Noticias de mercados

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Filtrar por pares de divisas
22.11.2022
23:34
PMI de servicios de S&P Global de Australia no llega a las espectativas de 49.1 en noviembre: Actual (47.2)
23:34
PMI compuesto de S&P Global de Australia de noviembre cae desde el previo 49.8 a 47.7
23:34
PMI manufacturero de S&P Global de Australia (noviembre): 51.5, decepciona el pronóstico de 52.4
23:34
Reservas semanales de crudo del API de Estados Unidos sube a -4.8M en noviembre 18 desde el previo -5.835M
23:06
NZD/USD Análisis del Precio: El triángulo ascendente se dirige a 0.6300
  • El NZD/USD está emparejando las pérdidas del lunes, subiendo un 0.84%.
  • Desde el punto de vista del gráfico diario, el NZD/USD tiene un sesgo neutral al alza, aunque necesita superar 0.6200.
  • Un canal ascendente en el gráfico de 4 horas del NZD/USD agudizará una recuperación hacia 0.6300.

El dólar neozelandés (NZD) recorta las pérdidas del lunes y vuelve a superar el nivel 0.6100 debido a la debilidad general del dólar estadounidense (USD), ya que el sentimiento del mercado mejoró, aunque sigue siendo frágil. Por lo tanto, el NZD/USD se negocia en 0.6148, por encima de su precio de apertura en un 0.80%, después de tocar un mínimo diario de 0.6094.

Análisis del precio del NZD/USD: Perspectiva técnica

Desde el punto de vista del gráfico diario, el NZD/USD tiene un sesgo neutro a alcista, consolidado durante los últimos seis días, dentro del rango de 0,6100 - 0,6200. Cabe destacar que el NZD/USD salió de un canal descendente hace seis días, una ruptura sólida, lo que significa que el principal podría recuperarse hacia precios más altos. No obstante, aunque se encuentra en territorio alcista, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta a la baja, lo que significa que los compradores están perdiendo impulso o están recibiendo un respiro antes de desafiar la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 0.6303.

A corto plazo, el gráfico de 4 horas del NZD/USD sugiere que se está formando un canal ascendente que, una vez roto al alza, expondría niveles de resistencia clave. Sin embargo, el NZD/USD está luchando por superar el pivote diario R1 en 0.6150, que, una vez superado, podría abrir la puerta hacia 0.6200, seguido del máximo del 24 de agosto en 0.6251, antes del nivel psicológico de 0.6300.

Niveles técnicos clave del NZD/USD

 

22:38
EUR/USD Análisis del Precio: Los osos acechan en 1.0350, 1,0270 es el soporte clave EURUSD
  • Se espera que la resistencia del EUR/USD en los 1.0300 sea una zona en la que la distribución comience a tomar forma.
  • Un cambio de carácter por debajo de 1.0270 de nuevo podría ser un momento definitorio para el par.

En 1.0295, el par EUR/USD sube un 0.53% en las últimas horas del comercio norteamericano, ya que el dólar estadounidense retrocedió el martes en todos los ámbitos, mientras que los inversores miran más allá de las preocupaciones por los brotes de COVID en China, impulsando la demanda de divisas de mayor riesgo. Mientras que los inversores analizarán las actas de la reunión de noviembre de la Fed, que se publicarán el miércoles, en busca de cualquier pista sobre las perspectivas de los tipos de interés, los datos técnicos apuntan a una continuación a la baja, dada la ruptura de la reciente estructura diaria de 1.0270, tal y como ilustra el siguiente análisis:

Gráfico diario del EUR/USD

El precio cayó por debajo de los mínimos más altos, lo que supuso un cambio de carácter. Sin embargo, los alcistas se han movido y están volviendo a probar una zona de desequilibrio de precios y el cuello de la formación M. Si los osos se comprometen, podría darse una continuación bajista para el resto de la semana.

Gráfico EUR/USD H1

El precio está en la parte posterior de la tendencia y los máximos han sido potencialmente bloqueados. La resistencia podría servir como última parada para la corrección hacia las formaciones máximas de la tendencia alcista anterior.

Gráfico EUR/USD M15

En el gráfico de 15 minutos, se espera que los 1.0300 sean una zona en la que la distribución comience a tomar forma, y se espera una ruptura de los soportes de la línea de tendencia. Un cambio de carácter por debajo de 1.0270 de nuevo podría ser un momento definitorio para el par, ya que es probable que se produzca una ruptura a la baja.

22:24
Forex hoy - Sesión asiática: El dólar está bajo presión antes de las Minutas de la reunión del FOMC

Lo que hay que tener en cuenta el miércoles 23 de noviembre:

El dólar retrocedió el martes ante el mejor comportamiento de las acciones mundiales y el debilitamiento de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, la actividad fue limitada a la espera de las Minutas de la reunión del FOMC y de los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. que se publicarán el miércoles.

Los índices asiáticos y europeos cerraron al alza, mientras que Wall Street registró importantes ganancias, siendo la que más sumó en las últimas horas de negociación. Por otra parte, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. bajaron, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajando 7 puntos básicos para situarse en torno al 3.75%, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años ofreciendo un 4.51% bajando modestamente en el día.

Diferentes funcionarios del Banco Central Europeo estuvieron en el aire, la mayoría de ellos preparando el camino para otra subida de tasas de 75 puntos básicos en la reunión de diciembre, pero el euro mostró poca reacción a las noticias. Robert Holzmann, director del Banco Nacional de Australia, se mostró partidario de una tercera subida de tipos agresiva y consecutiva. La medida elevaría la tasa de depósito al 2.25%. Asimismo, el responsable finlandés del BCE, Olli Rehn, afirmó que el BCE seguirá subiendo los tipos de interés, y que el ritmo de sus subidas vendrá determinado por la tasa de inflación y la situación económica general.

Los representantes de la Reserva Federal también tuvieron algo que decir. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland , Loretta Mester, señaló que las expectativas de inflación a largo plazo están razonablemente ancladas, aunque el crecimiento de los salarios está por debajo de la inflación en la mayoría de los sectores. Por último, añadió que la demanda de mano de obra supera a la oferta de trabajadores.

Al final del día, la atención del mercado se centró en la crisis energética europea, ya que el G7 y la UE están discutiendo de nuevo un límite a los precios del petróleo ruso.

El EUR/USD recuperó algo de terreno, pero no pudo recuperar el 1.0300, manteniéndose cerca al final de la sesión estadounidense.

A primera hora del día, se habló en los mercados de que el ministro de Finanzas del Reino Unido, Jeremy Hunt, está presionando en privado para que Gran Bretaña tenga unos lazos más estrechos con la Unión Europea, lo que de alguna manera genera tensiones en el gobierno del nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak. El GBP/USD se estableció en torno a 1,1880 en medio de la debilidad del dólar en general.

El USD/CAD bajó a 1.3385 tras una serie de datos canadienses mixtos. Las Ventas Minoristas disminuyeron menos de lo previsto, mientras que el Índice de Precios de la Vivienda Nueva de octubre descendió en octubre. Además, el vicegobernador principal del Banco de Canadá, Rogers, se refirió a la subida de los tipos de interés, que está empezando a frenar la economía y a contener la inflación. El AUD/USD cotiza en torno a 0.6640, con una ligera subida en el día, mientras que el USD/JPY ronda el nivel 141.20.

El oro recortó sus ganancias iniciales y terminó el día con pocos cambios, en torno a los 1.738$ la onza troy. Los precios del petróleo crudo subieron, con el WTI cotizando a 82$ el barril.

Durante las horas de negociación en Asia, los inversores estarán pendientes de laReserva del Banco de Nueva Zelanda decisión de política monetaria.

La atención se centra ahora en las actas de la reunión del FOMC. La Reserva Federal de EE.UU. subió las tasas en 75 puntos básicos por quinta vez consecutiva a principios de mes, y los agentes del mercado esperaban una pista sobre el pivote. El documento publicado junto a la reunión podría entenderse como una posible flexibilización del ritmo de endurecimiento cuantitativo, aunque las palabras del jefe Jerome Powell sorprendieron por su tono de halcón. Las Minutas de la reunión del FOMC pueden arrojar algo de luz sobre lo que pueda hacer la Fed en diciembre, y los agentes del mercado probablemente se apresurarán a ponerle precio.

El CEO de Binance, CZ, busca dinero para el fondo de recuperación de industrias de los inversores de Abu Dhabi tras el colapso de FTX

 


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22:02
BSI Manufacturero del BOK de Corea del Sur registra 70, sin llegar a las previsiones de 72 en diciembre
20:17
BOC: Las tasas altas comienzan a funcionar, la vivienda y la deuda son una preocupación — Carolyn Rogers

La vicegobernadora Carolyn Rogers declaró en un discurso pronunciado en la Universidad de Ottawa que la subida de las tasas de interés está empezando a frenar la economía canadiense, presionando a los hogares con una elevada deuda.

"Llevará tiempo volver a tener un crecimiento sólido con una inflación baja, pero lo conseguiremos", dijo.

Declaraciones destacadas

Rogers dijo que el banco estaba vigilando cómo la combinación de los altos precios de la vivienda y la elevada deuda de los hogares -ambas vulnerabilidades económicas de larga data en Canadá- podría afectar a la estabilidad del sistema financiero.

"Bien es cierto que el riesgo de que se produzca un desencadenamiento que afecte a la estabilidad financiera se ha incrementado con la subida de las tasas, pero hay buenas razones para creer que el sistema en su conjunto será capaz de capear este periodo de tensión y seguir siendo resistente", añadió, citando las reformas adoptadas desde la crisis financiera mundial para apuntalar el sistema.

Actualización del USD/CAD

El par USD/CAD ha sido un negocio de ida y vuelta en la sesión estadounidense, cotizando entre 1.3383 y 1.3453 en lo que va de día. En 1.3397, el par ha bajado un 0.4%, ya que el dólar estadounidense ha retrocedido en todos los ámbitos, mientras que los inversores han dejado de lado la preocupación por los brotes de COVID en China.

20:13
USD/CAD los osos se mueven mientras el dólar desciende USDCAD
  • El USD/CAD ha estado dentro de un rango límite en el comercio norteamericano, mientras el dólar estadounidense cae.
  • Los osos tienen el control mientras los datos nacionales superan las expectativas y el petróleo rebota.

El par USD/CAD se ha movido fuertemente en la sesión estadounidense, cotizando entre 1.3383 y 1.3453 en lo que va de día. Actualmente operando en 1.3397, el par ha bajado un 0.4% desde su precio de apertura, ya que el dólar estadounidense ha retrocedido en todos los ámbitos, mientras que los inversores han dejado de lado la preocupación por los brotes de COVID en China.

Un tema de riesgo entró en escena en Asia el lunes que apoyó a las divisas de alta beta como el complejo de materias primas. El dólar canadiense subió también por los firmes datos preliminares nacionales que mostraron que las Ventas Minoristas superaron las expectativas -0.5 a -0.7.

