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- El precio del oro cae por debajo de 2.000$ y prolonga su caída por debajo de la EMA de 20 días.
- El ISM mostró que la actividad de manufactura en los EE.UU. mejoró pero preliminarmente los precios saltaron en comparación con los datos del mes pasado.
- Análisis del precio del XAU/USD: Continúa cayendo mientras el indicador RSI se acerca a la línea media de 50.
El Oro desciende por debajo de 2.000$ tras el informe del Instituto de Gestión de Suministros (ISM), que mostró que la actividad de manufactura está mejorando. Sin embargo, un salto en el subcomponente precios justifica la necesidad de subir las tasas en Estados Unidos (EE.UU.). El XAU/USD cotiza a 1.982,70$.
El PMI manufacturero ISM de EE.UU. mejoró pero se mantuvo en niveles de recesión
Wall Street abrió con ganancias después de que JP Morgan Chase, uno de los mayores bancos de EE.UU., adquiriera el atribulado First Republic Bank. Esto mejoró el ánimo del mercado, aunque los datos del ISM provocaron un tramo a la baja en la cotización del XAU/USD.
El PMI manufacturero del ISM de abril se mantuvo en terreno contractivo por quinto mes consecutivo, tras 30 meses consecutivos de expansión, y se situó en 47.1 puntos, por encima de los 46.3 de marzo. Profundizando en los datos, los subcomponentes de Pedidos y Producción mejoraron, pero les faltó fuerza para entrar en territorio expansivo. El Índice de Precios subió 4 puntos hasta 53.2, lo que desató las especulaciones de que la Reserva Federal (Fed) ajustará las condiciones monetarias el próximo miércoles.
El XAU/USD reaccionó a la baja y bajó un 0.11% en los primeros compases de la sesión neoyorquina. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. aumentaron, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años operando en 3.513%, ganando ocho puntos básicos, un viento en contra para el metal amarillo.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el comportamiento de seis divisas frente al billete verde, sube un 0.33%, hasta 102.009, gracias a los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
A pesar del trasfondo, el último informe sobre el crecimiento en EE.UU.), los temores de recesión persisten en torno a la economía estadounidense. El Producto Interior Bruto (PIB) avanzado para 2023, del 1.1%, mostró que la economía se está ralentizando. Pero el índice del PCE subyacente, el indicador de inflación preferido por la Fed, se situó en torno al 4.6% por segundo mes consecutivo,
Por lo tanto, la herramienta FedWatch de CME muestra una probabilidad preliminar del 88.9% de que la Fed suba las tasas en 25 puntos básicos, hasta el 5.00% 5.25%. En particular, el mercado de swaps muestra una probabilidad del 40% de que se produzca el primer recorte de tasas en la reunión de noviembre.
Tras los datos de hoy, la agenda económica estadounidense incluirá el martes el informe JOLTs de ofertas de empleo y los pedidos de fábrica. El miércoles, destacará la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.
Análisis Técnico del XAU/USD
Tras alcanzar un máximo diario de 2.005,99$, el par XAU/USD retrocedió con fuerza y cayó por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, situada en 1.988,60$. Los osciladores, como el índice de fuerza relativa (RSI), siguieron mostrando que los vendedores están cobrando impulso, a punto de cruzar por debajo de la línea media de 50 puntos. Si esto sucede, el XAU/USD podría extender sus pérdidas hacia la EMA de 50 días en 1.954,44$, la cual, si se supera, el precio del Oro podría extender sus pérdidas hacia la EMA de 100 días en 1.906,42$.
- El precio del oro invierte una caída intradía y vuelve a superar el nivel psicológico clave de los 2.000$.
- El temor a una recesión pesa en el sentimiento de los inversores y beneficia al metal, que es refugio seguro.
- Una ligera apreciación del dólar podría limitar las ganancias antes de los eventos de los bancos centrales de esta semana.
El precio del oro atrae algunas compras en las caídas cerca de la zona de 1.977$ el lunes y alcanza un nuevo máximo diario de cara a la sesión norteamericana. El XAU/USD se sitúa actualmente justo por encima del nivel psicológico clave de 2.000$, aunque permanece confinado en un rango operativo familiar que ha mantenido durante las dos últimas semanas aproximadamente.
El temor a una recesión beneficia al precio del Oro
Los datos más débiles de la manufactura china publicados el domingo se suman a las preocupaciones del mercado sobre los vientos en contra de la economía derivados del aumento de los costes de endeudamiento y resultan ser un factor clave que actúa como un viento de cola para el precio del oro, refugio seguro. De hecho, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial de la manufactura china descendió a 49.2 en abril desde los 51.9 anteriores. Esto se produce tras la publicación del avance del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos la semana pasada, que mostró que la mayor economía del mundo se ralentizó más de lo esperado en el primer trimestre. Además, la actividad de las fábricas japonesas -tercera economía mundial- se contrajo en abril por sexto mes consecutivo, lo que alimentó los temores de recesión. Esto, a su vez, pesa en el sentimiento de los inversores e impulsa algunos flujos de refugio hacia el XAU/USD.
