El sentimiento del mercado financiero es optimista, como lo reflejan las acciones globales. El dólar estuvo casi plano durante el día, como lo muestra el índice del dólar estadounidense, que luego de alcanzar el máximo diario de 98.97, retrocedió hacia 98.489, para una ganancia mínima de 0.01%. Mientras tanto, los bonos del Tesoro de EE.UU. continúan avanzando por segundo día consecutivo, liderados por el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que gana seis puntos básicos, ubicándose en 2.377%.

Los discursos de la Fed y el BCE ocupan los titulares

El lunes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central de EE.UU. tomaría las "medidas necesarias" para controlar la inflación hacia el objetivo del 2%. Hizo hincapié en que está a favor de aumentos de 50 puntos básicos, bastante alineados con lo que han dicho otros formuladores de políticas de la Fed.

El martes, los miembros de la Fed continuaron. James Bullard, de la Fed de St. Louis, dijo que la Fed necesita neutralizar las políticas, diciendo que "más rápido es mejor" y reiteró que los aumentos de 50 puntos básicos estarían en las cartas.

Más tarde, Mary Daly, de la Reserva Federal de San Francisco, dijo que la inflación es demasiado alta y que dos crisis en la cadena de suministro la empujan “mucho más alto”. Agregó que es hora de eliminar la acomodación, avanzar hacia neutral y determinar si el banco central de EE.UU. necesitaría ir por encima, ya que no ve una inflación del 2% para 2022.

Por otra parte, la agenda económica de la Eurozona contó con algunos oradores del Banco Central Europeo (BCE). Luis de Guindos del BCE dijo que la posibilidad de estanflación podría descartarse. Más adelante en la sesión europea, Francois Villeroy dijo que el BCE debería adoptar un enfoque cauteloso con respecto a las normalizaciones, mientras que debe centrarse en los precios subyacentes a mediano plazo.

Mientras tanto, la presidenta del BCE, Madame Lagarde, dijo que los cuellos de botella, la energía y los alimentos estaban impulsando la inflación a corto plazo y agregó que la guerra de Ucrania tendría consecuencias en el crecimiento de la zona del euro.

Pronóstico del precio EUR/USD: Perspectiva técnica

El sesgo del EUR/USD es a la baja, aunque el martes, el EUR/USD saltó desde los mínimos diarios alrededor de 1.0969 y superó el nivel 1.1000, exponiendo la línea media entre las líneas paralelas superior y central de Pitchfork alrededor de 1.1080-90. Sin embargo, la tendencia bajista permanece intacta a menos que los alcistas del EUR/USD empujen al par por encima de 1.1100, lo que podría allanar el camino para nuevas ganancias.

El primer soporte del EUR/USD sería la marca de 1.1000 a la baja. El incumplimiento de este último expondría la línea paralela central de Pitchfork, que también confluye cerca de 1.0900, que una vez despejada abriría la puerta hacia el mínimo del 7 de marzo anual en 1.0806.






 

• El GBP/USD alcanzó un máximo de casi dos semanas por encima del nivel de 1.3200 el martes, subiendo hasta un 0.7% a 1.3250.
• El par se ha visto respaldado por la fortaleza del apetito por el riesgo a medida que las acciones globales suben, lo que resulta en un USD más débil.
• La ruptura del GBP/USD por encima de la resistencia de 1.3160-1.3200 podría ser un nivel técnico clave, pero los fundamentos del Reino Unido son débiles.

El GBP/USD alcanzó un máximo de casi dos semanas por encima del nivel de 1.3200 el martes, subiendo hasta un 0.7% hasta los 1.3250, ya que un continuo impulso alcista en los mercados de valores mundiales estimuló el apetito por el riesgo en los mercados de divisas. Aunque sigue estando bien respaldado frente a su par de refugio seguro (JPY), la fortaleza del dólar estadounidense posterior a la línea agresiva del presidente de la Fed, Jerome Powell, el lunes ha demostrado ser de corta duración frente a la mayoría de los pares del G10. Si bien los mercados aumentan sus apuestas por un ciclo de ajuste de la Reserva Federal más agresivo y de mayor alcance, el optimismo de que el nuevo cambio de política es "apropiado" dado el contexto de alta inflación y un mercado laboral estadounidense activo parece estar respaldando el sentimiento.

La mejora continua en el apetito por el riesgo, al que la libra esterlina suele ser bastante sensible, ha sido capaz de superar la reciente debilidad moderada relacionada con el BoE en GBP/USD. Por supuesto, eso significa que si las acciones globales comienzan a venderse nuevamente, el par corre el riesgo de renunciar a 1.32 una vez más. Todavía hay muchas razones por las que podría haber una rápida reversión a la baja en las acciones; la guerra ruso-ucraniana (tal vez Rusia comience a arrojar armas químicas), un endurecimiento de las sanciones occidentales contra Rusia (embargo potencial de la UE sobre el petróleo ruso) y un empeoramiento del brote de Covid-19 en China, por nombrar algunos.