Mientras tanto, las posiciones cortas netas de los especuladores en el CAD aumentaron modestamente, aunque siguen estando por debajo de sus recientes máximos, explicaron los analistas de Rabobank. ''La atención se ha centrado recientemente en el precio del petróleo, pero también en la dirección general del dólar''.

El petróleo rebota

En cuanto al Petróleo, los precios también han ganado terreno a primera hora del martes. Un informe de que la OPEP+ planeaba aumentar la producción hizo que los precios cayeran a su nivel más bajo desde enero, para luego recuperarse después de que Arabia Saudí y otros miembros negaran firmemente que el grupo estuviera planeando esa medida, informó Reuters. Una nueva caída de los precios podría llevar a la OPEP+ a recortar aún más la producción.

Por otra parte, los rendimientos de la deuda pública canadiense bajaron en una curva más invertida, siguiendo el movimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU., mientras los operadores se preparan para las actas del Comité Federal de Mercado Abierto. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó 2.9 puntos básicos hasta el 3.058%, mientras que cayó 2.3 puntos básicos más por debajo del rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años, hasta una brecha de unos 88 puntos básicos.

Las actas del FOMC en la mira

Los analistas de TD Securities consideran que las actas arrojarán luz sobre las deliberaciones del FOMC en relación con la esperada reducción del ritmo de subidas de los tipos: "Dicho esto, los responsables de la política monetaria también harán hincapié en que la tasa final probablemente esté subiendo en comparación con las expectativas anteriores, ya que el mercado laboral sigue estando demasiado ajustado".

 

20:03
Balanza Comercial (MoM) de Argentina aumenta a 1827$M en octubre desde el previo 414$M
20:02
GBP/USD avanza con firmeza gracias a la debilidad del dólar
  • La libra esterlina amplió sus ganancias en medio de un impulso de riesgo.
  • Los funcionarios de la Reserva Federal ven una doble amenaza de exceso y falta de ajuste.
  • Análisis del precio del GBP/USD: Limitado en el rango en torno a 1.1800-1.1900 ante la falta de catalizador.

La libra esterlina (GBP) subió en la sesión norteamericana, a pesar de que los comentarios de la Reserva Federal (Fed) de línea dura continuaron, aunque los funcionarios expresaron la probabilidad de moderar el ritmo. Otro factor, el brote de Covid-19 en China, despertó los temores de los inversores, aunque se desvanecieron cuando Wall Street cotiza al alza. En el momento de redactar este informe, el par GBP/USD cotiza a 1.1872, subiendo un 40% desde su precio de apertura.

El lunes, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, se mostró preocupada por el exceso de tensión, y prevé que las tasas se sitúen inicialmente en el 5%, y a partir de ahí, las tasas podrían subir, dependiendo de los datos. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo que es posible que se reduzca el ritmo de los tipos de interés en el próximo mes. Mester comentó que la pausa no es una opción y coincidió con Daly, esperando que las tasas se sitúen en torno al 5%.

El Índice del Dólar (DXY), un indicador del valor del dólar frente a una cesta de pares, cae un 0.37%, pasando de 107.747 a 107.381, lo que supone un viento de cola para la libra esterlina.

Mientras tanto, la actual crisis de Covid-19 en China agrió el sentimiento de los mercados el lunes, aunque disminuyó, ya que las autoridades chinas no volvieron a imponer bloqueos más estrictos. Algunas de las medidas más recientes sugerían que algunas escuelas volvían a la enseñanza en línea, mientras que algunos distritos de Pekín pedían a los ciudadanos que se quedaran en casa durante al menos cinco días.

En el Reino Unido, la libra esterlina se ve respaldada por las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) aumente los costes de los préstamos en su lucha por controlar una inflación que lleva 40 años siendo alta. En cuanto al presupuesto de otoño presentado por el canciller Jeremy Hunt, fue bien recibido por los inversores, y algunos analistas afirman que se trata de un presupuesto deflacionista.

No obstante, las sombrías perspectivas económicas del Reino Unido favorecen una mayor caída del GBP/USD. A pesar de que los temores de recesión aumentaron en los Estados Unidos, el diferencial de tasas de interés entre la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra reforzaría el dólar estadounidense (USD), por lo que el GBP/USD podría dirigirse a la baja.

Análisis del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica

La GBP/USD se consolida en torno a la zona de 1.1800-1.1900 tras rebotar desde los mínimos semanales en torno a 1.1750. En la sesión europea, la GBP/USD alcanzó un máximo diario por encima de 1.1900, aunque retrocedió tras los comentarios de la Reserva Federal. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) está casi horizontal en territorio alcista, lo que significa que la presión de compra está perdiendo impulso.

Si el GBP/USD supera los 1.1900, la siguiente resistencia sería el máximo del 17 de noviembre en 1.1957, seguido del nivel psicológico de 1.2000. Por otro lado, el primer soporte del GBP/USD sería 1.1800, seguido del mínimo de la semana pasada del 17 de noviembre, 1.1762.

 

19:53
USD/CHF cae a mínimos de dos días en 0.9500 USDCHF
  • El franco suizo supera el rendimiento durante la sesión americana.
  • El USD/CHF pone fin a una racha positiva con un fuerte descenso.
  • El DXY mantiene las pérdidas, en una sesión de comercio tranquila.

El USD/CHF pierde más de 50 puntos el martes, poniendo fin a una racha positiva para el dólar estadounidense. El par marcó un nuevo mínimo de dos días en 0.9508 durante la sesión americana, debido a la caída del DXY y al fortalecimiento del franco suizo.

Una mayor debilidad del USD/CHF expondría el soporte crítico a corto plazo en 0.9495/0.9500. Al alza, la resistencia inmediata se sitúa en 0.9560, seguida de la zona de 0.9600.

El dólar cae, el franco suizo se comporta mejor

El índice del dólar pierde un 0.40% el martes, después de haber subido durante las tres jornadas anteriores. Al mismo tiempo, los precios de las acciones en Wall Street registran ganancias en una sesión tranquila.

En cuanto a los datos económicos, en EE.UU. se publicó el índice de manufactura de la Fed de Richmond, que subió en noviembre de -10 a -9. El miércoles se publicarán los PMI globales y la Reserva Federal dará a conocer las Minutas de su última reunión.

El franco suizo ganó impulso durante la sesión americana. El cruce EUR/CHF rompió por debajo de 0.9800 y cayó a 0.9762, alcanzando el mínimo desde el 16 de noviembre. El GBP/CHF giró a negativo y alcanzó niveles por debajo de 1.1300 y subió al nivel más alto en una semana por encima de 148.60.

Niveles técnicos

 

19:05
Emisión de Notas del Tesoro a 7 años de Estados Unidos baja a 3.89% desde el previo 4.027%
17:38
USD/MXN Análisis del Precio: La resistencia en 19.60 limita las subidas
  • El peso mexicano gana frente al dólar después de tres días.
  • El USD/MXN encuentra resistencia en la SMA de 20 días antes de 19.60.
  • Soporte provisional en 19.40, nivel clave en 19.30.

El USD/MXN cae el martes después de subir durante tres días consecutivos, en una sesión tranquila para los mercados financieros. El rebote desde los mínimos mensuales encontró resistencia cerca de la barrera de los 19.60. El par revirtió su curso después de alcanzar la Media Móvil de 20 días.

El retroceso en curso podría extenderse hacia la zona de soporte intermedio de 19.40. Una ruptura a la baja expondría la zona crítica de 19.25/30 que limitó la caída la semana pasada. Por debajo de esa zona, el siguiente objetivo se sitúa en 19.00/05 (resistencia intermedia en 19.15).

Los indicadores técnicos son mixtos. El impulso sigue siendo alcista, pero la subida empieza a girar hacia el sur. Los precios se mantienen por debajo de las medias móviles clave. Parece probable una consolidación entre 19.30 y 19.60 en las próximas sesiones.

Si el dólar rompe y se mantiene por encima de 19.60 ganaría fuerza y podría subir hasta la siguiente barrera en 19.80.

Gráfico diario del USDMXN

USDMXN

 

16:30
AUD/USD vuelve a subir por encima de 0.6600 gracias a la debilidad del USD y a los comentarios del RBA AUDUSD
  • Los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, de tono agresivo, no lograron apuntalar el dólar estadounidense.
  • El sentimiento se tornó positivo, aunque los casos de Covid-19 de China alcanzaron un máximo cerca de los 28.000.
  • El gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Lowe, vuelve a poner 50 puntos básicos sobre la mesa si es necesario.

El dólar australiano (AUD) está recuperando algo de terreno en la sesión norteamericana, después de tocar un mínimo diario por debajo de 0.6600, en medio de una mejora del sentimiento. Factores como el comentario de línea agresiva de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) y el brote de Covid-19 en China no fueron excusa para que el AUD subiera frente al dólar estadounidense (USD). En el momento de redactar este informe, el AUD/USD cotiza a 0.6629.

El sentimiento positivo apuntala al dólar australiano

Wall Street abre en verde. El lunes, una serie de responsables políticos de los bancos centrales estadounidenses. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, se mostró preocupada por el exceso de tensión, y prevé que los tipos se sitúen inicialmente en el 5%, y a partir de ahí, las tasas podrían subir, dependiendo de los datos. Más tarde, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo que es posible que se reduzca el ritmo de los tipos de interés en el próximo mes. Mester comentó que la pausa no es una opción y coincidió con Daly, esperando que las tasas se sitúen en torno al 5%.

Por otra parte, el brote de Covid-19 en China está acaparando los titulares después de que la enfermedad haya causado tres muertes en los últimos tres días. Pekín aumentó las restricciones, y los que llegaron tuvieron que someterse a tres pruebas de PCR en los tres primeros días. Algunas escuelas cambiaron al aprendizaje en línea, mientras que algunos distritos de Pekín pidieron a los ciudadanos que se quedaran en casa durante al menos cinco días.

En la sesión asiática, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) , Philip Lowe, dijo que si los salarios suben, eso mantendrá la inflación en Australia en torno al "siete por ciento, más o menos (un poco)", y añadió que la espiral salarial de los años 70 y 80 resultó ser un desastre. Lowe se solidarizó con los trabajadores que no pueden aceptar que sus salarios se queden atrás, aunque añadió que la inflación llegará al objetivo del RBA si el país puede superar este periodo. Espera seguir subiendo las tasas e incluso puso sobre la mesa un aumento de 50 puntos básicos.

Qué hay que vigilar

El calendario económico australiano incluirá los PMI globales de S&P de noviembre. En Estados Unidos, los discursos de la Fed continuarán, con Loretta Mester, Esther George y James Bullard, dando declaraciones.

