Noticias de mercados

• El XAU/USD alcanza un nuevo máximo tras la señal de pausa de la Fed, aunque la recogida de beneficios lastró el precio del oro.
• El mercado laboral se relaja, ya que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. suben a 242.000, pero las solicitudes de continuación caen a 1.81M.
• Análisis del precio del XAU/USD: Podría caer por debajo de 2.050$ con los vendedores apuntando a $2000; de lo contrario, los compradores podrían desafiar la ATH.

El precio del oro sigue cotizando en territorio positivo tras alcanzar un nuevo máximo en torno a los 2081,82$. Algunas tomas de beneficios, la aversión al riesgo y la subida de tasas por parte de otro banco central arrastraron la cotización del XAU/USD hacia la zona de los 2.050$. En el momento de escribir estas líneas, el par XAU/USD opera en 2.005,92$, aferrándose a ganancias del 0.40%.

La agitación financiera en torno al sistema bancario de EE.UU. continúa, ya que PacWest y Western Alliance Bank están bajo una sólida presión de venta, lo que provocó flujos hacia la seguridad. Por lo tanto, el XAU/USD sigue manteniéndose, a pesar de la reciente fortaleza del dólar estadounidense (USD).

La agenda económica en los Estados Unidos (EE.UU.) reveló que las solicitudes por desempleo para la semana que finalizó el 29 de abril saltaron a 242.000, superando las estimaciones de 240.000, un informe aplaudido por los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). Las solicitudes de continuación, que incluyen a los ciudadanos que reciben subsidios de desempleo durante una semana o más, cayeron en 38.000, a 1.81 millones, en la semana que finalizó el 22 de abril.

El XAU/USD alcanzó su nuevo máximo después de que la Fed aumentara las tasas por encima del umbral del 5% y señalara que dependería de los datos, abriendo la puerta a una pausa. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró que la inflación sigue siendo alta y que el mercado laboral está tenso. Mantuvo sobre la mesa la posibilidad de un endurecimiento adicional y se mostró contrario a recortar las tasas en medio de los niveles de inflación, el doble del objetivo de la Fed.

El jueves, el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el valor de seis divisas frente al dólar, fluctúa entre ganancias y pérdidas en 101.340, influido por los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años pierde ocho puntos básicos, hasta el 3.315%, lo que supone un viento de cola para la cotización del XAU/USD.

¿Qué hay que tener en cuenta?

El viernes, la agenda económica de EE.UU. incluirá el informe de nóminas no agrícolas de abril, que se espera que sea de 180.000, menos que los 236.000 puestos de trabajo añadidos a la economía el mes anterior. Además, se espera que las ganancias horarias promedio se mantengan sin cambios en 0.3% intermensual, mientras que la Tasa de Desempleo se prevé en 3.6%.

Análisis Técnico del XAU/USD

Desde una perspectiva gráfica diaria, el XAU/USD sigue sesgado al alza, aunque la acción del precio del jueves abre la puerta a un movimiento de reversión a la media. Si la vela diaria del jueves del XAU/USD cierra por debajo de los 2.050$, se exacerbará una corrección. Inicialmente, el XAU/USD podría caer hacia los 2.030,50$, mínimo del 4 de mayo, seguido por el máximo de oscilación del 20 de marzo, que se convirtió en soporte en los 2.009,75$. Una ruptura de este último expondría la cifra de 2.000$.

Por el contrario, podría producirse una continuación alcista si los compradores del XAU/USD se mantuvieran por encima de los 2.050$ con la vista puesta en la barrera de los 2.100$.

• El WTI sube tras marcar un nuevo mínimo en torno a los 63.00$.
• El endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales mundiales ejerce presión sobre los precios del petróleo ante los temores de recesión y el potencial de una menor demanda.
• Análisis del precio del WTI: El análisis sugiere un alivio para los compradores con una recuperación por encima de los 70$, pero se prevé una posible caída hasta los 60$.

El Western Texas Intermediate (WTI), el precio del petróleo crudo estadounidense, se había librado de una caída de 6$ durante la sesión asiática y cotiza por encima de su precio de apertura. Las decisiones de dos importantes bancos centrales lastraron la cotización del WTI, aunque los compradores intervinieron y elevaron los precios. En el momento de escribir estas líneas, el WTI opera en 68.72$ PB, lo que supone una ganancia de casi el 1%.

Los precios del petróleo presionados por la inminente desaceleración económica mundial

Sentimiento aún amargo, achacado a las turbulencias de la banca regional estadounidense. Nuevas pérdidas en este segmento mantienen bajo tensión a los mercados financieros estadounidenses, aunque una mano tendida de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. podría calmar a los inversores.

El miércoles, la Fed subió los tipos 25 puntos básicos y señaló que está dispuesta a mantener las tasas en el rango del 5,00%-5,25%. No obstante, Powell y compañía hicieron hincapié en que la inflación es elevada, el mercado laboral sigue ajustado y la Fed está lista para actuar si es necesario.