La ruptura del GBP/USD por encima de la resistencia clave en el área de 1.3160-70 y el nivel de 1.3200 es un nivel técnico clave que abre el camino hacia un impulso hacia 1.3300. De hecho, el par ya ha rebotado en la resistencia en forma de mínimos de finales de febrero/principios de marzo en el área de 1.3275. Si bien el principal impulsor de GBP/USD en la actualidad es una historia de apetito de riesgo, si eso vuelve a los fundamentos de divisas y la divergencia del banco central, la posición comparativamente más débil de la economía del Reino Unido y la postura comparativamente más moderada del BoE debilitan la perspectiva de una recuperación sostenida.

Mirando hacia el futuro inmediato, la atención se centra en los datos de inflación de precios al consumidor del Reino Unido de febrero programados para su publicación el miércoles, seguidos de otro discurso del presidente de la Fed, Powell, antes de los PMI flash del Reino Unido y EE.UU. el jueves.

Niveles técnicos adicionales 

• El USD/CAD sube después de cinco días en números bajistas.
• El presidente de la Fed, Powell, aprueba aumentos de tasas de 50 pb y podría ocurrir no solo una vez.
• Pronóstico del precio USD/CAD: Rompió la DMA de 200, exponiendo al USD/CAD a una mayor presión a la baja, con 1.2500 como el próximo objetivo.

El USD/CAD rompe cinco días de pérdidas consecutivas en medio de un estado de ánimo de apetito de riesgo en el mercado. Al mismo tiempo, los precios del petróleo bajan de alrededor de 115.00$, lo que pesa sobre el Loonie, ya que el dólar refleja la reciente actitud agresiva de los formuladores de políticas de la Reserva Federal, encabezados por el presidente de la Fed, Powell, que dice que hay un aumento de 50 pb en las tarjetas, alineado con los halcones de la Fed Bullard , Bostic, Waller y Barkin. Al momento de escribir, el USD/CAD cotiza a 1.2611.

El tono agresivo de la Fed y la  rendimientos del Tesoro de EE. UU. mantienen fuerte al dólar estadounidense

Mientras tanto, las acciones europeas y estadounidenses siguen cotizando en verde, mientras que el DXY retrocedió desde los máximos diarios cerca de 99.00 alrededor de 98.481, subiendo un 0.01%. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. están aumentando en el día, ya que los participantes del mercado comienzan a descontar las subidas del banco central de EE.UU. Vale la pena señalar que el rendimiento a 5 años opera en 2.380% es nivel más alto que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años al 2.368%, algo que los operadores de USD/CAD deben tener en cuenta.

La agenda económica de EE.UU. contó con más discursos de la Fed. James Bullard, de la Fed de St. Louis, dijo que la Fed necesita neutralizar las políticas, diciendo que "más rápido es mejor" y reiteró que los aumentos de 50 puntos básicos estarían en la mezcla.

La agenda económica canadiense presentó el índice de precios al productor mensual de febrero, que aumentó un 3.1 %, superior al 2.5% de enero, mientras que los precios de las materias primas aumentaron un 29.8%, pero inferior a la lectura anterior del 30.5 %.

Pronóstico del precio del USD/CAD: Perspectiva técnica

El USD/CAD acaba de cruzar por debajo del promedio móvil de 200 días (DMA) en 1.2607, además del cruce de la DMA de 50 por debajo de la DMA de 100, cada uno ubicado en 1.2681 y 1.2687, respectivamente. Además, el 18 de marzo, el USD/CAD rompió una línea de tendencia ascendente, trazada desde finales de enero, soporte que una vez roto expuso la DMA de 200 mencionado anteriormente.

Dicho esto, el sesgo del USD/CAD es neutral a la baja. El primer soporte sería una línea de tendencia alcista de seis meses alrededor de 1.2560-75. El quiebre de este último podría allanar el camino para una mayor caída, con el mínimo diario del 19 de enero en 1.2450, seguido del mínimo del ciclo del 10 de noviembre de 2021 en 1.2387.

Hacia arriba, la primera resistencia sería la DMA de 200 en 1.2607. Una vez superada, la próxima resistencia sería 1.2650, seguida por la confluencia de la DMA de 50 y 100 alrededor de 1.2681-87.



Niveles técnicos

• La plata XAG ha estado bajo presión de venta en operaciones recientes y está buscando un quiebre por debajo de los mínimos de la semana pasada alrededor de 24.50$.
• Las acciones se están recuperando, lo que socava el atractivo de refugio seguro de la plata, y los rendimientos subieron, lo que aumenta el "costo de oportunidad" de la plata.

Los precios de la plata (XAG/USD) han estado bajo presión de venta en operaciones recientes y actualmente cotizan en mínimos de sesión, con los bajistas esperando una prueba de los mínimos de la semana pasada en 24.50$. A pesar de la falta de nuevos desarrollos positivos con respecto al conflicto ruso-ucraniano (todavía no hay un progreso perceptible en las conversaciones de paz) y a pesar de la reciente actitud agresiva de la Fed, el apetito por el riesgo es fuerte y las acciones globales están firmemente al frente, pesando sobre la demanda de refugios seguros como la plata. Algunos titulares recientes que alegan que hay un impulso detrás de escena dentro del partido demócrata para revivir el fallido paquete de estímulo fiscal Reconstruír mejor de Biden podrían estar ayudando al apetito por el riesgo.