Niveles técnicos clave del AUD/USD

 

16:23
EE.UU.: El índice manufacturero de la Fed de Richmond mejora levemente en noviembre aunque sigue negativo

Algunas empresas manufactureras del quinto distrito informaron de la suavización de las condiciones en noviembre, según la encuesta más reciente del Banco de la Reserva Federal de Richmond. El índice manufacturero compuesto siguió siendo negativo, pero mejoró de -10 en octubre a -9 en noviembre. De los tres índices que lo componen, el de envíos y el de empleo se deterioraron ligeramente, bajando a -8 y -1, respectivamente. Sin embargo, el índice del tercer componente, el volumen de nuevos pedidos, mostró cierta mejora, pasando de -22 a -14 en noviembre.

El índice salarial disminuyó notablemente de 34 a 25 en noviembre, pero se mantuvo elevado. El índice de las condiciones empresariales locales pasó de -16 en octubre a -6 en noviembre, con un número considerablemente menor de empresas pesimistas sobre las condiciones en los próximos seis meses.

A pesar de las espectaculares mejoras registradas a lo largo de este año, los problemas de la cadena de suministro parecen persistir para algunas empresas, ya que los índices de tiempo de entrega de los proveedores y de pedidos pendientes aumentaron ligeramente.

La tasa media de crecimiento de los precios pagados disminuyó en noviembre, mientras que la tasa media de crecimiento de los precios recibidos aumentó ligeramente.

16:17
Eurozona: La confianza del consumidor mejora a -23.9 en la lectura preliminar de noviembre

La lectura preliminar de la confianza del consumidor de la zona euro se ha recuperado en noviembre 3.6 puntos hasta -23.9 frente a los -27.5 de octubre (cifra revisada desde -27.6), mejorando los -26 esperados por el mercado. Este es el mejor resultado registrado por el indicador en cinco meses, concretamente desde el pasado junio.

En el conjunto de la Unión Europea, la confianza del consumidor ha mejorado 2.8 puntos, situándose en -25.8 frente a los -28.6 previos.

A pesar de las mejoras, los datos de confianza siguen en niveles muy bajos, por debajo de la media a largo plazo.

16:09
El índice del dólar se mantiene ofrecido en torno a 107.50 antes de las declaraciones de la Fed
  • El índice sigue sin poder revertir el pesimismo del martes hasta ahora.
  • Los rendimientos estadounidenses ceden parte del reciente avance.
  • El índice de la Fed de Richmond y el Fedspeak son los siguientes en la agenda.

El índice del dólar (DXY), que mide el dólar frente a una cesta de sus principales competidores, sigue cotizando a la defensiva cerca de 107.50 el martes.

DXY atento a las palabras de la Fed y las Minutas del FOMC

El reciente impulso alcista del dólar parece algo mermado en la primera mitad de la semana tras el infructuoso intento del lunes de superar la barrera de 108.00.

La corrección diaria del dólar también viene acompañada de un pequeño descenso de los rendimientos estadounidenses en toda la curva, todo ello en medio de una mejora generalizada del estado de ánimo en el espacio asociado al riesgo.

Más tarde, en la sesión de la AN, la única publicación destacable será el índice de manufactura de la Fed de Richmond. Además, L. Mester de la Fed de Cleveland (votante, agresiva), E. George de la Fed de Kansas (votante, halcón) J. Bullard de la Fed de J.Bullard (votante, agresivo), también darán declaraciones.

Lo que hay que tener en cuenta en torno al dólar

El dólar se tambaleó justo por delante de la barrera de 108.00 a principios de la semana, lo que provocó un movimiento correctivo poco después, a la par que la recuperación del espacio vinculado al riesgo.

Aunque el discurso de halcón de la Fed mantiene la narrativa del pivote en el congelador, los próximos resultados en los fundamentos de EE.UU. probablemente jugarán un papel clave en la determinación de las posibilidades de un ritmo más lento del proceso de normalización de la Fed en el corto plazo.

Niveles relevantes del índice USD

Ahora, el índice retrocede un 0.24% a 107.50 y la quiebre de 105.34 (mínimo mensual del 15 de noviembre) abriría la puerta a 105.17 (SMA de 200 días) y finalmente a 104.63 (mínimo mensual del 10 de agosto). Por otro lado, la siguiente barrera alcista se encuentra en 107.99 (máximo semanal del 21 de noviembre), seguida de 109.19 (SMA de 100 días) y luego 110.68 (SMA de 55 días).

16:02
Índice manufacturero de la Fed de Richmond de Estados Unidos sube a -9 en noviembre desde el previo -10
15:54
Confianza del consumidor de Unión Monetaria Europea registra -23.9 en noviembre superando las expectativas de -26
15:50
USD/CAD Análisis del Precio: Se mantiene bajista cerca de 1.3400, los alcistas no están dispuestos a ceder USDCAD
  • El USD/CAD está sometido a una nueva presión de venta y se ve lastrado por una combinación de factores.
  • El repunte de los precios del petróleo apuntala al Loonie y ejerce presión en medio de la debilidad generalizada del USD.
  • Los indicadores técnicos mixtos justifican cierta cautela antes de realizar apuestas direccionales agresivas.

El par USD/CAD se encuentra con una nueva oferta el martes y extiende el retroceso del día anterior desde las cercanías de la señal psicológica de 1.3500, o más de un máximo de una semana. El par se mantiene deprimido durante los inicios de la sesión americana y actualmente cotiza en torno al nivel redondo 1.3400, apenas unos pips por encima del mínimo diario.

El dólar estadounidense se ve sometido a una nueva presión de venta y detiene su impulso de recuperación desde el mínimo de tres meses, lo que, a su vez, actúa como viento en contra del par USD/CAD. Las crecientes apuestas por menores subidas de los tipos de interés por parte de la Fed arrastran a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que, junto con un tono de riesgo positivo, pesa sobre el dólar como refugio seguro.

Aparte de esto, un repunte intradía de los precios del petróleo crudo apuntala al Loonie vinculado a las materias primas y también contribuye al tono ofrecido que rodea al par USD/CAD. Dicho esto, la preocupación por el empeoramiento de la situación del COVID-19 en China debería frenar el optimismo en los mercados. Esto debería limitar las pérdidas adicionales para el USD y los pares principales.

Desde el punto de vista técnico, el fracaso de la noche cerca de un punto de ruptura del soporte horizontal se ha convertido en resistencia, y la posterior caída favorece a los bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han estado luchando para ganar cualquier tracción positiva significativa. Dicho esto, la resistencia alcista por debajo de la señal de 1.3400 justifica cierta precaución.

Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzca un fuerte seguimiento de las ventas antes de confirmar que el reciente rebote desde el soporte de la SMA de 100 días se ha agotado. Mientras tanto, es probable que cualquier caída adicional encuentre soporte cerca de la zona de 1.3330-1.3325 antes del nivel 1.3300, que si sufre un quiebre con decisión cambiará el sesgo a favor de los bajistas.

Por otro lado, el máximo de la vela diaria, en torno a la zona de 1,3455, parece actuar como un obstáculo inmediato. Una fuerza sostenida más allá debería permitir al par USD/CAD hacer un nuevo intento de conquistar la señal de 1,3500. El impulso podría llevar al par a la resistencia de la SMA de 50 días, actualmente en torno a la zona de 1.3550-1.3555.

Gráfico diario del USD/CAD

fxsoriginal

Niveles clave a vigilar

 

15:32
EUR/USD Análisis del Precio: Inmediatamente al alza surge la SMA de 200 días EURUSD
  • El EUR/USD invierte parte del reciente retroceso del martes.
  • Un rebote más intenso debería encontrar el próximo obstáculo en 1.0400.

El EUR/USD vuelve al territorio positivo y consigue subir hasta cerca de la zona clave de 1.0300 el martes.

La continuación del rebote debería tener como objetivo inicial la SMA clave de 200 días, hoy en 1.0400. La superación de este último es necesaria para disputar el máximo de noviembre, hasta ahora en 1.0481 (15 de noviembre).

Gráfico diario del EUR/USD

 

15:26
USD/CHF acelera el retroceso hacia 0.9500 USDCHF
  • Franco suizo gana momento el martes y sube en el mercado.
  • El DXY corta racha tras tres días con subas en forma consecutiva.
  • USD/CHF pone la mira en 0.9500 tras no poder con 0.9600.

El USD/CHF está cayendo el lunes en forma significativa. En las últimas horas, el franco suizo es la moneda que más sube, mientras que el dólar se mantiene con cierta debilidad, cortando una racha alcista de cuatro días.

Luego de subir en forma constante desde la semana pasada, tras tocar fondo en 0.9350, el USD/CHF está cortando con dicho sesgo y cae fuertemente. El par está borrando las ganancias del lunes y parte de las del viernes.

Recientemente el par tocó fondo en 0.9507, el nivel más bajo desde el viernes. La zona de soporte de 0.9495/0.9500 está frenando las bajas; un quiebre habilitaría un retroceso mayor. Al alza, en 0.9560 está la primera resistencia y por encima el foco pasará nuevamente a 0.9600.

La caída del USD/CHF tiene en el fondo una debilidad del dólar, pero se sumó en más recientemente un avance del franco suizo. El EUR/CHF está perdiendo más de 50 pips y acaba de caer hasta 0.9762, el nivel más bajo en una semana.

Niveles técnicos

 

15:00
Oro Pronóstico del Precio: El XAU/USD reanudará su tendencia a la baja y caerá por debajo de 1.700$ - ANZ

El precio del oro rebotó con fuerza desde su soporte clave de 1.620 dólares. Sin embargo, los estrategas de ANZ Bank esperan que el XAU/USD vuelva a caer por debajo de 1.700$.

Una subida de precios de corta duración

"Que los precios se asienten por encima de la resistencia de los 1.800$ será crucial para confirmar una tendencia alcista en el Oro. Con la previsión de que la Fed suba los tipos en diciembre en 50 puntos básicos y la inflación se mantenga muy por encima del rango objetivo, creemos que sería difícil que el XAU/USD rompiera esta resistencia antes de finales de año."

"Esperamos que el Oro tome soporte en 1.700$, mientras que los precios aún podrían probar el nivel 1.620$, que es un nivel de soporte clave a corto plazo. Una ruptura de 1.620$ podría abrir la puerta a una caída de los precios por debajo de 1.600$."

 

14:57
Índice Redbook (YoY) de Estados Unidos aumenta desde el previo 6.8% a 7.5% en noviembre 18
14:48
USD/JPY se recupera modestamente desde mínimos diarios y encuentra cierto soporte cerca de 141.00
  • El USD/JPY se ve sometido a una nueva presión de venta el martes, en medio de la debilidad generalizada del dólar.
  • Las apuestas por menores subidas de tasas por parte de la Fed y el descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesan sobre el dólar.
  • La divergencia entre las políticas de la Fed y el BOJ podría socavar el yen y ayudar a limitar cualquier caída significativa.