El WTI reaccionó negativamente y terminó la sesión del miércoles con pérdidas superiores al 4.50%. Durante la sesión asiática, la aversión al riesgo pesó sobre los precios del petróleo, ya que el WTI se desplomó hasta su mínimo en lo que va de año (63.73$), antes de rebotar desde esos niveles.

Otro factor que pesó sobre el precio del WTI fue la caída de la actividad manufacturera en China, según Caixin Global. El PMI de Manufactura de China se desplomó en territorio de contracción, cayendo a 49.5 desde 50 en marzo, y 51.6 en febrero, señal de que la mayor economía asiática se está desacelerando.

Últimamente, el Banco Central Europeo (BCE) ha aumentado sus tasas de interés al 3.75%, frenando su ritmo de ajuste de 50 puntos básicos a 25. Sin embargo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró que el banco central no está haciendo una pausa, sino ralentizando el ritmo de endurecimiento.

Mientras tanto, dado que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) empezaron a recortar su producción en mayo, sirvió de soporte para que la referencia del petróleo crudo estadounidense se mantuviera a flote por encima de 60.00$.

En cuanto a las reservas estadounidenses, los inventarios se redujeron según los datos oficiales publicados por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) el miércoles, cayendo sólo un millón de barriles la semana pasada.

Análisis Técnico del WTI

El WTI se encuentra en una tendencia bajista, y a pesar de recuperarse de sus pérdidas anteriores, la señal de los $60.00 es buscada por los vendedores. A menos que los compradores del WTI recuperen el mínimo del año pasado de 70.10$ PB, se esperan mayores bajas. El primer soporte del WTI sería el mínimo del 24 de marzo en 66.86$, seguido del mínimo del año anterior en 64.41$. Por el contrario, una recuperación por encima de 70.00$ podría ofrecer un respiro a los compradores, aunque persisten los riesgos a la baja, ya que se mantiene por debajo de 75.00$.

Según informan los analistas de Credit Suisse, el petróleo crudo Brent se encuentra bajo una fuerte presión tras haber rechazado recientemente niveles de resistencia clave, lo que sugiere que es probable que se reanude la tendencia bajista, con próximos soportes en 65.72$ y 63.02$.

Resistencia clave en 86.41$/89.37$ todavía se espera que limite

"Con el impulso a medio plazo todavía negativo y el impulso a corto plazo regresando a territorio bajista, esperamos, una ruptura inminente por debajo del mínimo del año hasta la fecha en 70.12$, lo que abriría un movimiento hacia el grupo principal de soportes entre 65.72$ y 63.02$".

"Resistencia clave en la DMA de 200 y máximos clave en 86.41$/89.37$ todavía se espera limitar en caso de que el mercado se estabilice y gire de nuevo al alza, pero incluso esto no es nuestro caso base."

• El precio de la plata vuelve a fracasar ante el nivel de los 26.00$ y gira a la baja el jueves.
• Los osciladores positivos apoyan las perspectivas de que surjan algunas compras en niveles más bajos.
• Se necesita una ruptura por debajo de la zona de 25.5$0-25.40$ para anular la perspectiva positiva.

El precio de la plata (CAG/USD) atrae a algunos vendedores tras un repunte inicial hacia la zona de 26.00$ y prolonga su descenso intradía durante las primeras horas de la sesión europea del jueves. El metal blanco cae a un nuevo mínimo diario, en torno a la zona de 25.45$ en la última hora y, por ahora, parece haber interrumpido una racha de dos días de ganancias tras  volver a acercarse a los máximos de más de dos semanas que tocó el lunes.

Desde un punto de vista técnico, los recientes y repetidos fracasos cerca del nivel redondo de 26.00$ podrían considerarse la primera señal de un posible agotamiento alcista. El XAG/USD, sin embargo, ha estado mostrando resistencia cerca del fuerte punto de ruptura de la resistencia horizontal de 25.50$-25.40$, ahora convertido en soporte. Dicha zona coincide con el 23.6% de retroceso de Fibonaccide la recuperación de marzo-abril y debería actuar como punto clave.

Mientras tanto, los osciladores del gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo. Esto hace que sea prudente esperar a un fuerte seguimiento de la venta por debajo del soporte antes mencionado antes de confirmar que el XAG/USD ha formado un máximo a corto plazo y posicionarse para cualquier caída correctiva significativa. El metal blanco podría debilitarse por debajo del nivel de 24.00$ y probar el 38.2% de Fibonacci, en torno a la zona de 23.70$.

La trayectoria bajista podría extenderse aún más hacia la confluencia de 23.35$-23.30$, que comprende las medias móviles simples (SMA) de 50 días y 100 días, en camino hacia el nivel de 23.00$, o el 50% de Fibonacci.

En el lado opuesto, los alcistas podrían esperar ahora a superar el nivel redondo de 26.00$ y el máximo de un año tocado en abril antes de abrir nuevas posiciones. El movimiento alcista subsiguiente tiene el potencial de elevar el XAG/USD hacia la zona de 26.25$-26.30$ de camino al máximo de marzo de 2022, justo por delante del nivel redondo de 27.00$.

Plata gráfico diario

Plata niveles técnicos adicionales