De cualquier manera, los rendimientos estadounidenses (y globales) también están aumentando considerablemente junto con las acciones estadounidenses (y globales), aumentando el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos como la plata. El rendimiento de los Bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU., por ejemplo, se acerca al 2.40 % por primera vez desde mayo de 2019, con un aumento de más de 6 pb en el día y llevando las ganancias del mes hasta la fecha a más de 50 pb. Este fuerte aumento es en gran parte el resultado del reciente cambio agresivo de la Fed hacia la señalización de 1) La Fed se moverá más rápido y 2) La Fed elevará las tasas por encima de las llamadas "neutrales" (2.0-2.5%).

Si la combinación tóxica de la recuperación de las acciones y los rendimientos de los bonos continúa socavando la demanda de metales preciosos, las cosas podrían ponerse feas para el XAG/USD. Con el par ya moviéndose a la baja más del 2.0% en el día desde los máximos de la sesión anterior más cerca de 25.50$, una ruptura por debajo de 24.50$ podría abrir la puerta a una caída hacia los promedios móviles de 200 y 50 días en el área de 24.00$. Más adelante, aparte de la geopolítica, las declaraciones de distintos miembros de la Fes será el foco principal en los próximos días, con el presidente de la Fed, Jerome Powell, programado para hablar el miércoles.

Niveles técnicos adicionales 

• El EUR/USD dio un giro en U y revirtió la caída a 1.0960.
• La continuación del alza apunta a la región de 1.1140.

El EUR/USD revierte dos retrocesos diarios consecutivos y logra dejar atrás rápidamente los mínimos diarios en la zona de 1.0960 el martes.

El interés de compra adicional debería alcanzar la barrera inmediata en la SMA de 20 días en 1.1052, que se considera el último obstáculo para una visita al máximo semanal en 1.1137 (17 de marzo).

Se espera que la perspectiva negativa a largo plazo para el EUR/USD permanezca sin cambios, mientras que por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1519.

Gráfico diario EUR/USD



 Niveles técnicos adicionales 

El EUR/USD parece estar bajo presión nuevamente. La actual consolidación esperada sigue siendo temporal antes de una nueva prueba y una eventual ruptura del mínimo reciente en 1.0806, informan los analistas de Credit Suisse.

La consolidación permanece vista como temporal

“Seguimos opinando que la consolidación actual es temporal antes de que la tendencia más amplia vuelva a bajar. El soporte a corto plazo se ve en 1.0950, por delante de 1.09, por debajo del cual debería despejar el camino para una nueva prueba del soporte de tendencia alcista desde el mínimo de principios de 2017 y el mínimo reciente en 1.0825/06. Si bien se debe permitir una nueva retención aquí, seguimos buscando una ruptura sostenida a la baja a su debido tiempo".

"Por debajo de 1.0806, vemos soporte a continuación en 1.0775/66, por delante de 1.0727 y, finalmente, el mínimo de 2020 en 1.0635".

"Se necesita más de 1.1070/72 para aliviar el sesgo bajista inmediato para que la fuerza regrese a 1.1120 y luego el máximo reciente y el retroceso de Fibonacci en 1.1138/45, potencialmente hasta 1.1275, pero se esperan nuevos vendedores aquí".

Bielorrusia podría unirse "pronto" a la guerra en Ucrania, han dicho funcionarios estadounidenses y de la OTAN el martes, según ha tuiteado un reportero de CNN, y ya están tomando medidas para hacerlo.

"Putin necesita apoyo" y "cualquier cosa ayudaría", ha dicho un funcionario.

El reportero ha dicho que la oposición bielorrusa les dijo que las unidades de combate están listas tan pronto como en los próximos días, con miles de personas preparadas para desplegarse. 

Reacción del mercado

No ha habido ninguna reacción a las últimos noticias, lo que se suma a las recientes especulaciones sobre que Bielorrusia se unirá a la lucha del lado de Rusia. 

• El WTI ha retrocedido desde los máximos de la sesión asiática en 113.50$ a por debajo de 110$ en medio de una nueva toma de ganancias.
• Según los informes, la UE está dividida sobre si seguir adelante o no con una prohibición de importación de petróleo ruso.

Después de subir hasta los 113.00$ durante la sesión asiática cuando los participantes del mercado petrolero respondieron al rumor sobre una posible prohibición de la UE a las importaciones de petróleo ruso y las noticias del fin de semana sobre interrupciones en la infraestructura energética de Arabia Saudita, los futuros del WTI del primer mes han retrocedido modestamente. Los precios ahora han vuelto a negociarse por debajo de los 110$ por barril, una caída de alrededor de 3.50$ frente a los máximos de cierre del lunes por encima de 112.50$. Eso todavía deja los precios 15$ en comparación con los mínimos de la semana pasada, aunque todavía unos 20$ más bajos en comparación con los máximos mensuales anteriores.