El par USD/JPY lucha por capitalizar el impulso de ruptura del día anterior más allá de la SMA de 100 días y se encuentra con una nueva oferta el martes. El par se mantiene deprimido durante la primera sesión norteamericana, aunque logra rebotar algunos puntos desde las cercanías de la señal de 141.00, o el mínimo diario.

El dólar estadounidense se ve sometido a una nueva presión de venta y detiene su reciente y fuerte recuperación desde el mínimo de tres meses, lo que, a su vez, ejerce una presión a la baja sobre el par USD/JPY. Los inversores parecen ahora convencidos de que la Reserva Federal ralentizará el ritmo de su ciclo de subida de tasas y han estado valorando una mayor probabilidad de una subida relativamente menor de 50 puntos básicos en diciembre. Esto ha provocado una nueva bajada de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y mantiene a los alcistas del dólar a la defensiva.

Dicho esto, las recientes declaraciones de varios funcionarios de la Fed sugieren que el banco central estadounidense seguirá ajustando su política monetaria para frenar la inflación. Por el contrario, el Banco de Japón, hasta ahora, no ha mostrado ninguna inclinación a subir las tasas de interés. De hecho, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, reiteró el viernes que el banco central seguirá con su política monetaria de apoyo a la economía y añadió que subir las tasas ahora sería inapropiado a la luz de las condiciones económicas actuales.

Esto marca una gran divergencia en la postura de política monetaria adoptada por los dos bancos centrales principales, que podría seguir minando el yen japonés. Aparte de esto, una ligera recuperación del sentimiento de riesgo global, que tiende a mermar la demanda de divisas tradicionales de refugio, incluido el JPY, podría contribuir a limitar las pérdidas del par USD/JPY. Además, los inversores preferirían esperar un nuevo catalizador de las Minutas de la reunión del FOMC, que se publicarán el jueves.

Por lo tanto, será prudente esperar un fuerte seguimiento de las ventas antes de confirmar que el reciente rebote desde el nivel más bajo desde el 29 de agosto se ha agotado. A continuación, se publicará el índice de manufactura de Richmond en Estados Unidos. Esto, junto con el discurso programado de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, podría influir en la dinámica de los precios del USD y permitir a los operadores aprovechar las oportunidades a corto plazo en torno al par USD/JPY.

Niveles técnicos a vigilar

 

14:42
Canadá: Ventas minoristas caen en septiembre 0.5%
  • Ventas minoristas en Canadá caen 0.5% en septiembre, menos que la caída esperada del 0.7%.
  • Precios de viviendas nuevas descienden 0.2% en octubre.

Las ventas minoristas en Canadá registraron una caída del 0.5% en septiembre, un dato levemente mejor al descenso esperado del 0.7%. El dato de agosto fue revisado de una suba del 0.7% a 0.4%. Sin tener en cuenta vehículos la baja fue del 0.7%, mayor a la contracción esperada del 0.7%.

En un informe diferente se conoció que el Índice de Precios de Viviendas Nuevas tuvo un descenso del 0.2% en octubre, siendo que se esperaba que se mantuviera sin cambios. Con respecto a un año atrás, el índice registra un avance del 5.1%, menor al del 6.3% de septiembre.

El USD/CAD no se vio afectado por los datos y está cayendo el martes, operando desde hace horas en la zona de 1.3400.

14:41
Wall Street Hoy (S&P 500) (Nasdaq): Las acciones bajan mientras los minoristas se mantienen

Esto es lo que necesitar saber para operar hoy martes 22 de noviembre:

Los mercados de renta variable siguen bajando mientras el flujo de noticias es escaso en una semana acortada por vacaciones. Al menos, The Wall Street Journal aportó algo de volatilidad, ya que un informe que publicó hizo que el petróleo se desplomara un 5% antes de que Arabia Saudí desmintiera cualquier aumento previsto por la OPEP. Esto hizo que las acciones petroleras cayeran el lunes, pero hoy han subido en Europa y deberían seguir el ejemplo en EE.UU. a medida que el precio del petróleo se estabilice. Los resultados de la noche anterior fueron mixtos, ya que los minoristas volvieron a tener un buen comportamiento, pero las decepcionantes previsiones de Dell Technologies (DELL) crearon otro nubarrón. Lo más destacado de esta semana serán las minutas del FOMC, y teniendo en cuenta lo agresivo que se mostró Powell en la rueda de prensa, parece una buena apuesta que esas actas se decanten por los halcones.

El índice del dólar DXY ha bajado esta mañana a 107.43, mientras que el Bitcoin sigue sufriendo y ahora está en 15.700$. El petróleo vuelve a subir a 81$, y el oro sube por la caída del dólar a 1.747$.

Mercados europeos:

  • Eurostoxx: -0.35%
  • FTSE: +0.2%
  • Dax: plano

Futuros estadounidenses:

  • Nasdaq: plano
  • Dow Jones: plano
  • S&P 500: plano

Noticias de Wall Street

Holzman del BCE apoya una subida de 75 puntos básicos.

Dell Technologies (DELL) supera las expectativas, pero las previsiones son débiles.

Best Buy (BBY) supera los resultados.

Dollar Tree (DLTR) publica sus resultados antes de la apertura.

GameStop (GME): Se rumorea que Carl Icahn está en bajista.

Circulan rumores de que Tesla (TSLA) bajará el precio en China.

Burlington Stores (BURL) supera sus resultados.

Noticias de Reuters

El Reino Unido inicia una investigación sobre el dominio de los navegadores móviles de Apple (AAPL) y Google (GOOGL).

La china Baidu (BIDU) supera las estimaciones de ingresos del tercer trimestre gracias a la recuperación de las ventas de publicidad.

Medtronic (MDT): La empresa rebaja sus perspectivas de beneficios para todo el año por la fortaleza del dólar.

Zoom Video Communications (ZM) redujo su previsión de ingresos anuales.

Kroger Co (KR): El sindicato International Brotherhood of Teamsters dijo el lunes que un nuevo contrato nacional en la cadena de supermercados de Estados Unidos ha sido ratificado con un apoyo abrumador.

Novavax (NVAX): El fabricante de medicamentos dijo el lunes que había entregado una notificación por escrito a GAVI, la Alianza de Vacunas, terminando con efecto inmediato un acuerdo para la venta de la vacuna COVID-19 de la compañía a los países de bajos y medianos ingresos.

Walt Disney Co (DIS): Un día después de su regreso a la empresa, el presidente ejecutivo Bob Iger se movilizó para deshacer una estructura corporativa establecida por su sucesor elegido a dedo.

Mejoras y rebajas

mejoras

Fuente: Nasdaq.com

Datos económicos

datos

14:36
USD/MXN sube nuevamente y se acerca a 19.60
  • USD/MXN sube por cuarto día en forma consecutiva.
  • Señales alcistas, pero aún subas lucen limitadas por debajo de 19.60.
  • El dólar cae contra las monedas del G10.

El USD/MXN está subiendo por cuarta jornada en forma consecutiva y opera en 19.56, en los máximos del día y cerca de la zona de resistencia importante de 19.60. El avance se da pese a un leve retroceso del DXY y a la suba en los mercados bursátiles.

El peso mexicano el martes está entre las monedas más débiles, aunque con caídas moderadas. Se conoció en México una caída del 0.2% en septiembre, en contra de la expectativa de un incremento del 0.1%. El jueves se publicará el reporte de inflación de mitad de mes de noviembre.

Un reporte distinto mostró que la inversión extrajera directa en México, en lo que va del año a septiembre se ubicó en 32.147 millones de dólares, lo que representa un incremento del 29.5% con respecto a un año atrás.

En EE.UU. el calendario económico se muestra liviano. El próximo evento clave serán los PMI globales el miércoles y las minutas de la Reserva Federal. El dólar está cayendo contra las monedas del G10, cortando con una racha de tres subas, pero esto no está frenando por el momento al USD/MXN. Los mercados de renta variable avanzan, limitando la fortaleza del dólar.

USD/MXN aún en rango

El precio está próximo a la media de 20 días y a la zona de 19.60. De superar y afirmarse por encima, el dólar quedaría posicionado para extender el recorrido alcista. La siguiente resistencia fuerte se ve en 19.80.

En la dirección contraria, un regreso debajo de 19.40, podría darle fuerza al peso mexicano para ir a probar nuevamente la banda de soporte entre 19.25/30. Una vez por debajo, quedará expuesta la zona de 19.00/05.

Niveles técnicos

 

14:33
Índice de precios de viviendas nuevas (YoY) de Canadá cae a 5.1% en octubre desde el previo 6.3%
14:32
Índice del dólar estadounidense Análisis del Precio: El rebote debe superar 108.00
  • El índice del dólar estadounidense (DXY) se enfrenta a cierta presión bajista y retrocede desde 108.00.
  • El índice podría acelerar las ganancias una vez que se supere la zona de 108.00.

El índice del dólar estadounidense (DXY) recorta parte de la reciente racha positiva de 3 días y vuelve a visitar la zona de 107.30 el martes.

Lo ideal sería que el índice dejara atrás los recientes máximos cerca de 108.00 para permitir la continuación del rebote hasta, inicialmente, la SMA de 100 días, hoy en 109.19, antes de la línea de resistencia en torno a 109.70.

Mientras esté por encima de la SMA de 200 días, en 105.17, las perspectivas del índice deberían seguir siendo constructivas. Esta zona también se ve reforzada por el mínimo de noviembre en 105.34 (15 de noviembre).

Gráfico diario del DXY

 

14:32
Ventas minoristas (MoM) de Canadá resultó en -0.5% superando el pronóstico de -0.7% en septiembre
14:32
Ventas minoristas ex vehículos (MoM) de Canadá no alcanza las expectativas: -0.7% en septiembre
14:31
Índice de precios de viviendas nuevas (MoM) de Canadá registra -0.2%, sin llegar a las previsiones de 0% en octubre
14:18
GBP/USD actualiza máximos diarios, 1.1900 vuelve a estar a la vista en medio de una notable oferta del USD GBPUSD
  • El GBP/USD recupera la tracción positiva el martes en medio de la aparición de nuevas ventas en torno al dólar.
  • Las apuestas por una menor subida de los tipos de la Fed, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un tono de riesgo positivo minan el dólar.
  • Unas perspectivas poco agresivas para la economía del Reino Unido podrían actuar como viento en contra de la libra esterlina y limitar el par.

El par GBP/USD atrae nuevas compras en la zona de 1.1800 y revierte gran parte de las pérdidas de la noche. El par mantiene su tono ofrecido durante los inicios de la sesión americana y se sitúa actualmente en torno a la zona de 1.1870, apenas unos puntos por debajo del máximo diario.

