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- Fuerte caída del WTI provocada por los recortes de precios saudíes a los mercados asiáticos, en medio del aumento de la producción de petróleo de algunos miembros de la OPEP.
- Las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente impulsaron inicialmente los precios del petróleo, pero la escalada de la oferta mitiga las preocupaciones.
- Los esfuerzos diplomáticos de EE.UU. se intensifican en Oriente Próximo, mientras el conflicto afecta al transporte marítimo mundial y a los sentimientos del mercado del petróleo.
El West Texas Intermediate (WTI) cayó más de un 4% el lunes debido a que Arabia Saudí aplicó recortes de precios, mientras que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) contrarrestó las preocupaciones por la oferta en medio de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo. En el momento de redactar este informe, el petróleo crudo de referencia estadounidense opera en 72.21$ por barril, lo que supone una pérdida del 4.63%.
El petróleo de referencia en EE.UU. cayó a 70.16$ por la inquietud ante el conflicto en Oriente Próximo
Desde principios de año, el WTI ha subido un 2% ante los riesgos de una escalada del conflicto en Oriente Próximo entre Israel y Hamás. Los ataques de los Houthis de Yemen a buques en el Mar Rojo apuntalaron los precios del Petróleo.
Los precios del petróleo cayeron por el aumento de la oferta, ya que la producción de petróleo crudo aumentó en algunos países, encabezados por Angola, compensando la continuación de los recortes por parte de Arabia Saudí y otros miembros de la OPEP. Por lo tanto, eso provocó el recorte de precios de Arabia Saudí a los clientes asiáticos a su nivel más bajo en 27 meses, según Reuters.
Mientras tanto, la actual crisis en Oriente Próximo atrajo la atención del Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que el lunes mantuvo conversaciones con los líderes árabes para redoblar los esfuerzos en pro de una salida diplomática a la guerra de Gaza para que no siga extendiéndose.
Sin embargo, el conflicto ya está pesando económicamente con la subida de las tasas de flete marítimo, ya que la mayoría de los barcos evitan navegar por el Mar Rojo.
Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica
La caída del petróleo del lunes llevó a los precios a su mínimo diario de 70.19$, pero la falta de intervención de los vendedores llevó al crudo a recuperar 71.00$, lo que podría allanar el camino para poner a prueba las medias móviles de 50 días (DMA) en 75.06$. Una vez superada, la próxima parada sería 76.00$, seguida de la DMA de 200 en 77.87$.
- El par XAG/USD está repuntando durante la sesión americana hacia 23.20$ con una subida actual del 0.90% tras hacer suelo en 22.80$.
- Aún así, el metal mantiene ligeras pérdidas en el día.
- El USD lucha por mantener el impulso alcista de la semana anterior, ya que se reanudan los riesgos sobre los flujos.
- Los inversores esperan los datos clave del IPC del jueves para hacer sus apuestas sobre la Fed.
En la sesión del lunes, los precios de la Plata, representados por el par XAG/USD, tomaron un giro alcista, cotizando a un nivel superior en torno a 23.15 $. La recuperación tiene su origen en la combinación del debilitamiento del Dólar y el descenso de los rendimientos, lo que proporciona a la plata una posición ventajosa al inicio de la semana.
En su última reunión de 2023, la Reserva Federal reconoció una caída de las tasas de inflación y afirmó que 2024 estará libre de subidas de tasas. La Fed sugirió incluso una relajación de 75 puntos básicos, lo que llevó a los mercados a especular con recortes de tasas para marzo y mayo. En este sentido, los mercados esperan ahora la próxima serie de datos tras los sólidos informes laborales de la semana pasada, que se vieron contrarrestados por las decepcionantes cifras del PMI del ISM, manteniendo a flote la retórica moderada.
El jueves, la atención de los mercados se desplazará a la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre en Estados Unidos. Las cifras previstas indican un aumento hasta el 3.2% interanual, una sutil subida desde las tasas anteriores del 3.1%. No obstante, el IPC subyacente anualizado previsto registra una ligera relajación hasta el 3.8% desde el 4% de noviembre.
Actualmente, el rendimiento de los bonos estadounidenses está bajando. El rendimiento a 2 años se sitúa en el 4.32%, mientras que los rendimientos a 5 y 10 años se sitúan en el 3.93% y el 3.97%, respectivamente. Estos rendimientos más bajos refuerzan el atractivo de los metales no rentables, ya que disminuye el coste de oportunidad de poseerlos.
Niveles del XAG/USD a vigilar
El gráfico diario indica que los metales muestran un sentimiento bajista, lo que refleja un impulso de venta dominante. Basándonos en el posicionamiento del índice de fuerza relativa (RSI), que se encuentra en pendiente negativa dentro del territorio negativo, se aprecia una mayor presión vendedora. El sesgo negativo se ve aún más amplificado por la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD), que presenta barras rojas planas, lo que indica que los vendedores mantienen la ventaja, aunque a una tasa decreciente.
Al observar las medias móviles simples (SMA), la posición del precio por debajo de las SMA de 20, 100 y 200 días, implica además que los osos mantienen el control a mayor escala.
XAG/USD gráfico diario
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- El precio de la Plata se encuentra con nuevas ventas el lunes y vuelve a acercarse a un mínimo de varias semanas.
- La situación técnica favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de pérdidas adicionales.
- Se necesita un movimiento sostenido por encima de la confluencia de 23.50$ para anular el sesgo negativo.
El precio de la Plata (XAG/USD) prolonga el retroceso del viernes desde los 23.50$ y sigue perdiendo terreno en los primeros compases de la sesión europea del lunea. El metal blanco cotiza actualmente justo por debajo del nivel redondo de 23.00$ y se mantiene a poca distancia de un mínimo de tres semanas que tocó el jueves pasado.
Desde el punto de vista técnico, la ruptura sostenida de la semana pasada y el posterior fracaso cerca de la importantísima media móvil simple (SMA) de 200 días favorecen a los bajistas. Además, los osciladores del gráfico diario se mantienen en terreno negativo y aún están lejos de la zona de sobreventa. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es a la baja y apoya las perspectivas de una extensión de la reciente tendencia bajista observada durante la última semana.
Dicho esto, seguirá siendo prudente esperar a que se produzcan ventas por debajo del mínimo de varias semanas, en torno a la zona de 22.70$, antes de posicionarse para nuevas pérdidas. El XAG/USD podría entonces acelerar la caída hacia el mínimo mensual de diciembre, en torno a los 22.50$, de camino al siguiente soporte relevante cerca de los 22.25$. La trayectoria bajista podría prolongarse y arrastrar al metal blanco a probar niveles inferiores a 22.00 $, el mínimo mensual de noviembre.
En el lado opuesto, cualquier intento de recuperación significativa podría seguir enfrentándose a la resistencia cerca de la confluencia de 23.50$, que comprende la SMA de 200 días y un punto de ruptura del soporte de la línea de tendencia ascendente de varios meses de antigüedad. Una fuerza sostenida por encima de ese nivel podría desencadenar un movimeinto de cobertura de cortos y elevar el XAG/USD al nivel de 24.00$, con algún obstáculo intermedio cerca de la región de 23.80$. Algunas compras de continuación sugerirán que la reciente caída correctiva desde la región de 24.60$ ha seguido terminado.
Gráfico diario del precio de la Plata
Niveles técnicos a vigilar
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