Los informes de que los ministros de Relaciones Exteriores de la UE están divididos sobre si seguir adelante con el embargo de petróleo ruso probablemente provocaron cierta toma de ganancias, y según los informes, Alemania todavía cree que el bloque sigue dependiendo demasiado de la energía rusa para dar ese paso. "La prohibición propuesta aún está lejos de convertirse en política porque un número significativo de naciones de la UE se oponen a la prohibición... Aun así, el hecho de que la prohibición se esté discutiendo es un cambio significativo", dijeron analistas del Commonwealth Bank of Australia.

De cara al futuro, los desarrollos geopolíticos siguen estando a la vanguardia, aunque los comerciantes también se centrarán en la última publicación semanal de datos de inventario de crudo API privada a las 21:30 GMT. Los comerciantes de petróleo continúan preocupados por la incertidumbre sobre el alcance de la pérdida del suministro ruso en un momento en que las reservas mundiales de petróleo están en mínimos de varios años.

Niveles técnicos

• El precio del oro recortó las ganancias del lunes a medida que mejora el sentimiento del mercado.
• Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años actualizan máximos de tres años en medio de comentarios agresivos de funcionarios de la Fed.
• ¿Podríamos ver una recesión mínima de pérdida de empleo? ¿Por qué no?

El precio del oro disminuyó a lo largo de la sesión europea, cotizando ahora cerca de un mínimo diario de 1.922,57$, rondando los 1.925$. El tono positivo de las acciones está mermando la demanda de activos de refugio seguro, manteniendo el XAU/USD dentro de niveles familiares. Mientras tanto, el dólar acelera su declive a medida que Wall Street comienza el día con una base positiva, con pérdidas desiguales en todos los ámbitos.

Los índices de EE.UU. cerraron a la baja el lunes, ya que los futuros de fondos de la Fed implican que los operadores ve un 60.7% de posibilidades de que la Fed suba las tasas 50 puntos básicos en mayo, frente al 52% antes de que el Presidente de la Reserva Federal, Powell, anunciara un ajuste más agresivo. Hablando sobre las perspectivas económicas en la Conferencia Anual de Política Económica de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, Powell dijo que si necesitan aumentar la tasa de fondos federales en más de 25 pb en una reunión o reuniones, lo harán y agregó que “la inflación es mucho demasiado alto” y que una reducción del balance podría llegar tan pronto como en mayo.

En el frente de guerra, Moscú dijo que las conversaciones con Ucrania están en curso, pero afirmó que deberían ser más activas y sustantivas. Kiev, por otro lado, dijo que discutiría la situación de Crimea y Donbass después de un alto el fuego.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años suben a un nuevo máximo desde mayo de 2019 del 2.375% a medida que se magnifican los temores del mercado a la inflación, lo que empuja a los responsables de la política monetaria de la Fed hacia políticas monetarias más agresivas en el futuro.

El lunes, el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, y Barkin, de la Fed de Richmond, promovieron la capacidad del banco central de EE.UU. para contener la inflación al señalar indirectamente un ritmo más rápido de aumento de tasas. Sin embargo, los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien dijo: "La Fed aumentará las tasas en más de 25 pb en una reunión o reuniones si es necesario", ofrecieron un gran impulso alcista para los cupones de bonos del Tesoro.

Análisis técnico del precio del oro

El XAU/USD se acerca al 50% de retroceso de Fibonacci de su repunte de enero/marzo en 1.925,20$, el nivel de soporte inmediato. La media móvil simple de 20 días continúa brindando resistencia dinámica, ahora en 1.946$, mientras que los indicadores técnicos en el gráfico diario se encuentran atascados en sus líneas medias, sin una fuerza direccional clara.

Hizo suelo durante la semana en 1.985$, justo antes de un nivel crítico de soporte de Fibonacci, el retroceso del 61.8% del repunte antes mencionado en 1.980$. El precio del oro podría entrar en modo de venta masiva en una ruptura por debajo de él.

Sin embargo, el entorno de aversión al riesgo probablemente mantendrá a flote el metal brillante. Los alcistas se volverán más valientes si el XAU/USD sube más allá de 1.960$, un área de fuerte resistencia estática.

Niveles técnicos adicionales 

• La suba de los rendimientos internacionales (frente a Japón) y los comentarios más moderados del BoJ están golpeando duramente al yen el martes.
• El USD/JPY alcanzó máximos de varios años por encima de 121.00 antes de retroceder un poco, con ganancias en el mes cercanas al 5.0%.

El JPY continúa sufriendo por una combinación bajista de retórica moderada del BoJ y la suba de los rendimientos y es la moneda del G10 con peor desempeño el martes por un margen sustancial. Después de que el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, reiterara el martes que sigue siendo prematuro salir de su postura monetaria extremadamente acomodaticia y los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años aumentaron a nuevos máximos de varios años por encima del 2.35 % (ahora casi 20 pb en la semana y 50 pb en el mes), el USD/JPY fue impulsado a su nivel más alto desde febrero de 2016 por encima de 121.00.