El dólar estadounidense se ve sometido a una nueva presión de venta y se estanca su reciente y fuerte rebote desde el nivel más bajo desde el 12 de agosto, lo que, a su vez, ofrece soporte al par GBP/USD. Las crecientes apuestas por subidas de tipos de interés relativamente menores por parte de la Reserva Federal parecen pesar sobre los rendimientos de los Bonos del Tesoro de EE.UU. y mantienen a los alcistas del dólar a la defensiva. Aparte de esto, una modesta recuperación del sentimiento de riesgo a nivel mundial se ve socavando aún más el dólar como refugio seguro.

Por otro lado, la libra esterlina se apoya en las expectativas de que el Banco de Inglaterra siga subiendo los costes de los préstamos para combatir la persistente inflación. Aparte de esto, los informes de que el gobierno del Reino Unido discutió en privado la posibilidad de una relación al estilo suizo con la Unión Europea apuntalan aún más la libra esterlina. Esto, a su vez, proporciona un impulso adicional al par GBP/USD, aunque las sombrías perspectivas de la economía del Reino Unido podrían limitar las ganancias.

De hecho, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido (OBR) proyectó la semana pasada que el PIB del Reino Unido caerá un 1.4% el próximo año, frente al crecimiento del 1.8% previsto en marzo. Aparte de esto, la preocupación por los vientos en contra de la economía derivados de un nuevo brote de COVID-19 en China y la imposición de nuevos cierres debería frenar cualquier optimismo en los mercados. Esto, junto con las recientes señales de línea dura de varios funcionarios de la Fed, podría limitar las pérdidas del dólar y limitar el par GBP/USD.

Por lo tanto, el foco de atención de los mercados seguirá siendo la publicación de las actas de la reunión de política monetaria del FOMC de noviembre, que se publicarán el jueves. Los inversores buscarán pistas sobre las perspectivas de la política de la Fed y la futura senda de subida de tasas. Esto influirá en la dinámica de la cotización del dólar y determinará la trayectoria a corto plazo del par GBP/USD. Mientras tanto, el martes los operadores estarán atentos a la publicación del índice de manufactura de Richmond y al discurso de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, en busca de impulso.

Niveles técnicos a vigilar

 

13:57
EUR/JPY Análisis del Precio: La recuperación sigue centrada en 147.00 EURJPY
  • El EUR/JPY está bajo presión y rompe por debajo de 145.00.
  • El siguiente obstáculo a tener en cuenta sigue siendo 147.00 a corto plazo.

El EUR/JPY reduce el optimismo de principios de semana y pone a prueba 145.00 el martes.

Hasta el momento, el rebote correctivo parece estar en marcha y el cruce debería enfrentarse a una resistencia inicial en el máximo de noviembre, en 147.11 (9 de noviembre). Por encima de este último, podría abrirse la puerta a un movimiento más significativo hacia el máximo de 2022 en 148.40 (21 de octubre).

A más largo plazo, mientras esté por encima de la media móvil simple clave de 200 días en 138.54, se espera que las perspectivas positivas se mantengan.

EUR/JPY gráfico de día 

 

13:48
Petróleo: WTI convalida fuerte rebote desde mínimos en meses
  • Alta volatilidad en los precios del petróleo tras reportes y negaciones.
  • Se confirma fuerte rebote desde mínimos en meses.
  • Futuros de Wall Street con leves subas.

Los precios del petróleo están confirmando un fuerte rebote el martes, luego de haber caído el lunes a los niveles más bajos desde enero del presente año. La baja se acentuó ante reportes sobre un posible incremento en la producción OPEP+, que luego fue negado, favoreciendo el rebote.

El lunes, un reporte indicó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) estaba discutiendo sobre un aumento en la producción. Esto, sumado a la tendencia bajista que traía el precio del petróleo ante la expectativa de una menor demanda, llegó a un fuerte desplome. El barril de WTI (plataformas de trading) descendió hasta 75.30$, el nivel más bajo desde principios de enero.

Funcionarios de Arabia Saudita negaron la posibilidad de un aumento mayor en la producción y afirmaron que el recorte actuales de dos millones se mantendrá hasta fines de 2023. Esto impulsó en parte el brusco rebote alcista en los precios.

Las subas el martes además están siendo apoyadas por la debilidad del dólar, y por una suba en los futuros de Wall Street. El barril de WTI sube 1.15% y está en 81.20%, en el nivel intradiario más elevado desde el viernes.

Niveles técnicos

 

13:02
Ventas Minoristas (YoY) de México no alcanza las expectativas: 3.3% en septiembre
13:02
Ventas Minoristas (MoM) de México registra -0.2%, sin llegar a las previsiones de 0.8% en septiembre
12:58
S&P 500: Futuros con leves subas, el dólar corta racha alcista
  • Futuros de Wall Street suben levemente tras caída del lunes.
  • Caída del dólar impulsa a los metales.
  • OCDE advierte por desaceleración mundial en 2023.

Los mercados bursátiles están subiendo el martes en forma moderada y se mantiene en el rango de los últimos días. Predomina la calma con recorridos limitados. El dólar cae tras tres días con subas, mientras que los metales suben desde mínimos en semanas. El petróleo confirma un fuerte rebote.

Futuros en verde, sigue la calma

En Asia, la mayoría de las plazas bursátiles cerraron con ganancias. En Europa, el FTSE 100 gana 0.55%, mientras que el DXY trepa 0.11% y el CAC 40 pierde 0.15%. El S&P 500 que cayó 0.39% el lunes, sube en la previa del martes 0.10%. Los futuros del Dow Jones trepan 0.09% y los del Nasdaq 0.05%.

Los casos de COVID suben en China, que mantiene parte de su economía bajo restricciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) pronostica una fuerte desaceleración para el 2023.

En el premarket, Zoom cae más del 10% tras informa que la actividad sigue en descenso. Entre las empresas que presentarán resultados el martes están HP, Best Buy, Dollar Tree, Autodesk y VMware.

El calendario económico se muestra liviano. El dato destacado en lo que va de la semana es la lectura por debajo de lo esperado del Índice de Precios de Producción de octubre de Alemania, con la tasa anual pasando de 45.8% a 34.5%, una de las primeras señales de alivio en la suba de precios en Europa.

 En EE.UU. el martes se publicará el índice de la Fed de Richmond y habrá varios discursos de funcionarios de la Fed (Bullard, George y Mester). El miércoles será el turno de los PMI a lo largo del mundo, con las cifras preliminares de noviembre y de las minutas de la última reunión del FOMC.

Los funcionarios de la Fed siguen dando pistas de que seguirán subiendo las tasas de interés, aunque posiblemente a un ritmo menor. Esto no es una sorpresa y el mercado no se muestra sensible.

El dólar cae tras tres días con subas modestas

El Índice del Dólar (DXY) está cayendo tras tres días con subas y opera en torno a 107.30, cediendo 0.43%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro están cayendo el martes, restándole fuerza al dólar. El bono a 10 años rinde 3.79% y el de 2 años 4.50%.

El EUR/USD se acerca a 1.0300 y el USD/JPY cae aproximándose a 141.00. El kiwi (NZD) está entre las monedas de mejor desempeño. El miércoles, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciará la decisión de política monetaria. Se espera una suba de 75 puntos básicos en la tasa de interés de referencia.

Se conoció que el endeudamiento neto en el Reino Unido en octubre saltó a 13.500 millones de libras. Pese a un retroceso inicial, la libra recuperó fuerza y sube contra el dólar (GBP/USD sobre 1.1870) y opera sin cambios contra el euro (EUR/GBP regresó a 0.8655 tras subir a 0.8680).

La plata sube 1.75%, y está sobre 21.20$, en máximos en dos días. Por su parte, el oro también se recupera desde mínimos en días, y se acerca a 1750$.

Las criptomonedas operan mixtas, sin poder salir de la turbulencia que generó la situación con el exchange FTX. El Bitcoin está debajo de 15.700$, aún próximo el mínimo reciente. Ethereum cae 0.85% y opera en 1.084$.

Los precios del petróleo ratifican el rebote, tras una jornada de alta volatilidad con los rumores a la orden del día. El precio tuvo un desplome tras reportes que indicaban que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) estaba discutiendo la posibilidad de un incremento en la producción. Pero funcionarios de Arabia Saudita negaron esta posibilidad y reafirmaron que el actual recorte de dos millones de barriles continuará hasta finales de 2023. Esto generó un rebote fuerte, que aún persiste. El barril de WTI sube 1.29% y opera sobre 80.50$.

Niveles técnicos

 

12:09
Oro Pronóstico del Precio: XAU/USD marca nuevos máximos con la mira en 1750$
  • Debilidad del dólar impulsa recuperación del oro.
  • Zona clave a quebrar al alza se ve en 1750$.
  • Quiebre por debajo de 1730$ intensificaría el sesgo bajista.

El oro está aprovechando una caída del dólar tras tres jornadas seguidas con subas y se recupera de mínimos en una semana y media. El XAU/USD subió hasta 1748$, marcando un máximo intradiario. Desde el piso del lunes, el metal amarillo subió más de 15$.

En la jornada del lunes, la cotización cayó hasta 1732$, en un contexto de una suba generalizada del dólar, llegando a mínimos desde el 10 de noviembre. Luego comenzó una recuperación, que aún está en curso. Una caída del dólar (el DXY cae tras tres días seguidos con subas) y un leve retroceso en los rendimientos de los bonos el Tesoro están dado soporte al oro. La plata experimenta una suba a un ritmo más significativo y sube 1.40% el martes.

No se publicarán dato de impacto el martes. Se destaca el índice de la Fed de Richmond. El miércoles será el turno del reporte preliminar de PMI de Europa y de EE.UU. y de las minutas de la última reunión del FOMC. Los funcionarios de la Fed continúan hablando en público sobre la necesidad de seguir subiendo la tasa de interés, aunque advierten que el ritmo de la suba podría reducirse.

Pese a la suba del XAU/USD, el sesgo de corto plazo aún favorece la dirección bajista. El nivel clave está en torno a 1750$, que además de ser una resistencia horizontal, es por donde está pasando una línea de tendencia bajista de corto plazo. De quebrar por encima el sesgo podría pasar a ser neutral/alcista. En la dirección contraria, de perder 1730$, la presión bajista podría intensificarse.

Niveles técnicos

 

11:42
EUR/USD extiende el avance y se acerca a 1.0300 EURUSD
  • Predomina la calma en los mercados financieros.
  • El DXY cae tras tres jornadas con subas.
  • EUR/USD se recupera desde mínimos en una semana.

El EUR/USD está subiendo el martes, cortando con una racha de tres días seguidos con bajas y recuperándose tras haber caído a mínimos en una semana el lunes. Recientemente alcanzó un nuevo máximo intradiario en 1.0289. Se mantiene cerca de los máximos y de la zona de 1.0300, apoyado en la debilidad del dólar.

Saliendo del pozo

El lunes el EUR/USD tocó fondo en 1.0221 y comenzó con una lenta recuperación, que ganó momento en horas europeas. El factor de impulso fue y está siendo un retroceso general del dólar. El Índice del Dólar (DXY) opera en 107.35, cayendo 0.39%, cortando una racha de tres suba consecutivas. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con una leve suba, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro caen modestamente.

