Noticias de mercados

• La fuerte caída de la Plata hasta 22.89$ se debió a las fluctuaciones del rendimiento de los bonos estadounidenses y a la fortaleza del USD antes de la publicación de las actas clave de la Fed.
• Una posible ruptura por debajo de la línea de tendencia de soporte de tres meses podría llevar al XAG/USD hacia 22.00$ y los mínimos anteriores.
• La recuperación por encima de la media móvil de 100 días podría impulsar una recuperación, con el objetivo de alcanzar las resistencias clave de 23.64$ y 24.00$.

La Plata cayó más de un 3% el miércoles, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. recortaron sus ganancias anteriores, mientras que el Dólar (USD) explota al alza antes de la publicación de las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal. En el momento de redactar este informe, el XAG/USD cotiza en 22.89$, tras alcanzar un máximo diario de 23.72$.

El gráfico diario muestra al metal gris con un sesgo neutral, pero si imprime un cierre diario por debajo de la línea de tendencia de soporte ascendente de tres meses trazada desde los mínimos de octubre de 2023, podría allanar el camino para nuevas pérdidas. En ese caso, el XAG/USD podría caer por debajo de 22.00$ y probar el mínimo del 13 de noviembre de 21.88$, seguido del mínimo mensual de octubre de 20.69$.

Por otro lado, si la Plata recorta algunas de las pérdidas de hoy y los compradores recuperan la media móvil de 100 días (DMA) en torno a 23.29$, eso mantendría a los compradores con esperanzas de precios más altos, con el primer nivel de resistencia emergiendo en la confluencia de las DMAs de 50 y 200, cada una en 23.64$ y 23.66$, respectivamente. Una vez superados estos niveles, la siguiente resistencia sería el nivel 24.00$.

XAG/USD Acción del Precio - Gráfico Diario

XAG/USD Niveles Técnicos

• El Oro cae a su nivel más bajo en dos semanas después de que las actas de la Fed no muestren una actitud moderada, a pesar de reconocer el progreso de la inflación.
• El par XAU/USD pierde más de un 1%, mientras que el Índice del Dólar sube un 1.11%, lo que refleja el buen comportamiento del Dólar.
  Los mercados están atentos a los próximos datos de empleo ADP de EE.UU., las solicitudes de subsidio de desempleo, y los PMI, con la atención puesta en el informe de nóminas no agrícolas de diciembre.

El precio del Oro cayó durante la última hora del miércoles después de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) publicara las actas de la reunión de diciembre, que no dieron ningún indicio moderado. Por lo tanto, el Dólar volvió a subir y alcanzó un nuevo máximo de 11 días antes de retroceder un poco. En el momento de escribir estas líneas, el par XAU/USD se negocia en 2.040$ por onza troy, lo que supone una caída de más del 0.90%.

Los precios del Oro seguirán presionados porque los funcionarios de la Fed no hablaron de recortes de tasas

Las actas sugieren que la mayoría de los funcionarios de la Fed consideran que las tasas son probables o cerca de su máximo, aunque "un número de participantes destacó la incertidumbre en torno a cuánto tiempo sería necesario mantener una política restrictiva." Aunque los participantes observaron avances en la inflación, los servicios básicos siguen siendo elevados. Hay que decir que varios participantes podrían querer mantener las tasas en los niveles actuales más tiempo del previsto.

Ante este trasfondo, el Oro se desplomó hasta un nuevo mínimo de dos semanas en torno a 2.030,30$ antes de saltar 6.00$, hasta 2.036$, pero sigue operando con pérdidas superiores al 1%. Al mismo tiempo, el rendimiento de los Bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó dos puntos básicos, aunque se aferra al umbral del 3.90%, mientras que el Dólar estadounidense (USD), medido por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), ganó un 1.11% y se sitúa en 102.45.

Anteriormente, los datos económicos revelados por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mostraron que la actividad de Manufactura se mantuvo en un nivel de recesión durante 14 meses consecutivos, mientras que el informe JOLTS revelado por el Departamento de Trabajo de EE.UU. mostró que el mercado de trabajo se está enfriando.

Mientras tanto, las expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed se mantuvieron sin cambios para diciembre de 2024, con los agentes del mercado apostando a que el banco central estadounidense recortaría las tasas en más de 150 puntos básicos.

En la agenda económica de EE.UU. se informará sobre el cambio de empleo ADP, seguido por las solicitudes iniciales por desempleo y los PMIs Preliminares revelados por S&P Global; todos los datos se darán a conocer el jueves. Posteriormente, los operadores de Oro se centrarán en el informe de Nóminas No Agrícolas de diciembre.