Desde entonces, el par ha retrocedido hasta justo por encima de 120.50, pero sigue operando con ganancias diarias de alrededor del 0.9%, lo que lleva sus ganancias mensuales a casi el 5.0%. El principal impulsor del movimiento alcista en los rendimientos que ha impulsado al USD/JPY a máximos de varios años ha sido el cambio agresivo de la Fed en su orientación política. A raíz del anuncio de política del banco central el miércoles pasado y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el lunes, los mercados están aumentando sus apuestas de que 1) La Fed se moverá más rápido y 2) Que la Fed elevará las tasas por encima de las llamadas "neutrales" (2.0-2.5%)

El alcance del movimiento alcista en el USD/JPY tiene a algunos operadores preocupados de que las condiciones se estén volviendo sobrecompradas; de hecho, el índice de fuerza relativa (RIS) de 14 sesiones del par alcanzó 82.5 el martes, muy por encima del nivel 70 que indica sobrecompra. Ese es su nivel más alto desde 2016. Si bien es cierto que podría ser necesaria cierta consolidación/corrección técnica si los rendimientos de los EE.UU. continúan con el reciente impulso alcista, las caídas seguirán siendo muy atractivas. Más adelante en el día, los operadores estarán atentos a las declaraciones que darán algunos miembros de la Fed antes del discurso de Powell el miércoles.

Niveles técnicos 

• El AUD/USD extendió su rally después de romper por encima de 0.7400.
• El entorno de mercado positivo al riesgo está ayudando al AUD a encontrar demanda.
• Lowe de RBA dice que no responderán hasta que vean presiones de precios generalizadas.

Después de cerrar el primer día de la semana prácticamente sin cambios, el par AUD/USD bajó ligeramente durante las horas de negociación asiáticas, pero no tuvo dificultades para recuperar su dirección. El par fue visto cotizando por última vez en máximos de dos semanas en 0.7450.

Los comentarios cautelosos del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Phillip Lowe, y la atmósfera de mercado adverso al riesgo obligaron al AUD/USD a mantenerse a la defensiva. Lowe reiteró que no responderán con una política hasta que haya evidencia de presiones de precios generalizadas y agregó que están monitoreando cuán persistentes serán los problemas del lado de la oferta.

No obstante, el cambio positivo en el sentimiento de riesgo en las horas de negociación europeas ayudó al AUD/USD a subir y los compradores continuaron mostrando interés una vez que el par subió por encima de 0.7400.

Reflejando el estado de ánimo optimista del mercado, los futuros del índice bursátil de EE.UU. están registrando ganancias modestas y el índice del dólar estadounidense está plano cerca de 94.50. No habrá publicaciones de datos de alto nivel el martes y es probable que la percepción de riesgo continúe impactando la acción del par.

Perspectiva técnica del AUD/USD

Al evaluar la perspectiva a corto plazo de AUD/USD, "el retroceso de Fibonacci del 50% del rango de 0.8007-0.6968, en 0.7487, ahora está al alcance", dijo Benjamin Wong, estratega de DBS Bank. de sus términos de intercambio e índice de metales industriales) a medida que nos acercamos a los niveles de resistencia de la nube del gráfico diario de Ichimoku en 0.7499 y 0.7557, es necesario gestionar el riesgo”.

Niveles adicionales 

• El movimiento alcista del índice DXY se detiene justo por debajo del nivel de 99.00 el martes. 

• Por encima de ese nivel se debería llegar al máximo de una semana en 99.29.

El índice del dólar estadounidense DXY devuelve parte del movimiento anterior cerca del nivel de 99.00 el martes. 

La continuación de la fortaleza en el índice DXY tiene el potencial de extenderse hasta el siguiente objetivo cerca de 99.00 por delante del máximo de una semana en 99.29 (14 de marzo). En caso de superar ese nivel, el dólar podría intentar un asalto al máximo de 2022 en 99.41 (7 de marzo). 

La actual postura alcista en el índice DXY sigue apoyada por la línea de 6 meses cerca de 96.00, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días, hoy en 94.59. 

Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario

El par USD/JPY ha subido por encima del nivel de 120.00 hoy. La lucha agresiva de la Fed contra la inflación podría enviar al par USD/JPY a 125.00, según informan los economistas de ING.

La búsqueda por la tasa terminal de la Fed continúa

• EUR/JPY subió bruscamente en respuesta al aumento de la venta del yen.
• Inmediatamente al alza aparece el máximo de 2022 en 133.15.

El EUR/JPY escenifica una fuerte remontada después de moverse brevemente el martes más allá de la barrera clave en la zona de 133.00.

El intenso rally del cruce sigue siendo indiscutible y ahora apunta al techo de 2022 en 133.15 (10 de febrero) antes del máximo de octubre de 2021 en 133.48 (2 de octubre).

Mientras que el par esté por encima de la SMA de 200 días, se espera que las perspectivas sigan siendo constructivas.

EUR/JPY Gráfico diario

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo al parlamento italiano el martes que las fuerzas rusas ven a Ucrania como una puerta a Europa, según Reuters.

Zelenskyy pidió al parlamento italiano que respaldara más sanciones a Rusia y no permitiera excepciones para ningún banco ruso.

"¿Cómo podemos sembrar cultivos bajo fuego de artillería ruso?", dijo Zelenskky y señaló que estaban a punto de sobrevivir a la guerra con Rusia.

• El oro se consolida dentro del rango de los últimos tres días de negociación.
• Las perspectivas agresivas de la Fed y la subida de los rendimientos limitan la subida del metal amarillo.
• El aumento de las hostilidades rusas en Ucrania y el estancamiento de las conversaciones de paz ofrecen soporte al oro.