El calendario económico continúa liviano. El dato destacado en lo que va de la semana es la lectura por debajo de lo esperado del Índice de Precios de Producción de octubre de Alemania, con la tasa anual pasando de 45.8% a 34.5%. En EE.UU. el martes se publicará el índice de la Fed de Richmond y habrá varios discursos de funcionarios de la Fed.

Las palabras de los miembros de la Fed siguen apuntando a que seguirán las subas en la tasa de interés, pero a un ritmo menor. El miércoles saldrán las minutas de la última reunión del FOMC. Antes de eso se conocerán los PMI de Europa y de EE.UU.  

EUR/USD con la mira en 1.0300/05

En el muy corto plazo predomina el tono alcista. Al alza, la próxima resistencia se puede ver entre 1.0300/05, en donde convergen niveles horizontales con la media de 20 en cuatro horas. En caso de quebrar y afirmarse por encima, el euro ganaría momento para extender las subas. La próxima resistencia fuerte se ve en 1.0355/60.

De no poder con 1.0300, el EUR/USD podría cambiar de dirección. El primer soporte se ubica en 1.0240, y luego ya aparece el mínimo de la actual semana en torno a 1.0220. Debajo el foco pasará a 1.0200 y 1.0160.

Niveles técnicos

 

11:08
USD/CAD con dificultades cerca del mínimo diario en torno al nivel de 1.3400
  • El USD/CAD se mueve a la baja el martes en medio de la aparición de algunas ventas en torno al dólar estadounidense.
  • Los problemas de China con el COVID-19 y las expectativas agresivas en torno a la Fed deberían limitar la caída del dólar.
  • La caída de los precios del petróleo crudo podría limitar las ganancias del CAD y ofrecer cierto soporte al par.

El par USD/CAD se encuentra bajo cierta presión de venta el martes y extiende el retroceso del dí anterior desde cerca del nivel psicológico de 1.3500. El par se mantiene a la defensiva durante la primera mitad de la sesión europea y actualmente coquetea con el mínimo diario, alrededor del nivel de 1.3400.

El dólar estadounidense detiene su reciente y fuerte movimiento de recuperación desde el nivel más bajo desde el 12 de agosto y retrocede desde los máximos de una semana alcanzados el lunes, lo que a su vez actúa como viento en contra del par USD/CAD. La modesta caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. está pesando sobre el dólar. Sin embargo, la cautela reinante debería ayudar a limitar las pérdidas del USD de refugio seguro y ofrecer cierto soporte al par.

Los inversores siguen preocupados por las posibles consecuencias económicas de un nuevo brote de COVID-19 en China y la imposición de nuevos bloqueos en varias ciudades. Además, el temor a una nueva escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania hace mella en el sentimiento de riesgo. Además, las señales de línea dura de los funcionarios de la Fed, que sugieren que el banco central de EE.UU. está lejos de detener su ciclo de subida de tasas, favorecen a los alcistas del dólar.

Por otra parte, la preocupación por la ralentización de la demanda en China (el mayor importador de crudo del mundo) debería mantener al oro negro bajo control. Esto, a su vez, podría pesar sobre el CAD, divisa vinculada a las materias primas, y ayudar a limitar aún más la caída del par USD/CAD. Los operadores esperan ahora la agenda económica, con las cifras de las ventas minoristas mensuales de Canadá y el índice de manufactura de Richmond de los EE.UU., para obtener un nuevo impulso.

Además, el discurso de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, impulsará la demanda del dólar. Esto, junto con la dinámica de los precios del petróleo, contribuirá a producir algunas oportunidades significativas en torno al par USD/CAD. No obstante, el trasfondo fundamental respalda las perspectivas de aparición de algunas compras en niveles más bajos, lo que justifica la precaución antes de posicionarse para un nuevo descenso.

Niveles técnicos a vigilar

 

11:02
Confianza Consumidor de Bélgica: -22 (noviembre) vs -27
10:58
Brexit: Primera señal de descontento de Sunak con Hunt – Bloomberg

Citando múltiples fuentes gubernamentales, Bloomberg ha informado el martes que el ministro de Finanzas del Reino Unido, Jeremy Hunt, habría presionado en privado para que el Reino Unido tenga unos lazos más estrechos con la Unión Europea (UE), lo que supone la primera señal de descontento del primer ministro británico, Rishi Sunak, con Hunt.

Una fuente gubernamental de alto nivel criticó a Hunt por hablar con demasiada ligereza de sus opiniones sobre el Brexit, según Bloomberg.

Los rumores apuntan a que Gran Bretaña está empezando a tener dudas sobre el Brexit, incluso después de más de seis años de división con la UE.

Esto se produce después de que el primer ministro Sunak descartara el lunes cualquier acuerdo al estilo suizo para eliminar las barreras comerciales con la UE.

Según el Financial Times (FT), "algunos diputados conservadores creen que Hunt, que apoyó el Permanecer en el referéndum del Brexit de 2016 y quiere eliminar la "gran mayoría" de las barreras comerciales entre el Reino Unido y la UE, está presionando para una forma más suave del Brexit."

10:54
Futuros del Gas Natural: Ganancias adicionales sobre la mesa

Teniendo en cuenta las cifras avanzadas del CME Group para los mercados de futuros de gas natural, el interés abierto aumentó en apenas 311 contratos el lunes. En la misma línea, el volumen dejó de lado dos retrocesos diarios y aumentó en unos 69.500 contratos.

El gas natural sigue apuntando a la SMA de 200 días

La fuerte subida del lunes en los precios del gas natural estuvo acompañada de un aumento del interés abierto y del volumen y esto abre la puerta a la continuación de la tendencia alcista a muy corto plazo. Dicho esto, la barrera alcista inmediata sigue siendo la SMA clave de 200 días, hoy en 6.886$ por MMBtu.

gas natural

10:52
AUD/USD coquetea con máximos diarios en medio de un dólar más débil, se mantiene por debajo de 0.6650 AUDUSD
  • El AUD/USD atrae a algunos compradores el martes, en medio de un USD más débil.
  • Los problemas de China con el COVID-19 y las expectativas agresivas en torno a la Fed podrían limitar las pérdidas del USD.
  • Los comentarios del gobernador del RBA no logran impresionar a los alcistas ni proporcionar ningún impulso.

El par AUD/USD logra algo de tracción positiva el martes y recupera parte de la caída del día anterior a mínimos de una semana. El par mantiene su tono de compras a lo largo de la primera mitad de la sesión europea y se sitúa actualmente cerca del máximo diario, en torno a la región de 0.6650.

El dólar estadounidense detiene su reciente y fuerte movimiento de recuperación desde el nivel más bajo desde el 12 de agosto y se inclina a la baja el martes, lo que a su vez se ve ofreciendo cierto soporte al par AUD/USD. Sin embargo, el trasfondo fundamental parece seguir inclinándose a favor de los alcistas del dólar. Por lo tanto, cualquier movimiento posterior al alza podría ser visto como una oportunidad para iniciar un nuevo posicionamiento bajista en torno al par y corre el riesgo de desvanecerse con bastante rapidez.

El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de la preocupación por los vientos en contra en la economía derivados de un nuevo brote de COVID-19 en China y la imposición de nuevos cierres en varias ciudades. Además, el temor a una nueva escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania afecta al sentimiento de riesgo global. Esto es evidente por el tono más suave en los mercados bursátiles, que debería actuar como un viento de cola para el dólar estadounidense de refugio seguro y limitar el Aussie sensible al riesgo.

Además, las señales de los funcionarios de la Fed sugieren que el banco central de EE.UU. está lejos de detener su ciclo de subida de tasas, lo que debería dar más soporte al dólar. Por su parte, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, ha dicho el martes que el banco central podría volver a los movimientos de 50 puntos básicos o mantener las tasas sin cambios durante un tiempo. Esto, junto con el empeoramiento de la situación del COVID-19 en China, valida las perspectivas bajistas para el par AUD/USD.

Los participantes del mercado esperan ahora la publicación del índice de manufactura de Richmond de los Estados Unidos. Además, los operadores seguirán el discurso de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester. Esto, junto con el sentimiento de riesgo del mercado en general, influirá en la dinámica del precio del USD y permitirá a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD.

AUD/USD niveles técnics

 

10:19
La libra esterlina mostrará una nueva debilidad hasta principios de 2023 – Wells Fargo

Los economistas de Wells Fargo estiman que la libra esterlina sufrirá en los próximos meses, en medio de unas perspectivas económicas poco optimistas en el Reino Unido y un Banco de Inglaterra más moderado.

La libra esterlina tendrá un rendimiento inferior

"Prevemos una recesión prolongada en el Reino Unido, reforzada por la consolidación fiscal del gobierno en su declaración de otoño. Como resultado, esperamos que la tasa del Banco de Inglaterra se retrase con respecto a la Fed y a las expectativas de los participantes del mercado, mientras que también vemos al banco central del Reino Unido relajando la política monetaria a finales del próximo año."

"En este trasfondo, esperamos que la libra tenga un rendimiento inferior dentro de las divisas del G10, mostrando una renovada debilidad hasta principios de 2023 y sólo un modesto rebote a partir de entonces."

 

10:17
España: La inflación se mantendrá en torno al 7% hasta final de año – Nadia Calviño

La ministra de Economía española, Nadia Calviño, ha dicho el martes que espera que la "tasa de inflación anualizada del país se mantenga en torno al 7% hasta finales de este año y que probablemente empiece a caer a partir de 2023".

"La desaceleración de la inflación sería "la mejor noticia" no sólo porque mejora la sostenibilidad de la economía y alivia la situación de los hogares y las empresas españolas, sino porque ayudará al Banco Central Europeo, que podría dejar de subir los tipos de interés", ha añadido Calviño.

10:03
Cuenta corriente s.a. de Unión Monetaria Europea supera las expectativas (-27.2€B) llegando a -8.06€B en septiembre
10:02
Cuenta corriente n.s.a. de Unión Monetaria Europea llega a 3.81€B mejorando la previsión de -7.7€B en septiembre
09:44
RBA: Podríamos volver a movimientos de 50 puntos básicos o mantener las tasas sin cambios por un tiempo – Lowe

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) pronuncia este martes un discurso titulado "Estabilidad de los precios, el lado de la oferta y la prosperidad" en la cena anual del Comité para el Desarrollo Económico de Australia.

Declaraciones destacadas

El Consejo espera aumentar aún más las tasas de interés en el futuro.

No se trata de una senda preestablecida, sino que podría volver a los movimientos de 50 puntos básicos o mantener las tasas sin cambios durante un tiempo.

Estamos observando la economía mundial, el gasto de los hogares, el comportamiento de los salarios y la fijación de precios.

Comprendemos que a muchas personas les resulta difícil la subida de los tipos de interés.