La modesta fortaleza del dólar limita las ganancias del precio del Oro
Aparte de esto, las especulaciones de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas estables para el resto del año más allá de mayo parecen dar soporte al precio del Oro sin rendimiento. Los mercados, sin embargo, han descontado otros 25 puntos básicos (pb) de subida en la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de esta semana, que comienza el martes. Las expectativas siguen apoyando un modesto repunte en los Rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y ayudan al Dólar estadounidense (USD) a ganar algo de tracción positiva por tercer día consecutivo. Además, las expectativas de que el Banco Central Europeo ( BCE) sorprenda el jueves con una subida de 50 puntos básicos podrían impedir que los operadores hagan apuestas agresivas en torno al XAU/USD y contribuir a limitar cualquier subida significativa, al menos por el momento.
El trasfondo fundamental antes mencionado hace que sea prudente esperar a que se produzcan fuertes compras de seguimiento antes de posicionarse para cualquier nuevo movimiento de apreciación antes de los riesgos de los eventos clave de los bancos centrales. La atención se centrará en la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU. el viernes. El popularmente conocido informe de nóminas no agrícolas (NFP) desempeñará un papel clave a la hora de influir en la dinámica a corto plazo del precio del USD y determinará el siguiente tramo de un movimiento direccional para el precio del oro denominado en dólares estadounidenses. Mientras tanto, el lunes se publicará el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. de abril para aprovechar las oportunidades a corto plazo en torno al XAU/USD.
Perspectivas técnicas del precio del Oro
Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento alcista posterior se enfrente a cierta resistencia cerca de la zona de oferta de $2.010-$2.012, que si se supera con decisión anulará cualquier sesgo negativo a corto plazo y provocará cierta compra técnica. El precio del Oro podría subir hasta la zona de los 2.039-2.040$ antes de intentar alcanzar el máximo de los últimos doce meses, en torno a los 2.048$-2.049$ alcanzado el 13 de abril.
Por otro lado, la zona de 1.975-1.970$ podría seguir protegiendo la caída inmediata. Una ruptura convincente por debajo de dicho soporte marcará una ruptura bajista a través de un rango operativo de corto plazo y hará que el precio del Oro sea vulnerable a una mayor caída. El XAU/USD podría entonces acelerar la caída hacia el punto de ruptura de la resistencia de los 1.948$, ahora convertido en soporte, camino a la media móvil simple (SMA) de 50 días, actualmente en torno a la zona de los 1.937$-1.936$.
Niveles clave
- El precio de la plata lucha por ganar tracción significativa y oscila dentro de un rango estrecho el lunes.
- La situación técnica favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de ganancias intradía.
- Se necesita una ruptura convincente por debajo del 23.6% de Fibonacci para anular la tendencia positiva a corto plazo.
El precio de la plata (XAG/USD) revierte una caída intradía por debajo del nivel de 25.00$ y alcanza un máximo de tres días durante las primeras horas de la sesión europea del lunes, aunque carece de continuación. El metal blanco ha estado luchando por superar la media móvil simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas, lo que justifica cierta cautela por parte de los alcistas y antes de posicionarse para una extensión del reciente rebote desde el soporte horizontal de 24.50$- 24.40$.
En un panorama más amplio, el XAG/USD se mantiene cómodamente por encima del 23.6% de retroceso de Fibonacci de la recuperación de marzo-abril. Además, los indicadores técnicos del gráfico diario mantienen su sesgo alcista y han ido ganando tracción positiva en los gráficos horarios. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de algún movimiento de apreciación intradía hacia la zona de 25.50$. Algunas compras de continuación anularán cualquier sesgo negativo y allanarán el camino para ganancias adicionales.
El XAG/USD podría hacer un nuevo intento de conquistar el nivel de 26.00$ y volver a probar el máximo de un año alcanzado el 14 de abril. El impulso positivo podría extenderse aún más hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la región de 26.25$-26.30$ en el camino hacia el máximo de 2022, justo por delante del nivel de 27.00$.
Por otro lado, la zona de 24.50$ a 24.40$ podría seguir actuando como fuerte soporte inmediato que, de romperse con decisión, podría provocar ventas técnicas. La caída subsiguiente podría arrastrar al XAG/USD por debajo del nivel de 24.00$, hacia la prueba del 38.2% de Fibonacci, en torno a la zona de 23.70$. La caída correctiva podría extenderse aún más hacia el soporte horizontal de 23.35$-23.30$ antes de que el metal caiga a la confluencia en el nivel de 23.00$, que comprende el 50% de Fibonacci y la SMA de 50 días.
Plata gráfico de 4 horas
Plata niveles técnicos adicionales
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