Análisis del precio del XAU/USD: Perspectiva técnica

Aunque el panorama técnico sugiere que el metal amarillo sigue siendo alcista, una caída por debajo de la confluencia del máximo del ciclo del 27 de octubre en 2.009,42$ y la media móvil de 100 días (DMA) en torno a esa zona allanaría el camino para poner a prueba el umbral de 2.000$. La superación de este último umbral dejaría al descubierto el mínimo del ciclo del 13 de diciembre en 1.973,13$.

• El precio de la Plata se desploma hasta cerca de 23.15$ al moderarse el interés por los lingotes a la espera de las Minutas del FOMC.
• Los inversores reconsideran las apuestas de recorte de tasas de la Fed ante las sólidas perspectivas económicas de EE.UU.
• Es probable que la Plata siga cayendo en medio de un quiebre del patrón de hombro y cabeza.

El precio de la Plata (XAG/USD) cayó verticalmente a cerca de 23.15$ mientras los inversores se apresuran por activos de refugio en la sesión de Nueva York. El metal blanco es objeto de fuertes caídas por parte de los participantes del mercado, ya que los inversores han comenzado a reconsiderar sus apuestas a favor de una pronta reducción de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).

Se espera que el S&P 500 abra con debilidad, lo que refleja un descenso significativo del apetito de riesgo de los participantes del mercado. El Índice del Dólar (DXY) ha rebotado y se acerca a su máximo de dos semanas en torno a 102.55, ya que los inversores se muestran cautelosos a la espera de las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y del PMI de Manufactura de Estados Unidos que informará el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) para diciembre.

Según la herramienta Fedwatch de CME, las probabilidades de que la Fed reduzca los tipos de interés en 25 puntos básicos (pb) hasta el 5.00-5.25% en la reunión de política monetaria de marzo han caído hasta el 65% frente al 72% registrado el martes.

Los inversores han reconsiderado las apuestas tempranas de la Fed en materia de tasas, ya que reflexionan sobre la resistencia de las perspectivas económicas estadounidenses, que podría retrasar la campaña de "recorte de tasas".

En cuanto a los datos económicos, los inversores están a la espera del PMI manufacturero ISM de EE.UU., que se prevé que suba hasta 47.1 frente a la lectura anterior de 46.7.

Análisis técnico de XAG

El precio de laplata experimenta una fuerte caída tras la ruptura del patrón gráfico de cabeza y hombros formado en una escala de cuatro horas. El índice de fuerza relativa (RSI) (14) se ha desplazado hacia el rango bajista de 20.00-40.00, lo que indica que se ha desencadenado un impulso bajista.

Gráfico de 4 horas de la Plata

• El precio de la Plata cae por cuarto día consecutivo y toca un mínimo de casi tres semanas.
• La situación técnica favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas.
• Se necesita una fuerza sostenida por encima del nivel de 24.00$ para negar la perspectiva negativa.

El precio de la Plata (XAG/USD) sigue bajo cierta presión vendedora por cuarto día consecutivo el miércoles y cae a mínimos de casi tres semanas, por debajo de los 23.50$ durante la primera mitad de la sesión europea.

Con el último movimiento a la baja, el XAG/USD confirma una ruptura a través del 50% de retroceso de Fibonacci del movimiento alcista de 22.51$-24.61$ y parece vulnerable a seguir bajando. Las perspectivas negativas se ven reforzadas por el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario han vuelto a ganar tracción negativa y se mantienen en territorio negativo en los gráficos horarios. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el metal blanco es a la baja.

Sin embargo, es probable que cualquier caída posterior encuentre cierto apoyo cerca del 61.8% de Fibonacci, en torno a la región de 23.30$, por delante de la zona de 23.15$, que representa un soporte de línea de tendencia ascendente de varios meses de antigüedad, y el nivel redondo de 23.00$. Este último debería actuar como un punto clave, que si se rompe con decisión será visto como un nuevo desencadenante para los bajistas y allanará el camino para una extensión de la reciente caída presenciada durante la última semana.

El XAG/USD podría acelerar la caída hacia el mínimo mensual de diciembre, en torno a los 22.50$, antes de caer al soporte de 22.25$ y al nivel de 22.00$.

Por otro lado, una recuperación por encima de la zona de 23.55$ (50% de Fibonacci) podría considerarse una oportunidad de venta cerca de la zona de 23.75$ - 23.80$, el 38.2% de Fibonacci. Le sigue de cerca el nivel de los 24.00$, que si se supera con decisión sugerirá que la reciente caída correctiva ha terminado y empujará al XAG/USD hacia la zona de 24.60$ (máximo del 22 de diciembre). Más arriba, los alcistas podrían intentar recuperar el nivel psicológico de los 25.00$.

Precio de la Plata gráfico de 4 horas

Plata niveles técnicos adicionales