Necesitamos asegurarnos de que el actual periodo de mayor inflación es sólo temporal.

Probablemente habrá que convivir con una mayor variabilidad de la inflación en el futuro.

Será cada vez más problemático fijar un rango estrecho para los objetivos de inflación.

Un ancla nominal fuerte para la inflación es más importante que nunca.

Es importante que los gobiernos mantengan una posición presupuestaria estructural sólida.

09:37
GBP/USD se aferra a ganancias en torno a la zona de 1.1850 en medio de un modesto descenso del dólar
  • El GBP/USD se mueve al alza el martes en medio de una demanda moderada del dólar, aunque carece de convicción alcista.
  • Los problemas de China con el COVID-19 y los riesgos geopolíticos deberían limitar cualquier caída significativa del USD.
  • Unas perspectivas poco optimistas para la economía del Reino Unido pesan sobre la libra esterlina y contribuyen a limitar al par.

El par GBP/USD lucha por capitalizar sus modestas ganancias intradía y retrocede unos pocos pips desde el máximo diario de 1.1864, aunque carece de continuación. El par se aferra a ganancias en torno a la zona de 1.1850 y sigue a merced de la dinámica de precios del dólar estadounidense.

El índice del dólar, que mide el rendimiento del dólar frente a una cesta de divisas, retrocede desde los máximos de una semana alcanzados el lunes, lo que actúa como viento de cola para el par GBP/USD. Aparte de esto, las expectativas de que el Banco de inglaterra siga subiendo los tipos para combatir la persistente inflación ofrecen un soporte adicional a la libra esterlina. Dicho esto, parece difícil que se produzca una subida significativa, lo que justifica cierta cautela antes de abrir posiciones alcistas agresivas en torno a la moneda británica.

Un panorama sombrío para la economía del Reino Unido podría seguir pesando sobre la libra esterlina y limitar las ganancias del par GBP/USD. Vale la pena mencionar que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido (OBR) proyecta ahora que el PIB del Reino Unido caerá un 1.4% el próximo año, en comparación con el crecimiento del 1.8% previsto en marzo. Por otra parte, el empeoramiento de la situación del COVID-19 en China, junto con los riesgos geopolíticos, deberían dar soporte al dólar y contribuir a limitar al par, al menos por ahora.

El martes no se publicarán datos económicos importantes en el Reino Unido, lo que dejará al par GBP/USD a merced de la dinámica de los precios del dólar. Más tarde, durante la sesión americana, los operadores tomarán como referencia la publicación del índice de manufactura de Richmond de los Estados Unidos. Esto, junto con el discurso programado de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, impulsará la demanda del USD y permitirá a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par.

GBP/USD niveles técnicos

 

09:29
Futuros del Petróleo: No se descarta una mayor debilidad

El interés abierto en los mercados de futuros del petróleo crudo se redujo por segunda sesión consecutiva el lunes, esta vez en alrededor de 21.500 contratos según las lecturas preliminares del CME Group. El volumen siguió el mismo camino y subió en alrededor de 79.500 contratos después de dos aumentos diarios consecutivos.

El WTI podría volver a visitar el mínimo de 2022 cerca de 74.00$

Precios del barril del WTI comenzaron la semana con ganancias marginales en medio de una sesión volátil. La acción del precio del lunes se debió a la disminución del interés abierto y del volumen y no descarta nuevas pérdidas a muy corto plazo. Dicho esto, el siguiente soporte a tener en cuenta es el mínimo anual en 74.30$ registrado el 3 de enero.

wti

09:24
NZD/USD se aferra a modestas ganancias intradía y se mantiene por encima de 0.6100
  • El NZD/USD recupera algo de tracción positiva el martes, en medio de una pequeña debilidad del USD.
  • Los problemas de China con el COVID-19 y las señales de la Fed deberían beneficiar al dólar.
  • Los operadores también parecen reacios antes del RBNZ y lsd minutas del FOMC del miércoles.

El par NZD/USD atrae algunas compras el martes y revierte parte de las pérdidas del día anterior hasta niveles inferiores a 0.6100. El par se aferra a sus modestas ganancias al inicio de la sesión europea y actualmente cotiza cerca del extremo superior del rango diario, en torno a la región de 0.6120.

El dólar estadounidense tiene dificultades para obtener una tracción significativa y se ve consolidando el fuerte movimiento del día anterior hasta un máximo de una semana, lo que a su vez ofrece cierto soporte al par NZD/USD. Dicho esto, el sentimiento cauteloso que prevalece en los mercados de acciones actúa como un viento de cola para el USD de refugio seguro y limita cualquier ganancia adicional para el NZD, sensible al riesgo, al menos por ahora.

Los inversores siguen preocupados por las posibles dificultades económicas derivadas de un nuevo brote de COVID-19 en China y la imposición de nuevos cierres en algunas ciudades. Además, la Comisión Nacional de Salud (CNS) de China insiste en mantener la política de cero-covid. Esto, junto con el riesgo de una nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sigue pesando en el sentimiento de riesgo.

Mientras tanto, las dudas sobre la narrativa de un pico en la inflación y las señales de línea dura de varios funcionarios de la Fed sugieren que el banco central de EE.UU. podría estar aún lejos de pausar su ciclo de endurecimiento de la política. Esto, a su vez, favorece a los alcistas del dólar y también debería contribuir a limitar el par NZD/USD. Los operadores también podrían preferir mantenerse al margen y esperar un nuevo catalizador de los eventos clave de esta semana.

Está previsto que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) anuncie su decisión política monetaria el miércoles, a lo que seguirá la publicación de las minutas de la reunión del FOMC. Esto, a su vez, determinará el siguiente movimiento direccional para el par NZD/USD. Mientras tanto, el martes los operadores tomarán como referencia el discurso programado de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, para obtener algo de impulso.

NZD/USD niveles técnicos

 

09:16
USD/JPY: El yen tendrá un fuerte rebote a medio plazo – Wells Fargo USDJPY

Los economistas de Wells Fargo ven el fortalecimiento de la divisa japonesa a medio plazo, con el objetivo de alcanzar una tasa de cambio USD/JPY de 135.00 en el primer trimestre de 2024.

La Fed dejará de subir las tasas a principios de 2023

"Aunque prevemos que la fortaleza del dólar estadounidense continuará a principios de 2023, vemos que la divisa japonesa se fortalecerá a medio plazo, y creemos que la tasa de cambio USD/JPY podría alcanzar el nivel de 135.00 en el primer trimestre de 2024."

"Los cambios en los fundamentos económicos deberían ser un motor monetario más influyente que las recientes intervenciones en el mercado de divisas, y creemos que el yen será especialmente sensible a los cambios en las tasas de política monetaria. Dado que esperamos que la Reserva Federal deje de subir las tasas a principios de 2023, vemos sólidas perspectivas de un yen más fuerte pasado ese momento."

 

09:14
Japón: La debilidad del yen tiene ventajas y desventajas – Fumio Kishida

El Primer Ministro de Japón, Fumio Kishida, ha declarado el martes que "la debilidad del yen tiene tanto méritos como deméritos".

Comentarios adicionales

Sin comentarios sobre las tasas de cambio.

La debilidad del yen impulsa los beneficios de los exportadores, pero perjudica a los consumidores y a algunas empresas por el aumento de los costes de importación.

La política monetaria la decide el BoJ.

Acordó con el gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, en la reunión del otro día, que el gobierno y el BoJ trabajarán estrechamente para dar una respuesta política flexible, con el fin de lograr un objetivo de inflación sostenible y estable.

09:12
EUR/USD: El rebote podría haber llegado ya a un máximo cerca de 1.05 - Crédit Agricole EURUSD

Los economistas de Crédit Agricole CIB Research creen que el par EUR/USD podría haber llegado ya a un máximo cerca de 1.05 la semana pasada.

Una recesión será difícil de evitar

"El Euro no se benefició mucho del amplio tono de apetito por el riesgo que vio ganancias en las acciones junto con una fuerte corrección de los precios de la energía el viernes. En cuanto a los datos, la avalancha de indicadores adelantados de la Eurozona para noviembre podría aportar cada vez más pruebas de que una recesión será difícil de evitar, lo que a su vez podría limitar el atractivo del Euro, especialmente porque implicará un difícil control de la realidad por parte del BCE."

"El rebote del EUR/USD puede haber llegado ya a su punto máximo cuando se disparó justo por debajo de 1.05 la semana pasada, ya que los diferenciales de las tasas reales insinúan una cierta consolidación a la baja de cara al final del año."

09:10
Futuros del Oro: ¿Rebote a la vista?

Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del oro mostraron que el interés abierto extendió la tendencia a la baja una sesión más el lunes, esta vez en alrededor de 8.400 contratos. El volumen, en cambio, aumentó en unos 65.300 contratos después de tres aumentos diarios consecutivos.

El oro podría volver a visitar la zona de los 1.770$ 

La caída del lunes hasta los mínimos de varias sesiones cerca de los 1.730$ se produjo en medio de una reducción del interés abierto y esto apoya un rebote a corto plazo del oro hasta, inicialmente, la zona de los 1.770$ (18 de noviembre).

oro

09:08
GBP/USD sigue consolidándose a corto plazo entre 1.1680 y 1.1940 – UOB

El GBP/USD se ve ahora dentro del rango 1.1680-1.1940 en las próximas semanas, según sugieren la economista Lee Sue Ann y el estratega de mercados Quek Ser Leang de UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Nuestra opinión de que el GBP/USD se consolidaría entre 1.1820 y 1.1940 ayer fue incorrecta, ya que se desplomó hasta un mínimo de 1.1780. A pesar del descenso, el impulso bajista no ha mejorado mucho. Sin embargo, mientras no se supere 1.1880 (la resistencia menor está en 1.1855), el GBP/USD podría volver a probar el nivel de 1.1780 antes de que sea probable un rebote más importante. Es poco probable que el siguiente soporte en 1.1740 esté a la vista".

Próximas 1 a 3 semanas: "Después de que el GBP/USD se disparara hasta un máximo de 1.2027, el miércoles pasado (16 de noviembre, GBP/USD en 1.1880) destacamos que el GBP/USD podría consolidarse primero antes de realizar otro impulso al alza y opinamos que la posibilidad de ruptura de 1.2100 no parece ser alta. Ayer (21 de noviembre), el GBP/USD cayó por debajo de nuestro nivel de "fuerte soporte" en 1.1790 (mínimo de 1.1780). La presión alcista se ha disipado y el GBP/USD parece haber entrado en una fase de consolidación y es probable que cotice entre 1.1680 y 1.1940 por el momento."

09:05
PBoC: La política monetaria de China proporciona un sólido soporte a la economía real – Yi Gang

El gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Yi Gang, declaró a última hora del lunes que la política monetaria de China ha proporcionado un importante soporte a la economía real y ha demostrado estar bien calibrada.