El precio del oro (XAU/USD) se consolida dentro de un rango entre 1.922$ y 1.937$ durante la sesión europea del martes. Este movimiento está dentro del rango de los últimos tres días de negociación. En el momento de escribir, el oro cotiza en 1.929$, perdiendo un 0.34% en el día.

Después de detener la caída reciente el miércoles pasado, desde los máximos de 2.070$ alcanzados el pasado 8 de marzo, el precio del oro se ha mantenido dentro de un rango de unos 50$ a la espera de nuevas pistas direccionales.

En medio de la perspectiva agresiva de la Fed y el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, el precio del oro está teniendo dificultades para encontrar una dirección clara.

El precio del oro se ha visto atrapado en este rango tras la decisión de la Fed de aumentar las tasas en 25 puntos básicos y después de que el presidente Powell se mostrara optimista sobre la economía.

Los comentarios agresivos de los funcionarios de la Fed impulsaron los rendimientos y permitieron que el dólar siguiera fortaleciéndose frente al resto de activos, lo que limita la subida del metal amarillo. El rendimiento de los bonos del tesoro estadounidenses a 10 años de referencia se sitúa en su nivel más alto desde mayo de 2019, por encima del 2.3%.

Por otro lado, el aumento de las hostilidades rusas en Ucrania y el estancamiento de las conversaciones de paz mantienen soporte a la caída del precio del oro.

El sentimiento podría mejorar después de que The Associated Press (AP) informó sobre comentarios del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, cuando dijo: "A última hora del lunes estaba dispuesto a discutir un compromiso de Ucrania de no buscar adherirse a la OTAN a cambio de un alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y una garantía de la seguridad de Ucrania".

El precio del oro queda a la merced de nuevos avances para encontrar una solución diplomática al conflicto entre Rusia y Ucrania en medio de la falta de publicaciones macroeconómicas de alto nivel el martes.

Oro niveles técnicos

La inversión de la Unión Europea (UE) en defensa requerirá un marco más favorable de las normas fiscales y potencialmente nuevas herramientas a nivel europeo, dijo el martes el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, según Reuters.

"Es poco probable que el debate sobre un nuevo endeudamiento conjunto de la UE se lleve a cabo ahora", agregó Gentiloni. "El debate tendrá lugar en unas semanas, cuando tengamos una visión más clara del impacto económico de esta crisis", concluyó.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen estar teniendo un impacto notable en el estado de ánimo del mercado. Al momento de escribir, el índice Euro Stoxx 600 subió un 0.5% en la jornada.

Fitch Ratings proporcionó una sombría perspectiva económica global en medio de una inflación creciente, cortesía de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha avivado los precios del petróleo.

Comentarios destacados

"Fitch Ratings ha recortado su previsión de crecimiento del PIB mundial para 2022 en 0.7% al 3.5%"

"El crecimiento del PIB de la eurozona se redujo en 1.5% al 3.0% y Estados Unidos en 0.2% al 3.5%."

"Hemos reducido nuestra previsión de crecimiento mundial en 2023 en 0.2% al 2.8%".

"Esto refleja el lastre del aumento de los precios de la energía y un ritmo más rápido de las alzas de las tasas de interés estadounidenses de lo previsto".

"La inflación mundial ha vuelto con una venganza después de una ausencia de al menos dos décadas. Esto está empezando a sentirse como un momento de cambio del régimen de inflación".

El EUR/USD comenzó la jornada del martes perdiendo terreno ante la creciente fortaleza del dólar. En la apertura europea, el par tocó suelo en 1.0960, nuevo mínimo de seis días, pero luego consiguió recuperarse hasta 1.1010/15, aunque ahora se sitúa en torno a 1.0990/1.1000.

El índice DXY que mide al billete verde frente a las principales divisas ha alcanzado hoy su nivel más alto desde el pasado 16 de marzo en 98.96, aunque ahora modera sus ganancias y cotiza sobre 98.77, ganando un 0.29% diario. La subida del dólar ha estado respaldada por las crecientes dudas sobre la posibilidad de un acuerdo entre Ucrania y Rusia, y por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que han llegado a un techo del 2.35%, el porcentaje más elevado visto desde inicios del año 2019.

En la mañana europea se han publicado los datos de cuenta corriente de la Eurozona, que han mostrado una subida del superávit a 23B de euros en la lectura s.a. de enero desde los 22.6B previos, mejorando los 20.1B esperados. Los productos acabados de construcción del mismo mes han mejorado expectativas, creciendo un 3.9% y un 4.1% mensual y anualmente.

Antes, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, descartó la posibilidad de que la zona euro entre en zona de estanflación. Por su parte, François Villeroy, miembro del BCE, apuntaba que el banco central necesita poner el foco sobre la inflación subyacente.

Más adelante en el día, los operadores esperarán los discursos de Christine Lagarde, presidenta del BCE, John C. Williams, presidente de la Fed de Nueva York, y de Loretta J. Mester, presidenta de la Fed de Cleveland.

EUR/USD Niveles

Con el par operando al momento de escribir sobre 1.0990, perdiendo un 0.23% diario, el soporte inicial aparece en el mínimo diario 1.0960. Una ruptura por debajo abrirá la puerte hacia 1.0950 inicialmente (suelo del 16 de marzo) y luego a 1.0900, mínimo del 14 de marzo.

Al alza, la resistencia principal espera en 1.1070, techo del 21 de marzo. Por encima de la barrera 1.1100, el objetivo estará en 1.1137, máximo del 17 de marzo. 

El Banco Central Europeo (BCE) debe pasar por alto la volatilidad a corto plazo de los precios de la energía mientras observa de cerca las tendencias subyacentes de la inflación, ha dicho el martes el responsable de políticas monetarias Francois Villeroy de Galhau.

Comentarios destacados

Los economistas de Bank of America Global Research han revisado al alza las previsiones del USD/JPY. Ahora esperan que el par alcance el nivel de 123.00 en el tercer trimestre en medio de una excesiva oferta de yenes hasta el verano.

Exceso de oferta del JPY hasta el verano

El ministro japonés de Finanzas, Shun'ichi Suzuki, ha hecho algunos comentarios sobre las perspectivas económicas y el valor del tipo de cambio, a la luz de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Comentarios destacados

El ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, ha dicho el martes que su "gobierno desplegará la política fiscal para evitar la estanflación".

Comentarios adicionales

Lee Sue Ann, economista de UOB Group,  evalúa el último evento del BoE, donde la "Vieja Dama" elevó la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos.

Comentarios clave

• Alcistas del USD/JPY renuevan máximo de seis años alrededo de 120.50.
• Alcistas firmes por encima de las EMA de 10 y 20 periodos.
• El RSI (14) oscila en un rango entre el nivel 60 y 80, lo que se suma a los filtros al alza.

El par USD/JPY se mueve firmemente al alza el martes. El par ha abierto alrededor de 119.47 y ha continuado subiendo rápidamente. En el momento de escribir, el par cotiza en 120.42, subiendo un 0.80% en el día, y aún no muestra signos de agotamiento. Cabe destacar que el par ha renovado su máximo de seis años después de probar 120.50 anteriormente en el día.

En el gráfico semanal, el USD/JPY ha sido testigo de un fuerte movimiento alcista después de una ruptura al alza del canal ascendente. Además, el USD/JPY también ha superado su resistencia de cinco años en 118.66.

Las medias móviles exponenciales (EMAs) de 10 y 20 períodos están moviéndose al alza en 116.70 y 115.25 respectivamente, por debajo del precio actual, lo que se suma a los filtros al alza.

El RSI (14) oscila en un rango entre el nivel 60 y 80, lo que indica la continuación de una tendencia alcista.

El par también ha subido por encima de la resistencia psicológica de 120.00, y podría apuntar al máximo del 5 de febrero de 2016 en 121.49.

Por otro lado, los bajistas pueden tomar el control si el par cae por debajo del mínimo del 15 de marzo en 117.70. Esto arrastrará el par hacia las EMAs 10 y 20 en 116.70 y 115.25 respectivamente.

USD/JPYG gáfico semanal 

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha hecho algunos comentarios sobre los riesgos para el crecimiento debido al aumento de la inflación durante su comparecencia del martes.

"Podemos descartar la posibilidad de estanflación", ha dicho el responsable político del BCE.

Comentarios adicionales

Hay margen para una subida adicional en el GBP/USD, aunque hay una barrera dura en el área de 1.3260 por el momento, sesgún señalan los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Destacamos ayer que es probable que el GBP/USD 'se mueva lateralmente dentro de un rango de 1.3115/1.3205'. Nuestra opinión sobre el movimiento lateral no fue errónea a pesar de que el GBP/USD se movió dentro de un rango más estrecho de lo esperado (1.3128/1.3210) antes de cerrar con pocos cambios en 1.3169 (-0.06%). El precio todavía parece ser parte de una consolidación y seguimos esperando el GBP/USD se mueva de lado, probablemente dentro de un rango de 1.3120/ 1.3220."

Próximas 1-3 semanas: "El viernes pasado (18 de marzo, GBP/USD en 1.3170), destacamos que la probabilidad de una subida sostenida por encima de 1.3220 ha aumentado. Posteriormente, el GBP/USD subió a 1.3211 y ayer (21 de marzo), avanzó a 1,.210 antes de retroceder. El impulso al alza ha disminuido un poco, pero todavía vemos espacio para que el GBP/USD se mueva por encima de 1.3220. En este momento, se espera que cualquier avance adicional se enfrente a una resistencia sólida en 1.3260. En el lado negativo, una ruptura de 1.3090 (el 'fuerte nivel de soporte' estaba en 1.3070 ayer) indicaría que la presión actual al alza se ha aliviado.

Tras el agresivo endurecimiento de las perspectivas por el presidente de la Fed, Jerome Powell , el lunes, Goldman Sachs ha esbozado un nuevo informe de proyección de la Fed, marcando el momento y el grado de las subidas de tasas este año.

Goldman Sachs ha dicho que ahora ven "dos subidas de 50 puntos básicos a partir de la próxima reunión (mayo y junio), seguidas de cuatro subidas de 25 puntos básicos hasta finales de año".