Comentarios adicionales

"Dado que la economía china se enfrenta a retos y presiones a la baja este año, las autoridades han ajustado la política monetaria de forma oportuna para proporcionar un mayor soporte a la economía real".

"El PBoC ha adaptado las soluciones políticas a las especificidades locales, incluyendo el recorte de las tasas hipotecarias y los ratios de pago inicial, para dar soporte a las necesidades reales de vivienda."

09:02
BCE: Hay muchas condiciones para que la subida de tasas sea inferior a 75 puntos básicos – Centeno

El miembro del Consejo de Administración del Banco Central Europeo y Gobernador del Banco de Portugal, Mario Centeno, dijo el lunes en una conferencia en Lisboa que "no me gusta hablar de subidas antes (de las reuniones)...(pero) creo que hay muchas condiciones para que la subida de tasas sea inferior a esa cifra (75 puntos básicos)".

Comentarios adicionales

"Las tasas en Europa siguen siendo aproximadamente la mitad de las de Estados Unidos".

"Es un buen indicador de la diferencia entre los fundamentos económicos de las dos regiones".

"Pide que se contengan los aumentos salariales y los márgenes de las compañías, ya que esto "podría ayudar mucho al BCE a combatir la inflación".

08:54
China: Aumentan los casos de coronavirus, los mercados están en vilo

Los mercados se encuentran en un estado de incertidumbre y los índices de Wall Street cerraron a la baja el lunes, mientras los inversores se enfrentan al bloqueo de China debido a los brotes de Covid que podrían volver a presionar a la cadena de suministro. La capital china advirtió el lunes que se enfrentaba a su prueba más severa de la pandemia de COVID-19. Los mercados tienen sus dudas sobre si la economía mundial puede soportar los ciclos de subidas de tipos de interés de los bancos centrales y el aumento de la inflación sin provocar una recesión. Los mercados tratan de encontrar el equilibrio entre el margen para nuevas subidas de tasas y el grado de desaceleración de la economía estadounidense y mundial.

Mientras tanto, China lucha contra numerosas oleadas de COVID-19, desde Zhengzhou, en la provincia central de Henan, hasta Chongqing, en el suroeste. La metrópolis de Guangzhou, en el sur de China, cerró el lunes su mayor distrito, lo que pone a prueba el intento de China de aplicar un enfoque más selectivo a sus políticas de COVID-19, que exige que las ciudades sean más selectivas en sus medidas de represión. Guangzhou informó de 8.210 nuevos casos locales de COVID-19 hasta las 0:00 del 2 de noviembre.

Por otro lado, el Banco Popular de China está buscando apoyo financiero para estabilizar la economía mediante un préstamo adicional de 200.000 millones de yuanes para ayudar a respaldar proyectos inmobiliarios en el país en un sector con problemas.

Petróleo presionado

Los precios del petróleo también cayeron el lunes en medio de la preocupación de los inversores por las consecuencias económicas de la intensificación de la situación COVID en China, y la aversión al riesgo benefició a los bonos y al dólar. ''Las autoridades de la ciudad de Pekín advirtieron que se enfrenta a la situación más grave y complicada de la pandemia'', explicaron los analistas del banco ANZ. ''El People’s Daily informó que mientras dos tercios de los chinos de 80 años o más están totalmente vacunados, sólo el 40% está impulsando. El actual brote amenaza con deshacer el optimismo tras la adopción por parte de China de una política de cero-covid más suave. Una inminente prohibición de la UE a las importaciones de petróleo ruso y un plan del G7 para limitar los precios enturbian las perspectivas".

08:36
Forex Hoy: El dólar se estabiliza tras la subida del lunes

Esto es lo que hay que saber para operar hoy martes 22 de noviembre:

El dólar estadounidense parece haber perdido fuerza a primera hora del martes, después de haber registrado impresionantes ganancias frente a sus principales rivales el lunes. El Índice del Dólar se mantiene ligeramente por encima de 107.50 y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años sigue moviéndose lateralmente en torno al 3.8%. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan prácticamente sin cambios en el día, lo que apunta a un estado de ánimo neutral en el mercado. Más tarde, la Comisión Europea publicará los datos de confianza del consumidor de noviembre en la Eurozona y en la agenda económica de EE.UU. se publicará el índice manufacturero de la Fed de Richmond. Los inversores seguirán prestando atención a los comentarios de los bancos centrales.

El lunes, el dólar estadounidense se benefició de la aversión al riesgo en los mercados, que reaccionaron a las preocupantes noticias sobre el coronavirus en China. Los inversores están cada vez más preocupados por una recesión económica mundial, ya que China se abstiene de seguir suavizando las restricciones ante el Covid. El lunes, China informó de más de 28.000 nuevos casos locales y la ciudad de Pekín anunció el cierre de parques y museos a partir del martes. Aunque los últimos acontecimientos demuestran que la situación está empeorando, los flujos de refugio seguro siguen dominando la acción.

Mientras tanto, los precios del petróleo crudo sufrieron una fuerte presión bajista durante las horas de comercio en Estados Unidos el lunes, después de que un informe del Wall Street Journal afirmara que Arabia Saudí estaba planeando aumentar la producción de la OPEP+. El barril de West Texas Intermediate (WTI) cayó a un nuevo mínimo de 2022, de 75.25 dólares, a raíz de este titular. Sin embargo, el ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman Al-Saud, negó esta afirmación y señaló que no se estaba discutiendo un posible aumento de la producción. A su vez, los precios del petróleo crudo se recuperaron con fuerza y el WTI cotizó por última vez plano en el día, ligeramente por encima de los 80 dólares.

El EUR/USD perdió casi 100 puntos el lunes antes de entrar en una fase de consolidación en torno a 1.0250 a primera hora del martes. Los comentarios de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) ponen de manifiesto una diferencia de opinión respecto al próximo movimiento de tasas. El responsable del BCE, Mario Centeno, dijo a última hora del lunes que había muchas condiciones para que la próxima subida de tasas fuera inferior a 75 puntos básicos (pb). Por otro lado, Robert Holzmann, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, señaló que apoyaría una subida de tasas de 75 puntos básicos en la próxima reunión en caso de que la situación siga siendo la misma.

El GBP/USD cayó por debajo de 1.1800 el lunes, pero protagonizó un rebote más tarde para cerrar por encima de ese nivel. El par cotiza en un estrecho canal por debajo de 1.1850 en la mañana europea.

El USD/JPY cobró impulso alcista y avanzó hasta la zona de 142.00 el lunes, gracias a la fortaleza del dólar estadounidense. El par se mantiene en una fase de consolidación cerca de ese nivel a primera hora del martes.

El precio del Oro cayó a un mínimo de 10 días cerca de 1.730 dólares el lunes, pero logró limitar sus pérdidas con los rendimientos de los bonos Tesoro de EE.UU. sin lograr ganar tracción. El XAU/USD cotiza ligeramente al alza por encima de los 1.740 dólares en el horario europeo.

El Bitcoin perdió más de un 3% el lunes y tocó su nivel más bajo en dos años por debajo de los 15.500 dólares. El BTC/USD se vio por última vez comerciando en un canal ajustado cerca de los 15.700 dólares. Ethereum ya ha bajado casi un 5% desde el comienzo de la semana y comercia a poca distancia del mínimo de varios meses que marcó en 1.070 dólares a principios de mes.

08:27
BCE: Robert Holzmann apuesta por una subida de tipos de interés de 75 puntos básicos en diciembre – FT

En una entrevista concedida al Financial Times (FT) el martes, el responsable de la política del Banco Central Europeo (BCE), Robert Holzmann, apoyó las peticiones de una tercera subida consecutiva de los tipos de interés en 75 puntos básicos (pb) para la reunión de política monetaria de diciembre.

Declaraciones destacadas

"No se ven señales de que la inflación subyacente se reduzca en la eurozona".

"Esperamos una recesión leve".

Reacción de los mercados

El euro no se deja impresionar por los comentarios de halcón del responsable de la política del Banco Central Europeo, ya que el EUR/USD sigue luchando en torno a 1.0250, con una subida del 0.11% hasta ahora.

08:18
La UE renovará las sanciones a China por los derechos humanos en Xinjiang

Citando a varios diplomáticos familiarizados con la situación, el South China Morning Post (SCMP) informó el martes que la Unión Europea (UE) está dispuesta a renovar las sanciones a los funcionarios chinos acusados de violaciones de los derechos humanos en Xinjiang.

Comentarios destacados

"Las sanciones apuntan a cuatro funcionarios que Bruselas identificó como artífices de la vigilancia a gran escala de las minorías étnicas musulmanas en la región occidental".

"El Parlamento Europeo debatirá las relaciones entre la UE y China mientras presiona para que se incluya en la lista a más funcionarios chinos".

Reacción de los mercados

Los titulares anteriores apenas tienen impacto en el euro, y el EUR/USD mantiene su rango en torno a 1.0250, con una subida del 0.08% en el día.

08:15
EUR/USD podría volver a visitar la zona de 1.0150 – UOB EURUSD

En opinión de la economista Lee Sue Ann y del estratega de mercados Quek Ser Leang de UOB Group, el EUR/USD podría volver a la zona de 1.0150 en las próximas semanas.

Perspectiva 24 horas: "Esperábamos que el euro se debilitara ayer, pero opinamos que era improbable que cualquier descenso rompiera el soporte de 1.0280. Indicamos que el siguiente soporte estaba en 1.0240. El descenso superó nuestras expectativas, ya que el euro rompió tanto 1.0280 como 1.0240 y se desplomó hasta un mínimo de 1.0221. Aunque se acerca a la sobreventa, hay margen para que el euro se debilite aún más hasta 1.0205. Es poco probable que el soporte principal de 1.0150 se vea amenazado hoy. Al alza, una ruptura de 1.0285 (la resistencia menor está en 1.0260) indicaría que la debilidad del euro se ha estabilizado."

Próximas 1-3 semanas: "En nuestro último relato del viernes pasado (18 nov, par en 1.0360), indicamos que el euro tenía que romper y mantenerse por encima de 1.0415 pronto o la posibilidad de que subiera a 1.0480 disminuiría rápidamente. Ayer (21 de noviembre), el euro se desplomó hasta un mínimo de 1.0221. La ruptura de nuestro fuerte soporte en 1.0280 indica que el euro no se está fortaleciendo más. Consideramos que el movimiento actual de los precios es un retroceso que podría extenderse hasta 1.0150. Sólo la ruptura del nivel de resistencia fuerte en 1.0325 indicaría que la tendencia a la baja ha disminuido".

08:02
Confianza del Consumidor de Turquía: 76.6 (noviembre) vs 76.2
08:02
Préstamos netos al sector público de Reino Unido registra 12.728£B, sin llegar a las previsiones de 15.376£B en octubre
08:02
Confianza del consumidor de Dinamarca sube desde el previo -37 a -30.4 en noviembre

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