El gigante estadounidense de la banca de inversión ha agregado que ahora "ven que la reducción del balance de la Fed comenzará en mayo".

"Nuestra mejor conjetura es que el cambio en el lenguaje de la redacción de 'constantemente' en enero a 'rápidamente' hoy es una señal de que se acerca una subida de tasas de 50 puntos básicos", ha agregado Goldman.

The Associated Press (AP) ha informado sobre comentarios del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, cuando dijo: "A última hora del lunes estaba dispuesto a discutir un compromiso de Ucrania de no buscar adherirse a la OTAN a cambio de un alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y una garantía de la seguridad de Ucrania".

Comentarios adicionales

"Estados Unidos debe dejar de aumentar las tensiones con Rusia", informa la agencia rusa TASS, citando comentarios del viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, el martes.  

Estos comentarios se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera el lunes que la "evolución de la inteligencia" sugiere que Rusia está explorando opciones para posibles ataques cibernéticos dirigidos a infraestructura crítica de Estados Unidos, según informó la cadena de televisión estadounidense CBS News.

Lecturas relacionadas

• Forex Hoy: El dólar sigue cobrando fuerza ante el aumento de los rendimientos

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 22 de marzo:

El dólar sigue superando a sus rivales después de comenzar la nueva semana a paso firme. Como resultado del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el índice del dólar estadounidense avanza hacia 99.00 este martes. El calendario económico no incluirá ninguna publicación de datos macro de alto nivel. Los participantes del mercado vigilarán de cerca los discursos de los miembros de los bancos centrales y los acontecimientos en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania.

En un comunicado publicado el lunes, el Kremin señaló que no hubo avances significativos en las conversaciones de paz con Ucrania y advirtió que un embargo de la UE al petróleo ruso "golpearía a todo el mundo". De manera similar, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que no era posible tomar una decisión sobre qué se debe hacer con los territorios ocupados en Ucrania. De cara a la sesión europea, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están registrando pequeñas pérdidas diarias.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2019 por encima del 2.3% tras las declaraciones de funcionarios de la Fed. El presidente del FOMC, Jerome Powell, reiteró que la política podría volverse "restrictiva" si fuera necesario para restablecer la estabilidad de los precios. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, señaló que espera seis alzas de tasas en 2022 y el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, argumentó que podría ser apropiado aumentar la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos para domar la inflación.

El EUR/USD está teniendo dificultades para ganar tracción después de caer por debajo de 1.1000 en las primeras horas del martes. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijo el lunes que su política no estará en sintonía con la política de la Fed. Está previsto que Lagarde vuelva a hablar hoy a las 13.15 GMT.

El GBP/USD sigue bajando hacia 1,3100 presionado por la fortaleza generalizada del dólar. Más tarde en el día, el vicegobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Jon Cunliffe, que votó a favor de mantener la tasa de política sin cambios la semana pasada, pronunciará un discurso a las 15.15 GMT.

El entorno de mercado reacio al riesgo está permitiendo que el oro encuentre demanda, pero el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense limita el alza del metal amarillo. Por lo tanto, el XAU/USD fluctúa en un rango relativamente ajustado por debajo de 1.950$.

Impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, el USD/JPY extendió su rally y fue visto por última vez operando en su nivel más alto desde enero de 2016 cerca de 120.50. El secretario jefe del gabinete de Japón, Hirokazu Matsuno, dijo más temprano en el día que no estaban pensando en un paquete de estímulo económico en este momento.

El Bitcoin bajó a 40.000$ el lunes, pero logró cobrar impulso alcista. Después de avanzar a su nivel más fuerte en más de dos semanas en 43.390$ más temprano en el día, el BTC/USD borró una parte de sus ganancias y fue visto por última vez subiendo un 3% en el día a 42.250$. El Ethereum subió por encima de 3.000$ por primera vez desde principios de marzo este martes antes de entrar en una fase de consolidación cerca de ese nivel. 

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) "no responderá hasta que haya evidencia de presiones generalizadas en los precios", dijo el gobernador del banco central Phillip Lowe en un evento en honor a periodistas el martes.

Declaraciones destacadas

Según los estrategas de FX de UOB Group, se espera que el EUR/USD navegue entre 1.0950 y 1.1150 en las próximas semanas.

Perspectiva 24 horas: "El euro negoció entre 1.1008 y 1.1069 ayer, un tramo más estrecho que nuestro rango de negociación lateral esperado de 1.1005/1.1080. El tono subyacente se ha suavizado un poco y el EUR podría bajar hoy. Dicho esto, es poco probable que cualquier debilidad cuestione el importante soporte en 1.0950 (hay otro soporte en 1.0980). En el lado positivo, una brecha de 1.1050 (la resistencia menor está en 1.1030) indicaría que la presión descendente actual se ha aliviado."

Próximas 1-3 semanas: "No hay mucho que añadir a nuestra actualización de ayer (21 de marzo, par en 1.1040). Como se ha destacado, el EUR parece haber pasado a una fase de consolidación y es probable que opere entre 1.0950 y 1.1150 por ahora."